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    Conciliacion Bancaria

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    El documento resume las transacciones bancarias de una empresa comercial durante el mes de mayo. Hubo varios depósitos y retiros, así como pagos a proveedores y empleados mediante cheques. Al final del mes, el saldo conciliado de la cuenta corriente fue de $80,368,000.

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    CONCILIACION BANCARIA

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    El documento resume las transacciones bancarias de una empresa comercial durante el mes de mayo. Hubo varios depósitos y retiros, así como pagos a proveedores y empleados mediante cheques. Al final del mes, el saldo conciliado de la cuenta corriente fue de $80,368,000.

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    EMPRESA COMERCIA

    LIBRO BANCO
    PRODUBANCO
    FECHA CONCEPTO DOCUMENTOS
    May-01 SALDO ANTERIOR
    2 DEPÓSITO n° 13259por ventas del día C.D 13259
    3 Almacen Recalde cancelaci0on fact.194 con ch.433 CH.433
    3 Cheque anulado 434 CH.434
    3 SRTA. Torres aumento F.R caja chica cn CH.435 CH.435
    7 XEROX compra copiadora para oficinas con ch.436 ch.436
    10 DEPÓSITO N° 14075 por ventas del día C.D 14075
    15 Almacén Fatima abono a fact 153 con ch.437 CH.437
    22 Almacén FIREPLAST compra egún fact.357con ch.438 CH.438
    22 DEPÓSITO N° 18946 por ventas del día C.D 18946
    22 Almacén PICA compras según FACT.215 con CH.439 CH.439
    27 DEPÓSITO N°19752 por ventas del día C.D 19752
    27 SR.COBOS pago de arriendo del almacén por V-98 con ch.440 CH.440
    27 Almacén Recalde cancelación fact.935 con ch.441 CH.441
    31 Cheque anulado 442 CH.442
    31 SR.J. Lópes sueldo por V-98 con CH.443 CH.443
    31 SRA.k Medina sueldo por v-98con ch.444 CH.444
    31 SR.R.Alarcon suldo por v-98 ch.445 ch.445
    31 Agasajo al personal por fin de año ch. 446 CH.446
    31 DEPOSITO N° 20348 por ventas del día C.D 20348
    31 DEPOSITON° 20349 SR. PAUL COBOS abono fact. 179 C.D 20349

    (-) CHEQUES NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD LIBRO BANCO


    FECHA NUMERO BENEFICIARIO
    5/1/2022 424
    5/1/2022 425
    5/1/2022 426
    5/1/2022 427
    5/1/2022 428
    5/1/2022 429
    5/16/2022 430

    SALDO SEGUN L
    EMPRESA COMERCIAL LARA CIA.TDA
    LIBRO BANCO
    CTA.CTE.195675
    DEPÓSITOS RETIROS SALDO
    $ 99,218,000.00
    $ 30,000,000.00 $ 129,218,000.00
    $ 25,000,000.00 $ 104,218,000.00
    $ 104,218,000.00
    $ 200,000.00 $ 104,018,000.00
    $ 5,000,000.00 $ 99,018,000.00
    $ 20,000,000.00 $ 119,018,000.00
    $ 6,500,000.00 $ 112,518,000.00
    $ 8,000,000.00 $ 104,518,000.00
    $ 15,000,000.00 $ 119,518,000.00
    $ 12,000,000.00 $ 107,518,000.00
    $ 14,000,000.00 $ 121,518,000.00
    $ 1,000,000.00 $ 120,518,000.00
    $ 10,000,000.00 $ 110,518,000.00
    $ 110,518,000.00
    $ 6,000,000.00 $ 104,518,000.00
    $ 3,000,000.00 $ 101,518,000.00
    $ 1,000,000.00 $ 100,518,000.00
    $ 1,000,000.00 $ 99,518,000.00
    $ 4,000,000.00 $ 103,518,000.00
    $ 2,000,000.00 $ 105,518,000.00

    ANCO $ 25,000,000.00
    VALOR
    $ 1,000,000.00
    $ 5,500,000.00
    $ 6,000,000.00
    $ 3,000,000.00
    $ 1,000,000.00
    $ 6,500,000.00
    $ 2,000,000.00

    SALDO SEGUN LIBRO BANCO $ 80,518,000.00


    CONCILIACION BANCARIA
    AL 31 DE MAYO 22
    SALDO SEGÚN LIBRO BANCO
    (+)N/C
    INTERESES GANADOS $ 500,000.00
    (-) N/D
    SERVICIO AGUA Y LUZ IV-98 $ 600,000.00
    CHEQUERA $ 50,000.00

    SALDO ACTUAL CONCILIADO EN EL LIBRO BANCO


    AL 1 DE JUNIO 2022

    SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE


    (+)DEPOSITADOS NO REGISTRADOS (EN TRÁNSITO)
    FECHA NUMERO VALOR
    5/31/2022 C.D 20348 $ 4,000,000.00
    5/31/2022 C.D 20349 $ 2,000,000.00

    (-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS( EN TRANSITO)


    FECHA NUMERO BENEFIICIARIO VALOR
    5/10/2022 434 CHEQUE ANULADO
    5/31/2022 442 CHEQUEANULADO
    5/31/2022 443 SR.LOPEZ $ 6,000,000.00
    5/31/2022 444 SR.MEDINA $ 3,000,000.00
    5/31/2022 445 SR.ALARCON $ 1,000,000.00
    5/31/2022 446 AGASAJO PERSNAL $ 1,000,000.00

    SALDO CONCILIADO
    $ 80,518,000.00
    $ 500,000.00
    $ 81,018,000.00
    $ 650,000.00

    $ 80,368,000.00

    $ 85,368,000.00
    $ 6,000,000.00

    $ 11,000,000.00

    $ 80,368,000.00

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