viernes 12 de mayo del 2023 Gestión Banco de datos 21

bolsas en el mundo valores cuota y rentabilidad de las afp

11 de marzo del 2023 11 de marzo del 2023
Bolsas Indice Variación porcentual Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
cierre Día Mes (*) Acum.
Nueva York (DJ Indus) 33,309.51 -0.66 -2.31 0.49 AFP Habitat
Nueva York (NASDAQ Comp) 12,328.51 0.18 0.83 17.79 Fondo 0 9/05/23 13.3645 0.0468 0.2972 3.0960
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 13,389.78 0.31 1.10 22.40 Fondo 1 9/05/23 18.2474 -0.1251 0.5238 5.5962
Nueva York (S&P 500 ) 4,130.62 -0.17 -0.91 7.68 Fondo 2 9/05/23 19.5519 -0.0060 0.3535 2.2157
México (IPC) 55,014.16 -0.94 -0.19 13.44 Fondo 3 9/05/23 19.1890 -0.1040 -0.6691 -0.6352

Caracas (IBC) ** 34,108.56 0.71 11.17 62.83 AFP Integra
Buenos Aires (MERVAL) 313,281.44 0.90 5.14 54.74 Fondo 0 9/05/23 13.0045 0.0203 0.2486 2.8891
Santiago (IPSA) 5,598.96 0.53 3.38 6.41 Fondo 1 9/05/23 27.8672 -0.0622 0.5065 4.8640
Sao Paulo (IBOVESPA) 108,256.40 0.75 3.66 -1.35 Fondo 2 9/05/23 219.1685 -0.0195 0.4440 2.6196
SP/BVL PERU GEN 21,715.12 -0.86 -0.49 1.80 Fondo 3 9/05/23 49.0330 0.0172 -0.5311 -2.2307
SP/BVL LIMA 25 30,087.69 -0.29 -0.76 -0.10
Bogotá (COLCAP) 1,143.42 -1.44 -4.62 -11.09 AFP Prima
Euro (DJ STOXX 50 ) 4,309.75 0.07 -1.14 13.61 Fondo 0 9/05/23 13.1075 0.0430 0.2850 2.8252
Londres (FTSE 100 ) 7,730.58 -0.14 -1.65 3.74 Fondo 1 9/05/23 30.0953 -0.1265 0.5844 5.2723
Madrid (IBEX 35 ) 9,182.80 0.16 -0.49 11.59 Fondo 2 9/05/23 41.0196 -0.0166 0.4960 3.7242
Frankfurt (DAX) 15,834.91 -0.39 -0.55 13.73 Fondo 3 9/05/23 43.9975 0.1465 -0.1832 0.1713
París (CAC 40 ) 7,381.78 0.28 -1.46 14.03
Milán (FTSE MIB) 27,098.89 -0.61 0.08 14.31 AFP Profuturo
Tokio (NIKKEI 225 ) 29,126.72 0.02 0.94 11.62 Fondo 0 9/05/23 13.1749 0.0317 0.2713 3.0414
Hong Kong (HANG SENG) 19,743.79 -0.09 -0.76 -0.19 Fondo 1 9/05/23 26.2903 -0.0981 0.6594 5.5344
Fondo 2 9/05/23 202.3564 -0.1365 0.3354 1.8936
Shangai (Composite Index) 3,309.55 -0.29 -0.41 7.13 Fondo 3 9/05/23 47.3626 0.0650 -0.3005 -0.8873
(*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg Fuente: Economática

fondos mutuos
11 de marzo del 2023
Rentabilidad Rentabilidad
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/

