Transacciones Modelo

15/12/2015 Se realiza el pago de las planillas IESS correspondiente al mes de Noviembre 2015

31/12/2015 Se realiza la facturación del mes de Diciembre y se procede al envió a cada uno de
usuarios, el valor global por facturación de todo el mes es por $ 169631,58.

31/12/2015 Se realiza el reembolso por pago de mano de obra directa a los respectivos médic
atenciones médicas a usuarios en distintas partes del país; el valor global de toda la factur
enviadas a la empresa totaliza un valor de $ 18849,81 valor que se registrara con las respectivas r

31/12/2015 Se realiza en reembolso por pago de servicios de ambulancias a los distintos pr

servicio y que los usuarios han hecho uso conforme a su estado de emergencia; el valor
facturación de reembolso por este servicio y que fueron enviadas a la empresa para su pago totaliz

31/12/2015 Se realiza el reembolso por pago de consumo de medicinas por parte de los afiliad
farmacias vinculadas y que han hecho la entrega pertinente de medicinas a los usuarios; el valo
facturación de reembolso por medicinas enviadas a la empresa totaliza $9049,23.

31/12/2015 Se realiza el pago de mano de obra indirecta que corresponde a los empleados ope
Diciembre; el valor a cancelar por nómina del mes de Diciembre es:

Gasto Sueldos
Gasto Horas Extras
Gasto Aporte Patronal
Impuesto a la Renta
9.45%
12.15%
Valores por beneficios sociales:
Gasto Beneficios Sociales
Décimo Tercero
Décimo Cuarto
Vacaciones
Prov. Décimo Tercero
Prov. Décimo Cuarto
Prov. Vacaciones

Los valores netos para su registro fueron proporcionados por el Departamento de RR.HH

31/12/2015 Se realiza el pago de arriendo de las respectivas oficinas por un valor de $ 955,43 val
respectivas retenciones.
31/12/2015 Se realiza el pago de las planillas telefónicas tanto fijas como móviles correspondient
Noviembre; los valores a cancelar son:
Telefonía Fija
Telefonía Móvil

31/12/2015 Se realiza el pago de los servicios básicos de las oficinas correspondientes de la empr

Luz Eléctrica
Agua Potable
31/12/2015 Se cancela el servicio de internet del mes por el valor de $1687,28.

31/12/2015 Se adquiere suministros de oficina para la empresa por un valor de $ 1575,63 más IVA

31/12/2015 Se realiza el registro de depreciaciones con los valores de la tabla adjunta anteriormen

31/12/2015 Se realizó pagos por mantenimiento de oficina por $ 437,50, la reparación d

convencionales por $119,00, mantenimiento del vehículo de la empresa por $257,00 y adecua
mantener la imagen de la oficina por $ 2523,12.

31/12/2015 Se realizó el pago de otros gastos para el personal administrativo y operativo

siguientes rubros:
Capacitación
Uniformes
Confecciones de Uniformes
Alimentación
Seguro de Salud Empleados
Agasajos y Atenciones

31/12/2015 Se realiza el pago por fletes de transporte de equipo a realizar el mantenimiento por $

31/12/2015 Se realiza el pago por primera visita a auditores para auditoria del segundo semes
$2400,00.

31/12/2015 Se realiza la compra de varios suministros para cafetería por $ 69,55, y se cancela u
$185,25 que se consumiera durante las capacitaciones respectivas.

31/12/2015 Se cancela por servicios de publicidad y difusión realizados durante el mes de Novie
y la impresión de trípticos para complementar la publicidad por $ 160,71.

31/12/2015 Se realiza el pago de impuestos de Noviembre 2015.

