EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.

L
NIT: 12498596013
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA

N° DETALLE FECHA DE INCORP % DEP MENSUAL VALOR INICIAL A.F

MES DE EN
1.00 Edificios 2.5% 217,500.00
21/01/2021
2.00 Maquinarias 10% 293,407.50
MES DE FEB
1.00 Edificios 2.5% 217,519.37
21/01/2021
2.00 Maquinarias 10% 293,433.63
MES DE M
1.00 Edificios 3% 217,711.19
21/01/2021
2.00 Maquinarias 10% 293,692.39
MES DE A
1.00 Edificios 2.5% 217,945.43
21/01/2021
2.00 Maquinarias 10% 294,008.39
3.00 Vehiculos 20/04/2021 20% 409,530.00
4.00 Eq. de computacion 17/04/2021 25% 7,134.00
MES DE M
1.00 Edificios 2.5% 218,174.14
21/01/2021
2.00 Maquinarias 10% 294,316.92
3.00 Vehiculos 20/04/2021 20% 409,859.03
4.00 Eq. de computacion 17/04/2021 25% 7,139.73
MES DE JU
1.00 Edificios 2.5% 218,309.71
21/01/2021
2.00 Maquinarias 10% 294,499.80
3.00 Vehiculos 20/04/2021 20% 410,073.76
4.00 Eq. de computacion 17/04/2021 25% 7,145.47
 CUADRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTUALIZACION VALOR ACTUALIZACION

VALOR INICIAL D.A DEPRECIACION
A.F ACTUALIZADO A.F D.A

MES DE ENERO
19.37 217,519.37 - - 453.17
26.13 293,433.63 - - 2,445.28
MES DE FEBRERO
191.82 217,711.19 453.17 0.40 453.56
258.77 293,692.39 2,445.28 2.16 2,447.44
MES DE MARZO
234.24 217,945.43 453.56 0.49 454.05
315.99 294,008.39 2,447.44 2.63 2,450.07
MES DE ABRIL
228.71 218,174.14 454.05 0.48 454.53
308.53 294,316.92 2,450.07 2.57 2,452.64
329.03 409,859.03 - - 6,830.98
5.73 7,139.73 - - 148.74
MES DE MAYO
135.57 218,309.71 454.53 0.28 454.81
182.88 294,499.80 2,452.64 1.52 2,454.16
214.74 410,073.76 6,830.98 3.58 6,834.56
3.62 7,145.47 148.74 0.08 148.86
MES DE JUNIO
110.67 218,420.38 454.81 0.23 455.04
149.29 294,649.09 2,454.16 1.24 2,455.41
143.73 410,217.50 6,834.56 3.46 6,836.96
2.78 7,148.24 148.86 0.05 148.92
 VALOR
VALOR NETO VIDA UTIL
ACTUALIZADO D.A

453.17 217,066.20 479

2,445.28 290,988.35 95

907.13 216,804.06 478

4,894.87 288,797.52 94

908.11 217,037.33 477

4,900.14 289,108.25 93

909.06 217,265.08 476

4,905.28 289,411.64 92
6,830.98 403,028.04 59
148.74 6,990.99 47

909.62 217,400.09 475

4,908.33 289,591.47 91
13,669.13 396,404.64 58
297.68 6,847.78 46

910.08 217,510.29 474

4,910.82 289,738.27 90
13,674.99 396,542.51 57
297.84 6,850.41 45
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
EDIFICIOS 6 189,225.00
MAQUINARIAS 7 255,264.53
IVA CREDITO FISCAL 3 66,417.98
CAJA GRAL M/N 1 332,089.88
LETRA DE CAMBIO POR PAGAR 178,817.63
21/01/2021

TOTALES 510,907.51 510,907.51

GLOSA: REGISTRO POR LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS EN FECHA 21 DE ENERO DEL 2021 CANCELANDOSE AL 65% EN EFECTIVO
EL SALDO FIRMANDO UNA LETRA DE CAMBIO s/F #6555
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
27,187.50
36,675.94
9,542.81
47,714.06
25,692.19

