Cuenta 28

Siigo - ARTECSA Y CIA S EN C
Procesado en: 2023/03/07 14:17:15:25
CUENTA - DESCRIPCION NIT - NOMBRE

2805050000 DE CLIENTES
2805050000 DE CLIENTES 11232313 FORERO DIAZ FERNEY ALEXANDER
Total 11232313 FORERO DIAZ FERNEY ALEXANDER
2805050000 DE CLIENTES 19314499 CASTRO QUIROGA FRANCISCO JAVIER
Total 19314499 CASTRO QUIROGA FRANCISCO JAVIER
2805050000 DE CLIENTES 19389816 JORGE HERNANDO BULLA BAQUERO
Total 19389816 JORGE HERNANDO BULLA BAQUERO
2805050000 DE CLIENTES 52438644 LADINO FERNANDEZ HILDA LUCIA
Total 52438644 LADINO FERNANDEZ HILDA LUCIA
2805050000 DE CLIENTES 79056696 RINCON DIAZ JUAN CARLOS
Total 79056696 RINCON DIAZ JUAN CARLOS
2805050000 DE CLIENTES 700100074 BUDKIN ALEX ENRIQUE
Total 700100074 BUDKIN ALEX ENRIQUE
2805050000 DE CLIENTES 800057422 COMERCIAL Y SERVICIOS AYRE SAS EN REORGANIZACION
Total 800057422 COMERCIAL Y SERVICIOS AYRE SAS EN REORGANIZACION
2805050000 DE CLIENTES 800156886 RENOVAR OFFICE SAS
Total 800156886 RENOVAR OFFICE SAS
2805050000 DE CLIENTES 805000406 INSTALTEC LTDA
Total 805000406 INSTALTEC LTDA
2805050000 DE CLIENTES 830062393 TECHNODRILL SAS
Total 830062393 TECHNODRILL SAS
2805050000 DE CLIENTES 830066209 PUENTES GRUAS Y POLIPASTOS HANSECOL SAS
Total 830066209 PUENTES GRUAS Y POLIPASTOS HANSECOL SAS
2805050000 DE CLIENTES 830111433 D&C PROYECTOS SAS
Total 830111433 D&C PROYECTOS SAS
2805050000 DE CLIENTES 860507111 INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE S A S
2805050000 DE CLIENTES 860507111 INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE S A S
Total 860507111 INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE S A S
2805050000 DE CLIENTES 900055089 BPM ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Total 900055089 BPM ANDINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2805050000 DE CLIENTES 900120735 H Q S LOGISTICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Total 900120735 H Q S LOGISTICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2805050000 DE CLIENTES 900204430 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES GONZAGA SAS
Total 900204430 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES GONZAGA SAS
2805050000 DE CLIENTES 900383683 EMSER IND SAS
Total 900383683 EMSER IND SAS
2805050000 DE CLIENTES 900409121 DISEÑOS Y PROYECTOS EN INGENIERIAELECTRICA DIPROELEC SAS
Total 900409121 DISEÑOS Y PROYECTOS EN INGENIERIAELECTRICA DIPROELEC SAS
2805050000 DE CLIENTES 900409401 JUCAMAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
Total 900409401 JUCAMAL INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS
2805050000 DE CLIENTES 900420184 MK INGENERIA SAS
Total 900420184 MK INGENERIA SAS
2805050000 DE CLIENTES 900443447 ANCLA INGENIEROS SAS
Total 900443447 ANCLA INGENIEROS SAS
2805050000 DE CLIENTES 900451629 APS INGENIERIA SAS
Total 900451629 APS INGENIERIA SAS
2805050000 DE CLIENTES 900520559 CARPAS MUNDIAL SAS
Total 900520559 CARPAS MUNDIAL SAS
2805050000 DE CLIENTES 900530507 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SIAPA LF S.A.S
Total 900530507 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SIAPA LF S.A.S
2805050000 DE CLIENTES 900557138 TECNI-SOLUCIONES S.A.S.
Total 900557138 TECNI-SOLUCIONES S.A.S.
2805050000 DE CLIENTES 900558231 EFICIENCIA ENERGETICA DE COLOMBIA ENECO S.A.S.
Total 900558231 EFICIENCIA ENERGETICA DE COLOMBIA ENECO S.A.S.
2805050000 DE CLIENTES 900596604 INDUGRANOS DE COLOMBIA SAS
Total 900596604 INDUGRANOS DE COLOMBIA SAS
2805050000 DE CLIENTES 900597115 CAMIMAR SAS
Total 900597115 CAMIMAR SAS
2805050000 DE CLIENTES 900654782 SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE COLOMBIA SAS
