EMPRESA DE TRANSPORTE

INFORME GENERAL DEL MES

INGRESO 0 EGRESO

2018
ANSPORTE TURNEE S.R.L

ERAL DEL MES DE MAYO

0 DIFERENCIA 0

2018
 INGRESOS M

INGRESO BANCARIOS
INGRESOS BANCARIOS
FECHA CONCEPTO N° CUENTA
ENTIDAD
CAJA SULLANA 000000490407
BANCO BCP 250-2422219009
BANCO BCP 21531735043094
BANCO BCP 250-2475277048
=

INGRESOS EMPRESA
CUOTAS DIARIAS ENCOMIENDAS DIAR
FECHAS PEDREGAL CAMANA FECHAS
1 0 1
2 0 0 2
3 0 0 3
4 0 0 4
5 0 0 5
6 0 0 6
7 0 0 7
8 0 0 8
9 0 0 9
10 0 0 10
11 0 0 11
12 0 0 12
13 0 0 13
14 0 0 14
15 0 0 15
16 0 0 16
17 0 0 17
18 0 0 18
19 0 0 19
20 0 0 20
21 0 0 21
22 0 0 22
23 0 0 23
24 0 0 24
25 0 0 25
26 0 0 26
27 0 0 27
 28 0 0 28
29 0 0 29
30 0 0 30
31 0 0 31

TOTAL 0 0 TOTAL

FECHA DE
MONTO PAGO
MEGARED 600.00 5 C/ MES

CAMIONETAS 5200.00 5 C/ MES

SUB SRA. YULIANA 350.00 5 C/ MES
ARRENDATARIO
SR. LASTARRIA 1500.00 15 C/MES

SR. AQUINO 2200.00 15 C/MES

=
 INGRESOS MENSUAL

MONTO

EMPRESA
ENCOMIENDAS DIARIAS
GUIAS NORMALES BOLETAS DE VENTA X PAGAR
 0 0 0

CANTIDAD
CANCELADA

0
 EGRESOS ME
GASTOS DIARIOS
N° FECHA DESCRIPCION MONTO OBS

1 N°
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7
9 8
10 9
11 10
12 11
13 12
14 13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
N°
25
26 1
27 2
28 3
29 4
30 5
31 6
32 7
33 8
34 9
35 10
36 11
37 12
38 13
39 14
40 15
41
42
43
44
45
46
47 N°
48 1
49 2
50 3
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

TOTAL 0
ESOS MENSUAL

PAGO DE PERSONAL
NOMBRES Y APELLIDOS N° CUENTA OPERADORA FECHA DE PAGO
GLENY APAZA CONDORI 215-40281858-0-41 OF AQP 31
ALISON CABOAPAZA GOMEZ 215-40281847-0-30 OF AQP 7
KAROL NINAQUISPE COAQUIRA 215-40281545-0-25 OF AQP 1
VILMA LLAVE CHACCA 215-40281835-0-18 OF AQP 8
YANETH CONDORI SAMATA 215-40281870-0-53 OF AQP
LUZ COAGUILA JIMENEZ 251-40282085-0-06 OF PEDREGAL 2
RUTH MAMANI COTAPALLAPA 251-40281824-0-43 OF PEDREGAL 2
AMELIA USKA HANCCOCCALLO OF PEDREGAL
SRA LUZ BELLO HOTIZONTE 14
GABRIELA AROQUIPA VILLA 250-40281561-0-76 OF CAMANA 31
YOVANA TORRES RICALDE 250-40281571-0-86 OF CAMANA 1
ANALY DURAND HOLGUIN 25040281813-0-31 OF CAMANA 1
JUAN LLALLACACHI GERENCIA 1

TOTAL

PAGO DE PLANILLA
NOMBRES Y APELLIDOS ES-SALUD ITS MONTO TOTAL
 MONTO TOTAL 0

PAGO DE ALQUILERES
NOMBRES Y APELLIDOS DESCRIPCION FECHA DE PAGO MONTO
TERMINAL "LA CASONA" OF - CAMANA
TERMINAL SR. JAVIER GAMA OF- PEDREGAL
TERMINAL "EL ALTIPLANO" OF-AQP

TOTAL A PAGAR 0
SUELDO
OBS
 CUOTAS MENSUALES - PEDREGAL
N° NOMBRES Y APELLIDOS PLACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 MARIO PUMA V9R-952

2 PERCY APAZA V0B-962

3 HELBER SABINA V5V-950
4 ALY ACROTA V9O-951
5 NICANOR TICLLAHUANACO V9G-969
6 POLICARPIO AJZ-804
7 MARIO MAMANI V6U-954
8 MOISES GUTIERREZ ZBC-962
9 JOSE ROQUE V5W-955
10 OLGA CHIRE V5X-969
11 ANTONIO MARQUEZ V5D-963
12 CARLOS OJEDA V9X-951
13 JAIME ORTIZ V4J-957
14 JORGE QUISPE VOC-952
15 AMANDA BELLIDO VOK-960
16 MARLET GARAMBEL V8O-967
17 LUIS CASTILLO V9P-967
18 DAVID VELAZQUEZ V6D-951
19 NICANOR PUMA V8S-966
20 JAVIER VBI-950
21 JAIME TRELLES V8I-951
22 PERCY MAQUE VCI-965
23 WAXNER MENDOZA M1T-953
24 SANTOS QUISPE VCM-961
25 RUBEN LIPA VBN-959
26 PEPE PALLY VCP-967
27 MARCO COTRADO V3B-478

TOTAL X DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUOTAS MENSUALES - CAMAN

N° NOMBRES Y APELLIDOS PLACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 GUIDO CARDENAS V9M-951
2 JULIO LLALLACACHI V2H-954
3 ARTURO DIAZ Z3T-368
4 FERNANDO MANCO V9Q-958
5 ALONZO CANA V7Y-962
6 FELIX BARCENA V8N-963
7 EDDY ESPINOZA V6H-953
8 PEDRO LINARES C3X-961
9 CARMEN MAMANI V2S-953
10 FERNANDO SARMIENTO VBC-962
11 FELIX BARCENA C3Q-967
12 JESUS LUQUE V4C-952
13 LUIS TALAVERA V0K-957
14 FELIX BARCENA VCI-955
15 FRANCISCA CUTY V1W-968
TOTAL X DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDREGAL--------------------MES MAYO
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LES - CAMANÁ--------------------MES MAYO

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 TOTAL X MES TOTAL DIA 0
0 TOTAL MES 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
31 TOTAL MES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
 SERIE 02
GUIA NORMALES BOLETAS DE VENTA
FECHA N° GUIA ORIGEN MONTO X PAGAR N° BOLETA MONTO
5/1/2018

TOTALES 0 0 0

TOTAL MES 0
 SERIE 06
GUIA NORMALES BOLETAS DE VENTA
FECHA N° GUIA ORIGEN MONTO X PAGAR N° BOLETA

TOTALES 0 0

TOTAL MES 0
 SERIE 07
OLETAS DE VENTA GUIA NORMALES BOLETAS DE VENTA
MONTO FECHA N° GUIA ORIGEN MONTO X PAGAR N° BOLETA

0 TOTALES 0 0

TOTAL MES 0
 SERIE 08
BOLETAS DE VENTA GUIA NORMALES BOLETAS DE VENTA
MONTO FECHA N° GUIA ORIGEN MONTO X PAGAR N° BOLETA

0 TOTALES 0 0

TOTAL MES 0
OLETAS DE VENTA
MONTO