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    Transacciones Del Mes: Balance de La Cuenta

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    oscar peña
    El estado de cuenta muestra las transacciones realizadas en la cuenta de Hendrix and Dail Guatemala entre el 1 y 31 de marzo de 2021. Hubo depósitos por Q144,590.55, débitos por Q194,659.71 y créditos por Q288,737.06, dejando un saldo disponible final de Q66,499.41.

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    Descripción original:

    QUETZALES

    Título original

    Q 3 (1)

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    Transacciones del mes

    HENDRIX AND DAIL GUATEMALA, S.A.


    Cuenta: 901143420
    Moneda: QTZ
    Fecha de generación: 31/03/2021 14:31:56

    Balance de la cuenta Fecha desde:01/03/2021 Fecha hasta:31/03/2021

    Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible


    QTZ 66499.41 0.00 66499.41

    Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance


    04/03/2021 641300428 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 126,190.86 149,902.12
    04/03/2021 614207575 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 4,755.95 154,658.07
    09/03/2021 900447832 MD TF:ACH PERSONAS 900447832 1,904.00 0.00 152,754.07
    09/03/2021 400401735 TF Pago SAT-2000 30539980962 877.07 0.00 151,877.00
    09/03/2021 400401739 TF Pago SAT-2000 30540040273 4,503.82 0.00 147,373.18
    10/03/2021 115249420 MC CREDITOS ENTRANTES QTZ 0.00 8,027.12 155,400.30
    11/03/2021 400408153 TF Pago IGSS DR-182-1 2945145 18,370.47 0.00 137,029.83
    12/03/2021 617701414 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 8,877.93 145,907.76
    15/03/2021 31502886 DB PAGO TARJETA QUETZALES CTA E 42,785.20 0.00 103,122.56
    22/03/2021 400400637 TF Pago SAT-2000 30571058853 8,109.99 0.00 95,012.57
    23/03/2021 406406602 TF TEF A : 964219224 1,025.00 0.00 93,987.57
    25/03/2021 406404665 TF TEF DE: 900359829 0.00 128,095.00 222,082.57
    25/03/2021 400409426 TF Pago SAT-2000 30687129154 26,927.75 0.00 195,154.82
    25/03/2021 951414358 TF Pago Claro Postpago 24417902 810.86 0.00 194,343.96
    25/03/2021 406407095 TF TEF A : 901130021 43,917.17 0.00 150,426.79
    25/03/2021 406407163 TF TEF A : 901258988 14,678.41 0.00 135,748.38
    25/03/2021 406407195 TF TEF A : 961860491 9,614.27 0.00 126,134.11
    25/03/2021 406407233 TF TEF A : 961686888 8,151.58 0.00 117,982.53
    25/03/2021 406407259 TF TEF A : 961686953 6,383.86 0.00 111,598.67
    25/03/2021 406407297 TF TEF A : 962272142 6,383.86 0.00 105,214.81
    25/03/2021 406407322 TF TEF A : 964219224 6,383.86 0.00 98,830.95
    25/03/2021 406407523 TF TEF A : 901258988 3,360.00 0.00 95,470.95
    25/03/2021 406407562 TF TEF A : 961686953 3,360.00 0.00 92,110.95
    25/03/2021 406407612 TF TEF A : 963730981 3,700.00 0.00 88,410.95
    25/03/2021 406407672 TF TEF A : 961686888 3,360.00 0.00 85,050.95
    25/03/2021 406407705 TF TEF A : 965353295 11,203.00 0.00 73,847.95
    26/03/2021 115312739 MC CREDITOS ENTRANTES QTZ 0.00 8,024.39 81,872.34
    26/03/2021 900411859 MD TF:ACH PERSONAS 900411859 5,400.00 0.00 76,472.34

    * El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
    pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
    Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.
    Transacciones del mes
    HENDRIX AND DAIL GUATEMALA, S.A.
    Cuenta: 901143420
    Moneda: QTZ
    Fecha de generación: 31/03/2021 14:31:56

    Balance de la cuenta Fecha desde:01/03/2021 Fecha hasta:31/03/2021

    Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible


    QTZ 66499.41 0.00 66499.41

    Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance


    26/03/2021 900411882 MD TF:ACH PERSONAS 900411882 1,200.00 0.00 75,272.34
    29/03/2021 400406277 TF Pago SAT-2000 30693382422 11,979.61 0.00 63,292.73
    29/03/2021 406400232 TF TEF A : 901130021 1,559.13 0.00 61,733.60
    30/03/2021 614200707 DP DEPOSITO MIXTO 0.00 4,765.81 66,499.41

    * El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
    pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
    Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.
    Transacciones del mes
    HENDRIX AND DAIL GUATEMALA, S.A.
    Cuenta: 901143420
    Moneda: QTZ
    Fecha de generación: 31/03/2021 14:31:56

    Balance de la cuenta Fecha desde:01/03/2021 Fecha hasta:31/03/2021

    Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible


    QTZ 66499.41 0.00 66499.41

    Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

    Resumen de estado de cuenta

    Código Movimiento Débitos Créditos


    Cantidad Montos Cantidad Montos

    DP Depósitos 0 0.00 4 144,590.55


    MD Débito Misceláneo 3 8,504.00 0 0.00
    TF Transferencia de Fondos 21 194,659.71 1 128,095.00
    MC Crédito Misceláneo 0 0.00 2 16,051.51
    DB Nota de Débito 1 42,785.20 0 0.00
    Totales 25 245948.91 7 288737.06

    * El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
    pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
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