Total 900654782 SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE COLOMBIA SAS
2805050000 DE CLIENTES 900712367 R & R CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SAS
Total 900712367 R & R CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SAS
2805050000 DE CLIENTES 900713825 GESTION INTEGRAL ARQUITECTURA S.A.S.
Total 900713825 GESTION INTEGRAL ARQUITECTURA S.A.S.
2805050000 DE CLIENTES 900746275 INGENIERIA ALFA ACTP SAS
Total 900746275 INGENIERIA ALFA ACTP SAS
2805050000 DE CLIENTES 900746662 WD CONSTRUDRYWALL SAS
2805050000 DE CLIENTES 900746662 WD CONSTRUDRYWALL SAS
Total 900746662 WD CONSTRUDRYWALL SAS
2805050000 DE CLIENTES 900861744 DIMONTAJES PAT S.A.S.
Total 900861744 DIMONTAJES PAT S.A.S.
2805050000 DE CLIENTES 900966683 HIDROSANITARIOS Y OBRAS SAS
2805050000 DE CLIENTES 900966683 HIDROSANITARIOS Y OBRAS SAS
Total 900966683 HIDROSANITARIOS Y OBRAS SAS
2805050000 DE CLIENTES 900976893 U&G CONSTRUCCIONES S.A.S
2805050000 DE CLIENTES 900976893 U&G CONSTRUCCIONES S.A.S
Total 900976893 U&G CONSTRUCCIONES S.A.S
2805050000 DE CLIENTES 901060509 ORGANIZACION RAMIREZ INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
Total 901060509 ORGANIZACION RAMIREZ INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
2805050000 DE CLIENTES 901096003 BRILLOCRISTAL SAS
Total 901096003 BRILLOCRISTAL SAS
2805050000 DE CLIENTES 901163611 ANDINA DE ESPECIALIDADES SAS
Total 901163611 ANDINA DE ESPECIALIDADES SAS
2805050000 DE CLIENTES 901227757 ARMOTODO CONSTRUCCIONES S.A.S
Total 901227757 ARMOTODO CONSTRUCCIONES S.A.S
2805050000 DE CLIENTES 901246916 CONSTRUCCCIONES Y METALMECANICA GUERRERO SAS
Total 901246916 CONSTRUCCCIONES Y METALMECANICA GUERRERO SAS
2805050000 DE CLIENTES 901257159 G3 GRUPO EMPRESARIAL SAS
2805050000 DE CLIENTES 901257159 G3 GRUPO EMPRESARIAL SAS
Total 901257159 G3 GRUPO EMPRESARIAL SAS
2805050000 DE CLIENTES 901275463 ELAR INGENIERIA SAS
Total 901275463 ELAR INGENIERIA SAS
2805050000 DE CLIENTES 901289957 EMPRESA DE PREFABRICADOS OBRAS DE URBANISMO & VIAS SAS
2805050000 DE CLIENTES 901289957 EMPRESA DE PREFABRICADOS OBRAS DE URBANISMO & VIAS SAS
Total 901289957 EMPRESA DE PREFABRICADOS OBRAS DE URBANISMO & VIAS SAS
2805050000 DE CLIENTES 901291581 SUMINISTROS Y PROYECTOS INDUSTRIALES SUPROINDUSTRIAL SAS
Total 901291581 SUMINISTROS Y PROYECTOS INDUSTRIALES SUPROINDUSTRIAL SAS
2805050000 DE CLIENTES 901326135 VMT SAS
Total 901326135 VMT SAS
2805050000 DE CLIENTES 901357581 SKYFIRE PROTECTION SAS
Total 901357581 SKYFIRE PROTECTION SAS
2805050000 DE CLIENTES 901374686 PEOPLE AND PURPOSE SAS
Total 901374686 PEOPLE AND PURPOSE SAS
2805050000 DE CLIENTES 901386649 SEMPROIN SAS
Total 901386649 SEMPROIN SAS
2805050000 DE CLIENTES 901399629 QUINTA DIMENSION SAS
Total 901399629 QUINTA DIMENSION SAS
2805050000 DE CLIENTES 901408875 CONTROLGEN S.A.S.
Total 901408875 CONTROLGEN S.A.S.
2805050000 DE CLIENTES 901411006 POWER GRID INGENIERIA ELECTRICA SAS
Total 901411006 POWER GRID INGENIERIA ELECTRICA SAS
2805050000 DE CLIENTES 901548245 CONSORCIO CITI
Total 901548245 CONSORCIO CITI
2805050000 DE CLIENTES 901550341 CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYATA
Total 901550341 CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYATA
2805050000 DE CLIENTES 901564349 MADESC OFICINA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
Total 901564349 MADESC OFICINA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
Total 2805050000 DE CLIENTES
Total general
LIBRO AUXILIAR - GENERAL
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022
COMPROBANTE FECHA DETALLE INV-CRUC-BASE
R 001 00000001320 00001 2022/09/08 ANTICIPO R 001 0000001320 001

