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    Iqr Eventos Y Logistica S.A.S. Auxiliar General NIT 900701991 - 7

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    Este documento presenta el estado de cuenta bancario de IQR Eventos y Logística S.A.S. para el mes de junio de 2022. Registra los movimientos de crédito y débito realizados, incluyendo pagos a proveedores, recaudos de clientes y transferencias. El saldo inicial fue de $0 y el saldo final fue de $5,207,933. Se realizaron transacciones por valor de $30,095,496 en débitos y $24,887,563 en créditos.

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    Descripción original:

    Archivo de junio

    Título original

    JUN

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    IQR EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S.

    11/01/23
    NIT 900701991 - 7 11:17:41
    AUXILIAR GENERAL RAuxiliaresGeneral2
    Cuenta Inicial 11100502 Final 11100502

    Año 2022 Mes Inicial 6 Final 6


    Fecha Tipo # Compr. Nombre # Doc. Concepto Débito Crédito Saldo
    11100502 BANCOLOMBIA Saldo Mes Anterior 0.00 0.00
    01/06/2022 EGR 000202206001 DAZA ACOSTA NOLVIS MARIA CPB. 5017 PAGO SALDO FAC 43 0.00 1,839,000.00 -1,839,000.00
    01/06/2022 EGR 000202206002 BANCO COOMEVA S.A. CPB. 5018 PAGO DE CUOTA 0.00 559,099.00 -2,398,099.00
    02/06/2022 EGR 000202206005 E.A. BRUGES PLATA SAS CPB. 5019 ANTICIPO DE ALOJAM 0.00 150,000.00 -2,548,099.00
    03/06/2022 EGR 000202206012 APORTES EN LINEA CPB. 5023 PAGO PERIODO 4 PL 0.00 1,059,400.00 -3,607,499.00
    03/06/2022 RCA 000202206001 SONOVISTA PUBLICIDAD S.A 000202206001 RECIBOS DE CAJA 2,259,000.00 0.00 -1,348,499.00
    04/06/2022 EGR 000202206013 E.A. BRUGES PLATA SAS CPB. 5022 PAGO SALDO DE ALO 0.00 139,500.00 -1,487,999.00
    06/06/2022 PIM 000202206001 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y PAGO MAYO RENTENCION EN L 0.00 1,966,000.00 -3,453,999.00
    07/06/2022 EGR 000202206018 PRODUCCIONES Y SERVICIO FAC. 5025 PAGO SALDO DE LA 0.00 741,500.00 -4,195,499.00
    07/06/2022 EGR 000202206020 VITELSA S.A. CPB. 5028 ANTICIPO DE COMPR 0.00 1,381,049.00 -5,576,548.00
    08/06/2022 RCA 000202206002 ENTIDAD PROMOTORA DE SA 000202206002 RECIBOS DE CAJA 255,056.00 0.00 -5,321,492.00
    10/06/2022 EGR 000202206031 G4S TECHNOLOGY COLOMBI FAC. 13272 SERVICIOS DE VIGI 0.00 126,342.00 -5,447,834.00
    10/06/2022 EGR 000202206032 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A FAC. 5338268 SERVICIOS PUBL 0.00 62,720.00 -5,510,554.00
    10/06/2022 EGR 000202206033 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A FAC. 5338275 SERVICIOS PUBL 0.00 960,060.00 -6,470,614.00
    10/06/2022 EGR 000202206034 VIPERS LTDA FAC. 12257 GASTO DE SERVICI 0.00 96,489.00 -6,567,103.00
    10/06/2022 EGR 000202206035 VIPERS LTDA FAC. 12258 GASTO DE SERVICI 0.00 96,489.00 -6,663,592.00
    10/06/2022 EGR 000202206036 ISL S.A. CPB. 5032 PAGO DE SALDO DE 0.00 180,000.00 -6,843,592.00
    10/06/2022 RCA 000202206003 CAMARA REGIONAL DE LA CO000202206003 RECIBOS DE CAJA 3,800,000.00 0.00 -3,043,592.00
