Legalizacion Caja Mmto

REEMBOLSO DE CAJA #
INGRESOS Periodo Comprendido Entre: Hasta:

FECHA PROCEDENCIA VALOR Caja: Nro:
SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR
TRANSFERENCIA Nombre: Base:
RETIRO DEL CAJERO Cargo: Fecha:
DINERO EN EFECTIVO
TOTAL
RELACION GASTOS
OPERA DOCUMENTO
ITEM FECHA NIT V/A E/T BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR
CIÓN SOPORTE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
, SUBTOTAL EGRESOS
TRANSACCIONES FINANCIEROS
DOCUMENTO
ITEM FECHA NIT V/A E/T BENEFICIARIO Valor
SOPORTE
1
SUBTOTAL GASTOS
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
-
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA -
SALDO EFECTIVO -
Firma de quien elaboró Firma de quien revisó Firma de quien recibe SALDO EN CAJERO
SUMAS IGUALES -
VERSION 1
REEMBOLSO DE CAJA # 01- 2020
INGRESOS Periodo Comprendido ENERO-FEBRERO 1/3/2020

FECHA PROCEDENCIA VALOR Caja: MANTENIMIENTO Nro: 001-2020-FC
SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR -
TRANSFERENCIA - Nombre: JOSE JOAQUIN VILLAMIL M Base: Yopal
RETIRO DEL CAJERO - Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha: 2/17/2020
DINERO EN EFECTIVO -
TOTAL
RELACION GASTOS
ITEM FECHA NIT OPERACIÓN V/A E/T BENEFICIARIO DOCUMENTO SOPORTE CONCEPTO BASE IVA 19% VALOR
### 1 1/3/2020 1098679024-9 MANTENIMIENTO MEGA STORE FACT 3773 RECARGA CARTUCHO HP $ 7,500 $ - $ 7,500
2 1/23/2020 800185306-4 MANTENIMIENTO COLVANES S.A.S - ENVIA FACT 017001163512 REPUESTOS BYD 500 - SPW 787 $ 66,640 $ - $ 66,640
3 1/23/2020 900907926-3 MANTENIMIENTO IMPROTORNOS TESTING S.A.S FACT 2452 FABRICACIO´N DE GASPASCON EQUIPO T51155 $ 84,033 $ 15,967 $ 100,000
4 1/23/2020 17,148,041 MANTENIMIENTO J.J AUTOMOTORES FACT 34230 REPUESTOS T51155 $ 33,446 $ 6,354 $ 39,800
5 1/29/1930 1,058,037,420 MANTENIMIENTO CARLOS ARAQUE FACT 01 ENVIO ENCOMIENDA YOPAL-VILLANUEVA BUS #777 $ 10,000 $ - $ 10,000
6 24/012020 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FACT 36602 REPUESTOS T1228- MANGUERAS , UNIONES, RACORES $ 184,874 $ 35,126 $ 220,000
7 1/24/2020 9432922-2 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA EL SUICHE FACT 65098 REPUESTOS T1228 - WD 4O, JUEGO CAIMAN,LIMPIA CONTACTO $ 67,226 $ 12,774 $ 80,000
8 1/25/2020 800185306-4 MANTENIMIENTO COLVANES S.A.S - ENVIA FACT 017001169845 RECLAMO DE ENCOMIENDA REPUESTOS UFR 412 $ 7,800 $ - $ 7,800
9 1/27/2020 800185306-4 MANTENIMIENTO COLVANES S.A.S - ENVIA FACT 166000025614 ENVIO ENCOMIENDA CHEVRON JAPON SPW 787 $ 7,800 $ - $ 7,800
10 1/27/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM LOS HEROES FACT 0001271913 RECURSOS TRANSPORTE DILIGENCIAS DEL AREA DE MANTENIMIENTO JONATHAN FONSECA $ 8,000 $ - $ 8,000
11 1/28/2020 74858970-1 MANTENIMIENTO PINTUNAGOS FACT FVE1013 COMPRA PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO TR72333 $ 222,689 $ 42,311 $ 265,000
12 1/29/2020 860512330-3 MANTENIMIENTO SERVIENTREGA FACT G7829301 ENVIO ENCOMIENDA CON REPUESTOS PARA TALLERES ARCHICA DE T1228 $ 22,900 $ - $ 22,900
14 1/29/2020 1,118,528,975 MANTENIMIENTO PEDRO ARIEL MONTOYA FACT 9-133830485 ENVIO RECURSOS A VILLANUEVA LAVADO EQUIPO TAL548 $ 66,000 $ - $ 66,000
15 1/30/2020 1007717787-2 MANTENIMIENTO UNIVERSAL LLANERA FACT 96 LAVADO , ARMADO Y SENTAR CULATA EQUIPO DIMAX 218 $ 150,000 $ - $ 150,000
16 1/30/2020 800185306-4 MANTENIMIENTO COLVANES S.A.S - ENVIA FACT 166000025828 ENVIO YOKI T1228 $ 11,200 $ - $ 11,200
17 1/30/2020 830131993-1 MANTENIMIENTO EFECTIVO LTDA FACT 8825422622 PAGO ENVIO EMPAQUETADURA UFR412 PRAGO-DIDACOL $ 18,100 $ - $ 18,100
18 2/1/2020 79767440-7 MANTENIMIENTO AUTOCERRAJERIA JJ FACT 1875 REP MOTOR VIDIRIO DER EQUIPO UFR412 $ 130,000 $ - $ 130,000
19 2/3/2020 9659612-1 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIVERSAL FACT 545 ARREGLO MOTOR DE ARRANQUE TAL 548 $ 250,000 $ - $ 250,000
20 2/3/2020 800185306-4 MANTENIMIENTO COLVANES S.A.S - ENVIA FACT 017001190839 ENVIO REPUESTOS SPW 787 $ 8,300 $ - $ 8,300
21 2/2/2020 65769548-1 MANTENIMIENTO LUBRI FILTROS YOPAL FACT 10696 COMPRA FILTRO DE ACEITE Y GL MOBIL $ 146,807 $ 3,193 $ 150,000
22 2/3/2020 901189492-0 MANTENIMIENTO REPUESTOS Y MANGUERAS LY H S.A.S FACT 2960 COMPRA TORNILLOS 1/4X2 TC USP 113 $ 4,202 $ 798 $ 5,000
23 2/4/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM LOS HEROES FACT 0001283705 RECURSOS TRANSPORTE DILIGENCIAS DEL AREA DE MANTENIMIENTO DANIEL $ 8,000 $ - $ 8,000
24 2/5/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO ESTACION DE SERVICIO EL RAIZAL S.A.S FACT 1453 PARQUEADERO UFR412 $ 10,000 $ - $ 10,000
25 2/7/2020 900730723-3 MANTENIMIENTO SERVIGUAYAS Y MANGUERAS S.A.S FACT 11738 ARREGLO DE GUAYA TAL 548 $ 10,085 $ 1,915 $ 12,000
26 2/7/2020 20716580-7 MANTENIMIENTO MISCELANEA AUTOMOTRIZ JD FACT 1476 COMPRA MANGUERAS ADMISION, MANGUERA DESFOGUE Y ABRAZAEDERAS SPW787 $ 24,000 $ - $ 24,000
27 2/7/2020 86076910-7 MANTENIMIENTO FABIO FERNEY LÓPES CABEZAS FACT 438 SERVICIO DE ESCANNER GRUA GROVE $ 250,000 $ - $ 250,000
28 2/7/2020 86042013-0 MANTENIMIENTO JULIO-BOMPERS FACT 0620 ARREGLO PUERTAS Y PINTURA SPW787 $ 180,000 $ - $ 180,000
29 2/7/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM LOS HEROES FACT 0000358979 RECURSOS TRANPSORTE DILIGENCIAS DEL AREA MANTENIMIENTO JONATHAN $ 7,500 $ - $ 7,500
LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO-RAFAEL

30 2/8/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO FACT RN-20613 COMPRA REPUESTOS EQUIPOS TMA573-THY865-UFR412-THQ867 $ 192,017 $ 36,483 $ 228,500
NIÑO
LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO-RAFAEL

31 2/8/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO FACT RN-20619 COMPRA SWITCH PILOTO ROJO PEQUE UFR 412 $ 4,202 $ 798 $ 5,000
NIÑO
JAIRO GONZALES ALVARADO, LUBRICANTES

32 2/7/2020 7221617-8 MANTENIMIENTO FACT PC49118 COMPRA HIDRAULICO 68 1/4 $ 6,000 $ - $ 6,000
EL MORICHAL
33 2/6/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO JAIRO ELVER CARDOZO LOPEZ FACT FVE2001320 COMPRA ACOPLE RAPIDO 1/4 $ 6,723 $ 1,277 $ 8,000
34 2/8/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS LTDA FACT FE 121 C0MPRA REPUESTOS - MANGUERA SINFLES, RACOR ANILLO , RODAJAS $ 59,790 $ 11,360 $ 71,150
35 2/8/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS LTDA FACT FE-118 COMPRA REPUESTOS- TORNILLO, BUJE , PASADOR, SILICONA, BALANCIN TUERCA BAJITA $ 432,437 $ 82,163 $ 514,600
36 2/8/2020 1121946137-0 MANTENIMIENTO TECNOPINTURAS FACT 2440 COMPRA PINTURAS Y CINTA 3/4 $ 76,500 $ - $ 76,500
37 2/10/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMS FACT 561 ARREGLO SOPORTE DE PORTAREPUESTOS Y 3 MONTAJES DE LLANTAS R12333 $ 90,000 $ - $ 90,000
38 2/10/2020 27,651,322 MANTENIMIENTO LAVAUTOS DELCA FACT 297 PARQUEADERO THQ 867 $ 5,000 $ - $ 5,000
39 2/10/2020 1118549486-2 MANTENIMIENTO ALMACEN MEKA REPUESTOS S,Y FACT 1089 TUERCA 3/4 PORTA REPUESTO S49620 $ 2,200 $ - $ 2,200
40 2/10/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS LTDA FACT FE-131 COMPRA ESPARRAGO GRADO 5 ARTILLERO , TUERCA ARTILLERA ALTA $ 21,008 $ 3,992 $ 25,000
41 2/10/2020 9659612-1 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIVERSAL FACT 562 CHUPETAS TIPO PESCADO , DENCIMETRO THQ 866 $ 43,000 $ - $ 43,000
42 2/10/2020 41329247-5 MANTENIMIENTO ESTACION DE SERVICIO ARAGUANEY FACT 000341106 RECURSOS TRANPSOTE HOA80D $ 8,000 $ - $ 8,000
43 2/14/2020 1006635665-6 MANTENIMIENTO EXOSTOS Y RADIADORES SOCHA FACT 193 CAMBIO DE RACOR PRINCIPAL TAL 548 $ 100,000 $ - $ 100,000
44 2/14/2020 79794432-2 MANTENIMIENTO RODAMIENTOS RETENEDORES Y REPUESTOS FACT PL 0000003832 DONGI CORREAS THQ867 $ 65,546 $ 12,454 $ 78,000
45 2/14/2020 800082740-5 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y MANGUERAS S.A.S FACT CONT-436522 RANCOR INSERTO 3/8 UFR412 $ 12,345 $ 2,345 $ 14,690
46 $ - $ -
47 $ - $ -
48 $ - $ -
SUBTOTAL EGRESOS $ 3,121,870 $ 269,310 $ 3,391,180
ITEM FECHA NIT V/A E/T BENEFICIARIO DOCUMENTO SOPORTE Valor
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS -
TOTAL VALOR A REEMBOLSAR 3,391,180.00
SALDO QUE PASA -
JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO -

Firma de quien elaboró Firma de quien revisó Firma de quien recibe SALDO EN CAJERO -
SUMAS IGUALES -
VERSION 1
INGRESOS Periodo Comprendido FEBRERO 1/3/2020

SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR -
TRANSFERENCIA - Nombre: JOSE JOAQUIN VILLAMIL M Base: Yopal
TOTAL 3,666,169
RELACION GASTOS
ITEM FECHA NIT OPERACIÓN V/A E/T BENEFICIARIO DOCUMENTO SOPORTE CONCEPTO BASE IVA 19% VALOR
### 1 2/11/2020 6765471-0 MANTENIMIENTO TALLER CANARIO FACT 961 MANGUERA R5 5/16 X 1.03 MT ACOPLES HJRR5 5/8 UFR 412 $ 50,420 $ 9,580 $ 60,000
2 2/11/2020 2,222,222 MANTENIMIENTO FERNANDO RAMIREZ FACT 01 PAGO MANGUERAS PARA DESVARAR LA UFR 412 $ 20,000 $ - $ 20,000
3 2/13/2020 800,185,306 MANTENIMIENTO COLVANES S.A.S - ENVIA FACT 017001227496 ENCOMIENDA REPUESTOS USP 113 $ 431,584 $ - $ 431,584
4 2/14/2020 800,185,306 MANTENIMIENTO COLVANES S.A.S - ENVIA FACT 017001228748 ENCOMIENDA REPUESTOS T1228 $ 44,320 $ - $ 44,320
5 2/17/2020 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FACT 36758 MANGUERA GRAFADA Y ACOPLES DE T1228 $ 184,874 $ 35,126 $ 220,000
6 2/17/2020 79,767,440 MANTENIMIENTO AUTOCERRAJERIA JJ FACT 1893 LUNA PANORAMICA AUX T1228 $ 50,000 $ - $ 50,000
7 2/17/2020 9,659,612 MANTENIMIENTO UNIVERSAL AUTOMOTRIZ FACT 568 AGUA DESMERALIZADA UFR 412 $ 20,000 $ - $ 20,000
8 2/17/2020 47439830-3 MANTENIMIENTO LUJOS LA 14 FACT 7114 JUEGOS PASTA STOP T1228 $ 36,000 $ - $ 36,000
9 2/17/2020 20716580-7 MANTENIMIENTO MISCELANEA AUTOMOTRIZ JD FACT 1532 CORREA DE ACCESORIOS MOTOR CUMMINS IL T1228 $ 90,000 $ - $ 90,000
10 2/17/2020 74752441-0 MANTENIMIENTO TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS LTDA FACT 15697 TRABAROSCAS Y SILICONA ULTRAGREY GRANDE T1228 $ 26,890 $ 5,110 $ 32,000
11 2/17/2020 9432922-2 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA EL SUICHE FACT 65668 LIMPIA CONTACTO Y BROCHAS UFR 412 $ 30,571 $ 5,429 $ 36,000
12 2/18/2020 22,222,222 MANTENIMIENTO NELSON LOZANO FACT 02 ENCOMIENDA VILLANUEVA T1228 $ 20,000 $ - $ 20,000
14 1/20/2020 900154274-7 MANTENIMIENTO LUBRICANTES DEL LLANO JA S.A.S FACT PF-YF1 3768 HCX-1241 FRANIG T1228 $ 25,210 $ 4,790 $ 30,000
15 2/19/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM FACT 0000065375 AUXILIO TRANSPORTE PERSONAL DILIGENCIAS MANTENIMIENTO JONATHAN FONSECA $ 8,000 $ - $ 8,000
16 2/19/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS LTDA FAC FE-304 TUERCA SPEED 9 1/8 T1228 $ 37,815 $ 7,185 $ 45,000
17 2/19/2020 900907926-3 MANTENIMIENTO IMPROTORNOS TESTING S.A.S FACT 2611 ADAPTADOR CARDAN T1228 $ 84,033 $ 15,967 $ 100,000
18 2/19/2020 19,397,327 MANTENIMIENTO FERNANDO GOMEZ FACT 04 TRANSPORTE CARDAN DEL TORNO A TERMINAL T1228 $ 15,000 $ - $ 15,000
19 2/19/2020 1,026,253,107 MANTENIMIENTO ANGEL GAMBINO FACT 03 ENVIO JOKY VILLANUEVA T1228 $ 45,000 $ - $ 45,000
20 2/19/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMS FACT 566 ARREGLO POR RESPUESTO, DESPINCHADO DE LLANTA THQ866 $ 70,000 $ - $ 70,000
21 2/18/2020 900007346-1 MANTENIMIENTO DIPARDIESEL LTDA FACT 000595 RETEN DEL CIGÜEÑAL T1228 $ 42,017 $ 7,983 $ 50,000
22 2/19/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMS FACT 567 ARREGLO SOPORTES CADENAS DE EJE TRASERO, SOLDADURA VIGA CAMA BAJA TAL 548 $ 80,000 $ - $ 80,000
23 2/20/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMS FACT 568 BAJAR CARDAN PARA APRETAR TUERCAS DE JOKY TAL 548 $ 70,000 $ - $ 70,000
24 2/14/2020 9659232-4 MANTENIMIENTO JOSE REINER CARO PATIÑO FACT 477 TAPA REPARTICION, TORNILLO Y BOMBA GASOL SPW 787 $ 563,210 $ 103,590 $ 666,800
25 2/21/2020 860,047,657 MANTENIMIENTO PRACODIDACOL FACT CA1410006799 SWITCH COMANDO LP THQ865 $ 306,865 $ 58,304 $ 365,169
26 2/21/2020 9532022-0 MANTENIMIENTO TACTO REPUESTOS Y RODAMIENTOS FACT 43783 CODO 3/4 $ 6,723 $ 1,277 $ 8,000
27 2/22/2020 1014198514-1 MANTENIMIENTO TALLERES ALEMAN DIESEL FACT 54 DIAGNOSTICO ELECTRONICO ESCANEO UFR 412 $ 80,000 $ - $ 80,000
28 $ - $ -
29 $ - $ -
30 $ - $ -
31 $ - $ -
32 $ - $ -
33 $ - $ -
34 $ - $ -
35 $ - $ -
36 $ - $ -
37 $ - $ -
38 $ - $ -
39 $ - $ -
40 $ - $ -
41 $ - $ -
42 $ - $ -
43 $ - $ -
44 $ - $ -
45 $ - $ -
46 $ - $ -
47 $ - $ -
48 $ - $ -
SUBTOTAL EGRESOS $ 2,438,532 $ 254,341 $ 2,692,873
ITEM FECHA NIT V/A E/T BENEFICIARIO DOCUMENTO SOPORTE Valor
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS O
TOTAL VALOR A REEMBOLSAR 2,692,873.00
SALDO QUE PASA
JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO 738,300

Firma de quien elaboró Firma de quien revisó Firma de quien recibe SALDO EN CAJERO 259,000
SUMAS IGUALES 997,300
VERSION 1
01/02/2020-
INGRESOS Periodo Comprendido FEBRERO - MARZO
30/03/2020
SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR 997,300
JOSE JOAQUIN
TRANSFERENCIA Nombre: Base: Yopal
2,002,700 VILLAMIL M

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
ITEM FECHA NIT OPERACIÓN BENEFICIARIO CONCEPTO BASE IVA 19% VALOR
SOPORTE
FERRECONSTRUCIONES LA
### 1 2/24/2020 844003742-2 MANTENIMIENTO APGL-10943 COMPRA LONA VERDE, Y REMACHES POP $ 44,955 $ 10,545 $ 55,500
ESCUADRA LTDA
2 3/6/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM FAC 0001330032 AUX TRANS DILIGENCIAS PERSONAL OTS $ 8,000 $ - $ 8,000
MONTALLANTAS EL
3 3/5/2020 71194470-7 MANTENIMIENTO FACT 0597 VOLCANIZADO DE LLANTA S59084 $ 100,000 $ - $ 100,000
SANTANDEREANO
LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO-

4 3/5/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO FACT 20953 FUSIBLES MINI REPUESTOS MANTENIMIENTO $ 25,210 $ 4,790 $ 30,000
RAFAEL NIÑO
5 3/5/2020 1124217527-3 MANTENIMIENTO SERVIMECANICOS HC FACT 0352 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE MODULOS UFR 412 $ 150,000 $ - $ 150,000
TUERCAS, TORNILLOS Y REPUESTOS

6 2/5/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FACT FE-533 COMPRA REPUESTOS FRENO TKL, RACOR TEE MIXTA NPT UFR 412 $ 29,412 $ 5,588 $ 35,000
LTDA
DIANA ALEXANDRA CHAPARRO

7 3/2/2020 1,118,556,580 MANTENIMIENTO C.C 01-2020 COMPRA BULTO DE TRAPO TIPO CARPETA BASE YOPAL $ 100,000 $ - $ 100,000
TARACHE
8 2/27/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM FACT 0000364363 AUX TRANS DILIGENCIAS PERSONAL OTS $ 8,000 $ - $ 8,000
9 2/25/2020 80,727,560 MANTENIMIENTO ALEJANDRO GARCIA R.C 01 SERVICIO DE APOYO THQ866 $ 30,000 $ - $ 30,000
10 2/29/2020 80,076,136 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL R.C 012 ENVIO LLANTA 425 A VILLANUEVA PARA USP 113 $ 30,000 $ - $ 30,000
11 2/24/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY R.C 02 RETENCION FALTANTE PAGO PROVEEDOR CHABELA FERNANDEZ O.C 5921 $ 21,000 $ - $ 21,000
12 2/26/2020 80734910-9 MANTENIMIENTO ELECTROREDES CASANARE FACT 11749 EXTENSION ELECTRICA Y CABLE DE RED 2 MTS $ 53,445 $ 10,155 $ 63,600
14 2/24/2020 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FACT 36803 MANGUERA GRAFADA Y RACORES T5155 $ 54,622 $ 10,378 $ 65,000
15 2/24/2020 9396572-3 MANTENIMIENTO VIDRIOS Y CRISTALES FACT 92 ESPEJO RETROVISOR T5155 $ 15,000 $ - $ 15,000
COMPROBANTE DE
16 2/29/2020 1,058,038,427 MANTENIMIENTO DAYANA SULEY HENAO MANTENIMIENTO USP 113 $ 160,000 $ - $ 160,000
TRANSFERENCIA
17 3/7/2020 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT FACT 251 MTTO SISTEMA AIRE , PISTON CAMISA T5155 $ 220,000 $ - $ 220,000
18 3/6/2020 1000130320-0 MANTENIMIENTO TECNIEMBRAGUES ETC FACT 213 CALZADA DISCO FRENO TORNOMESA T5155 $ 100,000 $ - $ 100,000
COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE EMPAQUETADURA TURBO Y BLOQUES, VALVULAS BOOM, WINCHE , EXTENSION DE BOOM T
19 3/7/2020 844003388-8 MANTENIMIENTO FACT 107307 $ 23,441 $ 4,453 $ 27,894
LTDA 5155
TUERCAS, TORNILLOS Y REPUESTOS

20 3/7/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FACT P 13055 COMPRA RACOR TUERCA, RACOR ANILLO Y RACOR INSERTO PARA MANGUERA T5155 $ 7,984 $ 1,516 $ 9,500
LTDA
21 3/7/2020 17327927-9 MANTENIMIENTO DIESEL Y TURBOS AMAYA FACT FE-686 EMPAQUETADURA TURBO CAT Y MANO DE OBRA MTTO TURBO T5155 $ 620,000 $ 117,800 $ 737,800
22 3/7/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FACT FVE 2002178 MANGUERA SILICONADA Y SILICONA GREY 70ML T5155 $ 42,017 $ 7,983 $ 50,000
23 3/6/2020 9433781-5 MANTENIMIENTO IMPROTORNO ITN FACT 9885 SERVICIO DE PRENSA Y MAQUINARIA ARMADO CHIPS DE AJUSTE $ 50,000 $ - $ 50,000
24 3/6/2020 46451399-5 MANTENIMIENTO LUJOS TAMAYO FACT 0309 GOCUYO ROL LED 12 VOL OVALADO, COCUYO PLANO 8-12 AM LED $ 45,000 $ - $ 45,000
RODAMIENTOS RETENEDORES Y
25 3/6/2020 79794432-2 MANTENIMIENTO FACT PL 000004418 RODAMIENTOS GANCHO PRINCIPAL WNM817 $ 21,009 $ 3,991 $ 25,000
REPUESTOS
COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE

26 3/6/2020 844003388-8 MANTENIMIENTO FACT 107283 PIN TUBULAR 7X7 WNM817 $ 1,261 $ 239 $ 1,500
LTDA
27 3/6/2020 10557477-7 MANTENIMIENTO DAVID FRENOS FACT 1807 MTTO , MANO DE OBRA , REPUESTOS TMA 573 $ 822,320 $ - $ 822,320
28 $ - $ -
29 $ - $ -
SUBTOTAL
30 $ 2,782,676 $ 177,438 $ 2,960,114
EGRESOS
31
32
DOCUMENTO
33 NIT BENEFICIARIO Valor
SOPORTE
34
35
SUBTOTAL GASTOS
36 -
FINANCIEROS
37
TOTAL VALOR A
38 2,960,114.00
REEMBOLSAR
39
40 SALDO QUE PASA
41
42 SALDO EFECTIVO 40,000
48 Firma de quien revisó Firma de quien recibe SALDO EN CAJERO -

ITEM FECHA
1
JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO

Firma de quien elaboró
VERSION 1
INGRESOS Periodo Comprendido

JOSE JOAQUIN
RETIRO DEL CAJERO - Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha:

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 2/20/2020 80361036-4 MANTENIMIENTO SERVI ACO FE2 FABRICACION PIEZA MOTO BOMBA $ 30,000 $ 7,500 $ 37,500
2 2/21/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC SERV TRANS VILLANUEVA-CARIBAYONA TAXI A TECNICO Y HERRAMIENTAS USP113 $ 10,000 $ - $ 10,000
3 2/20/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC SERVICIOS DE TAXI PARQUEADERO TCEX-VILLANUEVA-TCEX DIAS 18/19/20 DE FEBRERO T1228 $ 36,000 $ - $ 36,000
PAGO SERV TRANS EJE CARDANICO VILLANUEVA-PARQUEADERO TCEX EN CAMIONETA TFW138

4 2/20/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC $ 15,000 $ - $ 15,000
T1228
5 2/20/2020 1121845248-6 MANTENIMIENTO AIRES CASANARE F- 3852 ABRAZADERAS PLASTICAS Y ALQUILER COPA 2 Y 3/4 T1228 $ 12,500 $ - $ 12,500
6 2/19/2020 46,670,801 MANTENIMIENTO SERVIREPUESTOS CUY F-16937 REPUESTOS EQUIPO T1228 $ 30,000 $ - $ 30,000
7 3/21/2020 80,076,136 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL C.BANCOLOMBIA COMPRA REPUESTOS BASE YOPAL $ 250,000 $ - $ 250,000
8 3/20/2020 1022362444-0 MANTENIMIENTO CABLES ELECTRICOS DEL LLANO F-26499 BOLSAS DE AMARRES T8 BASE YOPAL $ 15,126 $ 2,874 $ 18,000
9 3/17/2020 12,225,434 MANTENIMIENTO GUILLERMO TORRES RC COMPRA DE 1 GL DE ACEITE MOTOR Y ENGRASE GENERAL DE LA THQ867 $ 85,000 $ - $ 85,000
10 3/17/2020 80361036-4 MANTENIMIENTO SERVI ACO FE-59 FABRICACION PASTILLA DE DESGASTE DE FUNDA USP 113 $ 80,000 $ 15,200 $ 95,200
11 3/16/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMNS F-598 FABRICACION DE ROSCAS PASADORES Y SOLDADURAS DE SOPORTES EJE TRASERO TAL 548 $ 250,000 $ - $ 250,000
12 3/17/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMNS F-584 4 MONTAJES DE TMA, 4 MONTAJES DE 61692, 1 MONTAJE Y CAUCHO DE VALVULA 549620 $ 95,000 $ - $ 95,000
14 3/17/2020 7230340-1 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL HANGAR F-2878 SOLDADURA PARA SOPORTE-PASTILLAS BOMM- FUNDA MOVIL USP 113 $ 70,000 $ - $ 70,000
15 3/17/2020 79610071-8 MANTENIMIENTO SERVICIO TECNICO GARNICA F-411 SOLDADURA Y ENDEREZAR PLATINA USP 113 $ 40,000 $ - $ 40,000
16 3/31/2020 844,003,388 MANTENIMIENTO C&IO F-107894 1 RETEN 140X170X14´5/16 AG $ 109,244 $ 20,756 $ 130,000
17 3/27/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM EDKO 10085 CHEVRON URSA PRMI THQ866 $ 50,000 $ - $ 50,000
18 3/28/2020 9460037-8 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS SALAMANCA F- 5270 CALIBRADA TRAILER S49620 $ 15,000 $ - $ 15,000
19 3/27/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM EGP1 22257 MOBIL DELVAC MX ES THQ 867 $ 71,500 $ - $ 71,500
PINTURA AUMOTRIZ Y FIBRA DE

20 3/27/2020 1118544330-1 MANTENIMIENTO F-194 PINES DE PRESION DE AMPLIACIONES DE CAMIONETA VITARA SPW 787 $ 12,000 $ - $ 12,000
VIDRIO
TALLER Y MONTALLANTAS LOS

21 3/17/2020 5659911-2 MANTENIMIENTO F-0437 CAMBIO DE VALVULA CON MONTAJE GRUA T5155 $ 60,000 $ - $ 60,000
CAZAGUATES
22 4/4/2020 9430418-2 MANTENIMIENTO EXOSTOS Y RADIADORES EL MONO II F-0574 SONDEADA RADIADOR Y REPARACION THQ866 $ 150,000 $ - $ 150,000
23 4/7/2020 830009339-3 MANTENIMIENTO REPRESENTACIONES S.A.S F-8825 REPUESTOS R/2 4 , TIRAJA LARGA BASE YOPAL $ 403,000 $ - $ 403,000
24 4/7/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMS F- 608 MONTAJE DE LLANTAS WNM 787, R12333, SANY Y MANGUERAS R 24 $ 280,200 $ 280,200
25 4/7/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE2003067 TUERCA SPEED TRASERA 38 LBRS 95206 , TORNILLO 5/8X 2```TCA $ 98,319 $ 18,681 $ 117,000
SUBTOTAL
$ 2,267,889 $ 65,011 $ 2,332,900
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,332,900.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA
SUMAS IGUALES 3,000,000

JOSE JOAQUIN

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 4/13/2020 860512330-3 MANTENIMIENTO SERVIENTREGA G457 24154 ENCOMIENDA PARA LA BASE YOPAL AREA MTTO $ 10,400 $ 10,400
2 3/21/2020 9515000-4 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO F- 6235 COMPRA 12 TEJAS DE ZINC X 2 MT $ 181,512 $ 34,488 $ 216,000
3 3/21/2020 9,525,864 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA CASIQUIARE F- 3987 70 TORNILLOS AUTOPERFORANTES Y UNA COPA $ 18,000 $ 18,000
PAGO AJUSTE DIVISIOR, FABRICACIÒN DE ARANDELA DE AJUSTE DIVISOR CHIP DE AJUSTE

4 4/11/2020 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT F- 262 $ 560,400 $ 560,400
SPEED Y RECTIFICAR PASO DE ROSA T1228
5 4/7/2020 860512330-3 MANTENIMIENTO SERVIENTREGA B980 12837 ENCOMIENDA PARA LA BASE YOPAL CONTRA ENTREGA RODAMIENTO DIVISOR T1228 $ 18,100 $ 18,100
PINTURA AUTOMOTRIZ Y FIBRA DE

6 4/8/2020 1118544330-1 MANTENIMIENTO F-173 PAGO SALDO PINTADA DE CAMIONETA SPW787 $ 651,000 $ 651,000
VIDRIO
7 3/27/2020 35196271-8 MANTENIMIENTO VILLA ROSITA C.C 229 SERVICIO DE PARQUEADERO T1228 $ 15,000 $ 15,000
8 2/29/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FV 78305 ABRAZADERAS PLASTICAS $ 61,202 $ 11,628 $ 72,830
9 4/13/2020 9431635-9 MANTENIMIENTO SEGUNDO PORFILIO AMEZQUITA F-6119 4 GALONES VALVULINA 854140 GRANES $ 200,000 $ 200,000
10 3/29/2020 579252755 MANTENIMIENTO BENJAMIN SOLANO DÌAZ RC 01 MONTAJES T1228 QUEBRADA SECA $ 30,000 $ 30,000
11 3/31/2020 222,222,222 MANTENIMIENTO PC RC 02 LUBRICACION PATRULLA 43-0429 $ 70,000 $ 70,000
12 4/13/2020 900956857-2 MANTENIMIENTO NUEVA VITRINA FERRETERIA F- 11955 COMPRA REPUESTOS BASE YOPAL $ 21,400 $ 21,400
14 4/13/2020 1020752061-1 MANTENIMIENTO WILLIAM ROBERTO SILVA FVC1388 COMPRA TAPON HEMBRA, ADP OR 13/16 Y OTROS REPUESTOS USP 113 $ 95,798 $ 18,202 $ 114,000
15 3/14/2020 1,118,530,028 MANTENIMIENTO RAMON MARTINEZ RC 03 MTTO AIRE Y AJUSTE DE CARGA RT349 Y LAVADO DE CONDENSADOR Y PRUEBA DE VACIO $ 100,000 $ 100,000
COMPROBANTE DE
16 4/8/2020 900,858,715 MANTENIMIENTO REPUESTOS JOTAFER COMPRA VALINERA T1228 $ 200,000 $ 200,000
PAGO
17 $ 26,500 $ 26,500
18 $ -
19 $ -
20 $ -
21 $ -
22 $ -
23 $ -
24 $ -
25 $ -
SUBTOTAL
$ 2,259,312 $ 64,318 $ 2,323,630
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,323,630.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA
INGRESOS Periodo Comprendido MARZO ABRIL

SALDO QUE VIENE CAJA

702,870
ANTERIOR
JOSÈ JOAQUIN
2,297,130 VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 4/15/2020 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS F- 36991 COMPRA 2 MANGUERAS AIRE HIDRAULICAS BASE YOPAL $ 96,638 $ 18,362 $ 115,000
2 4/15/2020 74376604 MANTENIMIENTO FERROUNIVERSAL F-59074 COMPRA MANGUERA, CARRETILLA, CEMENTO Y ABRAZADERAS BASE YOPAL $ 351,345 $ 66,755 $ 418,100
3 4/14/2020 47439370 MANTENIMIENTO DIANA ANDREA TORRES PUENTES RC COMPRA ROLLO CINTA TRANSPARENTE, ROLLO PAPEL CONTAC Y HOJAS PAPEL CARBON $ 15,100 $ 15,100
4 4/14/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRIBUCION Y TRANSPORTES C F-22636 COMPRA ACEITE THQ867 $ 50,000 $ 50,000
5 4/14/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRIBUCION Y TRANSPORTES C F-222633 COMPRA ACEITE T5155 $ 50,000 $ 50,000
6 4/14/2020 900956857 MANTENIMIENTO NUEVA VITRINA FERRETERIA F-11963 COMPRA REPUESTOS BASE YOPAL $ 76,800 $ 76,800
7 4/15/2020 800251569-7 MANTENIMIENTO INTER RAPIDISIOMO S.A FV-3574-6218 PAGO ENCOMIENDA REPUESTOS BASE YOPAL $ 6,500 $ 6,500
8 4/14/2020 900956857 MANTENIMIENTO NUEVA VITRINA FERRETERIA F-11970 COMPRA DE VARILLA ROSCADA 3/8 BASE YOPAL $ 19,200 $ 19,200
9 4/16/2020 900432848 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FV-85961 COMPRA STHIL MOTODESMALEZADORA AUTOCUT2 Y ACEITE LUBRICANTE DE LA MISMA $ 525,229 $ 99,794 $ 625,023
10 4/16/2020 900432848 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FV- 85960 COMPRA DISCO CORTE METAL, GUASA NEGRA, ARANDELA SILLIN Y MG REGULADOR $ 173,666 $ 32,996 $ 206,662
11 4/16/2020 900432848 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FV-85985 COMPRA PHILLIPS 12X2 CAHAZO PLASTICO 3/8 $ 487 $ 93 $ 580
12 4/17/2020 1118537165-1 MANTENIMIENTO GLOBAL TRUCK J&A F- 2399 COMPRA TENSORA FIJA, CAUCHO TENSORA, ALQUILER COPA BASE YOPAL $ 133,200 $ 133,200
14 4/15/2020 900858715-5 MANTENIMIENTO REPUESTOS JOTAFER S.A.S F-RJE-37 PAGO EXEDENTE FACTURA LEGALIZADA EN CAJA MENOR # 7 $ 50,180 $ 50,180
15 4/16/2020 900196693-1 MANTENIMIENTO REHCO S.A F-160420 COMP MANG PRESION X 2 MTR CON HEMBRA LATIGUILLO Y HEMBRA 1/4`` NPT $ 125,800 $ 23,902 $ 149,702
16 4/21/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE 2003393 US MAKO 108158 8-32 UFR 412 $ 26,891 $ 5,109 $ 32,000
17 4/21/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE2003390 COMPRA REPUESTOS R17700 $ 406,302 $ 77,197 $ 483,499
18 4/21/2020 801157175-3 MANTENIMIENTO PEPSAR RECICLAMOS S.A.S F-162 SUMINISTRO DE 55 KG DE ANGULO 2`` 1/4 POR UN VALOR KG DE 2000 $ 110,000 $ 110,000
TORNI RACORES Y LUBRICANTES

19 4/18/2020 74182122-1 MANTENIMIENTO F-20623 SILICONA Y EMPAQUETADURA TAL 548 $ 12,605 $ 2,395 $ 15,000
CASANARE
20 4/21/2020 36311299 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI F-POS 52088 COMPRA 3 GRATAS COPA ENTORCHADA DE 5 UYUSTOOLS, 5X5/8 $ 55,462 $ 10,538 $ 66,000
21 4/22/2020 8493626117 TARJETA MTTO BANCOLOMBIA GRAVAMENES 4/100 BANCOLOMBIA $ 6,671 $ 6,671
22 $ -
23 $ -
24 $ -
25 $ -
SUBTOTAL
$ 2,292,076 $ 337,141 $ 2,629,217
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,629,217.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA
JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO - SALDO EFECTIVO 369,976
Firma de quien elaboró Firma de quien revisó Firma de quien recibe SALDO EN CAJERO 807

JOSE JOAQUIN

TOTAL 3,000,114
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 3/17/2020 830512478-5 MANTENIMIENTO UNIVERSAL TORNILLOS F- GY125547 COMPRA COPA FORCE LARGA CUAD 1´´ 33MM REF 48510033 BASE OTS $ 78,151 $ 14,849 $ 93,000
2 3/17/2020 844003388-8 MANTENIMIENTO C&IO F-107662 COMPRA 2 MTS ONNG 9 MM GRUA T5155 $ 21,848 $ 4,152 $ 26,000
3 3/17/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI F- B 4441 COMPRA VALVULA BASE 80 GRADO 167M T5155 $ 28,151 $ 5,349 $ 33,500
4 2/19/2020 46670801-4 MANTENIMIENTO SERVIREPUESTOS CUY F- 16937 COMPRA DE 85X105X10 SELLO $ 30,000 $ - $ 30,000
5 3/16/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE 2002615 JUEGO DE MANGUERA ROJA Y AZUL 954 BASE OTS $ 75,630 $ 14,370 $ 90,000
TUERCAS Y TORNILLOS Y
6 3/14/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FE-676 COMPRA VALVULA RELAY TRAILER SEALCO TKL S59084 $ 100,840 $ 19,160 $ 120,000
REPUESTOS LTDA
COMERCIALIZADORA DISTRILLANTAS
7 3/12/2020 900398733-3 MANTENIMIENTO Y.1298 ALINEACION DIRECCION DOBLE TROQUE S59084 $ 50,420 $ 9,580 $ 60,000
S.A.S
8 3/12/2020 74,858,970 MANTENIMIENTO PINTUNAGOS FVE1541 COMPRA DE PINTURAS BASE YOPAL AREA MTTO $ 384,874 $ 73,126 $ 458,000
9 3/11/2020 38,644,299 MANTENIMIENTO ANA MARIA JARAMILLO COMPRABANTE GIRO ANA MARIA JARAMILLO PARA MTTO $ 330,000 $ - $ 330,000
10 3/10/2020 900007346-1 MANTENIMIENTO DIPARDIESEL LTDA DJ1699 BOMBA DIR DER HIDRAULICA BASE OTS $ 294,118 $ 55,882 $ 350,000
11 3/10/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS F-11226 COMPRA LAMPARA OVALADA Y PORTAFUSIBLE WNM817 $ 28,571 $ 5,429 $ 34,000
12 3/11/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI POS 50648 INFLALLANTAS DOBLE BOCAL LARGA PERESOSOO BASE OTS $ 12,605 $ 2,395 $ 15,000
14 3/10/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO P 13126 COMPRA TORNILLO MILIMETRICO Y TUERCA MILIMETRICA WNM 817 $ 3,361 $ 639 $ 4,000
REPUESTOS LTDA
15 3/11/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO P13165 COMPRA PIN CHAVETA 6 UN BASE OTS YOPAL $ 3,025 $ 575 $ 3,600
REPUESTOS LTDA
16 3/13/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FV 83112 COMPRA ABRAZADERA PLASTICA BOLSA 20 MMX4,6MM BASE YOPAL- LONA $ 12,240 $ 2,360 $ 14,600
17 3/11/2020 9000782973-0 MANTENIMIENTO ESTUVOS & VENECIANOS F-9676 COMPRA AEROSOL NEGRO BRILLANTE BASE YOPAL $ 8,000 $ - $ 8,000
18 3/14/2020 800,076,136 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL RC 010 ENVIO VALVULA RELAY A CAÑITO LIBERTADORES $ 10,000 $ - $ 10,000
19 3/14/2020 74372065-3 MANTENIMIENTO MT EXOSTOS RADIADORES F- 075 CAMBIO DE TAPAS Y UN CAUCHO TAL 548 $ 120,000 $ - $ 120,000
20 3/13/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLERES WILLIAM´S F-591 DESPINCHADO DE LLANTAS, MONTAJE DE LLANTAS Y MONTAJE LLANT REPTO F- 591 $ 50,000 $ - $ 50,000
21 3/15/2020 9430173-3 MANTENIMIENTO DIRECCIONES HIDRAULICAS F-1043 EMPAQUETADURA, MANO OBRA Y MANGUERA Y ACOPLE UFR 412 $ 480,000 $ - $ 480,000
22 3/15/2020 74858261-8 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS MORA F-1569 COMPRA FIPTU 1/4 Y ABRAZADERA 3/8 BASE YOPAL $ 2,500 $ - $ 2,500
23 3/14/2020 800,076,136 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL TR: 67759 COMPRA DOS CANDADOS BASE YOPAL $ 16,807 $ 3,193 $ 20,000
24 3/17/2020 1007911586-1 MANTENIMIENTO SOLO GUAYAS Y RESORTES F- 0796 COMPRA 1 MT DE MANGUERA REFUERZO 7,5 BASE YOPAL $ 1,000 $ - $ 1,000
SUBTOTAL
$ 2,142,141 $ 211,059 $ 2,353,200
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,353,200.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA 8,509
INGRESOS Periodo Comprendido ABRIL MAYO


370,783
ANTERIOR
JOSÈ JOAQUIN
2,629,217 VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 4/23/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FV-86371 COMPRA STHIL LUBRICANTE MOTOR 2 TIEMPOS 380 ML $ 9,053 $ 1,720 $ 10,773
2 4/22/2020 1121880123-5 MANTENIMIENTO MEGA PLASTICOS P-14316 COMPRA STRETCH MUEBLES X 50 CM ANCHO $ 25,000 $ 25,000
3 4/21/2020 900240741-3 MANTENIMIENTO TRANSURBAN S.A.S F-16492 ENVIO MANÒMETRO GLICENA T5155 $ 17,000 $ 17,000
4 4/22/2020 15904396 MANTENIMIENTO LOS CENTAUROS F 00003 COMPRA RASTRILLO BASE YOPAL $ 10,000 $ 10,000
5 4/24/2020 20716580-7 MANTENIMIENTO MISCELANEA AUTOMOTRIZ J.D F-1897 COMPRA JUEGO CNERS HINO 500 $ 100,000 $ 100,000
6 4/22/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMS F-619 SACAR 2 ESPARRAGOS DE ARAÑA EJE UFR 412 $ 40,000 $ 40,000
7 4/21/2020 1118537165-1 MANTENIMIENTO ALMACEN J&A F-2430 REMACHAR 6 RUEDAS R 17700 $ 60,000 $ 60,000
11121915833-
8 4/23/2020 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXPRESS CH F-1292 COMPRA 19 AMARILLO POLIRRETARIO KIT Y 19 NEGRO BRILLANTE R17700 Y R35427 $ 238,000 $ 238,000
6
9 4/24/2020 901239246-0 MANTENIMIENTO FILTROS Y LUBRICANTES L&R LTDA R-2804 PROQUNSA LITIO 1/5 BASE YOPAL $ 180,000 $ 180,000
10 4/23/2020 901157175-3 MANTENIMIENTO PEPSAR RECLICAMOS S.A.S F-163 COMPRA TUBERIA Y LAMINA PARA MAMPARA R17700 $ 151,000 $ 151,000
11 4/23/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FV-86369 COMPRA NORTON DISCO CORTE METAL FINO 7X1/6 X 7/8 $ 19,970 $ 3,794 $ 23,764
12 3/9/2020 7060673-9 MANTENIMIENTO DIVIVIDRIOS AMADOR F-1626 LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE GROVE $ 120,000 $ 120,000
14 4/22/2020 860512330-3 MANTENIMIENTO SERVIENTREGA G-9113387444 ENVIO CORRESPONDENCIA A BOGOTA D.C DOCUMENTOS OPERACIONES $ 10,400 $ 10,400
15 3/7/2020 6765471-0 MANTENIMIENTO TALLER EL CANARIO F-1173 COMPRA MANGUERA R2 3/4 X 1.62 MT CON ACOPLES GROVE $ 121,849 $ 23,151 $ 145,000
16 4/25/2020 20716580-7 MANTENIMIENTO MISCELANEA AUTOMOTRIZ J.D F-1901 COMPRA MANGUERAS DE ADMISIÒN Y RETORNO MOTOR-RADIADOR-MOTOR TMA573 $ 89,000 $ 89,000
BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE

