ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DROGUERIA RECETTEMARK, C.A

DEL 01/01/10 AL 31/12/10

INGRESOS POR VENTAS 4,096,317.59

DESCUENTOS
OTROS INGRESOS
VENTAS NETAS 4,096,317.59

INVENTARIOS INICIAL 435,170.00

COMPRAS 3,040,731.43
INVENTARIO FINAL (776,453.67)
OTROS COSTOS
COSTO DE VENTAS 2,699,447.76

GASTOS GENERALES:
SUELDOS DIRECTORES 216,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 154,567.90
PATENTE DE I Y C 4,387.00
PRESTACIONES SOC. 84,000.00
DEPRECIACIONES
ARRENDAMIENTO LOCAL 9,711.50
SERVICIOS CONTRATADOS
GASTO ISLR
OTROS GASTOS ADMINISTRAT. 721,993.43
TOTAL GASTOS 1,190,659.83

GANANCIA O (PERDIDA) 206,210.00

 DROGUERIA RECETTEMARK, C.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVOS
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 45,404.43
CREDITO FISCAL
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS 776,453.67
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES 118,516.26
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (1,683.12)
938,691.24
PASIVOS -
PASIVOS MONETARIOS:
CUENTAS POR PAGAR 800,427.43
ISLR POR PAGAR 19,323.45
CONTRIBUCIONES SOCIALES
DEBITO FISCAL
CUENTA POR PAGAR RELACIONADA
TOTAL PASIVO 819,750.88

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 10,000.00
OTRAS RESERVAS
RESERVA LEGAL 1,000.00
GANANCIA (PERDIDA) EJERCICIO 107,940.36
TOTAL PATRIMONIO 118,940.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 938,691.24

-
 INVERSIONES GROSSI 2010, C.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre de 2010
(Expresado en Bolivares)

ACTIVIDADES DE OPERACIONES

Ganancia Neta 62,908.33

Ajustes para Conciliar la Perdida Neta con el Efectivo Neto
en las Actividades de Operaciones:
Depreciacion -666.66
Perdida Monetaria

Cambios en Activos y Pasivos Operativos:

Cuentas y Efectos por Cobrar 0.00
Inventarios 0.00
Impuestos Pagados por Anticipado -13,545.06
Cargos Diferidos 0.00
Cuentas y Efectos Por Pagar -8,666.68
Gastos Acumulados por Pagar 0.00
Efecto Inflacionario Activos y Pasivos Operativos

Efectivo Usado en las Actividades de Operaciones 40,029.93

Actividades de Inversion
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 0.00
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Efecto Inflacionario en Actividades de Inversion 0.00
Efectivo Usado en Actividades de Inversion 0.00

Actividades de Financiamiento:
Prestamos de los Accionistas 0.00
Aumento de Capital
Efecto Inflacionario en Actividades de Financiamiento
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento 0.00

Aumento neto de Efectivo 40,029.93

Efectivo al Comienzo del periodo 0.00

Ajuste por Inflacion del Efectivo al Inicio 0.00

Efectivo al Final del mes 40,029.93

 INVERSIONES GROSSI 2010, C.A
Estado de Movimiento del Patrimonio
Del 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2010
(Expresado en Bolivares)
Actualizacion
Saldos al Resultado del Aumento de
Utilidades
01/01/2010 Ejercicio Capital Social
Retenidas
Capital 40,000.00 58,908.33

Utilidades Retenidas

Reserva Legal 4,000.00

40,000.00 62,908.33 0.00 0.00

10, C.A
trimonio
iembre del 2010
es)

Actualizacion y
Saldo al 31/12/2010
Ajuste de Cuentas
98,908.33

0.00

4,000.00

0.00 102,908.33
 BALANCE DE COMPROBACION
MEDICAL R.K, C.A
AL 31/07/2020

DEBE HABER
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCO BANESCO 151,430,520.72
CUENTAS POR COBRAR 265,100,470.00
INV. MERCANCIA 356,210,470.00
TOTAL CIRCULANTE

FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000,000.00
DEPREC ACUM MOB Y EQUIPO 12,560.00

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 18,499,094.00
APARTADOS LABORALES 3,560,200.00
IMPUESTO A LAS VENTAS 156,890,230.00

CAPITAL
CAPITAL PAGADO 600.00
RESERVA LEGAL 6.00
UTILIDADES ACUMULADAS 56,931,493.60

INGRESOS
VENTAS GRAVABLES 2,156,230,589.12
VENTAS EXENTAS 562,321,200.00

COSTOS
COMPRAS GRAVABLES 1,815,245,631.00
COMPRAS EXENTAS 347,898,650.00

EGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 8,560,231.00

2,954,445,972.72 2,954,445,972.72
 LA GRAN JUGADA SALON POOLL, C.A
RIF: J-30261042-7
ESTADO DE RESULTADOS
10 DE AGOSTO DE 2020

