FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: ESTADO DE CUENTA
RUC: CONCILIACIÓN BANCARIA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERÍODO: Dec-20
Desarrolle Libro banco y conciliación bancaria ENTIDAD FINANCIERA: RUC: 20151241314 MOVIMIENTO PERÍODO: Dec-20
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: ENTIDAD FINANCIE02 - Crédito SALDO ENTIDAD FINANCIERA: 02 - Crédito
CUENTA CORRIENT191-1457812-415 TOTALES CUENTA CORRIENTE: 191-1457812-415

CUENTA CONTABLE
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS MONEDA: Soles
ASOCIADA
La empresa comercial RIPLEY S.A. con RUC 20111222991 realiza las siguientes operaciones, que afectan el MONEDA: Soles
Libro Bancos, al 31 de Diciembre del 2020. NÚMERO
FECHA DE LA MEDIO DE APELLIDOS Y NÚMERO DE TRANSACCIÓN NÚMERO DE LA FECHA DE LA
CORRELATIVO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN AGENC DEPOSITOS RETIROS SALDO Saldo según Estado de Cuenta Bancaria
OPERACIÓN PAGO NOMBRES BANCARIA, DE DOCUMENTO OPERACIÓN OPERACIÓN
DEL REGISTRO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN O CONTROL INTERNO DE LA
(TABLA 1)
RAZÓN SOCIAL OPERACIÓN 01 12/1/2020 Saldo inicial S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 (+) INGRESOS EN LIBROS Y NO EN BANCO
02 12/2/2020 Cobranza Factura N° 001-1252 S/ 10,000.00 S/ 15,000.00
1. 01/12/2020 Apertura de cuenta corriente, Banco de Crédito por: S/. 5,000 03 12/19/2020 Cobranza Factura N° 001-1253 S/ 8,000.00 S/ 23,000.00
04 12/19/2020 Pago Factura N° 002-5858 S/ 1,000.00 S/ 22,000.00
2. 02/12/2020 Depósito en Cta. Cte por cobranza al cliente RANSA COMERCIAL, RUC N°20100000688
Factura N° 001-1252 por S/. 10,000.00. 05 12/31/2020 Comisión S/ 20.00 S/ 21,980.00 (+) SALIDA EN BANCOS Y NO EN LIBROS

06 12/31/2020 ITF S/ 5.00 S/ 21,975.00

3. 03/12/2020 Giro de cheque Nº 005, a la orden del proveedor HAPAG SAC, RUC N° 20100255325, por S/.
2,000.

4. 19/12/2020 Transferencia bancaria Pago Factura N° 002-5858 del proveedor Agencas Marinas RUC N°
20552764804, por S/ 1,000. (-) INGRESOS EN BANCO Y NO EN LIBROS
S/0.00 S/0.00
5. 10/12/2020 Depósito en Cta. Cte por cobranza al cliente TORRE BLANCA SAC, RUC N°20100000688
Factura N° 001-1254 por S/. 500 S/ 0.00

(-) SALIDA EN LIBROS Y NO EN BANCOS

S/ 21,975.00
SALDO SEGÚN EXTRACTO CONCILIACIÓN BANCARIA -
 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: ESTADO DE CUENTA
RUC: CONCILIACIÓN BANCARIA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERÍODO: Nov-20
Desarrolle Libro banco y conciliación bancaria ENTIDAD FINANCIERA: RUC: 20151241314 MOVIMIENTO PERÍODO: Dec-20
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: ENTIDAD FINANCIE02 - Crédito SALDO ENTIDAD FINANCIERA: 02 - Crédito
CUENTA CORRIENT191-1457812-415 TOTALES CUENTA CORRIENTE: 191-1457812-415

CUENTA CONTABLE
OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS MONEDA: Soles
ASOCIADA
La empresa comercial JOCKEY PLAZA con RUC 20331222991 realiza las siguientes operaciones, que afectan el MONEDA: Soles
Libro Bancos, al 31 de Diciembre del 2020. NÚMERO
FECHA DE LA MEDIO DE APELLIDOS Y NÚMERO DE TRANSACCIÓN NÚMERO DE LA FECHA DE LA
CORRELATIVO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN AGENC DEPOSITOS RETIROS SALDO Saldo según Estado de Cuenta Bancaria
OPERACIÓN PAGO NOMBRES BANCARIA, DE DOCUMENTO OPERACIÓN OPERACIÓN
DEL REGISTRO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACIÓN O CONTROL INTERNO DE LA
(TABLA 1)
RAZÓN SOCIAL OPERACIÓN 11/1/2020 SALDO INICIAL S/ 90,000.00 S/ 90,000.00 (+) INGRESOS EN LIBROS Y NO EN BANCO
11/3/2020 CHEQUE 7481 S/ 2,000.00 S/ 88,000.00
1. 01/11/2020 Apertura de cuenta corriente, Banco de Crédito por: S/. 10,908.35 11/3/2020 CHEQUE 7482 S/ 3,000.00 S/ 85,000.00
11/3/2020 CHEQUE 7483 S/ 5,000.00 S/ 80,000.00