RENTA VARIABLE INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES

BBVA Agresivo Soles S/ 10/05/23 105.1746 0.1181 0.5529 0.5212 4.8336 BBVA Peru Soles S/ 10/05/23 139.7942 0.0161 0.5475 0.2105 2.1109
BCP Acciones Credifondos $ 9/05/23 129.6504 0.3206 0.0860 1.5160 6.2670 BBVA Soles Monetario S/ 10/05/23 178.1138 -0.0048 0.6428 0.2272 2.5496
IF Acciones FMIV S/ 10/05/23 86.5879 -1.4562 -2.4884 -0.6510 -1.5083 BBVA Cash Soles S/ 10/05/23 148.2016 0.0192 0.5762 0.2307 2.5096
Promoinvest Fondo Selectivo $ 10/05/23 2.8158 -0.3861 0.2461 0.9027 0.2890 BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 9/05/23 138.8483 0.0761 0.7900 0.2357 2.7075
Promoinvest Incasol S/ 10/05/23 0.6994 -1.2156 -2.8869 -0.6424 -4.5066 Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 10/05/23 12.9671 -0.0612 -1.6910 -0.7204 -5.0154
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 10/05/23 3.9193 0.0638 -1.6274 -0.1092 1.7425 Scotia Fondo Cash S/ 10/05/23 20.7821 -0.0416 -1.1294 -0.4864 -3.2772
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 10/05/23 8.2909 -1.4096 -1.3424 0.7026 0.5257 Sura Corto Plazo S/ 10/05/23 171.4902 0.0169 0.5233 0.2084 2.2022
Sura Acciones FMIV S/ 10/05/23 12.0620 -1.4278 -2.4546 -1.2613 0.4507 INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 10/05/23 98.3990 0.7487 -2.0263 1.4997 2.0558 Diviso Conservador Dólares $ 10/05/23 118.9294 0.0607 0.7137 0.2034 1.7150
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 10/05/23 97.6279 0.7480 -2.0455 1.4917 1.9682 BBVA Dólares Monetario $ 10/05/23 165.3133 0.0285 0.3698 0.1679 1.4681
INTERNACIONAL BBVA Cash Dolares $ 10/05/23 113.3904 0.0123 0.3499 0.1444 1.4425
Bcp Acciones Global Fmiv $ 9/05/23 150.3016 -0.3699 1.3193 0.3732 6.4088 BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 9/05/23 115.3075 0.0590 0.3798 0.2299 1.7178
Bcp Deuda Global $ 9/05/23 106.2330 -0.0843 -0.6877 -0.3134 1.8581 IF Libre Disponibilidad FMIV $ 10/05/23 110.3665 0.0119 0.3321 0.1360 1.3814
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 10/05/23 99.1488 0.3649 -0.5740 -0.4883 0.8633 Scotia Fondo Deposito Disponible $ 10/05/23 11.2450 -0.0025 -0.0466 -0.0260 0.0518
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 10/05/23 98.4174 0.3646 -0.5838 -0.4922 0.8200 Scotia Fondo Cash $ 10/05/23 15.9470 -0.0289 -0.6825 -0.3159 -2.1582
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 10/05/23 97.4194 0.3643 -0.5936 -0.4961 0.7767 Sura Corto Plazo $ 10/05/23 127.1285 -0.0226 0.3777 0.1633 1.5565
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 10/05/23 122.2412 0.3229 0.2216 -0.3629 6.1346 INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 10/05/23 120.4315 0.3222 0.2019 -0.3708 6.0435 BBVA Cash Soles S/ 10/05/23 148.2016 0.0192 0.5762 0.2307 2.5096
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 10/05/23 117.6083 0.3209 0.1625 -0.3864 5.8615 BCP Extra Conservador S/ 9/05/23 304.3000 0.0307 0.6789 0.2228 2.5815
ESTRUCTURADO Diviso Extra Conservador S/ 10/05/23 148.8223 0.0179 0.7497 0.2409 2.4355
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 9/05/23 107.7639 -0.1086 -0.9749 -0.1848 -0.6749 Sura Ultra Cash S/ 10/05/23 147.6257 0.0204 0.5930 0.2381 2.5337
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BCP Crecimiento S/ 9/05/23 129.7581 0.1444 -0.9688 1.3202 2.9346 BBVA Cash Dólares $ 10/05/23 113.3904 0.0123 0.3499 0.1444 1.4425
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES BCP Extra Conservador $ 9/05/23 174.2721 0.0178 0.4195 0.1535 1.5813
BBVA Balanceado Soles S/ 10/05/23 127.3580 0.0355 0.3808 0.3922 3.9026 Sura Ultra Cash $ 10/05/23 114.6297 0.0119 0.3894 0.1573 1.5433
BCP Equilibrado S/ 9/05/23 98.1924 -0.3422 -2.2879 -0.7426 0.0684 FLEXIBLE
