Programa de Empleo Temporal

“Lurawi Perú”

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME DE REVISION DE RENDICIÓN DE CUENTAS N° 120-2022/RIRC-MWPH

MG. VILLEGAS ALARCON, FRANCISCO JAVIER

PARA :
Jefe de la Unidad Zonal Lima Sur -Este

ING. MARELIN WUENDY PARDAVÉ HUAMÁN

DE :
Locador O.S. N° 2273-2022
Informe de revisión de rendición de cuentas de la Actividad de Intervención
ASUNTO :
Inmediata con Código de convenio N° 3800001978
Convenio N° 38-0001-AII-34
Actividad “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AV.
REFERENCIA : SAN MARTÍN ENTRE LA AV. ARICA Y LA AV. JOSÉ GALVEZ, EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTIAGO DE TUNA - DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA -
PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ - DEPARTAMENTO DE LIMA”
FECHA : Lima 17 de Diciembre del 2022

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el presente Informe de rendición
de cuentas, correspondiente a la Actividad de Intervención Inmediata (AII), con código de convenio
N°3800001978, teniendo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

 Resolución Ministerial N° 273-2022-TR, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 26 de

Setiembre del 2022, que aprueba la Transferencia financiera del Programa de Empleo Temporal
“Lurawi Perú” a favor de organismos ejecutores del sector público, para el pago del Aporte Total
del Programa de sesenta y nueve convenios suscritos con el fin de ejecutar actividades de
intervención inmediata elegibles (AII-34), en el marco de la Primera Convocatoria Complementaria
de la Cuarta Convocatoria 2022, por el importe total de S/ 7 889 568,00 (Siete Millones Ochocientos
Ochenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Ocho y 00/100 Soles), conforme al anexo que forma
parte integrante de la presente resolución ministerial.

 Resolución Directoral Nº 157-2022-LP/DE; del 31 de Agosto, que aprueba la Directiva N°007-2022-

LP/DE, denominada “Directiva sobre el procedimiento a seguir para el financiamiento de
actividades de intervención inmediata en distritos focalizados - cuarta convocatoria 2022”,
conforme al anexo adjunto que forma integrante de la presente Resolución Directoral.

 Resolución Directoral Nº 174-2022-LP/DE, de fecha 23 de Setiembre del 2022, que aprueba el

Listado de Actividades de Intervención Inmediata Elegibles (AII-34), de la Primera Convocatoria
Complementaria de la Cuarta Convocatoria 2022, conforme al anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente Resolución Directoral.

 R.D. N° 028-2022-TP/DE; que aprueba la Guía Técnica para el desarrollo de las actividades de
intervención inmediata (AII), aplicable a las modalidades de Intervención del Programa.

 En fecha 16 de diciembre del 2022 El Organismo Ejecutor (Municipalidad Distrital de SANTIAGO DE

TUNA) remite un correo a través msantiagodetuna@gmail.com mediante el OFICIO N°228-2022-
ALC-MDST-H dirigido al jefe Zonal, el Informe de rendición de Cuentas del Convenio
38-0001-AII-34.

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II. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor de sus obligaciones conforme a lo
estipulado en el Convenio de Ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata N°38-0001-AII-34, y
la “Guía Técnica para el desarrollo de las actividades de intervención inmediata (AII), aplicable a las
modalidades de intervención del Programa “Trabaja Perú”.

III. ANALISIS DE LA REVISIÓN

Se reviso el Informe de Rendición de Cuentas remitido por la Municipalidad de SANTIAGO DE TUNA,

la cual fue observada por el revisor de la rendición de cuentas.
Con respecto documentos Administrativos, adjunta toda la documentación, respecto a los
documentos Técnicos, han sido observados y respecto a los documentos financieros, estos han sido
observados por lo tanto no es acorde a lo solicitado en la RD N° 028-2022-TP/DE.
Con respecto a la Ejecución financiera se debe indicar que el programa transfirió la suma de
S/. 79,927.00 al Organismo Ejecutor (Municipalidad distrital de SANTIAGO DE TUNA), de la cual el
organismo ejecutor ha sustentado un gasto de S/. 78,750.02 teniendo el siguiente monto observado
S/. 8,207.67 siendo el monto de devolución de S/. 9,384.55; mientras que en la página de consulta
amigable se ha verificado que el organismo ejecutor del monto total trasferido de S/. 79,927.00, la
municipalidad distrital de SANTIAGO DE TUNA, ha girado la suma de S/. 78,750.00 teniendo un saldo
de S/. 1,177.00

