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    Conciliacion Anexos

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    Este documento presenta un resumen de la conciliación bancaria al 12 de diciembre de 2021. Detalla cargos y abonos bancarios no contabilizados, así como cheques no cobrados por un total de $43,892.69. También enumera cargos bancarios no contabilizados por un monto de $171,985.60. El propósito es conciliar los saldos bancarios con la contabilidad para asegurar la exactitud de los registros financieros.

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    Este documento presenta un resumen de la conciliación bancaria al 12 de diciembre de 2021. Detalla cargos y abonos bancarios no contabilizados, así como cheques no cobrados por un total de $43,892.69. También enumera cargos bancarios no contabilizados por un monto de $171,985.60. El propósito es conciliar los saldos bancarios con la contabilidad para asegurar la exactitud de los registros financieros.

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    USUARIO : kacardona

    ANEXO CONCILIACION BANCARIA


    AL 12/2021

    (-) Cargos Bancarios no contabilizados


    Fecha Concepto Observaciones SPI Valor
    TOTAL 0,00

    (+) Abonos Bancarios no contabilizados


    Fecha Concepto Observaciones SPI Valor
    TOTAL 0,00

    (-) Cheques no cobrados


    Fecha Concepto SPI Valor
    Pago de : - Según memorando Nro. GADMCM-0664-DTH-2021, Roles de Pago mes de Agosto
    13/09/2021 2021 de Servidores y trabajadores que laboraron en el GAD Municipal del cantón 888,76
    Mejía
    29/09/2021 DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE PARA EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES 24.708,80
    04/08/2021 REGISTRO DE PLANILLAS DE FONDPS DE RESERVA MES DE JULIO 7.309,84
    01/09/2021 REGISTRO DE PLANILLAS DE FONDPS DE RESERVA MES DE JULIO 7.309,84
    31/07/2021 AJUSTE PARA IGUALAR BALANCES A JULIO 2021 3.585,45
    TRANSF. DE FONDOS DE PAGO DE ALCABALAS A OTROS CANTONES DEL 06 DE DICIEMBRE 2021 A
    28/12/2021 FAVOR DE AMAYA GOMEZ WILSON FABIAN AL CANTON GUAYAQUIL / GUIA NO. 5237, MEMORANDO 90,00
    NRO. 2021-356-RENTAS,COPIA DEL TITULO Y MAYOR CONTABLE
    TOTAL 43.892,69

    (-) Cargos Bancarios no contabilizados


    Fecha Concepto SPI Valor
    REG. DE ESTADO DE BANECUADOR Y BANCO CENTRAL DEL 02 DE MARZO DE 2021 / ESTADOS DE
    02/03/2021 22.848,79
    CUENTA BANECUADOR PAG.1 Y BANCO CENTRAL PAG.
    13/09/2021 Asiento de Rebote Egreso NO : 40924 888,76
    31/07/2021 AJUSTE JULIO 2021 0,01
    REG. DE ESTADO DE PRODUBANCO Y BANCO CENTRAL DEL 03 DE MARZO DE 2021 / PARTE DE
    03/03/2021 558,49
    RECAUDACION DEL 01-03-2021 Y BANCO CENTRAL PAG. PAG. 2
    REG. DE ESTADO DE PRODUBANCO Y BANCO CENTRAL DEL 16 DE MARZO DE 2021 / PARTE DE
    16/03/2021 3,30
    RECAUDACION DEL 12-03-2021 Y BANCO CENTRAL PAG. 10
    EFECTIVO DEL 22 DE ENERO 2021
    EFECTIVO DEL 23 DE ENERO 2021
    EFECTIVO DEL 24 DE ENERO 2021
    26/01/2021 TARJETA MASTER DEL 22 DE ENERO 2021 33.946,69
    TARJETA VISA DEL 22 DE ENERO 2021
    TARJETA DINERS DEL 19 DE ENERO 2021
    TARJETA VISA DEL 19 DE ENERO 2021
    Efectivo del 30 de Diciembre del 2020
    Efectivo del 31 de Diciembre del 2020
    05/01/2021 39.183,73
    Diners del 24 de Diciembre del 2020
    Visa del 29 de Diciembre del 2020
    EFECTIVO DEL 08 DE ENERO 2021
    12/01/2021 TARJETA DINERS DEL 05 DE ENERO 2021 48.895,55
    TARJETA MASTER DEL 05 DE ENERO 2021
    13/09/2021 Asiento de Rebote Egreso NO : 41206 295,09
    REG. DE ESTADO DE BANECUADOR Y BANCO CENTRAL DEL 15 DE MARZO DE 2021 / ESTADOS DE
    15/03/2021 21.779,74
    CUENTA BANECUADOR PAG.2-3 Y BANCO CENTRAL PAG.
    31/07/2021 AJUSTE PARA IGUALAR BALANCES A JULIO 2021 3.585,45
    TOTAL 171.985,60

    _______________________________ _______________________________
    Elaborado por: Revisado por:

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