SALDO CIERRE
AJUSTES

INGRESOS POR VENTAS -

DESCUENTOS ###
OTROS INGRESOS -
VENTAS NETAS -

INVENTARIOS INICIAL -
COMPRAS Y GTOS COMPRAS -
INVENTARIO FINAL ###
OTROS COSTOS ###
COSTO DE VENTAS -

GASTOS GENERALES:
SUELDOS DIRECTORES ###
SUELDOS Y SALARIOS ###
VACACIONES
PATENTE DE I Y C ###
GASTOS GENERALES ###
TELEFONIA FIJA ###
DEPRECIACIONES ###
ARRENDAMIENTO LOCAL ###
LEY POLITICA HABITACIONAL ###
FERRETERIA ###
SEGURO SOCIAL ###
CESTA TICKETS ###
SUMINISTROS ###
AGUA MINERAL ###
TRANSPORTE ###
FIDEICOMISO ###
CONTABILIDAD ###
EXAMENES MEDICOS ###
UNIFORMES ###
BOLSAS ###
CONDOMINIO ###
GASTOS VEHICULOS ###
TOTAL GASTOS -

GANANCIA O (PERDIDA) -
 LA GRAN JUGADA SALON POOLL, C.A
RIF: J-30261042-7
BALANCE DE COMPROBACION
10 DE AGOSTO DE 2020 AJUSTES

ACTIVOS
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS -
EFECTIVO EN EUROS ###
CUENTAS POR COBRAR ###
CTAS POR COBRAR RELAC ###
MARCAS FABRICA ###
INVENTARIOS 3.50
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES 0.80
DEPRECIACION ACUMULADA ###
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES ###
TOTAL ACTIVOS 4.30

PASIVOS -
CREDITOS POR PAGAR BANESCO ###
CREDITOS POR PAGAR PROVINCIAL ###
CONTRIBUCIONES SOCIALES ###
DEBITO FISCAL 0.94
I.S.L.R. ###
CUENTA POR PAGAR ###
REMUNERACIONES POR PAGAR ###
CUENTA POR PAGAR ACCIONIST. ###
ANTICIPO CLIENTES ###
CXP AJUSTABLES ###
OTROS PASIVOS NO MONETARIOS ###
TOTAL PASIVOS 0.94

PATRIMONIO ###
CAPITAL SOCIAL 0.80
OTRAS RESERVAS 0.32
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO ###
EXCLUSIONES DEL PATRIMONIO ###
RESERVA LEGAL 0.08
SUPERAVIT 2.16
GANANCIA (PERDIDA) EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO 3.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.30

 DISTRIBUIDORA DE VIVERES TRIPLE A, C.A
RIF: J-40281567-0
ESTADO DE RESULTADOS
10 DE AGOSTO DE 2020

SALDO CIERRE
AJUSTES

INGRESOS POR VENTAS -

DESCUENTOS ###
OTROS INGRESOS -
VENTAS NETAS -

INVENTARIOS INICIAL -
COMPRAS Y GTOS COMPRAS -
INVENTARIO FINAL ###
OTROS COSTOS ###
COSTO DE VENTAS -

GASTOS GENERALES:
SUELDOS DIRECTORES ###
SUELDOS Y SALARIOS ###
VACACIONES
PATENTE DE I Y C ###
GASTOS GENERALES ###
TELEFONIA FIJA ###
DEPRECIACIONES ###
ARRENDAMIENTO LOCAL ###
LEY POLITICA HABITACIONAL ###
FERRETERIA ###
SEGURO SOCIAL ###
CESTA TICKETS ###
SUMINISTROS ###
AGUA MINERAL ###
TRANSPORTE ###
FIDEICOMISO ###
CONTABILIDAD ###
EXAMENES MEDICOS ###
UNIFORMES ###
BOLSAS ###
CONDOMINIO ###
GASTOS VEHICULOS ###
TOTAL GASTOS -

GANANCIA O (PERDIDA) -
 DISTRIBUIDORA DE VIVERES TRIPLE A, C.A
RIF: J-40281567-0
BALANCE DE COMPROBACION
10 DE AGOSTO DE 2020 AJUSTES

ACTIVOS
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS -
EFECTIVO EN EUROS ###
CUENTAS POR COBRAR ###
CTAS POR COBRAR RELAC ###
MARCAS FABRICA ###
INVENTARIOS ###
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES 1.20
DEPRECIACION ACUMULADA ###
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES ###
TOTAL ACTIVOS 1.20