N 001 00000000084 00002 2022/09/30 CRUCE ANTICIPO FC 1019 R 001 0000001320 001
R 001 00000001359 00003 2022/10/27 DE CLIENTES R 001 0000001359 002
R 001 00000001227 00002 2022/04/29 ANTICIPO FACTIRA 1774 R 001 0000001227 001
N 001 00000000021 00002 2022/05/31 DE CLIENTES R 001 0000001227 001
F 003 00000001732 00002 2022/04/04 JORGE HERNANDO BULLA BAQUERO F 003 0000001732 001
J 002 00000000043 00002 2022/04/04 JORGE HERNANDO BULLA BAQUERO F 003 0000001732 001
R 001 00000001380 00002 2022/11/22 ANTICIPO HILDA LUCIA LADINO R 001 0000001380 001
F 003 00000001981 00003 2022/11/28 LADINO FERNANDEZ HILDA LUCIA F 003 0000001981 001
N 001 00000000007 00002 2022/04/29 PAGO JUAN CARLOS RINCON N 001 0000000007 001
N 001 00000000013 00002 2022/05/03 CRUCE ANTICIPO N 001 0000000007 001
R 001 00000001224 00002 2022/04/21 DE CLIENTES R 001 0000001224 001

N 001 00000000015 00001 2022/05/03 CRUCE ANTICIPO FACT R 001 0000001224 001
R 001 00000001234 00001 2022/05/04 ANTICIPO R 001 0000001234 001
N 001 00000000021 00004 2022/05/31 CRUCE ANTICIPO R 001 0000001234 001
R 001 00000001237 00001 2022/05/10 ANTICIPO R 001 0000001237 001

N 001 00000000022 00002 2022/05/23 PAGO FACT 1791 R 001 0000001237 001
N 001 00000000022 00006 2022/05/23 ANTICIPO POR DEVOLVER N 001 0000000022 002
N 001 00000000079 00003 2022/09/06 DE CLIENTES N 001 0000000022 002
R 001 00000001346 00003 2022/10/13 SALDO A FAVOR FC 1934 R 001 0000001346 002
R 001 00000001347 00005 2022/10/13 DE CLIENTES R 001 0000001346 002
R 001 00000001352 00003 2022/10/19 DE CLIENTES R 001 0000001352 002
R 001 00000001361 00001 2022/10/31 ANTICIPO CLIENTE R 001 0000001361 001
N 001 00000000089 00001 2022/11/03 CRUCE ANTICIPO FACT 1958 R 001 0000001361 001
R 001 00000001366 00003 2022/11/15 DE CLIENTES EXCEDENTE FACT 1969 R 001 0000001366 002
R 001 00000001390 00005 2022/11/30 ANTICIPO RENOVAR OFFICE SAS R 001 0000001390 002
N 001 00000000102 00002 2022/11/30 CRUCE ANTICIPO FACTURA 1990 R 001 0000001390 002
F 003 00000001804 00003 2022/05/24 INSTALTEC LTDA F 003 0000001804 001

