AÑO2 AÑO 1

AÑO BASE VAR % AÑO ANTERIOR VAR %

ACTIVO

TOTAL DISPONIBLE $ 14,916,620 1.21% $ 34,070,640 4.12%

CAJA $ 1,850,200 $ 11,020,440
BANCOS $ 13,066,420 $ 23,050,700
ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES A CORTO PLAZO $ 70,000,000 5.67% $ 100,000,000 12.10%
DEUDORES $ 440,000,000 35.62% $ 186,800,000 22.60%
PROVISION DE CARTERA -$ 20,025,020 -1.62% -$ 12,033,600 -1.46%
INVENTARIOS $ 90,800,000 7.35% $ 60,120,000 7.27%
PROVISION DE INVENTARIOS -$ 8,050,500 -0.65% -$ 14,016,222 -1.70%
INTERES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 3,500,000 0.28% $ 2,850,000 0.34%
TOTAL CORRIENTE $ 576,224,480 46.65% $ 323,720,178 39.17%

ACTIVOS FIJOS
NO DEPRECIABLES
TERRENOS $ 80,000,000 6.48% $ 50,000,000 6.05%
CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 60,000,000 4.86% $ 35,800,000 4.33%
DEPRECIABLES
EDIFICIOS $ 150,000,000 12.14% $ 100,000,000 12.10%
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 35,000,000 $ 50,000,000
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES $ 22,800,000 1.85% $ 28,650,000 3.47%
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 25,033,050 -2.03% -$ 28,066,200 -3.40%
TOTAL ACTIVO FIJO $ 322,766,950 23.30% $ 236,383,800 22.55%

ACTIVO DEFERIDO
CARGOS DEFERIDOS $ 15,820,400 1.28% $ 9,043,620 1.09%
CORRECION MONETARIA DIFERIDA $ 5,500,000 0.45% $ 3,250,000 0.39%
TOTAL DEFERIDO $ 21,320,400 1.73% $ 12,293,620 0.39%

OTROS ACTIVOS
OBRAS DE ARTE $ 50,000,000 4.05% $ 70,000,000 8.47%
MARCAS Y PATENTES $ 100,000,000 8.10% $ 50,000,000 6.05%

VALORIZACIONES
VALORIZACIONES $ 150,000,000 12.14% $ 100,000,000 12.10%

TOTAL ACTIVO $ 1,235,228,450 97.17% $ 826,468,738 92.86%

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 50,000,000 4.05% $ 85,800,000 10.38%

PROVEEDORES $ 40,130,220 3.25% $ 27,046,088 3.27%
CUENTAS POR PAGAR $ 35,850,000 2.90% $ 45,036,200 5.45%
IMPUESTOS POR PAGAR $ 22,500,620 1.82% $ 17,055,054 2.06%
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 11,050,600 0.89% $ 19,154,020 3.32%
ACREEDORES VARIOS $ 8,026,120 0.65% $ 13,033,044 1.58%
TOTAL CORRIENTE $ 167,557,560 13.56% $ 207,124,406 25.06%

PASIVO LARGO PLAZO

BONOS POR PAGAR $ 65,000,000 5.26% $ 100,000,000 12.10%
HIPOTECAS POR PAGAR $ 100,000,000 8.10% $ 70,000,000 8.47%
TOTAL LARGO PLAZO $ 165,000,000 13.36% $ 170,000,000 20.57%

PASIVO DIFERIDO
INTERESES DIFERIDOS POR ANTICIPO $ 3,250,000 0.26% $ 1,225,000 0.15%
UTILIDADES DIFERIDAS VENTAS A PLAZO $ 11,500,000 0.93% $ 7,250,000 0.88%
CORRECCION MONETARIA DIFERIDA $ 8,220,200 0.67% $ 6,018,420 0.73%
TOTAL DIFERIDO $ 22,970,200 1.86% $ 14,493,420 1.75%

OTROS PASIVOS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PROCESOS LABORALES $ 50,000,000 4.05% $ 70,000,000 8.47%
TOTAL OTROS PASIVOS $ 50,000,000 4.05% $ 70,000,000 8.47%

TOTAL PASIVO $ 405,527,760 32.83% $ 461,617,826 55.85%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL AUTORIZADO $ 500,000,000 40.48% $ 450,000,000 54.45%
CAPITAL POR SUSCRIBIR -$ 80,800,000 -6.54% -$ 30,850,000 -3.73%
CAPITAL POR COBRAR -$ 70,630,000 -5.72% -$ 90,800,000 -10.99%
TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 348,570,000 28.22% $ 328,350,000 39.73%

SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES $ 12,800,000 1.04% $ 8,250,000 1.00%
DONACIONES $ 50,000,000 4.05% $ 30,000,000 3.63%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 23,008,220 1.86% $ 18,056,130 2.18%
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL $ 85,808,220 6.95% $ 56,306,130 6.81%

SUPERAVIT GANADO
RESERVA LEGAL $ 22,050,130 1.79% $ 22,050,130 2.67%
UTILIDADES RETENIDAS $ 50,000,000 4.05% $ 30,000,000 3.63%
UTILIDAD Y/O PERDIDAD DEL EJERCICIO $ 173,272,140 14.03% -$ 171,855,848 -20.79%
TOTAL SUPERAVIT GANADO $ 245,322,270 19.86% -$ 119,805,718 -14.50%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 150,000,000 12.14% $ 100,000,000 12.10%

TOTAL PATRIMONIO $ 829,700,490 67.17% $ 364,850,412 44.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,235,228,250 100% $ 826,468,238 100%