17 4/22/2020 844000015-2 MANTENIMIENTO F-BE-1564 NYLON PARA GUADAÑA BASE YOPAL $ 25,210 $ 4,789 $ 29,999
LTDA
COMPRA PORTA GRAPA DITE , TUERCA 7/8 ALTA, BUJE ESTRIADO , PIN R17700 Y
18 4/25/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2003478 $ 450,420 $ 85,580 $ 536,000
AMORTIGUADOR MONROE TAL 548
19 4/27/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO CUENTA BANCOLOMBIA #6117 GRAVAMENES 4/1000 BANCOLOMBIA $ 5,827 $ 5,827
20 4/28/2020 901239246-0 MANTENIMIENTO FILTROS Y LUBRICANTES LYR TLDA R-2932 COMPRA DE B71-55 , 1 AL331-5 , 1/5 MOBIL 15 W 40 THQ866 $ 576,000 $ 576,000
21 4/28/2020 47437305-9 MANTENIMIENTO DECOLUZ ELECTRICOS F-1142 COMPRA 4 PANEL 1800 S/P ENER 7 $ 68,000 $ 68,000
22 4/27/2020 844003388-8 MANTENIMIENTO C&IO F-108245 COMPRA 2 BROCAS 1/8 BASE YOPAL Y 5 PINES I-18 THQ866 $ 5,040 $ 957 $ 5,997
23 4/27/2020 900730723-3 MANTENIMIENTO SERVIGUAYAS Y MANGUERAS S.A.S F-12131 COMPRA DE 2 BROCAS 3/16 Y 1 JUEGO DE CUCHILLAS + BISTURI PARA LA BASE YOPAL MTTO $ 9,916 $ 1,884 $ 11,800
24 4/27/2020 900730723-3 MANTENIMIENTO SERVIGUAYAS Y MANGUERAS S.A.S F-12130 COMPRA DE 2 UNION PRISTOUL BRONCE R17700 $ 12,941 $ 2,459 $ 15,400
25 4/28/2020 30237686 MANTENIMIENTO DEPOSITO YOPAL R-4331 COMPRA 76 KL LAMINA PARA PORTAPINES, PORTAPALOS R17700 $ 180,880 $ 180,880
SUBTOTAL
$ 2,525,506 $ 124,334 $ 2,649,840
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,649,840.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

350,160
ANTERIOR
JOSÈ JOAQUIN
TRANSFERENCIA 2,649,840.00 Nombre: Base: Yopal
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 4/26/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMS F-612 MONTAJE 13 LLANTAS, 2 PERFORADAS LÀMINA Y 10 MEDIO DESARMES TMA573, UFR412 $ 233,500 $ 233,500
COMPRA DE 19 NEGRO BRILLANTE, AMARILLAS, FONDO GRIS CORRIENTE, 1/4 MASILLA PINTUCO
2 5/6/2020 1121915833-6 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXP F1314 $ 266,800 $ 266,800
12 PLIEGO DE LIJA SECO Y THINNER CORRIENTE
TRACTO REPUESTOS Y
3 5/7/2020 9532002-0 MANTENIMIENTO F-44056 COMPRA 2 TE 1/4 , 3/8 , 2 GRIFOS TANQUE, 2 RACOM MANO, 20 ABRAZADERA PLASTICA R17700 $ 111,762 $ 21,238 $ 133,000
RODAMIENTOS
4 4/18/2020 80076136 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL RC 01 COMPRA 1 GALON DE ACEITE THQ866 $ 50,000 $ 50,000
LOS BUCAROS LLANTAS Y

5 5/5/2020 1100889725-0 MANTENIMIENTO F-1670 7 MONTAJES DE LLANTAS Y ROTACIÒN DE LLANTAS R12 R61692 $ 77,000 $ 77,000
REPARACIONES
6 5/5/2020 9433705-5 MANTENIMIENTO JORGE ALBERTO PEREZ REYES F-0059 FABRICACION SOPORTE PARA SUNCHO DE FRENO EQUIPO R25437 $ 100,000 $ 100,000
COMPRA DE 2 JUEGOS DE CHAPAS, 1 LIQUIDO, 1 ESPARRAGO,1 J-BANDAS TRACERAS Y MANO

7 5/7/2020 1049602716 MANTENIMIENTO SERVIFRENOS LOS COMUNEROS F-6114 $ 145,000 $ 145,000
DE OBRA
8 4/30/2020 71194470 MANTENIMIENTO EL SANTANDEREANO F-0682 DESPINCHADA,ROTACION PARCHES LLANTA R12 BASE YOPAL $ 240,000
9 4/30/2020 46670662-7 MANTENIMIENTO LAVADERO LA 51 - ELSY GONZÀLEZ F-3078 LAVADO GENERAL DE CAMABAJA $ 330,000 $ 330,000
10 5/2/2020 1115915821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO AUX TRANSPORTE RETIRO DINERO CAJA MTTO POR $ 1,000.000 $ 10,000 $ 10,000
11 5/6/2020 23741594 MANTENIMIENTO FRUTAS DE PIEL ROJA F-142325 COMPRA ENCENDEDOR BIC MINI BASE YOPAL $ 4,500 $ 4,500
12 5/5/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI F- POS 52778 COMPRA DISCO CORTE 7 DEW ALT Y BISAGRA REDONDA NEGRA PAR 5/8 $ 15,966 $ 3,034 $ 19,000
14 4/28/2020 800251569-7 MANTENIMIENTO INTER RAPIDISIMO S.A F-2716-8504 ENCOMIENDA BOGOTA YOPAL REPUESTO THQ866 RADIADOR HINO 500 $ 23,500 $ 23,500
ENCOMIENDA BOGOTA YOPPAL REPUESTO THQ866 RADIADOR HINO 500 - ESTE REENVIO SE
15 5/4/2020 800251569-7 MANTENIMIENTO INTER RAPIDISIMO S.A 2716-8994 GENERO POR QUE SE SOLICITO AL PROVEEDOR EL CAMBIO DEL RPTO POR AFECTACIONES EN $ 23,500 $ 23,500
EL MISMO - WILMAR REY FUÈ QUIEN SOLICITO TAL CAMBIO.
16 5/6/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS F-28156 COMPRA MOTO-TOOL COLLET PQ 16PZ 1/8 - 1/4 25.0 Y ACOPLE RAPIDO CROMADO BASE YOPAL $ 67,187 $ 12,766 $ 79,953
17 5/8/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS F-28174 COMPRA PREMIER DISCO CORTE METAL FINO 7'' X 1/16`` BASE YOPAL $ 29,412 $ 5,588 $ 35,000
MTTO SANY ELABORACION DE LLAVE Y ARREGLO EN 2 CHAPAS DE LAS PUERTAS

18 4/29/2020 9534210 MANTENIMIENTO JUAN CARLOS FIGUEROA MENDOZA CUENTA COBRO CONTINUAMENTE CON T5155 MTTO Y ELABORACION DE LLAVES CHAPAS PARA LA PUERTA DE $ 205,480 $ 205,480
LA CABINA DEL VEHÌCULO SE APLICARON LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES
ARREGLO, RECONSTRUCIÒN Y ELABORACION DE PIEZAS FALTANTES EN CHAPA CAJA ESTRIVO

19 5/8/2020 9534210 MANTENIMIENTO JUAN CARLOS FIGUEROA MENDOZA CUENTA COBRO PUERTA ENTREGA DE LLAVES Y TRABAJO A SATISFACIÒN TAL 548 SE APLICAN $ 149,440 $ 149,440
CORRESPONDIENTES RETENCIONES
20 4/29/2020 901197221 MANTENIMIENTO HIDRAULICOS ESTEBAN S.A.S FE-555 ALQUILER DE LLAVE TUBO DE 48`MARCA RIDGID $ 100,000 $ 19,000 $ 119,000
21 5/9/2020 900730723-3 MANTENIMIENTO SERVIGUAYAS Y MANGUERAS S.A.S F-12237 COMPRA 4 PERNOS TIPO PESADO 1/4 Y 1 BROCA 5/16 THQ866 $ 16,807 $ 3,193 $ 20,000
22 5/7/2020 47440171-1 MANTENIMIENTO CAUCHOS Y SOPORTES DEL LLANO F-12704 COMPRA 4 CANICOS GRANDES SUSPENSIÒN WNM817 $ 12,000 $ 12,000
23 5/9/2020 1057574550-0 MANTENIMIENTO SOLUCIONES INDUSTRIALES RJ F-922 CAMBIO DE 4 BUJES DE MUELLE Y 2 SOPORTES CAMION GRUA WNM817 $ 60,000 $ 60,000
24 5/9/2020 47435813-1 MANTENIMIENTO MISCELANEA LA TORRE RC 7010 COMPRA 2 CINTAS DE ENMASCARAR PARA LA BASE DE YOPAL PINTURA TRAILER $ 7,000 $ 7,000
COMPRA DE 16 POLINES: 8 POLINES T1228 Y 8 POLINES USP113 ABONO DE 100.000 SALDO

25 5/8/2020 4219590-0 MANTENIMIENTO CARPINTERIA EL SINAI F-829 $ 100,000 $ 100,000
CONTRA ENTREGA DE 220.000
26 5/8/2020 9511015-6 MANTENIMIENTO LLANO CAMPEROS F-154033 COMPRA UN RETENEDOR CAJA THQ866 $ 30,000 $ 30,000
MTTO EQUIPO OXICORTE, CAMBIO DE EMPAQUETADURAS, CAMBIO DE FILTRO Y LIMPIEZA

27 5/8/2020 79620648 MANTENIMIENTO BIOGASES DEL LLANO FE-72 $ 100,840 $ 19,160 $ 120,000
GENERAL BASE YOPAL METAL MECANICA Y CORTE
COMPRA BUJE BIMETALICO RNK 32*38*98, PASADOR 32*138 Y TRABA FUERZA ALTA ROSCA ROJA
28 5/8/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE 2003744 $ 214,286 $ 40,714 $ 255,000
FRASCO 36 ML
29 5/9/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA BANCOLOMBIA GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4/1000 $ 14,710 $ 14,710
SUBTOTAL
$ 2,738,690 $ 124,693 $ 2,623,383
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,623,383.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR
JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO
RETIRO DEL CAJERO Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha: 5/19/2020

DINERO EN EFECTIVO
TOTAL
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 5/16/2020 830131993-1 MANTENIMIENTO EFECTIVO LTDA F9-147132894 ENCOMIENDA ANDRES FERNANDO ALONSO PEREZ TAL 548 Y T R12333 $ 456,200 $ 456,200
2 5/16/2020 830131993-1 MANTENIMIENTO EFECTIVO LTDA F9-147133124 ENCOMIENDA JORGE RODRIGUEZ NAA TAL 548 & R12333 $ 29,000 $ 29,000
MARIO HERNAN PEREZ PEREZ - LA

3 5/15/2020 9534125-7 MANTENIMIENTO FV-15220 COMPRA 2 TARROS DE LITIO GRUESO R18576 $ 50,000 $ 50,000
ISLA
4 5/15/2020 1002769631-7 MANTENIMIENTO TALLERES ARAQUE F-239 6 REUBICADAS DE LAS TAPAS DEL TRAILER R18576 $ 18,000 $ 18,000
FABRICA Y REPARACIÒN DE COM CODO FLEXIBLE DE SEGUNDA 5, ACERO DE 10`PUENTA DE SEGUNDA 5`` CATALIZADOR TMA
5 5/14/2020 52435282-7 MANTENIMIENTO FV-1802 $ 475,000 $ 475,000
EXOSTOS JM 573 SPW787
6 5/14/2020 9534125-7 MANTENIMIENTO MARIO HERNAN PEREZ PEREZ FV-15218 2 MONTAJES, 2 SELLADOS DE LLANTAS,1 VALVULA , 1 LIQUIDO DE FRENOS R18556 $ 50,000 $ 50,000
7 5/14/2020 1024474983-7 MANTENIMIENTO DISTRIREPUESTOS FV-2748 2 MANITAS RACOR TRAILER R18576 $ 20,000 $ 20,000
COMPRA EXPLORADORA LED CUADRADA,LAMPARA LED 1010 REDONDA CON ARO,LAMPARA LED
8 5/11/2020 901193029-9 MANTENIMIENTO COMERCIALIZADORA GIPI S.A.S FV-G359 1021 RED CON ARO, EXPLORADORA LED 12V RECTANGULAR TMA573 , S49620 Y R35427 CON $ 1,153,960 $ 1,153,960
RETENCIONES APLICADAS DEL VALOR INICIAL $ 1.190.000
COMPRA DE RELE 5T 12V 40AMP, ELECTROVALVULA 24VF.C T5155 Y USP113 POR $ 259.910 SIN
9 5/11/2020 901193029-9 MANTENIMIENTO COMERCIALIZADORA GIPI S.A.S FV-G358 $ 205,780 $ 205,780
EMBARGO HAY UN DESCUENTO POR DEVOLUCIÒN DE REPUESTOS POR $ 54.130
COMERCIALIZADORA SELLOS
10 5/14/2020 830115204-1 MANTENIMIENTO FV-2368 COMPRA CAJA DE ORING PULGADAS,CAJA DE ORING MILIMETRICA BASE YOPAL $ 139,926 $ 26,586 $ 166,512
HIDRAULICOS Y AFINES LTDA
IMPORTANCIONES CASA DE LA MULA

11 5/14/2020 800151225-1 MANTENIMIENTO FVE- FEP105735 COMPRA BOLSA AIRE CABINA MACKFTL UFR412 $ 138,655 $ 26,345 $ 165,000
LT
SUBTOTAL
$ 2,736,521 $ 52,931 $ 2,789,452
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,789,452.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA
JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO
SUMAS IGUALES

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,215,288
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 5/11/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO FE-21204 COMPRA LAMPARA 2 1/2`` 8 LED 24 V Y CINTA REFLETIVA $ 89,075 $ 16,925 $ 106,000
2 5/11/2020 85450303-6 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA MATELCON F-69222 COMPRA 70 MT GUAYA 5/32 3 ROLLOS CINTA NEGRA Y 30 TERMINAL PERRO 3/16 $ 52,950 $ 10,050 $ 63,000
3 5/18/2020 844001619-5 MANTENIMIENTO FERRETRONIC LTDA F-68491 6 MTROS ENCAUCHETADO 9X12 CONTBILIDAD $ 45,378 $ 8,622 $ 54,000
4 5/11/2020 80734910-9 MANTENIMIENTO ELECTROREDES CASANARE F-12090 PATCH CORD 1 MT $ 5,042 $ 958 $ 6,000
5 5/11/2020 80734910-9 MANTENIMIENTO ELECTROREDES CASANARE F-12088 SWITCH TENDO 5PTOS CONECTOR DE PUERTOS DE INTERNET IMPRESORA PC $ 22,689 $ 4,311 $ 27,000
6 5/12/2020 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT F-275 10 ARANDELAS PARA AJUSTE MUELLE BASE YOPAL $ 100,000 $ 100,000
7 5/12/2020 85450303-6 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA MATELCÒN F-69229 COMPRA 1 CANALETA 10X10, Y COPA 5/16 Y 8 TORNILLOS 5/16 $ 10,673 $ 2,027 $ 12,700
8 5/12/2020 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT F-276 COMPRA DE 2 RECTIFICADO DE CAPONE CAMIONETA $ 30,000 $ 30,000
9 5/12/2020 85450303-6 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA MATELCÒN F-69238 COMPRA 7 METROS DE GUAYA PARA LAS CAMARAS SEGURIDAD OTS $ 2,941 $ 559 $ 3,500
INSTALACIÒN COMPLETA DE FRENO CAMA ALTA , CAMARAS TANQUES Y MANO OBRA

10 5/8/2020 10557477-7 MANTENIMIENTO DAVID FRENOS F-1816 $ 513,700 $ 513,700
RETENCIONES APLICADAS AL MOMENTO DEL PAGO INICIAL POR 550.000
11 5/11/2020 1115915821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC AUX TRANSPORTE RETIRO CAJA MANTENIMIENTO POR UN VALOR DE 1`800.000 $ 10,000 $ 10,000
COMPRA DE LETRERO COMO CONDUZCO,VEL MAXIMO, CONSERVE DISTANCIA Y PROHIBIDO

12 5/11/2020 1118574116-8 MANTENIMIENTO PUBLI5TA F-0845 $ 50,000 $ 50,000
GIRAR
14 5/11/2020 1115915821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC AUX TRANSPORTE COMPRA ADAPTADOR DE RED BASE YOPAL IMPRESORA PC $ 7,000 $ 7,000
COMPRA REMACHES 3/16 X 1 UN, CLAVIJA MACHO DE CAUCHO Y TOMA AEREA CAUCHO TIPO
15 5/11/2020 36311299 MANTENIMIENTO TORNVARIOS RODRI F-POS 53184 $ 8,992 $ 1,708 $ 10,700
INDUSTRIAL 125-250V
TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS

16 5/11/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO F-P13658 COMPRA RACOR UNION PRESTOLOOCK $ 5,042 $ 958 $ 6,000
LTDA
17 5/12/2020 MANTENIMIENTO WILMAR JAVIER REY RC SERV TAXI 11 Y 12 MAYO POR DESPLAZAMIENTO Y MOVILIZACION DE EQUIPO THQ866 $ 15,000 $ 15,000
18 5/9/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE 2003762 COMPRA TORNILLO 2 MM WNM817 $ 6,724 $ 1,278 $ 8,002
COMPROBANTE
19 5/18/2020 1029660911 MANTENIMIENTO MAICOL SAUL AVILA GIRO A RICARDO AVILA PARA PAGO DE LAVADO GENERAL CAB EZOTE THQ865 $ 100,000 $ 100,000
PAGO
COMPROBANTE GIRO A NESTOR ANDRES VARGAS PARA PAGO COMPRA CABLE 7 VIAS DEL CABEZOTE
20 5/18/2020 80057384 MANTENIMIENTO NESTOR ANDRES VARGAS $ 160,000 $ 160,000
PAGO REEMPLAZANDO LOS QUE SE LE DEJARON A LA TAL 548
21 5/9/2020 4219590-0 MANTENIMIENTO CARPINTERIA EL SINAI F-829 PAGO SALDO DE 16 POLINES DE LA T1228 Y USP 113 $ 220,000 $ 220,000
22 5/19/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO DEL 4/1000 $ 28,464 $ 28,464
23 5/19/2020 860512330-3 MANTENIMIENTO SERVIENTREGA GUIA -9114741457 ENVIO CORRESPONDENCIA R18576 $ 10,400 $ 10,400
24 5/19/2020 74860769-3 MANTENIMIENTO MULTISERVICIOS DEL LLANO C&C FV-YP8138 COMPRA CAUCHO SOPORTE R18576 $ 188,235 $ 35,765 $ 224,000
ALMACEN DE REPUESTOS GLOBAL

25 5/19/2020 1118537165-1 MANTENIMIENTO FV-2562 3 RETENEDORES 3765 R18576 $ 84,000 $ 84,000
TRUCK J&A
26 5/19/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2004007 COMPRA CAMARA DE SEGURIDAD TIPO 30 Y TORNILLO HEX G8 UNC 5/16*1 1/2 R18576 $ 189,914 $ 36,084 $ 225,998
FILTROS Y LUBRICANTES LOPEZ Y

27 5/19/2020 901239246-0 MANTENIMIENTO FYL 6768 COMPRA GRASA PROQUMSA DE LITIO EP-2 ROJA 1/32 R18576 $ 180,000 $ 180,000
COMPAÑÍA LTDA
28 5/19/2020 901321516-4 MANTENIMIENTO SOLUCIONES ESTANDAR S.A.S FV-171 FABRICACION DE GUARDABARROS EN LAMINA DE 1/8 H R SEGÚN DISEÑO $ 176,471 $ 33,529 $ 210,000
29 5/20/2020 30237686-1 MANTENIMIENTO DEPOSITO YOPAL R-4467 FV-2319 COMPRA 100 KILOS DE MADERA Y 1.5 MTROS DE TUBO 2 7/8 BASE YOPAL $ 282,625 $ 282,625
SUBTOTAL
$ 2,595,315 $ 152,774 $ 2,748,089
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,748,089.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,178,975
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 5/20/2020 74376604-1 MATNTENIMIENTO FERROUNIVERSAL FV-59600 COM SOLDADURA WEST-ARCO 7018 BASE YOPAL $ 12,605 $ 2,395 $ 15,000

2 5/20/2020 800039639-1 MATNTENIMIENTO FV-13897 COMPRA REPUESTOS BASE YOPAL RACOR Y PERNOS BASE Y $ 42,857 $ 8,143 $ 51,000
LTDA
TORNILLOS Y HERRAMIENTAS LA 40 COMPRA SIKAFLEX 212 FC BLANCO PARA SELLADO DE POSIBLES ENTRADAS DE AGUA POR LA
3 5/20/2020 901372460-9 MATNTENIMIENTO FV-365 $ 16,616 $ 3,157 $ 19,773
S.A.S APERTURA DE LOS HUECOS PARA LOS CAJONES DE LAS OFICINAS
4 5/21/2020 1049607323-1 MATNTENIMIENTO DISTRICOPY DEL LLANO FV-301 PAGO 7 IMPRESIONES A NEGRO OPERACIONES $ 1,400 $ 1,400
5 5/26/2020 9658361 MATNTENIMIENTO RODRIGO SANTOYO RC-030 PARQUEADERO T1222 26 MAYO 2020 AL 27 MAYO 2020 $ 10,000 $ 10,000
6 5/20/2020 74376604-1 MATNTENIMIENTO FERROUNIVERSAL FV-59595 COM SOLDADURA WEST-ARCO 7018 BASE YOPAL $ 12,605 $ 2,395 $ 15,000
PAG RECONSTRUCCIÒN FIBRA DE VIDRIO COSTADO TMA573 Y PIN TURA MENOS LAS
7 5/21/2020 1118544330-1 MATNTENIMIENTO NELSON SIABATO RIVERA FV-206 $ 373,600 $ 373,600
RETENCIONES APLICADAS DE UNA BASE DE $ 400.000
PAGO 18 MONTAJES Y 6 CMBIO VALVULAS Y ESPARRAGOS THQ865 MENOS RETENCIONES

8 5/22/2020 5937033-3 MATNTENIMIENTO MONTALLANTAS EL ABUELO FV- 115 $ 252,180 $ 252,180
APLICADAS DE UNA BASE DE $ 270.000
9 5/27/2020 74845641-7 MATNTENIMIENTO TALLER DE SOLDADURA EL VENADO FV-0469 CARDE Y SOLDADURA EN BRONCE A GUAYA DE GRUA T1228 $ 80,000 $ 80,000
TRACTO REPUESTOS Y
10 5/27/2020 9532002-0 MATNTENIMIENTO FV-44155 COM MANGUERA 3/2 SILICONA ULTRA X 70 $ 73,949 $ 14,051 $ 88,000
RODAMIENTOS
COMPRA LETREROS GIRO DERECHA IZQUIERDA, LETRERO VELOCIDAD MAXIMA Y DE COMO

11 5/27/2020 9434735-0 MATNTENIMIENTO VINILOOK FV´-1955 $ 35,000 $ 35,000
CONDUZCO R18576
12 5/21/2020 800082740-5 MATNTENIMIENTO TORNILLOS Y MANGUERAS S.A.S FV-CONT 439266 COM GUASA 5/16 , Y ARANDELAS 5/16 BASE YOPAL $ 1,790 $ 340 $ 2,130
14 5/22/2020 7218701-8 MATNTENIMIENTO MULTIFRENOS DE AIRE FV-2861 INSTALAR CAMARAS TRAILER - THQ865 $ 100,000 $ 100,000
15 3/17/2020 7011077-1 MATNTENIMIENTO LUBRICANTES LA MONA JM FV-24 COMPRA GALON ACEITE Y ENGRASE THQ867 $ 85,000 $ 85,000
16 5/26/2020 4282375-0 MATNTENIMIENTO WILMAR JAVIER REY RC PAGO DESARME CARROCERIA TRAILER R18576 $ 50,000 $ 50,000
PAGO ARREGLO E INSTALACIÒN LOCKERS EN LAS OFICINAS DE OPTIMUS TRANS SERVICES

17 5/22/2020 86009205-0 MATNTENIMIENTO JHON JAIRO JARA BARRETO RC $ 200,000 $ 200,000
S.A.S

18 5/22/2020 900039639-1 MATNTENIMIENTO FE-1238 PAGO REPUESTOS RACOR, TEFLON Y ABRAZADERA PLASTICA BASE YOPAL $ 73,950 $ 14,050 $ 88,000
LTDA
19 5/22/2020 830103693-8 MATNTENIMIENTO OXIGENOS DEL ORIENTE S.A.S FVE-EI636 COMPRA OXIGENO GASEOSOS IND POR 6,5, ACETILENO , SOLTRODE Y DISCO METAL DEWALT $ 639,496 $ 121,504 $ 761,000
DISTRIBUCCION Y TRANSPORTE DE
20 5/27/2020 811009788-8 MATNTENIMIENTO FVE- EGP1 23950 COMPRA ACEITE T5155 $ 50,000 $ 50,000
C
21 5/27/2020 36311299 MATNTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV-54328 COMPRA BISAGRA REDONDA PAR 5/8 R18576 $ 20,588 $ 3,912 $ 24,500
TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS COMPRA RACOR TEE, RACOR INSERTO, TORNILLO, TUERCA SEGURIDAD, TUERCA ALTA Y
22 5/27/2020 900039639-1 MATNTENIMIENTO FV-13974 $ 48,738 $ 9,262 $ 58,000
LTDA GRAPA REDONDA R18576
SOLUCIONES HIDRAULICAS DE
23 5/27/2020 900252451-4 MATNTENIMIENTO FVE- SOHC 185 PAGO SELLOS HIDRAULICOS SEGÚN MUESTRA BASE YOPAL $ 31,092 $ 5,908 $ 37,000
COLOMBIA LTDA
PAG SERV TAXI , COMPRA CINTA MARCADORA T1228,MONTAJE LLANTA USP 113 , MTTO VALVULA
24 1/28/2020 4282375-0 MATNTENIMIENTO WILMAR JAVIER REY R $ 128,500 $ 128,500
CHILLAN CABEZOTE TAL 548,
25 5/29/2020 900532797-9 MATNTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4*1000 $ 10,950 $ 10,950
SUBTOTAL
$ 2,350,916 $ 185,117 $ 2,536,033
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,536,033.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 6/9/2020 79326969-9 MANTENIMIENTO JAIRO JAVIER RODRIGUEZ FV-2052 COMPRA BRAZO LIMPIA BRISAS PARA ADOPTAR A MACK Y JUEGO DE PLUMILLAS 16`` $ 45,000 $ 45,000
2 6/8/2020 1006661712-4 MANTENIMIENTO LEYDI NATALIA RIVERA ACOSTA FV-3730 2 JORDY TMA 573 $ 26,000 $ 26,000
3 6/3/2020 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-286 EMPAQUETADURA DE FRENO DE AHOGO T1228 $ 50,000 $ 50,000
4 6/7/2020 64551298 MANTENIMIENTO FERRE ALKOSTO FV-3458 COMPRA 1 MANGUERA LAVAMANOS Y 1 KILO CEMENTO $ 3,800 $ 3,800
5 6/9/2020 36311299 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV-POS 55291 LAZO N.08 BASE YOPAL $ 47,059 $ 8,941 $ 56,000
HECTOR MIGUEL GONZALEZ

6 4/30/2020 74752441-0 MANTENIMIENTO FV-16063 CALIBRADOR GALGAS BASE YOPAL $ 15,126 $ 2,874 $ 18,000
LOZANO
COMPRA AEROSOL NEGRO,PEGACAUCHO ADHESIVO XL MADERA, BROCA Y ARANDELAS BASE

7 6/4/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO INVERSIONES FORERO HNOS S.A.S FV-96658 $ 26,054 $ 4,950 $ 31,004
YOPAL
8 5/27/2020 9532002-0 MANTENIMIENTO WOLFANG ERNESTO TORRES SILVA FV-44163 COMPRA 2 UNIONES 1/4 Y 1 UNION 1/4 RAPIDO BASE YOPAL $ 15,390 $ 3,610 $ 19,000
9 6/2/2020 79794432-2 MANTENIMIENTO LEONARDO CESPEDES OSUNA FV-5991 COMPRA RETENEDORES BASE YOPAL $ 21,008 $ 3,992 $ 25,000
10 6/8/2020 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV-37153 COMPRA 4 MANGUERAS 1/2 90 GRFDAD Y 3 MANGUERAS 1/2 1.70 USP 113 $ 336,135 $ 63,865 $ 400,000
TLLOR 3/16 X 1 1/2 , TLLOR 3/16 X1 , TCA SEGURIDAD 3/16 NC ARA Z 3/16 TCA SEGURIDAD 1/4 NC
11 6/6/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO ABIGAIL TACUMA POLANIA FV-POS 55089 $ 3,193 $ 607 $ 3,800
BASE YOPAL
12 6/8/2020 47440171-1 MANTENIMIENTO DIANA RODRIGUEZ FV-12934 COMPRA DE 2 GUARDA POLVOS DE 50X60 TMA573 $ 60,000 $ 60,000
HECTOR MIGUEL GONZALEZ

14 6/8/2020 74752441-0 MANTENIMIENTO FV-16316 COMPRA 1 LLAVE BRISTOL 3/16 , 5 DISCOS CORTE GRANDE Y LLAVE BRISTOL 3/16 BASE YOPAL $ 40,336 $ 7,664 $ 48,000
LOZANO
15 6/4/2020 7704957-0 MANTENIMIENTO IMPORREPUESTOS CAVA FV-F587 MARCADOR TEMPERATURA TMA573 $ 50,420 $ 9,580 $ 60,000
16 6/5/2020 74189666-6 MANTENIMIENTO JOSE RICARDO CUERVO ESPITIA FVE-139 ARREGLO CREMALLERA T1228 $ 33,613 $ 6,387 $ 40,000
17 6/6/2020 74189666-6 MANTENIMIENTO JOSE RICARDO CUERVO ESPITIA FVE-138 VIDRIO CABINA GURA TEREX A T 50 PLACA T5155 $ 184,874 $ 35,126 $ 220,000
18 6/5/2020 19308107-2 MANTENIMIENTO LUIS ARTURO SANCHEZ ESPITIA RC 2 MTT THERMOLOT BASE YOPAL $ 44,000 $ 44,000
CABALLETE FIJO, LAVAMANOS MILANO BLANCO, RIOPLAST SIFON, CHAZO PLASTICO , TORNILLO
19 6/5/2020 900933871-7 MANTENIMIENTO CIS FERRECONSTRUCIONES S.A.S FV-06907 $ 107,647 $ 20,453 $ 128,100
LAMINA 12X11/4 ESPECIAL AMMARRE ETERNIT
20 6/5/2020 9534210-5 MANTENIMIENTO JUAN CARLOS FIGUEROA MENDOZA C-C 210-5 ELABORACIÒN DUPLICADOS BRAZO ARTICULADO WNM817- ARREGLO Y MTTO TMA573 $ 302,720 $ 302,720
COMPRA SILICONA GREY 50 ML MOTORES GASOLINA- MANGUERA SILICONADA ROJA 3 ANILLOS

21 6/2/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE 2004347 $ 86,555 $ 16,445 $ 103,000
DE 3,5*6``
22 6/2/2020 900007346-1 MANTENIMIENTO DIPARDIESEL LTDA FVE-DJ2484 COMPRA MANGUERA INTERCOOLER AZUL/ROJA 3`12X3``1FXL7 BASE YOPAL $ 75,630 $ 14,370 $ 90,000
BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE COMPRA FILTRO COMBUSTIBLE KM178, EMPAQUE FILTRO, LLAVE COMB KM IZQUIERDO Y
23 5/15/2020 84400001-2 MANTENIMIENTO FV-BE-1834 $ 24,370 $ 4,630 $ 29,000
LTDA MANGUERA COMBUSTIBLE NEOPRENO 5/16
TUERCAS Y TORNILLOS REPUESTOS COMPRA TORNILLO MILIMETRICO, TORNILLO CABEZA CILINDRADA, TUERCA ARTILLERIA ALTA,
24 5/23/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FV-13896 $ 26,051 $ 4,949 $ 31,000
LTDA CHAPETA ARTILLERA DELANTERA
SERVICIO SOLDADURA METAL MECANICA EN EL EQUIPO R18576 DURANTE LOS DIAS 26-27 MAYO
25 5/27/2020 74795564-0 MANTENIMIENTO ARIALDO MOLANO GROSSO C.C-564 $ 186,800 $ 186,800
2020 100 MIL X DÌA MENOS RETENCIONES APLICADAS
CARLOS ANDRES BENAVIDES PAGO SOLDADURA REFUERZO PORTON INGRESO VEHICULAR POR 2 Y MEDIO CADA DIA A 70.000
26 6/10/2020 1118565912-0 MANTENIMIENTO C.C-912 $ 163,450 $ 163,450
VARGAS MEDIO 35000 MENTOS RETENCIONES APLICADAS
JUAN FRANCISCO ALBARRACIN PAGO SERV ALARGADA Y PARCHADA ORIFICIOS ROTOS CARPA TRAILER R18576 MENOS
27 6/9/2020 9522979-8 MANTENIMIENTO FV-712 $ 450,000 $ 450,000
RODRIGUEZ RETENCIONES APLICADAS
28 6/11/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIEROS 4/1000 MIL $ 22,314 $ 22,314
SUBTOTAL
$ 2,447,545 $ 208,443 $ 2,655,988
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,655,988.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO
TOTAL 3,020,020
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
BELLSY ESPERANZA MONGUI
### 1 6/13/2020 45374742 MANTENIMIENTO F-1983 COMPRA UN KILO ALAMBRE NEGRO $ 5,500 $ 5,500
PALACIOS
2 6/16/2020 74752441 MANTENIMIENTO TUERCAS Y TORNILLOS LA 24 F-16373 COMRPA 2 GRILLETE, 2 BROCAS 1/4 !/16 Y DISCO TUSTENO USP 113 $ 40,000 $ 40,000
3 6/10/2020 800082740 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y MANGUERAS S.A.S FV-440031 COMPRA PIN 3/16 BASE YOPAL $ 1,845 $ 1,845
4 6/16/2020 844003388 MANTENIMIENTO COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE FV--109696 COMPRA 20 PINES GALVANIZADOS DE 3/16X2 Y 1/4 X 4 BASE YOPAL $ 26,000 $ 26,000
5 6/22/2020 9659063 MANTENIMIENTO PARQUEADERO EL RODEO FV-605 LAVADO GENERAL USP 113 $ 200,000 $ 200,000
6 6/22/2020 74188984 MANTENIMIENTO TALLER EL BEJIGO FV-1455 1 MONTAJE Y CAMBIO 6 VALVULAS USP 113 $ 16,000 $ 16,000
7 6/13/2020 811009788 MANTENIMIENTO DISTRACOM FV-24574 COMPRA ACEITE T5155 $ 57,200 $ 57,200
8 6/19/2020 811009788 MANTENIMIENTO DISTRACOM FV-24807 COMPRA ACEITE T5155 VIAJE A MARACAS $ 57,200 $ 57,200
9 6/24/2020 1062904589 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS SERVIEXPRESS FV-822 PAGO 12 MONTAJES Y 4 PARCHES BASE YOPAL $ 160,000 $ 160,000
10 6/23/2020 1115915821 MANTENIMIENTO JOSE JOAQUIN VILLAMIL MORENO FV-01 PAGO TAXI ALCARVAN-B LA 20 RETIRO 710.000 $ 15,000 $ 15,000
11 6/13/2020 36311299 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV-55686 COMPRA TLLO GR8 5/8 X 2 BASE YOPAL $ 2,800 $ 2,800
TORNILLOS Y HERRAMIENTAS LA 40
12 6/23/2020 901372460 MANTENIMIENTO FV-1507 COMPRA RESPUESTOS BASE YOPAL $ 5,008 $ 5,008
S.A.S
14 6/16/2020 74370419 MANTENIMIENTO MANGUERAS Y RACORES FV-FP10380 COMPRA PRISIONERO DE 3/8*3/4 USP 113 $ 3,000 $ 3,000
15 6/19/2020 900029920 MANTENIMIENTO DOING COMPANY S.A FV-9460 AUX. TRANSPORTE DILIGENCIAS BASE YOPAL - MTTO $ 8,000 $ 8,000
16 6/16/2020 1092344680-0 MANTENIMIENTO MAXITINTAS TONER FV-1686 COMPRA TONER AREA CONTABILIDAD Y OPERACIONES $ 40,000 $ 40,000
17 6/19/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FV-POS56148 COMPRA COPA LARGA 1/2 X 26 12PT BASE YOPAL $ 27,700 $ 27,700
18 6/10/2020 900252451-4 MANTENIMIENTO FV-107 1 SUMINISTRO ORING BASE YOPAL $ 36,000 $ 36,000
COLOMBIA LTDA.
19 6/10/2020 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV-37208 2 MANGUERAS DE 1/2 R X 1.90 CON ARANDELAS $ 170,000 $ 170,000
PARQUEADERO Y LAVADERO EL
20 6/13/2020 9514464-3 MANTENIMIENTO FV-0618 1 DESMONTE DE LLANTA GRUA Y 1 PARQUEADERO SANY T1228 $ 40,000 $ 40,000
MORICHE
PARQUEADERO Y LAVADERO EL
21 6/11/2020 9514464-3 MANTENIMIENTO FV-0617 1 PARQUEADERO GRUA SANY T1228 $ 10,000 $ 10,000
MORICHE
TUERCAS , TORNILLOS Y COMPRA TUERCA RIN DISCO GIRATORIA 22 MM Y PERNO HINO VOLQUETA 500/700 DEL R/L BASE
22 6/26/2020 900039639 MANTENIMIENTO FE-1634 $ 28,000 $ 28,000
REPUESTOS LTDA YOPAL PLACA THQ 866 Y R1727
23 6/26/2020 9530203 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE2005005 COMPRA MUELLES, TORNILLOS , ESPARRAGOS , BALLANCIN DITE,BUJE TEFLON BASE YOPAL $ 599,828 $ 599,828
24 6/20/2020 1052790171-1 MANTENIMIENTO TECNO DIESEL GJ FV-0221 PAGO BOMBA DE ENGRANE MOTOR MACK UFR 412 $ 250,000 $ 250,000

25 6/16/2020 901239246-0 MANTENIMIENTO FVE-FYL7962 COMPRA DELTA OIL LUBRICAR SAE 50 PRES 1/4 $ 7,000 $ 7,000
COMPAÑÍA LTDA
1 PASADOR FUGA ESTABILIZACIÒN, 2 ROSCA PIN TAPA CILINDRO ESTABILIZA, 3 PALUTINA CON
26 6/13/2020 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-292 $ 80,000 $ 80,000
MUECOS 5/8 Y 4 EXTRAER PIN USP 113

27 6/16/2020 901239246 MANTENIMIENTO FVE-FYL 7903 FILTRO WK1060/2 , FILTRO A-43 SP Y FILTRO A-44 T1228 $ 137,000 $ 137,000
COMPAÑÍA LIMITADA
SERVICIO APLICADO SOLDADURA METAL- MECANICA EN EL EQUIPO R18576 DURANTES LOS

28 6/11/2020 74795564 MANTENIMIENTO ARIALDO MOLANO GROSSO C.C-01 $ 186,800 $ 186,800
DIAS 4-5 JUNIO 2020 EN BASE OTS YOPAL MENOS RETENCIONES
29 6/26/2020 9434411-1 MANTENIMIENTO LLANO EMPAQUES FV-12051 COMPRA 2 EMPAQUES PH 1/16 USP 113 $ 30,000 $ 30,000
30 6/26/2020 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIEMSAMBLES Y TORNILLOS FV-37239 COMPRA 1 MANGUERA GRAFADA Y ACOPLE USP 113 $ 30,000 $ 30,000
ESTUCOS Y PINTURAS DEL SIETE

31 6/26/2020 900761289 MANTENIMIENTO FV-34414 ESMALTE PINTULAND T1 GRIS PLOMO LC GALON USP 113 $ 74,000 $ 74,000
S.A.S
TRANSPORTE DE CARGA MOVIMIENTO URBANO BASE YOPAL OTS EN VEHICULO DE PLACAS SKX
32 6/16/2020 52528145-0 MANTENIMIENTO MONICA ADRIANA MARTINEZ R C.C-02 $ 295,200 $ 295,200
069 EL DIA 13 DE JUNIO 2020 MENOS RETENCIONES
33 6/27/2020 900532797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO DEL 4/1000 $ 10,702 $ 10,702
SUBTOTAL
$ 2,649,783 $ - $ 2,649,783
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,649,783.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido JUNIO JULIO