N 001 00000000018 00001 2022/05/26 PAGO FACT 1804 F 003 0000001804 001
R 001 00000001221 00002 2022/04/20 ANTICIPO RECIBIDO ALQUILER N 001 0000000006 001
R 001 00000001221 00003 2022/04/20 DE CLIENTES R 001 0000001221 002
N 001 00000000006 00001 2022/04/21 DE CLIENTES N 001 0000000006 001
N 001 00000000012 00002 2022/05/03 ABONO FACT 1779 R 001 0000001221 002
R 001 00000001263 00003 2022/06/23 ANTICIPO CLIENTES R 001 0000001263 002

R 001 00000001267 00002 2022/06/30 ABONO CLIENTES R 1 0000001267 001
R 001 00000001284 00005 2022/07/29 DE CLIENTES R 001 0000001284 003
R 001 00000001314 00003 2022/08/22 EXCENDENTE PAGO FC 1890 R 001 0000001314 002
N 001 00000000098 00005 2022/10/27 CRUCE ANTICIPO. R 1 0000001267 001
R 001 00000001388 00002 2022/11/28 ANTICIPO DYC PROYECTOS R 001 0000001388 001
N 001 00000000104 00002 2022/12/05 CRUCE ANTICIPOPAGO FACTURA 1983 R 001 0000001388 001
N 001 00000000104 00003 2022/12/05 SALDO ANTICIPO DYC PROYECTOS N 001 0000000104 002
R 001 00000001425 00002 2022/12/28 ANTICIPO D&C PROYECTOS R 001 0000001425 001
N 001 00000000113 00002 2022/12/09 CRUCE PAGO FACTURA 1368 L 4 0000000015 001
R 001 00000001184 00001 2022/03/28 ANTICIPO DE CLIENTES R 001 0000001184 001

N 001 00000000008 00002 2022/03/31 PAGO FACT 1743 R 001 0000001184 001
R 001 00000001220 00002 2022/04/19 ANTICIPO POR ALIQUILER FORMALETA R 001 0000001220 001
R 001 00000001279 00003 2022/07/07 SALDO A FAVOR R 001 0000001279 002

N 001 00000000079 00005 2022/09/06 DE CLIENTES R 001 0000001279 002
G 008 00000001631 00001 2022/04/26 DEVOLUCION ANTICIPO G 008 0000001631 001

L 007 00000000036 00002 2022/04/30 CONSG CLIENTE EMSER IND SAS L 007 0000000036 001
R 001 00000001236 00001 2022/05/06 ANTICIPO R 001 0000001236 001
R 001 00000001262 00003 2022/06/15 IMPTO IND Y CIO R 001 0000001262 002
R 001 00000001333 00003 2022/09/26 SALDO A FAVOR PAGO FC 1923 R 001 0000001333 002
R 001 00000001354 00002 2022/10/19 ABONA FACTURA R 001 0000001333 002
PROELEC SAS
R 001 00000001371 00002 2022/11/15 ANTICIPO MK INGENIEROS R 001 0000001371 001

N 001 00000000111 00002 2022/12/09 PAGO FACTURA 1977 R 001 0000001371 001
N 001 00000000111 00003 2022/12/09 SALDO ANTICIPO N 001 0000000111 002
R 001 00000001372 00003 2022/10/28 DE CLIENTES EXCEDENTE F 003 0000001957 002

R 001 00000001379 00002 2022/11/22 ANTICIPO ANCLA INGENIEROS SAS R 001 0000001379 001
R 001 00000001382 00002 2022/11/22 ANTICIPO ANCLA INGENIEROS R 001 0000001382 001
N 001 00000000106 00002 2022/12/05 PAGO FACTURA 1980 R 001 0000001379 001
N 001 00000000106 00003 2022/12/05 PAGO FACTURA 1980 R 001 0000001382 001
N 001 00000000106 00004 2022/12/05 SALDO FACTURA 1980 N 001 0000000106 002
R 001 00000001330 00001 2022/09/20 ANTICIPO APS INGENIERIA R 001 0000001330 001
R 001 00000001330 00002 2022/09/20 ANTICIPO APS INGENIERIA R 001 0000001330 002
N 001 00000000085 00003 2022/09/30 CURECE PAGO FC 1916 R 001 0000001330 001
N 001 00000000085 00004 2022/09/30 CURECE PAGO FC 1916 R 001 0000001330 002
F 003 00000001930 00004 2022/10/06 CARPAS MUNDIAL SAS F 003 0000001930 001
R 001 00000001351 00001 2022/10/18 PAGO CARPAS R 001 0000001351 001
L 007 00000000046 00021 2022/06/30 ANTICIPO SIAPA L 007 0000000046 002

