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    Analisis y Reflexion - Gestión de Tesorería

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    El documento discute cómo las empresas deben considerar cambios en la gestión de tesorería para hacer frente a un escenario económico crítico que podría perjudicarlas, incluyendo analizar factores de liquidez, crear escenarios de estrés de liquidez y desarrollar un plan de acción dinámico. También destaca elementos clave de un sistema de gestión de tesorería robusto como el uso de plataformas tecnológicas, informes en línea sobre flujo de caja y liquidez neta, y procesos eficientes de

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    Analisis y Reflexion - Gestión de Tesorería

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    El documento discute cómo las empresas deben considerar cambios en la gestión de tesorería para hacer frente a un escenario económico crítico que podría perjudicarlas, incluyendo analizar factores de liquidez, crear escenarios de estrés de liquidez y desarrollar un plan de acción dinámico. También destaca elementos clave de un sistema de gestión de tesorería robusto como el uso de plataformas tecnológicas, informes en línea sobre flujo de caja y liquidez neta, y procesos eficientes de

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    Analisis y Reflexion - Gestión de tesorería

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    ¿Qué cambios deben considerarse en la Gestión de tesorería frente a un escenario crítico de la

    economía que puede perjudicar a la empresa?

    Cuanto más organizada esté la Tesorería, mejor preparada estará para gestionar la liquidez y responder
    con rapidez a escenarios económicos adversos como el que vivimos. Lo cierto es que la situación actual
    ha superado todas las expectativas. Las principales industrias del mundo se detuvieron repentinamente
    durante semanas, interrumpiendo las cadenas de suministro y colapsando la demanda.

    La gestión eficaz del efectivo es la clave para un desarrollo empresarial óptimo, independientemente del
    tamaño de la organización. La realidad es que incluso las empresas más rentables pueden no alcanzar
    sus objetivos si no tienen suficiente efectivo para cumplir con sus obligaciones financieras y fiscales.

    Planificar, organizar y controlar los fondos y el capital para asegurar el correcto uso y preservación de la
    liquidez de la organización son tareas que corresponden a la dirección y control de esta empresa. Así, la
    tesorería se prepara para el futuro guiando a la empresa en la dirección correcta.

    Los responsables de tesorería viven esta crisis con gran incertidumbre, pronosticando diferentes
    escenarios que deben considerar tres áreas principales: analizar los factores de liquidez, crear escenarios
    de estrés de liquidez y crear un plan de acción dinámico.

    ¿Qué elementos deben considerarse para contar con un sistema de gestión de tesorería robusto?

    Algunos de los elementos que deben considerarse son los siguientes:

     Uso de una plataforma tecnológica que permite el seguimiento, análisis de datos y seguridad de
    las transacciones y aseguramiento de los recursos financieros
     Informes en línea: Visibilidad de la posición de caja neta / flujo de caja
     Flexibilidad en procesos eficientes de pago y depósito
     Separación de funciones
     Protección de datos de clientes y proveedores
     Usar tendencias analíticas que aprovechen el análisis de datos en tiempo real y faciliten la toma
    de decisiones; Por ejemplo, indicadores clave de la empresa, fondos y transferencias calculados
    automáticamente, comparativas de periodos anteriores, informes de banca online, informes de
    auditoría sobre procesos de pago y parámetros de usuario, etc.

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