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,001,850
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ
### 1 7/11/2020 900,956,857 MANTENIMIENTO FV-19949 COMPRA TELA EMBALAJE VERDE X 2,15 MTS ANCHO TAL 548 49,915 9,485 59,400
TORRES S.A.S
INVERSIONES CORREALOPEZ
2 7/11/2020 99,584,269 MANTENIMIENTO FV-YP-212104 COMPRA TELA GRANEL VERDE 2,10 X 100 MTS TAL 548 44,370 8,430 52,800
RAMIREZ Y CIAS EN C.
3 7/15/2020 17,148,041 MANTENIMIENTO J.J AUTOMOTORES FV-F-618 ESPARRAGO EJE 5/8X5/8X3 1/2 RO-RF TMA573 37,479 7,121 44,600
4 7/15/2020 9,534,270 MANTENIMIENTO TALLER TRANSMICAJAS FV-1698 COMPRA ARAÑA DELANTERA DE TMA 573 120,000 120,000
5 7/15/2020 9,530,203 MANTENIMIENTO CARMOTORR FVE-2005592 COMPRA CHAPETA RIN ARTILLERA TMA 573 12,605 2,395 15,000
6 6/20/2020 9,430,048 MANTENIMIENTO PERFILES Y FIGURADOS CAIN FV-6936 COMPRA CAJA PARA BATERIAS LAMINA M16 84,034 15,966 100,000
7 7/6/2020 9,432,005 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-306 RECONSTRUIR BASE DE LOS EJES, MECANIZAR BASE DE RODAMIENTO TAL 548 60,000 60,000
8 7/2/2020 9,432,005 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-302 COMPRA EMPAQUETAR GATO DIRECCION USP 113 180,000 180,000
9 7/3/2020 9,396,299 MANTENIMIENTO MUNDIEMSAMBLES Y TORNILLOS FV-37268 COMPRA MANGUERAS DE 1/4 R2 CON GURMAS X 45 CM 4 UNIDADES EN TOTAL 100,841 19,159 120,000
10 7/2/2020 11,121,915,833 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXPRESS CH FV-1471 COMRA VARIOS INSUMOS DE PINTURA BASE YOPAL PARA USP 113 231,000 231,000
11 6/10/2020 47,442,323 MANTENIMIENTO LAVADERO POZO AZUL FV-6546 ENJUAGUE R18576 30,000 30,000
12 7/6/2020 74,186,620 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAM`S FV-649 COMPRA VALVULA SELLO NUEVA Y MONTAJE DE LLANTA USP 113 30,000 30,000
14 7/8/2020 86,082,583 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL HANGAR FV-4455 CAMBIO LLANTA , VALVULA Y LAVADO GENERAL SPW 787 25,000 25,000
15 6/24/2020 86,082,583 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL HANGAR FV-4441 PARQUEO, MONTAJE LLANTA, PARCHE · 8 , CAMBIO NEUMATICO Y CAMBIO PROTECCION T12228 50,000 50,000
16 7/7/2020 9,525,277 MANTENIMIENTO TALLERES EL MAGO FV-0054 2 EMPAQUE ORRIN USP 113 10,000 10,000
COMPRA 5 TORNILLOS 3/8 X MEDIA, 1/2 GALON DE GASOLINA Y PINTOR SOLDADURA USP 113
17 7/8/2020 9,525,277 MANTENIMIENTO TALLERES EL MAGO FV-0055 16,000 16,000
TMA 573
PINTURA AUTOMOTRIZ Y FIBRA RECONSTRUCIÒN EN FIBRA DE VIDRIO TAPAS ESTAVILIZADORAS DE GRUA TEREX, PINTADA EN
18 7/3/2020 1,118,544,330 MANTENIMIENTO FV-210 160,000 160,000
VIDRIO NEGRO BRILLANTE
19 7/11/2020 10,176,328 MANTENIMIENTO RADIADORES Y EXOSTOS MURCIA FV-2350 SUMINISTRO DE ANILLOS CATALIZADOR Y CAMBIO DE ANILLOS MULTIPLES SPW787 130,000 130,000
20 7/2/2020 36,311,299 MANTENIMIENTO ABIGAIL TACUMA POLANIA FV-57171 COMPRA PIEDRA PULIR,VARSOL,ESTOPA,TLLO GR2,TLLO R3 Y LIJA 400 ROJA USP 113 30,857 4,343 35,200
21 7/2/2020 36,311,299 MANTENIMIENTO ABIGAIL TACUMA POLANIA FV-57184 COMPRA JUEGO EXTRACTOR DE TORNILLOS SURTEK BASE YOPAL 14,706 2,794 17,500
22 6/10/2020 9,656,869 MANTENIMIENTO JOSE OLIVEROS CARO PATIÑO FV-171 ROTULA 6X6 USP 113 25,000 25,000
23 6/19/2020 93,450,571 MANTENIMIENTO WILSON VERJAN RIAÑOS FV-60002537 COMPRA 2 PLUK 3,5 MM STEREO META USP 113 10,000 10,000
24 7/11/2020 1,118,542,094 MANTENIMIENTO DEIDY YINETH LEON BUITRAGO FV-122 COMPRA ELEVADOR 24 V , CONECTOR CABLE Y LIMPIADOR ELECTRON WNM817 37,815 7,185 45,000
25 7/6/2020 74,811,961 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y RACORES DEL LLANO FV-21345 COMPRA TORNILLOS 12 MM Y OTRO REPUESTO QUE NO ENTENDI QUE DECIA TMA573 USP 113 17,000 17,000
26 7/4/2020 1,062,904,589 MANTENIMIENTO MONTALLLANTAS SERVIEXPRESS FV-840 7 MONTAJES Y UN PARCHE # 10 USP 113 80,000 80,000
27 6/20/2020 9,432,922 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA EL SUICHE FV-67708 UN CONECTOR Y PIN USP 113 5,042 958 6,000
28 7/1/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE JOAQUIN VILLAMIL MORENO R.C-02 PAGO SERVICIO TAXI RETIRO CAJA MTTO 1,660,000 10,000 10,000
29 7/10/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE JOAQUIN VILLAMIL MORENO R.C-01 PAGO SERVICIO TAXI RETIRO CAJA MTTO 990,000 10,000 10,000
30 7/11/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE JOAQUIN VILLAMIL MORENO R.C-03 PAGO SERVICIO TAXI PARA ENTREGA DE 300,000 CAJA MTTO 7:30 PM 10,000 10,000
31 7/9/2020 900,862,215 MANTENIMIENTO CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE TIQUETE 100244302 PEAJE SPW787 8,700 8,700
* 32 7/7/2020 4,282,374 MANTENIMIENTO WILMAR JAVIER REY RC-01 LAVADO DE CONTAMINACIÒN DE ACEITE HIDRAULICO GRUA USP 113 + DETERGENTE 30,000 30,000
33 7/5/2020 4,282,374 MANTENIMIENTO WILMAR JAVIER REY RC-02 PAGO TAXI DEL DIA 05/07/2020 INTERVENIR LA USP 113 5,500 5,500
34 7/5/2020 1,030,521,749 MANTENIMIENTO DIDIER CORONADO RC-03 SERVICIO SOLDADURA EN PIN TORNAMEZA EQUIPO USP 113 50,000 50,000
35 7/6/2020 1,118,528,975 MANTENIMIENTO PEDRO MONTOYA RC-04 PAGO DE 2 MONTAJES DE RUEDA EQUIPO TMA 573 20,000 20,000
36 5/27/2020 900,252,451 MANTENIMIENTO FV-SOHC 185 SELLOS HIDRAULICOS SEGÚN MUESTRA FRENOS GIRO T5155 31,092 5,908 37,000
COLOMBIA LTDA
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y COMPRA BROCA HSS TWILL IRWIN 7/16 TLLO G8 RO 1/2X2 WASA 1/2 ARAN MM14 1 MACHUELOS
37 7/6/2020 830,512,478 MANTENIMIENTO FV-FEGY310 28,077 5,335 33,412
HERRAMIENTAS S.A.S NC HOPEX 1/2
COMPRA ESPARRAGO EJE, TRABA FUERZA ALTA, GUASA, ACOPLE RAPIDO Y TUERCA
38 7/2/2020 9,530,203 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2005172 51,429 9,771 61,200
SEGURIDAD USP 113
39 6/2/2020 80,365,564 MANTENIMIENTO INDUMENTAL DEL ORIENTE FVE-58 CINTA AISLANTE TEMPLEX NEGRA 18 MMX 18 MTS 3 MM Y FLEXOMETRO AMARILLO PRETUL 5 MTS 20,000 3,800 23,800

40 7/6/2020 900,039,639 MANTENIMIENTO FV-1714 COMPRA TORNILLO G8 RO , WASA, ARANDELA MILIMETRICA Y MACHUELO RO TAL 548 30,253 5,748 36,001
LTDA
41 7/3/2020 900,524,925 MANTENIMIENTO ENGESER COLOMBIA S.A.S FVE-2154 COMPRA BOBINA 24 VDC-BOBO25KET-13-37-2 BASE YOPAL 129,000 24,510 153,510
42 7/16/2020 900,532,797 MANTENIMIENTO COMPROBANTE BANCOLOMBIA GRAVAMEN MOVIMEINTO FINANCIERO 4/1000 Y CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO 20,472 20,472
SUBTOTAL
2,046,187 132,908 2,179,095
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,179,095.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 7/17/2020 830512478-5 MANTENIMIENTO UNIVERSAL TORNILLOS FVE-985 COMPRA GUALLAS 1/2 ALMA DE ACERO BASE YOPAL 15,966 3,034 19,000
2 7/22/2020 830512478-5 MANTENIMIENTO UNIVERSAL TORNILLOS FVE-1214 COMPRA ARAN MM8 ACRILICO CARETA ESMERILAR DISCO DEWALT FINO BASE YOPAL 37,150 7,058 44,208
3 7/21/2020 830103693-8 MANTENIMIENTO OXIORIENTE FVE-1218 COMPRA OXIGENO GASEOSO BASE YOPAL 67,226 12,774 80,000
TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS COMPRA DISCO PULIR DEWALT 7` ESPARRAGO 5 PARA EJE TUERCA ALTA RF Y WASA BASE
4 7/17/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FVE-1854 66,807 12,693 79,500
LTDA YOPAL
5 7/20/2020 1,030,521,749 MANTENIMIENTO DIDIER CORONADO LOPEZ C.C-749 SERVICIO APLICADO SOLDADURA METAL MECANICA EQUIPO R12333 MENOS RETENCIONES 186,800 186,800
TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS COMPRA 7 ESPARRAGO GRADO 5 ARTILLERO 7 TUERCA ARTILLERA ALTA TUERCA BAJITA BASE
6 7/17/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FVE-1848 50,000 50,000
LTDA YOPAL FACTURA CON CAMBIO DEVOLUCION DE DISCOS DE PULIR Y DE CORTE DE 4'
TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS COMPRA TORNILLO ZAPATA TUERCA ALTA RF WASA ARANDELA SILLIN TORNILLO ZAPATA
LTDA ENTRE OTROS TMA 573
8 7/24/2020 74,795,564 MANTENIMIENTO ARIALDO MOLANO GROSSO C.C-02 SERVICIO DE SOLDADURA R12333 Y TMA573 100,000 100,000
9 7/23/2020 30,237,686 MANTENIMIENTO DEPOSITO YOPAL FV-2409 COMPRA LAMINA POR KILOS SEGÚN REMISION Nº 5247 196,000 37,240 233,240
10 7/28/2020 4219590-0 MANTENIMIENTO CARPINTERIA EL SINAI FV-1097 COMPRA DE POLINES DE(7) 10x10 *250 (13) POLINES DE 10X10*260 400,000 400,000
11 7/16/2020 830,008,625 MANTENIMIENTO INTER RAPIDISIMO FV POS -3574 ENVIO REPUESTOS EJE CARPANICO T1228 18,900 18,900
12 7/18/2020 6765471-0 MANTENIMIENTO TALLER EL CANARIO FV-1941 ENSAMBLE GUAYA T1228 58,824 11,176 70,000
14 7/17/2020 80361036-4 MANTENIMIENTO SEVI ACO FVE-211 FABRICACION DE POLEA SEGÚN MUESTRA Y FABRICACION DE TERMINALES PARA GUAYA T1228 200,000 38,000 238,000
15 7/29/2020 17589524-8 MANTENIMIENTO SHADDAI FV-0427 POLARIZADO TMA573 70,000 70,000
16 7/17/2020 1,016,031,527 MANTENIMIENTO MUNDIAL DE TORNIHERRAJES FV-5595 COMPRA TORNILLOS Y ARANDELAS TUERCA 5/8`T1228 14,700 14,700
17 7/14/2020 9,657,998 MANTENIMIENTO GUILLERMO MENDIETA RC COMPRA 1 GALON DE GASOLINA PARA LAVADO DE PIEZAS SANY T1228 12,000 12,000
18 7/17/2020 46670801-4 MANTENIMIENTO SERVIREPUESTOS CUY FV-19064 COMPRA PIN EXTERIOR PIN INTERNO Y 1 S206-2RS T1228 67,000 67,000
19 7/17/2020 17324741-2 MANTENIMIENTO EMPAQUES Y BOMBAS J.J.L FV-4931 COMPRA REDUCTOR EJE T1228 20,000 20,000
COMPRA DE PEDAL FRENO CON BASE, EMP BOMBA, REPARAR BOMBAS , BOTON FRENO Y
20 7/17/2020 80365050-6 MANTENIMIENTO HIMBUA MANTENIMIENTO FV-1485 336,000 336,000
TEFLON T5155
21 7/17/2020 80361036-4 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS ACO FV-33 COMPRA TORNILLERIA T1228 2,000 2,000
22 7/19/2020 86082583-6 MANTENIMIENTO MONTALLLANTAS EL HANGAR FV-4374 COMPRA 1 BAJADA PACHA Y AJUSTE TUERCA PANCHE T1228 30,000 30,000
23 7/17/2020 40,282,473 MANTENIMIENTO MOTO YAMAZU RC SERVICIO DE SOLDAURA 5,000 5,000
24 7/21/2020 79767440-7 MANTENIMIENTO AUTOCERRAJERIA JJ FV-2025 REPARACION CHAPA TMA 573 100,000 100,000
25 7/19/2020 1,058,038,430 MANTENIMIENTO CAMILO CORREA RC PAGO SERVICIO AUXILIAR DE MTTO DURANTE LOS DIAS 18 Y 19 JULIO 2020 40,000 40,000
26 7/17/2020 7365424-1 MANTENIMIENTO FERRETERIA LAURELES FV-1299 COMPRA 2 CINTAS NEGRAS 3,000 3,000
ESTACION DE SERVICIO CRAVO SUR

27 7/17/2020 900277888-7 MANTENIMIENTO FV-79083 AUXILIO TRANPSORTE DILIGENCIAS COMPRAS MTTO RODRIGO SANTOYO 8,000 8,000
S.A.S
28 7/22/2020 68246816-7 MANTENIMIENTO FERRETERIA METRO FV-1156 COMPRA 2 DISCOS CORTE FINO R12333 12,000 12,000
29 7/17/2020 17349269-5 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS LA SEPTIMA RGS FV-15505 COMPRA ROLLOX250 MT T1228 12,171 2,313 14,484
30 7/21/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO DINERO CAJA MTTO 1,100,000 11,000 11,000
31 7/20/2020 47,438,983 MANTENIMIENTO AUTOLAVADO EL DIAMANTE FV-0650 LAVADO GENERAL SPW787 35,000 35,000
COMPRA DE 2 LITROS ALCOHOL CON APTOMIZADOR Y SOBRES DE MANILA + AUXILIO

* 32 7/21/2020 1,118,534,612 MANTENIMIENTO ADRIAN GUZMAN RC 28,000 28,000
DILIGENCIAS BASE YOPAL
33 7/17/2020 1,118,528,975 MANTENIMIENTO PEDRO MONTOYA RC-01 AUXILIO TRANPSORTE DILIGENCIAS COMPRAS MTTO PEDRO MONTOYA TORNIVARIOS 10,000 10,000
34 7/25/2020 1118574116-8 MANTENIMIENTO PUBLI5TA CRISTIAN NIÑO FV-0972 COMPRA LETREROS SEÑALIZAION R12333 42,000 42,000
35 7/24/2020 1121915833-6 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXPRESS CH FV-1538 COMPRA 19 ESMPALTE NEGRO 3EN1 Y PLASTICO 3M 63,400 63,400
36 7/28/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO FVE-21995 COMPRA GUARDAPOLVO NACIONAL R12333 50,420 9,580 60,000
37 7/28/2020 94,434,245 MANTENIMIENTO JAVIER VINASCO RC PAGO SERVICIO ARMADO CARROCERIA R12333 60,000 60,000
38 7/25/2020 830512478-5 MANTENIMIENTO UNIVERSAL TORNILLOS FV-POY129158 COMPRA TLLO CILIN RO ZINC 3/16X1 TCA G2 RO ZINC 3/16 2,571 489 3,060
COMPRA GUAYA 1/4 ENCAUCHETADA , PERROS 5/16 , TLL GR2 1/4*1 1/2 TCA SEGURIDAD 1/4 NC
39 7/28/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV-59478 8,800 8,800
R12333
40 7/28/2020 1,118,528,975 MANTENIMIENTO PEDRO MONTOYA RC AUXILIO TRANPSORTE DILIGENCIAS COMPRAS MTTO PEDRO MONTOYA 8,000 8,000
41 7/25/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO FV-21967 COMPRA CINTA NEGRA AILANTE KTC, SOPORTE LAMP OVALADA R12333 28,151 5,349 33,500
42 7/28/2020 74181541-8 MANTENIMIENTO CONSTRU ÉXITO LA 30 FV-10375 COMPRA 1 KILO SOLDADURA 7018 R12333 10,000 10,000
43 7/28/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GASTOS BANCARIOS JULIO 2020 8,920 8,920
SUBTOTAL
2,531,940 146,572 2,678,512
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,678,512.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO
RETIRO DEL CAJERO - Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha: 06 Agostò 2020

TOTAL 3,000,037
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
COMPRA PORTA ESCOBILLAS, JUEGO DE ESCOBILLAS , JUEGO DE BUJES, ARANDELAS DE
### 1 7/13/2020 9,659,612 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIVERSAL FV-624 270,000 270,000
ALBESTO Y ARREGLO MOTOR DE ARRANQUE TMA 573
2 8/1/2020 74186620-4 MANTENIMIENTO WILSON ROSAS FV-669 5 MONTAJES DE LLANTAS Y SOLDADURA WNM817 Y R12333 60,000 60,000
3 8/1/2020 9151000-4 MANTENIMIENTO ALVARO MONROY TOBOS FV-6876 COMPRA PAQUETE ABRAZADERA PLASTICA 25,000 25,000
COMPRA 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 MONTAJE DE LLANTAS Y VALVULA , 1 TOPES Y

4 8/1/2020 1118539055-9 MANTENIMIENTO MARISOL MARTINEZ VARGAS FV-8099 69,000 69,000
MONTALLANTA TMA 573
COMPRA LLANTA DE SEGUNDA MANO REFERENCIA 235/60 R16 Y MONTAJE DE LLANTA SPW787
5 8/1/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC 67,000 67,000
REMISION 0862
6 7/31/2020 4219590-0 MANTENIMIENTO CARPINTERIA EL SINAI FV-1168 PAGO SALDO FACTURA YA LEGALIZADA POR 400,000 CJA MTTO 17 SALDO POR 80,000 80,000
7 8/1/2020 79355455-9 MANTENIMIENTO EMPAQUES FIQUE EL ARROZAL FV-FP38 COMPRA TELA VERDE Y CABUYA POL R12333 330,084 1,916 332,000
8 8/4/2020 47,442,323 MANTENIMIENTO SANDRA ASCENSIO FV-6741 LAVADO GENERAL WNM817 60,000 60,000
9 7/31/2020 MANTENIMIENTO DEPOSITO YOPAL R 5311 COMPRA 15 METROS TUBO 2 / 3/8 303,450 303,450
10 7/31/2020 20905361-1 MANTENIMIENTO MERCATODO FV-0386 COMPRA JABON LIQUIDO, ALCOHOL, ATOMIZADOR 4 TAPABOCAS Y TOALLAS MANOS SANY T1228 28,500 28,500
SEGUNDO PORFIDIO AMEZQUITA COMPRA 1 AIRE DA2702, 1 AIRE DA4702 , 1 ACEITE A205 , 1 COMBUST 6833, 1 COMBUST 6843 Y
11 7/31/2020 9,431,635 MANTENIMIENTO FV-6745 522,731 43,269 566,000
CARDOZO GARRAFA MOBIL ESP 15W40 ENGRASE WNM817
12 7/31/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO TAXI RETIRO DIENRO CAJA MTTO POR 2000000 10,000 10,000
14 8/4/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO TAXI RETIRO DIENRO CAJA MTTO POR 819000 10,000 10,000
GUIA
15 7/31/2020 800,185,306 MANTENIMIENTO ENVIA ENCOMIENDA BASE YOPAL 9,800 9,800
0117001704983
COMERCIALIZADORA DISTRILLANTAS
16 8/1/2020 900398733-3 MANTENIMIENTO FVE-2879 PAGO ALINEACION DIRECCION DOBLE TROQUE T CAMION WNM817 50,420 9,580 60,000
S.A.S
17 8/1/2020 74,975,564 MANTENIMIENTO ARIALDO MOLANO GROSO C.C-04 PAGO DIA DE TRABAJO SOLDADURA R12333 50,000 50,000
18 7/29/2020 900524925-1 MANTENIMIENTO ENGESER COLOMBIA S.A.S CPB169-20 COMPRA BOBINA 13 MM X 37 MM 24 VDC BASE YOAL 178,000 33,820 211,820

19 8/5/2020 901239246-0 MANTENIMIENTO FVE-10567 COMPRA 1 FILTRO WK 1060/2 ESTOPA Y RUBBBING SIMONIZ BASE YOPAL 88,235 16,765 105,000
COMPAÑÍA LTDA
20 8/6/2020 900,532,797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN 8,226 8,226
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
* 32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
SUBTOTAL
2,220,446 105,350 2,325,796
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,325,796.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido JULIO AGOSTO

SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR 2,325,796.00
JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO
RETIRO DEL CAJERO - Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha: 06 Agostò 2020
DINERO EN EFECTIVO 674,204

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 7/7/2020 9525277-1 MANTENIMIENTO TALLERES EL MAGO FV-0053 COMPRA GALON DE ACEITE 15-40 T5155 70,000 70,000
2 7/14/2020 6,765,471 MANTENIMIENTO TALLERES EL CANARIO FV-1920 PAGO ENSAMBLE DE GUAYA T1228 58,824 11,176 70,000
3 7/14/2020 80,099,038 MANTENIMIENTO SELLOS HIDRAULICOS ACO FV-2361 FABRICACION POLEA NILON T1228 100,000 100,000
4 7/14/2020 40,275,307 MANTENIMIENTO ALMACEN EL TORNILLO FV-17081 COMPRA CANDADO 40 MM TUERCAS ALTA, NEGRA Y PASADOR PRENSA 32,269 6,131 38,400
5 8/2/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM FV-52944 COMPRA ACEITE T5155 50,000 50,000
6 8/13/2020 68246816-7 MANTENIMIENTO FERRETERIA METRO FV-1178 COMPRA SILICONA GRIS BASE YOPAL 12,500 12,500
7 8/10/2020 33448136-7 MANTENIMIENTO FERROBOMBAS FV-86288 COMPRA NYLON HUSQVARCAN GUADAÑA BASE YOPAL 25,230 4,794 30,024
8 8/12/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO DINERO CAJA MTTO $ 1`800,000 10,000 10,000
9 8/12/2020 68246816-7 MANTENIMIENTO FERRETERIA METRO FV-1176 COMPRA 2 CAJAS CINTA AISLANTE 3M BASE YOPAL 9,000 9,000
10 8/13/2020 68246816-7 MANTENIMIENTO FERRETERIA METRO FV-1177 COMPRA 10 CURVAS ELECTRICAS 1/2 Y UNA CAJA OCTAGONAL BASE YOPAL 7,500 7,500
11 8/13/2020 74376548-7 MANTENIMIENTO NITOLA - FREDY NITOAL FV-2911 COMPRA SELENOIDE 24VDC BASE YOPAL 100,000 100,000
12 8/14/2020 1,101,683,705 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-2403 COMPRA 1 DISCO DIAMANTO 4`` BASE YOPAL 10,000 10,000
FERRETERIA LA CASITA
14 8/14/2020 1118538105-4 MANTENIMIENTO FV-0421 COMPRA SIFON COMPLETO ORIGINAL , SILICONA Y TEFLON BASE YOPAL 11,000 11,000
CONSTRUYENDO
15 8/14/2020 74810525-1 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL COMPADRE DE LA 40 FV-2975 COMPRA TORNILLOS, ROSETA, TUBO PLASTICO, ACOPLE SANITARIO BASE YOPAL 27,000 27,000
LLANTAS Y REPARACIONES LOS

16 8/8/2020 1,100,889,725 MANTENIMIENTO FV-1866 COMPRA 2 LLANTAS DE SEGUNDA PEDRO ARIEL MONTOYA 270,000 270,000
BUCAROS
17 8/19/2020 9434411-1 MANTENIMIENTO LLANO EMPAQUES FV-12197 COMPRA 1 EMPAQUE BASE YOPAL 9,000 9,000
BLOQUES Y LADRILLOS EL
18 8/12/2020 52231168-9 MANTENIMIENTO FV-0736 COMPRA 418 LADRILLOS LIVIANO CANOLA BASE YOPAL 355,300 355,300
ALCARAVAN
FERRETERIA EL ALCARAVAN
19 8/12/2020 79905454-2 MANTENIMIENTO FV-999 COMPRA DIFERENTES MATERIALES PARA EL ALTAR DE LA VIRGEN MARIA Y EL NIÑO BASE YOPAL 359,747 68,353 428,100
ESTADIO
20 8/15/2020 9,658,381 MANTENIMIENTO RODRIGO SANTOYO COMPROBANTE VIATICOS SANTOYO MTTO T1228 154,000 154,000
21 8/15/2020 1,058,038,427 MANTENIMIENTO DAYANA HENAO COMPROBANTE VIATICOS WILMAR T1228 84,000 84,000
22 8/14/2020 9,658,381 MANTENIMIENTO RODRIGO SANTOYO COMPROBANTE VIATICO ALMUERZO SANTOYO T1228 12,000 12,000
23 8/14/2020 1,058,038,427 MANTENIMIENTO DAYANA HENAO COMPROBANTE VIATICO ALMUERZO WILMAR T1228 12,000 12,000
24 8/14/2020 12,225,434 MANTENIMIENTO GUILLERMO TORRES CUENTA DE COBRO ALQUILER VEHICULO GRD185 DÌA 14 AGOSTO 2020 75,000 75,000
25 8/14/2020 1,115,912,501 MANTENIMIENTO DEYBER MONTOYA COMPROBANTE VIATICOS Y USO MOTOCICLETA 94,000 94,000
26 8/15/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI COMPRA CONOS SEÑALIZACION T1228 11,000 11,000
27 8/18/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVEMEN MOVIMEINTO FINANCIERO 4/1000 20,962 20,962
28 MANTENIMIENTO
29 MANTENIMIENTO
30 MANTENIMIENTO
31 MANTENIMIENTO
* 32 MANTENIMIENTO
33 MANTENIMIENTO
34 MANTENIMIENTO
35 MANTENIMIENTO
36 MANTENIMIENTO
37 MANTENIMIENTO
38 MANTENIMIENTO
39
40
41
42
43
SUBTOTAL
1,980,332 90,454 2,070,786
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,070,786.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido AGOSTO SEPTIEMBRE

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 9/5/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC ENVIO YOPAL - PORE REPUESTOS TMA 573 15,000 15,000
2 9/2/2020 9,432,005 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-365 SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA CARRETE VAIPAS Y SERVICIO DE INSTALACIÒN WNM817 60,000 60,000
3 9/5/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE-3129 COMPRA LLAVE BRISTOL LARGA 19MM USP113 28,403 5,397 33,800
COMPRA MUELLES DE BALLESTA Y SUS HOJAS TRAILER TORNILLO CENTRAL EMPAQUE TAPA
4 9/5/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2007241 160,504 30,496 191,000
ESCAPE ESPARRAGO Y CONO 3/8 USP 113
5 8/20/2020 800,185,306 MANTENIMIENTO ENVIA FVC-166000033567 ENVIO ENCOMIENDA PARA PILLAR MURILLO AUTOFAX 46,340 46,340
6 9/2/2020 9532873-9 MANTENIMIENTO ADELMO VELANDIA RINCON FV-ST41865 SERVICIO TECNICO BASE USP 113 8,403 1,597 10,000
7 9/2/2020 9532873-9 MANTENIMIENTO ADELMO VELANDIA RINCON FV-ST41864 COMPRA USB DG CONEXIÓN USP 113 12,605 2,395 15,000
8 8/29/2020 900882422-3 MANTENIMIENTO JUSTO & BUENO FV-A115 COMPRA ESPONJA BRILLO 6 UNID QUITA GRASA RIN ALTAR VIRGEN 4,000 4,000
9 9/9/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM FV-69173 COMBUSTIBLE MXW897 DILIGENCIAS MTTOS BASE YOPAL 20,000 20,000
10 8/25/2020 830512478-5 MANTENIMIENTO UNIVERSAL TORNILLOS FV-3477 COMPRA CHAPETA LATONERIA 5MM ARAN MM5 TLLO ORIGINAL 3,860 734 4,594
TUERCAS TORNILLO Y REPUESTOS

11 8/21/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FV-15803 ABRAZADERA PLASTICA X 100 UNIDADES BASE YOPAL 6,723 1,277 8,000
LTDA
TUERCAS TORNILLO Y REPUESTOS

12 8/14/2020 900039630-1 MANTENIMIENTO FV-15625 SILICONA LOCTITE GRIS BOXER BASE YOPAL 18,487 3,513 22,000
LTDA
14 8/14/2020 17148041-0 MANTENIMIENTO J.J AUTOMOTORES FV-881 COMPRA CRUCETA 329 BULL TORNILLO HEXAGONAL 14*50P TUERCA SEGURIDAD BASE YOPAL 51,429 9,771 61,200
15 8/18/2020 MANTENIMIENTO RICARDO AVILA C-0000095230 GIRO RICARDO AVILA MTTO CORRECTIVO THQ865 130,000 130,000
16 9/5/2020 1,118,528,975 MANTENIMIENTO PEDRO MONTOYA COMPROBANTE PAGO REQUISICION # 14 TMA 573 140,000 140,000
17 9/5/2020 24,228,511 MANTENIMIENTO YAQUELINE CORTES DIAZ COMPROBANTE PAGO CAMIONETA MTTO TMA 573 OC-6254 192,000 192,000
18 9/5/2020 1118123159-1 MANTENIMIENTO ERIKA FERNANDA ROCHA VALERO FV-533 PAGO VIDRIO SEGÚN MEDIDAS LATERAL IZQ GRUA T5155 MÀS EL DOMICILIO 380,000 380,000
19 8/19/2020 1,118,556,580 MANTENIMIENTO DIANA CHAPARRO C.C-011 UVL792 PAGO TRANSPORTE ELEMENTOS DE MTTO T1228 150,000 150,000
20 9/4/2020 900524925-1 MANTENIMIENTO ENGESER COLOMBIA S.A.S FVE-2196 COMPRA BOBINA 13 MMX37 MM 24 VDC USP CONECTOR DIN DC CON LED 210,000 39,900 249,900
21 8/25/2020 79355455-9 MANTENIMIENTO EDDY MUÑOZ QUINTERO FV-2305 1 CARPA DE 12,62 MT Y 40 MTTROS LONA THQ865 270,000 270,000
22 8/20/2020 68246816-7 MANTENIMIENTO FERRETERIA METERO FV-1182 CINTA ENMASCARAR BASE YOPAL 7,000 7,000
23 8/20/2020 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-2419 2 DISCOS DE CORTE 7`` BASE YOPAL 16,000 16,000
24 8/30/2020 41763240-4 MANTENIMIENTO TERPERL FV-11662 COMPRA FILTROS DE COMBUSTIBLE BF614 Y BF909 VILLANUEVA 100,000 19,000 119,000
25 8/31/2020 19088347-8 MANTENIMIENTO PAPELERIA JB FV-141881 COMPRA DVD R BASE YOPAL 1,008 192 1,200
26 8/27/2020 900153978-1 MANTENIMIENTO TCC FV-Y0041776046 ENCOMIENDA RECIBIDA BASE YOPAL DESDE BOGOTÀ 10,400 10,400
27 8/28/2020 800185306-4 MANTENIMIENTO ENVIA FVC-017001823 ENCOMIENDA RECIBIDA BASE YOPAL RPTO BASE YOPAL 9,800 9,800
28 8/31/2020 860512330-3 MANTENIMIENTO SERVIENTREGA S.A FVG-C60815032 PAGO ENVIO ENCOMIENDA ANDRES VARGAS HSEQ 18,100 18,100
29 8/25/2020 3611299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV-62013 COMPRA CHAPETA LARGA TLLOR 6*25 M TCA Z */16 5,143 977 6,120
30 8/25/2020 9398913-0 MANTENIMIENTO TALLER Y LUBRICANTES PARRA FV-95406 LIMPIADOR ELECTRONICO BASE YOPAL 22,000 22,000
31 8/26/2020 71905940-1 MANTENIMIENTO TECHOS Y TEJAS TRIPLE B FV-202 COMPRAS BASE YOPAL TEJA AZUL ALTAR VIRGEN 61,500 61,500
* 32 8/26/2020 41652749-4 MANTENIMIENTO EL CACHIVACHE FV-2034 29 KULAS DE ANGULO BASE YOPAL 72,500 72,500
33 8/28/2020 1115861387-7 MANTENIMIENTO PARCHES LA PAZ FV-0519 PAGO MONTAJE DE LLANTA Y PARCHE # 12 TMA573 30,000 30,000
34 8/26/2020 41213488-4 MANTENIMIENTO VIVERO EL YOPAL FV-0813 PAGO 20 PLANTAS IXORAS Y 1 BULTO ABONO BASE YOPAL 50,000 50,000
35 8/29/2020 74810525-1 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL COMPADRE LA 40 FV-4574 COMPRA 2 BROCHAS 1 1/2 10 AMARRES ALTAR VIRGEN 7,200 7,200
36 8/31/2020 20167284-5 MANTENIMIENTO FERRETERIA ALEMANA FV-162327 1 KILO DE ESTOPA Y 1 KID DE TOMACORRIENTE 21,848 4,151 25,999
37 8/19/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO DINERO CJA MTTO # 19 $ 2,140,000 11,000 11,000
38 8/23/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC PAGO SERVICIO DE TAXI PARQUEADERO USP 113 RESIDENCIA 5,500 5,500
39 8/14/2020 844002642-1 MANTENIMIENTO PEÑARANDA Y RODRIGUEZ LTDA FV-19627 PARQUEADERO GRUA USP T1228 10,000 10,000
BLOQUES Y LADRILLOS EL
40 8/18/2020 52231168-9 MANTENIMIENTO FV-0744 50 LADRILLOS LIVIANO ALTAR VIRGEN 42,500 42,500
ALCARAVAN
41 8/18/2020 79794432-2 MANTENIMIENTO FV-0000008376 RETENEDORES 80*135*12/2 71,428 13,572 85,000
REPUESTOS
42 8/22/2020 1121846015-1 MANTENIMIENTO PARQUEADERO IGUANA RC PARQUEADERO GRUA USP 113 5,000 5,000
43 8/24/2020 9431244-2 MANTENIMIENTO SUAREZ PRESTACIÒN DE SERVICIOS RC-8075 PARQUEADRO GRUA USP 113 5,000 5,000
44 9/7/2020 900,532,797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 4/1000 11,408 11,408
SUBTOTAL
2,502,089 132,972 2,635,061
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,635,061.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 9/6/2020 86082583-6 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL HANGAR FV-4814 1 MONTAJE DE LLANTA Y CAMBIO CAUCHO ORIN T5155 80,000 80,000
2 9/7/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO CAJA MTTO $380,000 10,000 10,000
3 9/6/2020 46385717-1 MANTENIMIENTO TALLER EL BEJIGO FV-1426 PAGO 2 MONTAJES DE LLANTAS WNM817 20,000 20,000
PARQUEADERO Y AUTOLAVADO EL
4 9/6/2020 9659063-6 MANTENIMIENTO FV-717 PAGO LAVADO GENERAL WNM817 80,000 80,000
RODEO
5 9/9/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV-63131 COMPRA DISCO CORTE 7`` DEWALT BASE YOPAL 28,000 28,000
SERVICIO DE MONTALLANTAS EL
6 9/6/2020 12181306-8 MANTENIMIENTO FV-1175 PAGO EXCEDENTE POSTURA PASADOR TMA 573 10,000 10,000
MONO
7 9/9/2020 MANTENIMIENTO TECNO AIRES COMPROBANTE ANTICIPO REQUISICIÒN # 19 VALOR OC:6259 $ 1`200,000 600,000 600,000
8 8/13/2020 17324741-2 MANTENIMIENTO EMPAQUES Y BOMBAS J.J.L FV-4971 COMPRA 1 SIL VIT GRY 6D 1 EMP ASH VILLANUEVA T5155 21,000 21,000
9 9/8/2020 79355455-9 MANTENIMIENTO EMPAQUES DE FIQUE EL ARROZAL FVE-335 COMPRA CARPA GEOT , GRANEL , LAZO Y CABUYA RQ#15 653,781 48,219 702,000
10 9/8/2020 1,118,544,330 MANTENIMIENTO NELSON SIABATO COMPROBANTE ANTICIPO OC:6258 CAJA MTTO 210,000 210,000
11 9/8/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE 2007369 HOJA MUELLE TRAILER 01-021 MOD SIX Y TORNILLO CENTRAL 1/2*8 147,000 147,000
12 9/8/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO CAJA MTTO $850,000 10,000 10,000
PAGO SERVICIO TAXI GIRO DINERO PAGO VIAJES DE ARROZ POR 2.031,000 Y GIRO ANTICIPO
13 9/10/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLLAMIL RC 10,000 10,000
RQ19 $600,000 DE LA CAJA MTTO
14 9/9/2020 830103693-8 MANTENIMIENTO OXIORIENTE FVE-EI1751 COMPRAS OXIGENO GASEOSO, ACETILENO , SOLTRODE,DISCO METAL 7`` BASE YOPAL 325,883 61,917 387,800
15 9/11/2020 830103693-8 MANTENIMIENTO OXIORIENTE FVE-EI1768 PAGO KIT REPARACIÒN ADITAMENTO DE CORTE Y SERVICIO TECNICO POR PIEZA BASE YOPAL 151,261 28,739 180,000
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y
16 9/12/2020 830512478-5 MANTENIMIENTO FVE-FEGY4682 COMPRA 2 MOSQUETON , 4 CADENA 5/32 MTS ZINC COLCADENA BASEE YOPAL THQ866 22,571 4,279 26,850
HERRAMIENTAS S.A.S
17 9/12/2020 900532979-9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMENE 4/1000 9,931 9,931
SUBTOTAL
2,389,427 143,154 2,532,581
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,532,581.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,012
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 9/7/2020 9397429-0 MANTENIMIENTO TORNILLERIA F.R FV-239 COMPRA 1 TORNILLO 1*8 GRADO 8, 2 ARANDELAS 1`,1 TCA SEG 1' Y DIAFRAMA 34,300 34,300
2 9/18/2020 9,431,635-9 MANTENIMIENTO LUBRICENTRO POZO AZUL FV-7128 1 COMBO FILTROS TICP 1682 1 COMB 23304-EV082 THQ866 88,236 16,764 105,000
COMPRA 1 SILENCIADOR EXOSTO KW INSTALADO, 30 CM FLEXIBLE INSTALADO, 1 ABRZADERA

3 9/21/2020 74187645-2 MANTENIMIENTO MUNDO RADIADORES FV-3205 504,201 95,799 600,000
CINTA 5'' Y 1 ARREGLO DEL EXOSTO BAJAR E INSTALAR TAL 548
4 9/22/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LUJOS DEL LLANDO FVE-22653 COMPRA CEPILLO BETUNAR Y 1 KILO BETUN NEGRO T5155 34,454 6,546 41,000
5 8/25/2020 4219590-0 MANTENIMIENTO CARPINTERIA SINAY RC COMPRA 10 SINTAS DE 8 * 3 UNIDAD 9,000 90,000 90,000
6 9/17/2020 9,658,381 MANTENIMIENTO RODRIGO SANTOYO COMPROBANTE VIATICOS SANTOYO REQUISICION 20 75,000 75,000
7 9/16/2020 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-1427 ASISTENCIA PRESTADA OTS TAL 548 - CAMBIO STOP IZQUIERDO LUZ REVERSA 120,000 120,000
8 9/22/2020 46670662-7 MANTENIMIENTO LAVADERO LA 51 FV-3537 LAVADO GENERAL T5155 120,000 120,000
PAGO EXEDENTE SERVICIO TRANSPORTE REPUESTOS TMA573 MENOS ANTICIPO 192,000

9 9/8/2020 24228511-1 MANTENIMIENTO YAQUELINE CORTES C.C-10 123,520 123,520
MENOS RETENCIONES 4,480
10 9/14/2020 830103693-8 MANTENIMIENTO OXIORIENTE FVE-EI1785 PAGO CILINDRO GAS PROPANO 40 LB BASE OTS YOPAL 60,504 11,496 72,000
11 9/17/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE-3714 COMPRA CHISPERO CON PIEDRA80192 Y SHURLITE JUEGO PIEDRA CHISPERO 7,468 1,419 8,887
COMPRA PERNO RIN DISCO 25*4 1/2 PERA FULLER DOBLE Y TORNILLO HEX G8 UNC JDF 9/16*6
TAL 548
13 9/18/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2007717 COMPRA ESPARRAGO RIN DISCO BASE OTS 9,000 9,000
14 9/16/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETRIO CAJA MTTO $ 1,450,000 11,000 11,000
15 9/16/2020 901103766-4 MANTENIMIENTO Q BUENO FV-128170 COMPRA DETERGENTE, DESENGRASANTE Y BOLSA USP 113 16,370 16,370
16 9/21/2020 24113033-6 MANTENIMIENTO DISPROASEO DEL CASANARE FV-12064 DESENGRASANTE USP 113 70,000 70,000
17 9/18/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY C.C-01 PAGO SERVICIO TRANSPORTE VIAJE MTTO SANY T1228 300,000 300,000
18 9/17/2020 86082583-6 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL HANGAR FV-4939 4 MONTAJES LLANTAS, PARCHE # 14 , ENGRASE GENERAL Y VALVULA T1228 200,000 200,000
19 9/23/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4/1000 23,427 23,427
SUBTOTAL
1,997,564 152,940 2,150,504
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,150,504.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR 2,150,504
JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 9/24/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO FVE-22677 UNIDAD KENWORTH SELLADA BASE YOPAL 33,613 6,387 40,000

2 9/24/2020 1100889725-0 MANTENIMIENTO FV-1727 7 MONTAJES DE LLANTAS Y 1 CAMBIO DE ESPARRAGO TAL 548 80,000 80,000
BUCAROS
3 9/30/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO PEDRO MONTOYA RC PAGO 6 CORTES EN 3/16 15,000 15,000

4 9/23/2020 110088925-0 MANTENIMIENTO FV-1722 REPARACION DE LLANTA TAL 548 80,000 80,000
BUCAROS
5 9/21/2020 900907926-3 MANTENIMIENTO IMPROTORNOS TESTING S.A.S RM-0776 PAGO ABONO RECONSTRUCCIÒN DE BOLAS ROTULAS VIGAS USP 113 60,000 60,000
PAGO ABONO FABRICAR 2 TORNILLOS DE 1 1/2 EN 41-40 CON TUERCAS X 9 PULGADAS DE

6 9/21/2020 900907926-3 MANTENIMIENTO IMPROTORNOS TESTING S.A.S RM-0778 100,000 100,000
LARGO
7 9/30/2020 1032491812-7 MANTENIMIENTO IMPORTADORA MANCOR`S FV-1071 COMPRA 1 CORREA 6PK0865 1 COMPRA 8PK1230 USP 113 105,000 105,000
8 9/25/2020 93355716-7 MANTENIMIENTO TRANSMIGUEL SERVICIOS FV-1220 PAGO 4/4 ACEITE MOBIL 15W40 T5155 58,000 58,000
9 9/18/2020 79794432-2 MANTENIMIENTO FV-9546 BALINERAS ESPECIALES 5/8 * 35*11 BASE YOPAL 40,000 40,000
REPUESTOS
10 9/26/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV-64357 COMPRA TLLO DRYWALL 8*2 700 700
TUERCAS Y TORNILLOS REPUESTOS

11 9/25/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FV-16733 COMPRA TUERCA DISCO GIRATORIA 22 MM TAL 548 SANY 20,168 3,832 24,000
LTDA
12 9/25/2020 1076622938-1 MANTENIMIENTO FERREINDUSTRIAL DEL LLANO FV-6430 COMPRA 4 MTR MANGUERA CRISTAL 2`` 2 ABRAZADERAS TITAN 3/4 23,000 23,000
13 9/25/2020 1,118,534,248 MANTENIMIENTO SUPERTIENDA RICAURTE FV-STR1-143992 COMPRA 3 ESPONJA BRILLO BASE YOPAL 2,100 2,100
14 9/9/2020 9521907-3 MANTENIMIENTO LLANO ACEROS CAMPI FVE-1677 COMPRA LINCOLN GRICON BASE YOPAL 5,462 1,038 6,500
REPARACION ARNES BOMBA LEVANTE, Y REVISION , CORTE MODULO DE CHASIS Y LUCES D/M
15 9/22/2020 1052413292-7 MANTENIMIENTO TRUCK DIESEL SERVICES FV-0290 392,280 392,280
SOPORTE DE TRANSMISIÒN TAL 548 MENOS RETENCIONES
COMPRA RETENEDOR SNA, PASADOR BALANCIN, PASADOR TENSORA TRAILER,JUEGO BLOQUE
TUERCAS Y TORNILLOS REPUESTOS
16 9/28/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FVE-2881 PARA FRENOS,BUJE TENSORA TIPO SILICONADO, TORNILLO G5 RF PIN TRAILER Y TUERCA 463,026 87,975 551,001
LTDA
BAJITA RF R18576
17 9/30/2020 9659049-2 MANTENIMIENTO RADIADORES Y EXOSTOS RYM FV-4714 PAGO SOLDADURA DE RADIADOR GRUA USP 113 250,000 250,000
18 9/23/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2007907 PAGO PASADOR TEMPLETE LARGO, BUJE TENSROA INCA TEMPLETE INCA GRADUABLE B YOPAL 159,664 30,336 190,000
19 9/30/2020 900525454-4 MANTENIMIENTO SHC SOLUCIONES HIDRAULICAS FVE-SOHC565 PAGO SELLOS HIDRAULICOS SEGÚN MUESTRA USP 113 30,504 5,796 36,300
SILICONA GREY, DIAFRAGMA TIPO 30 ESPARRAGO 7/8 ESPARRAGO ARTILLERO TUERCA

ARTILLERA CINTA TEFLON BASE YOPAL
COMPRA BALE MASA DYH JACKSON PORTA ELECTRODO 300AMP CONECTOR MACHO TIPO T50
21 9/30/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FVE-4429 66,115 12,562 78,677
BASE YOPAL
SUBTOTAL
2,072,531 164,627 2,237,158
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,237,158.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido SEPTIEMBRE OCTUBRE

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 2,994,735
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
PAGO 1 PORTADIODO, 1 RODAMIENTO,1 RODILLO, 5 MT CABLE 1/4, 5 MT CABLE CORAZA 1/4, REVISION
### 1 10/2/2020 11159111625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-1479 TARJETA Y ASISTENTENCIA PRESTADA USP 113 MENOS RETENCIONES APLIACADAS A LA MANO DE 741,900 741,900
OBRA $ 23,100 BASE: 350,000
2 10/1/2020 74376604-1 MANTENIMIENTO FERROUNIVERSAL FVPOS-61769 PAGO COMPRAS SOLDADURA WEST- ARCO 6013*1/8 USP 113 42,857 8,143 51,000
3 10/1/2020 830512478-5 MANTENIMIENTO FVPOY-134718 PAGO TLLO AVELLAN BRISTOL MM 10 * 25 P 1,50 USP 113 1,008 192 1,200
HERRAMIENTAS S.A.S
4 10/7/2020 52231168-9 MANTENIMIENTO BLOQUES Y LADRILLOS ALCARAVAN FV-0839 PAGO COMPRA 56 LADRILLOS LIVIANO CANELA ALTAR VIRGEN 49,280 49,280
MAQUINADOS INDUSTRIALES LUIS

