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    HT Balance Resultados y Ajustes

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    La hoja de trabajo presenta los saldos de cuentas de activos, pasivos y resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2021 de Empresa S.A. de C.V. Se realizaron ajustes en las cuentas de deudores por cobrar, obligaciones comerciales y gastos pagados por anticipado. El resultado del ejercicio 2021 fue de $7,954.47.

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    La hoja de trabajo presenta los saldos de cuentas de activos, pasivos y resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2021 de Empresa S.A. de C.V. Se realizaron ajustes en las cuentas de deudores por cobrar, obligaciones comerciales y gastos pagados por anticipado. El resultado del ejercicio 2021 fue de $7,954.47.

    Título original

    1.- HT BALANCE RESULTADOS Y AJUSTES

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    La hoja de trabajo presenta los saldos de cuentas de activos, pasivos y resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2021 de Empresa S.A. de C.V. Se realizaron ajustes en las cuentas de deudores por cobrar, obligaciones comerciales y gastos pagados por anticipado. El resultado del ejercicio 2021 fue de $7,954.47.

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    HT Balance Resultados y Ajustes

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    La hoja de trabajo presenta los saldos de cuentas de activos, pasivos y resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2021 de Empresa S.A. de C.V. Se realizaron ajustes en las cuentas de deudores por cobrar, obligaciones comerciales y gastos pagados por anticipado. El resultado del ejercicio 2021 fue de $7,954.47.

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    EMPRESA S.A. DE C.V. Hoja No.

    1 de 1
    HT1
    Examen: Auditoria financiera FECHA: 01 al 04 de marzo de 2022
    Periodo 2021 Elaboró A.F.
    Revisó N.B
    Cedula: HOJA DE TRABAJO CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS

    Codigo Saldos al Saldos al Ajustes y reclasific Saldos


    Referencia Contable Nombre de Cuenta 31-12-20 31-12-21 Cargos Abonos Finales

    A 1101 Efectivo y equivalentes 3,000.00 3,500.00 3,500.00


    B 1102 Deudores comerciales 6,200.00 8,500.00 1,065.00 7,435.00
    C 1103 Inventarios 16,963.00 20,536.00 20,536.00
    D 1104 Impuestos por recuperar 3,037.50 3,103.75 3,103.75
    E 1105 Gastos pagados por anticipado 800.00 800.00
    F 1201 Propiedad planta y equipo 39,775.00 39,775.00 39,775.00
    G 1202 Depreciación acumulada (3,000.00) (5,000.00) (5,000.00)
    TOTAL ACTIVO 65,975.50 70,414.75 800.00 1,065.00 70,149.75
    AA 2101 Obligaciones financieras de corto plazo 1,300.00 1,250.00 1,250.00
    BB 2102 Obligaciones comerciales y acreedores 7,550.00 6,130.00 265.00 5,865.00
    CC 2103 Impuestos por pagar 1,476.15 3,751.92 3,751.92
    DD 2105 Beneficios a empleados a corto plazo 480.25 503.63 503.63
    EE 2201 Obligaciones financieras de largo plazo 40,541.36 35,315.88 35,315.88
    FF 31 Patrimonio 14,627.73 23,463.33 23,463.33
    TOTAL PASIVO 65,975.50 70,414.75 265.00 1,065.00 70,149.75

    Los gastospagados por anticipado se liquidarn como gastos no deducibles en resultados


    EMPRESA S.A. DE C.V. Hoja No. 1 de 1 HT2
    Examen: Auditoria financiera FECHA: 01 al 04 de marzo de 2022
    Periodo 2021 Elaboró A.F.
    Revisó M.M.
    Cedula: HOJA DE TRABAJO CUENTAS DE RESULTADOS

    Codigo Saldos al Saldos al Ajustes y reclasific Saldos


    Referencia Contable Nombre de Cuenta 31-12-20 31-12-21 Cargos Abonos Finales

    X 5101 Ingresos por ventas 145,000.00 154,500.00 154,500.00

    TOTAL INGRESOS 145,000.00 154,500.00 - - 154,500.00


    Y-1 4102 Costo de ventas 93,867.00 92,700.00 92,700.00
    Y-2 4201 Gastos de ventas 28,862.75 33,360.88 33,360.88
    Y-3 4202 Gastos de administración 13,666.36 12,855.61 12,855.61
    Y-4 4301 Gastos financieros 2,900.00 2,996.00 2,996.00
    FF 3103 Reserva legal 399.27 881.13 881.13
    CC 3104 Impuestos sobre la renta 1,476.15 3,751.92 3,751.92
    TOTAL EGRESOS 141,171.54 146,545.53 - - 146,545.53

    RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,828.46 7,954.47 - - 7,954.47


    EMPRESA S.A. DE C.V. Hoja No. 1 de 1
    AJ
    Examen: Auditoria financiera FECHA: 01 al 04 de marzo de 2022
    Periodo 2021 Elaboró A.F.
    Revisó M.M.
    Cedula de ajustes y reclasificaciones

    Codigo Saldos Ajustes y reclasific Saldos


    Referencia Contable Nombre de Cuenta contabilidad Cargos Abonos Auditoria

    1102 Deudores comerciales


    110201 Clientes -

    B11 110202 ALIMENTOS VEGANOS, S.A. DE C.V. 815.00 815.00 -

    B11 11020121 PALACETE S.A. DE C.V. 910.00 250.00 660.00

    2102 Obligaciones comerciales y acreedores


    BB1 21020101018 PLASTIC,LTD 977.15 265.00 712.15
    1105 Gastos pagados por anticipado
    110501 Gasto pendientes de anaizar 800.00 800.00

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