 9500.4
650
324.19
980
959.21
1233.27

2027.9
845.87
759.1
422.93
845.87
759.1
422.93
1685.16
5914.68

695.81
349.78

1405.1
70
2262.1
352.72
1935.2
510.64
 ASISTENCIA TOTAL RAÚL COKA BARRIGA
DIARIO CONTABLE
REGISTRO MES DICIEMBRE 2015 FOLIO 1

Fecha
  Código Detalle Parcial CC Debe Haber
CD-001
12/1/2015 1.1.01.01 Caja Chica Administrativa 106.52
1.1.02.01 Banco del Pichincha 30148.45
1.1.03.02 Cuentas por Cobrar Clientes Vitalmed 90217.24
1.1.03.03 Cuentas por Cobrar Clientes Finca 112310.97
1.1.05.002 Cuentas por Cobrar Empleados Varios 1396.08
1.1.07.01 Cuentas por Cobrar Accionistas 22864.24
1.1.08.01 Cuentas por Cobrar Seguros AAPS 45706.86
1.1.09.02 12% IVA compra s/c 6261.72
1.1.09.01 1% Anticipo Retención Fuente 1327.91
1.2.01.01 Equipo de Computo 18969.85
1.2.01.02 Equipo de Oficina 36049.2
1.2.01.03 Vehículo 111116.13
1.2.01.04 Adecuación Instalaciones Oficina 7930.03
1.2.01.05 Muebles y Enseres 13642.35
1.2.01.06 Programas de Computación 1933.45
1.1.04.01 Provisión Cuentas Incobrables 1279.84
2.1.01.01 Proveedores por Pagar 17040.16
2.1.02.02 Décimo Tercer sueldo por pagar 15894.64
2.1.02.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 6144.22
2.1.030.01 12% IVA por pagar 12060
2.1.03.06 1% Retención en la Fuente por pagar 210.56
2.1.03.07 2% Retención en la Fuente por pagar 26.08
2.1.03.08 8% Retención Profesionales 2972.98
2.1.03.10 100% Retención del IVA por pagar 759.02
2.1.04.03 IESS por Pagar 2552.25
2.1.05.01 Sueldos por Pagar 2018.27
2.2.05.01 Jubilación Patronal 5157.91
3.1.01.01 Capital Social 182551.2
3.3.01.03 Reserva legal 3793.86
3.3.01.01 Ganancias Retenidas 247520.01
P/r saldos iniciales
Vienen
### 2.1.04.03 IESS por Pagar 2552.25
1.1.02.01 Bancos 2552.25
p/r pago IESS Noviembre
CD-002
### 1.1.02.01 Bancos 189887.37
4.1.01.01 Ingresos Locales 169631.58
2.1.030.01 12% IVA 20355.79
P/r ventas mes Diciembre valor global de
facturas emitidas
SUMAN Y PASAN 692420.62 692520.62
 ASISTENCIA TOTAL RAÚL COKA BARRIGA
DIARIO CONTABLE
REGISTRO MES DICIEMBRE 2015 FOLIO 2

Fecha Detalle Parcial CD Debe Haber

VIENEN 692420.62 692420.62
CD-003
### 6.1.01 Servicios Ambulatorios Médicos MO 18849.81
2.1.03.10 Retención Fuente 10% 1884.98
1.1.02.01 Bancos 16964.83
P/r reembolso servicios médicos
CD-004
### 6.1.02 Servicios Ambulatorios Ambulancia CD 9800.57
2.1.03.07 Retención Fuente 2% 196.01
1.1.02.01 Bancos 9604.56

