Catalago de Cuentas PDF

HOTEL MOON LOVERS S.A DE C.
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CATALOGO DE CUENTAS
Moon Lovers
S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
Cuenta Descripción Total cargos MN Total abonos MN Saldo final MN
1110-000-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 141,959.60
1110-001-000-000 CAJA CHICA 0.00 0.00 141,959.60
1110-001-001-000 CAJA GENERAL 0.00 0.00 130,610.00
1110-001-002-000 CAJA BAR 0.00 0.00 11,349.60
1120-000-000-000 BANCOS 3,623,220.00 827,623.15 34,937,432.15
1120-001-000-000 BANAMEX 041617 3,623,220.00 827,623.15 34,937,432.15
1140-000-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00
1140-001-000-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00
1150-000-000-000 CLIENTES 0.00 0.00 0.00
1150-001-000-000 CONTADO 0.00 0.00 0.00
1150-002-000-000 CREDITO 0.00 0.00 0.00
1155-000-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS 0.00 0.00 0.00
1155-001-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS 0.00 0.00 0.00
1160-000-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00
1160-001-000-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00
1170-000-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
1170-001-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00
1170-002-000-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00
1170-003-000-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
1180-000-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 143,440.00 2,117,527.52
1180-001-000-000 IVA A FAVOR 0.00 143,440.00 2,117,527.52
1180-002-000-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00
1180-003-000-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00
1190-000-000-000 INVENTARIOS 0.00 5,686.28 173,227.08
1190-001-000-000 ALMACEN DE SUMINISTROS 0.00 5,686.28 123,118.48
1190-001-001-000 HABITACION 0.00 0.00 44,300.00
1190-001-001-009 TOALLAS 0.00 0.00 1,800.00
1190-001-001-010 SABANAS 0.00 0.00 8,000.00
1190-001-001-011 ALMOHADAS 0.00 0.00 13,500.00
1190-001-001-012 FUNDAS PARA ALMOHADAS 0.00 0.00 9,000.00
1190-001-001-013 EDREDON 0.00 0.00 12,000.00
1190-001-002-000 LIMPIEZA 0.00 4,435.46 79,902.21
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 20/08/2022 22:13 Pág. 1

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Moon Lovers
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Cuenta: Todas
1190-001-002-001 JABON LIQUIDO PARA MANOS 0.00 90.00 8,910.00
1190-001-002-002 JABON LIQUIDO PARA MANO 500 0.00 2,000.00 18,000.00
1190-001-002-003 JABON CORPORAL SAVILE 0.00 119.90 3,756.90
1190-001-002-004 JABON CORPORAL DOVE 0.00 866.66 16,856.71
1190-001-002-005 PAPEL DE BAÑO SUAVEL JUMBO 0.00 74.90 11,816.80
1190-001-002-006 PAPEL DE BAÑO PREMIER JUMBO 0.00 500.00 19,545.80
1190-001-002-007 AROMATIZANTE PARA BAÑO 0.00 784.00 616.00
1190-001-002-008 ESPEJOS PARA BAÑO 0.00 0.00 0.00
1190-001-002-009 ESCOBAS 0.00 0.00 0.00
1190-001-002-010 TRAPEADORES 0.00 0.00 0.00
1190-001-002-011 RECOJEDOR DE BASURA 0.00 0.00 0.00
1190-001-002-012 SERVILLERA RESTAURANT 0.00 0.00 0.00
1190-001-002-013 GEL ANTIBACTERIAL 0.00 0.00 400.00
1190-001-002-014 CESTO DE BASURA 0.00 0.00 0.00
1190-001-003-000 SERVICIO AL CLIENTE 0.00 0.00 0.00
1190-001-003-001 AIRE ACONDICIONADO 0.00 0.00 0.00
1190-001-003-002 TELEFONO DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00
1190-001-003-003 ANTENA DE INTERNET 0.00 0.00 0.00
1190-001-003-004 TP LINK 0.00 0.00 0.00
1190-001-003-005 BOBINA DE CABLE DE RED 0.00 0.00 0.00
1190-001-003-006 BOTES DE PINTURAS 0.00 0.00 0.00
1190-001-003-007 RODILLO DE FELPA 0.00 0.00 0.00
1190-001-003-008 BROCHA 0.00 0.00 0.00
1190-001-004-000 LAVANDERIA 0.00 1,250.82 -1,083.73
1190-001-004-001 LAVADORAS 0.00 0.00 0.00
1190-001-004-002 SECADORAS 0.00 0.00 0.00
1190-001-004-003 CUBETAS 0.00 0.00 0.00
1190-001-004-004 CESTOS 0.00 0.00 0.00
1190-001-004-005 COLGADORES 0.00 0.00 0.00
1190-001-004-006 SUAVITEL FRESCA 0.00 472.82 -428.58
1190-001-004-007 DETERGENTE EN POLVO 0.00 522.50 -380.00
1190-001-004-008 CLORALEX 0.00 255.50 -275.15