3.1 Datos generales de la Obra:

a) Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA

b) Nombre de la Actividad: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AV. SAN
MARTÍN ENTRE LA AV. ARICA Y LA AV. JOSÉ GALVEZ, EN EL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE
TUNA - DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ - DEPARTAMENTO DE
LIMA
c) Código de la Actividad: 38-0001-AII-34
d) Código del Convenio: 3800001978
e) Monto Transferido: S/. 79,927.00
f) Plazo de Ejecución (plazo original): 21 DÍAS
g) Fecha de inicio de la actividad: 25/10/2022
h) Fecha de término programada: 28/11/2022
i) Plazo de ejecución real (días útiles): 21 DIAS
j) Fecha de término real: 28/11/2022
k) Responsable Técnico: Ing. Saul Fernández Rojas
l) Inspector de la Actividad: Ing. Wilfredo Ricra Umeres
m) Fecha de presentación del Informe de Rendición de Cuentas: 16/12/2022

3.2 Documentación Administrativa:

De la revisión realizada a los documentos administrativos, la Municipalidad Distrital de SANTIAGO DE

TUNA ha cumplido con presentar los documentos de acuerdo con la RD N° 028-2022-TP/DE.

3.3 Documentación Técnica:

De la revisión realizada a los documentos técnicos, la Municipalidad Distrital de SANTIAGO DE TUNA

no ha cumplido con presentar los documentos de acuerdo con la RD N° 028-2022-TP/DE:

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a) Se observa: Informe de Rendición de Cuentas (Formato OE-13), El ítem 4.2 debe indicar
devolución dividido en MONC y OTROS.
b) No adjunta: Acta Valorizada de Materiales sobrantes (Formato OE- 15).
c) Se observa: Las fotografías no cuentan con fecha, verificar y agregar.

3.4 Documentación Financiera:

De la revisión realizada a los documentos financieros, Municipalidad Distrital de SANTIAGO DE TUNA

no ha cumplido con presentar los documentos de acuerdo con la RD N° 028-2022-TP/DE:

a) Se observa: Cuadro de gastos por rubro (OE-11), El documento contiene errores, verificar y
agregar.
b) Se observa: Copia de la documentación que sustente el gasto financiero, verificar el Anexo 2
Gastos declarados por el Organismo Ejecutor, Falta documentación para que se valide los
montos que indican según formato OE-11
c) Se observa: El pantallazo de la devolución del saldo de la transferencia financiera, Mejorar
escaneo no se puede verificar la información.

3.5 Ejecución de Presupuesto transferido:

De acuerdo con el monto transferido a la Municipalidad distrital de SANTIAGO DE TUNA,

correspondiente a la suma de S/. 79,927.00, el Organismo Ejecutor ha reportado un gasto de
S/. 78,750.02, mientras que en el reporte de la plataforma SIAF de Consulta amigable se observa que
se ha girado la suma de S/. 78,750.00

Monto No
PIM CERTIFICADO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO
EJECUCIÓN FINANCIERA ejecutado
(a) (b) (c) (d) (e)
(f) = (a) - (e)
Monto declarado por el
79,927.00 71,668.67 78,750.02 78,750.02 78,750.02 1,176.98
OE
Monto ejecutado en el
79,927.00 71,669.00 78,750.00 78,750.00 78,750.00 1,177.00
reporte SIAF

IV. CONCLUSIONES

a) Respecto a la documentación Administrativa, la Municipalidad Distrital de SANTIAGO DE TUNA

ha cumplido con presentar los documentos de acuerdo con la RD N° 028-2022-TP/DE.
b) Respecto a la documentación Técnica, la Municipalidad Distrital de SANTIAGO DE TUNA no ha
cumplido con presentar los documentos de acuerdo con la RD N° 028-2022-TP/DE, la
documentación no se encuentra completa la misma que esta detallada en el análisis.
c) Respecto a la documentación Financiera, la Municipalidad Distrital de SANTIAGO DE TUNA no
ha cumplido con presentar los documentos de acuerdo con la RD N° 028-2022-TP/DE, la
documentación contiene observaciones la misma que esta detallada en el análisis.
d) Respecto a la ejecución del Presupuesto transferido a la Municipalidad distrital de SANTIAGO
DE TUNA, correspondiente a la suma de S/. 79,927.00 el Organismo Ejecutor ha sustentado un
gasto de S/. 78,750.02, la cual tiene el monto de S/. 8,207.67 observado ya que la información
no se puede corroborar por no adjuntar el sustento necesario, de no levantar y adjuntar el
sustento no se valorizará en la liquidación, mientras que en el reporte de la plataforma SIAF de
Consulta amigable se observa que se ha girado la suma de S/. 78,750.00.