P/r reembolso de servicios ambulancia

CD-005
### 6.1.03 Servicios Ambulatorios Medicinas CD 9049.23
1.1.02.01 Bancos 9049.23
P/r reembolso de medicinas
CD-006
### 5.1.01.01 Gasto Sueldos 9500.4
5.1.01.03 Gasto Horas Extras 650
5.1.03.01 Gasto Aporte Patronal 324.19
2.1.04.03 IESS por pagar 2192.48
9.45% 959.21
12.15% 1233.27
2.1.02.10 Impuesto a la Renta 980
2.1.05.01 Sueldos y Salarios por Pagar 7302.11
P/r pago de mano obra directa
CD-007
### 5.1.02.01 Gasto Beneficios Sociales 2027.9
Décimo Tercero 845.87
Décimo Cuarto 759.1
Vacaciones 422.93
2.1.02.02 Prov. Décimo Tercero 845.87
2.1.02.03 Prov. Décimo Cuarto 759.1
2.1.02.04 Prov. Vacaciones 422.93
P/r beneficios sociales mano obra directa
CD-008
### 5.2.02.21 Arriendos 955.43
1.1.02.09 12% IVA 114.65
2.1.030.08 Retención Fuente 8% 76.43
2.1.030.10 Retención IVA 100% 114.65
1.1.02.01 Bancos 879
P/r pago arriendo mes Noviembre
SUMAN Y PASAN 743692.8 743692.8
 ASISTENCIA TOTAL RAÚL COKA BARRIGA
DIARIO CONTABLE
REGISTRO MES DICIEMBRE 2015 FOLIO 3

Fecha   Detalle Parcial CC Debe Haber

VIENEN 743692.8 743692.8
CD-009
### 5.2.01.02 Telefonía Fija 1685.16
5.2.01.03 Telefonía Móvil 5914.68
1.1.02.09 12% IVA 911.98
1.1.02.01 Bancos 8511.82
P/r pago telefonía fija y móvil Nov.
CD-010
### 5.2.01.01 Luz Eléctrica 695.81
5.2.01.05 Agua Potable 349.78
1.1.02.01 Bancos 1045.59
P/r pago servicios básicos
CD-011
### 5.2.01.04 Internet 1687.28
1.1.02.09 12% IVA 202.47
1.1.02.01 Bancos 1889.75
P/r pago FC de internet mes Noviembre
CD-012
### 5.2.06.04 Suministros de Oficina 1575.63
1.1.02.09 12% IVA 189.08
1.1.02.01 Bancos 1764.71
P/r compra suministros oficina
CD-013

### 5.2.09.01 De. Activos Fijos 1489.89

1.2.02.01 De. Acumulada Equipo de Comp. 130.27
1.2.02.02 De. Acumulada Equipo de Oficina 180.25
1.2.02.04 De. Acumulada Muebles y Ens. 68.21
1.2.02.05 De. Acumulada Vehículos 1111.16
CD-014
### 5.2.09.10 Costo Indirecto Operativo 1285.1
1.2.02.01 De. Acumulada Equipo de Comp. 303.73
1.2.02.02 De. Acumulada Equipo de Oficina 120.16
1.2.02.03 Dep. Adecuación Instalaciones Ofic 66.08
1.2.02.04 De. Acumulada Muebles y Ens. 45.48
1.2.02.05 De. Acumulada Vehículos 740.78
1.2.02.06 Dep. Programas de Computación 8.87
CD-015
### 5.2.04.01 Mantenimiento en edificio 437.5
5.2.04.02 Mantenimiento en equipos de oficina 119
5.2.04.03 Mantenimiento vehículo 257
5.2.04.04 Adecuaciones varias 2523.12
1.1.02.09 12% IVA 400.39
 2.1.03.07 Retención Fuente 2% 66.73
1.1.02.01 Bancos 3670.28
P/r pago mantenimientos varios
SUMAN Y PASAN 763416.67 763416.67

ASISTENCIA TOTAL RAÚL COKA BARRIGA

DIARIO CONTABLE
REGISTRO MES DICIEMBRE 2015 FOLIO 4

Fecha Detalle Parcial CC Debe Haber

 
VIENEN 763416.67 763416.67
CD-016
### 5.1.04.01 Capacitación 1405.1
5.1.04.02 Uniformes 70
5.1.04.03 Confecciones de Uniformes 2262.19
5.1.04.04 Alimentación 352.72
5.1.04.05 Seguro de Salud Empleados 1935.2
5.1.04.06 Agasajo y Atenciones 165.31
1.1.02.09 12% IVA 510.64
2.1.03.07 Retención Fuente 2% 83.71
2.1.030.06 Retención Fuente 1% 0.7