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Cuenta: Todas
1190-001-005-000 UTENCILIOS Y EQUIPO DE COCINA 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-011 SARTEN 16 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-012 SARTEN 20 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-013 SPATULA 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-014 PINZAS 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-015 CUCHILLO DE CHEF 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-016 TABLA AMARILLA 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-017 TABLA PARA PICAR 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-018 BOWSL 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-019 INSERTO PERFORADO 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-020 INSERTO ENTERO 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-021 INSERTO CON TAPA 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-022 LICUADORA 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-023 OLLA ALTA 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-024 CANASTAS 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-025 RAMEKIN 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-026 TARRO CERVECERO CHICO 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-027 TARRO CERVECERO GRANDE 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-028 PLATO OVALADO 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-029 MAMILA 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-030 VASO HIGHBALL 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-031 VASO DE JUGO 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-032 VASOS DE CAFE 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-033 TENEDORES 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-034 CUCHILLOS 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-035 CUCHARAS PEQUEÑAS DE 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-036 PLATOS 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-037 SERVIETAS DE PAPEL 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-038 MESAS REDONDAS 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-039 SILLAS 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-040 MANTELES 0.00 0.00 0.00
1190-001-005-041 CENTRO DE MESA 0.00 0.00 0.00

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Cuenta: Todas
1190-001-005-042 SERVILLETEROS 0.00 0.00 0.00
1190-002-000-000 ALMACEN DE ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00
1190-003-000-000 ALMACEN DE BEBIDAS 0.00 0.00 50,108.60
1190-003-001-000 VODKA 0.00 0.00 6,206.88
1190-003-001-001 SMIMOFF 0.00 0.00 1,034.48
1190-003-001-002 ABSOLUT AZUL 0.00 0.00 1,293.10
1190-003-001-003 ABSOLUT MANDARIN 0.00 0.00 1,293.10
1190-003-001-004 ABSOLUT RASBERRY 0.00 0.00 1,293.10
1190-003-001-005 STOLICHNAYA 0.00 0.00 1,293.10
1190-003-002-000 WISKY 0.00 0.00 23,748.28
1190-003-002-001 CUERVO TRADICIONAL 0.00 0.00 1,958.62
1190-003-002-002 CAZADOR REPOSADO 0.00 0.00 2,758.62
1190-003-002-003 JIMADOR 0.00 0.00 -441.38
1190-003-002-004 DON JULIO REPOSADO 0.00 0.00 3,017.24
1190-003-002-005 HERRADURA REPOSADO 0.00 0.00 2,758.62
1190-003-002-006 1800 REPOSADO 0.00 0.00 2,068.97
1190-003-002-007 JACK DANIELS 0.00 0.00 1,013.79
1190-003-002-008 JW ETIQUETA ROJA 0.00 0.00 3,103.45
1190-003-002-009 JW ETIQUETA NEGRA 0.00 0.00 3,103.45
1190-003-002-010 BUCHANANS 12 0.00 0.00 2,203.45
1190-003-002-011 BUCHANANS 18 0.00 0.00 2,203.45
1190-003-003-000 CHAMPAGNE 0.00 0.00 655.17
1190-003-003-001 MOET & CHANDON 0.00 0.00 655.17
1190-003-004-000 VINOS 0.00 0.00 1,739.65
1190-003-004-001 CASILLERO DEL DIABLO 0.00 0.00 317.24
1190-003-004-002 CONCHA & TORO 0.00 0.00 387.93
1190-003-004-003 TERCO 0.00 0.00 517.24
1190-003-004-004 MALBEC RCARDO SANTOS 0.00 0.00 517.24
1190-003-005-000 MEZCLADORES PARA BEBIDAS 0.00 0.00 1,034.48
1190-003-006-000 OTROS 0.00 0.00 11,637.93
1190-003-006-001 APPLETON ORO 0.00 0.00 4,137.93
1190-003-006-002 BACARDI BLANCO 0.00 0.00 1,379.31