5 10/1/2020 900693418-2 MANTENIMIENTO FV-1450 PAGO COMPRA MAQUINAR TEFLON DE PASTILLA DESLIZANTE USP 113 80,000 15,200 95,200
NARANJO S.A.S MILN
6 10/6/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVETNY-4715 COMPRA ARANDELAS NEGRA 7/16 USP 113 403 77 480
7 10/7/2020 1124217527-3 MANTENIMIENTO SERVIMECANICOS HC FV-0450 PAGO DESMONTE Y MONTE BOMBA DE ENGRANE Y CAMBIO DE EMPAQUES USP 113 120,000 120,000
8 10/7/2020 74187645-2 MANTENIMIENTO MUNDO RADIADORES FEV2-6 PAGO ARREGLO INTERCOLER SOLDADURAS EN ALUMINIO USP 113 210,084 39,916 250,000
9 10/3/2020 1121915833-6 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXPRESS CH FV-1692 COMPRA INSUMOS PINTURA USP 113 197,800 197,800
10 10/5/2020 900413498-1 MANTENIMIENTO LAMINAS Y FIGURADOS H&J LTDA FVELF-3237 PAGO COMPRA LAMINA HR 1/2 , VARILLA LISA 1/2 Y ANGULO 3/16 * 1 1/2 WNM817 238,319 45,281 283,600
PINTURA AUTOMOTRIZ Y FIBRA PAGO RECONSTRUCCIÒN EN FIBRA DE VIDRIO Y FABRICACION TAPAS USP 113 MENOS
11 9/30/2020 1118544330-1 MANTENIMIENTO FV-225 182,280 182,280
VIDRIO NELSON SIABATO RETENCIONES
PAGO 1 COMBO DE ESPUMA COJIN CONDUCTOR Y 1 ARREGLO DE FORRO CAMBIO VARIAS

12 9/23/2020 9530027-5 MANTENIMIENTO TAPICERIA DJ FV-968 150,000 150,000
PARTES TAL 548
PAGO COMPRAS DEWAL DISCO CORTE METAL FINO, PORTA TIZA INDUSTRIAL, TIZA
13 9/17/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVETNY3713 49,368 9,380 58,748
INDUSTRIAL,TLLO HEX ENTRE OTROS RPTO BASE YOPAL
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
SUBTOTAL
2,063,299 118,189 2,181,488
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,181,488.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 2,999,065
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 10/9/2020 1,118,533,047 MANTENIMIENTO SUPERTIENDA OXN RC COMPRA ESCOBA DURA AREA MANTENIMIENTO BASE YOPAL 5,800 5,800
2 10/10/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO DINERO CAJA MTTO $ 1,500,000 10,000 10,000
3 10/14/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI AUTORIZADO SALIDA REUNION CAJA MTTO 6,000 6,000
TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS COMPRA PERNO RIN DISCO,TORNILLO G8 RF, ARANDELA SILLIN, TUERCA CORRIENTE Y TUERCA
4 10/1/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FV POS-16849 44,033 8,367 52,400
LTDA SEGURIDAD TAL 548 Y R18576
5 10/3/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVPOS-132719 COMPRA TLLO HEX G5 RO 9/16 Y ARANDELAS R12333 4,235 805 5,040
6 10/15/2020 17148041-0 MANTENIMIENTO JJ AUTOMOTORES FVF-1313 COMPRA ABRAZADERA Y CREMALERA BASE YOPAL 3,361 639 4,000
7 10/1/2020 16481747-4 MANTENIMIENTO VARIEDADES ELI-MAR FV-0081 COMPRA MARTILLO BASE YOPAL 15,000 15,000
8 9/9/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO DEPOSITO YOPAL RM-6588 COMPRA 5 KILOS DE LAMINA BASE YOPAL 10,000 10,000
9 10/1/2020 52285756-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS Y&M RC COMPRA 10 MT MANILA JDZ324 25,000 25,000
10 10/10/2020 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM EFM1-111137 PAGO SERVICIO COMBUSTIBLE MAICOL GOMEZ DILIGENCIAS MTTO BASE YOPAL 8,000 8,000

11 10/10/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FVPOS-17060 COMPRA ESPARRAGO Y TUERCA ALTA BASE YOPAL 15,126 2,874 18,000
LTDA
12 10/10/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV POS-65364 COMPRA BROCA IRWIN 3/16 LAMINA BASE YOPAL 2,605 495 3,100
13 10/13/2020 800185306-4 MANTENIMIENTO ENVIA GC-013000130331 ENCOMIENDA REPUESTO BARRA CROMO - COMERCIALIZADORA LA FLORIDA 44,670 44,670
14 10/10/2020 70380120-1 MANTENIMIENTO PARQUEADERO SAN DIEGO D.EQUIVALENTE PARQUEADERO JDZ324 1,637 1,637
15 10/7/2020 1007050301-2 MANTENIMIENTO PARQUEADERO LUCIANA FV-4135 PARQUEADERO JDZ324 10,500 10,500
18 10/9/2020 80,076,136 MANTENIMIENTO PARQUEADERO LASTING LTDA RC PARQUEADERO JDZ324 25,000 25,000
19 10/8/2020 86082583-6 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL HANGAR FV-5097 PAGO 1 MONTAJE LLANTA, 1 PARCHE # 14 Y 1 TACO T1228 50,000 50,000
20 10/13/2020 1062904589-2 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS SERVIEXPRESS FV-1015 PAGO 6 MONTAJES R33081 R12333 Y EL DOMICILIO 90,000 90,000
21 10/8/2020 64,551,298 MANTENIMIENTO FERRE ALKOSTO FV-3264 COMPRA 2 BULTOS CEMENTO, 1 CORDEL ALBAÑIL Y PALUSTRE 9 68,000 68,000
22 10/10/2020 9524820-5 MANTENIMIENTO TALLER EL HERRERO FV-363 PAGO AMPLIADO ROSCA DE SILLIN 7/8 P ULGADA USP 113 110,000 110,000
23 10/8/2020 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-2579 COMPRA AHEROSOL NEGRO BASE YOPAL 8,000 8,000
TECNO AIRES MR & TAPICERIA PAGO RECARGA DEL AIRE ACONDICIONADO DE HINO Y BARRIDO SISTEMA, APLICA DE ACEITE AL
AUTOMOTRIZ LA 31 COMPRESOR THQ 866
SELLOS MAQUINADOS DE COLOMBIA

25 10/9/2020 900417253-2 MANTENIMIENTO FVE-SBG10767 COMPRA ORING BUNA 280 357 226 R70312 35,747 6,792 42,539
S.A.S
BATERIAS Y REPUESTOS LA
26 10/15/2020 14899359-8 MANTENIMIENTO FVE-UNI987 COMPRA CARGA DE BATERIA 4D USP 113 16,807 3,193 20,000
UNIVERSAL
27 10/13/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE-5065 SITHL ACEITE LUBRICANTE MOTOR 2 TIEMPOS 380 ML 9,903 1,881 11,784
28 10/8/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE 2008247 MANGUERA SILICONADA 2 1/2 BS YOPAL 75,630 14,370 90,000
29 10/13/2020 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ DIAZ C.C-001 SERVICIO SOLDADOR MENOS RETENCIONES 393,600 393,600
30 10/7/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE-4743 COMPRA TCA SEGURIDAD MM P1,50 20 1,032 196 1,228
31 10/7/2020 830512478-5 MANTENIMIENTO UNIVERSAL DE TORNILLOS FVE-6322 COMPRA TLLO HEX MM 10 X 130 P 1,25 IRIZADA USP 113 1,681 319 2,000
32 10/10/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE-4942 COMPRA ARANDELA, CELLUX,TLLO,WIN LUFKIN GUANTE NITRILLO USP 113 32,185 6,115 38,300
COMPROBANTE DE
33 10/15/2020 1,118,558,315 MANTENIMIENTO FABIAN STIVEN MONTAÑEZ PAGO SALDO REQUISICION 19 CON FACTURA VENTA 0028 MENOS RETENCIONES 520,400 520,400
PAGO
34 10/16/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN 4*1000 GASTOS BANCARIOS USO TARJETA DEBITO 18,720 18,720
35 MANTENIMIENTO 0
SUBTOTAL
1,820,072 46,046 1,866,118
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
1,866,118.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO
DINERO EN EFECTIVO 1,133,297

TOTAL 2,999,415
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 10/19/2020 47437305-9 MANTENIMIENTO DECOLUZ ELECTRICOS FV-1713 PAGO COMPRA 1 PARAL 24W MTTO OFICINA PRINCIPAL BASE YOPAL 25,000 25,000
2 10/19/2020 1098406913-0 MANTENIMIENTO MEGA PLASTICOS FV-40894 PLASTICO NEGRO 4 MT DE ANCHO CAL 6 TAL 548 52,941 10,059 63,000
3 10/16/2020 74080401-1 MANTENIMIENTO MECANIZADOS INDUSTRIALES RAKU FV-0107 PAGO RECONSTRUCCION Y RETIFICACION ROSCAS / RECTIFICIAR ROSCA BOTELLA USP 290,000 290,000
4 10/19/2020 800242106-2 MANTENIMIENTO SODIMAC COLOMBIA S.A TIRILLA-21078313 COMPRA CUBRE TIMON AUTOSTYL BASE YOPAL 13,361 2,539 15,900
5 10/17/2020 79794432-2 MANTENIMIENTO FVPOS-0000010480 COMPRA RETENEDORES 80*135*12/2 USP 113 42,017 7,983 50,000
REPUESTOS
6 10/20/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FVPOS-66068 COMPRA CHAPETA,TLLO ORI. CHAPETA MM8 , TLLO ORI 8*25 Y ABRAZADERAS BASE YOPAL 38,824 7,376 46,200
PAGO SALDO TORNO - FABRICACIÒN DE PASADORES DE BIGAS GRUA - RECONSTRUCCIÒN DE

7 10/15/2020 900907926-3 MANTENIMIENTO IMPROTORNOS TESTING S.A.S FV-3612 320,000 320,000
ROTULAS BIGAS USP 113
DOBLADORA Y CORTADORA MULTI

8 10/20/2020 74374303-0 MANTENIMIENTO FV-3213 PAGO MANTENIMIENTO A PATIN REMOLQUE R18576 MENOS RETENCIONES 140,100 140,100
TRAILERS
9 10/17/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE TNY - 5259 PAGO COMPRA TLLO HEX MM BICROMATIZADO P2.50 20*40 Y ARANDELA SILLIN 7/8 USP 113 8,521 1,619 10,140
10 10/20/2020 900252451-4 MANTENIMIENTO FV-SOHC620 PAGO COMPRA SELLOS HIDRAULICOS SEGÙN MUESTRA BASE YOPAL 5,042 958 6,000
COLOMBIA LTDA
COMPRA TUERCA SEGURIDAD,TORNILLO , UNION BRONCE, ABRAZADERA , MANGUERA

SILICONADA, ABRAZADERA INCERTO USP 113
12 10/20/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2008600 PAGO COMPRA REPUESTOS R12333 - 11 ÌTEM MENOS DESCUENTO DE 5,630 1,030,000 1,030,000
SOLUCIONES HIDRAULICAS DE COMPRA SELLOS HIDRAULICOS SEGÚN MUESTRA ORING BOOM TM5870 GROVE TAPAS UNIONES
13 9/19/2020 900252451-4 MANTENIMIENTO FVE-SOHC531 41,008 7,792 48,800
COLOMBIA LTDA RACORES CILINDROS A SOLICITUD DE FABIAN CARVAJAL REMBOLSO JORGE OVALLE
14 10/21/2020 900532797-9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GASTOS BANCARIOS GRAVAMEN 4*1000 9,843 9,843
SUBTOTAL
2,149,346 63,537 2,212,883
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,212,883.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,747
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 10/11/2020 20716580-7 MANTENIMIENTO CORREAS Y MANGUERAS FV-3440 PAGO COMPRA 4 TORNILLO 5/16 * 3`` TSEG BASE YOPAL 3,000 3,000
PAGO DOMICILIO - MATERIALES MTTO LOCATIVOS BASE YOPAL 10 BULTOS DE CEMENTO Y

2 10/22/2020 79,905,454 MANTENIMIENTO ALBEIRO BRICEÑO RC 10,000 10,000
MATERIAL DE RIO
3 10/22/2020 52231168-9 MANTENIMIENTO BLOQUES Y LADRILLOS ALCARAVAN FV-0878 PAGO COMPRA MATERIAL DE RIO BASE YOPAL 270,180 270,180
FERRETERIA ALCARAVAN DEL

4 10/22/2020 79905454-2 MANTENIMIENTO FV-115 PAGO COMPRA 10 BULTOS DE CEMENTO BASE YOPAL 197,470 37,519 234,989
ESTADIO
5 10/22/2020 800251569-7 MANTENIMIENTO INTERAPIDISIMIO FVPOS-3884-10652 PAGO RECIBO ENCOMIENDA REPUESTOS JOTAFER T5155 GVK792 25,000 25,000
6 10/31/2020 901304270-6 MANTENIMIENTO DISENSA FV-693 PAGO COMPRA 3 TUBOS DE VENTILACION DE 3`` BASE YOPAL 63,024 11,975 74,999
7 10/23/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO CAJA MTTO $ 2,220,000 11,000 11,000
8 10/27/2020 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV-37698 PAGO COMPRA MANGUERAS DE 3,25 DE 3/8 Y 1/4 R2 USP 113 163,866 31,134 195,000
9 10/16/2020 64,551,298 MANTENIMIENTO FERRE ALKOSTO FV-0086 PAGO COMPRA 4 TORNILLOS BASE YOPAL 2,000 2,000
10 10/14/2020 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-1493 PAGO REVISION CORTO LUZ DEL TABLERO Y ASEGURAR MASAS STOP TAL 548 45,000 45,000
11 10/23/2020 4136584-9 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL MUCHACHON FV-425 PAGO 2 PARCHES # 10 2 MONTAJES Y BORBUZA R12333 45,000 45,000
PAGO SERVICIO ELEVADOR 24V 5 MT DE CEDAL 4 TERMINALES SURTIDAS 1 PORTAFUSIBLE

12 10/17/2020 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-1499 380,000 380,000
GVK759
13 10/14/2020 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-1494 PAGO CONEXIÓN DE INSTALACION CAMABAJA REVISION LUZ DE FRENO Y COCUYOS S49620 70,000 70,000
14 10/28/2020 900252451-4 MANTENIMIENTO FVE-657 COMPRA SELLOS HIDRAULICOS S/G MUESTRA USP 113 22,437 4,263 26,700
COLOMBIA LTDA
15 10/19/2020 900252451-4 MANTENIMIENTO FVE-615 PAGO SELLOS HIDRAULICOS S/G MUESTRA USP 113 6,723 1,277 8,000
COLOMBIA LTDA
SOLUCIONES HIDRAULICAS DE PAGO SELLOS HIDRAULICOS S/G MUESTRA USP 113 F JORGE OVALLE AUTORIZADO FABIAN
COLOMBIA LTDA CARVAJAL
SOLUCIONES HIDRAULICAS DE PAGO SELLOS HIDRAULICOS S/G MUESTRA USP 113 F JORGE OVALLE AUTORIZADO FABIAN
COLOMBIA LTDA CARVAJAL
PAGO SERVICO CAMIONETA PLACA EWN211 ESCOLTA GRUA T5155 08 Y 09 SEPTIEMBRE 2020 Y
18 10/26/2020 1,058,038,427 MANTENIMIENTO DAYANA ZULEY HENAO CESPEDES C.C-01 170,000 170,000
TRANS MTTO USP 113 EL 07 OCTUBRE 2020
19 10/22/2020 1,118,547,933 MANTENIMIENTO ALVARO SOTO ACOSTA C.C-01 PAGO SERV TRANSP REPUESTOS MTTO BASE OTS 100,000 100,000
20 10/23/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE-TNY5597 DEWALT DISCO CORTE METAL FINO 7 `` * 0,055 BASE OTS 23,025 4,375 27,400
21 10/23/2020 830103693-8 MANTENIMIENTO OXIGENOS DEL ORIENTE S.A.S FVE-EI2225 PAGO COMPRA E6013 1/8 WEST ARCO BASE OTS 42,015 7,983 49,998
22 9/18/2020 830103693-8 MANTENIMIENTO OXIGENOS DEL ORIENTE S.A.S FVE-EI1860 PAGO COMPRA BOQUILLA DE CORTE VICTOR # 2 C2H2 31,933 6,067 38,000
23 10/29/2020 830103693-8 MANTENIMIENTO OXIGENOS DEL ORIENTE S.A.S FVE-EI2290 PAGO COMPRA OXIGENO IND POR 6,5 M3 67,227 12,773 80,000
24 11/1/2020 41652749-4 MANTENIMIENTO DEPOSITO CACHIVACHE FVE-FLAE28 PAGO COMPRA 19 KL PERFIL Y 43 KL DE ANGULO BASE OTS 155,000 155,000
25 11/3/2020 900,532,797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4/1000 9,200 9,200
SUBTOTAL
1,935,789 121,677 2,057,466
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,057,466.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido OCTUBRE NOVIEMBRE

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 11/11/2020 74,851,181 MANTENIMIENTO ORLANDO HERNANDEZ RC PAGO SERVICIO TRANSPORTE MATERIALES REQUISICION # 30 HUMBERTO TUMAY 20,000 20,000
2 11/5/2020 74770715-1 MANTENIMIENTO EXTINCOL FV-398 PAGO SERVICIO DE CERRAJERIA BASE YOPAL 30,000 30,000
3 11/4/2020 860075208-7 MANTENIMIENTO LA SABANA FV-23248 PAGO COMPRA VINIPEL BASE YOPAL 14,286 2,714 17,000
4 11/6/2020 51,964,600 MANTENIMIENTO VARIEDADES EL TRIUNFO FV-2818 PAGO COMPRA 3 CANDADOS BASE YOPAL JKV237 40,000 40,000
5 11/4/2020 900525451-4 MANTENIMIENTO SOLUCIONES HIDRAULICAS FVE-678 PAGO COMPRA SELLOS S/G MUESTRA T5155 5,042 958 6,000
6 11/4/2020 900657842-1 MANTENIMIENTO ELECTRONICS WORLD S.A.S FVE-71 PAGO COMPRA REPARACION DE PANTALLA LSI OS 4602 200,000 38,000 238,000
7 11/4/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO DINERO CAJA MTTO $ 1,680,000 11,000 11,000
8 11/4/2020 900,525,954 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS S.A.S FV-PSEN3562 PAGO COMPRA DISCO/FINO CORTE 7`CANAL U 3*6 MTS Y PLATINA DE 1/8 REQUISICION 31 174,201 33,099 207,300
9 11/4/2020 900,413,498 MANTENIMIENTO LAMINAS Y FIGURADOS HYJ LTDA FVE-3595 PAGO COMPRA LAMINA HR 1/8 CAJA SEGÚN PLANO Y TAPA BATERIA REQUISICION 31 428,571 81,429 510,000
10 2310/2020 800209179-0 MANTENIMIENTO ENCO EXPRRESS FV-6395163 PAGO ENVIO 3 PAQUETES ESLINGA CHIPA GUAYA 115,000 115,000
PAGO COMPRA CABLE ABRAZADERAS BOMBILLOS Y DESMONTE TARJETA DIRECCIONALES Y

11 10/23/2020 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-1510 Y FV-1509 461,000 461,000
PARQUEO PARA REPARACIÒN USP 113 Y GVK759
PINTURA AUTOMOTRIZ Y FIBRA DE

12 11/6/2020 1118544330-1 MANTENIMIENTO FV-233 PAGO SERVICIO ARREGLO BASE DE SOPORTE DE RETROVISOR DERECHO GVK759 150,000 150,000
VIDRIO NELSON SIABATO
13 11/11/2020 7227349-6 MANTENIMIENTO VIVERO BELLA FLOR FV-2812 PAGO COMPRA 40 PLANTAS IXORAS BLANCAS,ROJAS Y NARANJAS ALTAR VIRGEN 160,000 160,000
14 11/12/2020 900,532,797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 4/1000 6,720 6,720
FERRETERIA VENCEDOR Y/O

15 11/11/2020 6671582-5 MANTENIMIENTO FVE-670 PAGO COMPRA CEMENTO GRIS * 50 KL AMARRE PARA TEJA Y CINTA ASFALTICA 33,958 6,452 40,410
ORLANDO MONROY TOBOS
16 11/3/2020 1121915833-6 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXPRESS CH FV-1758 PAGO COMPRA ESMALTE AZUL ESPAÑOL Y THINNER CORRIENTE BASE YOPAL 127,000 127,000
17 11/10/2020 47441864-1 MANTENIMIENTO EXTINSEC FVE-4540 PAGO COMPRA CADENA BICOLOR AMARILLA/NEGRA PLASTICA * MTS 18,908 3,592 22,500
18 11/5/2020 830512478-5 MANTENIMIENTO UNIVERSAL TORNILLOS FEGY8267 PAGO COMPRA BISAGRA REDONDA 3/4 C/U BASE OTS 18,487 3,513 22,000
19 11/5/2020 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-4690 PAGO COMPRA CLAVIJAS PT BASE YOPAL 10,000 10,000
20 11/3/2020 9659612-1 MANTENIMIENTO SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ FV-677 PAGO COMPRA UN RELAY 24 V USP 113 32,000 32,000
21 11/7/2020 13460359-9 MANTENIMIENTO ALBERTO MORENO CASTELLANOS FVE-212 PAGO COMPRA CADENA PLASTICA AMARILLO NEGRO BASE YOPAL 84,020 15,964 99,984
22 11/11/2020 1,116,043,143 MANTENIMIENTO LINA APONTE RC PAGO SERVICIO TAXI COMPRA ELEMENTOS HSEQ BASE YOPAL 10,000 10,000
23 11/7/2020 9526195-9 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA 20/20 FV-73243 COMPRA TAPON DE PRUEBA BASE OTS 15,300 15,300
24 11/9/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR R129324 PAGO BUJE 30*38*90 BASE OTS 14,000 14,000
25 11/13/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC 02 COMPRA COPA PARA GRATA PARA BASE OTS 35,000 35,000
DINEROS PRESTAMO CAJA MTTO POR UN VALOR QUE SERA DESCONTADO EN LA NOMINA DE
26 11/9/2020 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC 473,194 473,194
NOVIEMBRE 2020
SUBTOTAL
2,687,687 185,721 2,873,408
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,873,408.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido NOVIEMBRE NOVIEMBRE

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,006,392
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
PAGO COMPRA MANGUERAS DE 3/8 CAUCHOLONA CON ABRAZADERAS, SILICONA NEGRA SUPER
### 1 11/13/2020 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV-37764 31,933 6,067 38,000
BONDER QY100
2 11/13/2020 52536682-3 MANTENIMIENTO RADIADORES Y EXOSTOS YOPAL FV-8323 REPARACION ACOPLE EXOSTO TURBO SILENCIADOR Y ADAPTACION MANGUERA QY100 220,000 220,000
TECNO AIRES Y TAPICERIA PAGO COMPRA CORREA TENSORA COMPRESOR BOOM , CORREA PARA COMPRESOR DE
AUTOMOTRIZ LA 31 CABINA PATIN ALTO RENDIMIENTO DE LA GRUA GKV759
4 11/13/2020 900882422-3 MANTENIMIENTO JUSTO & BUENO FV-A083-192645 COMPRA BIOVARSOL Y DETERGENTE GRUA BASE YOPAL 14,700 14,700
5 11/13/2020 79794432-2 MANTENIMIENTO FV-POS0000011312 PAGO COMPRA RODAMIENTOS PATIN TENSOR MOTOR GRUA QY100 63,866 12,134 76,000
REPUESTOS
6 11/13/2020 900413498-1 MANTENIMIENTO LAMINAS Y FIGURADOS H&J LTDA FV-3702 LAMINA HR 3/8 GKV759 26,891 5,109 32,000
7 11/13/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2009201 PAGO COMPRA TUERCA PINAR UNF 1/2 TEFLON SUPERINDUSTRIAL 3/4 EMP AZUL QY100 GKV759 6,723 1,277 8,000
TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS PAGO WASA PARA AJUSTE DE DIVERSOS COMPONENTES DE ESTRUCTURA Y CARROCERIA
8 11/13/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FE-3654 3,361 639 4,000
LTDA QY100
TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS PAGO TORNILLOS MILIMETRICOS TUERCA MILIMETRICA ARANDELA CORRIENTE PARA AJUSTES
9 11/13/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FE-3653 18,487 3,513 22,000
LTDA DE DIVEROS COMPONENTES DE ESTRUCTURA QY100
10 11/13/2020 9526195-9 MANTENIMIENTO ALFACENTER FVE-ELEC5517 COMPRA DISCO CORTE METAL 7`` Y LLAVE LAVA MANOS MILLENIUM BASE YOPAL 33,613 6,387 40,000
11 14/11/2020º 900428722-2 MANTENIMIENTO EL YOPO BRASA Y PARRILA N2 FV-YP206108 COMPRA POLLO ASADO AUTORIZADO G.O TRABAJO TURNO NOCHE BASE YOPAL 50,000 50,000
12 11/14/2020 80,076,136 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL RC COMPRA HIDRATACIÒN TURNO NOCHE SABADO 14/11/2020 36,000 36,000
13 11/14/2020 10,527,627 MANTENIMIENTO GUSTAVO MARTINEZ RC01 PAGO SERVICIO ACARREOS HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS BASE OTS 20,000 20,000
14 11/14/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2009231 COMPRA ARANDELAS 3/8 BASE YOPAL 10,084 1,916 12,000
15 11/15/2020 33645208-3 MANTENIMIENTO ESTADERO LUNA ROJA FV-775 PAGO SERVICIO PARQUEADERO DEL 14/09/2020 - 21/09/2020 GRUA GKV759 (T1228) Y QY100 90,000 90,000
16 11/16/2020 46670662-7 MANTENIMIENTO LAVADERO LA 51 FV-3716 PAGO SERVICIO ENJUAGUE GRUA GKV792 150,000 150,000
17 11/16/2020 7219418-2 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS LOS CANAGUAROS FV-50 PAGO DE 1 BAJADO DE RUEDAS Y CORTE DE LLANTAS Y CAMPANA THQ866 60,000 60,000
18 11/16/2020 9434411-1 MANTENIMIENTO LLANO EMPAQUES FV-12483 PAGO EMPAQUE PH 1/16 GKV759 9,000 9,000
TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS PAGO COMPRA JUEGO BLOQUE PARA FRENOS, GRAPA REDONDA, ARANDELA INDUSTRIAL,
LTDA ARANDELA SILLIN, PIN CHAVETA, MACHUELO NPT, GRASERA RECTA Y PIN SEGER TIPO A GKV759
20 11/17/2020 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC01 PAGO SERVICIO TAXI RETIRO DINERO CAJA DE MTTO # 29 11,000 11,000
TECNO AIRES Y TAPICERIA

21 11/17/2020 1118558315-1 MANTENIMIENTO FV-0057 PAGO ARREGLO DE CREMALLERA DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR DE LA PH 80,000 80,000
AUTOMOTRIZ LA 31
PAGO SERVICIO MAQUINADO DE ESPARRAGOS DE 25MM A 22 MM Y FABRICACION DE CADUELAS

22 11/13/2020 1118556056-8 MANTENIMIENTO TALLERES JP FV-0198 272,000 272,000
PARA SILLIN GVK759
PAGO FABRICACION DE PASADOR WINCHE AUX, CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR GRUA

23 11/13/2020 1118556056-8 MANTENIMIENTO TALLERES JP FV-0199 160,000 160,000
SUPER ESTRUCTURA QY100
24 11/17/2020 900532797*9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 4*1000 4,800 4,800
25 0
26 0
SUBTOTAL
2,100,357 84,143 2,184,500
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,184,500.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,834
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 11/24/2020 68246816-7 MANTENIMIENTO FERRETERIA METRO FV-1253 PAGO COMPRA CEMENTO BASE YOPAL 23,000 23,000
2 11/24/2020 900525954-1 MANTENIMIENTO PERFILAM & ACEROS SAS FVE-Y23170553 PAGO COMPRA ALAMBRE RECOCIDO BISAGRA REDONDA SOLDADURA WESAR 7018 BASE OTS 53,790 10,210 64,000
3 11/17/2020 19088347-8 MANTENIMIENTO PAPELERIA JB FV-143855 PAGO COMPRA SILICONA DELGADA ALTAR VIRGEN 1,681 319 2,000
4 11/24/2020 46353361-6 MANTENIMIENTO DEPOSITO CUNAMA FV-2407 PAGO COMPRA 1 ROLLO FIBRE PEQUEÑO PARQUEADEROS OTS 3,361 639 4,000
5 11/17/2020 64,551,298 MANTENIMIENTO FERRE ALKOSTO FV-3280 5 KILOS CEMENTO PENDIETE TERMINACION CUARTO DE GENERACION BASE OTS 3,500 3,500
6 10/22/2020 900491889-0 MANTENIMIENTO MASSER SAS FVLOQ8-44772 PAGO COMPRA GASOLINA LAVADO BOOM USP 113 11,013 11,013
7 11/19/2020 79355455-9 MANTENIMIENTO EMAQUES DE FIQUE EL ARROZAL FV-3520 PAGO COMPRA TAPA ISOTANQUE BASE OTS 20,000 20,000
8 10/22/2020 7219418-2 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS LOS CANAGUAROS FV-1962 MONTAJE GKV759 20,000 20,000
9 11/17/2020 47428434-2 MANTENIMIENTO FERRETERIA NUEVA FV-32022 PAGO COMPRA 2 PLIEGOS DE LIJA ROJA , 1 RODILLO 1 CHINCHE Y UN ADHESIVO 9,663 1,837 11,500
10 11/24/2020 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ RC PAGO SERVICIO TRANSPORTE COMPRAS RQ 2 ADMIN 8,000 8,000
11 11/17/2020 4,214,169 MANTENIMIENTO JORGE MENDIVELSO RC 01 PAGO SERVICIO TRANSPORTE COMPRAS FLORES ALTA VIRGEN 20,000 20,000
PAGO SERVICIO TRANSPORTE COMPRAS ADECUACION CUARTO DE GENERACION TUBOS,

12 11/24/2020 1,118,558,323 MANTENIMIENTO JHONATAN HIGUERA RC 01 10,000 10,000
CURVAS
13 11/24/2020 1114369-6 MANTENIMIENTO FERRECENTER FVFP3414 PAGO COMPRA BROCA 1/2 METAL Y GRATA CIR/ENTORCHADA BASE OTS 49,580 9,420 59,000
14 11/17/2020 1062904589-2 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS SERVIEXPRESS FV-1060 PAGO 5 MONTAJES GKV759 2 DESMONTADAS R70312 1 MONTAJE R12333 PLANCHON 233,000 233,000
15 10/22/2020 5654451-3 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS CASCARITA FV-2422 PAGO CAMBIO LLANTAS GKV759 20,000 20,000
16 11/13/2020 9434735-0 MANTENIMIENTO VINILOOK FV-2061 PAGO POLARIZADO SIN PANORAMICO DE GRUA GROVE USP 113 220,000 220,000
PAGO POLARIZADO SIN PANORAMICO DE GRUA GKV759 + LOGO SANY EN VINILO EN CORTE
17 11/16/2020 9434735-0 MANTENIMIENTO VINILOOK FV-2060 260,000 260,000
110*30
18 11/17/2020 9434735-0 MANTENIMIENTO VINILOOK fv-2055 POLARIZADO COMPLETO GRUA TEREX GKV792 Y JUEGO DE PLACAS REGLAMENTARIAS 315,000 315,000
SOLUCIONES INDUSTRIALES
19 11/17/2020 5827665-6 MANTENIMIENTO FV-A033 PAGO RECONSTRUCCIÒN Y ROSCA BOTELLA HIDRAULICA R70312 250,000 250,000
TRILLERAS
20 11/17/2020 7227349-6 MANTENIMIENTO VIVERO BELLA FLOR FV-2819 PAGO COMPRA 20 IXORA Y 1/2 BULTO DE ABONO BASE OTS 85,000 85,000
PAGO COMPRA CABLE DUPLEX, CLAVIJAS CODELCA Y TOMA IN 15 PARA ADECUACION E

21 11/17/2020 80733569-5 MANTENIMIENTO SURTIELECTRICOS DC CASANARE FEKD-3019 71,597 13,603 85,200
INSTALACION LUCES DE NAVIDAD EN LOS ARBOLES DE AFUERA DE LAS OFIINAS

22 11/17/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FE-3726 PAGO COMPRA TORNILLO G8 TUERCA SEGURIDAD ARANDELA WASA RACOR ANILLO GKV759 36,218 6,882 43,100
LTDA
FILTROS Y LUBRICANTES LOPEZ

23 11/19/2020 901239246-0 MANTENIMIENTO FYL-14154 PAGO COMPRA FILTRO BT837-10 USP 113 64,706 12,294 77,000
COMPAÑÍA LTDA
24 11/17/2020 1118542094-7 MANTENIMIENTO LA CASA AUTOMOTRIZ FVE-187 SWITCH BOSTER GVK792 12,605 2,395 15,000

25 11/18/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FE-3749 PAGO COMPRA RACOR UNION CON ANILLOS RACOR INSERTO PARA MANGUERA GKV759 4,202 798 5,000
LTDA
26 11/18/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2009325 CRUCETA CARDAN DAIHATSU DELTA 30*55*84,5 GKV759 16,807 3,193 20,000
27 10/21/2020 8606681-2 MANTENIMIENTO FULL DESING POLARIZADOS FV-1259 2 PLACAS EN REFLECTIVO GKV759 40,000 40,000
28 11/11/2020 3293321-7 MANTENIMIENTO TAPICERIA Y CARPAS VILLAVICENCIO FV-90 PAGO COSTURA DOS ESLINGAS BASE OTS 50,420 9,580 60,000
29 11/21/2020 74858970-1 MANTENIMIENTO PINTUNAGOS FVE4030 PAGO COMPA SPECIAL AMARILLO TONER BASE OTS 31,933 6,067 38,000
30 11/24/2020 80733569-5 MANTENIMIENTO SURTIELECTRICOS DC CASANARE FEKD-3498 PAGO COMPRA CURVA PVC 2`PESADA Y 7 TUBO PVC 2`*3MTS BASE CUARTO GENERACIÒN 90,756 17,244 108,000
PAGO COMPRA DISCOS METAL DEWALT 7``*055*7/8 Y DISCO METAL DEWALT 7``*1/4
31 11/24/2020 830103693-8 MANTENIMIENTO OXIGENOS DEL ORIENTE SAS FVE-EI2541 41,764 7,935 49,699
PARQUEADEROS
PAGO COMPRA BROCA5/8 TLLO HES , TCA SEGURIDAD ARANDELA VARILLA CHAZO METALICO
32 11/24/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE-TNY7223 70,397 13,375 83,772
Y/O OTROS BASE OTS PARQUEADEROS
33 11/24/2020 901271696-6 MANTENIMIENTO DISTRITUBOS MILIENIUM S.A.S FVE-DIST-21 PAGO TUBO 2`` 3/8 BASE OTS 60,000 60,000
34 11/24/2020 900413498-1 MANTENIMIENTO LAMINAS Y FIGURADOS H&J LTDA FVE-LF3830 PAGO COMPRA LAMINA HR 3/8 Y LAMINA HR 1/4 BASE OTS PARQUEADERO 181,513 34,487 216,000
35 11/24/2020 800221918-6 MANTENIMIENTO FRANGAL S.A FVE-F848 PAGO COMPRA BROCA HSS IRWIN 7/16 BASE OTS 18,109 3,441 21,550
36 11/25/2020 900,532,797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN AL MOVIEMINTO FINANCIERO 4*1000 15,084 15,084
46 11/25/2020 80733569-5 MANTENIMIENTO SURTIELECTRICOS DC CASANARE FEKD-3584 PAGO COMPRA TUBO FALTANTE 2'' 2 CURVA PVC Y 3 TERMINALES CUARTO DE GENERACIÒN 61,311 11,649 72,960
PAGO SERVICIO ACARREO COMPRAS TUBO PVC, CURVAS Y TERMINALES PARA CUARTO DE
47 11/25/2020 16,522,627 MANTENIMIENTO GUSTAVO MARTINEZ RC 03 10,000 10,000
GENERACIÒN
SUBTOTAL
2,494,010 165,368 2,659,378
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,659,378.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,128
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 12/1/2020 830054581-0 MANTENIMIENTO ESTELAR EXPRESS S.A.S CCC-EE41608 PAGO ENCOMIENDA BULTO TRAPO BASE OTS 15,250 15,250
2 11/26/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FVE-POS68378 PAGO COMPRA TLLO GR 5 7/16*3 1/2 BASE YOPAL 1,345 255 1,600
3 12/4/2020 1114369-6 MANTENIMIENTO FERRECENTER FVE-FP3524 GUANTE DE NITRILO N8 AREA SOLDADURA BASE YOPAL 3,361 638 3,999
4 12/10/2020 1006661712-4 MANTENIMIENTO LA CASA DEL COLOR FV-4465 5 LITROS THINNER BASE YOPAL 90,000 90,000
5 11/30/2020 46670662-7 MANTENIMIENTO LAVADERO LA 51 FV-3771 PAGO LAVADO GENERAL USP 113 250,000 250,000
6 11/30/2020 6758644-9 MANTENIMIENTO OLIVAR PROYECTOS FV-299 PAGO COMPRA RODILLO 9´´ BASE YOPAL 6,000 6,000
7 12/9/2020 1121915833-6 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXPRESS CH FV-1840 PAGO COMPRA ESMALTE BLANCO 3ML ESMALTE ROJO ESMALTE NEGRO TMA573 127,000 127,000
8 12/4/2020 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ RC PAGO SERVICIO ACARREO COMPRAS PARQUEADEROS VIRGEN Y CUARTO GENERACION 15,000 15,000
9 11/30/2020 1,116,043,143 MANTENIMIENTO LINA APONTE RC PAGO COMBUSTIBLE PRESTAMO VEHICULO RETIRO CAJA MTTO $ 2,650,000 5,000 5,000
PAGO COMPRA TUBO RECTAN 2*1 K18 6MTS, ANGULO 1/8*1´DIACO,ANGULO 3/16 Y MALLA
10 12/4/2020 900525954-1 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACERO SAS PSEN4333 618,740 117,560 736,300
ELECTRO 4MM/MM
11 11/27/2020 800185306-4 MANTENIMIENTO ENVIA FVE-017002233554 PAGO ENCOMIENDA CINTA REFLECTIVAS BASE YOPAL 8,200 8,200
12 12/7/2020 1118537165-1 MANTENIMIENTO GLOBAL TRUCK J&A FV-3679 PAGO COMPRA REPUESTOS TMA 573 192,100 192,100
13 12/7/2020 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FVEPOS-68979 PAGO COMPRA TLLO GR 5 5/16*1/4 BASE OTS 20,000 20,000
FERRESERVICIOS Y EQUIPOS DE
14 12/9/2020 900937125-9 MANTENIMIENTO FE2320 SERVICIOS TECNICOS GUADAÑA BASE OTS 75,000 75,000
CASANARE
PAGO COMPRA MT CABLE DUPLEX 2*18 CRT , 2 PULSADOR DE TIMBRE GALICA Y 1 CAJA PARA
15 11/11/2020 80733569-5 MANTENIMIENTO SURTIELECTRICOS CASANARE FEKD-2753 35,294 6,706 42,000
CANALETA 40MM DEXSON
16 11/11/2020 74858970-1 MANTENIMIENTO PINTUNAGOS FVE3912 PAGO COMPRA SPECIAL AMARRILLO TONNER BASE OTS 38,000 38,000
PAGO COMPRA REPUESTOS POLISOMBRA NEGRA AL 80 % , CHAZO METALICO 3/8 * 2-12 UN Y

17 12/4/2020 1114369-6 MANTENIMIENTO FERRECENTER FVE-3523 123,193 23,407 146,600
BROCA 3/8 * 4 IRWIN UNI
18 11/27/2020 900413498-1 MANTENIMIENTO LAMINAS Y FIGURADOS H&J LTDA FVE3880 PAGO PERFORACIONES PLATINAS PARQUEOS 10,084 1,916 12,000
19 11/30/2020 4,261,690 MANTENIMIENTO FERRETERIA UNIVERSO FVE-54 PAGO COMPRA VINILO LAVABLE FINO BLANCO TIPO 2 GALON 28,571 5,429 34,000
20 11/27/2020 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE-7421 PAGO COMPRA VARILLA GALVANIZADA 1MT 5/8 9,125 1,734 10,859
MARIA BENILDA PEREZ DE

21 11/26/2020 46351210-3 MANTENIMIENTO FVE-5312 PAGO COMPRA CEMENTO CEMNAL * 50G VARILLA1/2 MTS 71,933 13,667 85,600
CAMARGO
22 12/9/2020 844,003,742 MANTENIMIENTO LA ESCUADRA FVE264 PAGO COMPRA DISCO CORTE LAMINA 7´´ 30,000 30,000
23 12/10/2020 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE2009867 GRAPA 1/2*3*3 BASE OTS 16,807 3,193 20,000
24 12/9/2020 900413498-1 MANTENIMIENTO LAMINAS Y FIGURADOS H&J LTDA FVE4007 PAGO COMPRA LAMINA HR 1/8 LAMINA ALFAJOR CAL12 Y CANAL U3 R70312 208,403 39,597 248,000
TALLER ELECTRICO HERMANOS

24 12/10/2020 14282113-4 MANTENIMIENTO FV-208 PAGO COMPRA 4 RELES SERVICIO REVISION LUCES DIRECCIONALES Y FRENO MOTOR TMA573 100,000 100,000
SERNA
24 12/10/2020 46670662-7 MANTENIMIENTO LAVADERO LA 51 FVE-3800 PAGO LAVADO GENERAL TMA573 50,000 50,000
25 12/10/2020 900,532,797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN 4*100 10,128 10,128
SUBTOTAL
2,158,534 214,102 2,372,636
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,372,636.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,002,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
FV-
### 1 11/20/2020 800185306-4 MANTENIMIENTO ENVIA PAGO ENCOMIENDA BASE OTS S.A.S 8,200 8,200
OC161660000037515
2 11/29/2020 1115063743-2 MANTENIMIENTO P EL MILAGRO R-161395 PAGO PARQUEADERO JDZ324 8,500 8,500
3 11/27/2020 900413498-1 MANTENIMIENTO LAMINAS Y FIGURADOS H&J LTDA FVE-LF3880 PAGO PERFORACIONES 10,084 1,916 12,000
4 12/2/2020 7221617-8 MANTENIMIENTO LUBRICANTES EL MORICHAL FEV-905 PAGO COMPRA LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 P 4,202 798 5,000
PAGO EMPAQUETADURA VALVULA PANELA, 1 ACOPLE RAPIDO, TAPON 1/8 , CODO 3/8 , 1 MT
5 12/10/2020 2678045-9 MANTENIMIENTO FRENOS DE AIRE CASTILLO FV-3339 MANGUERA 1/2 , ANILLOS 1/2 , EMPAQUETADURA MONOCHIP , UNION 1/2 Y DIAFRAMA TP 30 253,000 253,000
TMA573
PAGO COMPRA DIAFRAGMA SCAPE, CAMBIO DE DIAFRAGMAS, CAMBIO EMPAQUETADURA Y
6 12/10/2020 2678045-9 MANTENIMIENTO FRENOS DE AIRE CASTILLO FV-3340 110,000 110,000
CAMBIO DE MANGUERAS TMA573
7 12/11/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO FV-23674 PAGO COMPRA GUARDAPOLVO NACIONAL S59084 50,420 9,580 60,000
8 12/12/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO FV-23695 PAGO CONECTOR 7 VIAS KTC TMA573 - THQ866 70,588 13,412 84,000
9 12/12/2020 79531274-7 MANTENIMIENTO ASADERO DON LEO FV-458 PAGO SERVICIO RESTAURANTE DESVARE TMA573 130,000 130,000
10 12/12/2020 23862362-3 MANTENIMIENTO SUPERMERCADO LAUARAVA FV-112 PAGO COMPRA HIDRATACION DESVARE TMA573 4,000 4,000
SUPERMERCADO LA PUERTA DEL

11 12/15/2020 1057586062-1 MANTENIMIENTO FV-103103 PAGO COMPRA GASTOS REPRESENTACION BASE OTS - FABIAN CARVAJAL 13,050 13,050
LLANO
12 12/13/2020 80,076,136 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL RC PAGO COMPRA HIDRATACION DESVARE TMA573 PAJARITO 30,000 30,000
13 12/14/2020 1,118,544,350 MANTENIMIENTO NELSON SIABATO RC ANTICIPO TRABAJOS LATONERIA Y PINTURA USP113 LATERAL DERECHO Y BOMPER DERECHO 150,000 150,000
14 11/20/2020 9434411-1 MANTENIMIENTO LLANO EMPAQUES FV-12472 PAGO COMPRA 4 EMPAQUES 1/16 Y LOCLITE GRYE 40,000 40,000
15 12/10/2020 900907926-3 MANTENIMIENTO IMPROTORNOS TESTINGS S.A.S FVE-FE155 FABRICACION DE PINES PARA TRAILER ABATIBLE 151,260 28,740 180,000
COMPRA HOJA DE RESORTE PARA SUPER BRIGADIER TRASERA, TORNILLO CENTRAL,

16 12/12/2020 900039639-1 MANTENIMIENTO FVE-FE4151 ESPARRAGO GRADO5 ARTILLERO, TUERCA ARTILLERA ALTA, TORNILLO G8 RO Y TUERCA 264,118 50,182 314,300
LTDA
SEGURIDAD TMA573
PAGO COMPRA CINTA AISLANTE, REVISION BOMBILLOS CABINA, CONECTOR REMOLQUE Y
17 12/14/2020 1118542094-7 MANTENIMIENTO LA CASA AUTOMOTRIZ FVE-S236 446,303 84,797 531,100
OTROS THQ866 S49620 S59084
18 12/15/2020 23,581,802 MANTENIMIENTO EDELMIRA PRIETO AVELLA FVE-1430 PAGO COMPRA MANGUERA CRISTAL THQ866 16,807 3,193 20,000
19 12/15/2020 40370293-3 MANTENIMIENTO PAN DE LA FINCA FV-3431 SERVICIO HIDRATACION - FABIAN CARVAJAL 15,000 15,000
PAGO COMPRA VINILO BLANCO T 2 PINTULAND , ESMALTE BLANCO CLASICO PINTULAND

