90,000.

00 € (203) Propiedad Industrial

4,000,000.00 € (211) Construcciones
90,000.00 € (214) Equipos para proce. de infor.
700,000.00 € (216) Mobiliario
55,000.00 € (218) Elementosde transporte
98,000.00 € (300) Mercaderias
39,500.00 € (430) Clientes
20,000.00 € (240) IFT en capital (acc. c/p)
450,000.00 € (572) Bancos e inst. Cred.
5,542,500.00 €

10,000.00 € (542) Cred. A corto plazo

20,000.00 € (252) Cred. A Largo plazo

11,215.00 € (572) Bancos e inst. Cred

285.00 € (473) Haciendo publica, retenciones y pagos a cuenta

10,810.00 € (572) Bancos e inst. Cred

190.00 € (473) Haciendo publica, retenciones y pagos a cuenta

10,405.00 € (572) Bancos e inst. Cred

95.00 € (473) Haciendo publica, retenciones y pagos a cuenta

200,000.00 € (600) Compra de mercaderia

42,000.00 € (472) Hacienda Publica IVA soportado

193,600.00 € (572) Bancos e inst. Cred

193,600.00 € (430) Clientes

4,840.00 € (400) Proveedores

39,500.00 € (572) Bancos e inst. Cred
193,600.00 € (431) Clientes, efectos comerciales a cobrar
2,600.00 € (665) intereses c/p credito
191,000.00 € (572) Bancos e inst. Cred

332,000.00 € (400) Proveedores

461,010.00 € (572) Bancos e inst. Cred

190,000.00 € (600) Compra de mercaderia

39,102.00 € (472) Hacienda Publica IVA soportado

193,600.00 € (520) Deudas por efectos descontados

55,000.00 € (129) Resultado del ejercicio

133,100.00 € (572) Bancos e inst. Cred

6,250.00 € (623) Servicios profecionales independientes

1,312.50 € (472) Hacienda publica IVA soportado

6,250.00 € (623) Servicios profecionales independientes

1,312.50 € (472) Hacienda publica IVA soportado

3,300.00 € (625) Primas de seguro

2,000.00 € (649) Otros gastos sociales

420.00 € (472) Hcienda Publica IVA soportado

389.50 € (475) Hcienda publica acreedores por ret prac.

 1,660.50 € (572) Bancos e inst. Cred

7,000.00 € (281) Amortizacion acumulada en ele. De transp.

18,150.00 € (572) Bancos e inst. Cred

30,000.00 € (218) Ele. Transporte

432.97 € (520) Deudas c/p

122.68 € (662) Intereses deuda
116.69 € (472) IVA

434.77 € (520) Deudas c/p

120.88 € (662) Intereses deuda
116.69 € (472) IVA

436.58 € (520) Deudas c/p

119.07 € (662) Intereses deuda
116.69 € (472) IVA

375.00 € (681) Amort inmov. Mat

5,383.06 € (170) Deudas l/p

25,500.00 € (640) Sueldos y salarios

1,275.00 € (660) Gastos financieros por act. De provisiones

100,000.00 € (640) Sueldos y salarios
25,000.00 € (642) Seguridad social a cargo de la empresa

4,100.00 € (475) Hacienda publica acree. Por ret practica.

11,250.00 € (476) Organismos de la seg. Social acreedores

100,000.00 € (520) Prestamos a c/p de entidades de credito

11,000.00 € (662) Intereses de deudas con entidades de cred

105,000.00 € (170) Deudas a largo plazo con entidades de cred.

1,000.00 € (680) Amort. del Inmovilizado intagible

17,000.00 € (681) Amortz. del inmovilizado material

96,200.00 € (300) Mercaderias

1,800.00 € (610) Variacion de existencia de mercaderias

5,000.00 € (540) Inversiones financieros a c/p en inst. Patrimo.

147,210.00 € (477) Hacienda publica IVA repercutido

23,100.00 € (477) Hacienda publica IVA repercutido

3,150.00 € (477) Hacienda publica IVA repercutido

 450,000.00 € (572) Bancos e inst. Cred
193,600.00 € (572) Bancos e inst. Cred
39,500.00 € (572) Bancos e inst. Cred
191,000.00 € (572) Bancos e inst. Cred
461,010.00 € (572) Bancos e inst. Cred
133,100.00 € (572) Bancos e inst. Cred
1,660.50 € (572) Bancos e inst. Cred
18,150.00 € (572) Bancos e inst. Cred
11,215.00 € (572) Bancos e inst. Cred

1,499,235.50 €
DIFERENCIA/SALDO PARA LA EMPRESA DESTINO LOGISTIC, S.L.

