Taller Solaris

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INVERSIONES

EQUIPOS ELECTRICOS
# BUSES ART 100
VALOR VEHICULO $ 350,000 DOLARES

TOTAL INV PESOS $ 5,948


INVERSION A DEPRECIAR $ 4,448
CHATARRIZACIÓN
CHAT POR BUS $ - PESOS
TOTAL CHATARRIZACIÓN $ - PESOS

TOTAL INVERSIÓN $ 5,948

PARAMETROS MACROECONOMICOS 2022 2023


INFLACIÓN COLOMBIA 13.12% 13.14%
INFLACIÓN EXTERN USA 9.10% 9.11%
DTF 3.21% 13.57%
TASA DE CAMBIO FINAL $ 4,810.00 $ 4,987.66
TASA DE CAMBIO PROMEDIO $ 4,810.00 $ 4,898.83
DEVALUACIÓN 3.68% 3.69%

COSTOS OPERACIONALES

KILOVATIOS
COSTO DE KILOVATIO $ 260
KILOVATIOS PRODUCIDOS
KILOVATIO POR HORA 0 751
KILOVATIOS POR DIA 0 18,024
KILOVATIOS POR AÑO 6,578,760

COSTO TOTAL DE KILOVATIOS $ 1,710


COSTO COMBUSTIBLE POR BUS

INFRAESTRUCTURA
COSTO USD/KM 0.35 0.38
COSTO MANT TOTAL $ 125

LLANTAS

COSTO LLANTAS POR KM


TOTAL COSTO LLANTAS

OPERARIOS
# OPERARIOS 35 35
SUELDO $1,500,000
SALARIO $0 $2,280,000
TOTAL OPERARIOS 0 958

SEGUROS

LAVADO

TOTAL COSTOS OPERACIONALES $ 2,793


COSTO POR KM
MARGEN 46.5%
PRECIO POR KILOVATIO $ 650

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES $ 4,276
COSTOS OPERACIONALES $ 2,793
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 385
EBITDA $ 1,098

GASTO POR DEPRECIACIONES $ 991


GASTO POR AMORTIZACIONES $ -

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) $ 107

INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESO POR INTERESES
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0

EGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS $ 809
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES $ 809
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 702
IMPUESTOS $ -
UTILIDAD NETA -$ 702

BALANCE GENERAL
2022 2023
ACTIVOS
CASH/DISPONIBLE $ - -$ 184
CUENTAS POR COBRAR $ 176
ACTIVOS CORRIENTES $ - -$ 8

ACTIVOS FIJOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 4,448 $ 3,456
LOTES $ 1,500 $ 1,500
TOTAL ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS $ 5,948 $ 4,956

TOTAL ACTIVOS $ 5,948 $ 4,948

PASIVOS
PROVEEDORES $ -
PASIVOS CORRIENTES 0 $ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,974 $ 2,676

TOTAL PASIVOS $ 2,974 $ 2,676

PATRIMONIO
CAPITAL $ 2,974 $ 2,974
RESERVA LEGAL $ - $ -
UTILIDADES DEL PERIODO $ - -$ 702
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES $ - $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 2,974 $ 2,272

CHECK $ - $ -

FLUJO DE CAJA
2022 2023
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) $ - $ 107
(-) IMPUESTOS $ - $ 27
NOPAT $ - $ 80
(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ - $ 991
FLUJO DE CAJA BRUTO $ - $ 1,072
(-) INCREMENTO CAPITAL DE TRABAJO KTNO $ 176
(-) CAPEX $ 5,948
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -$ 5,948 $ 896
(-) GASTOS DE INTERESES $ 809
(+) INGRESOS POR INTERESES
(-) AMORTIZACIÓN DEUDA $ 297
(+) DESEMBOLSO DEUDA $ 2,974
(+) APORTES DE CAPITAL $ 2,974
(+) AJUSTES DE IMPUESTOS $ - $ 27
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO $ - -$ 184
CAJA INICIAL $ - $ -
FLUJO DE CAJA FINAL $ - -$ 184

ESTRUCTURAS DE CAPITAL
CAPITAL 50% $ 2,974
DEUDA FINANCIERA 50% $ 2,974

DEUDA 2022 2023


SALDO INICIAL $ - $ 2,974
DESEMBOLSOS $ 2,974
AMORTIZACIONES $ - $ 297
SALDO FINAL $ 2,974 $ 2,676
GASTO DE INTERESES $ 809