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S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
1190-003-006-003 MATUSALEM PLATINO 0.00 0.00 689.66
1190-003-006-004 MATUSALEM CLASICO 0.00 0.00 862.07
1190-003-006-005 APPLETON STATE 0.00 0.00 2,758.62
1190-003-006-006 MALIBU 0.00 0.00 1,034.48
1190-003-006-007 CAPITAN MORGAN 0.00 0.00 775.86
1190-003-007-000 BRANDY 0.00 0.00 5,086.21
1190-003-007-001 TERRY CENTENARIO 0.00 0.00 1,293.10
1190-003-007-002 TORRES 5 0.00 0.00 1,724.14
1190-003-007-003 TORRES 10 0.00 0.00 2,068.97
1200-000-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 21,840.00 21,840.00 0.00
1200-001-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 21,840.00 21,840.00 0.00
1200-002-000-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00 0.00
1201-000-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00
1201-001-000-000 IVA POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00
1201-002-000-000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00
1210-000-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 3,985.00
1210-001-000-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00
1210-002-000-000 RENTAS 0.00 0.00 0.00
1210-003-000-000 GASTOS PAGADOS POR 0.00 0.00 0.00
1210-004-000-000 ANTICIPO DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00
1210-005-000-000 PAPELERIA Y UTILES 0.00 0.00 3,985.00
1210-005-001-000 LAPICEROS 0.00 0.00 480.00
1210-005-002-000 HOJA BLANCA 0.00 0.00 1,400.00
1210-005-003-000 GRAPADORA 0.00 0.00 400.00
1210-005-004-000 GRAPAS 0.00 0.00 450.00
1210-005-005-000 TIJERAS 0.00 0.00 75.00
1210-005-006-000 TINTA PARA IMPRESORAS 0.00 0.00 1,180.00
1210-006-000-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00
1215-000-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00
1215-001-000-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0.00 0.00 0.00
1220-000-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 704,119.50 0.00 2,198,782.07
1220-001-000-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 704,119.50 0.00 2,198,782.07

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S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
1220-002-000-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00 0.00 0.00
1220-003-000-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00
1310-000-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 19,425,593.31
1310-001-000-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00
1310-001-001-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00
1310-001-002-000 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00 0.00
1310-002-000-000 EDIFICIOS 0.00 0.00 17,241,379.31
1310-003-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00
1310-004-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 43,900.00
1310-004-001-000 COMPUTADORA HP 0.00 0.00 37,700.00
1310-004-002-000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 0.00 0.00 3,200.00
1310-004-003-000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 0.00 0.00 3,000.00
1310-005-000-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 31,000.00
1310-005-001-000 OFICINA 0.00 0.00 9,600.00
1310-005-001-001 SILLA EJECUTIVA 0.00 0.00 3,600.00
1310-005-001-002 ESCRITORIO 0.00 0.00 6,000.00
1310-005-002-000 RECEPCION 0.00 0.00 21,400.00
1310-005-002-001 SILLA EJECUTIVA 0.00 0.00 2,400.00
1310-005-002-002 MUEBLE DE RECEPCION 0.00 0.00 8,500.00
1310-005-002-003 KIT DE PUNTO DE VENTA 0.00 0.00 10,500.00
1310-006-000-000 EQUIPO BAR 0.00 0.00 44,680.00
1310-006-001-000 BANCOS 0.00 0.00 2,400.00
1310-006-002-000 CRISTALERIA 0.00 0.00 15,780.00
1310-006-002-001 COPAAS DE VINO 0.00 0.00 1,800.00
1310-006-002-002 TARROS DE VIDRIO 0.00 0.00 400.00
1310-006-002-003 JARRA 0.00 0.00 1,200.00
1310-006-002-004 VASOS DE VIDRIO 0.00 0.00 800.00
1310-006-002-005 VASOS ALEMANES 0.00 0.00 2,400.00
1310-006-002-006 COPA KROSNO 0.00 0.00 1,600.00
1310-006-002-007 DUCALE 0.00 0.00 320.00
1310-006-002-008 MERCUS 0.00 0.00 360.00
1310-006-002-009 VINTAGR 0.00 0.00 600.00

