ARQUEO DE EFECTIVO DE CAJA CHICA

Responsable del manejo de caja: Fiorella Sánchez Escalante

Fecha:
Responsable del arqueo de caja:

SALDO EN CAJA (S/) SALDO EN CARGOS (S/)

CAJA SOLES
CANTIDAD DENOMINACIONES IMPORTE S/
200.00
100.00
50.00
20.00
10.00
5.00
2.00
1.00
0.50
0.20
0.10
TOTAL

CAJA DÓLARES
CANTIDAD DENOMINACIONES IMPORTE $
100.00
50.00
20.00
10.00
5.00
1.00
TOTAL

OBSERVACIONES DETECTADAS

Se suscribe el presente Acta en señal de conformidad de ambas partes.

Responsable de caja Reponsable de Arqueo

Nombre y Apellido: Fiorella Sánchez Escalante Nombre y Apellido:
DNI: 77483947 DNI:

Nota: El responsable del manejo de caja chica tiene como responsabilidad registrar y cuadrar su caja al finalizar su jornada diaria.
 REPORTE DE REEMBOLSOS 2023
Responsable del manejo de caja: Yandira Charcape
PERIODO INICIAL MARZO
PERIODO DE TERMINO

DETALLE:

N° DE SOLICITUD DE PROCESO, PEDIDO Y/O PERSONA QUE SOLICITO EL PERSONA QUE AUTORIZO
N° FECHA CONCEPTO BREVE DOCUMENTO - CARGO MONTO TOTAL
REEMBOLSO REFERENCIA REEMBOLSO REEMBOLSO
Reembolso por diferencia en compra de
1 3/3/2023 1 G.A 1684 MAXIMO TAPIA MORALES NATHALY ROBLES S/ 6.50
tomacorriente para oficina
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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30

Responsable de caja
Nombre y Apellido: Yandira Charcape
DNI: 70153734
 REPORTE DE HABILITACIÓN - CAJA CHICA MENSUAL
Responsable del manejo de caja: Yandira Charcape
PERIODO MARZO
Cantidad de habilitaciones realizadas:

DETALLE:

PERSONA ENCARGADA DE PERSONA QUE RECIBIÓ LA

N° FECHA TIPO DE HABILITACIÓN N° MONTO HABILITADO N° DE DOCUMENTO MOTIVO
REALIZAR LA HABILITACIÓN HABILITACIÓN
1

10

Responsable de caja
Nombre y Apellido: Yandira Charcape
DNI: 70153734
 RESUMEN MES
PERIODO MARZO 2023

TOTAL CAJA S/ -

- INGRESOS S/ - - EGRESOS S/ -
HABILITACIÓN DE CAJA Adelanto de sueldo Envios por Uber
Otros ingresos Adelanto para producción Envios terrestres carga
Préstamo de terceros Apertura de cuenta corriente Envios terrestres muestras
Ventas con boleta Combustible Envios terrestres sobres
Ventas con recibo Compra de dólares Gastos galeria centro lima
Ventas con factura Compra de maquinaria HABILITACIÓN DE CAJA
Compra de mercadería Otros gastos oficina
- CARGOS PENDIENTES S/ - Compra de muestras Otros ingresos
Compra de útiles de limpieza Pago de AFP
CARGO N° Compra de utiles de oficina Pago de detracción
CARGO N° Compras con boleta Pago de impuestos
CARGO N° Compras con factura Pago de préstamos a terceros
CARGO N° Compras no grabadas Pago de servicios
CARGO N° Compras para producción Pagos a terceros por Yape
CARGO N° Compras sin comprobante Pasajes
Compras varias Préstamo
COMENTARIO: Consumo del personal Reembolso
Consumos para personal Rendición
Depósitos a proveedores Servicio de limpieza
Envíos aéreos sobres Taxi - Indriver
Envios empresa de transporte Taxi - Uber
Envios por motorizado Ventas con boleta
Envios por Pedidos Ya Ventas con factura
Envios por Rappi

Responsable de caja
Nombre y Apellido: Yandira Charcape
DNI: 70153734