N 001 00000000068 00002 2022/08/10 ABONO FC 1880 L 007 0000000046 002

F 003 00000001673 00003 2022/02/07 TECNI-SOLUCIONES S.A.S. R 001 0000001152 001
N 001 00000000033 00001 2022/06/17 APROVECHAMIENTOS R 001 0000001152 001
N 001 00000000019 00001 2022/05/31 ANTICIPO CLIENTE N 001 0000000019 001

R 001 00000001261 00002 2022/06/15 ANTICIPO CONS 14/06/2022 R 001 0000001261 002
N 001 00000000028 00002 2022/06/15 CANCELACION FACTURA 1824 - CRUCE ANT
N 001 0000000019 001
N 001 00000000031 00001 2022/06/17 PAGO FACT 1825 R 001 0000001261 002
N 001 00000000032 00001 2022/06/17 AJUSTE AL PESO N 001 0000000019 001
N 001 00000000032 00002 2022/06/17 AJUSTE AL PESO R 001 0000001261 002
R 001 00000001341 00001 2022/09/30 ANTICIPO CLIENTE INDUGRANOS R 001 0000001341 001
R 001 00000001350 00001 2022/10/14 PAGO DE INDUGRANOS R 001 0000001350 001
N 001 00000000087 00002 2022/10/18 PAGO SALDO FC R 001 0000001341 001
N 001 00000000088 00002 2022/10/18 PAGO FC 1945 INDUGRANOS R 001 0000001341 001
N 001 00000000088 00003 2022/10/18 PAGO SALDO FC 1945 R 001 0000001350 001
R 001 00000001340 00004 2022/09/30 ABONO CLIENTE R 001 0000001340 003

N 001 00000000080 00002 2022/10/13 CRUCE ANTICIPO FC 1906 N 001 0000000080 001
R 001 00000001387 00002 2022/11/25 ANTICIPO SERVICIOS INDUSTRIALES Y CR 001 0000001387 001
F 003 00000001987 00003 2022/11/30 SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAF 003 0000001987 001
F 003 00000001669 00003 2022/01/26 GESTION INTEGRAL ARQUITECTURA S.A.S.

R 001 0000001103 001
R 001 00000001153 00002 2022/02/07 ANTICIPO NO DESCONTARON RETENCIONES

R 001 0000001153 001
N 001 00000000033 00003 2022/06/17 DE CLIENTES R 001 0000001153 001
R 001 00000001423 00003 2022/12/23 SALDO DE PAGO FACTURA 2014 R 001 0000001423 002
N 001 00000000009 00001 2022/04/13 ANTICIPO CLIENTE N 001 0000000009 001

N 001 00000000016 00001 2022/04/30 CRUCE ANTICIPO N 001 0000000009 001
R 001 00000001243 00006 2022/05/18 DE CLIENTES N 001 0000000009 001
R 001 00000001340 00003 2022/09/30 EXCENDENTE FC 1928 R 001 0000001340 002
R 001 00000001355 00003 2022/10/24 PAGO EXCENDENTE FACTURA R 001 0000001355 002
R 001 00000001216 00001 2022/04/11 ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTE R 001 0000001216 001
N 001 00000000010 00002 2022/04/30 CRUCE COSIGNACION 11 DE ABRIL R 001 0000001216 001
R 001 00000001417 00002 2022/12/19 ANTICIPO BRILLO CRISTAL R 001 0000001417 001
N 001 00000000121 00002 2022/12/21 CRUCE ANTICIPO PAGO FACTURA 2013 R 001 0000001417 001
R 001 00000001367 00002 2022/11/15 ANTICIPO ANDINA R 001 0000001367 001

N 001 00000000110 00003 2022/12/07 SALDO ANTICIPO FACT 1970 N 001 0000000110 002
R 001 00000001405 00003 2022/12/07 SALDO ANTICIPO N 001 0000000110 002

N 001 00000000079 00001 2022/09/06 DE CLIENTES R 001 0000001145 001
N 001 00000000017 00004 2022/05/17 CRUCE CON SALDO PENDIENTES FC1663 R