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CATALOGO DE CUENTAS
Moon Lovers
S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
1310-006-002-010 COPA DE HURACAN 0.00 0.00 900.00
1310-006-002-011 COPAS MARTINI 0.00 0.00 700.00
1310-006-002-012 COPAS CHAMPAÑA 0.00 0.00 1,600.00
1310-006-002-013 COPA GLOBO CABERNET 0.00 0.00 1,800.00
1310-006-002-014 COPA RONA 0.00 0.00 1,300.00
1310-006-003-000 EQUIPO DE SONIDO 0.00 0.00 11,500.00
1310-006-004-000 REFRIGERADORES 0.00 0.00 15,000.00
1310-007-000-000 EQUIPO DE COCINA 0.00 0.00 0.00
1310-007-001-000 MESA REFRIGERADA 0.00 0.00 0.00
1310-007-002-000 FREIDORA 0.00 0.00 0.00
1310-007-003-000 PARRILLA CON BASE 0.00 0.00 0.00
1310-007-004-000 PLANCHA CON BASE 0.00 0.00 0.00
1310-007-005-000 CONGELADOR 0.00 0.00 0.00
1310-007-006-000 REFRIGERADOR 0.00 0.00 0.00
1310-007-007-000 REFRIGERADOR 0.00 0.00 0.00
1310-007-008-000 FREGADOR 0.00 0.00 0.00
1310-007-009-000 LLAVE DE PRESION 0.00 0.00 0.00
1310-007-010-000 CAMPANA DE EXTRACCION 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-000 CRISTALERIA Y UTENCILIOS 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-001 SARTEN 16 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-002 SARTEN 20 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-003 ESPATULA 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-004 PINZAS 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-005 CUCHILLOS DE CHEF 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-006 TABLA AMARILLA 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-007 TABLA PARA PICAR 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-008 BOWIS 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-009 INSERTO PERFORADO 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-010 INSERTO ENTERO 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-011 INSERTO CON TAPA 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-012 LICUADORA 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-013 OLLA ALTA 0.00 0.00 0.00

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CATALOGO DE CUENTAS
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S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
1310-007-011-014 CANASTAS 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-015 RAMEKIN 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-016 TARRO CERVECERO CH. 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-017 TARRO CERVECERO GRANDE 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-018 PLATO OVALADO 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-019 MAMILA 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-020 VASO HIGHBALL 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-021 VASOS DE JUGO 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-022 VASOS DE CAFE 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-023 TENEDORES 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-024 CUCHILLOS 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-025 CUCHARA PEQUEÑAS DE ACERO 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-026 PLATOS 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-027 SERVILLETAS DE PAPEL 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-028 MESAS REDONDAS 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-029 SILLAS 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-030 MANTELES 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-031 CENTRO DE MESAS 0.00 0.00 0.00
1310-007-011-032 SERVILLETEROS 0.00 0.00 0.00
1310-008-000-000 HABITACION 0.00 0.00 1,011,200.00
1310-008-001-000 CAMAS MATRIMONIALES 0.00 0.00 80,000.00
1310-008-002-000 CAMAS KING SIZE 0.00 0.00 105,000.00
1310-008-003-000 COLCHON MATRIMONIAL 0.00 0.00 100,000.00
1310-008-004-000 COLCHON KING SIZE 0.00 0.00 120,000.00
1310-008-005-000 BUROS 0.00 0.00 49,000.00
1310-008-006-000 TELEVISORES 0.00 0.00 280,000.00
1310-008-007-000 SILLONES 0.00 0.00 140,000.00
1310-008-008-000 MESAS MEDIANAS 0.00 0.00 24,500.00
1310-008-009-000 ESPEJOS GRANDES 0.00 0.00 21,000.00
1310-008-010-000 TOALLAS 0.00 0.00 4,200.00
1310-008-011-000 SABANAS 0.00 0.00 14,000.00
1310-008-012-000 ALMOHADAS 0.00 0.00 31,500.00

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S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
1310-008-013-000 FUNDAS PARA ALMOHADAS 0.00 0.00 21,000.00
1310-008-014-000 EDREDON 0.00 0.00 21,000.00
1310-009-005-000 OTROS 0.00 0.00 927,894.00
1310-009-005-001 AIRE ACONDICIONADO 0.00 0.00 824,000.00
1310-009-005-002 TELEFONO DE ESCRITORIO 0.00 0.00 75,000.00
1310-009-005-003 ANTENA DE INTERNET 0.00 0.00 1,500.00
1310-009-005-004 TPLINK 0.00 0.00 25,000.00
1310-009-005-005 BOBINA DE CABLE PARA RED 0.00 0.00 1,200.00
1310-009-005-006 ESPEJO 2MX1M 0.00 0.00 450.00
1310-009-005-007 ESCOBAS 0.00 0.00 240.00
1310-009-005-008 TRAPEADORES 0.00 0.00 264.00
1310-009-005-009 RECOLECTOR DE BASURA 0.00 0.00 240.00
1310-009-005-010 CESTO DE BASURA 0.00 0.00 0.00
1310-010-000-000 LAVANDERIA 0.00 0.00 125,540.00
1310-010-001-000 LAVADORAS 0.00 0.00 63,000.00
1310-010-002-000 SECADORAS 0.00 0.00 54,000.00
1310-010-003-000 CUBETAS 0.00 0.00 360.00
1310-010-004-000 CESTOS 0.00 0.00 8,000.00
1310-010-005-000 COLGADORES 0.00 0.00 180.00
1360-000-000-000 DEPRECIACION 0.00 14,255.83 92,490.82
1360-001-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00
1360-002-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00
1360-003-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 1,097.50 7,682.50
1360-004-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 0.00 433.33 3,033.31
1360-005-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE BAR 0.00 0.00 0.00
1360-006-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 2,433.33 9,733.32
1360-007-000-000 DEPRECIACION HABITACIONES 0.00 10,291.67 72,041.69
1360-008-000-000 DEPRECIACION OTROS 0.00 0.00 0.00
1360-009-000-000 DEPRECIACION LAVANDERIA 0.00 0.00 0.00
1410-000-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00
1410-001-000-000 PATENTE # 0.00 0.00 0.00
1410-002-000-000 ACTA CONSTITUTIVA 0.00 0.00 0.00