AMORTIZACIONES 10%

SPREAD 12%
TASA COMBINADA DE INTERES 27.20%

KTNO
DIAS CUENTAS POR COBRAR 0 15
CUENTAS POR COBRAR $ 176

DIAS PAGO PROVEEDORES 0 0


PROVEEDORES (MNTO,COMBUSTIBLE, LLANTAS) $ -

% RESERVA LEGAL 10% 10%


MAXIMO RESERVA LEGAL $ 1,487 $ 1,487
RESERVA DEL PERIODO $ -
RESERVA ACUMULADA $ -

KTNO $ 176
INCREMENTO EN KTNO $ 176
FLUJOS DEL PROYECTO -$ 5,948 $ 896
TIR DEL PROYECTO 12.58%

FLUJOS DEL INVERSIONISTA -$ 2,974 -$ 184


TIR DEL INVERSIONISTA 8.33%

ALTERNATIVAS DE INVERSION
CDT 3%
PLANTA ELECTRICA 8%
TICS 25%

TIO 3%

VPN $ 858

RENTABILIDADES 2021 2022


ROA 0.00% 2.16%
ROI 0.00% 4.71%
ROE 0.00% -30.89%
2024 2025 2026 2027 2028
13.16% 13.18% 13.20% 13.22% 13.24%
9.12% 9.13% 9.14% 9.15% 9.16%
13.59% 13.61% 13.63% 13.65% 13.67%
$ 5,172.32 $ 5,364.27 $ 5,563.82 $ 5,771.29 $ 5,987.00
$ 5,079.99 $ 5,268.30 $ 5,464.05 $ 5,667.56 $ 5,879.14
3.70% 3.71% 3.72% 3.73% 3.74%

$ 294 $ 333 $ 377 $ 427 $ 483

766 781 797 813 829


18,384 18,752 19,127 19,510 19,900
6,710,335 6,844,542 6,981,433 7,121,061 7,263,483

$ 1,974 $ 2,279 $ 2,632 $ 3,039 $ 3,510

0.42 0.45 0.50 0.54 0.59


$ 141 $ 160 $ 181 $ 205 $ 232
35 35 35 35 35
$1,697,400 $1,921,117 $2,174,705 $2,462,201 $2,788,196
$2,580,048 $2,920,098 $3,305,551 $3,742,545 $4,238,058
1,084 1,226 1,388 1,572 1,780

$ 3,199 $ 3,666 $ 4,201 $ 4,816 $ 5,523

$ 736 $ 832 $ 942 $ 1,067 $ 1,208

DO DE RESULTADOS
$ 4,936 $ 5,698 $ 6,579 $ 7,598 $ 8,776
$ 3,199 $ 3,666 $ 4,201 $ 4,816 $ 5,523
$ 346 $ 399 $ 461 $ 532 $ 614
$ 1,391 $ 1,633 $ 1,917 $ 2,250 $ 2,639

$ 991 $ 991 $ 991 $ 991 $ 991


$ - $ - $ - $ - $ -

$ 400 $ 642 $ 926 $ 1,259 $ 1,648

-$ 24 $ 17 $ 122 $ 285 $ 495


-$ 24 $ 17 $ 122 $ 285 $ 495

$ 729 $ 567 $ 446 $ 325 $ 203


$ 729 $ 567 $ 446 $ 325 $ 203
-$ 353 $ 92 $ 602 $ 1,219 $ 1,940
$ - $ 23 $ 151 $ 305 $ 485
-$ 353 $ 69 $ 452 $ 914 $ 1,455

ALANCE GENERAL
2024 2025 2026 2027 2028

-$ 167 $ 416 $ 1,377 $ 2,794 $ 4,448


$ 203 $ 234 $ 270 $ 312 $ 361
$ 36 $ 650 $ 1,647 $ 3,106 $ 4,809

$ 2,465 $ 1,474 $ 483 -$ 509 -$ 1,500


$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
$ 3,965 $ 2,974 $ 1,983 $ 991 $ -

$ 4,001 $ 3,624 $ 3,629 $ 4,097 $ 4,809

$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,082 $ 1,636 $ 1,190 $ 743 $ -

$ 2,082 $ 1,636 $ 1,190 $ 743 $ -

$ 2,974 $ 2,974 $ 2,974 $ 2,974 $ 2,974


$ - $ 7 $ 52 $ 143 $ 289
-$ 353 $ 62 $ 407 $ 823 $ 1,309
-$ 702 -$ 1,055 -$ 992 -$ 586 $ 237
$ 1,919 $ 1,988 $ 2,440 $ 3,354 $ 4,809

