BALANC

SUMAS
FOLIO CODIGO CUENTA DEL MAYOR DEBE
1 10 Efectvo y Equivalente de Efectivo 2,865,000.00
3 12 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 4,091,000.00
7 18 Servicios y Otros Com, Pag x Adelantado 8,500.00
4 20 Mercaderias 2,260,000.00
5 25 Mat Auxi Suministros y Repuestos 15,000.00
6 33 Inmubles , Maquinaria y Equipo 641,000.00
8 39 Depreciación, Amortización y Agot. Acumulados 0.00
9 40 Tributos Contribuciones aportes al SP 322,500.00
10 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 29,252.50
11 42 Cuentas por Pagar Comerciales a Terceros 2,037,922.50
12 44 Cuentas por pagar Accionistas, Dir y Gerentes 160,000.00
30 45 Obligaciones Financieras 0.00
14 50 Capital 0.00
15 58 Reservas 0.00
20 601 Compras Mercaderias 1,500,000.00
25 603 Compras Suministros Diversos 10,000.00
21 611 Variación de Exisencias Mercaderias
27 613 Variación de Exisencias Suministros Diversos 14,000.00
22 62 Gastos de Personal, Dir y Gerentes 817.50
26 63 Gastos de Serv. Prestados por Terceros 80,500.00
23 64 Gastos por Tributos 8,000.00
16 65 Otros Gastos de Gestión 22,000.00
29 68 Valuación y Det. De Activos y Provisiones 64,200.00
28 69 Costo de ventas 1,964,982.50
19 70 Ventas 0.00
18 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
17 94 Gastos Administrativos* 64,208.75
24 95 Gastos de Ventas* 120,808.75
TOTAL 16,279,692.50

Saldos al 31.12.15
* 94 Gastos Administrativos 64,208.75
* 95 Gastos de Ventas 120,809
 COMERNCIAL SANTA ROSA SAC
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EN NUEVOS SOLES)

SUMAS SALDOS AJUSTE INVENTARIOS

HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
2,800,675.00 64,325.00 64,325.00
2,764,000.00 1,327,000.00 1,327,000.00
4,000.00 4,500.00 4,500.00
1,964,982.50 295,017.50 295,017.50
14,000.00 1,000.00 1,000.00
0.00 641,000.00 641,000.00
185,850.00 185,850.00 0.00
474,665.00 152,165.00 0.00
33,002.50 3,750.00 0.00
2,818,500.00 780,577.50 0.00
160,000.00 0.00 0.00 0.00
500.00 500.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
60,000.00 60,000.00 0.00
0.00 1,500,000.00
0.00 10,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 1,964,982.50
10,000.00 4,000.00
0.00 817.50
0.00 80,500.00
0.00 8,000.00
4,500.00 17,500.00
0.00 64,200.00
1,964,982.50 1,964,982.50
2,300,000.00 2,300,000.00
185,017.50 185,017.50 185,017.50
64,208.75 64,208.75
120,808.75 120,808.75
16,279,692.50 6,167,860.00 6,167,860.00 2,150,000.00 2,150,000.00 2332842.5
INVENTARIOS EGP X NATURALEZA EPYG X FUNCION
PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185,850.00
152,165.00
3,750.00
780,577.50
0.00
500.00
1,000,000.00
60,000.00
1,500,000.00
10,000.00
0.00 -464,982.50
4,000.00
817.50
80,500.00
8,000.00
17,500.00
64,200.00
1,964,982.50
0.00 2,300,000.00 2,300,000.00

64,208.75
120,808.75
2182842.5 1685017.5 1835017.5 2150000 2300000
150000 150000 150000
1835017.5 1835017.5 2300000 2300000
0
 FOJA DE TRABAJO DE C
AL 31 DE DIC