168
001 0000001113 001
R 001 00000001214 00003 2022/04/01 PAGO SALDO A FAVOR CLIENTE R 001 0000001214 002
R 001 00000001232 00001 2022/04/27 DE CLIENTES R 001 0000001232 001
R 001 00000001251 00003 2022/05/24 PAGO CLIENTE SALDO A FAVOR R 001 0000001251 002
R 001 00000001308 00005 2022/08/19 EXCEDENTE FC 1876 R 001 0000001308 002
R 001 00000001337 00003 2022/09/26 PAGO EXCEDENTE FC 1915 R 001 0000001337 002
N 001 00000000076 00002 2022/09/29 CRUVE PAGO FC 1925 R 001 0000001336 002
R 001 00000001416 00002 2022/12/15 ANTICIPO ELAR INGENIERIA SAS R 001 0000001416 001
N 001 00000000115 00003 2022/12/31 SALDO ANTICIPO FAVOR CLIENTE N 001 0000000115 002
N 001 00000000112 00003 2022/12/09 PAGO FACTURA 1435 Y ABONO FACTURAR1445

001 0000001010 001
& VIAS SAS

F 003 00000001658 00005 2022/01/20 SUMINISTROS Y PROYECTOS INDUSTRIAR 001 0000001134 001
N 001 00000000079 00015 2022/09/06 DE CLIENTES R 001 0000001134 001
DUSTRIAL SAS
R 001 00000001229 00001 2022/04/27 DE CLIENTES R 001 0000001229 001

R 001 00000001239 00001 2022/05/11 ANTICIPO R 001 0000001239 001
N 001 00000000023 00002 2022/05/12 PAGO CRUCE FAC 1789 R 001 0000001229 001
N 001 00000000034 00002 2022/06/17 CRUCE ANTICIPO FACT 1790 R 001 0000001239 001
N 001 00000000114 00002 2022/12/09 PAGO FACTURA 1797 R 001 0000001239 001
N 001 00000000114 00003 2022/12/09 PAGO FACTURA 1797 R 001 0000001229 001
R 001 00000001410 00002 2022/12/13 ANTICIPO VMT R 001 0000001410 001
R 001 00000001402 00002 2022/12/05 ANTICIPO SKYFIRE PROTECTION R 001 0000001402 001
N 001 00000000109 00002 2022/12/07 CRUCE PAGO FACTURA 1996 R 001 0000001402 001
R 001 00000001245 00001 2022/05/19 ABONO FC 1849 F 003 0000001849 001

N 001 00000000029 00002 2022/06/15 ANTICIPO COTIZACION N 001 0000000029 001
F 003 00000001849 00003 2022/07/07 PEOPLE AND PURPOSE SAS F 003 0000001849 001
R 001 00000001284 00001 2022/07/29 ABONOO FACTS R 001 0000001284 001
N 001 00000000069 00002 2022/08/17 RECLASIFICACION FAC 1803 N 001 0000000069 002
R 001 00000001306 00001 2022/08/17 ABONO FACTS 1306 R 001 0000001306 001
J 002 00000000059 00002 2022/09/09 PEOPLE AND PURPOSE SAS F 003 0000001902 001
R 001 00000001377 00001 2022/11/03 PAGO PEOPLE R 001 0000001377 001
R 001 00000001364 00001 2022/11/08 PAGO FC 1920 F 003 0000001920 001
R 001 00000001364 00002 2022/11/08 PAGO FC 1921 F 003 0000001921 001
R 001 00000001364 00003 2022/11/08 PAGO FC 1929 F 003 0000001929 001
R 001 00000001364 00004 2022/11/08 PAGO FC 1951 F 003 0000001951 001
R 001 00000001364 00005 2022/11/08 PAGO FC 1960 F 003 0000001960 001
R 001 00000001364 00006 2022/11/08 PAGO EXCEDENTE PEOPEL R 001 0000001364 002
R 001 00000001364 00007 2022/11/08 PAGO EXCEDENTE PEOLE R 001 0000001364 003
R 001 00000001365 00001 2022/11/08 DE CLIENTES R 001 0000001365 001
N 001 00000000081 00001 2022/09/08 ANTICIPO N 001 0000000081 001

N 001 00000000083 00001 2022/09/13 CRUCE ANTICPO N 001 0000000081 001
R 001 00000001376 00003 2022/11/21 EXCEDENTE FACTURA 1973 F 003 0000001973 001
R 001 00000001401 00002 2022/12/05 ANTICIPO QUINTA DIMENSION R 001 0000001401 001
R 001 00000001233 00001 2022/05/04 ANTICIPO R 001 0000001233 001

