PR-FI-TS-006-FR-004

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Seguros
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Corresponsal Bancario
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Otros (Cuales? Aclarar en observaciones)

$ - $ - $ -
Subtotal (2) - $ - $ - $ -
Reposiciones (3)
$ - $ - $ -
Relación Consignaciones
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Total Tarjeta Debito TD $ -

Total Tarjeta Credito TC $ -

Total datafono (4) = TD+TC $ - $ -

Firma, nombre y documento del responsable:
Total consignaciones (5)
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Total Tarjeta Credito TC $ -

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Otros (Cuales? Aclarar en observaciones)

$ - $ - $ -
Subtotal (2) - $ - $ - $ -
Reposiciones (3)
$ - $ - $ -
Relación Consignaciones
Relacion datafono No. Cuenta Bancaria Valor
Total Tarjeta Debito TD $ -

Total Tarjeta Credito TC $ -

Total datafono (4) = TD+TC $ - $ -

Firma, nombre y documento del responsable:
Total consignaciones (5)
$ -
Saldo Final del Día Caja (1) +
(2) +(3) -(4) - (5)
$ -
Observaciones:
Observaciones:
 PR-FI-TS-006-FR-004
CIERRE DIARIO DE CAJA VERSIÓN: 01

REGIONAL 0
Día/Mes/Año Caja Base autorizada

OFICINA 0 $ -

Saldo inicial de caja (1) $ -

Numero de
Producto y/o servicio Entradas Salidas Saldo por producto
operaciones

Ventas de Productos y Servicios Contado

$ - $ - $ -
Giros Nacionales
$ - $ - $ -
Giros Internacionales
$ - $ - $ -
Recaudo de Aduanas
$ - $ - $ -
Seguros
$ - $ - $ -
Corresponsal Bancario
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Otros (Cuales? Aclarar en observaciones)

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Subtotal (2) - $ - $ - $ -
Reposiciones (3)
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Relación Consignaciones
Relacion datafono No. Cuenta Bancaria Valor
Total Tarjeta Debito TD $ -

Total Tarjeta Credito TC $ -

Total datafono (4) = TD+TC $ - $ -

Firma, nombre y documento del responsable:
Total consignaciones (5)
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Saldo Final del Día Caja (1) +
(2) +(3) -(4) - (5)
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Observaciones:
Observaciones:
 PR-FI-TS-006-FR-004
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Recaudo de Aduanas
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Seguros
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Corresponsal Bancario
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Total Tarjeta Credito TC $ -

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Seguros
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Giros Nacionales
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Giros Internacionales
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Recaudo de Aduanas
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Seguros
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