63,241.50 € (630) Impuestos y beneficios

Amortizacion acum (280) 5,000.00 €
Amort. Acum. IM (281) 150,000.00 €
Det. Valor Existenc. (390) 2,000.00 €
Capital social (100) 4,500,000.00 €
Reservas legales (112) 220,000.00 €
Perdidas y ganan. (129) 55,500.00 €
Deud. A I/p ent. cto (160) 420,000.00 €
Deud. A C/p ent. Cto (510) 100,000.00 €
Porveedores (400) 90,000.00 €
5,542,500.00 €

Bancos e inst. Cred (572) 30,000.00 €

Ingresos credito (762) 1,500.00 €

Cred. A corto plazo (542) 10,000.00 €

Ingresos credito (762) 1,000.00 €

Cred. A corto plazo (542) 10,000.00 €

Ingresos credito (762) 500.00 €

Cred. A corto plazo (542) 10,000.00 €

Proveedores (400) 242,000.00 €

Venta de mercaderia (700) 320,000.00 €

Hacienda Publica IVA reprecutido (477) 67,200.00 €

Rappels por compras de mercaderia (609) 4,000.00 €

Hacienda Publica IVA soportado (472) 840.00 €
Clientes (430) 39,500.00 €
Clientes (430) 193,600.00 €
Deudas por efectos descontados (520) 193,600.00 €

Bancos e inst. Cred (572) 332,000.00 €

Venta de mercaderia (700) 380,000.00 €

Transportes (624) 1,000.00 €
Hacienda publica IVA repercutido (477) 80,010.00 €

Desc. Sobre compras por pronto pago (606) 3,800.00 €

Bancos e inst. Cred (572) 225,302.00 €

Clientes, efectos comerciales a cobrar (431) 193,600.00 €

Reserva legal (112) 55,000.00 €

ingresos por comisiones (754) 110,000.00 €

Hacienda Publica IVA repercutido (477) 23,100.00 €

Hacienda publica acreedores por ret prac (475) 937.50 €

Bancos e inst. Cred (572) 6,625.00 €

Hacienda publica acreedores por ret prac (475) 937.50 €

Bancos e inst. Cred (572) 6,625.00 €

Bancos e inst. Cred (572) 3,300.00 €

Bancos e inst. Cred (572) 2,420.00 €

Otros ingresos financieros (769) 2,050.00 €

Beneficios obtenido tras la venta (771) 1,000.00 €

Hacienda Publica IVA repercutido (477) 3,150.00 €
Elementos de transporte (218) 21,000.00 €

Deudas c/p (520) 1,304.32 €

Deudas l/p (170) 28,695.68 €

Bancos e inst. Cred (572) 672.34 €

Bancos e inst. Cred (572) 672.34 €

Bancos e inst. Cred (572) 672.34 €

Amort. Inmov. Mat (281) 375.00 €

Deudas c/p (520) 5,383.06 €

Provision por retribuciones a largo plazo al (140) 25,500.00 €

personal

Provision por retribuciones a largo plazp al (140) 1,275.00 €

personal
Hacienda publica acree. Por retenciones pract. (475) 15,000.00 €
Organismos de la seguridad social acree (476) 6,700.00 €
Bancos e inst. Cred (572) 103,300.00 €

Bancos e inst. Cred (572) 15,350.00 €

Deudas a corto plazo (521) 2,000.00 €

Bancos e inst. Cred (572) 109,000.00 €

Deudas a corto plazo con entidades de Cred. (570) 105,000.00 €

Amortz. Acumulada del inmovilizado intang. (280) 1,000.00 €

Amortz. Acumulada del inmovilizado material (281) 17,000.00 €

Mercaderias (300) 98,000.00 €

Beneficios por valoracion de inst. Fina por su valor (763) 5,000.00 €

Hacienda publica IVA soportado (472) 83,254.50 €

Hacienda publica acreedora por IVA (475) 63,955.50 €

Hacienda publica acreedora por IVA (475) 23,100.00 €

 Hacienda publica IVA soporta (472) 1,732.50 €
Hacienda publica acreedora por IVA (475) 1,417.50 €