73,406.25 73,406.25
OSE AL 65% EN EFECTIVO Y POR
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
EDIFICIOS 6 19.37
MAQUINARIAS 7 26.13
A.I Y T.B 45.49
21/01/2021

TOTALES 45.49 45.49

GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE ACTIVOS DEL MES DE ENERO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
2.78
3.75
6.54

6.54 6.54
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
DEPRECIACION EDIFICIOS 453.17
DEPRECIACION MAQUINARIAS 2,445.28
D.A EDIFICIOS 453.17
D.A MAQUINARIAS 2,445.28
21/01/2021

2,898.45 2,898.45
GLOSA: REGISTRO POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE ENERO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
65.11
351.33
65.11
351.33

416.44 416.44
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
EDIFICIOS 191.82
MAQUINARIAS 258.77
A.I y T.B 450.59
20/02/2021

TOTALES 450.59 450.59

GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE FEBRERO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
27.56
37.18
64.74

64.74 64.74
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
D.A DE EDIFICIOS 0.40
D.A DE MAQUINARIAS 2.16
A.I y T.B 2.56
20/02/2021

2.56 2.56
GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE D.A DE LOS ACTIVOS FIJOS DE FEBRERO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
0.06
0.31
0.37

0.37 0.37
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
DEPRECIACION EDIFICIOS 453.56
DEPRECIACION MAQUINARIAS 2,447.44
D.A EDIFICIOS 453.56
D.A MAQUINARIAS 2,447.44
20/02/2021

TOTALES 2,901.00 2,901.00

GLOSA: REGISTRO POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE FEBRERO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
65.17
351.64
65.17
351.64

416.81 416.81
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
EDIFICIOS 234.24
MAQUINARIAS 315.99
A.I y T.B 550.24
22/03/2021

TOTALES 550.24 550.24

GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE MARZO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
33.66
45.40
79.06

79.06 79.06
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
D.A DE EDIFICIOS 0.49
D.A DE MAQUINARIAS 2.63
A.I y T.B 3.12
22/03/2021

TOTALES 3.12 3.12

GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS FIJOS DEL MES DE MARZO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
0.07
0.38
0.45

0.45 0.45
DEL MES DE MARZO
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
DEPRECIACION EDIFICIOS 454.05
DEPRECIACION MAQUINARIAS 2,447.44
D.A EDIFICIOS 454.05
D.A MAQUINARIAS 2,447.44
22/03/2021

TOTALES 2,901.49 2,901.49

GLOSA: REGISTRO POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE MARZO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
65.24
351.64
65.24
351.64

416.88 416.88
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
EDIFICIOS 228.71
MAQUINARIAS 308.53
VEHICULOS 329.03
VOLVO - FM 410 EEV 6x2*4
EQ DE COMPUTACION 5.73
A.I y T.B 872.00
21/04/2021

TOTALES 872.00 872.00

GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE ABRIL
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
32.86
44.33
47.27

0.82
125.29

125.29 125.29
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
D.A DE EDIFICIOS 0.48
D.A DE MAQUINARIAS 2.57
VEHICULOS 0.00
VOLVO - FM 410 EEV 6x2*4
EQ DE COMPUTACION 0.00
A.I y T.B 3.05
21/04/2021

TOTALES 3.05 3.05

GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE LA D.A DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE ABRIL
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
0.07
0.37
0.00
0.00
0.00
0.44

0.44 0.44
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
DEPRECIACION EDIFICIOS 454.53
DEPRECIACION MAQUINARIAS 2,452.64
VEHICULOS 6,830.98
VOLVO - FM 410 EEV 6x2*4 6,830.98
EQ DE COMPUTACION 148.74
D.A EDIFICIOS 454.53
D.A MAQUINARIAS 2,452.64
21/04/2021

