Manual Facturacion

Facturacin versin SQL
INDICE
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A. INTRODUCCIN A.1. Finalidad A.2. Botones utilizados en el sistema A.3. Ingreso al sistema 1. BASE DE DATOS 1.1. Artculos 1.2. Clientes 1.3. Vendedores 1.4. Tablas de ayuda 1.4.1 Documentos 1.4.2 Unidad de Medida 1.4.3 Familia de Artculos 1.4.4 Distritos 1.4.5 Forma de Pago 1.4.6 Zona de Venta 1.4.7 Giro del Cliente 1.4.8 Tarjeta de Crdito 1.4.9 Bancos 1.4.10 Tipo de Cambio 1.4.11 Territorio 1.4.12 Ruta 1.4.13 Segmento 1.4.14 Ubicacin Segmento 1.4.15 Tipo de Precios 1.4.16 Tipo de Artculo 1.4.17 Transportista 1.4.18 Conceptos Generales 1.5. Asientos de Venta. 1.5.1 Cuenta Contable Documentos 1.5.2 Cuenta Contable Flete 2. LISTADO 2.1. Catlogo de artculos 2.2. Catlogo de clientes 2.3. Listado de precios 2.4. Listado de precios por familia 3. VENTAS 3.1. Ventas 3.1.1 Documentos de Venta 3.1.2 Ingreso Rpido Factura / Boleta 3.1.3 Factura Gua 3.1.4 Guas de Venta 3.1.5 Facturar Gua de Venta 3.1.6 Emisin de Cotizaciones 3.1.7 Emisin de Pedidos 3.1.8 Emisin Gua de Pedidos 3.2. Obsequios 3.2.1 Factura de Obsequios
5 5 4 6 7 7 11 15 17
38
39 39 40 41 42 43 44
52
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3.3. Exportacin 3.3.1 Factura de Exportacin 3.3.2 Nota de Crdito de Exportacin 3.3.3 Nota de Dbito de Exportacin. 4. PROCESOS 4.1 Modificacin de documentos 4.2 Modificacin de Guas 4.3 Modificacin de Cotizaciones 4.4. Modificacin de pedidos 4.5. Eliminacin de documentos 4.6. Eliminacin de Guas 4.7. Eliminacin de Cotizaciones 4.8. Eliminacin de Pedidos 4.9. Anulacin de documentos 4.10. Anulacin de guas 4.11. Actualiza estado del pedido 4.12. Letras 4.12.1. Canje por Letras 4.12.2. Mantenimiento de Canjes 4.13. Generar Asientos de Ventas 4.14. Marcar documentos como no contabilizados 4.15. Generacin de ventas mensuales 4.16. Cierre de Ventas Mensual 4.17. Abrir Mes Cerrado 5. CONSULTAS 5.1 Consulta de Documentos 5.2 Consulta de Cotizaciones 5.3 Consulta de Pedidos 5.4 Consulta de Guas de Venta 5.5 Consulta de Stock 5.6 Comisiones por Vendedor 5.7 Consulta de ventas por artculo 5.8 Consulta Rpida de Precios 6. REPORTES 6.1 Informes Diarios 6.1.1 Ventas Contado /Crdito 6.1.2 Ventas por Serie / Factura 6.1.3 Ventas por Agrupaciones 6.1.4 Ventas por Vendedor 6.1.5 Ventas por Cliente 6.1.6 Ventas por Giro de Cliente 6.1.7 Ventas por Grupo de Clientes 6.2 Ventas Mensuales 6.2.1 Ventas Mensuales por Artculo 6.2.2 Ventas Mensuales por Familia 6.2.3 Ventas Mensuales por Lnea 6.2.4 Ventas Mensuales por Grupo 54
57 57 58 58 59 59 60 61 61 62 63 63 64
65 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 72 72 73 74 74
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6.2.5
Ventas Mensuales por Cliente
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6.2.6 Ventas Mensuales por Vendedor 6.3. Ventas por rangos mensuales 6.4. Ventas por rango de fechas 6.5. Detalle de ventas por cliente 6.6. Anlisis de Ventas 6.6.1. Ranking de ventas por Cliente 6.6.2. Ranking de ventas por Artculo 6.6.3. Utilidad de Ventas 6.6.4. Utilidad por lista de precios 6.7. Registros de Ventas 6.7.1. Registro de Ventas por Punto de Venta 6.7.2. Registro de Ventas (SUNAT) 6.8. Documentos Emitidos 91 6.9. Ventas Comprometidas 92 6.9.1. Pedidos por Vendedor 6.9.2. Artculos Comprometidos 6.10. Listado de Documentos 6.10.1. Facturas con Guas emitidas 6.10.2. Guas emitidas con Factura 6.10.3. Guas de ventas por cliente 6.11. Consistencia del asiento de ventas 7. CONFIGURACIN 95 7.1 Crear datos del sistema 7.1.1 Crear Empresa 7.1.2 Crear Usuario 7.1.3 Crear Administrador 7.2 Tabla de documentos 99 7.3 Puntos de Venta 7.4 Formatos de Impresin 7.5 Cambia de Empresa Activa 7.6 Cambia Fecha de proceso 7.7 Fondo de pantalla 8. HERRAMIENTAS 8.2 Verificar Men 105 8.3 Reversin de impresin 86 86 87 87
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101 103 104 104 104 105
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FINALIDAD
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La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Facturacin versin SQL, tiene por finalidad explicar, de una manera fcil y didctica el manejo del Software. de manera que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de Informacin.
A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los botones de ejecucin usados en el sistema son los siguientes:
Botn para ingresar los datos de un nuevo Cliente, Artculo, etc.
Botn para modificar los datos de un Cliente, Artculo, etc.
Botn para eliminar un Cliente, Artculo, etc.
Botn para salir de la pantalla.
Botn para llenar una ficha tcnica de un artculo.
Botn para consultar un documento.
Botn para grabar los datos ingresados.
Botn para imprimir, visualizar un reporte.
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Botn para ingresar o visualizar el equivalente de las Unidades de medida.
Botn para ingresar o visualizar las lneas de las Familias.
Botn para ingresar o visualizar los grupos de las lneas.
A.3. INGRESO AL SISTEMA

Para acceder al Software StarSoft - Facturacin, la primera ventana que se muestra en el sistema es la de INICIO DE SESION, donde los usuarios con autorizacin digitarn su cdigo de usuario y contrasea o clave secreta, luego se debe registrar el Tipo de Cambio del da, cabe mencionar que el Sistema de Facturacin asumir el Tipo de Cambio ingresado en el Sistema de StarSoft Contabilidad. Finalmente se presionar el Botn de Aceptar.
Importante.Antes de registrar los datos en las siguientes opciones que mencionaremos, se tiene que haber completado el registro de datos en la opcin 1.4 Tablas de ayuda, ya que se van a requerir datos de estas tablas; tales como unidad de medida, tipo de artculo, cuenta contable, cdigo de grupo, etc. Presionando la tecla F1 observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos, stos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes.
1. BASE DE DATOS
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En esta opcin se agrupan las principales Tablas o Archivos Maestros del Sistema, tales como Artculos, Clientes, Vendedores, etc. Estas deben ser actualizadas para poder llevar a cabo el Proceso de Facturacin. Se cuenta con los siguientes sub. mens:
1.1.
ARTICULOS
En esta opcin nos sirve para manejar los datos de los artculos y los datos de ventas. En este men se registra todos los datos de los artculos. Cada artculo es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear el artculo, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro artculo. Se puede registrar todo tipo de artculos: Productos terminados, mercaderas, repuestos, suministros, incluso servicios, los cuales sern usados para imprimirse en las facturas.
La primera pantalla que se presenta es la relacin de artculos con sus Datos Generales, mostrando en la parte superior un buscador (Buscar) que nos ayudar a seleccionar slo los artculos que deseamos visualizar; digitando los primeros caracteres del cdigo o nombre de los artculos deseados. El sistema nos mostrar slo aquellos registros que se igualan a los caracteres digitados, usualmente est ordenado (Orden) por cdigo, pero puede ser modificado y ordenarlo de acuerdo a lo que Ud. Desee, adems para realizar una bsqueda ms exacta tenemos el Filtro que nos depura an ms la Lista de Artculos.
En esta pantalla tambin podemos modificar los datos de los artculos ya existentes (excepto el cdigo), consultar cualquier dato requerido, con los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.
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Al presionar el botn de Ingreso vamos a crear nuevos artculos, registrando todos los datos necesarios, se cuenta con los siguientes campos:
Cdigo Cd. Fabricante Descripcin
: Registra el cdigo del Artculo, asignado por la empresa. Su ingreso es obligatorio. Se puede ingresar hasta 20 caracteres alfanumricos. : Registra el cdigo asignado por el proveedor. Su uso es opcional. Se puede ingresar hasta 40 caracteres alfanumricos. : Registra el nombre del artculo, permite hasta 50 caracteres.
Descrip. Alterna : Registra la descripcin complementaria de los artculos. Unidad Medida : Registra la unidad de medida, debe existir en la tabla de ayuda.
Los siguientes 4 campos se refieren a la clasificacin que Uds. le dan a sus artculos.
Familia Lnea Grupo Clase Tipo artculo Color
: Registra la familia del artculo, debe existir en la tabla de ayuda. : Registra la lnea del artculo, debe existir en la tabla de ayuda. : Registra al grupo del artculo, debe existir en la tabla de ayuda. : Registra la clase de artculo de acuerdo al proveedor. : Tipo al cual pertenece el artculo, debe existir en la tabla de ayuda. : Cdigo de Color
Control Stock
: Control que establece al Artculo la condicin Stock del Artculo, un Stock por: Serie (Equipos), Lotes (Productos perecibles) o Libre (solo Stock).
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Nota.- As mismo podemos registrar una ficha tcnica de los artculos que requieran una descripcin ms detallada. Para ello necesitamos ingresar a la opcin FICHA. Si presionamos el botn VENTAS en la primera pantalla ingresaremos a la modificacin de datos de ventas. La primera pantalla nos visualiza la lista de todos los artculos con su IGV , porcentaje de descuento, etc.
Despus de ingresar a la primera pantalla, para ingresar un precio hacer clic en el botn Nuevo. Luego se pasar a la siguiente pantalla:
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Durante la Modificacin de Datos de Venta es posible ingresar los precios de los artculos, Modificar los precios ya existentes o eliminar los precios de los artculos. Si Ud. Desea ingresar los datos presiona el botn de Ingresar y aparece la siguiente pantalla donde se registra el pago si es al contado u otra modalidad, luego el valor del artculo y por ltimo la Unidad de medida; en el caso de que fuera a Modificar aparece la misma pantalla pero solo puede modificar el valor y la unidad.
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Moneda Venta Descuento Tasa I.G.V. Precio libre Comisin Precio con I.G.V : Registra el tipo de moneda de venta, pudiendo ser soles o dlares. : Registra el porcentaje de descuento que se otorgar por Artculo . : Registra el porcentaje por el impuesto general de venta. : NO: el precio no se podr modificar; SI: el precio se puede modificar. : Porcentaje de Comisin por la venta.
: Establece si los precios a registrar tienen la tasa de IGV incluida o no. Luego se registrar los diferentes precios que puede tener un Artculo para su facturacin. Cabe resaltar en este punto lo siguiente, el Sistema permite llevar mltiples tipos de precios por unidad de medida de cada Artculo. El registro de los tipos de precios se efecta de la siguiente manera: Cdigo Valor Unidad : Registra el cdigo del tipo de precio de ese artculo. : Registra el valor del producto para la venta. : Unidad de medida en la que se factura el Producto.
Finalmente, para concluir con el registro de precios se procede a Grabar.
1.2.
CLIENTES
Es la Tabla donde se registran todos los datos de los Clientes de la empresa. Cada cliente es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de registrarlo en el cliente, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro cliente.
Actualiza Datos Generales