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e) Respecto a la devolución, no se puede corroborar ya que no se puede verificar el monto ni fecha

de la transacción.

V. RECOMENDACIÓN

5.1 Se recomienda remitir el presente informe a la Municipalidad distrital de SANTIAGO DE TUNA, para
conocimiento y el pronto levantamiento de observaciones de la Rendición de Cuentas presentado,
según lo detallado en los Anexos 1, 2 y 3.

VI. ANEXOS

6.1 Finalmente, se adjunta el presente anexo sobre la revisión realizada a la rendición de Cuentas:

Anexo N°1: Ficha de documentación presentada en el Informe de Rendición de Cuentas, según

corresponda.
Anexo N°2: Gastos declarados por el Organismo Ejecutor
Anexo N°3: Resumen de gastos por rubros

Es cuanto informo, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

…………………………………………………………………
Ing. MARELIN WUENDY PARDAVÉ HUAMÁN
Responsable de Seguimiento de Ejecución Física y Financiera

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ANEXO N°01
FICHA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

UNIDAD ZONAL: LIMA SUR – ESTE

N° CONVENIO: 38-0001-AII-34
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AV. SAN MARTÍN ENTRE
LA AV. ARICA Y LA AV. JOSÉ GALVEZ, EN EL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD TUNA - DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ -
DEPARTAMENTO DE LIMA
UBICACIÓN CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE TUNA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BACILIA MARCELINA PEREZ MARCOS
RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD ING. SAUL FERNANDEZ ROJAS
SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD ING. WILFREDO RICRA UMERES

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

Declaración jurada de la autenticidad de los documentos que
X Pág. 6 – Pág. 7
forman parte del informe de rendición de cuentas.
Oficio de presentación del Informe de Rendición de Cuentas X Pág. 1
Copia de los Contratos y órdenes de servicio del RT, de haber
habido reemplazante (s), copias de los contratos u órdenes de X Pág. 9 – Pág. 14
servicio respectivos.
Documento de la designación del IA, de haber habido
reemplazante(s), copia del documento de designación del nuevo Resolución de Alcaldía N° 130-2022-ALC/MDST
IA o, según sea el caso, copia del contrato y/o órdenes de servicio X Pág. 15 – Pág. 17
del SA; de haber habido reemplazante (s), copia de los contratos
y/o órdenes de servicio respectivo.
Copia de las resoluciones de modificación de la Ficha Técnica y/o -
- No Corresponde
ampliaciones de plazo (de corresponder).
Copia del documento de designación del Comité de Recepción de Resolución de Alcaldía N° 145-2022-ALC/MDST
X Pág. 18 – Pág. 20
la Actividad.
Resolución de aprobación del Informe de Rendición de Cuentas,
donde se consigne el monto transferido, el monto rendido y el Resolución de Alcaldía N° 152-2022-ALC/MDST
saldo (de corresponder) firmada por el Representante Legal del X Pág. 21 – Pág. 25
OE (segundo original o copia fedateada y/o autenticada).
Copia del Acta de Recepción de la AII X Pág. 38 – Pág. 42

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

El ítem 4.2 debe indicar devolución dividido en
Informe de Rendición de Cuentas (Formato OE-13). X MONC y OTROS.
Pág. 44 – Pág. 47
Metrado final de los trabajos ejecutados y valorizados. X Pág. 48 – Pág. 52
Acta de entrega de la zona de intervención (Formato OE- 04). X Pág. 53
Acta Valorizada de Materiales sobrantes (Formato OE- 15). X No adjunta
Copia del CO. X Pág. 54 – Pág. 79
Fotografías de las diferentes etapas de la AII y culminación de la Las fotografías no cuentan con fecha
X
misma (mínimo 20 fotografías nítidas, a color y fechadas). Pág. 80 – Pág. 92

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DOCUMENTACIÓN LIQUIDACIÓN FINANCIERA SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

El documento contiene errores, verificar y

Cuadro de gastos por rubro. (Formato OE-11) X agregar.
Pág. 101 – Pág. 102

Copia de la documentación que sustente el gasto financiero. Deberá

adjuntarse al comprobante de pago (CP-SIAF), órdenes de servicio,
órdenes de compra emitidas por el OE; facturas, recibos por
honorarios, constancias de transferencias, retenciones de 4ta
categoría, detracciones, PECOSAS y guías de remisión emitidas por
el proveedor; los mismos que deberán contener los procedimientos
Verificar el Anexo 2 Gastos declarados por el
establecidos en las normas vigentes. Asimismo, se debe adjuntar
Organismo Ejecutor, Falta documentación para
copia de las hojas de entrega del incentivo económico a X que se valide los montos que indican según
participantes canceladas, con las firmas o huellas digitales de los formato OE-11
participantes y la firma del RT e IA (de corresponder). En caso el Pág. 103 – Pág. 208
pago se haya realizado por medios electrónicos, se deberá adjuntar
los CP-SIAF de cada una de las transferencias efectuadas para el
pago del incentivo económico a los participantes de acuerdo al
clasificador – 2.3.2.10.1 1 “propinas a Voluntarios” - (las cuales
deberán concordar con el número y la identidad de cada uno de los
participantes).

Copia de la póliza de seguros. X Pág. 221 – Pág. 224

Reporte de Resumen Analítico de Gastos (SIAF – Modulo de

X Pág. 209 – Pág. 212
Proceso Presupuestario).

Reporte de Registro SIAF-GASTO (Formato A). X Pág. 213 – Pág. 218

Para los casos en que el Programa Trabaja Perú, realice las

transferencias financieras a los Organismos Ejecutores y, de existir
un saldo de la transferencia financiera realizada para la ejecución
de la AII deberán realizar la devolución en el módulo SIAF –
Operaciones en Línea y adjuntar el pantallazo debidamente visado Mejorar escaneo no se puede verificar la
por el área de contabilidad o tesorería o administración del OE, X información
como plazo máximo en el día en el que vence la presentación del Pág. 219 – Pág. 220
Informe de Rendición de Cuentas. Para los casos en que el
Ministerio de Economía y Finanzas realice la transferencia de los
recursos a los Organismo Ejecutores y el ITF determine saldo por
devolver, estos serán extornados por el MEF.

OTRAS OBSERVACIONES

El presente informe de Rendición de Cuentas del Organismo Ejecutor se encuentra observado.

 ANEXO 02
CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR

Código de la Actividad 3800001978 Dpto/Provincia/Distrito: LIMA/HUAROCHIRI/SANTIAGO DE TUNA

Número de Convenio: 38-0001-AII-34 Monto Transferido mediante Resolución Ministerial S/.79,927.00

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AV. SAN MARTÍN ENTRE LA AV. ARICA Y LA

Nombre de la Actividad: AV. JOSÉ GALVEZ, EN EL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE TUNA - DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - Aporte Solicitado al Programa (S/.), según Ficha Técnica S/.79,927.00
PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ - DEPARTAMENTO DE LIMA

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA Monto Ejecutado Validado (S/.) S/.70,192.35

Detalle GASTOS (S/.)

INSUMOS
Monto Ejecutado
Nº Fecha del Registro Monto Ejecutado y OBSERVACIÓN
Comprobante Numero de Factura, R.H., Planillas y Monto Observado Validado a Nivel de
Comprobante de / N° de RUC Razon Social del Proveedor/ Nombre de CP SIAF Descripción / Rubro Declarado por OE
de Pago N° otros) Girado
Pago SIAF

A COSTO DIRECTO 63,203.77 52.00 62,801.77

A.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 31,900.00 0.00 31,900.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE

1 7/11/2022 440 386 PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 20206864215 MONC 7,700.00 0.00 7,700.00 Pago de MONC para la AII: Pág 131 a la Pág 137
TUNA

PLANILLA DEL MES DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE

2 1/12/2022 479 425 20206864215 MONC 24,200.00 0.00 24,200.00 Pago de MONC para la AII Pág 108 a la Pág 114
NOVIEMBRE TUNA

A.2 MATERIALES 16,675.91 0.00 16,675.91

1 21/10/2022 390 335 F001-23348 20478004126 INVERSIONES IMAR SAC MATERIALES 885.32 0.00 885.32 Pág 184 a la Pág 187

2 21/10/2022 391 336 F001-23334 20478004126 INVERSIONES IMAR SAC MATERIALES 714.36 0.00 714.36 Pág 176 a la Pág 179

3 21/10/2022 392 337 F001-23335 20478004126 INVERSIONES IMAR SAC MATERIALES 634.36 0.00 634.36 Pág 180 a la Pág 183

4 21/10/2022 393 338 F001-23336 20478004126 INVERSIONES IMAR SAC MATERIALES 14,042.40 0.00 14,042.40 Pág 168 a la Pág 171

5 21/10/2022 394 339 F001-23337 20478004126 INVERSIONES IMAR SAC MATERIALES 399.47 0.00 399.47 Pág 161 a la Pág 164

A.3 SUBCONTRATOS Y EQUIPOS 2,740.64 52.00 2,338.64

1 21/10/2022 383 329 E001-84 20602990754 FARES PERU EIRL SUBCONTRATOS Y EQUIPOS 662.02 0.00 662.02 Pág 165 a la Pág 167

2 21/10/2022 384 330 E001-85 20602990754 FARES PERU EIRL SUBCONTRATOS Y EQUIPOS 1,244.12 0.00 1,244.12 Pág 172 a la Pág 175 Observación no adjunta Boucher de depósito al BN o el
reporte de la constancia de detracción virtual de no adjuntar este documento no
E001-85 FARES PERU EIRL se valorizará en la liquidación.
3 21/10/2022 385 330 20602990754 SUBCONTRATOS Y EQUIPOS 52.00 52.00 0.00

4 21/10/2022 386 331 E001-147 10470627773 ESPINOZA RAMOS ALFREDO DENNIS SUBCONTRATOS Y EQUIPOS 432.50 0.00 432.50 Pág 104 a la Pág 107

5 30/11/2022 461 408 1024221077 10061627273 CARHUAMACA GUERRA YSABEL ANA SUBCONTRATOS Y EQUIPOS 350.00 0.00 350.00 Pág 124 a la Pág 127

A.4 KIT DE HERRAMIENTAS Y SANITARIOS 3,759.13 0.00 3,759.13

E001-148 KIT DE IMPLEMENTOS

1 21/10/2022 387 332 10470627773 ESPINOZA RAMOS ALFREDO DENNIS 892.13 0.00 892.13 Pág 192 a la Pág 196
SANITARIOS

2 21/10/2022 395 340 F001-23338 20478004126 INVERSIONES IMAR SAC KIT DE HERRAMIENTAS 2,867.00 0.00 2,867.00 Pág 147 a la Pág 150

A.5 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 8,128.09 0.00 8,128.09

E001-149 KIT DE IMPLEMENTOS DE

1 21/10/2022 388 333 10470627773 ESPINOZA RAMOS ALFREDO DENNIS 7,616.97 0.00 7,616.97 Pág 188 a la Pág 191
SEGURIDAD

E001-150 KIT DE IMPLEMENTOS DE

2 21/10/2022 389 334 10470627773 ESPINOZA RAMOS ALFREDO DENNIS 511.12 0.00 511.12 Pág 188 a la Pág 192
SEGURIDAD
 Detalle GASTOS (S/.)
INSUMOS
Monto Ejecutado
Nº Fecha del Registro Monto Ejecutado y OBSERVACIÓN
Comprobante Numero de Factura, R.H., Planillas y Monto Observado Validado a Nivel de
Comprobante de / N° de RUC Razon Social del Proveedor/ Nombre de CP SIAF Descripción / Rubro Declarado por OE
de Pago N° otros) Girado
Pago SIAF

B COSTO INDIRECTO 15,546.25 8,155.67 7,390.58

B.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 15,546.25 8,155.67 7,390.58

DIRECCIÓN TÉCNICA Y
1 13/12/2022 495 436 E001-36 10741203443 SAUL FERNANDEZ ROJAS 500.00 0.00 500.00
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA Y Pág 197 a la Pág 208 Observación: No adjunta CP del Pago de Ejecución de no
2 - - - E001-37 10741203443 SAUL FERNANDEZ ROJAS 5,000.00 5,000.00 0.00
ADMINISTRATIVA adjuntar este documento no se valorizará en la liquidación.