20 12/15/2020 74858970-1 MANTENIMIENTO PINTUNAGOS FVE-4423 39,496 7,504 47,000
CUARTO BASE OTS - YOPAL
PAGO COMPRA SPECIAL AMARILLO TONNER, VINILO BLANCO Y BROCHA GOYA 2 BASE OTS
21 12/16/2020 74858970-1 MANTENIMIENTO PINTUNAGOS FVE-4454 64,706 12,294 77,000
YOPAL
22 12/18/2020 900,532,797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN 4*1000 GASTOS BANCARIOS 24,509 24,509
23 MANTENIMIENTO 0
SUBTOTAL
1,904,243 212,416 2,116,659
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,116,659.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

- SUMAS IGUALES 3,000,000
REEMBOLSO DE CAJA # 34 - 2021

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,002,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
COMPRA 1 PERA REVERSA, 2 SUICHE TECLA, 14 METROS CABLE, 8 METROS CORAZA,

### 1 12/23/2020 1,115,911,625 MANTENIMIENTO ELECTRO CLASH FV1596 336,000 0 336,000
ASISTENCIA, REVISIÓN Y SERVICIO REPARACIÓN
2 12/23/2020 1,115,911,625 MANTENIMIENTO ELECTRO CLASH FV1597 PAGO ASISTENCIA PRESTADA Y REVISION CABLEAA PARA FRENO DE MTOR 80,000 0 80,000
3 1/4/2020 74,861,551 MANTENIMIENTO WILFREDO BARRERA RC COMPRA PAGO ACOPLE AIRE LLANTA TEREX 20,000 0 20,000
ORIENTAL DE CHAPAS Y COMPRA 1 EMPAQ. VIDRIOS PUERTA, 2 EMPAQ. AJUSTES PUERTA, 2 SEGUROS VIDRIOS DESVIO,
2 12/24/2020 1,118,557,840 MANTENIMIENTO FV1635 450,000 0 450,000
PANORAMICOS 1 VIDRIO LATERAL, 1 REVISADA CREMALLERA
3 12/29/2020 9,515,000 MANTENIMIENTO FERRETERÍA EL IMPERIO FV8025 COMPRA 10 MTS POLISOMBRA NEGRA, 3 PAQ. AMARRE 142,857 27,143 170,000
4 12/29/2020 20,716,580 MANTENIMIENTO CORREAS Y MANGUERAS FV4114 COMPRA 1 CORREA ACONALADA 9PR, 1 JUEGO PLUMILLA, 1 PLUMILLA 110,000 0 110,000
5 12/29/2020 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC TRANSPORTE MOTOCARRO POR COMPRA DE PERFILES PARA PARQUEADEROS 10,000 0 10,000
6 12/29/2020 6,671,582 MANTENIMIENTO FERRETERÍA VENCEDOR FV4507 COMPRA 1/2 BULTO CEMENTO, 1 ROLLO CINTA API 1/2 20,000 0 20,000
7 12/29/2020 900,252,451 MANTENIMIENTO FVE845 COMPRA SELLOS HIDRAULICOS 4,286 814 5,100
COLOMBIA LTDA
8 12/29/2020 900,432,848 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE8836 COMPRA 6 TLLOS. HEX G2, 6 ARANDELAS ZINCADAS 7/16 Y TCA ZINCADAS RO 7/16 2,879 547 3,426
9 12/29/2020 74,858,970 MANTENIMIENTO PINTUNAGOS FVE4589 COMPRA 1 ANTICORROSIVO NEGRO CHASIS TONNER 31,092 5,908 37,000
MARIA BENILDA PEREZ DE

10 12/29/2020 46,351,210 MANTENIMIENTO FV6018 COMPRA 4 TUBOS RECTÁNGULARES 2X1C 18 134,454 25,546 160,000
CAMARGO
11 12/31/2020 1,007,911,586 MANTENIMIENTO SOLO GUAYAS Y RESORTE FV1523 COMPRA 1 RESORTE 18,000 0 18,000
12 12/30/2020 9,397,909 MANTENIMIENTO CUBIERTOS Y ESTRUCTURAS FV5309 COMPRA 3 PL. 2 1/8 96,000 0 96,000
13 12/30/2020 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GÓMEZ RC TRANSP. COMPRA PLATINAS Y RESORTE, MOTO CARRO 10,000 0 10,000
14 12/30/2020 9,398,289 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO FVE23934 COMPRA 3 CINTURONES SEGURIDAD 56,303 10,697 67,000
15 12/30/2020 9,530,203 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE2010372 COMPRA 1 DIAFRAGMA TIPO 30 5,882 1,118 7,000
16 12/31/2020 860,512,330 MANTENIMIENTO SERVIENTREGA FVE A505 162205 SERVICIO CORRESPONDENCIA FABIAN CARVAJAL 19,200 0 19,200
17 1/4/2020 900,532,797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN MOVIMENTO FINANCIERO 4/1000 10,080 10,080
SUBTOTAL
1,557,033 71,773 1,628,806
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
1,628,805.56
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA
JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO 1,366,000


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,436
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 1/13/2021 80,076,136 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL RC PAGO ENVIO LLANTA DELANTERA USP 113 AL RAIZAL Y LLANTA 295/80R22`5 THQ866 50,000 50,000
2 1/7/2021 900252451-4 MANTENIMIENTO FVE-SOHC867 COMPRA SELLOS HIDRAULICOS SEGÙN MUESTRA GKV792 45,210 8,590 53,800
COLOMBIA LTDA
3 12/2/2020 900907926-3 MANTENIMIENTO IMPROTORNOS FVE-FE126 FABRICACION DE FUNDAPARA PUNTA DE GUAYA BASE OTS 50,420 9,580 60,000
2 12/3/2020 891800075-8 MANTENIMIENTO FLOTA SUGAMUXI FV2485 PASAJE YOPAL- LA NEVERA WILMAR REY 10,000 10,000
PARQUEADERO Y SERVICIOS SAN

3 12/14/2020 9397103-7 MANTENIMIENTO FV0091 PARQUEADERO TMA573 7,000 7,000
CRISTOBAL
4 12/14/2020 800256769-6 MANTENIMIENTO PEAJE CRUCERO F767 PEAJE TMA573 19,900 19,900
5 12/14/2020 1,007,196,237 MANTENIMIENTO KEVIN GUTIERREZ RC PAGO SERVICIO DE PARQUEO DURANTE LOS DIAS 13-14 DICIEMBRE 2020 TMA573 50,000 50,000
6 12/14/2020 74860694-1 MANTENIMIENTO ALMACEN Y TALLER TRACTOCAMION FV-2464 PAGO EMPAQUETADURA MONOCHIP TMA573 25,210 4,790 30,000
7 12/15/2020 800256769-5 MANTENIMIENTO PEAJE CRUCERO F868 PEAJE TMA573 8,600 8,600
8 12/15/2020 46360206-1 MANTENIMIENTO FERRETERIA MG&J RC COMPRA 3 METROS DE MANGUERA TMA573 2,400 2,400
ESTACION DE SERVICIO BRIO LA

9 12/17/2020 844004922-6 MANTENIMIENTO FV-174806 COMPRA 1 GALON DE ACEITE 15W-40 GKV792 55,000 55,000
YOPALOSA
10 12/16/2020 42,823,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC PAGO PEAJE CRUCERO ESCOLTA TMA573 8,600 8,600
11 12/14/2020 74858014-5 MANTENIMIENTO TALLER SILVA SILVA FV-1679 PAGO ANTICIPO FV-1679 TMA573 90,000 90,000
PINTURA AUTOMOTRIZ Y FIBRA DE PAGO SERVICIODE LATONERIA Y PINTURA DE COSTADO IZQ EN CABINA GRUA Y LATERAL
VIDRIO DERECHO DE LA MISMA USP113
13 1/2/2021 1,118,553,230 MANTENIMIENTO FRANCY FUENTES RC AUXILIO TRANSPORTE COMPRA CINTAS REFLECTIVAS BASE OTS 5,000 5,000
14 1/5/2021 42,823,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC PAGO SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL CORINTO-YOPAL 15/12/2020 25,000 25,000
15 1/4/2021 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TRANSPORTE RETIRO CAJA MTTO $ 350000 11,000 11,000
16 1/5/2021 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO CAJA MTTO $ 1,630,000 11,000 11,000
PINTUCASTRO ALQUILER DE
17 1/5/2021 16444196-7 MANTENIMIENTO FV-13614 PAGO COMPRA 45 AMARRES TEJA 9,000 9,000
ANDAMIOS
18 1/3/2021 42,823,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC PAGO PARQUEADERO DE EQUIPO GKV792 BARADA EN CARRETERA EL 17/12/2020 50,000 50,000
SERVICIO Y REPARACION DE PAGO DESARME, ENSAMBLE,EMPAQUETADURA Y CAMBIO ESTABILIZADOR TRASERO IZQ GRUA
SISTEMAS HIDRAULICOS SANY GKV759

20 1/6/2021 6671582-5 MANTENIMIENTO FVE-1264 PAGO COMPRA BARRA 18 LB COLIMA 66,667 3,333 70,000
ORLANDO MONROY
21 1/12/2021 74372065-3 MANTENIMIENTO MT EXOSTOS RADIADORES FV-9184 TERMINAL DE LUJO DE 3`` CROMADA THQ866 55,000 55,000
22 1/7/2021 86082583-6 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL HANGAR FV-5596 PAGO MONTAJE LLANTA, PARCHE 8 Y PROTECTOR DE SEGUNDA GKV759 60,000 60,000
23 1/9/2021 47441864-1 MANTENIMIENTO EXTINSEC FVE-5104 PAGO RECARGA EXTINTORES BASE OTS 117,647 22,353 140,000
24 1/2/2021 9398289-2 MANTENIMIENTO CASA DE LOS LUJOS FVE-23946 PAGO COMPRA CINTA REFLECTIVA ROJO 3M Y CINTA REFLECTIVA BASE OTS 190,000 190,000
25 1/14/2021 900532797-9 MANTENIMIENTO BANCOLOBIA COMPROBANTE GRAVAMEN 4*1000 MOVIMIENTOS BANCARIOS 7,920 7,920
SUBTOTAL
2,096,174 48,646 2,144,820
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,144,820.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,020
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
1 1/5/2021 116,043,143 MANTENIMIENTO LINA APONTE RC PAGO SERV. TRANSPORTE HSEQ 5,000 5,000
2 1/9/2021 900,862,215 MANTENIMIENTO CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE T-0100400842 PEAJE SAN PEDRO 8,700 8,700
PINTUCASTRO 2 ALGUQILR DE
3 1/28/2021 16644196-7 MANTENIMIENTO FV-4159 PAGO COMPRA 2 ADAPTADORES Y 2 ADAPTADORES M 1,680 320 2,000
ANDAMIOS
4 1/14/2021 9,530,203 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE2010777 COMPRA TLLO HEX G8 JDF 3/4 * 3 1/2 Y MACHUELO 3/4 SANY QY100 85,714 16,286 102,000
5 1/14/2021 9,530,203 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE2010781 COMPRA TUERCA HEX ALTA UNC 3/4 13,445 2,555 16,000
6 1/14/2021 79,794,432 MANTENIMIENTO FVE3232 COMPRA 2 BALINERAS MILIMETRICAS 30,252 5,748 36,000
REPUESTOS
7 1/14/2021 9,396,299 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FVE PAPP70 COMPRA MANGUERA 3/8 EN R2 CON GRAFADAS 92,437 17,563 110,000
PAGO SERV. TRANSP. COMPRA MANGUERA 3/8 * 380 GRAFADA QY100, 6 TLLOS 6*25 Y
8 1/14/2021 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC 20,000 20,000
BALINERAS MILIMETRICAS
9 1/14/2021 74,752,441 MANTENIMIENTO TUERCAS Y TORNILLOS LA 24 FV15908 COMPRA 6 TLLOS. 6*25 3,000 3,000
10 1/15/2021 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSÉ VILAMIL RC PAGO SERVICIO TRANSP. RETIRO CAJA MTTO $2'100.000 11,000 11,000
11 1/15/2021 900,882,422 MANTENIMIENTO JUSTO Y BUENO FV150440 COMPRA DETERGENTE OXÍGENO PREMIUM BSE OTS 11,430 160 11,590
FERRECONSTRUCCIONES A COMPRA LLANA 20*30, REGISTRO PVC DE 1", UNIÓN PRESIÓN DE 1", BUJE SOLDADO DE 1" X 1/2"
12 1/16/2021 844,003,742 MANTENIMIENTO FVE380 15,462 2,938 18,400
ESCUADRA LTDA PRESION
COMPRA 2 BUJES PRESIÓN 3/4*1/2, 1 NIPLE GALVANIZADO, 1 1/6 SOLDADURA, 1 VARILLA

13 1/15/2021 79,905,454 MANTENIMIENTO FERRETERÍA EL ALCARAVAN FV290 64,024 12,163 76,187
CORRUGADA, 24 CHAZOS EXPANSIVOS BSE OTS
DISTRIBUIDORA ELECTRICOS DEL

14 1/16/2021 9432922-2 MANTENIMIENTO D.E-SW543 SIRENA MOTOR 110W INTERRUPTOR SENCILLO BASE OTS 78,700 78,700
SUICHE
15 1/18/2021 41,194,453 MANTENIMIENTO DANIEL GARCIA RC SERVICIO ACARREO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM MANTENIMIENTO LOCATIVO 20,000 20,000
16 1/18/2021 830512478-5 MANTENIMIENTO FEGY13471 SILICONA LOCTITE NEGRA 70ML, TLLO HEX MM 16*2,0 ARAN MM16 SANY QY100 10,882 2,068 12,950
HERRAMIENTAS
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y GUANTE SUPERIOR NYLON NEGRO, PORTAELECTRODOS MAKROS Y TIZA INDUSTRIAL BASE
17 1/18/2021 830512478-5 MANTENIMIENTO FEGY13389 23,866 4,534 28,400
HERRAMIENTAS YOPAL
18 1/19/2021 1062904589-2 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS SERVIEXPRESS FV-1192 PAGO 1 MONTAJES R70312 4 MONTAJES S59084 65,000 65,000
1 MANGUERA DE 4 MT DE 1/2 R2, 1 MANGUERA DE 3,20 CM 1/4 R2, 1 MANGUERA DE 3 MT 3/8 R2, 3
19 1/19/2021 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV-37981 435,295 82,705 518,000
MANGUERAS DE 1,50 3/8
20 1/19/2021 900413498-1 MANTENIMIENTO LAMINAS Y FIGURADOS H&J LTDA FVE-LF4399 VARILLA LISA 3 /4 BASE OTS 4,202 798 5,000
PAGO COMPRA VALVULA CORNETA, RACOR CODO ANILLO, RACOR UNION ANILLO NPT Y RACOR
21 1/20/2021 900039639-1 MANTENIMIENTO TUERCAS Y TORNILLOS LTDA FE-4915 45,378 8,622 54,000
UNION ANILLOS
PINTUCASTRO 2 ALGUQILR DE
22 1/20/2021 16644196-7 MANTENIMIENTO FV-13646 PAGO COMPRA SARANDO CUARTO ALMACENAMIENTO 16,806 3,194 20,000
ANDAMIOS
PAGO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PERIMETRAL 4 INSTALACION DE PANEL LED Y PUESTA

23 1/20/2021 9533741-1 MANTENIMIENTO ALEX RICARDO ROJAS FONSECA FV-601 280,000 280,000
EN FUNCIONAMIENTO CIRCUITO PATIO
24 1/20/2021 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY PEREZ RC-01 PAGO SERVICIO TAXI COMPRAS TMA 573 - LINEA Y CONTROL NEUMATICOS, VALVULA CORNETA 12,000 12,000
25 1/21/2021 17,148,041 MANTENIMIENTO JOSE ALIS NARANJO FURQUE YPFE119 PAGO COMPRA RACOR UNION F62 5/16-5/16 REFUERZO ACERO 5/16 QY100 4,202 798 5,000
26 1/21/2021 1118542094-7 MANTENIMIENTO LA CASA AUTOMOTRIZ FVE-S292 PAGO FUSIBLE ELECTRONICO Y REVISION CORTO LUZ TRAILER Y ARREGLO CABLEADO THQ866 51,681 9,819 61,500
PAGO UNIDAD REVERSO SELLADA, CABLE, INSTALAR RECONEXION CABLEADO LICUADORAS

27 1/22/2021 1118542094-7 MANTENIMIENTO LA CASA AUTOMOTRIZ FVE-S296 161,345 30,655 192,000
ADAPTADOR MOTOR Y ARREGLO SISTEMA/BRISAS
28 1/22/2021 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY PEREZ RC-01 PAGO TAXI CAMBIO EMPAQUETADURAS PISTON,RESTALDO GKV792 10,000 10,000
29 1/22/2021 800251569-7 MANTENIMIENTO INTERRAPIDISIMO S.A FPOS-3574 31232 PAGO ENCOMIENDA DIESEL COMPANY RPTO BASE YOPAL 7,000 7,000
30 1/22/2021 12,156,329,806 MANTENIMIENTO FREDDY MEDINA COMPROBANTE COMPRA TAPA TANQUE THQ866 140,000 140,000
31 1/25/2021 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV-37994 PAGO COMPRA MANGUERA DE 1/2 R2 Y GRAFADA USP113 37,816 7,184 45,000
32 1/25/2021 24166740-2 MANTENIMIENTO TRUCKS AIRES SAS FV-853 PAGO COMPRA MOTOR LIMPIABRISAS TMA573 160,000 160,000
FERRETERIA EL COMPADRE DE LA
33 1/25/2021 74810525-1 MANTENIMIENTO FV-3810 PAGO COMPRA 30 MT NYLON GUADAÑA 26,500 26,500
40
34 1/25/2021 68246816-7 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL METRO FV-1318 PAGO COMPRA INTERRUPTOR DOBLE HANGAR 8,000 8,000
35 1/26/2021 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY PEREZ C.C- 01 PAGO SERVICIO CAMIONETA ESCOLTA DIAS 11&12 NOVIEMBRE 2020 GKV792 60,000 60,000

36 1/26/2021 900039639-1 MANTENIMIENTO FE-5065 PAGO COMPRA RACOR UNION CON ANILLOS Y RACOR INSERTO PARA MANGUERA 10,084 1,916 12,000
LTDA
37 1/26/2021 900657842-1 MANTENIMIENTO ELECTRONICS WORLD SAS C-1600 PAGO ARREGLO CONTROL DE PUENTE GRUA USP 113 30,000 30,000
38 1/26/2021 811,009,788 MANTENIMIENTO DISTRACOM MFC664 PAGO SERVICIO COMBUSTIBLE MAICOL GOMEZ GUAFILLA DEPOSITOS 10,000 10,000
39 1/26/2021 74372065-3 MANTENIMIENTO MT EXOSTOS RADIADORES FV-9194 PAGO SILENCIADOR SALIDA LATERAL DE 10´´ Y 1 SOLDADURA A TUBO DE LA SALIDA USP113 310,000 310,000
40 1/27/2021 1,118,534,248 MANTENIMIENTO RICAUTE STR3-84907 PAGO COMPRA 2 VARSOL LA JOYA AREA MTTO LAVADO EQUIPOS 13,400 13,400
41 1/27/2021 9515000-4 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO FV-7896 PAGO COMPRA 2 GRIFOS ORINAL DE PARED Y 2 BIZCOCHOS BAÑO BASE OTS 67,226 12,774 80,000
DISTRIBUIDORA GRUPO ELECTRICO

42 1/27/2021 10212322574-2 MANTENIMIENTO FV-G7765 PAGO COMPRA 1 LAMPARA 160 W SP OFICINA OPERACIONES 28,000 28,000
Y ILUMINCACION
43 1/27/2021 46353361-6 MANTENIMIENTO DEPOSITO CUSIANA FV-2868 PAGO COMPRA SILICONA LOCTICE 70ML 5,882 1,118 7,000
43 1/28/2021 900532797-9 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 25,870 25,870
SUBTOTAL
2,521,279 223,918 2,745,197
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,745,197.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA
JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
1 2/1/2021 1012322574-2 MANTENIMIENTO CESAR AUGUSTO PALACIOS FRAILE FV-7809 COMPRA PANEL 24W OFICINA OPERACIONES 23,530 4,470 28,000
2 2/9/2021 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI POS-72536 COMPRA LLAVE ARTILLERA , INFALLANTAS , PARTES ACOPLE Y ABRAZADERA ACERO 77,563 14,737 92,300
3 2/4/2021 74,862,018 MANTENIMIENTO ALEXANDER CARDENAS VEGA FE-32 SERVICIO DE SOLDADURA TRAMOS MALLA ESLABONADA BASE OTS 300,000 57,000 357,000
FERRETERIA NACIONAL DE
4 2/5/2020 9,532,015 MANTENIMIENTO CN-02124 COMPRA 3 UN TEJA ZIN 3,05 MT BASE OTS 63,025 11,975 75,000
MATERRILAES
5 2/6/2021 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2011448 COMPRA SILICONA GREY 70ML Y MANGUERA SILICONADA AZUL TUBO BASE OTS 24,538 4,662 29,200
6 2/1/2021 17,387,199 MANTENIMIENTO ROGER ALFONSO CAIC COMPROBANTE GIRO MTTO THQ866 Y S49620 130,000 130,000
7 2/11/2021 900858715-5 MANTENIMIENTO JOTAFER RJE-263 COMPRA 1 UND RETENEDOR 475012 Y 1 UND RODAMIENTO 3979 TMA573 152,000 28,880 180,880
8 2/9/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-10822 PAGO COMPRA BLACK PANTER HORNO SOLDADURA 10LBS BASE OTS 130,306 24,758 155,064
9 2/4/2021 16644196-7 MANTENIMIENTO PINTUCASTRO 2 FV-4178 PAGO COMPRA 1 BULTO CEMENTO Y BOLSA GUNETRIL BASE OTS 28,151 5,349 33,500
10 2/6/2021 811,009,788 MANTENIMIENTO DISTRACOM MFC551 AUXILIO COMBUSTIBLE DILIGENCIAS MTTO RODRIGO SANTOYO 8,000 8,000
11 2/5/2021 901390774-2 MANTENIMIENTO EL MULERO S.A.S EM205 PAGO COMPRA 6 PIN CRUCETA 334 MAK TMA573 5,042 958 6,000
12 2/1/2021 74810525-1 MANTENIMIENTO FV-3834 PAGO COMPRA BOLSA AMARRE BASE OTS 9,000 9,000
40
13 2/6/2020 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO FVE-24573 COMPRA EXPLORADORA REDONDA S59084 33,613 6,387 40,000
14 1/30/2021 41329247-5 MANTENIMIENTO ESTACION ARAGUANEY P4484 AUXILIO COMBUSTIBLE DILIGENCIAS MTTO MAICOL GOMEZ-COTIZACIONES 10,000 10,000
15 2/8/2021 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-464 FABRICACION PREZOS PARA CONTROL HIDRAULICO BASE OTS 210,000 210,000
16 2/6/2021 9,431,754 MANTENIMIENTO MUNDIAL DE EMPAQUETADURAS FV-2994 COMPRA DE 2 EMPAQUES VARIOS 5,000 5,000
17 2/3/2021 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC PAGO SERVICIO TAXI COMPRAS MTTO LOCATIVOS 10,000 10,000
18 2/8/2021 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC PAGO SERVICIO TAXI COMPRAS MTTO LOCATIVOS- COMPRA TEJAS DE ZINC 5,000 5,000
19 2/8/2020 16644196-7 MANTENIMIENTO PINTUCASTRO 2 FV-4185 COMPRA BROCA 3^^ BASE OTS 5,462 1,038 6,500
20 2/9/2021 47429471-1 MANTENIMIENTO FERRE MANARE FV-1467 PAGO COMPRA LLAVES, 2 UNIONES Y 1 REDUCCION BASE OTS MTTO LOCATIVOS 15,400 15,400
COMPRA 1 BULTO CEMENTO FALTANTE POSTES ALUMBRAO CGE 2 GALONES THINNER, 1 ROLLO
21 2/3/2021 16644196-7 MANTENIMIENTO PINTUCASTRO 2 FV-4175 70,168 13,332 83,500
CINTA Y BOLSA PUVECRIL BASE OTS MTTO LOCATIVOS
22 1/30/2021 74,861,351 MANTENIMIENTO WILFREDO BARRERA RC COMPRA EXTENCION ELECTRICA 44 MTS ENCAUCHETA # 12 200,000 200,000
23 1/31/2021 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI ENTREGA RECURSOS TMA 573 10,000 10,000
PAGO COMPRA 6 TERMINALES, 3 METROS DE CABLE DE BATERIA Y REVISION E INSTALACION

CAMBIO DE ARRANQUE CABLEADO Y OTROS USP113
25 2/1/2021 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-1657 PAGO REVISION CORTAY LUZ MEDIA CAMA BAJA Y ARREGLO LUZ DE FRENO TRAILER THQ866 80,000 80,000
26 2/1/2021 9525864-3 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA CASIQUIARE FV-5717 PAGO COMPRA MADEJA CABUYA BASE OTS 3,000 3,000
27 2/9/2021 17,335,594 MANTENIMIENTO EDS LA CARPA Y3-25328 AUXILIO COMBUSTIBLE MAICOL GOMEZ COMPRA HORNO Y OTROS ELEMENTOS BASE OTS 10,000 10,000
28 2/6/2021 6,671,582 MANTENIMIENTO FERRETERIA VENCEDOR FV-20588 PAGO COMPRA GALON 1/2 DE PINTURA BLANCA PARA MTTO LOCATIVO BSE OTS 60,000 60,000
29 2/4/2021 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC PAGO SERVICIO TAXI COMPRAS MTTO Y REPARACIONES LOCATIVAS 5,000 5,000
30 12/11/2020 80,076,136 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL RC PAGO AIREÒLOGO GKV759 40,000 40,000
31 1/30/2021 93450571-2 MANTENIMIENTO IMAGEN Y SONIDO FV-WVR2540 PAGO COMPRA TERMINAL, DIODOS Y FUSIFLE QY100 18,487 3,513 22,000
32 2/11/2021 17335831-4 MANTENIMIENTO METAL MECANICAS D LEON FVE-2585 PAGO SERVICIO DE OXICORTE GKV759 50,000 50,000
DISTRIBUIDORA ELECTRICOS EL
33 1/30/2021 9432922-2 MANTENIMIENTO POS-SW1010 PAGO COMPRA CABLE DUPLEX CONVERTIDOR CLAVIJA Y CABLE POD REDON 1,5MM 21,300 21,300
SUICHE
34 2/6/2021 900491889-0 MANTENIMIENTO MASSER SAS LOQ8-73458 PAGO SERVICIO COMBUSTIBLE DEYBER MONTOYA COMPRAS MTTO 5,000 5,000
35 1/29/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCO FV-2809 PAGO 20 CHAZOS CON TORNILLO BASE OTS 2,000 2,000
36 2/6/2021 1100889725-0 MANTENIMIENTO LOS BUCAROS FV.2379 MONTAJE LLANTA S59084 10,000 10,000
37 2/9/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCO FV-2847 COMPRA 2 ROLLOS CINTA AISLANTE 6,000 6,000
38 2/5/2021 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC TRANSPORTE ACARREO TEJAS DE ZINC 10,000 10,000
39 2/13/2021 900,532,797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GASTOS BANCARIOS 23,251 23,251
SUBTOTAL
2,325,836 177,059 2,502,895
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,502,895.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido ENERO FEBRERO

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA
1 2/15/2021 844003388-8 MANTENIMIENTO FV FECI2863 COMPRA DE ORING 134 VITON Y ORING 122 VITON 59,241 11,255 70,496
DEL ORIENTE LTDA
2 2/15/2021 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FV2011669 COMPRA DE TORNILLO HEXG8, SATELITE CANASTILLA Y ARANDELA DIVISOR 132,773 25,227 158,000
3 2/15/2021 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FV 2011655 COMPRA GRAPA Y PLACA DESLIZANTE 62,185 11,815 74,000
4 2/15/2021 74810525-1 MANTENIMIENTO COMPRA 300 AMARRES LARGOS 63,000 63,000
40
FV 3884
5 2/15/2021 16644196-7 MANTENIMIENTO ALQUILER DE ANDAMIOS FV A40 4199 COMPRA DE 1 DISCO CORTE 8,403 1,597 10,000
6 2/15/2021 900,721,473 MANTENIMIENTO SERVIGRUAS CASANARE L&M SAS FV Y-35 TRANSPORTE CARGUE Y DSCARGUE DE TUBE EN YOPAL 200,000 200,000
ALMACEN DE REPUESTOS GLOBAL

7 2/15/2021 1118537165-1 MANTENIMIENTO FV 3930 COMPRA DE 8 TORNILOS CATERPILAR Y 8 ARANDELAS 28,000 28,000
TRUCK
8 2/15/2021 748,417,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC AUXILIO DE COMBUSTIBLE COMPRAS MTTO DISCO CORTE MADERA 5,000 5,000
9 2/15/2021 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC SERVICIO DE TAXI RETIRO DE CAJA DE MTTO 5,000 5,000
10 2/15/2021 1007911586-1 MANTENIMIENTO SOLO GUAYAS Y RESORTES FV 1679 COMPRA 1 GUAYA INVERSOR 250,000 250,000
11 2/16/2021 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV 470 COMPRA 1 ROSCA 9 SPIKE 60,000 60,000
12 2/16/2021 900252451-4 MANTENIMIENTO SHC FV SOHC 1025 COMPRA DE SELLOS HIDRAULICOS 44,370 8,430 52,800
13 2/16/2021 800082740-5 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y MANGUERAS F POS COMPRA DE CDO MACHO, RACOR, BUSHING ,ACOPLE Y CINTA TEFLON 26,050 4,949 30,999
14 2/16/2021 74180287-7 MANTENIMEINTO DAVILA ACEVEDO JAVIER EDUARDO FV FE1043 COMPRA DE ESTOPA BLANCA, SILICONA TEJADA, CREMA CAR MOTO Y DETERGENTE ULTREX 94,548 13,252 107,800
15 2/16/2021 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM POS EGP1 67637 COMBUSTIBLE CORRIENTE 10,000 10,000
16 2/17/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FV 11348 COMPRA DE TLLO CARRIAGE, TCA ZINCADA Y ARANDELA ZINCADA 19,618 3,728 23,346
17 2/17/2021 1118537802-5 MANTENIMIENTO DISTRIMADERA FV 232 COMPRA 20 PALIOS DE 7X7 X 260 Y 1 TRES PARTE R33081 100,000 100,000
18 2/18/2021 7063371-3 MANTENIMIENTO ALMACEN Y TALLER DANA VANESA FV 253 COMPRA DE 1 QUITDRE VALVULA 45,000 45,000
19 2/18/2021 40392001-4 MANTENIMIENTO VARIEDADES DANY FV 0369 COMPRA DE 1 LINTERNA Y 1 ALCOHOL 20,500 20,500
20 2/18/2021 748,417,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC SERVICIO TRANSPORTE COMPRA TORNILLOS BASE OTS 5,000 5,000
21 2/18/2021 1,122,626,954 MANTENIMIENTO AUTOLAVADO J&P FV0029 COMPRA DE 1 ENJUAGE 50,000 50,000
22 2/18/2021 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLE Y TORNILLOS FV 38098 COMPRA 1 MANGUERA DE 112 R 12 GRAFADA CON HEMBRAS 75,631 14,369 90,000
COMPRA DE SERRUCHO CON MANGO ENCHAUCHADO, UN KILO DE ALAMBRE DULCE, PORTA

23 2/18/2021 1121829547-6 MANTENIMIENTO FERRETERIA LOPES & CAMACHO POS 53881 42,400 42,400
CUADRADO, MASILLA EPOXICA Y CINTA NEGRA ISLANTE
24 2/18/2021 1098406913-0 MANTENIMIENTO MEGA PLASTICOS FV 42756 COMPRA BOLSA ROJA Y VASO TUC 6,345 1,205 7,550
25 2/19/2021 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC TRANSPORTE COMPRA PASADORES Y BROCA 5,000 5,000
26 2/19/2021 90584269-4 MANTENIMIENTO TODO HULES FV YP-235208 COMPRA CINTA NEOLITE 5,882 1,118 7,000
27 2/19/2021 46353361-6 MANTENIMIENTO DEPOSITO CUMANA FV 4180 COMPRA BROCA HIERRO 7,563 1,437 9,000
28 2/20/2021 9396299- MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILL9OS FV 38112 COMPRA 1 MANGUERA DE 112 R 12 GRAFADA 67,227 12,773 80,000
29 2/20/2021 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC SERVICIO DE TAXI RETIRO CAJA MTTO 10,000 10,000
RECONSTRUCCION DE OREJA YOKI TOMA FUERZA (QUEDA PENDIENTE FACTURA POR PARTE DE
30 2/21/2021 415119-1 MANTENIMIENTO TALLER Y SOLDUDURA Y MECANICA FV 0302 120,000 120,000
ARTURO JIMENEZ)
31 2/22/2021 93450571-2 MANTENIMIENTO ALMACEN IMAGEN Y SONIDO FV FWR 2845 COMPRA BATERIA RECARGABLE 18,487 3,513 22,000
SERVICIO CAFETERIA (GASTO REPRESENTACION PERSONAL PAREX Y WEATHERFORD,

32 2/22/2021 40370293-3 MANTENIMIENTO PAN DE LA FINCA FV 168 24,500 24,500
LABORES DE MANTENIMEINTO)
LAVADO DE PLATON Y UERTA DE PLATON CAMIONETA JDZ324 POR CONTAMINACION CON

33 2/22/2021 80,076,136 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL RC 10,000 10,000
ACEITE HIDRAULICO
34 2/22/2021 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV 38120 COMPRA DE 2 MANGUERAS DE 114 BASFADAS Y ACOPLES 46,219 8,781 55,000
35 2/23/2021 901239246-0 MANTENIMIENTO FILTROS Y LUBRICANTES FV FYL18947 COMPRA DE FILTO BF7632, FILTRO BF 1345 Y FILTRO WK1060/2 215,126 40,874 256,000
36 2/23/2021 800082740-5 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y MANGUERAS POS 452505 COMPRA DE UN RACOR 502 5/8 Y UN RACOR INSERTO 5/8 14,058 2,671 16,729
37 2/23/2021 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSABLES Y TORNILLOS FV38123 COMPRA 1 BOLSA DE ABRAZADERAS PLASTICAS 12,606 2,394 15,000
38 2/23/2021 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNDIENSABLES Y TORNILLOS FV38122 COMPRA RACORES Y SOLDADA 37,816 7,184 45,000
39 2/23/2021 74370419-8 MANTENIMIENTO MANGUERAS Y RACORES FV11370 COMPRA DE 6 METROS MANGUERA 96,000 96,000
40 2/23/2021 1020752061-1 MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y TORNILLOS FV 1434 COMPRA MANGUERA SINFLEX GVK759 95,798 18,202 114,000
41 2/25/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE-11831 TLLO CARRIAGE RO ZINCADO 1/4*2 ARANDELA ZINCADA, IRWIN LAMINA 1/4 IRWIN LAMINA 1/8 30,715 5,836 36,551
42 2/25/2021 1020752061-3 MANTENIMIENTO FERRE MANARE FV-1474 1/2 BULTO CEMENTO BASE OTS 12,000 12,000
PAGO SERVICIO TAXI COMPRAS ELEMENTOS MTTO LOCATIVOS TORNILLOS Y CEMENTO BASE
43 2/25/2021 1020752061-4 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC 5,000 5,000
OTS
FVE-OE01
44 2/23/2021 1020752061-5 MANTENIMIENTO ENVIA PAGO ENVIO CONTRAENTREGA LUJOS LA ESTANZUELA 12,700 12,700
017002547393
SUBTOTAL
2,273,681 200,610 2,474,291
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,474,291.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido FEBRERO MARZO

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
1 2/26/2021 1,115,915,821 MANTENIMIENTO VILLAMIL JOSE RC RETIRO COJA MTTO # 39 2,400,000 11,000 11,000
2 2/26/2021 MANTENIMIENTO HENRY A CONTRERAS RC DESCARROZADA TRAILER R18576 60,000 60,000
3 2/26/2021 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC PAGO TAXI ENTREGA TMA573 PARA REPARACION DE LAS TRABAS Y EXTRA DE LA CAJA 6,000 6,000
4 2/27/2021 74,795,569 MANTENIMIENTO ARIALDO MOLANO RC ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA REPARACION OCATIVA PARQUEADERO 40,000 40,000
5 2/27/2021 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC PAGO ACARREO TUBO Y UN BULTO DE CEMENTO 12,000 12,000
6 2/27/2021 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC PAGO SERVICIO DE TAXI COMPRAS TUBO Y CEMENTO 5,000 5,000
7 2/27/2021 900525954-9 MANTENIMIENTO PERFILAM & ACEROS SAS FV 174725 COMPRA DE TUBO RECTAN Y CEMENTO BULTO 134,454 25,546 160,000
SERVICIO Y REPARACION DE
8 3/1/2021 79995855-7 MANTENIMIENTO FV 185 DESARME Y EMSAMBLE EMPAQUETADURA Y CAMBIO ESTABILIZADOR 900,000 900,000
SISTEMAS HIDRAULICOS
FERRETERIA EL COMPRADRE DE LA
9 3/2/2021 74810525-1 MANTENIMIENTO FV3963 COMPRA DE 150 AMRRES LARGOS Y 1 KILO DE ALAMBRE 36,000 36,000
40
10 3/2/2021 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO DOMICILIO COMPRA PINTURAS EN MULTICOLOR 4,000 4,000
11 3/2/2021 748,417,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC COMPRA AMARRES Y 1 KILO ALAMBRE SERVICIO TAXI 5,000 5,000
12 3/2/2021 1121915833-6 MANTENIMIENTO MULTICOLORES FV1693 COMPRA DE ESMALTE AMARILLO, ESMALTE BRILLANTE, PLEEYOS Y AEROGRAFO 132,000 132,000
13 3/3/2021 1,118,577,074 MANTENIMIENTO DANIEL INOCENCIO RC PAGO AYUDANTE ADECUACION PARQUEADERO TECHADO 60,000 60,000
14 2/3/2021 9432005-3 MANTENIMEINTO HIDROMECT FV478 COMPRA 2 TORNILLOS PARA GUALLA SEGÚN MUESTRA SANY GKV759 160,000 160,000
15 3/3/2021 74860694-1 MANTENIMIENTO FAINLER SANCHEZ MEDINA FV97 COMPRA 1 BROCA METAL 4,202 798 5,000
16 3/4/2021 33481304-7 MANTENIMIENTO VIVERO LAS ACACIAS # 2 FV3326 COMPRA 1 BULTO DE ABONO 10,000 10,000
17 3/4/2021 17,349,973 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL JEFE FV 3621 COMPRA 2 MONTAJES 20,000 20,000
18 3/4/2021 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO TUMAY RC ACARREO COMPRA BULTO ABONO Y OTROS ELEMENTOS 20,000 20,000
19 3/6/2021 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC PAGO TAXI RETIRO TMA573 10,000 10,000
20 3/6/2021 47429471-1 MANTENIMIENTO FERRE MANARE FV 1476 COMPRA 2 ABRASADERAS 1,400 1,400
21 3/4/2021 1126000542-9 MANTENIMIENTO FUTU AGRO FV 8248 COMPRA REBROTE X KILO Y CRECIPLANT X KILO 26,000 26,000
22 3/5/2021 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV 74374 COMPRA DISCO CORTE DEWALT 23,529 4,471 28,000
23 3/5/2021 830512478-5 MANTENIMIENTO FV 17872 COMPRA BISAGRA REDONDA 1,916 364 2,280
HERRAMIENTAS SAS
24 3/6/2021 6769857-8 MANTENIMIENTO TALLER EL PINZA FV997 COMPRA EJE 180,000 180,000
SUBTOTAL
1,884,493 31,179 1,915,672
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
1,915,672.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA
JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO 1,021,814

INGRESOS Periodo Comprendido FEBREO MARZO

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
c
a
j 1 2/11/2021 9530203-5 MANTENIMEINTO JAIRO ELVER CARDOZO LOPEZ FV2011583 COMPRA TUERCA SPEED TRAS 404 TMA573 23,529 4,471 28,000
a
2 2/23/2021 800185306-4 MANTENIMEINTO ENVIA FVOE01 PAGO ENVIO ELECTROPILAS Y CIA LTDA 8,700 8,700
3 2/25/2021 9396299-7 MANTENIMEINTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV38127 PAGO COMPRA MANGUERA DE R13 GRAFADA RACORES Y SALDADAS GKV792 193,278 36,722 230,000
4 2/6/2021 4,282,375 MANTENIMEINTO WILMAR REY RC PAGO SERVICIO DE TAXI ENTREGA TMA 573 10,000 10,000
5 3/9/2021 830103693-8 MANTENIMEINTO OXIGENOS DEL ORIENTE FV 3642 COMPRA 1 OXIGENO GASEOSO 67,227 12,773 80,000
6 3/9/2021 900432848-7 MANTENIMEINTO TORNI VARIOS FV 12515 COMPRA TLLO HEX, ARANDELA ZICADA, TCA SEGURIDAD Y THINNER 50,997 9,690 60,687
PARQUEADERO LA NUEVA
7 3/11/2021 700264395-6 MANTENIMEINTO FV 0102 SERVICIO DE PARQUEADERO GKV 759 15,000 15,000
ESPERANZA
8 3/13/2021 19370795-2 MANTENIMEINTO EMBRAGUES CASANARE FV 494 CALSADA DISCO 17" GLADUAR GKU759 250,000 250,000
9 3/13/2021 9396299-7 MANTENIMEINTO MINDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV 38189 COMPRA 1 MANGUERA R13 X 9 METROS 521,009 98,991 620,000
10 3/13/2021 14899359-8 MANTENIMEINTO FV1553 CRAGA BATERIA, BORDE TIPO PESADO Y CRAGA BATERIA PEQUEÑA 90,755 17,245 108,000
UNIVERSAL
11 3/14/2021 900039639-1 MANTENIMEINTO TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS FV6254 COMPRA FIJA TORNILLOS, TORNILLO MILIMETRICO Y WASA 27,815 5,285 33,100
12 3/14/2021 79392181-3 MANTENIMEINTO RICARDO VARGAS FV 5619 COMPRA 1 ALTERNADOR KODIAK Y MANO DE OBRA 370,000 370,000
13 3/14/2021 900781930-1 MANTENIMEINTO SUPER METRO FV 285815 COMPRA COCA COLA, VASO TUC, HIT FRUTAS 6,975 1,325 8,300
14 3/14/2021 65769548-1 MANTENIMEINTO LIBRIFILTROS YOPAL FV 0649 COMPRA LIQUIDO DE FRENOS GKV 759 15,000 15,000
15 3/14/2021 900687260-1 MANTENIMEINTO A CASCADA FV 3763 COMPRA PAN MANTEQUILLA 6,400 6,400
16 3/16/2021 MANTENIMEINTO RC ARREGLO DE LINEA DE ENERGIA 400,000 400,000
GRUPO ELECTRONICO &

17 3/16/2021 1012322574-2 MANTENIMEINTO FV8257 COMPRA 2 JUEGO TOMA Y CLAVIJA 48,740 9,260 58,000
ILUMINACION
18 3/17/2021 1,115,915,821 MANTENIMEINTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIOS TAXI RETIRO CAJA DE MANTENIMIENTO $518000 10,000 10,000
19 3/17/2021 9431754-7 MANTENIMEINTO MUNDIAL DE EMPAQUETADURAS FV 3165 COMPRA 1 EMPAQUE BMBA G 3,000 3,000
20 3/17/2021 36311299-0 MANTENIMEINTO TORNIVARIOS RODRI FV 75194 COMPRA TLLO R 5X15 M GKV792 252 48 300
21 3/18/2021 900532797-9 MANTENIMEINTO COMPROBANTE BANCOLOMBIA GASTOS BANCARIOS 6,605 6,605
SUBTOTAL
2,125,282 195,810 2,321,092
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,321,092.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO
TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
c
a
j 1 3/12/2021 74847655-0 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC-01 TRANSPORTE PARA COMPRA DE THINNER Y PINTURA AZUL 5,000 5,000
a
2 3/12/2021 9515000-4 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO FV-8074 PAGO 1 CEPILLO GRATA Y 1 GALON THINNER FV-8074 22,689 4,311 27,000
3 3/12/2021 74858970-1 MANTENIMIENTO JOSE ALEXANDER PENAGOS DIAZ FVE5665 PAGO COMPRA ESMALTE AZUL ESPAÑOL PINTULAND BASE OTS 37,815 7,185 45,000
4 3/12/2021 MANTENIMIENTO ADRIAN FLASH RC-02 PAGO DOMICILIO COMPRA CORREA TMA573 5,000 5,000
5 3/12/2021 20716580-7 MANTENIMIENTO CORREAS Y MANGUERAS FV-4793 PAGO COMPRA CORREA GPK 1125 MTSU TMA573 40,000 40,000
6 3/17/2021 74847655-0 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC-02 PAGO SERVICIO ACARREO-COMPRA TUBO RECTANGULAR CUARTOS ALMACENAMIENTO 12,000 12,000
7 3/17/2021 900525954-1 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS SAS FE985 TUBO ANG 2`` SUPER/LIVI ( 1,5 M ) 6 MTS CUARTOS ALMACENAMIENTO 236,975 45,025 282,000
PAGO COMPRAS 1 G DE THINNER, 1 MARCO SEGUETA, 3 HOJAS DE SEGUETA, 1 BULTO