PASIVOS -
CREDITOS POR PAGAR BANESCO ###
CREDITOS POR PAGAR PROVINCIAL ###
CONTRIBUCIONES SOCIALES ###
DEBITO FISCAL ###
I.S.L.R. ###
CUENTA POR PAGAR ###
REMUNERACIONES POR PAGAR ###
CUENTA POR PAGAR ACCIONIST. ###
ANTICIPO CLIENTES ###
CXP AJUSTABLES ###
OTROS PASIVOS NO MONETARIOS ###
TOTAL PASIVOS -

PATRIMONIO ###
CAPITAL SOCIAL 1.20
OTRAS RESERVAS ###
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO ###
EXCLUSIONES DEL PATRIMONIO ###
RESERVA LEGAL ###
SUPERAVIT ###
GANANCIA (PERDIDA) EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO 1.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.20

 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS MUJIVEN, C.A
RIF: J-00190797-1
ESTADO DE RESULTADOS
10 DE AGOSTO DE 2020

SALDO CIERRE
AJUSTES

INGRESOS POR VENTAS -

DESCUENTOS ###
OTROS INGRESOS -
VENTAS NETAS -

INVENTARIOS INICIAL -
COMPRAS Y GTOS COMPRAS -
INVENTARIO FINAL ###
OTROS COSTOS ###
COSTO DE VENTAS -

GASTOS GENERALES:
SUELDOS DIRECTORES ###
SUELDOS Y SALARIOS ###
VACACIONES
PATENTE DE I Y C ###
GASTOS GENERALES ###
TELEFONIA FIJA ###
DEPRECIACIONES ###
ARRENDAMIENTO LOCAL ###
LEY POLITICA HABITACIONAL ###
FERRETERIA ###
SEGURO SOCIAL ###
CESTA TICKETS ###
SUMINISTROS ###
AGUA MINERAL ###
TRANSPORTE ###
FIDEICOMISO ###
CONTABILIDAD ###
EXAMENES MEDICOS ###
UNIFORMES ###
BOLSAS ###
CONDOMINIO ###
GASTOS VEHICULOS ###
TOTAL GASTOS -

GANANCIA O (PERDIDA) -
 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS MUJIVEN, C.A
RIF: J-00190797-1
BALANCE DE COMPROBACION
10 DE AGOSTO DE 2020 AJUSTES

ACTIVOS
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS -
EFECTIVO EN EUROS ###
CUENTAS POR COBRAR ###
CTAS POR COBRAR RELAC ###
MAQUINA RETROEXCAVADORA 550,000,000.00
VEHICULO CELICA AÑO 1998 750,600,000.00
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES 5,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA ###
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES ###
TOTAL ACTIVOS 1,300,605,000.00

PASIVOS -
CREDITOS POR PAGAR BANESCO ###
CREDITOS POR PAGAR PROVINCIAL ###
CONTRIBUCIONES SOCIALES ###
DEBITO FISCAL ###
I.S.L.R. ###
CUENTA POR PAGAR ###
REMUNERACIONES POR PAGAR ###
CUENTA POR PAGAR ACCIONIST. ###
ANTICIPO CLIENTES ###
CXP AJUSTABLES ###
OTROS PASIVOS NO MONETARIOS ###
TOTAL PASIVOS -

PATRIMONIO ###
CAPITAL SOCIAL 5,000.00
OTRAS RESERVAS ###
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 1,300,600,000.00
EXCLUSIONES DEL PATRIMONIO ###
RESERVA LEGAL ###
SUPERAVIT ###
GANANCIA (PERDIDA) EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO 1,300,605,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,300,605,000.00

 MEDICAL R.K, C.A
GANANCIAS Y PERDIDAS
31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO CIERRE
AJUSTES

INGRESOS POR VENTAS 2,858,080.22

DESCUENTOS ###
OTROS INGRESOS -
VENTAS NETAS 2,858,080.22

INVENTARIOS INICIAL 856.70

COMPRAS Y GTOS COMPRAS 1,853,722.10
INVENTARIO FINAL (54,670.00)
OTROS COSTOS ###
COSTO DE VENTAS 1,799,908.80

GASTOS GENERALES:
SUELDOS DIRECTORES 5,500.00
SUELDOS Y SALARIOS 11,580.00
VACACIONES 3,600.00
PATENTE DE I Y C 21,400.00
GASTOS GENERALES 47,890.00
TELEFONIA FIJA 8,720.00
DEPRECIACIONES 12,500.00
ARRENDAMIENTO LOCAL ###
LEY POLITICA HABITACIONAL ###
FERRETERIA 108,483.30
SEGURO SOCIAL ###
CESTA TICKETS ###
SUMINISTROS ###
AGUA MINERAL ###
TRANSPORTE ###
FIDEICOMISO ###
CONTABILIDAD ###
EXAMENES MEDICOS ###
UNIFORMES ###
BOLSAS ###
CONDOMINIO ###
GASTOS VEHICULOS ###
TOTAL GASTOS 219,673.30

