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    Conciliacion Trabajo en Clase

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    Este documento proporciona instrucciones para realizar una conciliación bancaria y determinar saldos. Indica que se deben elaborar la conciliación bancaria, registrar los ajustes correspondientes en los mayores, y determinar los saldos finales después de revisar 8 puntos específicos sobre depósitos, cheques y cargos en la cuenta que difieren entre los registros de la empresa y el estado de cuenta bancario.

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    Este documento proporciona instrucciones para realizar una conciliación bancaria y determinar saldos. Indica que se deben elaborar la conciliación bancaria, registrar los ajustes correspondientes en los mayores, y determinar los saldos finales después de revisar 8 puntos específicos sobre depósitos, cheques y cargos en la cuenta que difieren entre los registros de la empresa y el estado de cuenta bancario.

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    UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

    INSTITUTO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS


    Normas Aplicables a Problemas de Determinación de Resultados

    Instrucciones: Con la siguiente información:


    1. Elabora conciliación bancaria,
    2. Registra en esquemas de mayor los ajustes correspondientes
    3. Determina saldos

    NAPDR_2019 Docente: M.A. ELIZABETH VARELA TOLEDO 1


    Al realizar la conciliación aritmética y revisar en la documentación comprobatoria las diferencias entre el auxiliar de la
    empresa y el estado de cuenta bancario, se observa lo siguiente:

    1. Revisando el depósito del día 4, por $180,510.00, forma parte de esta cantidad, el Ch/306010, por $15,000.00, que
    endosó el cliente Casa Torres, S.A. y que por error, se registró por $15,010.00
    2. El depósito del día 10, de $280,100.00 está formado por $180,100.00 en efectivo y el Ch/68003, que nos entregó a
    nuestro favor el cliente Casa Flores, S.A. por $100,000.00. Este cheque fue devuelto por el Banco, situación que no
    fue considerada en nuestros libros.
    3. El depósito del día 30, por $190,340.00, es del Ch/90 que entregó el cliente Casa Lara. El Banco cortó la cuenta
    antes de pasar el cheque por la cámara de compensación.
    4. El Ch/2 expedido el día 6 de septiembre, registrado por $60,200.00 en favor del Centro de Plateros, S.A., el Banco lo
    registró por $70,200.00, que es la cantidad correcta. El Ch/12 expedido el día 25 de septiembre, registrado por
    $160,080.00, en favor del Taller de Platería, S.A., el Banco lo registró por $160,800.00, que es la cantidad correcta.
    5. Por lo que respecta al depósito del día 20 por $210,170.00. corresponde al Ch/901860 entregado por el cliente
    Casas Nogales; dicho documento fue devuelto por el Banco por no corresponder a la firma autorizada o registrada.
    6. El Banco nos cargó el día 30 de septiembre la comisión de $90,000.00 por conceptos de servicios de cobranza.
    Dicha cantidad procede y debemos registrarla en nuestros libros.
    7. El Ch/6 expedido el día 17 de septiembre, en favor del periódico Excélsior, por propaganda ordenada, con valor de
    $220,200.00, el Banco lo registró por $220,100.00 que es la cantidad correcta.
    8. El depósito del día 23 por $600,240.00 el Banco lo registró por $600,840.00, la diferencia de $600.00 se debe a un
    error de dedo de nuestra auxiliar contable.

    NAPDR_2019 Docente: M.A. ELIZABETH VARELA TOLEDO 2

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