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CATALOGO DE CUENTAS
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S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
1411-000-000-000 GASTOS DE CONSTITUCION 0.00 0.00 1,000.00
1411-001-000-000 ACTA CONSTITUTIVA 0.00 0.00 1,000.00
1420-000-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 21,500.00
1420-001-000-000 GASTOS 0.00 0.00 21,500.00
1420-001-001-000 AGUA CALIENTE 0.00 0.00 5,000.00
1420-001-002-000 INTERNET 0.00 0.00 5,000.00
1420-001-003-000 SERVICIO DE CABLE 0.00 0.00 5,500.00
1420-001-004-000 AIRE ACONDICIONADO 0.00 0.00 6,000.00
1460-000-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS 0.00 0.00 0.00
1460-001-000-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y 0.00 0.00 0.00
1460-002-000-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE 0.00 0.00 0.00
1470-000-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00
1470-001-000-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00
2110-000-000-000 PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00
2110-001-000-000 WALMART S.A 0.00 0.00 0.00
2120-000-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00
2120-001-000-000 CREDITOS INFONAVIT 0.00 0.00 0.00
2120-001-001-000 EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00
2120-002-000-000 WALMART S.A 0.00 0.00 0.00
2120-003-000-000 BODEGA AURRERA S.A 0.00 0.00 0.00
2120-004-000-000 CITY CLUB 0.00 0.00 0.00
2130-000-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
2130-001-000-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00
2140-000-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR 801,075.10 1,186,279.50 1,186,279.50
2140-001-000-000 IVA POR PAGAR 143,440.00 482,160.00 482,160.00
2140-002-000-000 IEPS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
2140-003-000-000 ISR POR PAGAR 657,635.10 704,119.50 704,119.50
2140-004-000-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00
2140-005-000-000 DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
2150-000-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.00 4,051.95 13,385.35
2150-001-000-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS 0.00 1,229.50 4,918.00
2150-002-000-000 RETENCIONES ISR POR 0.00 0.00 0.00

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CATALOGO DE CUENTAS
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S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
2150-003-000-000 RETENCIONES ISR 10% 0.00 0.00 0.00
2150-004-000-000 RETENCIONES ISR 10% 0.00 0.00 0.00
2150-005-000-000 RETENCIONES IVA PERSONAS 0.00 0.00 0.00
2150-006-000-000 RETENCIONES IVA 0.00 0.00 0.00
2150-007-000-000 RETENCIONES IMSS 0.00 2,822.45 8,467.35
2160-000-000-000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00
2160-001-000-000 PROVISION DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00
2160-002-000-000 PROVISION DE VACACIONES POR 0.00 0.00 0.00
2160-003-000-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR 0.00 0.00 0.00
2160-004-000-000 PROVISION DE ASIMILADOS A 0.00 0.00 0.00
2160-005-000-000 PROVISION DE OTROS 0.00 0.00 0.00
2170-000-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00
2170-001-000-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL 0.00 0.00 0.00
2170-002-000-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
2170-003-000-000 PROVISION DE INFONAVIT POR 0.00 0.00 0.00
2180-000-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS 524,340.00 591,300.00 94,536.89
2180-001-000-000 IVA COBRADO 496,800.00 496,800.00 0.00
2180-002-000-000 IEPS COBRADO 0.00 0.00 36.89
2180-003-000-000 ISH 2% 27,540.00 94,500.00 94,500.00
2181-000-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR 0.00 0.00 0.00
2181-001-000-000 IVA NO COBRADO 0.00 0.00 0.00
2181-002-000-000 IEPS NO COBRADO 0.00 0.00 0.00
2190-000-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00
2190-001-000-000 DEPOSITO POR RESERVACION 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00
2200-000-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00
2200-001-000-000 CREDITO # 0.00 0.00 0.00
3100-000-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 50,000,000.00
3100-001-000-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 0.00 0.00 50,000,000.00
3100-001-001-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 50,000,000.00
3100-001-002-000 ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00
3100-002-000-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 0.00 0.00 0.00
3200-000-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00