En la parte superior encontramos el campo Buscar, que nos ayudar a seleccionar slo a los clientes que deseamos visualizar; digitando los primeros caracteres del cdigo o nombre del Cliente deseado. El Sistema nos mostrar slo aquellos registros que se igualan a los caracteres digitados. El Filtro (Orden) est ordenado por Cdigo, Descripcin o RUC.
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Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar clientes nuevos, modificar los datos requeridos y datos adicionales de los clientes ya existentes (excepto el cdigo), anular o consultar cualquier dato requerido de los clientes. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:
Datos Requeridos
Cdigo RUC Doc. Identidad Razn Social : Registra el cdigo del cliente, asignado por la empresa. Consta de 8 caracteres alfanumricos. Es obligatorio : Registra el No de RUC del cliente. : Registra el documento de identidad - DNI : Registra la Razn Social del cliente
Direccin Factura: Registra la direccin donde ser enviada la factura al cliente. Direccin entrega: Registra la direccin de entrega del artculo al cliente. Pas Departamento Provincia Distrito Telfono Facsmil E-mail Cliente Web Cliente Banco Cta. Cte. : Registra el pas de origen del cliente. : Registra el departamento donde ser enviado el artculo. : Registra la provincia donde ser enviado el artculo. : Registra el distrito donde ser enviado el artculo. : Registra el nmero telefnico del cliente. : Registra el nmero de fax del cliente. : Registra el e-mail del cliente. : Registra la pgina web del cliente. : Registra el banco con el que trabaja el cliente. : Registra el No. de Cta. Cte. del cliente en el banco indicado.
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Zona : Registra la zona a la cual pertenece dicho cliente Recuerde: Para obtener la ayuda que se requiere, es suficiente presionar la tecla [F1], e inmediatamente aparecer una tabla de ayuda, como la siguiente:
Datos Adicionales
Adicionalmente tenemos que registrar los siguientes datos, respecto a la facturacin: Dscto. del cliente cliente. : Registra el porcentaje de dscto. que le otorga la empresa al
Forma de pago : Registra la forma que se va a realizar el pago que tendr el cliente con la empresa. Tipo de Precio : Registra el tipo de precio que se le da al producto Moneda crdito : Registra el tipo de moneda del crdito otorgado al cliente. Lmite crdito Giro cliente Vendedor Representante Fecha registro Principal Grupo : Registra el lmite de crdito otorgado al cliente. : Registra el rubro del cliente. : Registra el vendedor que atender los pedidos del cliente. : Registra al representante legal del cliente. : Fecha de registro del cliente. Por defecto ser la fecha del sistema. : Registra si el cliente es un cliente principal o no. : Registra el grupo empresarial al cual pertenece un cliente principal.
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Importante.- Cuando est en el modo de Modificar se desactivar los campos, Principal y Grupo si Ud. Ingres estos campos al momento de crear el cliente, el resto de campos puede modificarse normalmente. Nota.- Se puede registrar una ficha tcnica del cliente, donde se ingresar los datos adicionales del cliente requeridos por la empresa, como: Referencias comerciales, tipos de crdito otorgados por otras empresas, etc. Para ello se requiere ingresar a Ficha.
1.3. VENDEDORES
Es la Tabla donde se registran todos los datos de los Vendedores de la empresa. Cada vendedor es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de registrar al vendedor, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro vendedor.
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Si presionamos el botn de Ingreso es posible ingresar vendedores nuevos, se podr tambin modificar los datos de los vendedores ya existentes (excepto el cdigo), anular o consultar cualquier dato requerido de los vendedores, con los botones correspondientes. La siguiente pantalla muestra los campos que se ingresan o modifican:
Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:
Cdigo R.U.C.
: Registra el cdigo del vendedor asignado por la empresa. : Registra No de RUC del vendedor.
Doc. Ident. : Registra el documento de identidad - DNI del vendedor Nombre : Registra el nombre del vendedor.
Direccin : Direccin del vendedor. Telfono : Telfono del vendedor. E-mail : Correo electrnico del vendedor.
Territorio : Territorio del vendedor. Segmen. : Segmento designado por la empresa al vendedor. Ub. Seg. : Ubicacin del segmento. Zona Ruta Fecha : Zona asignada al vendedor. : Ruta del vendedor. : Fecha de ingreso del vendedor.
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1.4. TABLAS DE AYUDA

Son todas las tablas que se van a activar con la tecla F1. Estas tablas son las primeras en llenar o registrar antes de realizar cualquier operacin o activar alguna opcin.
1.4.1 Documentos
Es la tabla donde se registran todos los Documentos que emitir la empresa por facturacin. Cada documento es identificado mediante un cdigo, el cual se recomienda sean las letras que identifican a los documentos, que es asignado por nica vez al momento de registrar el documento, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro documento. Al tener informacin en esta tabla podremos realizar modificaciones, eliminar o visualizar un reporte de algn documento en especial, con los botones situados en la parte inferior de su pantalla.
Si presionamos el botn de Ingreso nos permite crear nuevos documento, veremos la pantalla donde aparecen los siguientes datos:
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Cdigo : Registra el cdigo del documento, se recomienda ingresar las primeras letras del documento a ingresar. Contiene dos caracteres alfanumricos. : Registra el nombre del documento a ingresar. Contiene hasta 30 caracteres alfanumricos. : Registra el cdigo contable del documento a ingresar. : Cdigo del Documento de acuerdo a Sunat.
Descripcin Cod. Contable Cod. Sunat
1.4.2 Unidades de Medida

Con esta opcin podremos tener una tabla maestra de todas las medidas que se van a utilizar para los productos que se mueven en este sistema. La primera pantalla que se visualiza muestra la relacin de las unidades de medida ingresadas, las cuales podemos consultar por Cdigo o Descripcin. Registra el tipo de unidades de medida que se asignaran a los artculos que se facturarn.
Los datos requeridos para actualizar o ingresar las unidades de medida son las siguientes:
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Cdigo : Se ingresa el cdigo de la unidad a registrar. Contiene hasta 6 caracteres. Descrip. : La unidad de medida establecida. Registra hasta 20 caracteres
Despus de ingresar la Unidad de Medida se puede registrar su equivalente en otro tipo de unidades. Por ejemplo: si la Unidad de medida principal es una docena, su equivalente sera 12 Unidades. Para lo cual presionaremos el botn Equivalente y encontraremos la siguiente pantalla:
Esta pantalla registra el equivalente de la Unidad de medida principal, la cual se puede buscar mediante Cdigo o Descripcin. Tambin se puede ingresar un nuevo factor de conversin, modificar, eliminar o visualizar los ya existentes. Para ello se cuenta con la siguiente informacin:
Cdigo Factor
: Registra el tipo de unidad equivalente. Se puede ingresar hasta 6 caracteres : Registra el factor de conversin. Se puede ingresar hasta 25 caracteres.
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Facturacin versin SQL 1.4.3 Familia de Artculos

Familia llamamos a los rubros o clasificacin de artculos, estos pueden subdividirse en Lneas y a su vez estos se pueden volver a clasificarse en Grupos. Esto depende de cmo Ud. Quiera agrupar sus artculos .En la primera pantalla encontramos la relacin de las Familias de los artculos, las cuales podemos consultar por Cdigo o Descripcin. Registra el tipo de familias de los artculos que se ingresen al sistema.
Presionando el botn de Ingreso los datos que aparecen son los siguientes:
Cdigo Nombre Cuenta Contable
: Se ingresa el cdigo de la unidad a registrar. Contiene hasta 4 Caracteres. : Descripcin de cada elemento de la tabla. Registra hasta 45 Caracteres. : Cdigo de la Cuenta Contable, asignada en Contabilidad de Acuerdo a cada Familia.
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Despus de ingresar la Familia de los artculos se puede registrar las lneas correspondientes a la Familia. Por ejemplo: si la Familia es Calzado, una de sus lneas puede ser Calzado Damas. Para lo cual presionaremos el botn LINEAS y encontraremos la siguiente pantalla:
Esta pantalla registra las Lneas de las Familias de los artculos, las cuales se puede buscar mediante Cdigo o Descripcin. Se puede registrar una nueva lnea para la misma familia, modificar, eliminar o visualizar las lneas ya existentes. Para ello se cuenta con la siguiente informacin: Cdigo Nombre : Registra el cdigo asignado a la lnea. Se ingresa hasta 6 caracteres : Registra el detalle de la lnea. Se puede ingresar hasta 45 caracteres.
Despus de haber ingresado la lnea tambin podemos registrar el grupo correspondiente a dicha lnea. Para ello se debe presionar el botn GRUPO y encontrar la siguiente pantalla:
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En esta pantalla se visualiza los grupos de las lneas de las familias de los artculos. En la primera pantalla se puede crear, modificar, eliminar, consultar, imprimir u observar los grupos que contiene dicha lnea de artculos. Para el caso de las Grupos ya registrados podemos buscarlos por cdigo o descripcin. Se registra la siguiente informacin: Cdigo Nombre : Se ingresa el cdigo del grupo a registrar. Contiene hasta 8 caracteres. : Se ingresa el nombre del grupo de artculos. Tiene hasta 45 caracteres.
1.4.4 Distritos
Es la tabla donde se registran todos los datos de los Distritos que se asignarn a los Clientes durante su creacin. Cada distrito es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar al distrito, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro distrito. La tecla F1 se activa si se llena esta tabla.
Los datos requeridos para su creacin son los siguientes: Distritos : Registra el cdigo de los distritos. Contiene 8 caracteres alfanumricos. : Registra el nombre de los distritos a ingresar. Contiene hasta 40 caracteres alfanumricos.
Descripcin
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Facturacin versin SQL 1.4.5 Forma de Pago

