Libro Mayor

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INVERIONES PANORAMA S.A.

C
PERIODO 2022
AV SEVILLA N° 1250 STGO SURCO
*** LIBRO MAYOR DEL MES DE ENERO ***

R.U.C.: 20456677232 4/11/2022

FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS


DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO
Cod. Cuenta: 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN
4/01/2022 2 531.00 0.00

4/01/2022 1 0.00 26,550.00

4/01/2022 1 0.00 531.00

10/01/2022 3 6,300.32 0.00

12/01/2022 4 23,010.00 0.00

16/01/2022 5 0.00 590.00

18/01/2022 6 3,424.07 0.00

20/01/2022 7 649.00 0.00

25/01/2022 8 12,693.97 0.00

31/01/2022 9 11,150.00 0.00

TOTAL CUENTA: 57,758.36 27,671.00

SALDO FINAL : 30,087.36 0.00

Cod. Cuenta: 12321 Letras x cobrar cartera MN


4/01/2022 1 27,081.00 0.00

TOTAL CUENTA: 27,081.00 0.00

SALDO FINAL : 27,081.00 0.00

Cod. Cuenta: 40111 IGV – Cuenta propia


1/01/2022 6 759.87 0.00

2/01/2022 1 360.00 0.00

2/01/2022 7 0.00 0.00

2/01/2022 1 0.00 4,050.00

4/01/2022 2 2,876.40 0.00

4/01/2022 2 0.00 81.00

10/01/2022 3 0.00 961.07

12/01/2022 4 0.00 3,510.00

16/01/2022 5 90.00 0.00

18/01/2022 6 0.00 522.32

20/01/2022 7 0.00 99.00

24/01/2022 4 36.00 0.00

25/01/2022 3 459.90 0.00

25/01/2022 8 0.00 1,936.37

27/01/2022 5 0.00 0.00

31/01/2022 8 1,870.61 0.00

31/01/2022 9 82.08 0.00

31/01/2022 9 0.00 0.00

TOTAL CUENTA: 6,534.86 11,159.76

SALDO FINAL : 0.00 4,624.90

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PERIODO 2022
AV SEVILLA N° 1250 STGO SURCO
*** LIBRO MAYOR DEL MES DE ENERO ***

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FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS


DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO
Cod. Cuenta: 42121 Fact x pagar emitidas MN
1/01/2022 6 0.00 4,981.37

2/01/2022 1 0.00 2,360.00

24/01/2022 4 0.00 236.00

25/01/2022 3 0.00 3,014.90

27/01/2022 5 0.00 500.00

31/01/2022 9 0.00 538.08

TOTAL CUENTA: 0.00 11,630.35

SALDO FINAL : 0.00 11,630.35

Cod. Cuenta: 42122 Fact x pagar emitidas ME


2/01/2022 7 0.00 53,253.36

4/01/2022 2 0.00 18,856.40

31/01/2022 8 0.00 12,262.91

TOTAL CUENTA: 0.00 84,372.67

SALDO FINAL : 0.00 84,372.67

Cod. Cuenta: 6011 Mercaderías


2/01/2022 7 53,253.36 0.00

TOTAL CUENTA: 53,253.36 0.00

SALDO FINAL : 53,253.36 0.00

Cod. Cuenta: 6032 Suministros


4/01/2022 2 15,980.00 0.00

TOTAL CUENTA: 15,980.00 0.00

SALDO FINAL : 15,980.00 0.00

Cod. Cuenta: 60913 Derechos aduaneros


31/01/2022 8 10,392.30 0.00

TOTAL CUENTA: 10,392.30 0.00

SALDO FINAL : 10,392.30 0.00

Cod. Cuenta: 60944 Comisiones


31/01/2022 9 456.00 0.00

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FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS


DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO

TOTAL CUENTA: 456.00 0.00

SALDO FINAL : 456.00 0.00

Cod. Cuenta: 6315 Otros gastos de viaje


24/01/2022 4 200.00 0.00

TOTAL CUENTA: 200.00 0.00

SALDO FINAL : 200.00 0.00

Cod. Cuenta: 6322 Legal y tributaria


2/01/2022 1 2,000.00 0.00

TOTAL CUENTA: 2,000.00 0.00

SALDO FINAL : 2,000.00 0.00

Cod. Cuenta: 6361 Energía eléctrica


1/01/2022 6 2,110.75 0.00

TOTAL CUENTA: 2,110.75 0.00

SALDO FINAL : 2,110.75 0.00

Cod. Cuenta: 6364 Teléfono


25/01/2022 3 1,277.50 0.00

25/01/2022 3 1,277.50 0.00

TOTAL CUENTA: 2,555.00 0.00

SALDO FINAL : 2,555.00 0.00

Cod. Cuenta: 656 Suministros


27/01/2022 5 500.00 0.00

TOTAL CUENTA: 500.00 0.00

SALDO FINAL : 500.00 0.00

Cod. Cuenta: 70111 Terceros


31/01/2022 9 0.00 11,150.00

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FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS


DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO

TOTAL CUENTA: 0.00 11,150.00

SALDO FINAL : 0.00 11,150.00

Cod. Cuenta: 70121 Terceros


10/01/2022 3 0.00 5,339.25

18/01/2022 6 0.00 2,901.75

TOTAL CUENTA: 0.00 8,241.00

SALDO FINAL : 0.00 8,241.00

Cod. Cuenta: 70122 Relacionadas


12/01/2022 4 0.00 19,500.00

25/01/2022 8 0.00 10,757.60

TOTAL CUENTA: 0.00 30,257.60

SALDO FINAL : 0.00 30,257.60

Cod. Cuenta: 70211 Terceros


2/01/2022 1 0.00 22,500.00

TOTAL CUENTA: 0.00 22,500.00

SALDO FINAL : 0.00 22,500.00

Cod. Cuenta: 7312 Relacionadas


16/01/2022 5 500.00 0.00

TOTAL CUENTA: 500.00 0.00

SALDO FINAL : 500.00 0.00

Cod. Cuenta: 7722 Ctas x cobrar comerciales


4/01/2022 2 0.00 450.00

TOTAL CUENTA: 0.00 450.00

SALDO FINAL : 0.00 450.00

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