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CATALOGO DE CUENTAS
Moon Lovers
S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
3200-001-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00
3210-000-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00
3210-001-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00
3300-000-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS 0.00 0.00 2,797,968.55
3300-001-000-000 RESULTADO EJERCICIO # 0.00 0.00 2,797,968.55
3400-000-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
3400-001-000-000 RESULTADO # 0.00 0.00 0.00
4100-000-000-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 3,150,000.00 6,092,044.01
4100-001-000-000 INGRESOS AL 16% 0.00 3,150,000.00 6,092,044.01
4100-001-001-000 INGRESOS POR HOSPEDAJE 0.00 3,150,000.00 6,084,000.00
4100-001-002-000 INGRESOS POR RESTAURANT 0.00 0.00 0.00
4100-001-003-000 INGRESOS POR BAR 0.00 0.00 8,044.01
4100-001-004-000 INGRESOS POR LAVANDERIA 0.00 0.00 0.00
4100-002-000-000 INGRESOS AL 0% 0.00 0.00 0.00
4100-003-000-000 INGRESOS EXENTOS I.V.A. 0.00 0.00 0.00
4100-004-000-000 INGRESOS DEVENGADOS NO 0.00 0.00 0.00
4200-000-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00
5000-000-000-000 COSTO DEL SERVICIO 4,435.46 0.00 12,802.91
5000-001-000-000 COSTO DEL SERVICIO 4,435.46 0.00 12,802.91
5000-002-000-000 HABITACIONES 0.00 0.00 0.00
5000-003-000-000 BAR 0.00 0.00 0.00
5000-004-000-000 RESTAURANT 0.00 0.00 0.00
6100-000-000-000 GASTOS DE VENTA 185,660.82 0.00 599,265.35
6100-001-000-000 SUELDOS Y SALARIOS 62,160.00 0.00 435,120.00
6100-002-000-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00
6100-003-000-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00
6100-004-000-000 COMISIONES 108,000.00 0.00 108,000.00
6100-005-000-000 BONOS 0.00 0.00 0.00
6100-006-000-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00

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CATALOGO DE CUENTAS
Moon Lovers
S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
6100-007-000-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00
6100-008-000-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00
6100-009-000-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00
6100-010-000-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00
6100-011-000-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00
6100-012-000-000 PTU 0.00 0.00 0.00
6100-013-000-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00
6100-014-000-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00
6100-015-000-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00
6100-016-000-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00
6100-017-000-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00
6100-018-000-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00
6100-019-000-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00
6100-020-000-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00
6100-021-000-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA 0.00 0.00 0.00
6100-022-000-000 LIMPIEZA 1,250.82 0.00 6,145.35
6100-023-000-000 MANTTO. EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00
6100-024-000-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00
6100-025-000-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00
6100-027-000-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00
6100-028-000-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00
6100-029-000-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA 0.00 0.00 0.00
6100-030-000-000 HONORARIOS PERSONAS 0.00 0.00 0.00
6100-032-000-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00
6100-033-000-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00
6100-034-000-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00
6100-035-000-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00
6100-036-000-000 AGUA 1,750.00 0.00 7,000.00
6100-037-000-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00
6100-038-000-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00

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CATALOGO DE CUENTAS
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S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
6100-039-000-000 TELEFONOS 3,000.00 0.00 12,000.00
6100-040-000-000 INTERNET 3,000.00 0.00 12,000.00
6100-041-000-000 ENERGIA ELECTRICA 3,500.00 0.00 7,000.00
6100-042-000-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00
6100-043-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00
6100-044-000-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00
6100-045-000-000 PASAJES Y TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00
6100-046-000-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00
6100-047-000-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00
6100-048-000-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00
6100-049-000-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00
6100-050-000-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00
6100-051-000-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00
6100-052-000-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00
6100-053-000-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00
6100-054-000-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00
6100-055-000-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00
6100-056-000-000 OTROS GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00
6100-057-000-000 SERV. CABLE 3,000.00 0.00 12,000.00
6200-000-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 65,530.00 0.00 586,606.81
6200-001-000-000 SUELDOS Y SALARIOS 51,280.00 0.00 358,960.00
6200-002-000-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00
6200-003-000-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00
6200-004-000-000 BONOS 0.00 0.00 0.00
6200-005-000-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00
6200-006-000-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00
6200-007-000-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00
6200-008-000-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00
6200-009-000-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00
6200-010-000-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00
6200-011-000-000 PTU 0.00 0.00 0.00
6200-012-000-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00

