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    Formato de Extracto Bancario

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    Diego Felix Rojas
    Este documento es un estado de cuenta bancario de la empresa ESTACA E.I.R.L. en el Banco de Crédito del Perú para el periodo del 2 de mayo al 31 de mayo de 2022. Muestra los movimientos de cargos y abonos en la cuenta corriente, incluyendo cheques girados y depósitos en efectivo, con un saldo final de S/11,620. También incluye una conciliación bancaria que compara el saldo según el extracto bancario con los cheques pendientes de cobro registrados en los lib

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    Título original

    FORMATO DE EXTRACTO BANCARIO

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    BCP Banco de Crédito del Perú

    RUC Nº
    Señores: ESTACA E.I.R.L CODIGO CTA. CTE. MONEDA
    Domicilio: AV. San 15-60000-676 Soles
    Cristóbal Nº 455
    FECHA ESTADO DE CUENTA
    Del 02-05-2022 Al 31-05-2022

    FECH DESCRIPCION CARGOS/DEBE ABONOS/


    A HABER
    D M
    0 0 Apertura de cuenta corriente 15000 00
    2 5
    0 0 Ch/. 643001 1500 00
    7 5
    1 0 Ch/. 643002 800 00
    4 5
    1 0 Nota de cargo Chequera 80 00
    5 5
    2 0 Entrega en efectivo 2000 00
    3 5
    2 0 Ch/. 643003 3000 00
    3 5

    TOTAL MOVIMIENTOS 5380 00 17000 00


    SALDO 11620

    CONCILIACION BANCARIA MAYO 2022

    Saldo según extracto Bancario s/. 11.620.00


    (-) Cheques girados pendientes de cobro: Nº 643004 . 4.500.00
    Saldo según Libro Banco 7.120.00
    ----------------
    ----------------

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