8 3/17/2021 9515000-4 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO FV-8093 123,950 23,550 147,500
CEMENTO, 50 AMARRES CUARTOS ALMACENAMIENTO
9 3/18/2021 1118537802-5 MANTENIMIENTO DISTRIMANGUERAS HIGUERA FV-395 PAGO COMPRA 10 CINTAS DE ABORCO BASE YOPAL 110,000 110,000
PAGO COMPRAS TLLO HEX G2 RO, TCA SEGURIDAD, ARANDELA ZINCADA, TLLO CARRIAGE , TCA
10 3/18/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-13087 16,992 3,228 20,220
SEGURIDAD Y ARANDELA ZINCADA CUARTOS ALMACENAMIENTO
11 3/18/2021 74847655-0 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC-03 PAGO ACARREO COMPRA MADERA 10 CINTAS DE BOLCO 12,000 12,000
12 3/18/2021 900413498-1 MANTENIMIENTO LAMINAS Y FIGURADOS H&J LTDA LF-5193 PAGO COMPRA LAMINA HR 3/8 BASE OTS 30,252 5,748 36,000
COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE

13 3/19/2021 844003388-8 MANTENIMIENTO FECI3674 PAGO COMPRA ORING 134 VITON, ORING 3*47 VITON , RETENEDOR Y ORING 273 GKV792 43,866 8,335 52,201
LTDA
14 3/18/2021 900413498-1 MANTENIMIENTO LAMINAS Y FIGURADOS H&J LTDA LF-5218 PAGO COMPRA LAMINA HR 1/2 GKV792 73,950 14,050 88,000
15 3/19/2021 19153585-2 MANTENIMIENTO COMERCIALIZADORA FAMAR FV-66789 TUERCAS NPR GKV792 33,613 6,387 40,000
PAGO COMPRA TAPON MACHO 20MM, ORING114, TORNILLO G5 1/4, TUERCA SEGURIDAD RO 1/4
16 3/19/2021 800082740-5 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y MANGUERAS SAS FECT-407 22,658 4,305 26,963
GKV792
ORIENTAL DE CHAPAS &

17 3/20/2021 1118557840-0 MANTENIMIENTO FV-1832 PAGO SER ARREGLO VIDRIO PUERTO DERECHA TMA573 30,000 30,000
PANORAMICOS
RADIADORES Y EXOSTOS EL MONO

18 3/20/2021 9433473-1 MANTENIMIENTO FV-.5541 PAGO 1 CAMBIO DE FLEXIBLE 5`` TMA573 100,000 100,000
HM
TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS PAGO COMPRA TORNILLO G8 RO, TUERCA SEGURIDAD RO, ARANDELA SILLIN Y ADAPTADOR
LTDA IMPACTO GKV792
20 3/20/2021 16644196-7 MANTENIMIENTO PINTUCASTRO 2 FV-4279 PAGO COMPRA 3 DISCOS CORTE BASE OTS 21,428 4,072 25,500
21 3/20/2021 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO FE-25340 PAGO GUARDAPOLVO NACIONAL GKV792 58,824 11,176 70,000
22 3/20/2021 74847655-0 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC-04 PAGO SERVIICIO TAXI DILIGENCIAS COMPRAS MANTENIMIENTO BASE OTS 15,000 15,000
PAGO SERVICIO DE CERRAJERIA Y CAMBIO CHAPAS CAJONERA AUX CONTABLE DONDE SE

23 3/23/2021 1118556974-0 MANTENIMIENTO JULIAN CONTRERAS RC-01 45,000 45,000
GUARDA LA CAJA DE MANTENIMIENTO
24 3/23/2021 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI POS75588 PAGO COMPRA TLLO BRISTOL NC 3/8 3 1,2 Y BOXER PEGACAUCHO 120 ML GKV792 3,950 750 4,700
25 3/23/2021 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE2012600 PAGO COMPRA ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE M1193169 8,403 1,597 10,000

26 3/23/2021 1100889725-0 MANTENIMIENTO FV-2292 PAGO SERVICIO MONTALLANTAS MONTAJE Y BULCANIZADA R70312 70,000 70,000
BUCAROS
27 3/23/2021 46670662-7 MANTENIMIENTO LAVEDERO LA 51 FV-4190 PAGO GRUA TEREX GKV792 200,000 200,000
INDUSTRIA METALMECANICA
28 3/25/2021 900907926-3 MANTENIMIENTO LOGISTICA PETROLERA DE FE-578 PAGO FABRICACION DE PUNTA TURBO GVK792 134,454 25,546 160,000
COLOMBIA SAS
29 3/25/2021 74376604-1 MANTENIMIENTO FERROUNIVERSAL POS64142 PAGO COMPRA SOLDADURA WEST ARCO 6013 Y BROCA HIERRO 3/8 BASE OTS 42,185 8,015 50,200
30 3/26/2021 74181541-8 MANTENIMIENTO CONSTRUEXITO LA 30 FV-11662 PAGO SERVICIO 2 CHASOS PANTALLA 1/4 -2 Y BROCA HIERO 5/32 BASE OTS 4,000 4,000
31 3/26/2021 47429471-1 MANTENIMIENTO FERRE MANARE FV-1481 PAGO COMPRA HILO NAILO BASE OTS 7,000 7,000
32 3/27/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-2968 PAGO COMPRA 14 CHAZOS EXPANSIVOS BASE OTS 12,600 12,600
33 3/27/2021 1121915833-6 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXPRESS CH FV-2054 PAGO COMPRA 1/29 ESMALTE GRIS, 1/9 THINNER CORRIENTE, ESTOPA Y 2 PLIEGOS LIJA 97,500 97,500
34 3/27/2021 MANTENIMIENTO DOMICILIOS DANNI RC-01 PAGO SERVICIO DOMICILIO RECOGER COMPRAS MULTICOLORES EXPRESS CH 4,000 4,000
35 3/27/2021 900276962-1 MANTENIMIENTO KOBA COLOMBIA SAS H945 PAGO COMPRA DETERGENTE Y LIQUIDO LAVALOZA GKV792 USP113 11,100 11,100
36 3/27/2021 1100892050-9 MANTENIMIENTO PEDRO YESID PULIDO ESTEBAN FV-63 PAGO KIT SELLOS PARA BLOQUE BASE OTS YOPAL 35,000 35,000
37 3/27/2021 20716580-0 MANTENIMIENTO YURIAN RUBIELA LEIVA GUERRERO FV-7 PAGO COMPRA CORREA GKV792 50,000 50,000
38 3/27/2021 4282375-0 MANTENIMIENTO WILMAR JAVIER REY C.C-01 PAGO 3 SERVICIOS CAMIONETA ESCOLTA MXW897 MENOS RETENCIONES 177,480 177,480
39 3/29/2021 900532797-7 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GASTOS BANCARIOS 11,400 11,400
SUBTOTAL
2,028,269 185,095 2,213,364
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,213,364.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,007
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
c
a
j 1 2/17/2021 9434735-0 MANTENIMEINTO VINILOOK FV2091 2 PLACAS ADHESIVO RET LECTIVO QY100 64,000 64,000
a
2 3/3/2021 1032491812-7 MANTENIMEINTO IMPORTADORA MANCORS FV 1401 1 CORREA 8PK QY100 90,000 90,000
3 3/29/2021 80439365-1 MANTENIMEINTO ELECTRICOS Y LLAVES FV 6342 4 ABRAZADERAS 3,700 3,700
4 3/29/2021 1101683705-1 MANTENIMEINTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV 2993 1 LIBRA DE PUNTILLAS Y 1 PAR DE GUANTES 7,000 7,000
5 3/31/2021 1,057,588,418 MANTENIMEINTO MAICOL GOMEZ RC DILIGENCIAS COMPRAS MTTO DISCO CORTE GRATA CIRCULAR OXICORTE 8,000 8,000
6 4/17/2021 4,282,375 MANTENIMEINTO WILMAR REY RC ENVIO AVISOS ESCOLTA GRUA YOPAL- AGUAZUL RT600E 20,000 20,000
7 3/31/2021 830103693-8 MANTENIMEINTO OXIORIENTE FV13894 GRATA CIRCULAR WESTWARD CON TUERCA Y DISCO METAL DEWALT 44,537 8,463 53,000
8 4/5/2021 900525954-1 MANTENIMEINTO PERFILAM & ACEROS SAS FV 1125 TUBO RECTAN 2X1 6 MTSCEMENTO X BULTO 241,176 45,824 287,000
9 4/5/2021 1,057,588,418 MANTENIMEINTO MAYCOL GOMEZ RC PAGO ACARREO MOTO CARRO COMPRAAS ANGULOS Y PERFILES CUARTOS DE MTTO 12,000 12,000
10 4/8/2021 900413498-1 MANTENIMEINTO LAMINAS Y FIGURAS H&J FV 5420 LAMINA HR 1/2 23,529 4,471 28,000
11 4/7/2021 10557477-7 MANTENIMEINTO DAVID FRENOS FV 1879 SISTEMA NEUMATICO TMA 8 573 60,000 60,000
SISTEMA FRENOS NEWMATICOS CON VALVULA, REVISION CAMARAS DE SEGURIDAD Y CAMBIO

12 4/7/2021 10557477-8 MANTENIMEINTO DAVID FRENOS FCV1922 180,000 180,000
DIAFRAGMA
TECNO AIRES & TAPICERIA

13 4/7/2021 1118558315-1 MANTENIMEINTO FV 0101 1 BOTELLA FILTRO PARA LA CABINA BOOM 70,000 70,000
AUTOMOTRIZ LA 31
14 08/047/2021 9515000-4 MANTENIMEINTO FERRETERIA EL IMPERIO FV8269 40 MT DE NYLEN CADAÑA Y 1 CAVETA PARA GRANLA 25,210 4,790 30,000
15 4/8/2021 811009788-8 MANTENIMEINTO DISTRACOM FV78336 COMBUSTIBLE 15,600 15,600
16 4/8/2021 74,847,655 MANTENIMEINTO HUMBERTO INOCENCIO RC COMPRA CABLE GUADAÑA Y ACETATO PROTECCION 5,000 5,000
FERRESERVICIOS & EQUIPOS DE

17 4/8/2021 900937125-9 MANTENIMEINTO FV4305 OJAL YOYO C Y B 6,723 1,277 8,000
CASANARE
18 4/8/2021 9530203-5 MANTENIMEINTO JAIRO ELVER CARDOZO LOPEZ FV2012976 RETENEDOR, BUJE ESFERICO, PORTAL LEVA INCA Y TORNILLO HEX 56,303 10,697 67,000
19 4/9/2021 9,658,381 MANTENIMEINTO RODRIGO SANTOYO GIRO RODRIGO COMPRAS USP 113 50,000 50,000
20 4/10/2021 830512478-5 MANTENIMEINTO FV 20814 AEROSOL TOOVRAFT NEGRO BRILLANTE 15,000 3,000 18,000
HERRAMIENTAS
21 4/10/2021 901053097-1 MANTENIMEINTO INCOFER SAS FV 178 MANOMETRO GLIC TABLERO R70312 100,000 19,000 119,000
22 4/10/2021 900039639-1 MANTENIMEINTO TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS FV6903 TANCOR UNION CON ANILLOS Y RANCOR INSERTO PARA MANGUERA 9,244 1,756 11,000
23 4/11/2021 9432005-3 MANTENIMEINTO HIDROMECT FV 512 POLEA PARA GUAYA BISA GRUA GKU759 140,000 140,000
24 4/13/2021 1118537802-5 MANTENIMEINTO DISTRIMADERA FV486 PCLE 10 X 30 120,000 120,000
25 4/13/2021 1118561600-4 MANTENIMEINTO REPUESTOS Y ACCESORIOS FV328 2 DISCOS 7" / 6 Y 2 TLLO 7/16 X 2" 15,200 15,200
GUAYAS Y TORNILLOS DEL

26 4/13/2021 9656869-1 MANTENIMEINTO FV658 1 GUAYA 170,000 170,000
CASANARE
27 4/13/2021 74858970-1 MANTENIMEINTO PINTURAS Y ACABADOS FV6066 ESMALTE AZUL ESPAÑOL 40,336 7,664 48,000
28 4/13/2021 9521907-3 MANTENIMEINTO LLANO ACERO CAMPI FV2790 BROCA HSS IRWIN, APORTE BRONCE Y BORAX UNIVERSAL 8,319 1,581 9,900
29 4/13/2021 80,819,106 MANTENIMEINTO LUIS ARTURO RC TRANSPORTE DE POLUONES PARA GRUA GKV759 DEL DEPOSITO DE MADERA A BASE OTS 10,000 10,000
30 4/13/2021 74,847,655 MANTENIMEINTO HUMBERTO INOCENCIO RC TRANSPORTE PINTURA AZUL MALLA 5,000 5,000
TECNO AIRES & TAPICERIA

31 4/14/2021 1118558315-1 MANTENIMEINTO FV0107 1 CORREA DEL AC DE LA GRUA DE ACCESORIOS 70,000 70,000
AUTOMOTRIZ LA 31
32 4/15/2021 900432848-7 MANTENIMEINTO TORNI VARIOS FV14544 LINCOLN SOLDADURA ACERO INOX 308 X 3/32 5,042 958 6,000
SERVICIO TRANSPORTE DILIGENCIAS COMPRAS ELEMENTOS DE ASEO EQUIPOS OYS,

33 15/04/2021 MANTENIMEINTO DANIEL ALVAREZ RC 5,000 5,000
ABRAZADERAS DISPENSADOR DE AGUA
34 4/15/2021 74,847,655 MANTENIMEINTO HUMBERTO INOCENCIO RC PAGO SERVICOO TRANSPORTE COMPRAS AREA MTTO 5,000 5,000
TUERCAS Y TORNILLOS Y WASA, TUERCA ALTA, ESPARRAGO GRADO 5 PARA EJE, EMPAQUE EJE, PIN CRUCETA Y
35 4/16/2021 900039639-1 MANTENIMEINTO FV7063 37,143 7,057 44,200
REPUESTOS LTDA TORNILLO
36 4/16/2021 830,103,693 MANTENIMEINTO OXIORIENTE FV4046 OXIGENO GASEOSO Y WELD & ALLOY 109,243 20,757 130,000
37 4/16/2021 36311299-0 MANTENIMEINTO TORNIVARIOS RODRI FV77040 DISCO CORTE 7" DEWALT, DISCO 7X1/4 , COPA IMPACTO 3/$,SOLDADURA WEST ARCO 185,840 35,310 221,150
38 4/16/2021 1,115,915,821 MANTENIMEINTO JOSE JOAQUIN VILLAMIL RC SERVICIO DE TAXI RETIRO CAJA MTTO $665000 10,000 11,000
39 4/16/2021 4,282,375 MANTENIMEINTO WILMAR REY RC RECOGER BATERIAS PARA LA TMA573 6,000 6,000
40 4/17/2021 40,275,307 MANTENIMEINTO ALMACEN EL TORNILLO FV25532 LIMPIADOR ELECTRONICO CRC * 150ML 14,286 2,714 17,000
41 4/16/2021 9396299-7 MANTENIMEINTO MUNDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV38331 2 BOLSO ABRAZADERAS 42,016 7,984 50,000
42 4/17/2021 901405426-1 MANTENIMEINTO FERRETERIA EL PAISA FV824 CINTA AISLANTE 3M Y ELECTRO MAX 200ML 13,500 13,500
43 4/17/2021 39747479-2 MANTENIMEINTO AUTOELECTRICOS ARIAS FV7836 18 FUSIBLES USP113 18,000 18,000
FERRETERIA VENCEDOR ORLANDO

44 4/21/2021 6671582-5 MANTENIMEINTO FVE-2986 PAGO COMPRA ESMALTE SINTETICO NEGRO, BROCHA 3 BASE OTS 46,218 8,782 55,000
MONROY
45 4/21/2021 9515000-4 MANTENIMEINTO FERRETERIA EL IMPERIO FV-8345 PAGO COMPRA 2 BULTO CEMENTO GRIS BASE OTS 41,176 7,824 49,000
PAGO SERVICOO TRANSPORTE COMPRAS AREA MTTO BULTOS CEMENTO, BROCHA Y GALO
46 4/21/2021 74847655-0 MANTENIMEINTO HUMBERTO INOCENCIO RC 13,000 13,000
PINTURA EN ACEITE NEGRO
47 4/21/2021 900882422-3 MANTENIMEINTO JUSTO Y BUENO POS-806001 PAGO COMPRA DETERGENTE LAVADO EQUIPOS BASE OTS 10,550 10,550
PAGO COMPRA ANGULOS 1 1/2 * 1/8 REPARACIONES LOCATIVAS BASE OTS ESTA PENDIENTE EL
48 4/7/2021 800130428-3 MANTENIMEINTO FERRETERIA SA 220,000 220,000
REENVIO DE LA FACTURA YA QUE NO SE OBSERVA BIEN EL DETALLE
SUBTOTAL
2,467,891 199,909 2,668,800
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,668,800.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido ABRIL ABRIL

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
c
a
j 1 4/21/2021 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM FV9061 PAGO SERVICIO AUXILIO COMBUSTIBLE DILIGENCIA CAJA MTTO RETIRO CAJA MANTENIMIENTO 8,000 8,000
a
2 19/04/201 33646403-8 MANTENIMIENTO NANCY B VARGAS CORONADO T.M.T FV-40 PAGO SERVICIO ALINEACION TRAILER Y SOLDADURA EJES R33081 160,000 160,000
3 4/21/2021 9396299-7 MANTENIMIENTO MUNIDIENSAMBLES Y TORNILLOS FV-38349 PAGO GUAYA GRAFITADA, ESTOPA Y OTROS GKV759 53,782 10,218 64,000
4 4/21/2021 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-516 PAGO COMPRA TORNILLOS TENSOR VIGAS ESTABILIZADORES USP113 - GVK759 150,000 150,000
5 1/21/2021 4282375-0 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC ENTREGA VIATICOS JORGE OVALLE MANTENIMIENTO GRUA 100,000 100,000
PAGO SERVICIOS ELECTRICOS SUMINISTRO REPUESTOS Y MANO DE OBRA GKV792 MENOS

RETENCIONES MONTO APROBADO POR GG VIA CORREO ELECTRONICO
7 4/13/2021 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-1796 PAGOS SERVICIOS ELECTRICOS Y MANO DE OBRA GKV759 MENOS RETENCIONES 233,500 233,500
8 4/13/2021 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-1797 PAGO SERVICIOS ELECTRICOS SUMINISTRO REPUESTOS Y MANO DE OBRA TMA573 392,000 392,000
PAGO COMPRA COMPRESOR A15 DE SEGUNDA GARANTIA 4 MESES Y MANO DE OBRA QY100
9 4/5/2021 1118558315-1 MANTENIMIENTO TECNOAIRES MR TAPICERIA FV-0098 424,300 424,300
MENOS RETENCIONES Y ANTICIPOS 850,000 Y SEGURIDAD SOCIAL 80,000
10 4/21/2021 80076139-0 MANTENIMIENTO ENVIA G2863 PAGO CONTRAENTREGA ENCOMIENDA LUJOS DE LA ESTANZUELA WNM817 12,700 12,700
11 4/21/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-14932 PAGO COMPRA PEGANKE EPOXI NEGRA 44 CC Y GUALLA ALQUITRANDO 6*19 1/2 GKV759 49,022 9,314 58,336
12 4/22/2022 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-14984 PAGO COMPRA ACOPLE RAPIDO CROMADO 1/4 BASE OTS 4,202 798 5,000
14 MANTENIMIENTO 0
SUBTOTAL
2,378,050 20,330 2,398,380
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,398,380.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido ABRIL ABRIL

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO

TOTAL 2,999,957
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
c
a
j 1 4/20/2021 1,057,588,418 MANTENIMEINTO MAICOL GOMEZ RC SERVICIO TRANSPORTE DILIGENCIAS MANTENIMIENTO BASE OTS 5,000 5,000
a
PAGO PROVEEDORES MOTO CARRO COMPRAS MATERIALES CUARTOS GENERACION Y

2 4/19/2021 1,057,588,418 MANTENIMEINTO MAICOL GOMEZ RC 15,000 15,000
MATENIMENTO
1 COMPRESOR A 15, BARRIDO AL SISTEMA, CAMBIO DE BOTELLA FILTRO Y LIMPIEZA A TODO EL

3 4/23/2021 1118558315-1 MANTENIMEINTO TECNO AIRES MR & TAPICERIA LA 31 FV0109 294,900 294,900
SISTEMA, 1 BOBINA COMPRESOR A 24 V
4 4/24/2021 74,847,655 MANTENIMEINTO HUMBERTO INOCENCIO RC COMPRA MATERIALES REPARACIONES LOCATIVAS PUERTA CONTAINER BASE OTS 10,000 10,000
5 4/24/2021 4,850,172 MANTENIMEINTO HERNANDO RAMIREZ RC PAGOSERVICIO MOTO CARRO COMPRA LAMINA BLANCA BASE OTS 20,000 20,000
6 4/24/2021 800242106-2 MANTENIMEINTO HOMECENTER FV TABLERO MDP BLANCO, CORTE RECTO EN LAMIN 180,900 180,900
7 4/24/2021 800242106-3 MANTENIMEINTO HOMECENTER FV MASILLA 1 4K TOPEX J 7,400 7,400
8 4/24/2021 800242106-4 MANTENIMEINTO HOMECENTER FV CIERRA PUERTA M PLAT 67,900 67,900
1/4 DE VINILO BLANCO, 1 TUBO DE SILICONA BLANCA, 1 BOMBLLO , 1 DISCO , 1 PAR DE GUANTE Y
9 4/24/2021 9515000-4 MANTENIMEINTO EL IMPERIO FV8416 61,345 11,655 73,000
UN DISCO DE SIERRA
10 4/24/2021 74181541-8 MANTENIMEINTO CONTRO ÉXITO LA 30 FV11808 COMPRA DE 20 TORNILLOS DRAWALL 1,700 1,700
11 4/24/2021 900432848-7 MANTENIMEINTO TORNIVARIOS FV15155 COMPRA REMACHE, CHAZO PLASTICO, TORNILLOS DRYWALL 5,294 1,006 6,300
12 4/25/2021 7365424-1 MANTENIMEINTO FERRETERIA LAURELES FV 3051 COMPRA 1 LIJA Y 1 PUNTATALADRO 4,500 4,500
13 4/26/2021 900432848-7 MANTENIMEINTO TORNIVARIOS FV15201 COMPRA TCA MOVIL Y PERNO FORD CARGO 815 5,462 1,038 6,500
14 4/26/2021 74810525-1 MANTENIMEINTO EL COMPADRE DE LA 40 FV4236 COMPRA HOJA TORNILLO TELA 8,500 8,500
15 4/26/2021 900854269-4 MANTENIMEINTO TODOHULES FV241466 COMPRA CINTA NEOLITE 5,882 1,118 7,000
16 4/27/2021 9515000-4 MANTENIMEINTO EL IMPERIO FV8432 COMPRA 100 AMRRES PARA TEJA Y 10 TORNILLOS 17,647 3,353 21,000
17 4/28/2021 900525954-2 MANTENIMEINTO PERFILAM & ACEROS FV 1384 COMPRA TEJA ZINC ACESCO X 366 MTS 332,773 63,227 396,000
18 4/27/2021 74,847,655 MANTENIMEINTO HUMBERTO INOCENCIO RC PAGO AYUDANTE DIA 25 ABRIL 2020 DANIEL INOCENCIO 30,000 30,000
19 4/27/2021 80231567-6 MANTENIMEINTO FH GLASSDESIGN FV059 COMPRA SUMINISTRO DE ALUMINIO COLO BLANCO 22,000 22,000
20 4/27/2021 9515000-4 MANTENIMEINTO EL IMPERIO FV8426 COMPRA 1 KILO DE MINERAL ROJO 12,605 2,395 15,000
21 4/28/2021 4,119,453 MANTENIMEINTO DANIEL MUNEVAR RC SERVICIO MOTO CARRO COMPRAS TEJAS ZINC CUARTOS ALMACENAMIENTO 15,000 15,000
22 4/28/2021 74,847,655 MANTENIMEINTO HUMBERTO INOCENCIO RC PAGO SERVICIOS TAXI COMPRAS MTTO 27/04/2021 - 28/04/2021 10,000 10,000
23 4/28/2021 1121915833-6 MANTENIMEINTO MULTICOLORES FV2097 COMPRA 4 ROLLOS DE CINTA, ESMALTE AZUL ESPAÑOL Y THINNER CORRIENTE 220,000 220,000
24 4/28/2021 4,282,380 MANTENIMEINTO WILMAR REY RC PAGO SERVICO DOMICILIO COMPRAS MULTICOLORES EXPRESS 28/04/2021 4,000 4,000
25 4/28/2021 9432005-3 MANTENIMEINTO HIDROMECT FV526 COMPRAS EMPAQUES PARA CENTRAL SEGÚN MUESTRA 207,000 207,000
26 4/29/2021 4,119,453 MANTENIMEINTO DANIEL MUNEVAR RC SERVICIO DE MOTOCARRO 15,000 15,000
27 4/30/2021 900039639-1 MANTENIMEINTO TUERCAS Y REPUESTO FV3663 COMPRA PASADOR TENSOR, TORNILLOS, TUERCAS, CAUCHOS Y SILICONA 570,000 570,000
28 4/30/2021 74347414-5 MANTENIMEINTO ANDAMIOS R6R FV1682 COMPRA SECCIONES ANDAMIO TUBULAR, CRUCETAS, PLANCHONES MADERA, TRANSPORTES 39,000 39,000
29 4/30/2021 900413498-1 MANTENIMEINTO LAMINAS Y FIGURADOS H&J LTDA FV5753 PLATINA 2 X 1/4 11,765 2,235 14,000
30 4/30/2021 36311299-0 MANTENIMEINTO TORNIVARIOS RODRI FV77895 COMPRA DISCO CORTE 7" DEWALT Y SILICONA SIKASIL 1A BLANCO 44,286 8,414 52,700
31 30/04/23021 336,466,575 MANTENIMEINTO ANGELA LEMUS RC TUBO DE 2" X 1.50 50,000 50,000
32 4/30/2021 900413498-1 MANTENIMEINTO LAMINA Y FIGURADOS H&J LTDA FV5752 TUBO AGUA NEGRA RED 3/4 5,882 1,118 7,000
33 5/3/2021 900,532,797 MANTENIMEINTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GASTOS BANCARIOS 11,480 11,480
SUBTOTAL
2,312,221 95,559 2,407,780
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,407,780.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA


JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO
TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
c SOPORTE
a
j 1 5/4/2021 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC COMPRA ELEMENTOS PARA SANITARIOS BASE OTS, AUXILIO DE TRANSPORTE 5,000 5,000
a
2 5/20/2021 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC COMPRA ELEMENTOS ASEO AREA DE MANTENIMIENTO. FV 8460-PYO 35050 5,000 5,000
3 5/7/2021 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIOS TAXI RETIRO CAJA MTTO # 10,000 10,000
4 5/19/2021 74,847,655 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC COMPRA ELEMENTOS ASEO MTTO Y COMPRA PETO LAVADO VEHICULOS 5,000 5,000
5 5/10/2021 47442323-1 MANTENIMIENTO POZO AZUL FV7717 LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE GROVE RT600 20,000 20,000
ARREGLO SISTEMA FRENOS TRAILER Y FRENO DE PIGOTE PARA EL TRAILER Y ADAPTACION

6 5/13/2021 900532797-9 MANTENIMIENTO TALLER EL PINZA FV1116 150,000 150,000
MANGUERA DE CABINA THQ866
SWICHE DE INICIO POLAT, ASISTENCIA PRESTADA A BASE CAMBIO SWICH INICIO E ITALAR
7 5/3/2021 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV1864 250,000 250,000
BATERIA PARA SISTEMA DE ENCENDICO. TEREX
8 5/3/2021 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV1865 REVISION OROMETRO Y BAJAR RELOJ RPM PARA GRADUAR. GROV 60,000 60,000
9 5/4/2021 9515000-4 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO FV027 PAGO COMPRA AROS SANITARIOS BASE OTS 16,000 16,000
10 5/20/2021 1118556056-8 MANTENIMIENTO TALLERES JP FV0233 RECTIFICADA ORIFICIOS A 2 PLATINAS RECONSTRUIDA Y RECTIFICADA DE 2 PUNTOS DE MUÑON 438,980 438,980
### 11 5/21/2021 3070724-4 MANTENIMIENTO AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES FV26604 COMPRA ABRAZADERA DE CREMALLERA 25-40 SAFELINE 1,429 271 1,700
12 5/6/2021 900882422-3 MANTENIMIENTO JUSTO & BUENO FV168444 COMPRA DETERGENTE 10,550 10,550
13 5/12/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNI VARIOS FV194491 COMPRA FORCE COPA 5/4 X 1-7/8 61,129 5,000 66,129
14 5/11/2021 1,057,592,445 MANTENIMIENTO JONATHAN FONSECA RC COMPRA TUBO CUARTOS ALMACENAMIENTO 1,000 1,000
15 5/20/2021 9515000-4 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO FV8460 35 MEROS CABLE, 1 SEPILLO, 1 PAR DE GUANTES 31,092 5,908 37,000
16 5/20/2021 900257204-4 MANTENIMIENTO TELARES MEDELLIN HOGAR SAS FV350524 COMPRA TELA TOALLA UNICOLOR 6,529 1,292 7,821
17 5/7/2021 9656955-7 MANTENIMIENTO SURTITECNICA FV412 ANTICORROSIVO NEGRO 31,933 6,067 38,000
18 5/20/2021 19088347-8 MANTENIMIENTO HERTOR JULIO BONILLA FV42056 LA PM SHARPIE BLUE 2,185 415 2,600
19 5/11/2021 9002577888-7 MANTENIMIENTO ESTACION DE SERVICIO CRAVO SUR FV34692 COMBUSTIBLE 100,000 100,000
20 5/20/2021 1,118,534,248 MANTENIMIENTO SUPERTIENDA RICAUTE FV270105 COMPRA PALO ESCOBA Y ESCOBA 4,757 543 5,300
21 5/19/2021 900882422-3 MANTENIMIENTO JUSTO & BUENO FV157526 COMPRA 2 DETERGENTES 21,272 128 21,400
ESTACION DE SERVICIO BRIO LA

22 5/5/2021 844004922-6 MANTENIMIENTO FV14542 COMBUSTIBLE 50,000 50,000
YOPALOSA
23 21/05/2021 900274917-9 MANTENIMIENTO ASOTRANSPORCARGA FV6239 2 TAMBORES HIDRAULICOS 250,000 250,000
COMPRA UNIVERSAL PRESION1", ADAPT MACHO PRESION 1", UNION PRESION1", NUJE SOLDADO
24 5/21/2021 900296249-1 MANTENIMIENTO AGUATUBOS & SOLUCIONES FV307 PRESION 1", CODO PRESION 90, CINTA TEFLON, LIMPIADOR, INSERTO LISO, TUBO PRESION Y 40,419 7,680 48,099
SOLDADURA
25 5/6/2021 1118556680-0 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL COMPROBANTE REINTEGRO PAGO COMPRA MANGUERAS USP 113 FV2732 & FV2724 142,000 142,000
26 5/4/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNI VARIOS FV15638 REMACHE POP Y 3M CINTA AISLANTE TEMPLEX NEGRA 7,491 1,423 8,914
27 4/26/2021 900432848-8 MANTENIMIENTO TORNI VARIOS FV15208 COMPRA KANGAROO REATA RACHET. JDZ324 15,403 2,927 18,330
TLLO CARRIAGE RO ZINCADO, TCA SEGURIDAD, ARANDALA ZINCADA Y TLLO CARRIAGE

28 5/7/2021 900432848-9 MANTENIMIENTO TORNI VARIOS FV15864 22,131 4,205 26,336
ZINCADO, WERK BROCA
29 5/6/2021 900432848-10 MANTENIMIENTO TORNI VARIOS FV15733 REMACHE POP, REMACHE BLANCO Y MAKITA PUNTA 4,782 908 5,690
30 5/3/2021 900007346-1 MANTENIMIENTO DIPARDIESEL SAS FV1654 COMPRA CAMISILLA DRIVE Y RETEN DRIVE 50,420 9,580 60,000
31 5/3/2021 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FV2013688 COMPRA CRUCETA MIXTA 117,647 22,353 140,000
32 5/4/2021 900,532,797 MANTENIMIENTO PEDRO YESID ESTEBAN PULIDO FV6 SUMINISTROS DE SELLOS HIDRAULICOS Y SUMINISTRO DE MANOMETRO 117,000 117,000
33 4/30/2021 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FV2013625 TERMINAL DIRECCION FORD 184,874 35,126 220,000
34 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FV2014117 RETENEDOR Y TORNILLO 26,471 5,029 31,500

24/05/2021
35 5/1/2021 1118537165-1 MANTENIMIENTO GLOBAL TRUCK FV0401 2 BOME BATERIA 10,000 10,000
36 5/18/2021 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV1887 ANICIPO FACTURA 1887 MTTO OROCUE GKV792 SALDO 20,000 100,000 100,000
CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI

37 5/19/2021 900199709-2 MANTENIMIENTO FV16733 RTM Y EC PESADOS, I.T RUNT, I.T ANSV PESADOS, I.T SICOV, I.T RECAUDO SUPERGIROS 283,066 46,633 329,699
AUTOS
38 5/21/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV3095 3 ADACTADORES 1,500 1,500
39 4/18/2021 4,282,371 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC LAVADO DE EQUIPO WNM817 40,000 40,000
ACOPLES RAPIDOS CROMADOS, ABRAZADERAS CREMALLERA, DISCO CORTE 7" DEWALT Y

40 5/14/2021 36,311,299 MANTENIMIENTO TORNI VARIOS FV78478 47,227 8,973 56,200
PARTES ACOPLE RAPIDO
SUBTOTAL
2,767,574 164,461 2,932,035
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,932,035.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido MAYO JUNIO

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO
TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
c SOPORTE
a
j 1 5/26/2021 42823375-0 MANTENIMIENTO WILMAR REY COMPROBANTE VIATICOS MTTO GKV759 DAÑO MANGUERA CLUTCH 100,000 100,000
a
2 5/26/2021 74861551-0 MANTENIMIENTO WILFREDO BARRERA COMPROBANTE VIATICOS MTTO GKV759 DAÑO MANGUERA 100,000 100,000
3 5/29/2021 4282375-0 MANTENIMIENTO WILMAR REY COMPROBANTE VIATICOS MANTENIMIENTO TORNO 100,000 100,000
VIATICOS MTTO GKV759 DAÑO MANGUERA CLUTCH COMPRA DE EMPAQUETADURA DE BOMBAS

4 5/28/2021 4282375-0 MANTENIMIENTO WILMAR REY COMPROBANTE 250,000 250,000
MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS Y COMPRA LIQUIDO DE FRENO
5 5/28/2021 1118201816-0 MANTENIMIENTO DIEGO REINOSO COMPROBANTE VIATICOS MTTO GKV759 DAÑO MANGUERA CLUTCH 11,000 11,000
6 5/28/2021 38644299-0 MANTENIMIENTO ARTURO JIMENEZ COMPROBANTE ALINEACION EJES S49620 71,000 71,000
7 5/30/2021 4282375-0 MANTENIMIENTO WILMAR REY COMPROBANTE VIATICOS GKV759 100,000 100,000
8 5/30/2021 1118201816-0 MANTENIMIENTO DIEGO REINOSO COMPROBANTE VIATICOS GKV759 22,000 22,000

9 5/26/2021 900039639-1 MANTENIMIENTO FE-7816 BALINERA NTN Y CINTA AILSANTE GRANDE 36,554 6,946 43,500
LTDA
10 5/19/2021 900976664-3 MANTENIMIENTO COMERCIALIZADORA PASSOS S.AS. FVEA2431 PAGO DELANTAL MASTER 30,252 5,748 36,000
### 11 5/29/2021 1012322574-2 MANTENIMIENTO CENTRO ELECTRICO EP1 FEEP-822 LAMPARA LED 2*36 LED Y CLAVIJAS CODELCA DOMESTICA 15 AMP 27,731 5,269 33,000

12 5/28/2021 6671582-5 MANTENIMIENTO FE-3681 COMPRA DE CANDADOS N.MM , ACETATOS PARA CARETA Y DISCO CORTE METAL X 1/16X7/8 115,126 21,874 137,000
ORLANDO MONROY TOBOS

13 5/28/2021 844000015-2 MANTENIMIENTO EFE-6358 PAGO RODAMIENTO 6201 KOYO Y SELLO MECANICO 12 MM PKM60 26,891 5,109 32,000
SAS
14 5/28/2021 1012322574-2 MANTENIMIENTO CENTRO ELECTRICO EP1 FEEP-816 BOM BAO LED 50 W BULBO, BOM ENERLUX GU 10 5W DUPLEX CENTELSA 2*16 61,345 11,655 73,000
15 5/29/2021 811028650-1 MANTENIMIENTO MADECENTRO C-310-104301 PERF UNION X 3 M TABLERO 15 MM PERAL 37 Y CANTO PVC ORANGE BLANCO 19 MM 22,854 4,342 27,196
16 5/29/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-17108 TLLO PHILIPS DRYWALL 6*1-1/4´ Y CHAZO METALICO 3/8 * 1-7/8P´´ 5,815 1,105 6,920
17 5/25/2021 6765471-0 MANTENIMIENTO MARCO ANTONIO CUESTA LEMUS FEMC123 PAGO COMPRA MANGUERA R2 3/8 * 0,58 MT ACOPLES HDRR2 16MM 46,218 8,782 55,000
INVERSIONES MOJICA RODRIGUEZ

18 5/29/2021 844001343-8 MANTENIMIENTO POS-99595 COMBUSTIBLE GKV792 97,500 97,500
PETROLERA DEL ORIENTE
19 5/27/2021 800251569-7 MANTENIMIENTO INTER RAPADISIMO S.A POS-1557-67004 PAGO ENVIO IMPORTADORA CELESTE-BODEGA CHEVROLET 28,000 28,000
20 5/29/2021 800242106-2 MANTENIMIENTO HOMECENTER YOPAL DE-2107 266081 PAGO COMPRA CALADORA LASER 800W Y PEGANTE 120 ML PL-285 183,025 34,775 217,800
21 5/21/2021 74847655-0 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC PAGO SERVICIO TAXI COMPRAS MTTO , DILIGENCIAS Y COTIZACIONES BASE OTS 10,000 10,000
22 5/25/2021 1122627671-0 MANTENIMIENTO GISSEL RUBIO RC DINERO ENTREGADO JEFERSON GUASCA COMPRA TORNILLOS BASE OTS 20,000 20,000
23 5/27/2021 9658381-0 MANTENIMIENTO RODRIGO SANTOYO RC TRANSPORTE ELECTRICO PARA ARREGLOS GRUA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA PISACABLES 10,000 10,000
24 5/21/2021 9515000-4 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO F-272 PAGO COMPRA 3 FER*1 2 CODOS*1 ETC BASE OTS 35,000 35,000
PAGO REVISAR SISTEMA NEUMATICO GRUA TEREX, CAMBIO Y SUMINISTRO EMPAQUETADURA

25 5/22/2021 10557477-7 MANTENIMIENTO DAVID FRENOS FV-1882 180,000 180,000
GRUA TEREX, CAMBIO VALVULA RELAY CAMA BAJA S49620 Y CAMBIO DIAFRAMA GRUA TEREX
26 5/26/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCO FV-3110 TUBO PRESION 1 27,000 27,000
27 5/27/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCO FV-3113 2MTS DE TUBO, 2 ADACTADORES,1 SEMICODO,3 CODOS Y 1/32 SOLDADURA PVC 34,000 34,000
28 5/28/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCO FV-3118 1 BOLSA DE GRAPA PLASTICA Y 5 CHAZOS 1/4 2,000 2,000
29 5/29/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCO FV-3119 PAGO COMPRA 2 UNIVERSALES 1´´ Y 1 TEC ELECTRICA 20,000 20,000
30 5/31/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCO FV-3126 PAGO 2 KILOS DE ALAMBRE 15,000 15,000
31 5/31/2021 9657727-9 MANTENIMIENTO PAPELERIA EL ABUELO FV-4579 COMPRA 2 MARCADORES Y 2 CORRECTORES 9,000 9,000
32 5/29/2021 901146138-3 MANTENIMIENTO BRIO FP1-5784-03 SERVICIO DE COMBUSTIBLE GKV792 100,000 100,000
33 5/28/2021 8440033888-8 MANTENIMIENTO FV-20676 PAGO COMPRA 1 PIN A L1 500 500
DEL ORIENTE LTDA
34 5/12/2021 800185306-4 MANTENIMIENTO ENVIA GUIA-063000045817 PAGO ENVIO EDWIN DAVID SIERRA SISTEMA ECUALIZACION QUINTA RUEDA 261,400 261,400
35 5/31/2021 800242106-2 MANTENIMIENTO HOMECENTER YOPAL DE-2105 73922 PAGO COMPRA SHAMPOO CON CERA AUT Y DETERGENTE POLVO PQP 127,700 127,700
36 5/31/2021 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI POS-79203 PAGO TIZA INDUSTRIAL Y PORTA TIZAS INDUSTRIAL 7,143 1,357 8,500
SUBTOTAL
2,306,270 106,962 2,413,232
EGRESOS
SUBTOTAL GASTOS
-
FINANCIEROS
TOTAL VALOR A
2,413,232.00
REEMBOLSAR
SALDO QUE PASA