D.A VEHICULOS 6,830.98

D.A EQ. DE COMPUTACION 148.74

TOTALES 9,886.90 9,886.90

GLOSA: REGISTRO POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE ABRIL
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
65.31
352.39
981.46

21.37
65.31
352.39
981.46
21.37

1,420.53 1,420.53
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
EDIFICIOS 135.57
MAQUINARIAS 182.88
VEHICULOS 214.74
VOLVO - FM 410 EEV 6x2*4 214.74
EQ DE COMPUTACION 3.62
A.I y T.B 536.80
21/05/2021

TOTALES 536.80 536.80

GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE MAYO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
19.48
26.28
30.85

0.52
77.13

77.13 77.13
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
D.A DE EDIFICIOS 0.28
D.A DE MAQUINARIAS 1.52
VEHICULOS 3.58
VOLVO - FM 410 EEV 6x2*4 3.58
EQ DE COMPUTACION 0.08
A.I y T.B 5.46
21/05/2021

TOTALES 5.46 5.46

GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE LA D.A DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE MAYO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
0.04
0.22
0.51
0.00
0.01
0.78

0.78 0.78
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
DEPRECIACION EDIFICIOS 454.81
DEPRECIACION MAQUINARIAS 2,454.16
VEHICULOS 6,834.56
VOLVO - FM 410 EEV 6x2*4 6,834.56
EQ DE COMPUTACION 148.86
D.A EDIFICIOS 454.81
D.A MAQUINARIAS 2,454.16
21/05/2021

D.A VEHICULOS 6,834.56

D.A EQ. DE COMPUTACION 148.86

TOTALES 9,892.40 9,892.40

GLOSA: REGISTRO POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE MAYO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
65.35
352.61
981.98

21.39
65.35
352.61
981.98
21.39

1,421.32 1,421.32
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
EDIFICIOS 110.67
MAQUINARIAS 149.29
VEHICULOS 143.73
VOLVO - FM 410 EEV 6x2*4 143.73
EQ DE COMPUTACION 2.78
A.I y T.B 406.47
20/05/2021

TOTALES 406.47 406.47

GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE LA D.A DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE JUNIO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
15.90
21.45
20.65

0.40
58.40

58.40 58.40
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
D.A DE EDIFICIOS 0.23
D.A DE MAQUINARIAS 1.24
VEHICULOS 3.46
VOLVO - FM 410 EEV 6x2*4 3.46
EQ DE COMPUTACION 0.05
A.I y T.B 4.99
20/05/2021

TOTALES 4.99 4.99

GLOSA: REGISTRO POR LA ACTUALIZACION DE LA D.A DE ACTIVOS FIJOS DEL MES DE JUNIO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
0.03
0.18
0.50
0.00
0.01
0.72

0.72 0.72
EMPRESA GALACTIC TOYS S.R.L
NIT: 12498596013 T/c
RIBERALTA-BENI-BOLIVIA LIBRO DIARIO
MONEDA NACIONAL
FECHA CODIGO DETALLE FOLIO SUBTOTAL
DEBE HABER
DEPRECIACION EDIFICIOS 455.04
DEPRECIACION MAQUINARIAS 2,455.41
VEHICULOS 6,836.96
VOLVO - FM 410 EEV 6x2*4 6,836.96
EQ DE COMPUTACION 148.86
D.A EDIFICIOS 455.04
D.A MAQUINARIAS 2,455.41
20/05/2021

D.A VEHICULOS 6,836.96

D.A EQ. DE COMPUTACION 148.86

TOTALES 9,896.27 9,896.27

GLOSA: REGISTRO POR LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS EN EL MES DE JUNIO
 6.96

MONEDA EXTRANJERA
DEBE HABER
65.38
352.79
982.32

21.39
65.38
352.79
982.32
21.39

1,421.88 1,421.88