Es la tabla donde se registran todas las clasificaciones que usted le ha dado para identificar a sus Formas de Pago que se especificarn en los documentos que se emiten para la salida de un artculo de la empresa por facturacin. Cada forma de pago es identificada mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar la forma de pago, este cdigo no puede ser modificado ni reasignado para otra forma de pago.
Los datos requeridos cuando se presiona el botn de Ingreso son los siguientes: Cdigo F. Pago : Registra el cdigo de la forma de pago. Contiene dos caracteres alfanumricos. Descripcin Nro. Das : Registra el nombre de la forma de pago a ingresar. Contiene hasta 31 caracteres alfanumricos. : Registra el No. de das con que sern cancelados los documentos.
1.4.6 Zona de Venta

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a la Zona de Venta que manejarn los Vendedores. Cada Zona de Venta es identificada mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar la Zona de Venta, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otra Zona de Venta.
Los datos requeridos son los siguientes:
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Zona Venta Descripcin
: Registra el cdigo de la zona de venta. Contiene 9 caracteres alfanumricos. : Registra el nombre de la zona de venta a ingresar. Contiene hasta 40 caracteres alfanumricos.
1.4.7 Giro del Cliente

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes al giro o al tipo de comercio que se dedica la empresa del cliente que se ingresar al registrar los datos del cliente. Cada giro del cliente es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar el giro del cliente, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro giro del cliente.
Los datos que se muestran son los siguientes:
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Giro Cliente Descripcin
: Registra el cdigo del giro del cliente. Contiene 8 caracteres alfanumricos. : Registra el nombre del giro del cliente a ingresar. Contiene hasta 40 caracteres alfanumricos.
1.4.8. Tarjeta de Crdito

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a las tarjetas de crdito con las que se van a trabajar para el pago de los productos. Cada tarjeta de crdito es identificada mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar la tarjeta de crdito del cliente, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otra tarjeta de crdito.
Los datos que se muestran son las siguientes:
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Tarjeta Cred.
: Registra el cdigo de la tarjeta de crdito, se recomienda colocar las primeras letras del nombre de la tarjeta de crdito. Contiene 8 caracteres alfanumricos. : Registra el nombre del giro de la tarjeta de crdito. Contiene hasta 40 caracteres alfanumricos.
Descripcin
1.4.9 Bancos
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a los Bancos que se ingresar al registrar los datos del cliente. Cada banco es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar al banco, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro banco.
Para ingresar nuevos bancos nos muestra los siguientes datos:
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CODIGO DESCRIPCIN
: Registra el cdigo del Banco. Contiene 2 caracteres alfanumricos. : Registra el nombre del banco. Contiene hasta 30 caracteres alfanumricos.
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Tipo de Cambio
Es la Tabla donde se registran todos los datos referentes a los Tipos de Cambio que se ingresar para el proceso de facturacin. Para buscar los tipos de cambio anteriores se cuenta con un filtro ordenado por meses. Es importante tener en cuenta que el tipo de cambio ser ingresado slo en el caso que el Departamento de Contabilidad no lo haya registrado en su Sistema previamente.
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Fecha Tipo de Compra Tipo de Venta
: Registra la fecha del da en que todos los procesos trabajarn con dicho el tipo de cambio. : Registra el tipo de cambio de compra. : Registra el tipo de cambio de venta.
1.4.11 Territorio
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a los territorios que trabajar la empresa. Cada territorio es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar a dicho territorio, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro territorio.
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Territorios Descripcin
: Registra el cdigo del territorio. : Registra el nombre del territorio.
1.4.12 Ruta
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a las Rutas que trabajar la empresa para sus estrategias. Cada ruta es identificada mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar dicha ruta, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado por otra ruta.
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Ruta Descripcin
: Registra el cdigo de la ruta. Contiene 8 caracteres alfanumricos. : Registra el nombre de la ruta o camino a seguir. Contiene 40 caracteres.
1.4.13
Segmento
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a la segmentacin, como a dividido usted el rea que trabajar la empresa. Cada segmento es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar a dicho segmento, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro segmento.
Los datos que se muestran son los siguientes
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Segmentos Descripcin
: Registra el cdigo del segmento. Contiene 8 caracteres. : Registra el nombre del segmento. Contiene 40 caracteres.
1.4.14. Ubicacin del Segmento

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a la ubicacin de los segmentos, es decir los distritos o reas que comprender cada segmento que trabajar la empresa. Cada ubicacin de segmento es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar a dicho segmento, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otra ubicacin de segmento.
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Ubic. Segmento Descripcin
: Registra el cdigo de la ubicacin de segmento. : Registra el nombre de la ubicacin de segmento.
1.4.15.
Tipos de Precio
Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a los Tipos de Precio que se asignarn a los Artculos para efectos de facturar. Cada tipo de precio es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar a dicho tipo de precio, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro tipo de precio.
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Cdigo Descripcin
: Registra el cdigo del tipo de precio. : Registra el nombre del tipo de precio.
1.4.16 Tipo de Artculos

Es la tabla donde se registrar los diferentes Tipos de Artculos que la Empresa posea. Cada Tipo de Artculo es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar a dicho tipo de Artculo, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro tipo de Artculo.
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Cdigo Descripcin
: Registra el cdigo del tipo de Artculo. : Registra el nombre del tipo de Artculo.
1.4.17 Transportista
Esta tabla permite crear a las empresas o personas que brindan el servicio de Transporte de Mercadera a los Clientes. Cada Transportista es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrarlo, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado por otro Transportista.
Los datos requeridos son los siguientes:
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Datos de Transportista: Cdigo : Registra el cdigo del Transportista. RUC : RUC del Transportista Nombre : Nombre del Transportista Direccin : Direccin del Transportista Telfono : Telfono del Transportista. Brevete : Nro. de Brevete de conducir del Transportista. Placa : Nro. de Placa del Vehculo. Modelo : Modelo del vehculo No de Inscripcin: Datos de la Empresa: Razn Social : Razn Social de la Empresa donde labora el Transportista. RUC : RUC de la Empresa. Direccin : Direccin de la Empresa. Telfono : Telfono de la Empresa.
1.4.18 Conceptos Generales En este sub. Men se pueden modificar o editar todos los conceptos del tipo general. Presionando el botn EDITAR ingresamos a la pantalla donde podemos modificar la descripcin, el tipo de concepto y el contenido del concepto, no se puede editar o modificar el cdigo, ya que es nico.
1.5 Asientos de venta

En esta opcin se definen las cuentas contables que intervienen para efectos de generar el asiento contable de ventas que sern luego transferidas al Sistema de Contabilidad. Cabe
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resaltar que el sistema permite definir el tipo de Asiento Contable en la opcin de Configuracin / Datos de la Empresa, en el campo Analtico.
1.5.1 Cuenta Contable Documentos
Los datos que se definen a continuacin deben ser establecidos correctamente, para no alterar o distorsionar la informacin de Contabilidad:
Tipo Factura Cta. Contable Soles
: Cdigo del Tipo de Documento. : Cuenta de Clientes en Soles.
Cta. Contable Dlares : Cuenta de Clientes en Dlares.
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Cta. Contable Tributos : Cuenta de Impuestos IGV. Cta. Contable Ventas : Cuenta de Ventas. Centro de Costos : Centro de Costos.
1.5.2
Cuenta Contable Flete
Si en el campo de Cuenta presionamos la tecla F1 nos aparecer una ventana para escoger qu tipo de cuenta deseamos observar en la pantalla:
2. LISTADO
En esta opcin podemos consultar y/o imprimir Catlogos de Artculos, Catlogos de Clientes, Listados de Precios y Listado de Precios por Familia.
2.1. Catlogo de Artculos

Puede ser ordenado por: Cdigo Interno, Descripcin, Familia, Cdigo de Fabricante, Cuenta Contable, Tipo de Artculo. Luego de seleccionar la opcin elegida el sistema solicitar los limites inicial y final, para mostrar slo los artculos que se encuentren entre los lmites escogidos. El reporte se podr visualizar en pantalla, o mandar a imprimir. La primera columna estar ordenada por el parmetro indicado. Por ejemplo si el parmetro indicado es Cdigo, la primera columna se encontrar ordenada por el Cdigo interno del artculo.
En este caso el parmetro indicado es Cdigo, y de acuerdo a ello el formato del listado ser el siguiente:
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2.2. Catlogo de Clientes

En esta opcin se registra la informacin completa de los clientes que tiene la empresa, datos que sern utilizados para procesar Guas, Facturas, consultar datos y emitir reportes de ventas. Podemos consultar los datos de los clientes, por Cdigo, Razn Social, RUC o Grupo, adems podemos ingresar el rango que se desea visualizar en la pantalla, impresora, o grabar en un Archivo.
La primera columna estar ordenada por el parmetro indicado. Por ejemplo si el parmetro indicado es Cdigo, la primera columna se encontrar ordenada por el Cdigo del cliente. En este caso el parmetro indicado es Cdigo, y de acuerdo a ello el formato del listado ser el siguiente:
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2.3. Listado de Precios

Esta opcin sirve para emitir las listas de precios, de acuerdo al orden que necesita el usuario; mediante las siguientes opciones: Artculos, Familias, Tipo y adems pueden indicar el rango de artculos. Luego de seleccionar los parmetros procederemos a seleccionar el tipo de precio a consultar, para poder visualizarlos en la pantalla, imprimirlos.
Despus de especificar el tipo de precio que se desea visualizar se obtendr el siguiente reporte:
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2.4. Listado de Precios por Familia

En este sub. Men se puede listar los precios de las Familias de Artculos, sus Lneas, Grupos; adems podemos indicar el rango de artculos y tipos de precios a consultar, para poder visualizarlos en la pantalla o imprimir.
Despus de seleccionar las lneas se obtendr el listado de precios por familia. Cuando se selecciona una familia, se podr ingresar para hacer la consulta por lneas, luego se obtendr la siguiente pantalla:
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De igual modo si se selecciona una lnea se podr emitir un listado por grupo, luego se obtendr la siguiente pantalla:
3. VENTAS
Aqu registramos todos los movimientos de los documentos; que pueden ser por ventas, obsequios y exportacin.
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3.1. Ventas
En este sub. men se registran todas las ventas de la empresa, mediante facturacin , guas de remisin por facturar o por exportacin. Se encuentra las siguientes opciones:
3.1.1. Documentos de venta

Aqu se emiten los documentos como Factura, Boleta, Nota de Crdito, Nota de Dbito y Nota de Pedido. El clculo del I.G.V. lo realiza el sistema automticamente, al igual que valor de venta, el precio de venta y el valor del descuento. El formato que ser impreso estar determinado por el formato que tenga la empresa, para ello el sistema configurar este tipo de documentos, de acuerdo a la necesidad de la empresa.
Pto. Venta
: Registra el punto de venta desde el cual se realiz la venta. Se presiona la tecla [F1] para poder visualizar los cdigos de los diferentes puntos de venta. : Registra el tipo de documento a emitir, pudiendo ser ste Boleta o Factura, Nota de Crdito, Nota de Dbito y Nota de Pedido.
Documento
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Serie / Nmero Fecha Cliente RUC Razn Social Direccin Doc. Referencia Vendedor Moneda : Registra el nmero de serie y nmero de documento que se emitir. : Registra la fecha de emisin del documento. : Registra la Razn Social del cliente al que se le emitir la factura. Se puede visualizar la relacin de clientes con la tecla [F1]. : Una vez ingresado el cdigo de cliente, el nmero de RUC aparecer automticamente. : Registra automticamente la Razn Social del cliente cuyo cdigo fue ingresado anteriormente. : Registra automticamente la direccin del cliente cuyo cdigo fue ingresado anteriormente. : Registra el tipo de documento de referencia. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Registra el Cdigo de vendedor. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Registra el tipo de moneda con que ser emitido el documento. Puede ser: MN: Moneda Nacional, ME: Moneda Extranjera. : Registra el tipo de cambio con que ser registrado este documento para efectos contables. Tomar el tipo de cambio registrado por el sistema. : Registra la forma de pago con que ser emitido el documento. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Registra el porcentaje de descuento otorgado al cliente. : Registra el monto de descuento otorgado al cliente : Registra el porcentaje de descuento especial otorgado al cliente. : Nro. de la(s) guas con las cuales se factura. : Nmero de la serie de gua de remisin, este texto y campo solo aparecer si se eligi. Si generar Gua. : Cdigo del transportista, aparece el texto y campo slo si se eligi. Si generar Gua. : No del documento de pedido. : No de la cotizacin. : No de orden de compra. : Glosa o comentario.
Tipo de cambio
Forma de Pago % Desc. Cl. Mon. des % Desc. Esp. Guas Serie Gua Transportista No Pedido Cotizacin Ord. Compra Glosa
Despus de ingresar los datos requeridos, se presionar el botn Ingresar, para proceder a registrar los artculos que se facturarn con dicho documento. A continuacin de acuerdo a la configuracin establecida a la empresa en la opcin Configuracin de Empresas, referente al recuadro de Facturar con Gua, el sistema preguntar si desea generar una gua que acompaa a la factura. En caso de elegir Si generar Gua, el Programa crear dos
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documentos, la Factura y la Gua de Remisin por el motivo de Gua contra Factura. En caso de elegir No generar Gua, el programa solo crear la Factura. De acuerdo al grfico adjunto en la parte inferior se disponen de botones de accin:
AGREGAR. Permite registrar el ingreso de artculos en el documento. Los datos requeridos son los siguientes: Almacn Artculo Descripcin Unidad Serie/Lote Cantidad Precio Un. Desc. Art. : Cdigo del Almacn del cual se va a descargar para facturar. : Cdigo del Artculo a facturar. : Nombre del producto, que puede ser modificado. : Unidad de medida del producto. : Nmero de la serie o lote de Producto a Facturar. : Nmero de unidades a descontar del Stock. : Importe unitario del producto. : Porcentaje de descuento otorgado.
Cabe resaltar lo siguiente: el sistema efecta el clculo o desglose del I.G.V por la venta, de acuerdo a la configuracin establecida al artculo en la opcin de Datos de Ventas de Artculos, en el campo Precio con I.G.V. Asimismo para el campo Precio Unit. El sistema
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Toma de la tabla de precios establecida al artculo en la opcin Datos de Ventas de Artculos, las alternativas de precios que se puede asignar a un artculo para facturar. QUITAR. Permite eliminar un registro de la factura. EDITAR. Permite modificar los datos de un registro. GRABAR. Efecta la generacin de la factura con el correspondiente nmero del documento. En caso de haber elegido Si generar Gua el programa preguntar por el nmero de la correspondiente gua. CANCELAR. Elimina toda la operacin registrada, sin afectar el stock de los artculos.
3.1.2 Ingreso Rpido Factura / Boleta.

Este mdulo est orientado a empresas con una facturacin masiva a travs de Puntos de Ventas o Ventas por Ventanilla. Los datos que se registran son 60 % menos de los que se registra en la opcin de Documentos de Ventas. Los datos que se registran en primer lugar es la cabecera con los siguientes campos:
Pto. Venta Documento Ser/Num Fecha RUC
: Registra el cdigo del punto de venta. : Permite elegir entre factura y boleta. : Cdigo del N de serie del documento. : Fecha de emisin del documento. : Nmero de RUC del cliente.
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Raz. Social Vendedor : Razn social o nombre del cliente. : Cdigo del vendedor.
Nota.- Cuando nos encontramos en los campos de RUC por ejemplo podemos hacer uso de la tecla F1 para jalar la informacin necesaria que se registr en las tablas de ayuda. Despus de dar ingreso a estos campos se registraran los datos de detalle presionando el botn Ingreso y llenar los campos que corresponden a los artculos, veamos la pantalla que nos mostrar el sistema:
3.1.3 Factura Gua Documento que es factura y gua a la vez
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3.1.4 Guas de Venta

En esta opcin se pueden emitir Guas de Remisin por concepto de Venta (GV), este proceso al igual que en Inventarios actualiza el stock de los productos. La caracterstica de estas guas radica en que posteriormente se puede facturar por la opcin de Facturar Guas de Venta. Se registrar la siguiente informacin
Pto. Vta.
: Registra el punto de venta.
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Documento Serie / Nmero Fecha Cliente RUC Razn Social Direccin Doc. Referencia Vendedor Moneda Tipo de cambio : Registra el documento que saldr con la factura o boleta de venta, este documento est predeterminado como gua de remisin. : Registra el nmero de serie y nmero de documento que se emitir, en este caso la serie y nmero de la gua de remisin. : Registra la fecha de emisin del documento. : Registra la razn social del cliente al que se le emitir la factura. Se puede visualizar la relacin de clientes con la tecla [F1]. : Una vez ingresado el cdigo de cliente, el nmero de RUC aparecer automticamente. : Registra automticamente la razn social del cliente cuyo cdigo fue ingresado anteriormente. : Registra automticamente la direccin del cliente cuyo cdigo fue ingresado anteriormente. : Registra el tipo de documento de referencia. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Registra el cdigo de vendedor. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Registra el tipo de moneda con que ser emitido el documento. Puede ser: MN: Moneda Nacional ME: Moneda Extranjera. : Registra el tipo de cambio con que ser registrado este documento para efectos contables. Tomar el tipo de cambio registrado por el sistema. : Registra la forma de pago con que ser emitido el documento. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Registra el porcentaje de descuento otorgado al cliente. : Registra el porcentaje de descuento especial otorgado al cliente. : Cdigo del transportista. : Comentario.
Forma de Pago % Desc. Cl. % Desc. Esp. Transportista Glosa
Despus de ingresar los datos requeridos, se presionar el botn Ingresar, para proceder a registrar los artculos que saldrn con dicho documento. El procedimiento es muy similar al registro del detalle de una factura con la diferencia que en una gua se tiene la opcin de registrar o no los precios de venta cuando se requiera.
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3.1.5. Facturar Guas de Venta

Por esta opcin se facturan aquellas guas emitidas por venta a un cliente, el sistema tiene la posibilidad de emitir guas de remisin por inventarios o facturacin por el concepto de GV (Gua de Venta por Facturar), al emitir una gua asume en primer lugar la situacin de pendiente por facturar, luego que se factura asume la situacin de facturado, cuando una gua es facturada no se puede en Inventarios realizar modificacin alguna al documento. Cabe resaltar que al facturar una gua, el sistema no efecta alguna actualizacin sobre los stock, es decir el Sistema de Inventarios o Facturacin actualiza el stock por el primer documento emitido. Para facturar una gua se debe indicar en primer lugar al cliente, luego el Sistema efectuar una bsqueda de las guas emitidas por venta, mostrndolas en una ventana, para luego elegir la Gua a Facturar, tal como se muestra en el grfico siguiente:
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Luego de haber seleccionado la gua, el sistema efectuar una consistencia de los datos debiendo el usuario completar los datos no registrados en la gua tales como moneda, vendedor, forma de pago y descuentos. Una vez actualizado la cabecera del documento el Sistema copiar los datos de la Gua a la factura y se proceder a actualizar el detalle del documento, de manera similar a las explicadas en el registro de una Factura Directa.
3.1.6. Emisin de Cotizaciones

En esta opcin se pueden emitir cotizaciones de venta. El registro de la cabecera y detalle es similar al descrito en Documentos de Venta 3.1.1. Una cotizacin puede ser facturada posteriormente indicando el nmero de cotizacin en el campo de Documento de Referencia del formulario de factura, posteriormente el sistema tomar los datos ya registrados para completarlos luego si es necesario.
3.1.7. Emisin de Pedidos

En esta opcin se pueden emitir pedidos. El registro de la cabecera y detalle es similar al descrito en Documentos de Venta 3.1.1. Un pedido puede ser facturado posteriormente indicando el nmero de pedido en el campo de Documento de Referencia del formulario de factura, posteriormente el sistema tomar los datos ya registrados para completarlos luego si es necesario.
3.1.8. Emisin Guas Pedidos

En esta opcin se pueden emitir gua de pedidos. El registro se realiza primero seleccionando el pedido seguidamente el sistema tomar los datos registrados del pedido y completar la cabecera y el detalle de la gua, en la columna cantidad entregada debe ingresarse la cantidad que se esta recibiendo con la gua a emitir.
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3.2.
Obsequios
En este sub. Men se registran todos los obsequios por entregar a los clientes de la empresa. Se encuentra las siguientes opciones:
3.2.1. Factura de Obsequios

En esta opcin se registran las facturas por obsequios, para este tipo de transacciones solo se calcula el I.G.V, el cual se muestra luego en el Registro de Ventas.
Se registrar la siguiente informacin: Pto. Venta Documento Serie / Nmero Fecha Cliente RUC Razn Social Direccin Doc. Referencia : Se registra el punto de venta desde el cual se est atendiendo al cliente. : Registra el documento que saldr con la factura o boleta de venta. : Registra el nmero de serie y nmero de documento que se emitir. : Registra la fecha de emisin del documento. : Registra la Razn Social del cliente al que se le emitir la factura. Se puede visualizar la relacin de clientes con la tecla [F1]. : Una vez ingresado el cdigo de cliente, el nmero de RUC aparecer automticamente. : Registra automticamente la Razn Social del cliente cuyo cdigo fue ingresado anteriormente. : Registra automticamente la direccin del cliente cuyo cdigo fue ingresado anteriormente. : Registra el tipo de documento de referencia. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1].
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Vendedor : Registra el Cdigo de vendedor. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Registra el tipo de moneda con que ser emitido el documento. Puede ser: MN: Moneda Nacional ME: Moneda Extranjera. : Registra el tipo de cambio con que ser registrado este documento para efectos contables. Tomar el tipo de cambio registrado por el sistema. : Registra la forma de pago con que ser emitido el documento. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Registra el porcentaje de descuento otorgado al cliente. : Registra el porcentaje de descuento especial otorgado al cliente.
Moneda Tipo de cambio
Forma de Pago % Desc. Cl. % Desc. Esp.
Nota.- Despus de ingresar los datos requeridos, se presionar el botn Ingresar, para proceder a registrar los artculos que saldrn con dicho documento. Para este tipo de documento el sistema calcular sin el impuesto del I.G.V.
3.3. EXPORTACION
En este sub. Men se registran todos los documentos por entregar a los clientes de la empresa, referentes a sus compras realizadas y que sean de exportacin. Se encuentra las siguientes opciones:
3.3.1. Factura de Exportacin

Aqu se registran los documentos de exportacin a emitir para un cliente del exterior. Este tipo de documentacin a emitir no registrar el valor del I.G.V. Contiene los siguientes campos:
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Pto. Venta Documento Serie / Nmero Fecha Cliente RUC Razn Social Direccin Doc. Referencia Vendedor Moneda Tipo de cambio : Se registra el punto de venta desde el cual se est atendiendo al cliente. : Registra el documento que saldr con la factura o boleta de venta. : Registra el nmero de serie y nmero de documento que se emitir. : Registra la fecha de emisin del documento. : Registra la razn social del cliente al que se le emitir la factura. Se puede visualizar la relacin de clientes con la tecla [F1]. : Una vez ingresado el cdigo de cliente, el nmero de RUC aparecer automticamente. : Registra automticamente la razn social del cliente cuyo cdigo fue ingresado anteriormente. : Registra automticamente la direccin del cliente cuyo cdigo fue ingresado anteriormente. : Registra el tipo de documento de referencia. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Registra el Cdigo de vendedor. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Registra el tipo de moneda con que ser emitido el documento. Puede ser: MN: Moneda Nacional ME: Moneda Extranjera. : Registra el tipo de cambio con que ser registrado este documento para efectos contables. Tomar el tipo de cambio registrado por el sistema. : Registra la forma de pago con que ser emitido el documento. Se puede obtener ayuda con la tecla [F1]. : Puerto o punto de origen de envo de la mercadera. : Puerto o punto de destino de la mercadera : Lugar de embarque. : Nmero de gua de remisin. : Nmero de pedido. : Nmero de cotizacin. : Nmero de orden de compra. : Glosa o comentario de la factura.
Forma de Pago Pto. Origen Pto. Destino Embarcado Guas Nro. Pedido Cotizacin Ord. Compra Glosa
Despus de ingresar los datos requeridos, se presionar el botn Ingresar, para proceder a registrar los artculos que saldrn con dicho documento. El valor de este documento no se calcular el I.G.V. El procedimiento de registro del detalle es similar a los explicados anteriormente.
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Facturacin versin SQL 3.3.2 Nota de Crdito de Exportacin

El Registro de este Documento se realiza haciendo referencia a la Factura de Exportacin, generalmente se emite para la devolucin de mercadera. El procedimiento de registro es igual al explicado en el punto 3.3.1
3.3.3 Nota de Dbito de Exportacin

Documento que se emite en circunstancias similares a la Factura de Exportacin, pero para hacer referencia a gastos o intereses, para ello Ud. previamente tiene que haber creado el artculo con stock servicio. El procedimiento de registro es igual al explicado en el punto 3.3.1
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4. PROCESOS
En este men principal se pueden actualizar y eliminar documentos tales como Facturas, Boletas, Notas de Crdito/Dbito, Cotizaciones y Pedidos. Para el caso de los documentos que se declaran a Sunat el sistema no permite modificacin en cuanto al detalle del documento. Asimismo por esta opcin se anulan los documentos contables. Y finalmente se emiten los asientos contables.
4.1. Modificacin de Documentos

Esta opcin permite efectuar correcciones sobre Facturas, Boletas y Notas de Crdito / Dbito, pero en los datos de cabecera del documento es decir Fecha, Cliente, Razn Social, Doc. Ref, Pedido, Cotizacin, Orden de Compra, Guas y Comentario, no se puede modificar el tipo de moneda as como los descuentos. Como se haba mencionado en el punto anterior no se podr actualizar aunque se revierta el flag de impresin, la finalidad de este control es evitar inconsistencia o malversacin de datos. La primera pantalla que se presenta al seleccionar la opcin de Actualizacin de Datos Generales, es un BROWSE con la relacin de documentos, mostrando en la parte superior un filtro que nos ayudar a seleccionar slo los documentos que deseamos visualizar; digitando los primeros caracteres de los nmero de los documentos deseados. El sistema nos mostrar slo aquellos registros que se igualan a los caracteres digitados. El filtro est ordenado por nombre del Cliente, Fecha del documento o Nmero del documento. La pantalla mostrada tendr la siguiente informacin:
Despus de ubicar el documento a modificar se proceder a presionar el botn Editar y en esa pantalla se modificarn los datos de dicho documento.
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Facturacin versin SQL 4.2 Modificacin de Guas

En esta opcin se puede modificar los datos de cabecera de una gua, de forma similar a lo descrito en el punto anterior.
4.3
Modificacin de Cotizaciones
En esta opcin se puede modificar los datos de cabecera de una cotizacin, de forma similar a lo descrito en el punto anterior.
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4.4
Modificacin de Pedidos
En Esta opcin se puede modificar los datos de la cabecera de un pedido.
4.5. Eliminacin de Documentos

Esta opcin tiene por finalidad eliminar documentos mal ingresados y que an no han sido impresos en caso contrario debe revertir la impresin se recomienda que esta opcin sea solo utilizada por personas con autorizacin para evitar adulteracin de informacin. Los documentos que se pueden eliminar son Facturas, Boletas, Notas de Crdito / Dbito, en todos los casos el sistema actualizar el stock de los artculos. La pantalla mostrada tendr la siguiente informacin:
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Al igual que la pantalla anterior, se puede ordenar el Filtro por Nombre del cliente, Fecha del documento o Nmero del Documento. El procedimiento de eliminacin consiste en la seleccin del documento, luego con el botn consulta se accede al detalle del mismo y finalmente con el botn de Eliminar se extorna el documento del Sistema, previamente el Sistema verificar si an no se ha impreso el documento, en caso contrario no permitir eliminarlo.
4.6 Eliminacin de Guas

Permite eliminar Guas de Venta; muy similar al descrito en el punto 4.4, El proceso de Bsqueda e informacin es igual a la Eliminacin de Documentos.
4.7
Eliminacin de Cotizaciones
Similar al descrito en el punto 4.4, el sistema permite eliminar Cotizaciones de Venta. El proceso de Bsqueda e informacin es similar a la Eliminacin de Documentos.
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4.8
Eliminacin de Pedidos
Similar al descrito en el punto 4.4, el sistema permite eliminar pedidos de venta. El proceso de bsqueda e informacin es similar a la eliminacin de documentos.
4.9
Anulacin de Documentos
La anulacin de Facturas, Boletas, Notas de Crdito / Dbito consiste en marcar el documento con una situacin de A (anulado), que a su vez actualizar el stock de los artculos. Los documentos anulados no se incluirn en las estadsticas o reportes de venta del sistema, pero s en el registro de Venta con totales en cero.
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Los pasos para anular un documento consiste en ubicarlo primeramente y para ello cuenta con los campos de Orden y Buscar, luego dar un Click en el botn de Consulta, en ese momento el sistema mostrar el contenido o detalle del documento, para finalmente anularlo con el botn de Anular.
4.10 Anulacin de Guas

La anulacin de guas consiste en marcar el documento con una situacin de A (anulado), que a su vez actualizar el stock de los artculos.
4.11. Actualiza Estado del Pedido Por esta opcin podemos actualizar el estado de un pedido emitido
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4.12. Letras
Esta opcin permite realizar Canjes de Letras y Renovaciones.
4.12.1.
Canje por Letras
- Canje de Letras, debes seleccionar la opcin Canje de Letras, el Cliente y Enseguida el sistema te mostrar sus documentos que pueden ser Canjeadas debes ingresar el monto a canjear posteriormente dar clic en el botn Letras, el sistema automticamente te generar 2 letras con los montos Iguales, si deseas puedes modificar los montos antes debes modificar la columna Autocalc =N y podrs modificar los montos en la columna que Corresponda a la moneda seleccionada. Para cambiar la fecha de Vencimiento debes modificar la columna plazo y automticamente se Cambiar la fecha de vencimiento. - Renovacin de Letras, debes seleccionar la opcin Renovacin de Letras y Luego debers seguir la misma instruccin explicada en Canje de Letras.
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4.12.2 Mantenimiento de Canjes

Esta opcin nos muestra la relacin de clientes con sus respectivos canjes, y nos permite cambiar el estado en que se encuentran las letras, imprimir la letra y realizar una Impresin del Historial de Letras.
4.13 Generar Asiento de Ventas

El Sistema de Facturacin forma parte de un conjunto de sistemas que centralizan su informacin en Contabilidad a travs de la emisin de Asientos Contables, en este caso se emiten los asientos de ventas como comprobantes por cada factura, el tipo de Asiento Contable que se desee obtener ser definido en la opcin de Configuracin \ Crear Datos del Sistema \ Crear Empresa, por el botn de Parmetros en el campo Asiento Analtico. El procedimiento consiste en efectuar la seleccin de todos los documentos emitidos en el respectivo mes, una vez que se obtiene la relacin se puede elegir solo aquello a los que se generar asientos o a todos. En la ventana inferior se crearn los asientos contables de cada factura, previamente se marcar el botn , el sistema demorar algunos minutos dependiendo del volumen de informacin que encuentre.
La pantalla de datos con la explicacin anterior se muestra a continuacin:
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Finalmente se puede a travs de los botones de Consulta e Imprimir, obtener una consulta del comprobante de ventas elegido o imprimir la relacin de comprobantes para su revisin y posterior transferencia a contabilidad con el botn de Enviar. En este ultimo paso el Sistema se enlaza con el Sistema de Contabilidad para incluir en el subdiario de Ventas los comprobantes por las Ventas, de esta manera no ser necesario registrarlos en el Sistema Contable.
4.14 Marcar Documentos como no Contabilizados Pg. 62
En el Sistema de Facturacin despus que se han enviando los Asientos de Ventas a Contabilidad si se quisiera revertir el envi Primero se debe eliminar los Asientos de Ventas en Contabilidad y despus ir al Sistema de Facturacin a la opcin Procesos \ Marcar Documentos como No Contabilizados, el objetivo es descontabilizar o quitarle el check de contabilizado a los documentos en un rango de fechas con la finalidad de volver a Generar el Asiento de Ventas y enviarlo nuevamente a Contabilidad.
4.15. Generacion de Ventas Mensuales

Procesa y genera la informacin de todos los meses para los reportes de ventas mensuales. Agrupa las ventas mensuales por artculo.
4.16. Cierre de Ventas Mensual

En este men se procesan los movimientos de documentos del sistema de facturacin, de un rango de meses determinado. Despus de ejecutar el cierre de ventas mensual se obtendr los reportes mensuales de todos los movimientos, tales como: ventas mensuales x artculo, ventas mensuales x vendedor, ventas mensuales x familia, etc.
Una vez realizado el cierre de ventas mensual, no se podr efectuar modificaciones, ni anulaciones a ninguno de los documentos, por eso antes de realizar el cierre de ventas mensual se recomienda revisar que no queden documentos por anular o actualizar.
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4.17. Abrir Mes Cerrado

Si usted necesita trabajar con algn mes que esta cerrado, puede darle apertura o abrirlo nuevamente con esta opcin, para ello primero debe seleccionar el mes y luego darle click en aceptar.
5.
CONSULTAS
En este men se pueden hacer las consultas de todos los documentos emitidos por las diferentes opciones del men Ventas. Las Consultas se dividen en: Consulta de documentos, Cotizaciones, Pedidos, Guas, Consulta de stock, Kardex de Precios y Comisiones.
5.1. Consulta de Documentos
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Por esta opcin se pueden efectuar las consultas a los datos registrados en las Facturas, Boletas, Notas de Crdito / Dbito, Notas de Pedido as como tambin los documentos anulados. La primera pantalla que se presenta al seleccionar la opcin de Consulta de Documentos, es un BROWSE con la relacin de documentos(FT, BV, NC, ND, NP), mostrando en la parte superior los campos Buscar, Documento y Ver, para realizar una bsqueda primero tener en cuenta que por defecto el sistema busca por Punto de Venta o primera columna si desea buscar por otro campo debe dar un click en la cabecera del browse de la columna por la que desea buscar, segundo debe elegir que tipo de documento desea consultar en el campo Documento (FT, BV, NC, ND, NP o Todos), tercero en el campo Ver (existen dos opciones Fecha de Proceso y Todos) primera filtra solo los documentos de acuerdo al mes de la fecha de proceso y la segunda muestra todos los documentos creados sin considerar la fecha de proceso.
Despus de ubicar el documento a consultar se proceder a presionar el botn Consultar y se encontrar todos los datos referidos al documento en consulta, adems se podr realizar la impresin del documento.
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5.2. Consulta de Cotizaciones

Al igual que en la Consulta de Documentos, por esta opcin se puede consultar las cotizaciones de ventas. El proceso de consulta es similar al descrito anteriormente con la diferencia que no tendr que escoger el tipo de documento por el que va ha realizar la bsqueda.
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Facturacin versin SQL 5.3. Consulta de pedidos.

Al igual que en Consulta de Documentos, por esta opcin se puede consultar los Pedidos de Venta. El proceso de consulta es similar al descrito en 5.1 con la diferencia que no tendr que escoger el tipo de documento por el que va ha realizar la bsqueda.
5.4. Consulta de Guas de Venta

El Sistema de facturacin permite un enlace con el Sistema de StarSoft Inventarios, no solamente por la actualizacin de Stock sino por que tambin se puede emitir Guas de Venta y consultarlas, pero solo se puede visualizar las Guas con cdigo de Transaccin GV (Gua de Venta) y GF (Gua contra Factura) . El procedimiento de consulta de Guas es similar al descrito en 5.1
Pg. 67
Facturacin versin SQL 5.5. Consulta de Stock

En esta pantalla podemos consultar el stock de todos los artculos por almacn. La primera pantalla que se presenta al seleccionar la opcin de Consulta Stock de Artculos, es un BROWSE con la relacin de artculos, mostrando en la parte superior los campos Buscar y Orden que nos ayudar a realizar la bsqueda de acuerdo a los caracteres escritos en el campo Buscar y a lo seleccionado en el campo Orden (Cdigo, Descripcin o Cdigo de Fabricacin).
Una vez ubicado el artculo que queremos consultar procederemos a presionar el botn consulta y encontraremos todos los datos del artculo.
5.6. Comisiones por Vendedor Pg. 68

El Sistema de Facturacin tiene la posibilidad de emitir las comisiones de ventas a los vendedores, sobre las ventas emitidas, para obtener este calculo es necesario establecer por cada vendedor el porcentaje de comisin a calcular en funcin al tipo de financiamiento o forma de pago otorgado al Cliente. En esta opcin se puede consultar la Comisiones por Vendedor considerando las opciones: Punto de Venta, Rango de Fechas y Rango de Vendedor, de acuerdo a lo seleccionado te muestra la consulta.
5.7. Consulta de Ventas por Artculo

En esta pantalla se puede visualizar los movimientos que han tenido los artculos seleccionados, por almacn. Si se ingresa a consulta se podr observar los movimientos de precios que ha tenido dicho artculo, para ello debemos seleccionar el rango de fecha que se desea observar.
Una vez ubicado el artculo sobre el cual desea hacer la consulta presionar el botn Consulta
Pg. 69
Facturacin versin SQL 5.8. Consulta Rpida de Precios

Permite obtener una consulta de los precios por cada producto, de acuerdo al artculo seleccionado. Para realizar bsquedas debe ingresar el dato a buscar en el campo Buscar.
6.
REPORTES
En este men se puede emitir todos los reportes que se deseen respecto al movimiento en el sistema de facturacin. Se recomienda que si se desea visualizar un reporte mensual, ste se realice despus de ejecutar el proceso de Generacin de Ventas Mensuales. Se cuenta con los siguientes tipos de reportes:
6.1.
INFORMES DIARIOS
Aqu se emiten los reportes respecto a las ventas de la empresa. Se cuenta con el siguiente tipo de reportes diarios:
6.1.1. Ventas Contado / Crdito Pg. 70

Este reporte muestra todas las ventas realizadas da a da o en un rango de fechas y cuyos documentos han sido emitidos por el sistema de facturacin. Para lo cual se tiene que seleccionar el rango de punto de venta a considerar y el rango de fechas:
6.1.2. Ventas por Serie / Factura

Este reporte muestra todas las ventas realizadas da a da ordenados por nmero de serie de los documentos que han sido emitidos por el sistema de facturacin. Se puede obtener un reporte resumen de ventas por da o un resumen de ventas acumulado, para lo cual tendra que seleccionar el rango de punto de venta, los rangos de fechas y el tipo de documento tambin existen el check de Todas (si esta activado permite mostrar todos los tipos de documentos) y el check Todas Series ( permite visualizar todas la series si esta activado). La pantalla que se muestra de acuerdo al tipo de reporte que se desea es la siguiente:
El formato del reporte emitido ser el siguiente:
Pg. 71
6.1.3. Ventas por Agrupaciones

Este reporte contiene todas las ventas realizadas por la empresa ordenados por cdigo de artculos. Para ello se tiene que seleccionar el rango de fechas, el tipo de moneda, el cdigo del artculo desde el cual desea la impresin y el cdigo del artculo hasta el cual se desea la impresin, el almacn, el orden que desea emitir este reporte ; puede ser: por artculo, por grupo, por lnea, por familia, y por ltimo sealar si se requiere un reporte detallado o un reporte resumido.
El formato del reporte a mostrarse ser el siguiente:
Pg. 72
6.1.4. Ventas por Vendedor