INGRESOS Periodo Comprendido MAYO JUNIO

JOSÈ JOAQUIN
VILLAMIL MORENO
TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
c ITEM FECHA NIT OPERACIÓN BENEFICIARIO CONCEPTO BASE IVA 19% VALOR
SOPORTE
a
j 1 6/5/2021 11115915821-0 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL NUEVO 11,000 11,000
a
2 05/062021 1118576609-0 MANTENIMIENTO EDISON ALARCON RC MANTENIMIENTO PANEL INSTRUMENTOS GKV759 100,000 100,000
3 6/2/2021 1115915821-0 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO CAJA MTTO 1.000.000 11,000 11,000
4 5/31/2021 1662004589-0 MANTENIMIENTO SERVIEXPRESS RC PAGO SERVICIO ACARREO LAMINA 10,000 10,000
5 6/2/2021 MANTENIMIENTO DANIEL ALVAREZ RC PAGO SERVICIO COMBUSTIBLE COMPRAS MANTENIMIENTO 5,000 5,000
6 6/2/2021 9658544-0 MANTENIMIENTO HEYBER BARON RC PAGO TRANSPORTE MATERIAL DE ESTAND´S 15,000 15,000
7 6/10/2021 1002759782-0 MANTENIMIENTO MICHELLE BELLO RC AUXILIO COMBUSTIBLE COMPRAS CONEXIONES EXTENCION DIANA QUIROGA 5,000 5,000
8 6/9/2021 1118774163-0 MANTENIMIENTO KEVIN ESCALANTE RC PAGO SERVICIO TRANPSORTE MANGUERAS A MUNIENSAMBLES PEDRO PARRA RT600E 5,000 5,000
9 6/8/2021 1118556931-5 MANTENIMIENTO ELECTRILUJOS FV-6257 PAGO COMPRA PERA DE FRENO DE AIRE GKV759 26,000 26,000
10 6/9/2021 6769857-8 MANTENIMIENTO TALLER EL PINZA FV-1126 PAGO EMPAQUETADURA BOMBA DEL FRENO Y REPARACION BOMBA TMA573 160,000 160,000
### 11 6/10/2021 31528680-9 MANTENIMIENTO LUJOS LA 40 SA FV-1006 PAGO COMPRA PLUMILLAS METALICAS TMA573 35,000 35,000
12 6/9/2021 1100889725-0 MANTENIMIENTO LOS BUCAROS FV-2546 PAGO 1 PARCHE RADINI # 8 Y 1 MONTAJE LLANTA WNM817 20,000 20,000
13 6/7/2021 16644196-7 MANTENIMIENTO PINTUCASTRO 2 FV-4425 PAGO 2 BROCAS 3/16 BASE YOPAL 14,000 14,000
14 6/7/2021 900532797-9 MANTENIMIENTO OTS SAS RC PAGO COMPRA 2 BRIQUET-S HERRAMIIENTA BASE YOPAL 1,600 1,600
COMPRA STOP TRIPLE LED, CINTA NEGRA, FUSIBLE MINI, PROBADOR CORRIENTE
15 6/7/2021 9398289-2 MANTENIMIENTO LA CASA DE LUJOS DEL LLANDO FVE-26313
TERMOENCOGIBLE Y TORNILLOS TUERCAS GKV759 195,400 195,400
16 6/9/2021 800185306-4 MANTENIMIENTO ENVIA FVE-16600043709 PAGO ENCOMIENDA WNM817 IMPORTADORA CELESTE 19,960 19,960
SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA PARA TRAILER GENUINO SILLO Y MTTO, INSTALACION
17 6/14/2021 10557477-7 MANTENIMIENTO DAVID FRENO FV-1899
CAMBIO Y REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL R12333 135,000 135,000
18 6/11/2021 1118556056-8 MANTENIMIENTO TALLERES JP FV-0235 FABRICACION ARANDELAS TEFLON NILON 160,000 160,000
TECNO AIRES MR.& TAPICERIA CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA DEL EVAPORADOR AL CONDENSADOR Y AJUSTES AL SISTEMA,
19 6/12/2021 1118558315-1 MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ LA 31
FV-0124
ACEITE AL COMPRESOR Y RECARGA AL SISTEMA DE LA GRUA RT750 300,000 300,000
ASISTENCIA PRESTADA DESMONTAR TIMON PARA ARREGLAR PITO, CORNETA Y CORTO
20 6/1/2021 1115911625-0 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-1933
INSTALACION 80,000 80,000
21 6/2/2021 800082740-5 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y MANGUERAS S.A.S CONT- 456331 COMPRA DE ADAPTADOR 13/16 X 1/4 NPT BASE OTS 16,560 3,146 19,706
22 6/2/2021 900730723-3 MANTENIMIENTO SERVIGUAYAS & MANGUERAS S.A.S FV-5226 UNION H.H 1/4 Y ADAPTADOR 12MM 15,966 3,034 19,000
23 6/2/2021 900730723-3 MANTENIMIENTO SERVIGUAYAS & MANGUERAS S.A.S FV-5225 COMPRA DE PINES CHAVETAS 5,714 1,086 6,800
24 6/2/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNI VARIOS FV-200107 TCA CIEGA RO 5/16 2,965 563 3,528
25 5/26/2021 860512330-3 MANTENIMIENTO SERVIENTREGA GUIA 9132340499 PAGO DE ENCOMIENDA 17,500 2,000 19,500
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
26 6/1/2021 51624741-3 MANTENIMIENTO
YOPAL
R-192908 BIOMETRICO 6,600 1,254 7,854
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
27 6/1/2021 51624741-3 MANTENIMIENTO
YOPAL
R-192909 AUTENTICACIONES 4,000 760 4,760
MONTAJE CAMABAJA F70312, VULCANIZADO CAMABAJA R70312 Y VOLCANIZADO CAMA ALTA
28 5/31/2021 1062904589-2 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS SERVIEXPRESS FV-1444
559084 150,000 150,000
29 6/11/2021 800251569-7 MANTENIMIENTO INTER RAPIDISIMO S.A FV-1557 - 68983 PAGO DE ENCOMIENDA EMPORTADORA CELESTE - BODEGA CHEVROLET 30,140 30,140
INDUSTRIA METALMECANICA
30 6/9/2021 900907926-3 MANTENIMIENTO LOGISTICA PETROLERA DE FV- FE-938 FABRICACION DE RACORES GRUA SANY 75,630 14,370 90,000
COLOMBIA S.A.S
31 6/3/2021 830512478-5 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS S.A.S
FEGY 24776 PIN R 1/8 X 3 10,505 1,995 12,500
32 6/2/2021 830512478-5 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS S.A.S
FEGY 12718 CAJA HERRAMIENTAS WOLFOX PLASTICA 22 REF. WF3271 52,100 9,900 62,000
TORNI RACORES & LUBRICANTES

33 11/6/2021 74182122-1 MANTENIMIENTO
DEL CASANARE
FV- 1195 COMPRA DE PIN CHAVETA 1/4X3, 1 1/5 ARANDELA YUGO 21,849 9,151 31,000
34 6/12/2021 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FV- 201462 EMPAQUE TAPA EJE KW DELANTERO, SILICONA GREY 70 ML MOTORES GASOLINA 25,210 4,790 30,000
35 11/6/2021 830512478-5 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS S.A.S
FEGA 12747 CALIBRADOR PROFUNDIDAD DE LLANTAS 10,924 2,076 13,000
36 5/28/2021 9005322797-9 MANTENIMIENTO TALLER EL CANARIO FEMC 1237 SOLDADURA EN ALUMINIO PARA BOMBA SEGUNDARIA DE CLOUCH 42,016 7,984 50,000
37 5/30/2021 4220943-9 MANTENIMIENTO LUBRIFILTROS CASANARE FV- 689 1/4 LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 12,605 2,395 15,000
38 5/30/2021 4220943-9 MANTENIMIENTO LUBRIFILTROS CASANARE FV- 704 1/4 LIQUIDO PARA FRENOS DOT3 25,210 4,790 30,000

SUBTOTAL
EGRESOS 1,850,657 69,294 1,919,951
TOTAL VALOR A
REEMBOLSAR 1,919,951.00
SALDO QUE PASA
JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO RECIBOS 1,079,800

SALDO EFECTIVO
Firma de quien elaboró Firma de quien revisó Firma de quien recibe SALDO CAJERO

INGRESOS
PROCEDENCIA VALOR Periodo Comprendido JUNIO JULIO
SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR 1,919,951 Caja: MANTENIMIENTO Nro: 0048-2021-FC
TRANSFERENCIA Nombre: JOSE VILLAMIL Base: Yopal
TOTAL 2,999,751
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
1 6/25/2021 24080584-9 MANTENIMIENTO FERREST FV-1792 COMPRA KLG ALAMBRE NEGRO BASE OTS 14,600 14,600
2 9/24/2021 6671582-5 MANTENIMIENTO FERRETERIA VENCEDOR FV-802 COMPRA 1 GARRA 5 GALONES BASE OTS 6,000 6,000
3 6/25/2021 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI POS-80468 COMPRA DISCO CORTE 7, BROCA IRWIN 1/8 LAMINA Y BROCA INCOLMA 5/32 LAMINA BASE OTS 28,151 5,349 33,500
4 6/25/2021 1057388418-0 MANTENIMIENTO JONATHAN FONSECA RC TRANSPORTE LAMINAS E INSUMOS REMOLQUE R12333 15,000 15,000
5 6/25/2021 830103693-8 MANTENIMIENTO OXIORIENTE FVE-EI4618 PAGO COMPRA DISCO METAL,GRATA CIRCULAR Y WELD Y ALLOY BASE OTS 86,387 16,413 102,800
6 6/25/2021 900413498-1 MANTENIMIENTO LAMINA Y FIGURADOS H&J LTDA LF-6303 PAGO COMPRA LAMINA HR 5/16 BASE OTS 226,891 43,109 270,000
7 6/24/2021 9515000-4 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO FV-8617 PAGO COMPRA 5 GALONES DE THINNER Y 2 GALONES ESMALTE BLANCO 173,109 32,891 206,000
8 6/24/2021 74847655-0 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC PAGO TAXI COMPRAS THINNER, GALON ESMALTE FV-8617 11,000 11,000
9 6/24/2021 1118542094-7 MANTENIMIENTO DEYDI YINETH LEON BUITRAGO POS- S504 COMPRA PACHA ESPECIAL BASE OTS 35,000 35,000
10 6/25/2021 1118553230-0 MANTENIMIENTO FRANCY FUENTES RC PAGO ENVIO ENCOMIENDA ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL VILLANUEVA 30,000 30,000
11 6/25/2021 900007346-1 MANTENIMIENTO DIPARDIESEL SAS JG2203 PAGO COMPRA CULATA CAT3208 BASE OTS 145,000 145,000
12 6/12/2021 74858014-5 MANTENIMIENTO TALLER SILVA SILVA FV-1750 PAGO COMPRA CAMPANA ARTILLERA 6 HUECOS DE SEGUNDA MANO EN BUEN ESTADO R12333 120,000 120,000
13 6/6/2021 4282375-0 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC PAGO DE 2 SERVICIOS DE ACARREOS CAMA ALTA R12333 20,000 20,000
14 6/19/2021 4219590-0 MANTENIMIENTO EL SINAI FV-1714 PAGO COMPRA 9 CINTAS DE 8*3MT Y 2 T DE 7*3 BASE OTS 130,000 130,000
15 6/17/2021 16644196-7 MANTENIMIENTO PINTUCASTRO2 FV-A4450 PAGO COMPRA 2 BOLSAS ESTOPAS BASE OTS 6,722 1,278 8,000
16 6/19/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-3249 PAGO COMPRA 1 BROCHA 3 Y 1 LT DE VARSOL BASE OTS 13,000 13,000
17 6/14/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-3240 PAGO COMPRA DISCO CIERRA BASE OTS 13,000 13,000
PAGO COMPRA CANTO,HOJA REPUESTO BISTURI, PEGANTE MADERA Y BISTURI SNAP BASE
18 6/19/2021 39537237-6 MANTENIMIENTO FERROTRIPLEX POS-24611
OTS 26,387 5,013 31,400
19 6/23/2021 901470192-1 MANTENIMIENTO RACORES Y MANGUERAS FV-133 1 ANILLO- COPA E INSERTO 3/8 BASE OTS 2,700 2,700
20 6/23/2021 74847655-0 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC PAGO ACARREO COMPRA CARPINTERIA SINAI 10,000 10,000
21 6/25/2021 1057924443-0 MANTENIMIENTO JONATHAN FONSECA RC PAGO COMPRA UNION 3/8 MANGUERA DE AIRE R70312 20,000 20,000
22 6/25/2021 4282375-0 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC FORMALIZAR DINERO PRESTADO IMPREVISTOS Y LAVADO WNM817 73,800 73,800
23 6/23/2021 111855950-0 MANTENIMIENTO DANIEL ALVAREZ RC PAGO SERVICIO TAXII COMPRAS RACOR CAMA BAJA R70312 5,000 5,000
24 6/23/2021 844003388-8 MANTENIMIENTO
ORIENTE LTDA
FECI5393 COMPRA ORING 212, ORING 335 Y ORING 334 BASE OTS 6,134 1,166 7,300
25 6/2/2021 1057924443-0 MANTENIMIENTO JONATHAN FONSECA RC PAGO MODIFICACION TABLA DE CAJAS AT50 20,000 20,000
26 6/23/2021 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-551 PAGO RECONSTRUCCION DE PIÑON PARA ANCLAJE 50,000 50,000
27 6/17/2021 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-548 PAGO 4 BUJES S/G MUESTRA Y RECTIFICADO Y EMPAQUETADURA PARA CILINDRO DE FRENO 380,000 380,000
28 6/19/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI TNY-18253 PAGO ABRAZADERA PLASTICA 550MM X 7,2MM BASE OTS 2,750 522 3,272
29 6/18/2021 830512478-5 MANTENIMIENTO UNIVERSAL DE TORNILLOS FEGY25801 PAGO COMPRA DISCO DEWALT FINO 7*1,4 INOX DW8065 29,411 5,589 35,000
30 6/16/2021 9432005-3 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-546 RECONSTRUCCION DE EJE PARA BARSA OTS 40,000 40,000
PAGO COMPRA 1 KL DE ALAMBRE, 5 LONAS DE EMPAQUE Y CHAZOS CON TORNILLOS BASE
31 6/16/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-3234
OTS 12,600 12,600
32 6/17/2021 1115912501-0 MANTENIMIENTO DEYBER MONTOYA RC PAGO SERVICIO TAXI COMPRAS AREA MTTO TORNILLOS ETC 5,000 5,000
33 6/16/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV-204042 PAGO KANGARO REATA RAO HET 25MM BASE OTS 15,126 2,874 18,000
34 6/19/2021 24080584-9 MANTENIMIENTO FERREST FV-1689 PAGO COMPRA 4 TORNILLOS 2 1/2 Y BROCA METAL 1/8 BASE OTS 3,600 3,600
PAGO COMPRA TORNILLOS 3/4*3, DESFOGUE TANQUE, ESPARRAGO HINO TRASERO DERECHO,
35 6/18/2021 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2014722
PIN CHAVETA 3/6*3 TORNILLO 8MM BASE OTS 158,571 30,129 188,700
PAGO COMPRA ARANDELAS, TLL HEX FLANGUE, BICROMATIZADO, FLANGUE 8MM SILICONA
36 6/17/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI TNY-18089
ADHESIVO VIDRIO, ABRAZADERA CREMALLERA 3 CINTA AISLANTE TMFLEX 39,488 7,503 46,991
37 6/17/2021 830512478-5 MANTENIMIENTO UNIVERSAL DE TORNILLOS FEGY25662 PAGO COMPRA EXTRACTOR TORNILLO WELL DONE 3/4 BASE OTS 12,605 2,395 15,000
38 6/17/2021 9434411-1 MANTENIMIENTO LLANO EMPAQUES FV-12890 PAGO COMPRA 2 EMPAQUES BASE OTS 25,000 25,000
39 6/11/2021 1017147793-7 MANTENIMIENTO TSC RC PAGO ELABORACION LLAVE CHAR GRUA E INSTALACION CILINDRO A CHAPA DE GAVETA GRUA 50,000 50,000
40 6/11/2021 1118548077-9 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DEL CASANARE FV-00032204 PAGO COMPRA GRAPA CERCA MEJIA 1/4*800G OTS 9,900 9,900
41 6/23/2021 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE2014831 PAGO COMPRA RACOR CHASIS BASE OTS 13,445 2,555 16,000
PAGO COMPRA TLLO CARRIAGE, MAKITA BROCA MADERA, TLLO PHILLIPS ARANDELA ZINCADA,
42 6/19/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI TNY-18282
TCA SEGURIDAD Y IRWIN BROCA LAMINA 3/32 35,882 6,818 42,700

SUBTOTAL
EGRESOS 2,141,089 163,604 2,304,693
TOTAL VALOR A
SALDO QUE PASA
SALDO RECIBOS 692,307

SALDO EFECTIVO 3,000
Firma de quien elaboró Firma de quien revisó Firma de quien recibe SALDO CAJERO 500,000
INGRESOS
TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
1 7/1/2021 9434818-3 MANTENIMIENTO HAYDER CARREÑO FV-1895 PAGO TABLA DE CARGAS GRUA TEREX 60,000 60,000
2 7/1/2021 16644196-7 MANTENIMIENTO PINTUCASTRO 2 FV-4475 PAGO COMPRA GUANTES Y PINTAS BASE OTS 8,907 1,693 10,600
PAGO COMPRA 6 METROS DE MANILA, 1 BROCHA, 40 TORNILLOS DRAIWAL, 10 TORNILLOS
3 6/30/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-3189
DRAIWAL Y 10 TORNILLOS LAMINA BASE OTS 19,000 19,000
4 6/30/2021 11187744163-0 MANTENIMIENTO DOMICILIOS DANI RC PAGO SERVICIO DOMICILIO FILTROS EN LUBRICANTES POZO AZUL 30/06/2021 6,000 6,000
5 7/1/2021 800251569-7 MANTENIMIENTO INTER RAPIDISIMO FVPOS-2756-23703 PAGO ENCOMIENDA JHON PEREZ MANTILLA SOACHA 7,000 7,000
6 6/24/2021 1118556056-8 MANTENIMIENTO TALLERES JP FV-0241 PAGO FABRICIACION ARANDELAS EN TEFLON NILON DE 6´1/8 A 7 1/4 ´ GKV759 280,000 280,000
7 1/7/2021 17148041-1 MANTENIMIENTO JOSE ALIS NARANJO FURQUE YPFE435 PAGO COMPRA REQUISICION # 23 GKV759 655,462 124,538 780,000
PAGO COMPRA MAKITA GRATA CIRCULAR, MPTOOLS BROCHA ALAMBRE, MAKITA GRATA
8 6/29/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-18896
BROCHA TALADRO 1/4, TRUPER GRATA COPA ENTORCHADA 45,029 8,556 53,585
9 6/29/2021 1118542094-7 MANTENIMIENTO LA CASA AUTOMOTRIZ S-507 PAGO COMPRA AUTOMATICO CORRIENTE CONTINUA 24V 58,824 11,176 70,000
10 6/28/2021 74861525-8 MANTENIMIENTO EL CIPRES FVE-CP899 PAGO COMPRA PLATINAS METALICAS Y NIVELADORES BASE OTS 10,084 1,916 12,000
11 6/26/2021 80112292-0 MANTENIMIENTO LA CASA DEL COLOR FE-117 PAGO COMPRA GALON ESMALTE INDUSTRIAL BASE OTS 52,000 52,000
12 6/30/2021 1100842050-0 MANTENIMIENTO PEDRO YESID PULIDO RC PAGO REINTEGRO RETENCIONES ERRONEAS FE-14 136,600 136,600
13 6/29/2021 1057588418-0 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ RC PAGO AUX COMBUSTIBLE DILIGENCIAS MANTENIMIENTO 5,000 5,000
14 6/29/2021 1115915821-0 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI IDA Y VUELTA RETIRO CAJA MTTO $ 1,800,000 11,000 11,000
15 6/26/2021 1115915821-1 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI IDA Y VUELTA RETIRO CAJA MTTO 500,000 12,000 12,000
16 6/26/2021 80111024-4 MANTENIMIENTO KASH PAPELRIA Y VARIEDADES FV-106 102 SCANER 52,000 52,000
17 6/30/2021 943292-2 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA EL SUICHE SW-3439 PAGO COMPRA MULTIMETRO DIG D1 336 BASE OTS + DOMICILIO 80,000 80,000
18 6/24/2021 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM EGP1 91792 PAGO COMBUSTIBLE EN EFECTIVO MXW897 20,000 20,000
19 6/26/2021 9530203-5 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2014948 PAGO COMPRA TRABA FUERZA ALTA UR277 10 GR Y KIT 2637 EJE SALIDA 42,017 7,983 50,000
20 6/30/2021 118553250-0 MANTENIMIENTO DIEGO REINOSO COMPROBANTE ANTICIPO DIEGO REINOSO COMPRAS VILLANUEVA/CASANARE 185,000 185,000
21 6/24/2021 901470192-0 MANTENIMIENTO RACORES & MANGUERAS WJL SAS FERM-101 PAGO COMPRA MANGUERA 2SC, CAPSULA R2 , HEMBRA R2 BSP Y HEMBRA RE RECTO OTS 73,949 14,051 88,000

SUBTOTAL
EGRESOS 169,913 1,994,400
TOTAL VALOR A
SALDO QUE PASA


INGRESOS
TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
1 7/7/2021 1115915821-0 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO CAJA DE MANTENIMIENTO $ 480,000 11,000 11,000
2 7/7/2021 74847655-0 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC PAGO SERVICIO TAXI COMPRAS ELEMENTOS DE ADECUACION COMPRESOR AREA MTTO 6,000 6,000
3 7/6/2021 900526954-1 MANTENIMIENTO PERFILAM RC PAGO SERVICIO CORTE 2,000 2,000
4 7/1/2021 800251569-7 MANTENIMIENTO INTERRAPIDISIMO POS3884-23260 PAGO ENVIOCONTRAENTREGA REPUESTOS JOTAFER SAS 7,000 7,000
5 7/6/2021 800251569-7 MANTENIMIENTO INTERRAPIDISIMO POS3345-13079 PAGO ENVIOCONTRAENTREGA NEW ENERGY COLOMBIA BIO SAS 7,000 7,000
6 7/6/2021 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM MFC552 PAGO AUXILIO COMBUSTIBLE WILMAR REY MXW897 10,000 10,000
7 7/4/2021 41565365-7 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS EL NEVADO FV-1712 PAGO MONTALLANTAS, BULCANIZADA GKV759 40,000 40,000
8 7/2/2021 1006876111-1 MANTENIMIENTO JHONIER ACOSTA FA-10670 PAGO COMPRA BATERIAS PARA CONTROL A/C VILLANUEVA CASANARE 3,500 3,500
COMPRA LLANTAS O RADALTINES PARA BANCO HERRAMIENTAS Y AMARRES PARA CUARTO
9 7/7/2021 1057588418-0 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC
DE COMPRESORES Y GUANTES 28,000 28,000
10 7/8/2021 9434818-3 MANTENIMIENTO AVISOS CARREÑOS FV-1898 PAGO TABLA DE ALCANCES TEREX GKV792 30,000 30,000
11 6/24/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FV-206443 PAGO COMPRA GRASA COMUN PULIDA Y REMACHE POP 3/16*1/2´´ BASE OTS 3,800 3,800
12 7/3/2021 80063542-1 MANTENIMIENTO ELECTRICOS JVE FV-34732 PAGO COMPRA PROCTECTOR DE VOLTAJE REFRIPRO A/C VILLANUEVA 35,000 35,000
13 7/7/2021 1101683705-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCO FV-3254 PAGO 1/6 SOLDADURA PUC BASE OTS 20,000 20,000
14 6/24/2021 24080584-9 MANTENIMIENTO FERREST FV-1778 PAGO 1 PAQUETE BISAGRA OMEGA 3´´ BASE OTS R70312 5,800 5,800
15 7/6/2021 1118556932-5 MANTENIMIENTO ELECTRILUJOS FV-6460 PAGO COMPRA 1 JUEGO DE EXPLORADORAS Y 2 RESITENCIAS GKV792 196,000 196,000
16 7/6/2021 900525954-1 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS SAS FE-1919 PAGO COMPRA DISCOS FINO CORTE DEW 7´´ BASE OTS 19,916 3,785 23,701
17 7/1/2021 17148041-0 MANTENIMIENTO JOSE ALIS NARANJO FURQUE YPFE436 PAGO COMPRA PALANCA DE GRADUACION DE FRENO GKV792 15,000 15,000
18 7/6/2021 900525954-1 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS SAS FE-1922 PAGO COMPRA THINNER SUPER FINOXBOTELLA BASE OTS 58,823 11,177 70,000
19 7/6/2021 9431635-9 MANTENIMIENTO LUBRICENTRO POZO AZUL LUPA-722 PAGO COMPRA VALVULINA MOBIL GENERAL Y SILICON GRRIS RQ 25 282,605 2,395 285,000
COMPRA TUBO CUADRADO 1,MARCO VENTANA K18, THINNER SUPER FINO Y GALON PLASTICO
20 7/6/2021 900525954-1 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS SAS FE1917
BIBON BASE OTS 141,765 26,935 168,700
21 7/6/2021 830009339-1 MANTENIMIENTO GN REPRESENTACIONES SAS YPE-2269 PAGO COMPRA MIPLE PARA VALVULA TRACTOR NUCLEO ROSCA INTERNA 12,605 2,395 15,000
22 6/24/2021 900039639-1 MANTENIMIENTO TUERCAS Y TORNILLOS LTDA FE-8454 PAGO COMPRA SHELLAC LIQUIDO 16,806 3,194 20,000
23 7/3/2021 46670801-4 MANTENIMIENTO REPUESTOS CUY SCUY-1365 PAGO COMPRA ABRAZADERA, TORNILLO HEXAGONAL Y SINTESOLDA GKV759 12,605 2,395 15,000
24 7/3/2021 40275307-0 MANTENIMIENTO MARIA NUBIA MAHECHA ATVN-2281 PAGO COMPRA TORNILLO 10 MM P150 10 X 45 TUERCA 10 MM P150 5,600 5,600
25 7/6/2021 1100892050-0 MANTENIMIENTO PEDRO YESID PULIDO FE-32 PAGO SUMINISTRO DE SELLOS HIDRAULICOS RT600E 400,000 400,000
26 6/26/2021 900669355-6 MANTENIMIENTO YEV SERVICES SAS FV-690 PAGO COMPRA SILICONA ULTRA GREY X 50 GR GKV792 15,000 15,000
27 6/30/2021 46670801-4 MANTENIMIENTO SERVIREPUESTOS CUY SCUY-1342 PAGO COMPRA YOKEE CRUCETA 329 GKV759 CRUCETAS 329 130,252 24,748 155,000
28 7/2/2021 901189492-0 MANTENIMIENTO REPUESTOS Y MANGUERAS LYH SAS LYH1990 PAGO CORREA 8PK-1970 MI 193169 78,991 15,009 94,000
29 7/8/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-19452 PAGO TLLO PHILLIPS PUNTA BROCA AVELLAN 8*1-1/4 9,328 1,772 11,100
30 7/8/2021 844001619-5 MANTENIMIENTO FERRETRONIC LTDA FEAL873 PAGO COMPRA CABLE ENCAUCHETADO 3*12 CENTELSA BASE OTS A/C CENTRO OFICINAS 87,395 16,605 104,000
PAGO POR RETIRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU 220 VOLTIOS BASE OTS
31 7/8/2021 19430109-0 MANTENIMIENTO HUGO MORENO C.C-01
SAS 120,000 120,000
32 7/7/2021 1012322574-2 MANTENIMIENTO CENTRO ELECTRICO EP1 FEEP-1096 PAGO COMPRA 8 UN TUBO PVC PAVCO 1´Y 8 CURVA PVC ´' BASE OTS COMPRESOR 97,479 18,521 116,000
33 7/7/2021 7704957-0 MANTENIMIENTO IMPORREPUESTOS CAVA F1553 PAGO COMPRA RESISTENCIA 30 AMP GKV792 42,016 7,984 50,000
34 MANTENIMIENTO 0
SUBTOTAL
EGRESOS 136,915 2,088,201
TOTAL VALOR A
SALDO QUE PASA

INGRESOS
PROCEDENCIA VALOR Periodo Comprendido JULIO JULIO
TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
PAGO COMPRA PLANTICO+ESMALTE NEGRO / BLER /6519010 GALON, THINNER SUPER FINO X
1 7/3/2021 900525954-1 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS SAS FE1906
BOTELLA Y GALON PLASTICOX 1000 144,371 27,431 171,802
2 3/3/2021 1057588418-0 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ RC PAGO SERVICIO ACARREO Y COMBUSTIBLE COMPRAS PERFILAM ACEROS 15,000 15,000
3 7/13/2021 800251569-7 MANTENIMIENTO INTERAPIDISIMO POS-3574 - 44690 PAGO SERVICO ENCOMIENDA IMPORTADORA KOBE SAS 7,000 7,000
4 7/16/2021 7222942-1 MANTENIMIENTO FERREXTINSEC YOPAL FV-6026 PAGO COMPRA 3 METROS PLASTICO NEGRO Y 1 CUARTO EMBALAJE 24,000 24,000
LA CASA DE LA ESCOBILLA Y PAGO COMPRA CABLE DW402/505/508 , ESCOBILLAS , BOTON INTERRUPTOR DW818 Y
5 7/19/2021 900701667-5 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS SAS
FE385
DIAGNOSTICO Y REVISION 71,432 13,572 85,004
6 7/17/2021 900907926-3 MANTENIMIENTO IMPROTORNOS FE-1093 FABRICACION DE ESPACIADORES EN BRONCE PARA GANCHO PRINCIPAL GRUA 126,050 23,950 150,000
7 7/16/2021 MANTENIMIENTO DOMCILIOS FLASH RC PAGO SERVICO DOMICILIO RECOGER FILTROS POZO AZUL 4,000 4,000
8 7/12/2021 1115915821-0 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO CAJA MTTO $ 2,080,000 12,000 12,000
9 7/13/2021 74847655-0 MANTENIMIENTO HUMBERTO INOCENCIO RC PAGO SERVICIO ACARREO COMPRAS REQUISICION 30 DE2101-60503 15,000 15,000
10 7/17/2021 MANTENIMIENTO ARMANDO RC PAGO SERVICIO ACARREO COMPRAS PERFILES Y MATERIAL OFICINAS HSEQ Y MTTO 15,000 15,000
COMPRA ELECTRODO 6013, SILICONA NEGRA, SIKAFLEX CONSTRUCCION Y TUBO
11 7/16/2021 800242106-2 MANTENIMIENTO HOMCENTER DE2101-60702
RECTANGULAR 541,681 102,919 644,600
COMPRA DETERGENTE POLVO, SHAMPOO AUTOBRILLANTE, DISCO ABRASIVO , BROCA HHS
12 7/16/2021 800242106-2 MANTENIMIENTO HOMCENTER DE2101-60503
COBALTO, SET 2 PUNTAS Y PLACA FIBROCEMENTO 485,850 485,850
PAGO COMPRA ESCUADRA FIJA, DISCO DIAMANTADO, LLAVE PARA MANDRIL, FLEXOMETRO
13 7/12/2021 800242106-2 MANTENIMIENTO HOMCENTER DE2101-60392 GLOBAL, BROCHA EN CERDA MONA, BROCA CONCRETO 1/8 , BROCA COBALTO Y DETERGENTE 174,800 174,800
POLVO
14 7/13/2021 9434818-3 MANTENIMIENTO AVISOS CARREÑOS FV-1899 PAGO POLARIZADO COMPLETO RT 600E WNM817 290,000 290,000
15 7/12/2021 844003388-8 MANTENIMIENTO
DEL ORIENTE LTDA
FECI5971 PAGO ORING 4*248 17,395 3,305 20,700
16 7/11/2021 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM EFM1 411927 SERVICIO COMBUSTIBLE JONATHAN FONSECA AUTORIZADO POR GG VIA WHATSAPP 23,010 23,010
17 13/07/221 1012322574-2 MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRICO Y ILUMINICACION FV-6771 COMPRA BOMBILLO 9W, 1 JUEGO DE TOMA , 5 MTROS DE CABLE DUPLEX, 1 BENJAMIN 35,000 35,000
18 7/13/2021 1057588418-0 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ F-39364 SERVICIO COMBUSTIBLE MAICOL GOMEZ DILIGENCIAS Y COMPRAS MTTO 10,000 10,000

SUBTOTAL
EGRESOS 171,177 2,195,374
TOTAL VALOR A
SALDO QUE PASA

SALDO EFECTIVO

INGRESOS
PROCEDENCIA VALOR Periodo Comprendido JULIO AGOSTO

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
1 7/16/2021 74860694-1 MANTENIMIENTO FAINLER SANCHEZ MEDINA FVE210 COMPRA TORNILLO RO 5/16*3 1/2 Y WASSA 5/16 2,688 512 3,200
2 7/26/2021 47441074-8 MANTENIMIENTO FERTORNILLOS FV-25 PAGO 30 MT GUAYA 1/16 MT 18,000 18,000
3 8/3/2021 1118559450-0 MANTENIMIENTO DANIEL ALVAREZ RC PAGO SERVICIO COMBUSTIBLE COMPRAS TORNILLOS, INSUMOS EQUIPOS GKV792 Y USP113 5,000 5,000
4 7/28/2021 1057588418-0 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC PAGO SER COMBUSTIBLE COMPRAS PINTURAS PARA OFICINAS HSEQ 5,000 5,000
PAGO SERVICIO COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE TALADRO PARA MTTO, COTIZACION DE
5 8/4/2021 1057588418-0 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC
LAMINA Y MALLA PARA CJA HERRAMIENTAS RT600E 5,000 5,000
6 7/30/2021 800082740-5 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y MANGUERAS SAS FECT-1320 PAGO COMPRA TAPON MACHO 20MM 17,300 3,287 20,587
7 7/16/2021 4282375-0 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC ENVIO NEOMATICO Y PROTECTOR A VILLANUEVA DEL EQUIPO GKV759 20,000 20,000
8 7/29/2021 800251569-7 MANTENIMIENTO INTERRAPDISIMO FVEPOS-5666-68 PAGO ENCOMIENDA ORLANDO LEIVA YOPAL - BOGOTA 7,000 7,000
9 7/26/2021 70690794-0 MANTENIMIENTO JOSE LUIS JIMENEZ RC PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL OFICINAS MTTO Y HSEQ 17,000 17,000
10 8/6/2021 80076136-0 MANTENIMIENTO FABIAN CARVAJAL RC PAGO ENCOMIENDA SERVICIO TRAIDA DE REPUESTOS SANY S/G OC6769 Y OC6810 100,000 100,000
11 7/24/2021 14899359-8 MANTENIMIENTO
UNIVERSAL
UNI-2231 BORNE TIPO PESADO 23,529 4,471 28,000
12 7/22/2021 `36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FPOS-81865 PAGO COMPRA ARA 22MM 4,000 4,000
13 8/9/2021 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO RC PAGO COMPRA UNIONES 3/4 Y SOLDADURA PUC 8,000 8,000
14 7/17/2021 `36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FPOS-81632 PAGO COMPRA TLLO GR8 5/16-*2 Y TCA SEGURIDAD 5/16NF GKV792 1,400 1,400
15 7/26/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-20659 PAGO GUALLA ALMA FIBRA 1/16 GKV792 10,020 10,020
16 8/2/2021 811009788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM MFC030 PAGO LIQUIDO PARA FRENOS GKV759 13,400 13,400
17 8/3/2021 74860769-3 MANTENIMIENTO MULTISERVICIOS DEL LLANO CYC YP-10836 PAGO COMPRA CAUCHOS GENERICOS 35,294 6,706 42,000
AGROVETERINARIA AVICOLA
18 7/26/2021 2827481-8 MANTENIMIENTO
CAMPESTRE
C1-37665 PAGO GLYFOSAN 747*50 GR 7,000 7,000
19 8/5/2021 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FPOS-82725 PAGO COMPRA LIMPIADOR ELECTRONICO 400ML HOLDIT 26,471 5,029 31,500
PAGO COMPRA TLLO PHILLIPS EXTRAPLANO PUNTA BROCA Y 3M CINTA AISLANTE TEMFLEX
20 7/26/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-20663
NEGRA 7,411 1,408 8,819
21 7/27/2021 `36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FPOS-82162 PAGO COMPRA LIJA 180 ROJA Y LIJA 220 ROJA OF MTTO Y HSEQ 4,800 4,800
22 8/4/2021 `36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FPOS-82636 PAGO COMPRA TLLO GR2 3/8 * 2 ZIN Y TCA MARIPOSA NC 3/8 Y ARA 3/8 7,059 1,341 8,400
23 7/29/2021 811099788-8 MANTENIMIENTO DISTRACOM MFC553 PAGO SERV COMBUSTIBLE JONATHAN FONSECA 23,012 23,012
24 8/2/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-21076 PAGO COMPRA FOY GRABADOR ELECTRICO 13W 120V 88,235 16,765 105,000
25 8/3/2021 47441074-8 MANTENIMIENTO FERTORNILLOS FV-66 PAGO COMPRA 20 TORNILLOS 1/4*1/2 Y 5/32*1/4 2,500 2,500
26 7/16/2021 23587801-2 MANTENIMIENTO DISTRICAUCHOS YOPAL FV-0532 PAGO 2 TAPONES 1`MAS ABRAZADERAS 8,000 8,000
27 8/3/2021 900432848-7 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-21219 PAGO COMPRA TLLO HEX G2 RO 3/8, TGA ZINCADA 3/8 DE 5/16 10,714 2,036 12,750
PAGO SUMINISTRO EMPAQUETADURA DE BOMBA FRENO, UNION 5/32*1MTS DE MANGUERA
28 8/5/2021 10557477-7 MANTENIMIENTO DAVID FRENOS FV-1949
5/32 MONOCHIP Y SERVICIO TECNICO 218,000 218,000
29 7/28/2021 900525954-1 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS SAS FE2118 PAGO P ANTICO+ESMALTE BLANCO BLER/6510010 GALON GALON 83,193 15,807 99,000
LA CASA DE LA ESCOBILLA Y LA
30 8/4/2021 900701667-5 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTA SAS
FE431 PAGO COMPRA DISCO FLAP 4 1/2 Y CABLE DW402/505/508 41,000 41,000
31 7/30/2021 844003388-8 MANTENIMIENTO
DEL ORIENTE
FECI6587 PAGO ORING 273 8,908 1,693 10,601
32 7/26/2021 9515000-4 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO FV-8693 30 METROS DE CABLE GUADAÑA 20,168 3,832 24,000
COMPRA TUBO CUAD 1*1 CON ALETA, TUBO CUADRADO 1`, MASILLA BLER * 1/4, THINNER
33 7/26/2021 900525954-1 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS SAS FE-2088
SUPER FINO, GALON PLASTICO, BISAGRA ESMALTE BLANCO 378,657 71,945 450,602
34 7/16/2021 1049617901-1 MANTENIMIENTO PRENSA HIDRAULICA EL PULPO FV-4440 PAGO SERV ENDEREZAR BARRA TRANSVERSAL QY100 30,000 30,000
35 7/22/2021 1121915833-6 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXPRESS CH FV-2303 PAGO COMPRA THINNER CORRIENTE, ESMALTE BLANCO Y NEGRO, ESPATULA PLASTICA 124,600 124,600
36 8/5/2021 90065742-1 MANTENIMIENTO ELECTRONICS WORLD SAS FE122 DIAGNOSTICO DE SENSOR OS482 42,017 7,983 50,000
37 8/1/2021 74181541-8 MANTENIMIENTO CONSTRUEXITOLA30 FV-12279 PAGO POTE SILICONA NEGRA BASE OTS 6,000 6,000
38 7/16/2021 74080401-1 MANTENIMIENTO MECANIZADOS INDUSTRIALES RAKU FV-0258 PAGO FABRICACION DE ROSCA VARILLA CLONQUER GKV792 70,000 70,000
39 7/23/2021 1115915821-0 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TAXI RETIRO CAJA MTTO 2,150,000 12,000 12,000
40 8/9/2021 80430365-1 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS Y LLAVES RC PAGO COPIA LLAVE ESCRITORIO DONDE SE GUARDA LA CAJA DE MTTO 5,000 5,000
SE REALIZO PAGO DE LA FACTURA HC12 HASTA EL DÌA DE HOY YA QUE EL PROVEEDOR NO
41 8/9/2021 1124217527-0 MANTENIMIENTO SERVIMECANICOS HC FVE-HC12
HABIA PODIDO ACERCARCE A LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA 224,160 224,160
42 8/9/2021 900039639-1 MANTENIMIENTO TUERCAS Y TORNILLOS LTDA FE9573 COMPRA TORNILLO MILIMETRICO Y BALINERA NTN 27,731 27,731
43 8/9/2021 9511015-6 MANTENIMIENTO LLANO CAMPEROS ABFE-1777 PAGO COMPRA BALINERA 608ZZ 25,210 4,790 30,000
44 8/10/2021 1118556763-7 MANTENIMIENTO PUBLIELEC FV-4875 PAGO COMPRA TULAS HEMBRA KTC R70312 45,000 45,000
45 8/10/2021 1062904589-2 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS SERVIEXPRESS FV-1538 PAGO 5 MONTAJES THQ866 1 MONTAJE S49620 Y 9 MONTAJES R70312 120,000 120,000
46 8/10/2021 33448136-7 MANTENIMIENTO FERROBOMBAS FB91740 COMPRA MANGUERA COMBUSTIBLE 0,5 4,300 4,300
47 8/10/2021 1118559450-0 MANTENIMIENTO DANIEL ALVAREZ RC PAGO SERVICIO TAXI COMPRA FILTRO Y MANGUERA UNIDAD HIDRAULICA R70312 5,000 5,000
48 8/10/2021 844000015-2 MANTENIMIENTO
SAS
EFE-7072 PAGO FILTRO COMBUSTIBLE KM186 THQ866 10,084 1,916 12,000

SUBTOTAL
EGRESOS 2,008,185 149,521 2,157,706
TOTAL VALOR A
SALDO QUE PASA

INGRESOS
PROCEDENCIA VALOR Periodo Comprendido AGOSTO SEPTIEMBRE
TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
COMPRAS AREA MANTENIMIENTO GROVE RT600E - S/G INDICACIONES GERENCIA ESTE VALOR
1 6/3/2021 11,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR JAVIER REY RC
SERA CRUZADO CON CESPETROL 190,000 190,000
4 6/24/2021 900,532,797 MANTENIMIENTO ANDRES VARGAS RC IMPREVISTOS FIN DE SEMANA ING. ANDRES VARGAS 11,900 11,900
CARLOS HERNANDO SIERRA
5 8/4/2021 800,957,775 MANTENIMIENTO
PONGUTA
FP-095 TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES 70,000 70,000
6 8/5/2021 800,251,569 MANTENIMIENTO INTERRAPIDISIMO FVPOS-3574 46652 ENCOMIENDA DIESEL COMPANY COLOMBIA 7,000 7,000
7 8/7/2021 74,188,984 MANTENIMIENTO TALLER EL BEJIGO FV-2118 BAJADA LLANTA, CAMBIO ESPARRAGOS, AREQUINTODA LLANTAS S49620 40,000 40,000
8 8/9/2021 9,434,818 MANTENIMIENTO AVISOS CARREÑO´S FV2053 JUEGO DE CALACOMANIAS PARA GRUA TEREX EN VINILO REFLECTIVO LAMINADO GKV792 150,000 150,000
9 8/11/2021 9,000,658,221 MANTENIMIENTO RIVARCA ALCARAVAN RC COMPRA GASOLINA CORRIENTE AUXILIO COMBUSTIBLE COMPRAS MTTO 10,000 10,000
10 8/12/2021 6,671,582 MANTENIMIENTO
ORLAND MONROY TOBOS
FVE-5084 GRATA CIRCULA 6" ENTORCHADO 21,849 4,151 26,000
11 8/12/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ DIAZ RC COMPRA INSUMOS Y TRANSPORTE REQUI #33 COTIZACION MATERIALES Y COMPRAS 10,000 10,000
12 8/10/2021 11,219,158,336 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXPRESS CH FV-2348 COMPRA ELEMENTOS DE PINTURA, THINNER Y CINTA 137,500 137,500
13 8/12/2021 MANTENIMIENTO FIGURADOS MONTANEZ FV 3 KG SOLDADURA 6013 X 1/8 PENDIENTE ENVIO FACTURA ELECTRONICA 40,500 40,500
COMPRA UYUSTOOLS GRATA COPA ENTORCHADA, INDUMA BISAGRA PISTON
14 8/12/2021 9,004,328,487 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS FVE-TNY21743
HIERRRO,INDUMA BISAGRA PISTON HIERR, FANAL CANDADO LATON 36,364 6,909 43,273
15 17/08/02021 900,701,667 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTA SAS
FE457 COMPRA DE JUEGO DE ESCOBILLAS 127V 16,807 3,193 20,000
COMPRA LAMPARA 4" 12V BLANCO, CINTA NEGRA AISLANTE KTC, BOMBILLO 881 KTC,
16 8/18/2021 93,982,892 MANTENIMIENTO LA CASA DE LOS LUJOS FVE-27545
TERMOENCOGIBLE 1/4" RT600E 75,209 14,291 89,500
COMPRA TAPA ARRANQUE KM-186 COMPLETO, AMORTIGUADOR TANQUE, FILTRO
17 8/18/2021 474,330,848 MANTENIMIENTO AGROINDUSTRIALES OLIMPO FVE-2393
COMBUSTIBLE, EMPAQUE FILTRO COMBUSTIBLE 91,597 17,403 109,000
18 8/18/2021 900,730,723 MANTENIMIENTO SERVIGUAYAS Y MANGUERAS FVE-787 COMPRA ACOPLE FOSTER 3/8 R70312 37,000 37,000
19 8/19/2021 17,335,594 MANTENIMIENTO EDS LA CASPA JEZ PS ENVIO CHIPS TANQUEO TERPEL AGUAZUL MAICOL GOMEZ 10,230 10,230
20 8/19/2021 1,118,563,776 MANTENIMIENTO FORRI LUJOS EL PAISA FV COMPRA BOMBILLO 881 15,000 15,000
21 8/21/2021 1,057,592,445 MANTENIMIENTO JONATHAN FONSECA RC ENCENDEDOR AREA MTTO 1,000 1,000
23 8/21/2021 105,574,777 MANTENIMIENTO DAVID FRENOS FV-1942 REVISION DE LA CAJA FULLER USP113, 5 METROS DE MANGUERA 1/8 Y 2 UNIONES 153,000 153,000
24 8/21/2021 95,302,035 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2016566 COMPRA VALVULA REGULADORA 155112 USP113 67,227 12,773 80,000
COMPRA ADAPTADOR MACHO, ADAPTADOR GIDRAULICO, SOLDADURA BRONCE, ACOCPLE
25 8/21/2021 80,008,277,405 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y MANGUERAS SAS FECT-1524
MACHO, CINTA TEFLON 79,580 15,120 94,700
26 8/23/2021 9,004,328,487 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-22264 COMPRA UYUSTOOLS ALICATE EXTERNO RECTO, STANLEY COPA BISTOL 24,888 4,729 29,617
27 8/23/2021 1,115,412,501 MANTENIMIENTO DEYBER MONTOYA RC COMPRA HERRAMIENTA PARA DESARMAR ESTABILIZADOR 5,000 5,000
28 8/24/2021 10,629,045,892 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS SERVIEXPRESS FV-1567 MONTAJE GRUA GKV759, MONTAJE CAMION WNM817, VOLCANIZADA, ACARREO 145,000 145,000
TECNO AIRES MR. Y TAPICERIA
29 8/27/2021 11,185,583,151 MANTENIMIENTO
AUTOMOTIZ LA 31
FV-0150 PAGO SALDO COMPRA VENTILADOR 12 VL 16 120 WTS 100,000 100,000
ASISTENCIA PRESTADA A LA BASE, ARREGLO ESTABILIZADOR Y VIGAS, ARREGLO SEÑALES
30 8/31/2021 11,159,116,250 MANTENIMIENTO ELECTRO CRASH FV-2098
PRINCIPALES CORRIENTE GENERAL 180,000 180,000
31 9/2/2021 95,302,035 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2016942 COMPRA DE RETEN SALIDA 46LBS (EATON 210737)USP113 37,815 7,185 45,000
32 9/2/2021 11,016,837,051 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-8130 COMPRA DE CANDADO #50 CAJAS DEL WNM817 13,000 13,000
33 02/09/12021 11,185,663,493 MANTENIMIENTO MUNDIAL DE EMPAQUETADURAS FV-158 COMPRA DE EMPAQUES VARIOS 1/32 NO ASB (USP 113) 100,000 100,000
34 02/09/02021 9,432,005 MANTENIMIENTO HIDROMECT FV-598 AREGLO DE LA BOMBA TRANSFER USP113 200,000 200,000
35 9/2/2021 363,112,299 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV-84092 COMPRA DE SIKAFLEX - 221 300ML NEGRO 26,050 4,950 31,000
36 9/2/2021 94,348,183 MANTENIMIENTO AVISOS CARREÑO´S FV-2061 POLARIZADO PASRA VENTANA DE GRUA, TABLA 60,000 60,000
37 9/4/2021 1,119,667,665 MANTENIMIENTO BRAYAN MAURICIO MARTINEZ RC SERVICIO DE TAXI DE BASE OTS A LLANO GRANDE CHEVROLET 5,500 5,500
38 9/4/2021 8,300,395,373 MANTENIMIENTO AUTOMOTORES LLANO GRANDE FEV ARREGLO DE VEHICULOWNM817 119,000 22,610 141,610
39 9/4/2021 1,007,599,067 MANTENIMIENTO VANESSA DUQUE RC PAGO COMBUSTIBLE RETIRO DE CAJA MTTO 4,000 4,000
40 9/4/2021 10,557,477 MANTENIMIENTO DAVID FRENOS FV-1948 EMPAQUE VALVULA RELAY DEL FRENO Y MANO DE OBRA WNM817 185,000 185,000
42 9/7/2021 901,372,460 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y HERRAMIENTAS LA 4 FE-4214 COMPRA LUBRICANTE AEROSOL USP 113 15,967 3,033 19,000
SUBTOTAL
EGRESOS 2,520,983 116,347 2,637,330
TOTAL VALOR A
REEMBOLSAR 2,637,330
SALDO QUE PASA