R 001 00000001312 00003 2022/08/20 EXCENDENTE FC 1893 R 001 0000001312 002
R 001 00000001315 00003 2022/08/26 MAYOR VALOR FC 1896 R 001 0000001315 002
R 001 00000001319 00003 2022/09/06 DE CLIENTES R 001 0000001312 002
R 001 00000001319 00004 2022/09/06 DE CLIENTES R 001 0000001319 003
R 001 00000001374 00002 2022/11/16 ANTICIPO POWER GRID ELECTRICA R 001 0000001374 001
R 001 00000001228 00001 2022/04/26 ANTICIPO DE CLIENTES R 001 0000001228 001

N 001 00000000014 00002 2022/05/03 PAGO FC 1770 R 001 0000001228 001
R 001 00000001392 00002 2022/11/30 ANTICIPO PUENTE BICENTENARIO GUAYATA

R 001 0000001392 001
F 003 00000001992 00002 2022/12/07 CONSORCIO PUENTE BICENTENARIO GUAYATA
F 003 0000001992 001
R 001 00000001414 00002 2022/12/14 ANTICIPO DE CONSORCIO GUAYATA R 001 0000001414 001
N 001 00000000118 00002 2022/12/15 CRUCE ANTICIPO PAGO FACTURA 2005 R 001 0000001414 001
R 001 00000001383 00002 2022/11/24 ANTICIPO MADESC R 001 0000001383 001

N 001 00000000100 00002 2022/12/01 PAGO FACTURA 1984 R 001 0000001383 001
RAL
1/2022
CENTRO COSTO SALDO ANT. CU SALDO ANT. TER DEBITOS CREDITOS

(705,327.50)
0.00
0000-000 0.00 3,563,006.00
0000-000 3,563,006.00 0.00
0000-000 0.00 8,553.70
3,563,006.00 3,571,559.70
0.00
0000-000 0.00 344,141.00
0000-000 344,141.00 0.00
344,141.00 344,141.00
0.00
0000-000 166,600.00 0.00
0000-000 0.00 166,600.00
166,600.00 166,600.00
0.00
0000-000 0.00 2,757,600.00
0000-000 2,737,540.00 0.00
2,737,540.00 2,757,600.00
0.00
0000-000 0.00 1,124,650.00
0000-000 1,124,650.00 0.00
1,124,650.00 1,124,650.00
0.00
0000-000 0.00 2,100,125.00
0000-000 2,100,125.00 0.00
0000-000 0.00 902,825.00
0000-000 902,825.00 0.00
3,002,950.00 3,002,950.00
0.00
0000-000 0.00 1,008,680.00
0000-000 1,008,680.00 0.00
0000-000 0.00 10,724.91
0000-000 10,724.91 0.00
1,019,404.91 1,019,404.91
0.00
0000-000 0.00 23,722.40
0000-000 22,722.40 0.00
0000-000 8,050.50 0.00
0000-000 0.00 2,531,618.00
0000-000 2,531,618.00 0.00
0000-000 0.00 8,050.40
0000-000 0.00 529,177.10
0000-000 529,117.00 0.00
3,091,507.90 3,092,567.90
0.00
0000-000 854,742.48 0.00
0000-000 0.00 854,742.48
854,742.48 854,742.48
0.00
0000-000 0.00 452,800.00
0000-000 0.00 11,840.00
0000-000 452,800.00 0.00
0000-000 11,840.00 0.00
464,640.00 464,640.00
0.00
0000-000 0.00 6,116.00
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0000-000 0.00 4,430.50
0000-000 0.00 17,264.00
0000-000 17,264.00 0.00
0000-000 12,784.00 0.00
0000-000 6,116.00 0.00
0000-000 155.00 0.00
36,319.00 40,594.50
0.00
0000-000 0.00 2,083,580.00
0000-000 2,083,580.00 0.00
0000-000 0.00 51,312.00
0000-000 0.00 2,632,945.00
2,083,580.00 4,767,837.00
0.00
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479,780.00 0.00
0.00
0000-000 0.00 308,775.00
0000-000 308,775.00 0.00
308,775.00 308,775.00
0.00
0000-000 0.00 2,152,746.00
0000-000 2,152,746.00 0.00
2,152,746.00 2,152,746.00
0.00
0000-000 0.00 5,721.50
0000-000 5,721.50 0.00
5,721.50 5,721.50
0.00
0000-000 100,000.00 0.00
0000-000 0.00 100,000.00
0000-000 0.00 414,080.00
0000-000 414,080.00 0.00
0000-000 0.00 800.00
514,080.00 514,880.00
0.00
0000-000 0.00 13,800.00
0000-000 13,800.00 0.00
13,800.00 13,800.00
(23,800.00)
0.00 0.00
0.00
0000-000 0.00 522,387.00
0000-000 522,387.00 0.00
0000-000 0.00 11,892.00
522,387.00 534,279.00
0.00
0000-000 0.00 11,451.65
0000-000 0.00 263,000.00
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DIC/31/2022
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COMPROBANTE FECHA DETALLE INV-CRUC-BASE