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 10/05/23 114.1638 0.0185 0.5538 0.2252 2.4546
BBVA Balanceado Dólares $ 10/05/23 93.8892 -0.1982 -0.4336 0.1231 2.8060 Scotia Fondo Premium Dólares $ 10/05/23 19.7224 0.0023 1.1948 0.0691 1.5350
BCP Equilibrado Credifondo $ 9/05/23 124.2997 0.1602 0.3955 0.9873 3.6674 Scotia Fondo Premium Soles S/ 10/05/23 12.0394 -0.0319 3.5593 -0.3197 1.1756
IF Mixto Balanceado $ 10/05/23 57.9947 -0.5406 -0.2201 0.0088 1.3909 Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 10/05/23 171.3405 0.2680 0.2583 0.0510 1.5642
Scotia Fondo Mixto $ 10/05/23 9.6857 -0.3365 0.7737 0.1943 2.5594 Sura Renta Soles S/ 10/05/23 201.1378 -0.0095 1.0340 0.4365 3.0261
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 10/05/23 68.1574 -0.0029 0.4104 0.2070 2.1729
BBVA Moderado Soles S/ 10/05/23 237.9736 -0.0307 0.2629 0.2804 2.8227 IF Cupon Latam Fmiv $ 10/05/23 42.9698 -0.0700 0.3306 0.1748 -0.0416
BCP Moderado S/ 9/05/23 140.5895 0.1172 0.1419 0.6490 2.2742 Independiente Pmg Fmiv $ 10/05/23 98.1450 0.2135 0.0374 -0.4309 3.1331
IF Mixto Moderado S/ 10/05/23 140.6547 -0.3936 0.0284 0.0541 1.5553 Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 10/05/23 90.6983 0.1928 -0.5363 -1.3948 2.3388
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES FONDO DE FONDOS
BBVA Moderado Dólares $ 10/05/23 99.2738 0.0725 0.1753 0.1733 1.6664 BBVA Global Equity $ 10/05/23 104.4280 0.6069 0.6424 1.2124 5.7776
BCP Moderado Credifondo $ 9/05/23 51.9207 0.0680 0.2995 0.5060 2.0811 BCP Deuda Latam $ 9/05/23 117.3288 -0.0035 0.3391 0.3765 -1.5773
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES BBVA Seleccion Estrategica $ 10/05/23 118.0152 0.4498 1.2765 0.7665 5.5850
BBVA Soles Continental S/ 10/05/23 329.6083 0.0820 1.1798 0.7480 3.8270 F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 10/05/23 98.1131 0.7471 -2.0782 1.4796 1.7929
BCP Consevador Med. Plazo S/ 9/05/23 182.5012 0.1158 1.0882 0.4075 3.1172 IF Inversion Global $ 10/05/23 57.7101 0.1470 0.0283 -0.6360 4.6383
IF Mediano Plazo Soles S/ 10/05/23 194.0683 0.0723 1.2509 0.7544 3.8843 Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 10/05/23 17.9220 0.0096 1.8093 0.4308 11.8181
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Sura Acciones Norteamericanas $ 10/05/23 20.0755 0.4317 0.6265 -0.7979 7.5981
BBVA Dólares Continental $ 10/05/23 188.8233 0.0859 0.4181 0.2141 2.0335 Sura capital estratégico I serie A S/ 10/05/23 128.9827 -0.0554 -1.3974 -0.7551 0.2292
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 10/05/23 160.2116 -0.0272 0.1409 0.2019 1.9594 Sura capital estratégico I serie B S/ 10/05/23 132.0033 -0.0547 -1.3780 -0.7473 0.3153
BCP Conservador MP $ 9/05/23 244.2994 -0.0018 0.3150 0.2041 1.4613 Sura capital estratégico II serie A S/ 10/05/23 125.6692 -0.4802 -2.7495 -1.4182 -0.5586
IF Mediano Plazo $ 10/05/23 106.5987 -0.0254 0.2665 0.2009 0.6701 Sura capital estratégico II serie B S/ 10/05/23 128.2556 -0.4795 -2.7304 -1.4104 -0.4731
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes 4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente:Economática

SP/BVL PERU GEN (Índice General de la BVL) Montos negociados de la BVL Capitalización Bursátil de la BVL
ABRIL - MAYO 2023 ABRIL - MAYO 2023 (mlls. S/.) ABRIL - MAYO 2023 (mlls. US$.)
22,700 22,477.45 50.00 164,000 161,758
45.00
22,500 21,715.12 40.00 162,000 152,166
22,300 35.00 18.68
160,000
22,100 30.00 15.08
25.00 158,000
21,900 20.00
21,700 15.00 156,000
10.00
21,500 154,000
5.00
21,300 0.00
152,000
14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 2 3 4 5 8 9 10 11 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 2 3 4 5 8 9 10 11
14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 2 3 4 5 8 9 10 11
FUENTE: Economatica FUENTE: Economatica FUENTE: BVL