$ - $ - $ 0 -$ 0 $ -

FLUJO DE CAJA
2024 2025 2026 2027 2028
$ 400 $ 642 $ 926 $ 1,259 $ 1,648
$ 100 $ 161 $ 232 $ 315 $ 412
$ 300 $ 482 $ 695 $ 944 $ 1,236
$ 991 $ 991 $ 991 $ 991 $ 991
$ 1,291 $ 1,473 $ 1,686 $ 1,935 $ 2,227
$ 27 $ 31 $ 36 $ 42 $ 48
$ 1,264 $ 1,442 $ 1,650 $ 1,893 $ 2,179
$ 729 $ 567 $ 446 $ 325 $ 203
-$ 24 $ 17 $ 122 $ 285 $ 495
$ 595 $ 446 $ 446 $ 446 $ 743

$ 100 $ 138 $ 81 $ 10 -$ 73
$ 17 $ 583 $ 961 $ 1,417 $ 1,654
-$ 184 -$ 167 $ 416 $ 1,377 $ 2,794
-$ 167 $ 416 $ 1,377 $ 2,794 $ 4,448

2024 2025 2026 2027 2028


$ 2,676 $ 2,082 $ 1,636 $ 1,190 $ 743

$ 595 $ 446 $ 446 $ 446 $ 743


$ 2,082 $ 1,636 $ 1,190 $ 743 $ -
$ 729 $ 567 $ 446 $ 325 $ 203

20% 15% 15% 15% 25%

12% 12% 12% 12% 12%


27.22% 27.24% 27.27% 27.29% 27.31%

KTNO
15 15 15 15 15
$ 203 $ 234 $ 270 $ 312 $ 361

0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ -

10% 10% 10% 10% 10%


$ 1,487 $ 1,487 $ 1,487 $ 1,487 $ 1,487
$ - $ 7 $ 45 $ 91 $ 145
$ - $ 7 $ 52 $ 143 $ 289

$ 203 $ 234 $ 270 $ 312 $ 361


$ 27 $ 31 $ 36 $ 42 $ 48
$ 1,264 $ 1,442 $ 1,650 $ 1,893 $ 2,179

$ 17 $ 583 $ 961 $ 1,417 $ 1,654

NATIVAS DE INVERSION
TASA LIBRE DE RIESGO SIN RIESGO
5% 10%
20% 40%

2023 2024 2025 2026 2027


9.99% 17.72% 25.52% 30.72% 34.26% 20.06%
20.82% 32.30% 37.96% 37.53% 34.26% 27.93%
-18.38% 3.47% 18.51% 27.25% 30.25% 5.04%
2022 2023 2024 2025
ACTIVO FIJO BRUTO $ 4,448 $ 4,448 $ 4,448 $ 4,448

GASTO POR DEPRECIACIÓN $ 991 $ 991 $ 991


DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 991 $ 1,983 $ 2,974
ACTIVO FIJO NETO $ 4,448 $ 3,456 $ 2,465 $ 1,474
2026 2027 2028 2022
$ 4,448 $ 4,448 $ 4,448 ACTIVO FIJO BRUTO $ -

$ 991 $ 991 $ 991 GASTO POR AMORTIZACION


$ 3,965 $ 4,956 $ 5,948 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
$ 483 -$ 509 -$ 1,500 ACTIVO FIJO NETO $ -
2023 2024 2025 2026 2027 2028
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
INVERSIONES VALOR UNITARIO CANTIDAD
PANELES FOTOVOLTAICOS $ 35,000,000 10
PANELES FOTOVOLTAICOS $ 200,000,000 10
GENERADORES DE ENERGIA $ 25,000,000 20
CAJAS DE CONEXIÓN $ 15,000,000 5
INVERSORES ENERGETICOS $ 7,500,000 150
PARARAYOS $ 7,500,000 5
EQUIIPO DE COMPUTO $ 3,000,000 20
EQUIPO DE MONITOREO $ 10,000,000 30
LOTE $ 1,500,000,000 1
TOTAL INVERSION
VALOR TOTAL
$ 350,000,000
$ 2,000,000,000
$ 500,000,000
$ 75,000,000
$ 1,125,000,000
$ 37,500,000
$ 60,000,000
$ 300,000,000
$ 1,500,000,000
$ 5,947,500,000

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