2. 03/11/2020 Giro de cheque Nº 7481, a la orden del proveedor EL ROBLE, RUC N° 20100331325, por S/. 2,000.
11/3/2020 CHEQUE 7484 S/ 6,000.00 S/ 74,000.00 (+) SALIDA EN BANCOS Y NO EN LIBROS
3. 03/11/2020 Giro de cheque Nº 7482, a la orden del proveedor SANTA ELENA, RUC N° 202212553333, por S/.
3,000. 11/3/2020 CHEQUE 7485 S/ 7,000.00 S/ 67,000.00

4. 03/11/2020 Giro de cheque Nº 7483, a la orden del proveedor ADECCO, RUC N° 20144355111, por S/. 5,000.
11/3/2020 CHEQUE 7486 S/ 8,000.00 S/ 59,000.00
5. 03/11/2020 Giro de cheque Nº 7484, a la orden del proveedor LOS SAUCES, RUC N° 20998255399, por S/.
6,000. 11/15/2020 Transferencia bancaria Agencias Marinas S/ 1,500.00 S/ 65,700.00
6. 03/11/2020 Giro de cheque Nº 7485, a la orden del proveedor AGENCIAS MARINAS, RUC N° 20789255789,
por S/. 7,000. 11/20/2020 Cobranza Factura N° 001-455 S/ 1,200.00 S/ 67,200.00 (-) INGRESOS EN BANCO Y NO EN LIBROS
7. 03/11/2020 Giro de cheque Nº 7486, a la orden del proveedor EL BUEN HORNO, RUC N° 20345255456, por
S/. 8,000. 11/19/2020 Cobranza Factura N° 001-456 S/ 7,000.00 S/ 66,000.00
8. 10/11/2020 Depósito en Cta. Cte por cobranza al clienteLAS GARDENIAS, RUC N°20776000688 Factura N°
001-456 por S/. 7,000.00. 11/25/2020 COBRANZA FACTURA N° 458 S/ 900.00 S/ 66,600.00
9. 15/11/2020 Transferencia bancaria Pago Factura N° 002-5858 del proveedor Agencas Marinas RUC N°
20552764804, por S/ 1,500. 11/30/2020 Gastos bancarios S/ 7.51 S/ 66,592.49
10. 25/11/2020 Depósito en Cta. Cte por cobranza al cliente NUEVO MUNDO SAC, RUC N°20100005577
Factura N° 001-458 por S/. 900 S/0.00 S/0.00 11/30/2020 Comisión S/ 55.00 S/ 66,537.49 (-) SALIDA EN LIBROS Y NO EN BANCOS
11/30/2020 ITF S/ 18.00 S/ 66,519.49

S/ 66,519.49
SALDO SEGÚN EXTRACTO CONCILIACIÓN BANCARIA -
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO PLAN CONTABLE

COD DESCRIPCIÓN COD

001 DEPÓSITO EN CUENTA 101 Caja
002 GIRO 102 Fondos fijos
003 TRANSFERENCIA DE FONDOS 103 Efectivo y cheques en t
004 ORDEN DE PAGO 1031 Efectivo en tránsito
005 TARJETA DE DÉBITO 1032 Cheques en tránsi
006 TARJETA DE
CHEQUES CRÉDITO
CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", 104 Cuentas corrientes en i
007 "NO A LA ORDEN"
EFECTIVO, U OTRA EQUIVALENTE,
POR OPERACIONES A QUE
EN LAS QUE SE REFIERE
NO EXISTE EL INCISO
OBLIGACIÓN DEF) 1041 Cuentas corrientes
008 DEL ARTICULO
UTILIZAR 5° DEL
MEDIOS DECRETO LEGISLATIVO.
DE PAGO 1042 Cuentas corrientes
009 EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS 105 Otros equivalentes de e
010 MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR 1051 Otro equivalentes
011 LETRAS DE CAMBIO 106 Depósitos en institu
101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR 1061 Depósitos de ahorro
102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR 1062 Depósitos a plazo
103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR 107 Fondos sujetos a restric
104 ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR 1071 Fondos en garantía
105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR 1072 Fondos retenidos por
106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR 1073 Otros fondos sujetos a
107 CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
108 CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
999 OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
 PLAN CONTABLE EMPRESARIAL

DESCRIPCION

02 Fondos fijos
03 Efectivo y cheques en tránsito
1031 Efectivo en tránsito
1032 Cheques en tránsito
04 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
1042 Cuentas corrientes para fines específicos
05 Otros equivalentes de efectivo
1051 Otro equivalentes de efectivo
106 Depósitos en instituciones financieras
061 Depósitos de ahorro
1062 Depósitos a plazo
07 Fondos sujetos a restricción
071 Fondos en garantía
072 Fondos retenidos por mandato de la autoridad
073 Otros fondos sujetos a restricción
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE