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    Flujo de Caja en Excel

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    El documento presenta un análisis de flujo de caja de un proyecto de inversión con una inversión inicial de $270 millones, un crecimiento de ingresos del 3% mensual y gastos del 2% mensual. El proyecto obtiene financiamiento por $81 millones a una tasa del 20% a pagar en 5 años. El análisis muestra los flujos de efectivo proyectados a lo largo de 12 meses y calcula un VNA de $77.4 millones y una TIR del 11%.

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    El documento presenta un análisis de flujo de caja de un proyecto de inversión con una inversión inicial de $270 millones, un crecimiento de ingresos del 3% mensual y gastos del 2% mensual. El proyecto obtiene financiamiento por $81 millones a una tasa del 20% a pagar en 5 años. El análisis muestra los flujos de efectivo proyectados a lo largo de 12 meses y calcula un VNA de $77.4 millones y una TIR del 11%.

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    El documento presenta un análisis de flujo de caja de un proyecto de inversión con una inversión inicial de $270 millones, un crecimiento de ingresos del 3% mensual y gastos del 2% mensual. El proyecto obtiene financiamiento por $81 millones a una tasa del 20% a pagar en 5 años. El análisis muestra los flujos de efectivo proyectados a lo largo de 12 meses y calcula un VNA de $77.4 millones y una TIR del 11%.

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    D

    Recuperación de dineros mes 35,000,000


    Incremento mensual de recuperación 3%
    Inversión proyectada 270,000,000
    Rentabilidad esperada 5%
    Gastos de administración mes 5,500,000
    Incremento de costos por mes 2%
    Depreciacion en años 10
    Impuestos 19%
    Meses capital de trabajo 3

    Fluj
    0 1 2

    Ingresos
    Recuperación de dineros 35,000,000 36,050,000

    Egresos
    Gastos de administración del mes - 5,500,000 - 5,610,000
    Depreciación - 27,000,000 - 27,000,000
    Utilidad antes de impuestos 2,500,000 3,440,000
    Impuestos - 475,000 - 653,600
    Utilidad neta 2,025,000 2,786,400
    Depreciación 27,000,000 27,000,000

    Inversión - 270,000,000
    Capital de trabajo - 1,375,000 - 27,500 - 28,050
    Flujo - 271,375,000 28,997,500 29,758,350

    PRI - 242,377,500 - 212,619,150


    PRI 2.87578415910781
    VNA 23,289,202
    TIR 6%
    DATOS

    Flujo de caja
    3 4 5 6 7 8 9

    37,131,500 38,245,445 39,392,808 40,574,593 41,791,830 43,045,585 44,336,953

    - 5,722,200 - 5,836,644 - 5,953,377 - 6,072,444 - 6,193,893 - 6,317,771 - 6,444,127


    - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000
    4,409,300 5,408,801 6,439,431 7,502,148 8,597,937 9,727,814 10,892,826
    - 837,767 - 1,027,672 - 1,223,492 - 1,425,408 - 1,633,608 - 1,848,285 - 2,069,637
    3,571,533 4,381,129 5,215,939 6,076,740 6,964,329 7,879,529 8,823,189
    27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000

    - 28,611 - 29,183 - 29,767 - 30,362 - 30,969 - 31,589 - 32,221


    30,542,922 31,351,946 32,186,173 33,046,378 33,933,360 34,847,941 35,790,969

    - 182,076,228 - 150,724,282 - 118,538,110 - 85,491,732 - 51,558,372 - 16,710,432 19,080,537


    10 11 12

    45,667,061 47,037,073 48,448,185

    - 6,573,009 - 6,704,469 - 6,838,559


    - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000
    12,094,052 13,332,604 14,609,627
    - 2,297,870 - 2,533,195 - 2,775,829
    9,796,182 10,799,409 11,833,798
    27,000,000 27,000,000 27,000,000