2.1.030.11 Retención Fuente 1x1000% 0.5

1.1.02.01 Bancos 6616.25

P/r pago gastos varios en personal
CD-017
### 5.2.02.01 Fletes 78.4
1.1.02.01 Bancos 78.4
P/r pago fletes por transporte equipos
CD-018
### 5.2.02.16 Servicios Contables y Auditores 2400
1.1.02.09 12% IVA compras 288
1.1.02.01 Bancos 2640
2.1.03.07 Retención Fuentes 2% 48
P/r pago auditores
CD-019
### 5.2.06.01 Cafetería 69.55
5.2.06.12 Refrigerios 185.25
1.1.02.09 12% IVA compras 30.58
1.1.02.01 Bancos 281.01
2.1.030.06 Retención Fuente 1% 0.66
2.1.030.07 Retención Fuente 2% 3.71
P/r pago consumos varios
CD-020
### 5.2.02.04 Publicidad y Propaganda 764.18
5.2.02.03 Imprenta 160.71
1.1.02.09 12% IVA compras 110.99
1.1.02.01 Bancos 1017.38
2.1.03.07 Retención Fuente 2% 18.5
P/r pago publicidad
 SUMAN Y PASAN 774205.49 774205.49

ASISTENCIA TOTAL RAÚL COKA BARRIGA

DIARIO CONTABLE
REGISTRO MES DICIEMBRE 2015 FOLIO 5

Fecha   Detalle Parcial CC Debe Haber

VIENEN
CD-021 774205.49 774,205.49
### 2.1.030.01 12% IVA Venta 12060
2.1.030.06 1% Retención en la Fuente por pagar 210.56
2.1.030.07 2% Retención en la Fuente por pagar 26.08
2.1.030.08 8% Retención Profesionales 2,972.98
2.1.030.10 100% Retención del IVA por pagar 759.02
1.1.02.09 12% IVA compra s/c 6,261.72
2.1.01.02 Cuentas por Pagar SRI 9766.92

P/r cierre impuestos mes Noviembre

CD-022
### 5.1.01.01 Gasto Sueldos 21161.33
5.1.01.03 Gasto Horas Extras 278.79
5.1.03.01 Gasto Aporte Patronal 2571.1
2.1.04.03 IESS por pagar 4731.4
0.0945 2160.3
0.1215 2571.1
2.1.02.10 Impuesto a la Renta 115.69
2.1.05.01 Sueldos y Salarios por Pagar 19164.13
P/r pago de nómina Diciembre
CD-023
### 5.1.02.01 Gasto Beneficios Sociales 3499.16
Décimo Tercero 1763.44
Décimo Cuarto 854
Vacaciones 881.72
2.1.02.02 Prov. Décimo Tercero 1763.44
2.1.02.03 Prov. Décimo Cuarto 854
2.1.02.04 Prov. Vacaciones 881.72
P/r pago de nómina Diciembre
TOTALES 817744.51 817744.51
INGRESO
VENTAS
REEMBOLSO 1

REEMBOLSO 2

REEMBOLSO 3

MANO OBRA
INDIRECTA
 FORMULARIO 104
DECLARACIÓN DEL IMPUE
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEE

101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 202 RAZÓN SOCIAL O
201
1 7 9 2 0 9 1 7 0 5 0 0 1

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR B

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% 401

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% 402

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A
403
CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO
404
TRIBUTARIO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A
405
CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO

406
TRIBUTARIO
EXPORTACIONES DE BIENES 407

EXPORTACIONES DE SERVICIOS 408

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409

TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA 431

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 431

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

IMPUESTO A LIQ
TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL IMPUESTO GENERADO MES ANTER
GRAVADAS 12% GRAVADAS 12%
Trasládese campo 429 (Trasládese el cam
A CONTADO ESTE MES A CRÉDITO ESTE MES
declaración del perí
480 169,631.58 481 - 482 20,355.79 483