GANANCIA O (PERDIDA) 838,498.12

-
 MEDICAL R.K, C.A
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2018
SALDO CIERRE
AJUSTES
ACTIVOS
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 784,427.62
EFECTIVO EN EUROS ###
CUENTAS POR COBRAR ###
CTAS POR COBRAR RELAC ###
MARCAS FABRICA ###
INVENTARIOS 54,670.00
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES 600.00
DEPRECIACION ACUMULADA (60.00)
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES ###
TOTAL ACTIVOS 839,637.62

PASIVOS -
CREDITOS POR PAGAR BANESCO ###
CREDITOS POR PAGAR PROVINCIAL ###
CONTRIBUCIONES SOCIALES ###
DEBITO FISCAL 321.56
I.S.L.R. ###
CUENTA POR PAGAR ###
REMUNERACIONES POR PAGAR ###
CUENTA POR PAGAR ACCIONIST. ###
ANTICIPO CLIENTES ###
CXP AJUSTABLES ###
OTROS PASIVOS NO MONETARIOS ###
TOTAL PASIVOS 321.56

PATRIMONIO ###
CAPITAL SOCIAL 600.00
OTRAS RESERVAS ###
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO ###
EXCLUSIONES DEL PATRIMONIO ###
RESERVA LEGAL ###
SUPERAVIT 217.94
GANANCIA (PERDIDA) EJERCICIO 838,498.12
TOTAL PATRIMONIO 839,316.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 839,637.62

 MEDICAL R.K, C.A
GANANCIAS Y PERDIDAS
31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO CIERRE
AJUSTES

INGRESOS POR VENTAS 134,472,200.00

DESCUENTOS ###
OTROS INGRESOS -
VENTAS NETAS 134,472,200.00

INVENTARIOS INICIAL ###

COMPRAS Y GTOS COMPRAS 47,374,282.46
INVENTARIO FINAL -
OTROS COSTOS ###
COSTO DE VENTAS 47,374,282.46

GASTOS GENERALES:
SUELDOS DIRECTORES 30,000,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 256,300.00
VACACIONES -
PATENTE DE I Y C 614,500.00
GASTOS GENERALES 41,120.00
TELEFONIA FIJA 80,720.00
DEPRECIACIONES 12,500.00
ARRENDAMIENTO LOCAL ###
LEY POLITICA HABITACIONAL ###
FERRETERIA -
SEGURO SOCIAL ###
CESTA TICKETS ###
SUMINISTROS ###
AGUA MINERAL ###
TRANSPORTE ###
FIDEICOMISO ###
CONTABILIDAD ###
EXAMENES MEDICOS ###
UNIFORMES ###
BOLSAS ###
CONDOMINIO ###
GASTOS VEHICULOS ###
TOTAL GASTOS 31,005,140.00

GANANCIA O (PERDIDA) 56,092,777.54

APARTADO IAE
APARTADO ISLR ###

UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DESPUES I.S.L.R. ###

SUPERAVIT (DEFICIT)INICIO DEL AÑO ###

SUPERAVIT (DEFICIT) FINAL DEL AÑO ###

55,254,279.42
 MEDICAL R.K, C.A
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO CIERRE
AJUSTES
ACTIVOS
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 784,427.62
EFECTIVO EN EUROS ###
CUENTAS POR COBRAR ###
CTAS POR COBRAR RELAC ###
MARCAS FABRICA ###
INVENTARIOS 54,670.00
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES 600.00
DEPRECIACION ACUMULADA (12,560.00)
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES ###
TOTAL ACTIVOS 827,137.62

PASIVOS -
CREDITOS POR PAGAR BANESCO ###
CREDITOS POR PAGAR PROVINCIAL ###
CONTRIBUCIONES SOCIALES ###
DEBITO FISCAL 321.56
I.S.L.R. ###
CUENTA POR PAGAR ###
REMUNERACIONES POR PAGAR ###
CUENTA POR PAGAR ACCIONIST. ###
ANTICIPO CLIENTES ###
CXP AJUSTABLES ###
OTROS PASIVOS NO MONETARIOS ###
TOTAL PASIVOS 321.56

PATRIMONIO ###
CAPITAL SOCIAL 600.00
OTRAS RESERVAS ###
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO ###
EXCLUSIONES DEL PATRIMONIO ###
RESERVA LEGAL ###
SUPERAVIT 838,716.06
GANANCIA (PERDIDA) EJERCICIO 56,092,777.54
TOTAL PATRIMONIO 56,932,093.60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,932,415.16