R 001 00000001320 00001 2022/09/08 ANTICIPO R 001 0000001320 001

R 001 00000001224 00002 2022/04/21 DE CLIENTES R 001 0000001224 001

R 001 00000001237 00001 2022/05/10 ANTICIPO R 001 0000001237 001

F 003 00000001804 00003 2022/05/24 INSTALTEC LTDA F 003 0000001804 001

R 001 00000001263 00003 2022/06/23 ANTICIPO CLIENTES R 001 0000001263 002

R 001 00000001184 00001 2022/03/28 ANTICIPO DE CLIENTES R 001 0000001184 001

R 001 00000001279 00003 2022/07/07 SALDO A FAVOR R 001 0000001279 002

G 008 00000001631 00001 2022/04/26 DEVOLUCION ANTICIPO G 008 0000001631 001

R 001 00000001371 00002 2022/11/15 ANTICIPO MK INGENIEROS R 001 0000001371 001

R 001 00000001372 00003 2022/10/28 DE CLIENTES EXCEDENTE F 003 0000001957 002

L 007 00000000046 00021 2022/06/30 ANTICIPO SIAPA L 007 0000000046 002

R 001 00000001152 00001 2022/02/01 ANTICIPO CLIENTE R 001 0000001152 001

N 001 00000000019 00001 2022/05/31 ANTICIPO CLIENTE N 001 0000000019 001

R 001 00000001340 00004 2022/09/30 ABONO CLIENTE R 001 0000001340 003

F 003 00000001669 00003 2022/01/26 GESTION INTEGRAL ARQUITECTURA S.A.S.

R 001 00000001153 00002 2022/02/07 ANTICIPO NO DESCONTARON RETENCIONES

N 001 00000000009 00001 2022/04/13 ANTICIPO CLIENTE N 001 0000000009 001

R 001 00000001340 00003 2022/09/30 EXCENDENTE FC 1928 R 001 0000001340 002

R 001 00000001367 00002 2022/11/15 ANTICIPO ANDINA R 001 0000001367 001

R 001 00000001145 00003 2022/01/28 ANTICIPO CLIENTE R 001 0000001145 001

N 001 00000000017 00004 2022/05/17 CRUCE CON SALDO PENDIENTES FC1663 R

N 001 00000000112 00003 2022/12/09 PAGO FACTURA 1435 Y ABONO FACTURAR1445

R 001 00000001134 00001 2022/01/11 ANTICIPO CLIENTE R 001 0000001134 001

R 001 00000001229 00001 2022/04/27 DE CLIENTES R 001 0000001229 001

R 001 00000001245 00001 2022/05/19 ABONO FC 1849 F 003 0000001849 001

N 001 00000000081 00001 2022/09/08 ANTICIPO N 001 0000000081 001

R 001 00000001233 00001 2022/05/04 ANTICIPO R 001 0000001233 001

R 001 00000001228 00001 2022/04/26 ANTICIPO DE CLIENTES R 001 0000001228 001

R 001 00000001392 00002 2022/11/30 ANTICIPO PUENTE BICENTENARIO GUAYATA

R 001 00000001383 00002 2022/11/24 ANTICIPO MADESC R 001 0000001383 001

CENTRO COSTO SALDO ANT. CU SALDO ANT. TER DEBITOS CREDITOS

SALDO ACUMULADO SLDO FINAL TERCER SLDO FINAL CUENTA

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