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresa agrupadas por vendedores. Para ello se tiene que ingresar el rango de fechas, el tipo de moneda, el cdigo del vendedor desde el cual desea la impresin y el cdigo del vendedor hasta el cual se desea la impresin, el cdigo del artculo desde y hasta el cual se desea el reporte, el segundo orden: por artculo, por grupo, por lnea, por familia, y por ltimo se presiona el botn Aceptar.
El formato del reporte emitido ser el siguiente:
Pg. 73
6.1.5. Ventas por Cliente

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresa agrupadas por clientes. Para ello se tiene que seleccionar el rango de fechas, el tipo de moneda, el cdigo del cliente desde el cual desea la impresin y el cdigo del cliente hasta el cual se desea la impresin, el cdigo del artculo desde y hasta el cual se desea el reporte, el segundo orden: por Artculo, por Grupo, por Lnea, por Familia, y por ltimo se presiona el botn Aceptar.
6.1.6 Ventas por giro de Cliente Pg. 74

Permite obtener un reporte de ventas por giro de Cliente, para ello se debe establecer el rango de fechas, el rango de Clientes principales, el tipo de moneda y rango de artculos o grupo, por lneas, por familia, por documento, por vendedor dependiendo de la seleccin. La pantalla de datos es el siguiente:
6.1.7 Ventas por Grupos de Clientes

Permite obtener un reporte de ventas por grupo de Clientes, para ello se debe establecer el rango de fechas, as como el rango de Clientes principales y el tipo de moneda del reporte. La pantalla de datos es el siguiente:
6.2.
VENTAS MENSUALES
Aqu se emiten los reportes respecto a las ventas mensuales de la empresa. Se cuenta con el siguiente tipo de reportes diarios:
Pg. 75
Facturacin versin SQL 6.2.1. Ventas Mensuales por Artculo

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresa agrupadas por cdigos de artculo. Para ello se tiene que ingresar el cdigo del artculo desde el cual desea la impresin y el cdigo del artculo hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo de moneda, y por ltimo debe escoger si desea por Cantidad, Importe o Ambos el reporte finalmente debe presionar el botn Aceptar.
6.2.2 Ventas Mensuales por Familia

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresa agrupadas por Familia de Artculos. Para ello se tiene que ingresar el cdigo de la Familia desde el cual desea la impresin y el cdigo de la familia hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo de moneda, y por ltimo se presiona el botn Aceptar.
El modelo de reporte es el siguiente:
Pg. 76
6.2.3. Ventas Mensuales por Lnea

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresa agrupadas por lnea de artculos. Para ello se tiene que ingresar el cdigo de la familia y lnea correspondiente desde el cual desea la impresin y el cdigo de la lnea hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo de moneda, y por ltimo se presiona el botn Aceptar.
El modelo de reporte a obtener es el siguiente:
Pg. 77
6.2.4 Ventas Mensuales por Grupo

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresa agrupadas por grupo de artculos. Para ello se tiene que ingresar el cdigo de la familia, luego de la lnea y por ltimo del grupo correspondiente desde el cual desea la impresin y el cdigo del Grupo hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo de moneda, y por ltimo se presiona el botn Aceptar.
El modelo del reporte es el siguiente:
Pg. 78
6.2.5. Ventas Mensuales por Cliente

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresa agrupadas por cdigos de clientes. Para ello se tiene que ingresar el cdigo del cliente desde el cual desea la impresin y el cdigo del cliente hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo de moneda, y por ltimo se presiona el botn Aceptar.
El formato del reporte a imprimir ser el siguiente:
Pg. 79
6.2.6 Ventas Mensuales por Vendedor

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresa agrupadas por vendedor. Para ello se tiene que ingresar el cdigo del vendedor desde el cual desea la impresin y el cdigo del vendedor hasta el cual se desea la impresin, el rango de fechas, el tipo de moneda, y por ltimo se presiona el botn Aceptar.
El formato del reporte a imprimir ser el siguiente:
Pg. 80
6.3.
VENTAS DE RANGOS MENSUALES
Este reporte nos muestra un consolidado por meses
6.4.
VENTAS POR RANGO DE FECHAS
Reporte detallado de todas las ventas realizadas en un rango de fechas
Pg. 81
6.5.
DETALLE DE VENTAS POR CLIENTE
Este reporte nos muestra las ventas agrupadas por cliente
6.6. ANLISIS DE VENTAS

Esta opcin permite conocer las ventas acumuladas pero en orden descendente de mayor a menor por cliente y artculos.
Pg. 82
Facturacin versin SQL 6.6.1. Ranking de Ventas por Cliente

En esta opcin se emitir reportes sobre el ranking de compras de los clientes de la empresa. Puede ser utilizado para premios por meta alcanzada impuesta por la empresa. Se ingresar el rango de fechas del reporte a emitir, el cdigo del cliente desde el que se desea el reporte, el tipo de moneda, y finalmente se presiona el botn Aceptar.
El formato del reporte a emitir ser el siguiente:
6.6.2. Ranking de ventas por Artculo

En esta opcin se emitir reportes sobre el ranking de ventas de los artculos de la empresa. Puede ser utilizado para tener en cuenta que artculos son los que tienen mayor
Pg. 83

salida. Se ingresar el rango de fechas que se desean en el reporte, el cdigo del vendedor, el tipo de moneda.
El formato del reporte a emitir ser el siguiente:
6.6.3. Utilidad de ventas

En este sub. Men se emiten los reportes del registro de utilidades de ventas de la empresa. El reporte puede incluir a todos los artculos o se puede hacer un listado de los artculos que
Pg. 84

se requiere sean incluidos en el reporte. Tambin se deben indicar las fechas de inicio y fin del reporte, el tipo de moneda y el tipo de reporte que es requerido.
6.6.4. Utilidad por lista de precios

En este sub. Men se emiten los reportes del registro de utilidades de ventas de la empresa por lista de precios. En este caso se debe seleccionar el tipo de almacn del cual se quiere hacer el reporte y tambin el tipo de lista de precio, el tipo de cambio y tipo de moneda, y el orden que se quiere que lleve el reporte. Tambin se puede hacer un listado de todos los artculos de dicho almacn o especificar los artculos que se desean registrar.
6.7. REGISTRO DE VENTAS

En este sub. Men se emiten los reportes del registro de ventas de la empresa. Estos reportes pueden ser emitidos por:
6.7.1. Registro de Ventas por Punto de Venta.

En esta opcin se emitir reportes sobre las ventas de cada punto de venta de la empresa. Puede ser utilizado para observar qu puntos de venta estn logrando los objetivos. Se ingresar el rango de fechas que se desean en el reporte y el tipo de moneda. Luego se presionar el botn Aceptar.
El formato del reporte a imprimir ser:
Pg. 85
6.7.2. Registro de Ventas Sunat

En esta opcin se emitir reportes sobre las ventas para entregar a Sunat, y que servirn para los clculos correspondientes de impuestos. Se ingresar el rango de fechas que se desean en el reporte y el tipo de moneda. Luego se presionar el botn Aceptar.
El formato del reporte a imprimir es el siguiente:
Pg. 86
6.8. DOCUMENTOS EMITIDOS

Nos mostrar el documento (s) emitido, es decir los documentos que se han registrado, los ubicamos por el tipo de documento y con un rango de fechas.
6.9.
VENTAS COMPROMETIDAS Pg. 87

Esta opcin nos permite visualizar la relacin el artculos que ha sido pedidos o comprometidos.
6.9.1. Pedidos por Vendedor

Nos emitir un listado de los pedidos con relacin a los vendedores
6.9.2. Artculos Comprometidos

Un listado de los artculos que han sido pedidos por los clientes en un determinado rango de fechas.
6.10. LISTADO DE DOCUMENTOS 6.10.1. Facturas con guas emitidas Pg. 88

Emite un listado de las facturas realizadas con guas ya emitidas por la Empresa. Debemos ingresar el nombre del cliente y el nmero de factura inicial y el nmero de factura del punto final.
6.10.2. Guas emitidas con facturas

Emite un listado de las guas realizadas con facturas ya emitidas por la Empresa. Debemos ingresar el nmero de serie de las guas y la fecha inicial y final del reporte que se quiere hacer.
6.10.3.
Guas de ventas por cliente
Nos muestra un reporte con el detalle de las gua por cliente en un rango de fechas.
Pg. 89
6.11. CONSISTENCIA DEL ASIENTO DE VENTAS

Este reporte nos muestra una consistencia de los asientos transferidos a contabilidad.
7.- CONFIGURACION
Procesos especiales con que cuenta el software para registrar parmetros y configurar el sistema segn las caractersticas de cada empresa. Estas opciones deben ser usadas exclusivamente por el administrador del sistema y/o por el personal de soporte tcnico.
Pg. 90
7.1. CREAR DATOS DEL SISTEMA

7.1.1. Crear empresa
Esta opcin permite crear la Empresa con la que se va ha trabajar, adems muestra en un browse todas las empresas creadas, cada empresa es identificada mediante un cdigo que es asignado por nica vez por el administrador, al momento de crear la empresa, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otra empresa.
Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar Empresas nuevas, modificar los datos de las empresas ya existentes (excepto el cdigo o RUC), eliminar empresas o consultar cualquier dato requerido. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:
Pg. 91
Cdigo
: Registra el cdigo asignado a la empresa por ingresar. Este cdigo contiene 3 caracteres alfanumricos. : Registra el nmero de RUC de la empresa, el cual ser verificado por el sistema. : Registra el nombre de la empresa. : Registra la direccin de la empresa. : Registra el nmero telefnico de la empresa. : Registra el nmero de fax de la empresa. : Registra al representante legal de la empresa. : Registra la pantalla que ser utilizada por la empresa. : Registra los reportes que podr obtener la empresa ingresada.
RUC
Razn Social Direccin Telfono Fax Representante Pantalla Reporte
Pg. 92