    14/06/2022 EGR 000202206044 DAZA ACOSTA NOLVIS MARIA CPB. 5033 PAGO SALDO DE LA 0.00 1,412,670.00 -4,456,262.00
    14/06/2022 EGR 000202206045 COMUNICACION CELULAR S A FAC. 57501252 PAGO EN SERVI 0.00 239,900.00 -4,696,162.00
    14/06/2022 EGR 000202206046 CENTRAL DE ELECTRICOS LA CPB. 5035 ABONO DE LA FACTU 0.00 750,000.00 -5,446,162.00
    15/06/2022 EGR 000202206049 RIVERA CANTILLO DARWIN CPB. 5036 PAGO DE ACTIVIDAD 0.00 558,600.00 -6,004,762.00
    15/06/2022 EGR 000202206050 BALLESTA HERNANDEZ YISET CPB. 5037 PAGO POR PRESTAC 0.00 500,000.00 -6,504,762.00
    15/06/2022 EGR 000202206051 MARTINEZ MAESTRE MATILD CPB. 5038 PAGO DE QUINCENA 0.00 600,000.00 -7,104,762.00
    15/06/2022 EGR 000202206052 SABATINO PACHECO GUILLER CPB. 5039 PAGO DE QUINCENA 0.00 650,000.00 -7,754,762.00
    15/06/2022 EGR 000202206065 FORNARIS CORONEL RAFAEL CPB. 5052 PAGO ACTIVIDAD VID 0.00 280,000.00 -8,034,762.00
    17/06/2022 RCA 000202206004 CORDINADORA AMBIENTAL Y 000202206004 RECIBOS DE CAJA 1,185,000.00 0.00 -6,849,762.00
    17/06/2022 RCA 000202206005 AM COMUNICACION ESTRATE000202206005 RECIBOS DE CAJA 15,000,000.00 0.00 8,150,238.00
    22/06/2022 EGR 000202206089 LAGOS DEL ESPINO CENTRO CPB. 5055 ANTICIPO HOSPEDA 0.00 495,000.00 7,655,238.00
    22/06/2022 EGR 000202206091 NARANJO VILLAZON RINA PA FAC. 185 REPARACION DE 5 CA 0.00 200,000.00 7,455,238.00
    22/06/2022 EGR 000202206095 COMUNICACION CELULAR S A FAC. 6224493638 PAGO DE SER 0.00 290,325.00 7,164,913.00
    22/06/2022 EGR 000202206096 LAVADERO Y ENGRASADERO FAC. 3546 SERVICIO GENERAL 0.00 957,400.00 6,207,513.00
    23/06/2022 EGR 000202206098 TORO FRANCO ROLANDO CPB. 5056 ANTICIPO TRANSPOR 0.00 1,200,000.00 5,007,513.00
    23/06/2022 EGR 000202206100 APORTES EN LINEA CPB. 5073 PAGO PERIODO 5 PL 0.00 1,825,100.00 3,182,413.00
    23/06/2022 EGR 000202206101 APORTES EN LINEA CPB. 5074 PAGO PERIODO 4 PL 0.00 818,100.00 2,364,313.00
    24/06/2022 RCA 000202206006 CONJUNTO INMOBILIARIO GU 000202206006 RECIBOS DE CAJA 2,967,040.00 0.00 5,331,353.00
    28/06/2022 EGR 000202206114 TORO FRANCO ROLANDO CPB. 5082 ANTICIPO TRANSPOR 0.00 1,000,000.00 4,331,353.00
    28/06/2022 EGR 000202206117 TORO FRANCO ROLANDO CPB. 5083 ANTICIPO TRANSPOR 0.00 400,000.00 3,931,353.00
    29/06/2022 RCA 000202206007 CAMARA REGIONAL DE LA CO000202206007 RECIBOS DE CAJA 4,629,400.00 0.00 8,560,753.00
    30/06/2022 EGR 000202206122 ISL S.A. FAC. 5077 SERVICIO PLATAFOR 0.00 104,220.00 8,456,533.00
    30/06/2022 EGR 000202206123 BALLESTA HERNANDEZ YISET FAC. 5076 PAGO POR PRESTAC 0.00 500,000.00 7,956,533.00
    30/06/2022 EGR 000202206124 ANDRES DAVID QUINTERO CA CPB. 5077 PAGO POR PRESTAC 0.00 1,200,000.00 6,756,533.00
    30/06/2022 EGR 000202206131 LAGOS DEL ESPINO CENTRO CPB. 5084 ANTICIPO DE ALOJAM 0.00 990,000.00 5,766,533.00
    30/06/2022 EGR 000202206134 RIVERA CANTILLO DARWIN CPB. 5087 PAGO SERVICIO LOG 0.00 558,600.00 5,207,933.00
    Total Cuenta 30,095,496.00 24,887,563.00
    Nuevo Saldo 5,207,933.00 0.00

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