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR B

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO
500
A CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A
501
CRÉDITO TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO
502
TRIBUTARIO)
IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% 503

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% 504

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% 505

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 506

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 507

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 508

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA 531

ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA 532

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 532

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)

(-) SALDO
CRÉDITO POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior)
TRIBUTARIO
DEL MES
ANTERIOR
 (-) SALDO
CRÉDITO
TRIBUTARIO
DEL MES POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 d
ANTERIOR

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto d

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto d

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL M
SALDO
CRÉDITO POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
TRIBUTARIO
PARA EL POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
PRÓXIMO MES
SUBTOTAL A PAGAR

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 10%

RETENCIÓN DEL 20%

RETENCIÓN DEL 30%

RETENCIÓN DEL 70%

RETENCIÓN DEL 100%

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

PAGO PREVIO (Informativo)

CIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS 897 USD - IMPUESTO

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Pú
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No

909 USD 911 USD 913 USD

VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE :

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 9 9 2 6

LARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO No.

RTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO 2015 104

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

ASISTENCIA TOTAL RAUL COKA BARRIGA RKB CIA. LTDA

VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

+ 169,631.58 411 + 169,631.58 421 + 2

+ - 412 + - 422 +

+ - 413 + -

+ - 414 + -

+ - 415 + -

+ - 416 + -

+ - 417 + -

+ - 418 + -

= 169,631.58 419 = 169,631.58 429 = 2

+ - 441 -

442 -

443 - 453

+ - 444 - 454

IMPUESTO A LIQUIDAR DEL

IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL TOTAL IMPUESTO A LI
MES ANTERIOR
MES PRÓXIMO MES EN ESTE MES
(Trasládese el campo 485 de la
(Mínimo 12% del campo 480) (482 - 484) SUMAR 483 + 48
declaración del período anterior)
 - 484 20,355.79 485 - 499 2

VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

+ 22,989.91 510 + 22,989.81 520 +

+ 511 + - 521

+ 512 + - 522 +

+ - 513 + - 523 +

+ 514 + - 524 +

+ - 515 + - 525 +

+ 516 + -

+ 39,634.81 517 + 39,634.81

+ - 518 + -

= 62,624.72 519 = 62,624.62 529 =

+ 541 -

+ - 542 -

543 -

544 554

+ - 545 - 555

(411+412+415+416+417+418) / 419 563

d o a su Contabilidad) (520+521+523+524+525) x 563 564 =

601 = 1

e cero) 602 =

ión del período anterior) 605 (-)

Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior) 607 (-)

609 (-)

EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA) 611 +

EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA) 612

DITO TRIBUTARIO EN EL MES 613 +

615 =

617 =

Si 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 619 = 1

621 +

(619 + 621) 699 = 1

721 +

723 +

725 +

727 +

729 +

(721+723+725) 799 =

(699+ 799) 859 = 1

890

STO 898 USD - MULTA 899 USD

Empresas del Sector Público Autorizadas) 880 USD

 859-898 902 + 1

903 +

904 +

999 = 1

905 USD 1

906 USD

907 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
DESMATERIALIZADAS
916 Resol No. 918 Resol No.

915 USD 917 USD 919 USD

la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE : MR

0 9 199 RUC No. 1 3 0 3 2 8 8 3 4 2

PUESTO GENERADO

20,355.79

20,355.79

TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR

EN ESTE MES
SUMAR 483 + 484
 20,355.79

PUESTO GENERADO

2,758.78

2,758.78

1.0000

2,758.78

17,597.01

-
 -

17,597.01

17,597.01

17,597.01

-
 17,597.01

17,597.01

17,597.01

NSACIONES

0 0 1