Al ingresar a la opcin Datos, la pantalla ser la siguiente:
Explicaremos el significado de cada uno de los controles que se muestran. Moneda por Omisin : Establece el tipo de Moneda que se mostrar como primera
alternativa al facturar, los tipos de moneda son ME (Dlares) y MN (Soles). Factura con Gua : Este control configura el programa para emitir una gua en el
mismo momento que se genera la factura, en caso de no estar marcado el programa preguntar por cada factura que emita si desea generar una gua. Ord. Descripcin : Permite establecer que todos los helps de ayuda se muestren
ordenados por la descripcin Artculo o Cliente. Chequea Limite Cred. : Verifica si la Factura que se emite al Cliente no excede el
lmite de crdito permitido. Valor Tasa I.G.V. efectos de ventas. Subdiario de Venta : Establece el cdigo de subdiario que en contabilidad se utiliza : Permite establecer la tasa de IGV vigente en el mercado para
para los asientos de ventas. Precios con IGV : Establece que el programa asignar por defecto la
caracterstica de precio con IGV, a todo artculo que se cree.
Pg. 93

Preg. Impresin : Permite establecer si el programa va a preguntar por la impresin del documento que se emite.
Nro. Automtico
: Establece si el programa efectuar una pregunta para generar
la numeracin de la factura. Factura sin Gua gua. Asiento Analtico ser Analtico. Anexo Contable : Establece el cdigo de anexo de clientes de contabilidad. : Establece que el tipo de asiento contable a generarse va ha : Este control configura el programa para emitir la factura sin
7.1.2. Crear usuarios

Se registran a los usuarios que tendrn acceso al uso del sistema. Cada usuario es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al momento de crear al usuario, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario. Durante la actualizacin de datos generales es posible ingresar a un nuevo usuario, editar (modificar) o eliminar a un usuario ya existente.
Pg. 94

Cdigo Usuario Nombre Usuario Punto de Venta : Registra el cdigo de usuario. Cuenta con 8 caracteres. : Registra el nombre del usuario que tendr acceso al sistema. : Registra el punto de venta que manejar el usuario.
Vendedor Pass Word Usuario Confirmar usuario.
: Registra el cdigo de vendedor. : Registra el pass Word con el que se identificar el usuario. : Se confirma el pass Word con el que se identificar el
7.1.3 Crear Administrador

El sistema para mayor seguridad de sus datos establece dos tipos de usuarios, uno operativo que solo tiene acceso a las opciones que se le establezca y otros administradores con facultades de intervenir los datos de los usuarios operativos.
7.2.
TABLA DE DOCUMENTOS
Pg. 95

Es la base de datos donde se registran todos los datos de los documentos que sern emitidos por el sistema. Cada documento es identificado mediante un cdigo que asignado por nica vez por el administrador, al momento de crear la empresa, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otra empresa.
Durante la actualizacin de datos generales es posible ingresar un nuevo tipo de documento, modificar un documento ya ingresado o eliminar un tipo de documento ya existente.
Pg. 96
Registra la siguiente informacin: Tipo de Documento Doc. Contable Descripcin Serie Documento No. Inicio No Final : Registra el cdigo del tipo de documento. Se puede obtener ayuda presionando la tecla [F1]. : Despus de ingresar el cdigo del tipo de documento, el documento contable se registrar automticamente. : Despus de ingresar el cdigo del tipo de documento, el nombre se registrar automticamente. : Registra el nmero de serie de los documentos a emitirse. : Registra el nmero del primer documento a emitirse. : Registra el nmero del ltimo documento a emitirse.
Ultimo No Correlativo : Registra el ltimo nmero correlativo del documento. Cdigo SUNAT : Registra el cdigo Sunat.
Formato de Impresin : Es el cdigo del Formato de Impresin. Lneas Imp. Impresora Controlador : Registra el No de lneas que se imprimir en el documento. : Define el nombre de la impresora. : Define el tipo de controlador de impresora.
Pg. 97

Puerto de Imp. : Define el puerto de impresora a usar. Luego el sistema dispone de una configuracin de datos para cada tipo de documento, los cuales son los siguientes: Cabecera: Punto de Venta N Serie Razn Social Direccin RUC Fecha Documento Tipo Cambio Cotizacin Orden Compra Pedido : Define si en el documento se va a requerir la eleccin de Punto de venta. : Define si en el documento se va a requerir seleccionar un Nmero de serie de la relacin de documentos. : Define si en el documento se va a requerir modificar la Razn social del cliente. : Define si en el documento se va a requerir modificar la Direccin del cliente. : Define si en el documento se va a requerir modificar el Nmero de RUC. : Define si en el documento se va a requerir actualizar la Fecha. : Define si en el documento se va a requerir actualizar el tipo De cambio. : Define si en el documento se va a requerir ingresar el Nmero de cotizacin. : Define si en el documento se va a requerir ingresar el Nmero de orden de compra. : Define si en el documento se va a requerir ingresar el Nmero de pedido.
7.3 PUNTO DE VENTA Pg. 98

Esta opcin muestra un browse con todos los puntos de venta registrados. Si presionamos el botn Ingreso, es posible registrar nuevos puntos de venta, a continuacin Se cuenta con los siguientes datos:
Punto venta Razn Social Direccin Almacn Tipo de Documento Nro. Serie
: Registra el cdigo del punto de venta. Contiene 2 caracteres alfanumricos. : Registra el nombre del punto de venta. : Registra la ubicacin del punto de venta. : Registra el cdigo de almacn con el que trabajar este punto de venta. Se puede obtener ayuda mediante la tecla [F1]. : Registra el tipo de documento, se puede obtener de la tabla de ayuda mediante la tecla [F1]. : Registra el nmero de serie que manejar dicho documento.
Con el botn Modificar podemos modificar los datos de los puntos de venta ya existentes (excepto el cdigo o RUC), para eliminar puntos de venta tiene el botn Eliminar. El botn doc. de punto de venta permite establecer los documentos que se pueden emitir por el punto de venta, tales como Factura, Boleta, Nota Crdito / Dbito, Gua, Cotizacin, Pedido y Nota de Pedido, especificando adems las diferentes series que por cada una exista. De esta forma se controla que los usuarios asignados a un punto de venta no puedan por error emitir documentos que no le correspondan El botn de $ precios, permite establecer los diferentes precios con los cuales se puede facturar a los Clientes.
7.4 FORMATOS DE IMPRESIN
Pg. 99

Esta opcin permite configurar los formatos de impresin de cada documento emitido por el sistema. ADVERTENCIA, sino se configura adecuadamente la informacin registrada en esta opcin, ocasionar que el sistema no pueda imprimir alguno de los siguientes documentos: Factura, Boleta, Nota Crdito / Dbito, Gua, Cotizacin, Pedido, Factura / Nota Crdito / Dbito de Exportacin.
Importante.- Registra la siguiente informacin: Cdigo Formato : Se registra lo que se ingres en la opcin Tabla de Documentos en el campo Formato de Impresin. Tipo de Documento : Se registra un Tipo de Documento (BV, FT, NC, ND, etc.) Nombre Reporte : Se registra el Nombre del reporte siempre con extensin RPT. Nombre Empresa : Se registra el Nombre de la Empresa.
7.5. CAMBIA EMPRESA ACTIVA
Pg. 100

Esta opcin permite cambiar de empresa. Basta con posesionarse en el campo donde se encuentra la empresa y presionar el botn aceptar. Al cambiar de una empresa a otra, se debe tener en cuenta que se deben cerrar todas las ventanas previamente, y se tendr acceso a los mens de acuerdo a la especificacin que ha otorgado el administrador y dependiendo del usuario que se encuentre usando el sistema.
Para ingresar a esta pantalla tambin se puede presionar la tecla [F12].
7.6 CAMBIA FECHA PROCESO

Esta opcin permite cambiar la fecha de trabajo, diferente a la fecha actual del sistema.
7.7. FONDO DE PANTALLA

Por esta opcin se podr configurar cualquier imagen como fondo de pantalla del sistema
Pg. 101
8.
8.1
HERRAMIENTAS
VERIFICAR MENU
Esta opcin permite actualizar las opciones del men, en el caso de actualizar la versin.
8.2
REVERSIN DE IMPRESIN
Pg. 102

Esta opcin permite revertir la impresin lo cual habilita el documento para poder eliminarlo y/o modificarlo a travs del sistema.
Pg. 103

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Facturacin versin SQL

Facturacin versin SQL

Ventas Mensuales por Cliente

Facturacin versin SQL

101 103 104 104 104 105

Facturacin versin SQL

A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Botn para ingresar los datos de un nuevo Cliente, Artculo, etc.

Botn para modificar los datos de un Cliente, Artculo, etc.

Botn para eliminar un Cliente, Artculo, etc.

Botn para salir de la pantalla.

Botn para llenar una ficha tcnica de un artculo.

Botn para consultar un documento.

Botn para grabar los datos ingresados.

Botn para imprimir, visualizar un reporte.

Facturacin versin SQL

Botn para ingresar o visualizar las lneas de las Familias.

Botn para ingresar o visualizar los grupos de las lneas.

A.3. INGRESO AL SISTEMA

Facturacin versin SQL

Facturacin versin SQL

Cdigo Cd. Fabricante Descripcin

Familia Lnea Grupo Clase Tipo artculo Color

Facturacin versin SQL

Facturacin versin SQL

Facturacin versin SQL

Finalmente, para concluir con el registro de precios se procede a Grabar.

Actualiza Datos Generales

Facturacin versin SQL

Facturacin versin SQL

Facturacin versin SQL

Facturacin versin SQL

Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:

Facturacin versin SQL

1.4. TABLAS DE AYUDA

Facturacin versin SQL

Descripcin Cod. Contable Cod. Sunat

1.4.2 Unidades de Medida

Facturacin versin SQL

Facturacin versin SQL 1.4.3 Familia de Artculos

Cdigo Nombre Cuenta Contable

Facturacin versin SQL

Facturacin versin SQL

Facturacin versin SQL 1.4.5 Forma de Pago

1.4.6 Zona de Venta

Los datos requeridos son los siguientes:

Facturacin versin SQL

Zona Venta Descripcin

1.4.7 Giro del Cliente

Los datos que se muestran son los siguientes:

Facturacin versin SQL

Giro Cliente Descripcin

1.4.8. Tarjeta de Crdito

Los datos que se muestran son las siguientes:

Facturacin versin SQL

Para ingresar nuevos bancos nos muestra los siguientes datos:

Facturacin versin SQL

Los datos que se muestran son los siguientes:

Facturacin versin SQL

Fecha Tipo de Compra Tipo de Venta