Taller Solaris
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EQUIPOS ELECTRICOS
# BUSES ART 100
VALOR VEHICULO $ 350,000 DOLARES
COSTOS OPERACIONALES
KILOVATIOS
COSTO DE KILOVATIO $ 260
KILOVATIOS PRODUCIDOS
KILOVATIO POR HORA 0 751
KILOVATIOS POR DIA 0 18,024
KILOVATIOS POR AÑO 6,578,760
INFRAESTRUCTURA
COSTO USD/KM 0.35 0.38
COSTO MANT TOTAL $ 125
LLANTAS
OPERARIOS
# OPERARIOS 35 35
SUELDO $1,500,000
SALARIO $0 $2,280,000
TOTAL OPERARIOS 0 958
SEGUROS
LAVADO
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES $ 4,276
COSTOS OPERACIONALES $ 2,793
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 385
EBITDA $ 1,098
INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESO POR INTERESES
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0
EGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS $ 809
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES $ 809
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 702
IMPUESTOS $ -
UTILIDAD NETA -$ 702
BALANCE GENERAL
2022 2023
ACTIVOS
CASH/DISPONIBLE $ - -$ 184
CUENTAS POR COBRAR $ 176
ACTIVOS CORRIENTES $ - -$ 8
ACTIVOS FIJOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 4,448 $ 3,456
LOTES $ 1,500 $ 1,500
TOTAL ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS $ 5,948 $ 4,956
PASIVOS
PROVEEDORES $ -
PASIVOS CORRIENTES 0 $ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,974 $ 2,676
PATRIMONIO
CAPITAL $ 2,974 $ 2,974
RESERVA LEGAL $ - $ -
UTILIDADES DEL PERIODO $ - -$ 702
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES $ - $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 2,974 $ 2,272
CHECK $ - $ -
FLUJO DE CAJA
2022 2023
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) $ - $ 107
(-) IMPUESTOS $ - $ 27
NOPAT $ - $ 80
(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ - $ 991
FLUJO DE CAJA BRUTO $ - $ 1,072
(-) INCREMENTO CAPITAL DE TRABAJO KTNO $ 176
(-) CAPEX $ 5,948
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -$ 5,948 $ 896
(-) GASTOS DE INTERESES $ 809
(+) INGRESOS POR INTERESES
(-) AMORTIZACIÓN DEUDA $ 297
(+) DESEMBOLSO DEUDA $ 2,974
(+) APORTES DE CAPITAL $ 2,974
(+) AJUSTES DE IMPUESTOS $ - $ 27
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO $ - -$ 184
CAJA INICIAL $ - $ -
FLUJO DE CAJA FINAL $ - -$ 184
ESTRUCTURAS DE CAPITAL
CAPITAL 50% $ 2,974
DEUDA FINANCIERA 50% $ 2,974
AMORTIZACIONES 10%
SPREAD 12%
TASA COMBINADA DE INTERES 27.20%
KTNO
DIAS CUENTAS POR COBRAR 0 15
CUENTAS POR COBRAR $ 176
KTNO $ 176
INCREMENTO EN KTNO $ 176
FLUJOS DEL PROYECTO -$ 5,948 $ 896
TIR DEL PROYECTO 12.58%
ALTERNATIVAS DE INVERSION
CDT 3%
PLANTA ELECTRICA 8%
TICS 25%
TIO 3%
VPN $ 858
DO DE RESULTADOS
$ 4,936 $ 5,698 $ 6,579 $ 7,598 $ 8,776
$ 3,199 $ 3,666 $ 4,201 $ 4,816 $ 5,523
$ 346 $ 399 $ 461 $ 532 $ 614
$ 1,391 $ 1,633 $ 1,917 $ 2,250 $ 2,639
ALANCE GENERAL
2024 2025 2026 2027 2028
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,082 $ 1,636 $ 1,190 $ 743 $ -
$ - $ - $ 0 -$ 0 $ -
FLUJO DE CAJA
2024 2025 2026 2027 2028
$ 400 $ 642 $ 926 $ 1,259 $ 1,648
$ 100 $ 161 $ 232 $ 315 $ 412
$ 300 $ 482 $ 695 $ 944 $ 1,236
$ 991 $ 991 $ 991 $ 991 $ 991
$ 1,291 $ 1,473 $ 1,686 $ 1,935 $ 2,227
$ 27 $ 31 $ 36 $ 42 $ 48
$ 1,264 $ 1,442 $ 1,650 $ 1,893 $ 2,179
$ 729 $ 567 $ 446 $ 325 $ 203
-$ 24 $ 17 $ 122 $ 285 $ 495
$ 595 $ 446 $ 446 $ 446 $ 743
$ 100 $ 138 $ 81 $ 10 -$ 73
$ 17 $ 583 $ 961 $ 1,417 $ 1,654
-$ 184 -$ 167 $ 416 $ 1,377 $ 2,794
-$ 167 $ 416 $ 1,377 $ 2,794 $ 4,448
KTNO
15 15 15 15 15
$ 203 $ 234 $ 270 $ 312 $ 361
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ -
NATIVAS DE INVERSION
TASA LIBRE DE RIESGO SIN RIESGO
5% 10%
20% 40%
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
INVERSIONES VALOR UNITARIO CANTIDAD
PANELES FOTOVOLTAICOS $ 35,000,000 10
PANELES FOTOVOLTAICOS $ 200,000,000 10
GENERADORES DE ENERGIA $ 25,000,000 20
CAJAS DE CONEXIÓN $ 15,000,000 5
INVERSORES ENERGETICOS $ 7,500,000 150
PARARAYOS $ 7,500,000 5
EQUIIPO DE COMPUTO $ 3,000,000 20
EQUIPO DE MONITOREO $ 10,000,000 30
LOTE $ 1,500,000,000 1
TOTAL INVERSION
VALOR TOTAL
$ 350,000,000
$ 2,000,000,000
$ 500,000,000
$ 75,000,000
$ 1,125,000,000
$ 37,500,000
$ 60,000,000
$ 300,000,000
$ 1,500,000,000
$ 5,947,500,000