SUMAS
FOLIO CODIGO CUENTA MAYOR DEBE
2 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 5,730,000
3 12 CTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 8,182,000
7 18 SERV. Y OTROS CONTRATADOS X ANTICIPADO 17,000
4 20 MERCADERIAS 4,520,000
5 25 MAT. AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS 30,000
6 33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,282,000
8 39 DEPREC.AMORTIZ. Y AGOT ACUMULADOS
9 40 TRIBUTOS, CONT Y APORTES AL SP Y ESSALUD 645,000
10 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES X PAGAR 58,505
11 42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES A TERCEROS 4,075,845
12 44 CTAS POR PAGAR A LOS ACC DIR Y GERENTES 320,000
30 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
14 50 CAPITAL
15 58 RESERVAS
20 601 COMPRAS - MERCADERIAS 3,000,000
25 603 COMPRAS - SUMINISTROS DIVERSOS 20,000
21 611 VARIACION DE EXISTENCIAS - MERCADERIAS 3,929,965
27 613 VARIACION DE EXISTENCIAS - SUMINISTROS DIV 28,000
22 62 GASTOS DE PERSONAL, DIR Y GERESNTES 1,635
26 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 161,000
23 64 GASTOS POR TRIBUTOS 16,000
16 65 OTROS GASTOS DE GESTION 44,000
29 68 VALUACION Y DET. DE ACTIVOS Y PROVISIONES 128,400
28 69 COSTO DE VENTAS 3,929,965
19 70 VENTAS
18 79 CARGAS IMP. A CTAS DE COSTOS Y GASTOS 379,035
17 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 137,418
24 95 GASTOS DE VENTAS 241,618
TOTAL 36,877,385
RESULTADOS
TOTAL 36,877,385
 FOJA DE TRABAJO DE COMERCIAL CHICLAYO SAC
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

SUMAS SALDOS INVENTARIO EGYP NATURALEZA

HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS
5,601,350 128,650 128,650 0
5,528,000 2,654,000 2,654,000 0
8,000 9,000 9,000 0
3,929,965 590,035 590,035 0
28,000 2,000 2,000 0
1,282,000 1,282,000 0
371,700 371,700 0 371,700
949,330 304,330 0 304,330
66,005 7,500 0 7,500
5,637,000 1,561,155 0 1,561,155
320,000 0 0 0 0
1,000 1,000 0 1,000
2,000,000 2,000,000 0 2,000,000
120,000 120,000 0 120,000
3,000,000 3,000,000
20,000 20,000
3,000,000 929,965 929,965
20,000 8,000 8,000
1,635 1,635
161,000 161,000
16,000 16,000
9,000 35,000 35,000
128,400 128,400
3,929,965 0 0
4,600,000 4,600,000
379,035 0 0
137,418 0 0
241,618 0 0
36,877,385 8,965,685 8,965,685 4,665,685 4,365,685 4,300,000
300,000 300,000
36,877,385 8,965,685 8,965,685 4,665,685 4,665,685 4,600,000
EGYP NATURALEZA EGYP POR FUNSION
GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

3,929,965
4,600,000 4,600,000

137,418
241,618
4,600,000 4,309,000 4,600,000
291,000
4,600,000 4,600,000 4,600,000
 FOJA DE TRABAJO DE COMERCIAL CH
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
SUMAS SALDOS AJUSTES
FOLIO CODIGO CUENTA MAYOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
101 CAJA 8,500 28,822 20,322
104 BANCOS 16,240 13,728 2,512
121 25,040 25,040
1411 2,200 5,200 3,000
2011 50,000 9,000 41,000
333 21,000 21,000
335 8,400 8,400
3361 9,500 9,500
4011 3,150 2,160 990
4017 2,900 2,900
421 13,428 17,848 4,420
4411 12,500 12,500
4111 8,000 8,000
46 8,600 8,600
501 82,500 82,500
6011 8,000 8,000
6032 600 600
6111 8,000 8,000 9,000
69 9,000 9,000
70 9,000 9,000
79 600 600 600
94 600 600
TOTAL 192,258 192,258 143,242 143,242 9,600
RESULTADOS
TOTAL 192,258 192,258 143,242 143,242 9,600
AJO DE COMERCIAL CHICLAYO SAC
1 DE DICIEMBRE DEL 2015
AJUSTES INVENTARIO EGYP NATURALEZA EGYP POR FUNSION
ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
0 20,322
2,512 0
25,040 0
0 3,000
41,000 0
21,000 0
8,400 0
9,500 0
990 0
0 2,900
0 4,420
0 12,500
8,000 0
8,600 0
0 82,500
8,000
600
1,000
9,000 9,000 9,000
0 9,000 9,000
600
600 600
9,600 125,042 125,642 18,600 9,000 9,600 9,600

9,600 125,042 125,642 18,600 9,000 9,600 9,600