DIRECCIÓN TÉCNICA Y
3 13/12/2022 497 436 E001-38 10741203443 SAUL FERNANDEZ ROJAS 500.00 0.00 500.00
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA Y Pág 121 a la Pág 123 Observación: No adjunta Suspension de 4ta de no adjuntar
4 5/12/2022 480 405 E001-15 10319245311 ARQUINIGO RIVERA PABLO JESUS 2,500.00 2,500.00 0.00
ADMINISTRATIVA este documento no se valorizará en la liquidación.

DIRECCIÓN TÉCNICA Y
5 5/12/2022 481 407 E001-11 10755964692 ARQUINIGO RIVERA NANDO FELICIANO 1,500.00 0.00 1,500.00 Pág 115 a la Pág 117
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA Y
6 30/11/2022 460 406 E001-12 10105995569 SOSA LOVERA PERCY ALBERTO 1,500.00 0.00 1,500.00 Pág 118 a la Pág 120
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA Y
7 25/11/2022 457 403 E001-29 10061627273 CARHUAMACA GUERRA YSABEL ANA 1,200.00 0.00 1,200.00 Pág 128 a la Pág 130
ADMINISTRATIVA

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE Pág 151 a la Pág 1 52 Observación: No adjunta CP del Pago de Rendición de
8 - - - F001-00091780 20517182673 SCTR SALUD 655.67 655.67 0.00
SALUD Cuentas de no adjuntar este documento no se valorizará en la liquidación.

MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y

9 21/10/2022 396 341 F001-00159307 20418896915 SCTR PENSIONES 893.98 0.00 893.98 Pág 153 a la Pág 155
REASEGUROS

10 21/10/2022 398 343 E001-152 10470627773 ESPINOZA RAMOS ALFREDO DENNIS AGUA CONSUMO HUMANO 1,146.60 0.00 1,146.60 Pág 143 a la Pág 146

11 11/11/2022 443 381 E001-154 10470627773 ESPINOZA RAMOS ALFREDO DENNIS UTILES DE ESCRITORIO 150.00 0.00 150.00 Pág 138 a la Pág 142

Monto Total de este Informe S/. 78,750.02 8,207.67 70,192.35

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 ANEXO N°03
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS (USOS Y FUENTES)

Código del Convenio 38-0001-AII-34

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AV. SAN MARTÍN ENTRE LA AV. ARICA Y LA AV. JOSÉ GALVEZ, EN EL CENTRO
Nombre de la Actividad:
POBLADO DE SANTIAGO DE TUNA - DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ - DEPARTAMENTO DE LIMA

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA

Monto Transferido mediante RM N°147-

S/.79,927.00
2022-TR:

Monto Ejecutado
Monto Transferido Monto Ejecutado Monto No Ejecutado por el
Monto Ejecutado y Declarado por OE Validado a Nivel de
Fuentes mediante R.M, según Observado OE
Girado
Usos y Fuentes
S/. % S/. S/. S/. %
Costos Directos
1. Mano de obra no calificada S/.32,700.00 31,900.00 39.91% - 31,900.00 800.00 1.00%
2. Materiales S/.16,676.00 16,675.91 20.86% - 16,675.91 0.09 0.00%
3. Equipos y Subcontratos S/.2,741.00 2,740.64 3.43% 52.00 2,338.64 0.36 0.00%
4. Kit de Herramientas y Sanidad S/.3,760.00 3,759.13 4.70% - 3,759.13 0.87 0.00%
5. Kit de Implementos Seguridad S/.8,129.00 8,128.09 10.17% - 8,128.09 0.91 0.00%
Costos Indirectos
6. Dirección técnica, administrativa y/u
S/.15,921.00 15,546.25 19.45% 8,155.67 7,390.58 374.75 0.47%
otros

TOTAL S/.79,927.00 78,750.02 98.53% 8,207.67 70,192.35 1,176.98 1.47%

CONSULTA DE EJECUCIÓN DEL GASTO

PIM (SEGÚN RM 273-

CODIGO DE PROYECTO/ACTIVIDAD CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO GIRADO SIN DEVENGAR
2022-TR)

3800001978 S/.79,927.00 S/.71,669.00 S/.78,750.00 S/.78,750.00 S/.78,750.00 S/.1,177.00

Fuente: Página web del MEF "Consulta amigable" o reporte SIAF

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