 VARIANZA VARIANZA % FUENTES USOS
ABSOLUTA

-$ 19,154,020 -56.22%
-$ 9,170,240 $ 9,170,240
-$ 9,984,280 $ 9,984,280

-$ 30,000,000 -30.00% $ 30,000,000

$ 253,200,000 135.55% $ 253,200,000
-$ 7,991,420 66.41% $ 7,991,420
$ 30,680,000 51.03% $ 30,680,000
$ 5,965,722 -42.56% $ 5,965,722
$ 650,000 22.81% $ 650,000
$ 252,504,302 78.00%

$ 30,000,000 60.00% $ 30,000,000

$ 24,200,000 67.60% $ 24,200,000

$ 50,000,000 50.00% $ 50,000,000

-$ 15,000,000 -30.00% $ 15,000,000

-$ 5,850,000 -20.42% $ 5,850,000

$ 3,033,150 -10.81% $ 3,033,150
$ 86,383,150 36.54%

$ 6,776,780 74.93% $ 6,776,780

$ 2,250,000 69.23% $ 2,250,000
$ 9,026,780 73.43%

-$ 20,000,000 -28.57% $ 20,000,000

$ 50,000,000 100% $ 50,000,000

$ 50,000,000 50% $ 50,000,000

$ 408,759,712 49.46%

-$ 35,800,000 -41.72% $ 35,800,000

 $ 13,084,132 48.38% $ 13,084,132
-$ 9,186,200 -20.40% $ 9,186,200
$ 5,445,566 31.93% $ 5,445,566
-$ 8,103,420 -42.31% $ 8,103,420
-$ 5,006,924 -36.42% $ 5,006,924
-$ 39,566,846 -19.10%

-$ 35,000,000 -35% $ 35,000,000

$ 30,000,000 42.86% $ 30,000,000
-$ 5,000,000 -2.94%

$ 2,025,000 165.31% $ 2,025,000

$ 4,250,000 58.62% $ 4,250,000
$ 2,201,780 36.58% $ 2,201,780
$ 8,476,780 58.49%

-$ 20,000,000 -28.57% $ 20,000,000

-$ 20,000,000 -28.57%

-$ 56,090,066 -12.15%

$ 50,000,000 11.11% $ 50,000,000

-$ 49,950,000 161.91% $ 49,950,000
$ 20,170,000 22.21% $ 20,170,000
$ 20,220,000 6.16%

$ 4,550,000 55.15% $ 4,550,000

$ 20,000,000 66.67% $ 20,000,000
$ 4,952,090 27.43% $ 4,952,090
$ 29,502,090 52.40%

$ - 0% $ - $ -
$ 20,000,000 66.67% $ 20,000,000
$ 345,127,988 -200.82% $ 345,127,988
$ 365,127,988 -304.77%
$ 50,000,000 50.00% $ 50,000,000

$ 464,850,078 127.41%

$ 408,760,012 115.26%
$ 669,802,496 $ 669,802,196
 FLUJO DE EFECTIVO

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 173,272,140

mas o menos aquellas perdidas afectan el resultado
PROVISION DE CARTERA $ 7,991,420
PROVISION DE INVENATRIOS -$ 5,965,722
UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS $ -
DEPRECIACION -$ 3,033,150
PASIVOS ESTIMADOS $ -
CORRECCION MONETARIA(REVALORIZACION DE PATRIMONIO) $ 4,952,090

EFECTIVO GENERADOEN LA OPERACIÓN

CAMBIOS DE LA PARTIDA DE OPERACIONES $ 177,216,778

mas o menos de los activos y pasivos corrientes
INVERSIONES CORTO PLAZO $ 30,000,000
DEUDORES -$ 253,200,000
INVENTARIOS -$ 30,680,000
INTERESES PAGADO POR ANTICIPADO -$ 650,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS -$ 35,800,000
PROVEEDORES $ 13,084,132
CUENTAS POR PAGAR -$ 9,186,200
OBLIGACIONES LABORALES -$ 8,103,420
IMPUESTOS POR PAGAR $ 5,445,566
ACREEDORES VARIOS -$ 5,006,924
CAMBIOS EN LA PARTIDA DE OPERACIONES -$ 294,096,846
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN -$ 116,880,068

ACTIVIDADES DE INVERSION
mas o menos de los activos no corriente
TERRENOS -$ 30,000,000
CONSTRUCCIONES EN CURSO -$ 24,200,000
EDIFICIOS -$ 50,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 15,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 5,850,000
CARGOS DIFERIDOS -$ 6,776,780
CORRECION MONETARI DIFERIDA -$ 2,250,000
OBRAS DE ARTE $ 20,000,000
MARCAS PATENTES -$ 50,000,000
VALORIZACIONES -$ 50,000,000

TOTAL FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION -$ 172,376,780

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
mas o menos pasivos no corrientes y patrimonio
BONOS POR PAGAR -$ 35,000,000
HIPOTECAS POR PAGAR $ 30,000,000
CORRECION MONETARIA DIFERIDA $ 2,201,780
INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPO $ 2,025,000
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZO $ 4,250,000
PROCESOS LABORALES -$ 20,000,000
CAPITAL AUTORIZADO $ 50,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR -$ 49,950,000
CAPITAL POR COBRAR $ 20,170,000
PRIMA EN COLOCAION DE ACCIONES $ 4,550,000
DONACIONES $ 20,000,000
REVALORIZACION DE PATRIMONIO $ -
UTILIDADES RETENIDAS $ 20,000,000
PERDIDA AÑO I $ 171,855,848
SUPERAVIT POR VALORIZACION $ 50,000,000

TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION $ 270,102,628

AUMENTO O DISMINUCION DEL FLUJO DE EFECTIVO -$ 19,154,020

MAS DISPONIBLE AÑO ANTERIOR $ 34,070,640
DISPONIBLE AÑO ACTUAL $ 14,916,620
CAJA
BANCOS
TOTAL DISPONIBLE