    - 32,865 - 33,522 1,709,640


    36,763,317 37,765,887 40,543,437

    55,843,854 93,609,741 134,153,178


    Recuperación de dineros mes 35,000,000
    Incremento mensual de recuperación 3%
    Inversión proyectada 270,000,000
    Rentabilidad esperada 5%
    Gastos de administración mes 5,500,000
    Incremento de costos por mes 2%
    Depreciacion en años 10
    Impuestos 19%
    Meses capital de trabajo 3

    Valor del proyecto 270,000,000


    Financiamiento 30%
    Crédito 81,000,000
    Tasa efectiva anual 20%
    Tiempo en años 5
    Tasa efectiva mensual 1.53% TEM=((1+TEA)^1/n)-1
    Periodos 60
    Valor de la cuota fija $ 2,073,266.36
    Interés a pagar 43,395,982
    Total del prestamo 124,395,982
    Interes 723,266

    0 1

    Ingresos
    Recuperación de dineros 35,000,000

    Egresos
    Gastos de administración del mes - 5,500,000
    Depreciación - 27,000,000
    Interes -$ 2,073,266.36
    Utilidad antes de impuestos 426,734
    Impuestos - 81,079
    Utilidad neta 345,654
    Depreciación 27,000,000

    Inversión - 270,000,000
    Capital de trabajo - 1,375,000 - 27,500
    Credito 81,000,000
    Amortización -$ 1,350,000.00
    Flujo - 190,375,000 25,968,154

    PRI - 164,406,846
    PRI 4.75221418298
    VNA 77,439,349
    TIR 11%
    DATOS

    CRÉDITO

    Flujo de caja
    2 3 4 5 6 7

    36,050,000 37,131,500 38,245,445 39,392,808 40,574,593 41,791,830

    - 5,610,000 - 5,722,200 - 5,836,644 - 5,953,377 - 6,072,444 - 6,193,893


    - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000
    -$ 2,073,266.36 -$ 2,073,266.36 -$ 2,073,266.36 -$ 2,073,266.36 -$ 2,073,266.36 -$ 2,073,266.36
    1,366,734 2,336,034 3,335,535 4,366,165 5,428,882 6,524,671
    - 259,679 - 443,846 - 633,752 - 829,571 - 1,031,488 - 1,239,687
    1,107,054 1,892,187 2,701,783 3,536,594 4,397,394 5,284,983
    27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000

    - 28,050 - 28,611 - 29,183 - 29,767 - 30,362 - 30,969

    -$ 1,350,000.00 -$ 1,350,000.00 -$ 1,350,000.00 -$ 1,350,000.00 -$ 1,350,000.00 -$ 1,350,000.00


    26,729,004 27,513,576 28,322,600 29,156,827 30,017,032 30,904,014

    - 137,677,842 - 110,164,265 - 81,841,665 - 52,684,839 - 22,667,807 8,236,207


    8 9 10 11 12

    43,045,585 44,336,953 45,667,061 47,037,073 48,448,185

    - 6,317,771 - 6,444,127 - 6,573,009 - 6,704,469 - 6,838,559


    - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000 - 27,000,000
    -$ 2,073,266.36 -$ 2,073,266.36 -$ 2,073,266.36 -$ 2,073,266.36 -$ 2,073,266.36
    7,654,548 8,819,560 10,020,786 11,259,338 12,536,360
    - 1,454,364 - 1,675,716 - 1,903,949 - 2,139,274 - 2,381,908
    6,200,184 7,143,844 8,116,837 9,120,063 10,154,452
    27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000

    - 31,589 - 32,221 - 32,865 - 33,522 1,709,640

    -$ 1,350,000.00 -$ 1,350,000.00 -$ 1,350,000.00 -$ 1,350,000.00 -$ 1,350,000.00


    31,818,595 32,761,623 33,733,972 34,736,541 37,514,092

    40,054,802 72,816,425 106,550,397 141,286,938 178,801,029

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