Bancos e inst. Cred (572) 30,000.00 €

Bancos e inst. Cred (572) 332,000.00 €
Bancos e inst. Cred (572) 225,302.00 €
Bancos e inst. Cred (572) 6,625.00 €
Bancos e inst. Cred (572) 6,625.00 €
Bancos e inst. Cred (572) 3,300.00 €
Bancos e inst. Cred (572) 2,420.00 €
Bancos e inst. Cred (572) 625.00 €
Bancos e inst. Cred (572) 622.92 €
Bancos e inst. Cred (572) 620.83 €
Bancos e inst. Cred (572) 103,300.00 €
Bancos e inst. Cred (572) 15,350.00 €
Bancos e inst. Cred (572) 109,000.00 €
835,790.75 €
NO LOGISTIC, S.L. 663,444.75 €

Hacienda publica, retenciones y pagos a cuenta (473) 3,239.50 €

Hacienda publica acreedora por impuesto sobre socie. (475) 60,002.00 €
Periodo/mes cuota mensual interes 5% cuota a pagar IVA 21% Amortizacion
0
1 555.65 € 122.68 € 678.33 € 116.69 € 432.97 €
2 555.65 € 120.88 € 676.53 € 116.69 € 434.77 €
3 555.65 € 119.07 € 674.72 € 116.69 € 436.58 €
4 555.65 € 117.25 € 672.90 € 116.69 € 438.40 €
5 555.65 € 115.42 € 671.07 € 116.69 € 440.23 €
6 555.65 € 113.59 € 669.24 € 116.69 € 442.06 €
7 555.65 € 111.75 € 667.40 € 116.69 € 443.90 €
8 555.65 € 109.90 € 665.55 € 116.69 € 445.75 €
9 555.65 € 108.04 € 663.69 € 116.69 € 447.61 €
10 555.65 € 106.18 € 661.83 € 116.69 € 449.48 €
11 555.65 € 104.30 € 659.95 € 116.69 € 451.35 €
12 555.65 € 102.42 € 658.07 € 116.69 € 453.23 €
13 555.65 € 100.53 € 656.18 € 116.69 € 455.12 €
14 555.65 € 98.64 € 654.29 € 116.69 € 457.01 €
15 555.65 € 96.73 € 652.38 € 116.69 € 458.92 €
16 555.65 € 94.82 € 650.47 € 116.69 € 460.83 €
17 555.65 € 92.90 € 648.55 € 116.69 € 462.75 €
18 555.65 € 90.97 € 646.62 € 116.69 € 464.68 €
19 555.65 € 89.04 € 644.69 € 116.69 € 466.61 €
20 555.65 € 87.09 € 642.74 € 116.69 € 468.56 €
21 555.65 € 85.14 € 640.79 € 116.69 € 470.51 €
22 555.65 € 83.18 € 638.83 € 116.69 € 472.47 €
23 555.65 € 81.21 € 636.86 € 116.69 € 474.44 €
24 555.65 € 79.23 € 634.88 € 116.69 € 476.42 €
25 555.65 € 77.25 € 632.90 € 116.69 € 478.40 €
26 555.65 € 75.26 € 630.91 € 116.69 € 480.40 €
27 555.65 € 73.25 € 628.90 € 116.69 € 482.40 €
28 555.65 € 71.24 € 626.89 € 116.69 € 484.41 €
29 555.65 € 69.23 € 624.88 € 116.69 € 486.43 €
30 555.65 € 67.20 € 622.85 € 116.69 € 488.45 €
31 555.65 € 65.16 € 620.81 € 116.69 € 490.49 €
32 555.65 € 63.12 € 618.77 € 116.69 € 492.53 €
33 555.65 € 61.07 € 616.72 € 116.69 € 494.58 €
34 555.65 € 59.01 € 614.66 € 116.69 € 496.64 €
35 555.65 € 56.94 € 612.59 € 116.69 € 498.71 €
36 555.65 € 54.86 € 610.51 € 116.69 € 500.79 €
37 555.65 € 52.77 € 608.42 € 116.69 € 502.88 €
38 555.65 € 50.68 € 606.33 € 116.69 € 504.97 €
39 555.65 € 48.57 € 604.22 € 116.69 € 507.08 €
40 555.65 € 46.46 € 602.11 € 116.69 € 509.19 €
41 555.65 € 44.34 € 599.99 € 116.69 € 511.31 €
42 555.65 € 42.21 € 597.86 € 116.69 € 513.44 €
43 555.65 € 40.07 € 595.72 € 116.69 € 515.58 €
44 555.65 € 37.92 € 593.57 € 116.69 € 517.73 €
45 555.65 € 35.76 € 591.41 € 116.69 € 519.89 €
46 555.65 € 33.60 € 589.25 € 116.69 € 522.05 €
47 555.65 € 31.42 € 587.07 € 116.69 € 524.23 €
48 555.65 € 29.24 € 584.89 € 116.69 € 526.41 €
49 555.65 € 27.04 € 582.69 € 116.69 € 528.61 €
50 555.65 € 24.84 € 580.49 € 116.69 € 530.81 €
51 555.65 € 22.63 € 578.28 € 116.69 € 533.02 €
52 555.65 € 20.41 € 576.06 € 116.69 € 535.24 €
53 555.65 € 18.18 € 573.83 € 116.69 € 537.47 €
54 555.65 € 15.94 € 571.59 € 116.69 € 539.71 €
55 555.65 € 13.69 € 569.34 € 116.69 € 541.96 €
56 555.65 € 11.43 € 567.08 € 116.69 € 544.22 €
57 555.65 € 9.17 € 564.82 € 116.69 € 546.49 €
58 555.65 € 6.89 € 562.54 € 116.69 € 548.76 €
59 555.65 € 4.60 € 560.25 € 116.69 € 551.05 €
60 555.65 € 2.31 € 557.96 € 116.69 € 553.35 €
capital restante
30,000.00 €
29,567.03 €
29,132.26 €
28,695.68 €
28,257.28 €
27,817.05 €
27,374.99 €
26,931.09 €
26,485.33 €
26,037.72 €
25,588.24 €
25,136.89 €
24,683.66 €
24,228.54 €
23,771.53 €
23,312.61 €
22,851.78 €
22,389.03 €
21,924.35 €
21,457.74 €
20,989.18 €
20,518.67 €
20,046.20 €
19,571.76 €
19,095.34 €
18,616.94 €
18,136.54 €
17,654.14 €
17,169.73 €
16,683.30 €
16,194.85 €
15,704.36 €
15,211.83 €
14,717.25 €
14,220.61 €
13,721.90 €
13,221.11 €
12,718.23 €
12,213.26 €
11,706.18 €
11,196.99 €
10,685.68 €
10,172.24 €
9,656.66 €
9,138.93 €
8,619.04 €
8,096.99 €
7,572.76 €
7,046.35 €
6,517.74 €
5,986.93 €
5,453.91 €
4,918.67 €
4,381.20 €
3,841.49 €
3,299.53 €
2,755.31 €
2,208.82 €
1,660.06 €
1,109.01 €
555.65 €
 (Debe) Haber
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 200X
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.Importe neto de la cifra de negocios
a) ventas
b) Prestaciones de servicios

2. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos
a). Consumo de mercaderias
b). Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c). Trabajos realizados por otras empresas
d). Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotacion

a). Ingresos accesorios y otros de gestion corriente
b). Subvenciones de explotacion incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de personal
a). Sueldos, salarios y asimilados
b). Cargas sociales
c). Provisiones

7. Otros gastos de explotacion

a). Servicios exteriores
b). Tributos
c). Perdidias, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales
d). Otros gastos de gestion corriente

8. Amortizacion

9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Excesos de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

a). Deterioros y perdidas
b). Resultados por enajenaciones y otras
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

13. Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACION (A1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingresos financieros

a). De participaciones en instrumentos de patrimonio
a.1) En empresas del grupo y asociadas
a.2) En terceros
b). De valores negociables y de creditos del activo inmovilizado
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
c). Imputacion de subvenciones, donaciones y legados de caracter financiero

15. Gastos financieros

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actulizacion de proviciones

16. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros

a)Cartera de negociacion y otros
b)imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenciones de intrumentos financieros

a) Deterioros y perdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

RESULTADO FINANCIERO (A14+15+16+17+18)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)

19.Impuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+19)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

RESULTADOS DEL EJERCICIO (A4+20)

(Debe) Haber
200X

811,000.00 €
701,000.00 €
110,000.00 €

382,402.00 €
381,202.00 €
-
-
1,200.00 €

-
-
-

150,500.00 €
125,500.00 €
25,000.00 €
-

16,570.00 €
16,570.00 €
-
-
-

375.00 €

17,000.00 €
18,000.00 €
1,000.00 €
-

-
244,153.00 €

17,050.00 €
-
-
-
17,050.00 €
15,000.00 €
2,050.00 €
-

13,237.63 €
11,962.63 €
-
1,275.00 €

5,000.00 €
5,000.00 €
-

-
-
-

8,812.37 €
252,965.37 €

63,241.34 €

189,724.03 €

189,724.03 €