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CATALOGO DE CUENTAS
Moon Lovers
S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
6200-013-000-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00
6200-014-000-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00
6200-015-000-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00
6200-016-000-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 146,514.39
6200-017-000-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00
6200-018-000-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 22,688.00
6200-019-000-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 8,444.42
6200-020-000-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA 0.00 0.00 0.00
6200-021-000-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00
6200-022-000-000 MANTTO. EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00
6200-023-000-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00
6200-024-000-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00
6200-026-000-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00
6200-027-000-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00
6200-028-000-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA 0.00 0.00 0.00
6200-030-001-000 NOTARIO PUBLICO ALONSO 0.00 0.00 0.00
6200-031-000-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00
6200-032-000-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00
6200-033-000-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00
6200-034-000-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00
6200-035-000-000 AGUA 1,750.00 0.00 7,000.00
6200-036-000-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00
6200-037-000-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00
6200-038-000-000 TELEFONOS 3,000.00 0.00 12,000.00
6200-039-000-000 INTERNET 3,000.00 0.00 12,000.00
6200-040-000-000 ENERGIA ELECTRICA 3,500.00 0.00 7,000.00
6200-041-000-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00
6200-042-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00
6200-043-000-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00

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CATALOGO DE CUENTAS
Moon Lovers
S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
6200-044-000-000 PASAJES Y TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00
6200-045-000-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00
6200-046-000-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00
6200-047-000-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00
6200-048-000-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00
6200-049-000-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00
6200-050-000-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00
6200-051-000-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00
6200-052-000-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00
6200-053-000-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00
6200-054-000-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00
6200-055-000-000 OTROS GASTOS DE 0.00 0.00 0.00
6200-056-000-000 SERV. DE CABLE 3,000.00 0.00 12,000.00
6300-000-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y 14,255.83 0.00 57,023.32
6300-001-000-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00 0.00 0.00
6300-002-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00
6300-003-000-000 DEPRECIACION EQUIPO DE 1,097.50 0.00 4,390.00
6300-004-000-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE 433.33 0.00 1,733.32
6300-005-000-000 DEPRECIACION DE BAR 0.00 0.00 0.00
6400-000-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS 0.00 0.00 0.00
6400-001-000-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y 0.00 0.00 0.00
6400-002-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE 0.00 0.00 0.00
7100-000-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
7100-001-000-000 INTERESES GANADOS EN 0.00 0.00 0.00
7100-002-000-000 INTERESES COBRADOS A 0.00 0.00 0.00
7100-003-000-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00
7100-004-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00
7200-000-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00
7200-001-000-000 INTERESES BANCARIOS A 0.00 0.00 0.00
7200-002-000-000 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00

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CATALOGO DE CUENTAS
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S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
7200-003-000-000 COMISION POR APERTURA DE 0.00 0.00 0.00
7200-004-000-000 COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00
7300-000-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00
7300-001-000-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE 0.00 0.00 0.00
7300-002-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00
7400-000-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00
7400-001-000-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00
7400-002-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00
8100-000-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00
8100-001-000-000 ISR 0.00 0.00 0.00
8200-000-000-000 PTU 0.00 0.00 0.00
8200-100-000-000 PTU 0.00 0.00 0.00
9100-000-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES 0.00 0.00 160,000,000.00
9100-001-000-000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL 0.00 0.00 0.00
9100-002-000-000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
9100-003-000-000 CUFIN DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00
9100-004-000-000 CUFINRE DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
9100-005-000-000 CUFINRE DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00
9100-006-000-000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
9100-007-000-000 CUCA DE EJERCICIOS 0.00 0.00 0.00
9100-008-000-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0.00 0.00 0.00
9100-010-000-000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00 0.00 0.00
9100-011-000-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN 0.00 0.00 0.00
9100-012-000-000 PÉRDIDAS FISCALES POR 0.00 0.00 0.00
9100-013-000-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES 0.00 0.00 0.00
9100-014-000-000 SOLICITUD DE CAPITAL 0.00 0.00 60,000,000.00
9100-015-000-000 AUTORIZACION DE CAPITAL 0.00 0.00 50,000,000.00
9100-016-000-000 ACCIONES EMITIDAS 0.00 0.00 50,000,000.00
9200-000-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES 0.00 0.00 160,000,000.00
9200-001-000-000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA 0.00 0.00 0.00
9200-002-000-000 CONTRA CTA. CUFIN DEL 0.00 0.00 0.00

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S. A. de C. V.
Cuenta: Todas
9200-003-000-000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. 0.00 0.00 0.00
9200-004-000-000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 0.00 0.00 0.00
9200-005-000-000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. 0.00 0.00 0.00
9200-006-000-000 CONTRA CTA. CUCA DEL 0.00 0.00 0.00
9200-007-000-000 CONTRA CTA. CUCA DE 0.00 0.00 0.00
9200-010-000-000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN 0.00 0.00 0.00
9200-011-000-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN 0.00 0.00 0.00
9200-012-000-000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS 0.00 0.00 0.00
9200-013-000-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES 0.00 0.00 0.00
9200-014-000-000 CAPITAL SOLICITADO 0.00 0.00 60,000,000.00
9200-015-000-000 CAPITAL AUTORIZADO 0.00 0.00 50,000,000.00
9200-016-000-000 EMISIONES DE ACCIONES 0.00 0.00 50,000,000.00

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HOTEL MOON LOVERS S.A DE C.