SALDO EFECTIVO 1,496,100
INGRESOS
PROCEDENCIA VALOR Periodo Comprendido SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
1
01/09/2021
1,032,422,873 MANTENIMIENTO JEFERSON PINEDA RC PAGO DOMICILIO LUBRIFILTROS 4,000 4,000
2 9/2/2021 10,629,045,892 MANTENIMIENTO SERVIEXPRESS FV1601 SERVICIO DE MONTAJE WNM817 Y VULCANIZADA USP113 115,000 115,000
3 9/2/2021 94,348,183 MANTENIMIENTO AVISOS CARREÑO'S FV2067 COMPRA DE CALCOMAMIAS EN VINILOY REFLECTIVO 230,000 230,000
4 9/7/2021 8,305,124,785 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS SAS
FEGY 32620 COMPRA DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1,210 230 1,440
5 9/7/2021 8,305,124,785 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS SAS
FEGY 32619 COMPRA DE CUCHILLA CALADORA DE MADERA 12,605 2,395 15,000
6 9/7/2021 388,737,373 MANTENIMIENTO CERRAJERIA CENTRAL DE LLAVES FV292 3 DUPLICADOS DE LLAVES 6,000 6,000
7 9/8/2021 741,866,204 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMS FV1887 DESMONTE DE SOPORTE VENTABIOLA PARA EXTRAER ESPARRAGOS 230,000 230,000
8 9/8/2021 74,859,859 MANTENIMIENTO WILSON DAZA RC ACARREO DE LAMINAS DE CONTAINER 15,000 15,000
9 9/10/2021 741,866,204 MANTENIMIENTO TALLLER WILLIAMS FV1889 SERVICIO TECNICO EN BASE OTS SAS YOPAL VEHICULO KNZ727 360,000 360,000
10 9/10/2021 9,000,396,391 MANTENIMIENTO
LTDA
FE10556 COMPRA DE TORNILLO G5RF Y TUERCA SEGURIDAD 14,000 14,000
MECANIZADOS AGROINDUSTRIALES
11 9/13/2021 741,843,676 MANTENIMIENTO
DEL CASANARE
FV1181 MAQUINAR PASADOR AVAGIBLE CAMABAJA 20,000 20,000
12 9/13/2021 6,106,887 MANTENIMIENTO JORGE IVAN MARROQUIN RC CAMBIO CHAPAS USP113 - ABONAR A CESPETROL 400,000 400,000
UNIVERSAL DE GUAYAS Y
13 9/13/2021 9,014,630,116 MANTENIMIENTO
MANGUERAS SAS
FE163 COMPRAS DE MANGUERA, VAÑVULA DE RETENCION, PERA FULLER 300,841 57,160 358,001
14 9/14/2021 9,000,396,391 MANTENIMIENTO TUERCAS TORNILLOS Y REPUESTOS FE10676 COMPRA PIN SEGER TIPO A 8,403 1,597 10,000
PRE
15 9/14/2021 334,481,367 MANTENIMIENTO FERROBOMBAS DEL ORIENTE
FACTURA00030781
COMPRA ROLLO NYLON 9,243 1,757 11,000
16 9/14/2021 1,112,559,460 MANTENIMIENTO DANIEL ALVAREZ RC PGO AUX COMBUSTIBLE COMPRAS DE MANTENIMIENTO 4,000 4,000
17 9/15/2021 8,002,421,062 MANTENIMIENTO SODIMAC COLOMBIA SA F2106 COMPRA DE TORNILLOS 21,000 21,000
18 9/16/2021 10,557,477 MANTENIMIENTO DAVID FRENOS FV1946 SERVICIO TECNICO EN BASE OTS SAS 178,000 178,000
ESTUCOS VENECIANOS DEL
19 17/09/2021 900,782,973 MANTENIMIENTO
CASANARE SAS
F087619 COMPRA TORNILLO AVELLANADO 10,420 1,980 12,400
20 9/17/2021 36,311,299 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI F84927 COMPRA DE HERRAMIENTA 12,605 2,395 15,000
21 9/17/2021 901,023,862 MANTENIMIENTO EDS EL SILENCIO FSL6929 COMPRA COMBUSTIBLE MOTO CARLOS SANTOYO 5,000 5,000
22 9/20/2021 901,023,862 MANTENIMIENTO EDS EL SILENCIO FSL8297 COMPRA COMBUSTIBLE MOO CARLOS SANTOYO 4,000 4,000
PRE FACTURA
23 9/20/2021 33,448,136 MANTENIMIENTO FERROBOMBAS DEL ORIENTE
000030939
COMPRA OJAL YOYO C-35 B-45 NACIPONAL 2,521 479 3,000
24 9/23/2021 24,080,584 MANTENIMIENTO FERREST FV2849 COMPRA PAQUETE AMARRES PLASTICOS 5,000 5,000
25 9/24/2021 844,000,015 MANTENIMIENTO
SAS
FEV EFE-7521 COMPRA OJAL POLICUT HUSVARNA 6,722 1,278 8,000
26 9/27/2021 9659056-4 MANTENIMIENTO JOSE WILSON MONTAÑEZ VEGA FVE-FM2195 COMPRA BISAGRA DE 5/8 REDONDA 15,126 2,874 18,000
27 9/27/2021 74,859,092 MANTENIMIENTO ABEL ESPINOZA RC SERVICIO TRANSPORTE MOTO CARRO 12,000 12,000
28 9/20/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ RC SERVICIO COMBUSTIBLE MOTO ZFE63C COMPRA REPUESTOS R18576 6,500 6,500
29 9/20/2021 900039639-1 MANTENIMIENTO
LTDA
FE-10833 COMPRA BUJE LEVA ESTRIADO 1 5/8 , BUJE LEVA BOLA 1 5/8 Y PIN SEGER TIPO A R18576 11,345 2,155 13,500
30 9/17/2021 74860694-1 MANTENIMIENTO TALLER TRACTOCAMION RM1662 COMPRA YUGO DE SEGUNDA PARA CAMA ALTA R18576 80,000 80,000
31 9/21/2021 900039639-1 MANTENIMIENTO
LTDA
FE-10856 PAGO COMPRA RETENEDOR LEVA TAL548 3,782 718 4,500
32 18/09/201 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ RC PAGO SERVICIO TAXI RECOGER CAMION GRUA WNM817 5,000 5,000
33 9/21/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ RC SERVICIO TRANSPORTE BANDAS Y REPUESTOS DE LA TAL548 10,000 10,000
34 9/27/2021 900039639-1 MANTENIMIENTO
LTDA
FE-10139 COMPRA ESPARRAGO GRADO 5 PARA EJE, TUERCA ALTA RF Y MACHUELO RO USP113 37,815 7,185 45,000
35 9/26/2021 74186620-4 MANTENIMIENTO TALLLER WILLIAMS FV-1894 PAGO BAJAR RODAMIENTO PARA CAMBIO DE RETENEDOR Y 1/4 VALVULINA USP113 115,000 115,000
36 7/31/2021 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC COMPRA ESPEJOS RT600E 70,000 70,000
37 8/3/2021 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC COMPRA 5 MT MANGUERA 3/8 + CODO 1/8 USP113 50,000 50,000
38 7/16/2021 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC COMPRA ORING Y CAZUELAS GKV759 29,300 29,300
39 7/12/2021 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC COMPRA PENDIENTE MANGUERAS GKV792 39,401 39,401
40 8/21/2021 4,282,375 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC COMPRAS PENDIENTES REQUISICION 35 28,300 28,300

SUBTOTAL
EGRESOS 2,494,216 82,203 2,576,419
TOTAL VALOR A
SALDO QUE PASA

INGRESOS
PROCEDENCIA VALOR Periodo Comprendido SEPTIEMBRE OCTUBRE

TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 9/29/2021 892099421 MANTENIMIENTO COOTRANSTAME BG059821 PAGO CORRESPONDENCIA 50,000 50,000
1 9/30/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO INVERSIONES FORERO HNOS SAS FEV TNY24515 COMPRA DYH BROCA MURO IMP 5/16 4,202 798 5,000
4 9/30/2021 9,100,432,848 MANTENIMIENTO INVERSIONES FORERO HNOS SAS FEV TNY24514 COMPRA WEST ARCO SOLDADURA Y GUANTE NITRILO 20,082 3,816 23,898
5 9/30/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO INVERSIONES FORERO HNOS SAS FEV TNY24548 COMPRA DE CADENA 1/8 20,960 3,982 24,942
6 9/30/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC AUXILIO DE COMBUSTIBLE COMPRAS MANTENIMIENTO 5,000 5,000
7 9/30/2021 1,121,915,833 MANTENIMIENTO MULTICOLORES EXPRES CH FV2442 COMPRA ESMALTE GRIS 27,000 27,000
8 9/30/2021 24,080,548 MANTENIMIENTO FERREST FV2921 COMPRA DE CANDADO 60MM 17,000 17,000
9 9/30/2021 3,070,724 MANTENIMIENTO AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES FV28860 COMPRA DE PORTACANDADO Y REMACHE 9,580 1,820 11,400
10 10/1/2021 900,276,962 MANTENIMIENTO KOBA COLOMBIA SAS FV H945 82605 COMPRA DETERGENTE 6,950 6,950
11 10/1/2021 6,671,582 MANTENIMIENTO
ORLANDO MONROY
FEV FE5960 COMPRA ESCOBA LAVAAUTOS Y ESCOBA ECONO 17,521 3,329 20,850
ESTUCOS Y VENECIANOS DEL
12 10/1/2021 900,782,973 MANTENIMIENTO
CASANARE SAS
FEV FEP8451 COMPRA DE VINILOS, RODILLOS Y BROCHAS 142,605 27,095 169,700

13 10/1/2021 900,782,973 MANTENIMIENTO
CASANARE SAS
FEV FES2705 COMPRA DE TORNILLOS 4,118 782 4,900
14 10/1/2021 74,834,042 MANTENIMIENTO ABEL ESPIONOZA RC TRANSPORTE DE LAMINA MOTO CARRO 12,000 12,000
15 10/2/2021 1,101,683,705 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV3493 COMPRA CANDADO Y LIJA 16,500 16,500
16 10/2/2021 901,023,862 MANTENIMIENTO ESTACION DE SERVICIO EL SILENCIO SL3-13776 COMPRA COMBUSTIBLE 5,000 5,000
17 10/4/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO INVERSIONES FORERO HNOS SAS FV235725 COMPRA DE ARANDELAS Y TORNILLOS 2,830 538 3,368
18 10/4/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO INVERSIONES FORERO HNOS SAS FV235713 COMPRA DE TORNILOS 1,008 192 1,200
19 10/4/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC AUXILIO COMBUSTIBLE PARA COMPRAS Y COTIZACIONES REPUESTOS 5,000 5,000
20 10/4/2021 900,525,954 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS SAS FEV FE2724 COMPRA DE ESMALTE, THINNER, GALON PLASTICO 57,143 10,858 68,001
21 10/5/2021 901,239,246 MANTENIMIENTO
COMPAÑÍA LIMITADA
FEV FYL31504 COMPRA DE FILTRO SFA-76 37,816 7,184 45,000
23 10/5/2021 900,730,723 MANTENIMIENTO SERVIGUAYAS Y MANGUERAS SAS FEV FE927 COMPRA CORREA INDUSTRIAL MARCA DONGIL B-75 24,370 4,630 29,000
24 10/5/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO INVERSIONES FORERO HNOS SAS FEV TNY24834 COMPRA RODACHINA GIRATORIA 16,807 3,193 20,000
25 10/5/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC AUXILIO DE COMBUSTIBLE COMPRAS REPUESTOS DE MANTENIMIENTO COMPRESOR 5,000 5,000
DISTRIBUIDORA ELECTRICOS EL
26 10/6/2021 900,532,797 MANTENIMIENTO
SUICHE
FEV FES1863 COMPRA DE CABLES VEHICULAR, CINTA AISLANTE, PEGANTE, SUICHE,TERMINALES 20,672 3,927 24,600
27 10/6/2021 844,003,388 MANTENIMIENTO
DEL ORIENTE
FEV FECI8280 COMPRA DE CORREA B75 DONGIL 25,210 4,789 30,000
28 10/6/2021 74,180,826 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS DONDE JULIO FV6811 SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS , VALVULAS, ARO SEPARADOR Y PARCHE 74,000 74,000
SERVITECA/ CAMBIO DE ACEITE LA
29 10/6/2021 901,414,140 MANTENIMIENTO
50
RC1174 COMPRA DE 2/4 MOBIL 20W50 38,000 38,000
30 10/6/2021 16,644,196 MANTENIMIENTO PINTUCASTRO 2 FV A40 4673 COMPRA DE ROLLO DE CINTA, THINNER 5,882 1,118 7,000
31 10/6/2021 79,355,455 MANTENIMIENTO EMPAQUES DE FIQUE EL ARROZAL FV2628 COMPRA PERIODICO 5,000 5,000
32 10/7/2021 9,653,302 MANTENIMIENTO ALMACEN SELECTA FV13462 COMPRA ROLLO PISO, GALON PEGANTE 955,000 955,000
33 10/9/2021 23,587,801 MANTENIMIENTO DISTRICAUCHOS YOPAL FV0996 COMPRA SUPLEMENTOS MOGOLLA 5,000 5,000
34 10/9/2021 844,001,343 MANTENIMIENTO INVERSIONES MOJICA RODRIGUEZ FP1-38755 COMPRA COMBUSTIBLE 5,000 5,000
35 10/9/2021 1,118,531,347 MANTENIMIENTO WORLD SECURYTY FV743 REVISION CAMARAS BASE OTS SAS YOPAL Y SPPTTIER 1X4 ENTRADA Y SALIDA 470,000 470,000
36 10/10/2021 1,098,406,913 MANTENIMIENTO MEGA PLASTICOS FV P145558 COMPRA DE BOLSA ZIPPER 6,218 1,182 7,400
37 10/11/2021 901,157,175 MANTENIMIENTO PEPSAR FV3320 COMPRA DE CANECA PLASTICA 80,000 80,000
38 10/11/2021 1,101,683,705 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV3529 COMPRA DE TUBOS, UNIONES, CODOS, SOLDADURA 121,200 121,200
39 11/0/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC SERVICIO DE TRANSPORTE COMPRA DE REPUESTOS 10,000 10,000
40 10/11/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC TRANSPORTE DE TUBOS PVC DE GM PARA LINEA DE AIRE 10,000 10,000
41 10/11/2021 23,587,801 MANTENIMIENTO DISTRICAUCHOS YOPAL FV0879 COMPRA DE REPUESTOS 98,000 98,000
42 10/11/2021 9,511,015 MANTENIMIENTO LLANO CAMPEROS FEV ABFE2200 COMPRA DE CORREA POLY 29,412 5,588 35,000
43 12/10/20521 80,817,351 MANTENIMIENTO HOLGER NUÑEZ RC AUXILIO COMBUSTIBLE DILIGENCIAS RETIRO CAJA MENOR MANTENIMIENTO 5,000 5,000
44 10/13/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC SERVICIO COMBUSTIBLE DILIGENCIAS Y COMPRAS DE MANTENIMIENTO 5,000 5,000
45 10/13/2021 1,012,322,547 MANTENIMIENTO CENTRO ELECTRICO EP1 FEV FEEP1974 COMPRA DE CABLE ENCAUCHETADO, CLAVIJAS,TOMA,ROLLO CINTA, 82,353 15,647 98,000
46 10/13/2021 844,001,619 MANTENIMIENTO FERRETRONIC LTDA FEV FEAL1340 COMPRA PRODUCTOS ELECTRICOS 7,983 1,517 9,500
47 10/13/2021 74,370,419 MANTENIMIENTO MANGUERAS Y RACORES FEV FE5400 COMPRA DE FITING DE 1/4 2,521 478 3,000
48 10/15/2021 844,003,388 MANTENIMIENTO
DEL ORIENTE LTDA
FEV FECI8508 COMPRA CORREA A45 DONGIL 14,286 2,714 17,000
49 10/15/2021 1,020,731,278 MANTENIMIENTO LUBRICANTES LOS CENTAURIOS FV16646 COMPRA DE ACEITE CASTROL 2T 1/4 22,000 22,000
50 10/15/2021 901,239,246 MANTENIMIENTO
COMPÀÑIA LIMITADA
FEV FYL31957 COMPRA DE CARCASA COMPRESOR 38,656 7,344 46,000

SUBTOTAL
EGRESOS 2,616,985 112,521 2,779,509
TOTAL VALOR A
SALDO QUE PASA


INGRESOS
PROCEDENCIA VALOR Periodo Comprendido SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
TOTAL 3,000,000
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
PARQUEADERO Y LAVADERO OMAR
### 1 9/13/2021 4,268,257 MANTENIMIENTO
JOSUE RUGETH
FV 2588 2 DIAS DE PARQUEO GRUA GKV759 40,000 40,000
2 9/16/2021 801,272,305 MANTENIMIENTO TORNILLOS 7-7 DELAPRIMERA FV 2384 COMPRA DE TORNILLERIA PARA GRUA 14,000 14,000
3 9/18/2021 MANTENIMIENTO SERVIMUELLES CZ0096 CAMBIO DE BALINERAS Y SERVICIO PRENSA 130,000 24,700 154,700
ALMACEN Y MONTALLANTAS LAS
4 9/26/2021 802,786,598 MANTENIMIENTO
CABAÑAS
FV 4861 ENGRASE 15,000 15,000
5 16/10/2021 4,282,371 MANTENIMIENTO WILMAR REY RC PAGO DE SERVICIO MOTOTAXI REPARACION TAPON SENSOR WINCHE PRINCIPAL 16,000 16,000
6 16/10/2021 787,625,193 MANTENIMIENTO TODO CAUCHOS FV 0819 MAQUINADO TAPA DECONTROL WINCHE 30,000 30,000
7 16/10/2021 154,225,590 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL ARRANQUE FEV FE12083 COMPRA TAPONPRESION LISO 4'' 31,932 6,068 38,000
8 10/18/2021 9,653,302 MANTENIMIENTO ALMACEN SELECTA FV13473 COMPRA GALONES PEGANTE 165,000 165,000
9 10/20/2021 1,115,915,821 MANTENIMIENTO JOSE VILLAMIL RC PAGO SERVICIO TRANSPORTE DILIGENCIAS MANTENIMIENTO 8,000 8,000
10 10/22/2021 900,065,822 MANTENIMIENTO RIVARCA SAS FV P040 58631 COMPRA COMBISTIBLE 10,016 10,016
11 10/23/2021 105,202,057 MANTENIMIENTO SUPERMERCADO AHORRA + FV 41258 COMPRA PANELA PARA BRILLAR LLANTAS USP113 800 800
12 10/23/2021 10,557,477 MANTENIMIENTO DAVID FRENOS FV 1022 CAMBIO VALVULA THRIELLER SILICO Y DIAFRAGMA VALVULA THQ866 270,000 270,000
13 10/23/2021 900,584,269 MANTENIMIENTO TODO HULES FV YP258555 COMPRA PEGANTE PL-285 Y PEGANTE PROFESIONAL X3000 123,866 23,534 147,400
14 10/25/2021 900,782,973 MANTENIMIENTO
CASANARE SAS
FV 090126 COMPRA ESTOPA POR BOLSA 4,790 910 5,700
15 10/25/2021 1,016,022,688 MANTENIMIENTO REMATES EL AUTENTICO ''PAISA'' COMPRA CHERRY Y CEPILLODE BRILLAR 7,500 7,500
16 10/25/2021 901,023,862 MANTENIMIENTO EDS EL SILENCIO SL3-25324 COMPRA DE GASOLINA 5,000 5,000
17 10/26/2021 4,219,590 MANTENIMIENTO CARPINTERIA SINAY RC COMPRA MADERA PARA CARROCERIA 81,000 81,000
18 10/26/2021 900,525,954 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS SAS FEV FE2941 COMPRA PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE BLANCO 42,016 7,984 50,000
19 26/10/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO INVERSIONES FORERO HNOS SAS FEV TNY25986 COMPRA DE TORNLLERIA 18,983 3,607 22,590
20 10/26/2021 74,859,042 MANTENIMIENTO ABEL ESPINOZA RC TRANSPORTR MOTOCARRO TABLAS Y CINTAS PARA CARROCERIA R33081 12,000 12,000
21 23/10/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYZOL GOMEZ RC SERVICIO COMBUSTIBLE COMPRAS TABLAS Y CINTAS CARROCERIA R33081 5,000 5,000
22 10/27/2021 74,180,287 MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA TEJADA FEV FE3009 COMPRA BOLSA INDISTRIAL Y CEPILLO BARRE CALLES 39,120 1,980 41,100
23 10/27/2021 46,372,483 MANTENIMIENTO PINTURAS CAREY FEV 1357 COMPRA DE ESMALTE CUNETE 235,294 44,706 280,000
24 10/29/2021 900,701,667 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTA SAS
FEV FE655 COMPRA PORTA ESCOBILLA DW818 33,614 6,386 40,000
25 10/30/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE HERRAMIENTA 5,000 5,000
26 10/31/2021 901,023,862 MANTENIMIENTO EDS EL SILENCIO SL3-28225 COMPRA DE GASOLINA 10,000 10,000
CORTAR Y SOLDAR SOPORTE EN EJE CAMABAJA, INTALAR TAPAS RODAMIENTOS
27 11/1/2021 74,186,620 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAMS FV 1912
TAL548/R7031 140,000 140,000
28 01/11/2021 74,186,620 MANTENIMIENTO TALLER WILLIAM FE 1911 MANTENIMIENTO DE RODAMIENTO 160,000 160,000
29 11/2/2021 36,311,299 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI FV 86816 COMPRA TORNILLERIA 3,429 651 4,080
30 11/3/2021 800,251,569 MANTENIMIENTO INTERRAPIDISIMO PAGO ENVIO ENCOMIENDA KENNEDY MONTOYA 23,700 23,700
31 11/3/2021 800,251,569 MANTENIMIENTO INTERRAPIDISIMO PAGO ENVIO ENCOMIENDA ANDREA GONZALEZ 13,000 13,000
32 11/3/2021 51,601,847 MANTENIMIENTO PINTURAS CASANARE FEV BP-648 COMPA GALONES DISOLVENTES 63,026 11,974 75,000
33 11/3/2021 33,448,136 MANTENIMIENTO FERROBOMBAS DEL ORIENTE PRE FCR-32581 COMPRA NYLON NEGRO 1050MTS 3.3MM 20,798 3,952 24,750
34 08/11/2021 800,082,740 MANTENIMIENTO TORNILLOS Y MANGUERAS SAS FEV FECT2104 COMPRA TUBO COBRE, TUBO NYLON, ANILLOS, RACOR 19,510 3,707 23,217
35 11/8/2021 800,242,106 MANTENIMIENTO SODIMAC COLOMBIA SA FV 2102 COMPRA DETERGENTE EN POLVO 39,900 39,900
36 11/9/2021 1,007,911,586 MANTENIMIENTO SOLO GUAYAS Y RESORTES FV2380 COMPRA DE RESORTES PEQUEÑOS Y GRANDES 30,000 30,000
CAUCHOS Y MANGUERAS DEL
37 11/9/2021 80,018,597 MANTENIMIENTO
CASANARE
FV15479 COMPRA DE PIN I15 1,000 1,000
38 11/10/2021 830103693-8 MANTENIMIENTO OXIORIENTE FVE-EI6186 OXIGENO GASEOSO 6,5 M3 Y DISCO METAL DEWALT 7 CJ*25 233,193 44,307 277,500
COMERCIALIZADORA EL MULERO
39 11/11/2021 901,390,774 MANTENIMIENTO
SAS
FVE-EM1192 COMPRA VARIAS ARANDELAS,TORNILLOS, REMACHES, RETENEDORES Y PERNOS BASE OTS 265,756 50,494 316,250
ENVIO PARA WILMAR REY LLANTAS , NEUMATICOS, DOTACION Y OTROS/ POR EL PESO SE
40 11/9/2021 800,251,569 MANTENIMIENTO INTERRAPIDISIMO G-750002090018
DEBIA GENERAR GUIA POR CADA UNO S/G MECOMENTO MICHELL BELLO 12,000 12,000
45 11/10/2021 800,251,569 MANTENIMIENTO INTERRAPIDISIMO G-750002097121 ENVIO PARA WILMAR REY GRILLETE GKV759 12,000 12,000
46 11/5/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI TNY-26610 COMPRA TLLO HEX TEJA PUNTA BROCA, GOYA BROCHA MONA E IRWIN BROCA LAMINA 16,492 3,134 19,626
47 11/16/2021 74860769-3 MANTENIMIENTO MULTISERVICIOS DEL LLANO C&C YP11288 COMPRA CAUCHOS GENERICOS AIRES ACONDICIONADOS HSEQ Y MANTENIMENTI 16,807 3,193 20,000
48 11/5/2021 1,057,588,918 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ RC AUXILIO COMBUSTIBLE COMPRAS CARROCERIA TRILLER 5,000 5,000
11/16/2021 36311299-0 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI POS87360 COMPRA TLLO GR 2 3/8 X 2 ZIN ARIES ACONDICIONADOS HSEQ Y MTTO 2,891 549 3,440
AUXILIO COMBUSTIBLECOTIZACION DE MATERIALES Y COMPRA DE MOGOLLAS AIRE
49 11/16/2021 1,057,588,918 MANTENIMIENTO MAICOL GOMEZ RC
ACONDICIONADOS HSEQ Y MTTO 5,000 5,000
50 11/16/2021 900,532,797 MANTENIMIENTO BANCOLOMBIA COMPROBANTE GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 23,337 23,337
SUBTOTAL
EGRESOS 2,622,770 241,836 2,904,606
TOTAL VALOR A
SALDO QUE PASA

INGRESOS
PROCEDENCIA VALOR Periodo Comprendido NOVIEMBRE DICIEMBRE
TRANSFERENCIA Nombre: VANESSA DUQUE Base: Yopal
DINERO EN EFECTIVO
TOTAL 2,904,606
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 11/18/2021 1,049,394,807 MANTENIMIENTO MOTO SANPI ALMACEN Y TALLER FV-441 COMPRA ACEITE MOBIL 20,000 20,000
2 11/20/2021 74,858,970 MANTENIMIENTO PINTUNAGOS FVP9182 COMPRA MASILLA Y ESPATULAS 13,613 2,587 16,200
3 11/20/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC COMPRA LIJA PARA CONTAINER 5,000 5,000
4 11/29/2021 9,515,000 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO AMT-576 COMPRA CEMENTO,TEJA ZINC Y AMARRE 292,311 52,689 345,000
5 12/2/2021 900,039,639 MANTENIMIENTO
LTDA
FE-12733 RODAJA DODGE ANGOSTA 15,966 3,034 19,000
6 12/2/2021 91,074,961 MANTENIMIENTO TALLER AGROMOTORES J.J FV-3268 RREPARACION DE BOMBA 293,000 293,000
7 12/3/2021 900,039,639 MANTENIMIENTO
LTDA
FE-12763 COMPRA RETENEDOR, TUERCA, TORNILLO, WASA, EMPAQUE 68,656 13,044 81,700
8 12/7/2021 91,174,961 MANTENIMIENTO TALLER AGROMOTORES J.J FV-3277 COLOCADA DE COMBA DE INYECCION NUEVA 140,000 140,000
9 12/9/2021 36,311,299 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS RODRI POS88362 COMPRA TORNILLERIA 30,546 5,804 36,350
10 12/9/2021 6,671,582 MANTENIMIENTO FERRETERIA VENCEDOR FE-7180 COMPRA CLAVIJA CAUCHO 7,563 1,437 9,000
11 12/9/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC EXCEDENTE CAMBIO DE RETENEDORES TMA 10,000 10,000
12 12/9/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC COMBUSTIBLE COMPRA CEMENTO Y TEJA 5,000 5,000
13 12/9/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC TRANSPORTE MOTOBOMBA DE CAMA BAJA R60312 Y COMBUSTIBLE 17,000 17,000
14 12/9/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC PAGO MOTOCARRO TRANSPORTE DE CEMENTO Y TEJA 10,000 10,000
15 12/10/2021 4,219,590 MANTENIMIENTO RC COMPRA CINTAS DE MADERA PARA CARROCERIA 72,000 72,000
16 12/14/2021 900,065,822 MANTENIMIENTO RIVARCA SAS FV-29867 COMPRA ACEITE PARA GUAYAÑA 8,500 8,500
17 12/14/2021 1,118,553,230 MANTENIMIENTO FRANCY FUENTES RC ENVIO PAPELERIA VILLANUEVA - CONTRATO SERGIO AMAZARA 15,000 15,000
18 12/16/2021 46,372,483 MANTENIMIENTO PINTURAS CAREY FEV-1533 COMPR ESMALTES PINTULAND 80,671 15,328 95,999
19 12/16/2021 46,372,483 MANTENIMIENTO PINTURAS CAREY FEV-1532 COMPRA ESMALTE, THINER Y CINTA 149,578 28,419 177,997
20 12/17/2021 46,353,361 MANTENIMIENTO DEPOSITO CUNAMA FE-651 COMPRA CINTA 18,487 3,512 21,999
21 12/18/2021 1,118,558,450 MANTENIMIENTO TECNISERVICIOS A Y B FV-456 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 180,000 180,000
22 12/20/2021 46,372,483 MANTENIMIENTO PINTURAS CAREY FEV-1547 COMPRA DE THINER 8,403 1,596 9,999
23 12/21/2021 3,277,504 MANTENIMIENTO VIDRIOS Y ALUMINIOS LA 24 FV-1000 COMPRA VIDRIOS INCOLOROS 380,000 380,000
24 12/21/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC TRANSPORTE MADERA CARROCERIA 3 EJES R12333 35,350 35,350
25 12/21/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC TRANSPORTE MOTO CARRO MATERIAL PARA CONTAINERS 15,000 15,000
26 12/21/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC COTIZACION MATERIALES Y COMPRAS PARA CONTAINER 5,000 5,000
27 12/21/2021 MANTENIMIENTO FERREALUMINIOS DEL ORIENTE COMPRA ANGULOS DE ALUMINIO 242,000 242,000
28 12/21/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-29476 COMPRA TORNILLERIA 28,227 5,363 33,590
29 12/22/2021 900,525,954 MANTENIMIENTO PERFIL Y ACEROS SAS FE-3608 COMPRA CIELO RASO Y PINTURA 112,689 21,411 134,100
30 12/22/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC TRANSPORTE Y COMPRA DE ORING Y EMPAQUES PARA LA USP 113 5,000 5,000
31 12/22/2021 1,118,561,250 MANTENIMIENTO DISTRIBUCIONES NH YOPAL COMPRA HIDRATACION BASE OTS YOPAL 21,000 21,000
EMPAQUES PARA VEHIVULOS Y
32 12/22/2021 47,438,451 MANTENIMIENTO
MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL
FV-70 COMPRA EMPAQUES TAPA RUEDA SEGÚN MUESTRA 24,000 24,000
33 12/23/2021 844,003,388 MANTENIMIENTO COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE FECI-9886 COMPRA ORING 5,880 1,117 6,997
34 12/23/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-29604 COMPRA TORNILLERIA 3,361 639 4,000
35 12/23/2021 16,789,994 MANTENIMIENTO ASMED CASTRILLON RC TRANSPORTE CANECA DE ACEITE Y SILICONA PAZO AZUL 10,000 10,000
36 12/27/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC COMBUSTIBLE COTIZACION Y COMPRA DE MATERIAL 10,000 10,000
37 12/27/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONTAINER 15,000 15,000
38 12/27/2021 900,432,848 MANTENIMIENTO TORNIVARIOS TNY-29686 COMPRA TORNILLOS Y ABRAZADERAS 18,257 3,469 21,726
39 12/27/2021 MANTENIMIENTO RC COMPRA 16 MTS ANGULOS PARA CONTAINER 63,000 63,000
40 12/27/2021 901,023,585 MANTENIMIENTO GRUPO ALUMINIOS Y HERRAJES SAS FEYO-11016 COMPRA ANGULO, TEES PARA CIELO RASO 75,144 14,277 89,421
41 12/26/2021 9,653,301 MANTENIMIENTO ALMACEN SELECTA FV-13306 COMPRA DE 20 MTS DE POLISOMBRA 139,999 139,999
42 12/28/2021 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC TRANSPORTE COMBUSTIBLE BASE OTS - EDS - PAREX PARA LA USP 113 30,000 30,000
43 12/29/2021 9,515,000 MANTENIMIENTO FERRETERIA EL IMPERIO AMT-707 COMPRA CADENA, MANGUERA CRISTAL, CANDADO 22,689 4,311 27,000
44 12/29/2021 1,116,013,143 MANTENIMIENTO LINA APONTE RC DOMICILIO CADENA Y CANDADO 3,000 3,000
SUBTOTAL
EGRESOS 2,705,890 178,037 2,903,927
TOTAL VALOR A
SALDO QUE PASA
SALDO RECIBOS -
INGRESOS
PROCEDENCIA VALOR Periodo Comprendido ENERO FEBRERO
TRANSFERENCIA Nombre: VANESSA DUQUE Base: Yopal
DINERO EN EFECTIVO
TOTAL 2,904,606
RELACION GASTOS
DOCUMENTO
SOPORTE
### 1 1/11/2022 46,372,483 MANTENIMIENTO PINTURAS CAREY FEV-1597 COMPRA GALON THINER 50,420 9,580 60,000
1/12/2022 1,116,555,483 MANTENIMIENTO LUJOS Y AVISOS JR FV0093 2 BANDA 70X35 50,000 50,000
2 1/12/2022 1,114,268 MANTENIMIENTO DOBLADORA Y CORTADORA DJFE-504 COMPRA, CORTE Y DOBLES ELE, ES CANALES 36,974 7,026 44,000
3 1/12/2022 830,512,478 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS SAS
FEGY-41864 COMPRA VALVULA, BROCAS, BOQUILLAS 61,008 11,592 72,600
4 1/12/2022 1,118,530,007 MANTENIMIENTO ESTEBAN PARRA RC TRANSPORTE DE MATERIALES MOTO CARRO 10,000 10,000
5 1/12/2022 9,526,195 MANTENIMIENTO GABRIEL CAMARGO PEREZ ELEC-11317 COMPRA POLISOMBRA 131,092 24,908 156,000
6 1/12/2022 900,432,848 MANTENIMIENTO INVERSIONES FORERO HNOS SAS TNY-30388 COMPRA BOLSA ABRAZADERA PLASTICA 14,874 2,826 17,700
7 1/12/2022 900,525,954 MANTENIMIENTO PERFILAM Y ACEROS FE-3667 COMPRA PLATINA DE 1/8 X 2" DIACO 6 MTS X 6 MTS 31,849 6,051 37,900
8 1/14/2022 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC COMBUSTIBLE PARA COMPRA Y COTIZACION DE MATERIALES CONTAINER 10,000 10,000
9 1/14/2022 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC COMBIISTIBLE DE MOTO ZFE-63C 5,000 5,000
10 1/14/2022 79,794,432 MANTENIMIENTO
REPUESTOS
FELC-10842 COMPRA BALINERAS MILIMETRICAS 8,403 1,597 10,000
11 1/14/2022 1,007,911,585 MANTENIMIENTO SOLO GUAYAS Y RESORTES FV-6496 COMPRA DE 3 RESORTES 49,999 49,999
12 1/17/2022 1,116,555,482 MANTENIMIENTO LUJOS Y AVISOS JR FV-0093 COMPRA PARASOL 30,000 30,000
13 1/18/2022 844,001,619 MANTENIMIENTO FERRETRONIC LTDA FEAL-1858 COMPRA PRODUCTOS ELECTRICOS TUBO FLUORESCENTE T8 32W SYLVANIA 9,244 1,756 11,000
14 1/18/2022 1,101,683,705 MANTENIMIENTO FERRELECTRICOS DONDE CHUCHO FV-10086 COMPRA 1KG DE ALAMBRE 7,000 7,000
15 1/19/2022 1,114,268 MANTENIMIENTO DOBLADORA Y CORTADORA DJFE-536 COMPRA, CORTE Y DOBLES ELES 21,849 4,151 26,000
16 1/22/2022 1,020,731,278 MANTENIMIENTO LUBRICANTES LOS CENTAUROS FV.18538 COMPRA ACEITE 2T PINTA PARA GUADAÑA 18,000 18,000
17 1/24/2022 23,587,801 MANTENIMIENTO DISTRICAUCHOS YOPAL FV-1368 COMPRA EMPAQUES ARREGLO USP113 76,000 76,000
18 1/24/2022 74,859,042 MANTENIMIENTO ABEL ESPINOZA RC TRANSPORTE MOTOCARRO RADIADOR USP113 12,000 12,000
19 1/24/2022 901,390,774 MANTENIMIENTO EL MULERO EM-1372 COMPRA PORTALEVA 25,000 25,000
20 1/25/2022 23,587,801 MANTENIMIENTO DISTRICAUCHOS YOPAL FV-1376 COMPRA 2 METROS EMPAQUES 22,000 22,000
21 1/26/2022 1,062,904,589 MANTENIMIENTO MONTALLANTAS SERVIEXPRESS FV-1814 MONTAJE CAMA BAJA R70312, REPARACION GROVE USP113 120,000 120,000
22 1/26/2022 74,182,840 MANTENIMIENTO OSCAR GIOVANY MESA CARDENAS FV-4485 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO INVERSOR ARWELD 290,000 290,000
23 1/27/2022 900,997,411 MANTENIMIENTO TRANSPORTES DE MERCANCIA ROA FA-137405 PAGO ENVIO CAMPANA GRUA SANY 20,000 20,000
24 1/27/2022 47,440,171 MANTENIMIENTO CAUCHOS Y SOPORTES DEL LLANO YP-1800 COMPRA CAUCHOS SOPORTE MAQUINA 14,000 14,000
25 1/27/2022 830,512,478 MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS SAS
FEGY-43200 COMPRA SILICONA Y TORNILLOS 100,319 19,061 119,380
26 1/27/2022 4,181,374 MANTENIMIENTO EDUARDO ROJAS RC PAGO DE SERVICIO MOTOCARRO RADIADOR 10,000 10,000
27 1/27/2022 1,118,566,349 MANTENIMIENTO MUNDIAL DE EMPAQUETADURAS FV-1611 COMPRA EMPAQUE INTERCOOLER 14,000 14,000
28 1/27/2022 1,192,770,672 MANTENIMIENTO RADIADORES Y EXOSTOS FC-486 ARREGLO INTERCOOLER SOLDADURAS EN ALUMINIO 230,000 230,000
29 1/27/2022 9,530,203 MANTENIMIENTO CARMOTOR FVE-2021418 COMPRA ABRAZADERA T-SPRING TIPO RESORTE 25,210 4,790 30,000
30 1/28/2022 844,003,388 MANTENIMIENTO COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE FECI-10533 COMPRA DE RETENEDOR 33*45*8 5,882 1,117 6,999
31 1/29/2022 1,100,892,050 MANTENIMIENTO YESID PULIDO FE-170 COMPRA KIT DE SELLOS, RESPALDO Y SERVICIO MAQUINADO DE SELLO 110,000 110,000
32 1/31/2022 844,003,388 MANTENIMIENTO COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE FECI-10614 COMPRA ORING 014 5,880 1,117 6,997
33 2/2/2022 1,122,626,954 MANTENIMIENTO AUTOLAVADO J&P FV-0467 LAVADA DE CABINA GRUA 30,000 30,000
34 2/5/2022 1,057,588,418 MANTENIMIENTO MAYCOL GOMEZ RC COMBUSTIBLE COMPRA REPUESTO MTTO 10,000 10,000
35 2/5/2022 9,534,992 MANTENIMIENTO TALLER EL REMOLQUE FV-2997 REPARAR KARTER DE CEITE MOTOR 150,000 150,000
36 2/9/2022 74,859,042 MANTENIMIENTO ABEL ESPINOZA RC TRANSPORTE REPUESTOS MOTOCARRO 15,000 15,000
37 2/10/2022 830,103,693 MANTENIMIENTO OXIORIENTE EI7085 COMPRA OXIGENO, LIMPIABOQUILLAS, BOQUILLA DE CORTE 115,126 21,874 137,000
SUBTOTAL
EGRESOS 1,845,709 107,866 2,063,575
TOTAL VALOR A
VANESSA DUQUE
SALDO QUE PASA


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REEMBOLSO DE CAJA #

INGRESOS Periodo Comprendido Entre: Hasta:

SALDO QUE PASA -

INGRESOS Periodo Comprendido ENERO-FEBRERO 1/3/2020

LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO-RAFAEL

LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO-RAFAEL

JAIRO GONZALES ALVARADO, LUBRICANTES

SUBTOTAL EGRESOS $ 3,121,870 $ 269,310 $ 3,391,180

ITEM FECHA NIT V/A E/T BENEFICIARIO DOCUMENTO SOPORTE Valor

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS -

TOTAL VALOR A REEMBOLSAR 3,391,180.00

SALDO QUE PASA -

JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO -

INGRESOS Periodo Comprendido FEBRERO 1/3/2020

SUBTOTAL EGRESOS $ 2,438,532 $ 254,341 $ 2,692,873

ITEM FECHA NIT V/A E/T BENEFICIARIO DOCUMENTO SOPORTE Valor

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS O

TOTAL VALOR A REEMBOLSAR 2,692,873.00

SALDO QUE PASA

JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO 738,300

RETIRO DEL CAJERO - Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha: 3/7/2020

LA CASA DE LOS LUJOS DEL LLANO-

TUERCAS, TORNILLOS Y REPUESTOS

DIANA ALEXANDRA CHAPARRO

TUERCAS, TORNILLOS Y REPUESTOS

COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE

40 SALDO QUE PASA

42 SALDO EFECTIVO 40,000

48 Firma de quien revisó Firma de quien recibe SALDO EN CAJERO -

JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO

INGRESOS Periodo Comprendido

SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR 655,423

RETIRO DEL CAJERO - Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha:

PAGO SERV TRANS EJE CARDANICO VILLANUEVA-PARQUEADERO TCEX EN CAMIONETA TFW138

PINTURA AUMOTRIZ Y FIBRA DE

TALLER Y MONTALLANTAS LOS

SALDO QUE PASA

JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO 650,689

INGRESOS Periodo Comprendido

SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR 642,334

RETIRO DEL CAJERO - Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha:

PAGO AJUSTE DIVISIOR, FABRICACIÒN DE ARANDELA DE AJUSTE DIVISOR CHIP DE AJUSTE

PINTURA AUTOMOTRIZ Y FIBRA DE

11 3/31/2020 222,222,222 MANTENIMIENTO PC RC 02 LUBRICACION PATRULLA 43-0429 $ 70,000 $ 70,000

SALDO QUE PASA

JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO 641,370

INGRESOS Periodo Comprendido MARZO ABRIL

SALDO QUE VIENE CAJA

RETIRO DEL CAJERO - Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha: 4/24/2020

TORNI RACORES Y LUBRICANTES

SALDO QUE PASA

JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO - SALDO EFECTIVO 369,976

INGRESOS Periodo Comprendido

SALDO QUE VIENE CAJA ANTERIOR 40,000

RETIRO DEL CAJERO - Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha:

SALDO QUE PASA 8,509

JOSÉ JOAQUIN VILLAMIL MORENO SALDO EFECTIVO 648,900

INGRESOS Periodo Comprendido ABRIL MAYO

SALDO QUE VIENE CAJA

RETIRO DEL CAJERO - Cargo: AUXILIAR CONTABLE Fecha: 5/24/2020