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ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO

NOMBRE DEL TITULAR FELIX F. CASAPIA
N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXXXXXXXXXX7864
FECHA ESTADO DE CUENTA 22/08/2023

0226106 20230905 11 653001 0630 0 697000000 1016 001

FELIX F. CASAPIA
AV TRINIDAD 957 CASA

LA FLORIDA
I. INFORMACIÓN GENERAL
CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE
CUPO TOTAL $ 800.000 $ 357.251 $ 442.749 CAE PREPAGO
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 800.000
800.000 $ 0 $ 442.749
49,89 %
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE 3,52% 5,49% 5,49 %
CAE 55,54% 45,78% 56,04 % DESDE HASTA
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERIODO FACTURADO 21-07-2023 22-08-2023
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran PAGAR HASTA 05-09-2023
inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl
II. DETALLE

1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA

PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR 20/06/2023 20/07/2023
SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR $0
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR) (A) $ 133.802
MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR $ -133.802
SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR $0

2. PERIODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

1.TOTAL OPERACIONES (B) $ 27.184

03/08/23 030801291180 PAGO PAC EN PESOS $ -133.802 $ -133.802 01/01 $ -133.802
TOTAL PAGOS A LA CUENTA $ -133.802
SANTIAGO 13/08/23 160810844535 NETFLIX SANTIAGO $ 10.700 $ 10.700 01/01 $ 10.700
TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX7864 $ 10.700
SANTIAGO 07/03/23 070810007878 CARDINALE SANTIAGO TASA INT. 0,00% $ 56.980 $ 56.980 06/06 $ 9.500
SANTIAGO 22/04/23 070810366624 PARIS MALL PLAZA VE TASA INT. 0,00% $ 37.130 $ 37.130 03/03 $ 12.378
SANTIAGO 22/04/23 070810791001 UNIRED CL TARJETA U TASA INT. 0,00% $ 12.156 $ 12.156 03/03 $ 4.052
VICTORIA 29/04/23 070810401912 SHELL F486 VICTORIA TASA INT. 0,00% $ 69.825 $ 69.825 03/03 $ 23.275

Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
EMISOR CLIENTE
los números de su tarjeta de crédito en los casilleros correspondientes
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE NUMERO DE CUENTA NOMBRE NUMERO DE CUENTA
FELIX F. CASAPIA 7864 FELIX F. CASAPIA 7864

PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
05/09/2023 $ 175.100 05/09/2023 $ 175.100
MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MINIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$ 5.200 $ 5.200
Cheque 000000N000000 Efectivo Cheque Efectivo
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2. PERIODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CODIGO DESCRIPCION OPERACION O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL

ROMERAL 28/05/23 070810009827 COPEC ROMERAL TASA INT. 0,00% $ 44.002 $ 44.002 02/03 $ 14.667
SANTIAGO 30/05/23 070811190787 FABRIZZI TASA INT. 0,00% $ 130.000 $ 130.000 02/03 $ 43.333
SANTIAGO 08/06/23 070896064020 JOHNNY ROCKETS VESP TASA INT. 0,00% $ 38.511 $ 38.511 02/03 $ 12.837
SANTIAGO 16/07/23 070811108212 COPEC TASA INT. 0,00% $ 35.000 $ 35.000 01/03 $ 11.666
SANTIAGO 25/07/23 070810284287 HIPER LIDER SAN JOA TASA INT. 0,00% $ 38.795 $ 38.795 01/03 $ 12.932
SANTIAGO 02/08/23 070811747939 C VESPUCIO COBRANZA TASA INT. 0,00% $ 67.761 $ 67.761 01/12 $ 5.646
TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA $ 150.286
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS (C) $ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS (D) $ 14.114
03/08/23 030800000000 TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL $ 11.493 $ 11.493 01/01 $ 11.493
22/08/23 220800000000 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,066 % $ 8 $ 8 01/01 $ 8
22/08/23 220800000000 COBRO ADM MENSUAL $ 2.165 $ 2.165 01/01 $ 2.165
22/08/23 220800000000 INTERESES ROTATIVOS $ 448 $ 448 01/01 $ 448

III. INFORMACIÓN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR (A+B+C+D) $ 175.100 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS
MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 5.200
COSTO MONETARIO PREPAGO $ 357.251
CARGO AUTOMÁTICO $ 175.100

* La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES
ACTUAL SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 182.151 $ 101.081 $ 30.244 $ 5.646 $ 5.646

DESDE HASTA 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023

PROXIMO PERIODO DE FACTURACION 23/08/2023 21/09/2023

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERES MORATORIO 42,24 %
CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA UF 10 9%
EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 6%
EXCEDAN UF 50 3%

LOS PAGOS CON RETRASO GENERAN UN RECARGO POR EN CASO DE PERDIDA O ROBO DE SU
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE TARJETA DE CREDITO, LLAME GRATIS AL
INCURRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496 800 201 090 PARA SOLICITAR EL BLOQUEO