Cuenta Descripción Total cargos MN Total abonos MN Saldo final MN

1110-000-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 141,959.60

1110-001-000-000 CAJA CHICA 0.00 0.00 141,959.60

1110-001-001-000 CAJA GENERAL 0.00 0.00 130,610.00

1110-001-002-000 CAJA BAR 0.00 0.00 11,349.60

1120-000-000-000 BANCOS 3,623,220.00 827,623.15 34,937,432.15

1120-001-000-000 BANAMEX 041617 3,623,220.00 827,623.15 34,937,432.15

1140-000-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00

1140-001-000-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00

1150-000-000-000 CLIENTES 0.00 0.00 0.00

1150-001-000-000 CONTADO 0.00 0.00 0.00

1150-002-000-000 CREDITO 0.00 0.00 0.00

1155-000-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS 0.00 0.00 0.00

1155-001-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS 0.00 0.00 0.00

1160-000-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00

1160-001-000-000 DOCUMENTO # 0.00 0.00 0.00

1170-000-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00

1170-001-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00

1170-002-000-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00

1170-003-000-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00

1180-000-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 143,440.00 2,117,527.52

1180-001-000-000 IVA A FAVOR 0.00 143,440.00 2,117,527.52

1180-002-000-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00

1180-003-000-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00

1190-000-000-000 INVENTARIOS 0.00 5,686.28 173,227.08

1190-001-000-000 ALMACEN DE SUMINISTROS 0.00 5,686.28 123,118.48

1190-001-001-000 HABITACION 0.00 0.00 44,300.00

1190-001-001-009 TOALLAS 0.00 0.00 1,800.00

1190-001-001-010 SABANAS 0.00 0.00 8,000.00

1190-001-001-011 ALMOHADAS 0.00 0.00 13,500.00

1190-001-001-012 FUNDAS PARA ALMOHADAS 0.00 0.00 9,000.00

1190-001-001-013 EDREDON 0.00 0.00 12,000.00

1190-001-002-000 LIMPIEZA 0.00 4,435.46 79,902.21

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 20/08/2022 22:13 Pág. 1

Cuenta Descripción Total cargos MN Total abonos MN Saldo final MN

1190-001-002-001 JABON LIQUIDO PARA MANOS 0.00 90.00 8,910.00

1190-001-002-002 JABON LIQUIDO PARA MANO 500 0.00 2,000.00 18,000.00

1190-001-002-003 JABON CORPORAL SAVILE 0.00 119.90 3,756.90

1190-001-002-004 JABON CORPORAL DOVE 0.00 866.66 16,856.71

1190-001-002-005 PAPEL DE BAÑO SUAVEL JUMBO 0.00 74.90 11,816.80

1190-001-002-006 PAPEL DE BAÑO PREMIER JUMBO 0.00 500.00 19,545.80

1190-001-002-007 AROMATIZANTE PARA BAÑO 0.00 784.00 616.00

1190-001-002-008 ESPEJOS PARA BAÑO 0.00 0.00 0.00

1190-001-002-009 ESCOBAS 0.00 0.00 0.00

1190-001-002-010 TRAPEADORES 0.00 0.00 0.00

1190-001-002-011 RECOJEDOR DE BASURA 0.00 0.00 0.00

1190-001-002-012 SERVILLERA RESTAURANT 0.00 0.00 0.00

1190-001-002-013 GEL ANTIBACTERIAL 0.00 0.00 400.00

1190-001-002-014 CESTO DE BASURA 0.00 0.00 0.00

1190-001-003-000 SERVICIO AL CLIENTE 0.00 0.00 0.00

1190-001-003-001 AIRE ACONDICIONADO 0.00 0.00 0.00

1190-001-003-002 TELEFONO DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00

1190-001-003-003 ANTENA DE INTERNET 0.00 0.00 0.00

1190-001-003-004 TP LINK 0.00 0.00 0.00

1190-001-003-005 BOBINA DE CABLE DE RED 0.00 0.00 0.00

1190-001-003-006 BOTES DE PINTURAS 0.00 0.00 0.00

1190-001-003-007 RODILLO DE FELPA 0.00 0.00 0.00

1190-001-003-008 BROCHA 0.00 0.00 0.00