Estado de Cuenta

Desde 01-JUN- 2023 Al 30-JUN-2023

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MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - IMPU DOI : 20131369043

AV. EUCALIPTOS S/N COO. UNIVERSAL OFICINA : BANCA INSTITUCIONAL
SANTA ANITA - LIMA 43 SECTORISTA : KATHERINE FREIRE
LIMA - LIMA TELEFONO : 2116000 anexo 16090
00039135 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 26 de junio del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. Es importante precisar que estas nuevas tarifas aplicarán a todos nuestros clientes con Scotiacard Empresas, incluyendo
aquellos que a la fecha mantienen exoneraciones o comisiones preferenciales. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes las nuevas versiones de Telebanking (Consultas y Empresas), las cuales te permitirán realizar tus
transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición y mejores tarifas (ver cuadro con detalle).

Mantenimiento Mensual
Clientes Scotiacard Empresas Scotiacard Empresas Telebanking
(Comisión Vigente) (desde el 26.06.2023) Consultas / Empresas

Banca Corporativa,
Grandes, Medianas, S/160.00 o $ 44.00 S/240.00 o $ 66.00 S/ 80.00 o $22.00
Scotiacard Empresas Institucional, Provincias
Consultas
Banca Empresas S/120.00 o $36.00 S/180.00 o $54.00 S/ 60.00 o $18.00
Banca Negocios S/120.00 o $36.00 S/180.00 o $54.00 S/ 60.00 o $18.00
Banca Corporativa,
Grandes, Medianas, S/260.00 o $76.00 S/390.00 o $114.00 S/130.00 o $38.00
Scotiacard Empresas Institucional, Provincias
Ejecutiva
Banca Empresas S/240.00 o $ 72.00 S/360.00 o $ 108.00 S/120.00 o $36.00
Banca Negocios S/160.00 o $ 48.00 S/240.00 o $ 72.00 S/80.00 o $24.00
Banca Corporativa,
Grandes, Medianas, S/450.00 o $ 126.00 S/450.00 o $ 126.00 S/250.00 o $70.00
Scotiacard Empresas Institucional, Provincias
Premium
Banca Empresas S/360.00 o $106.00 S/450.00 o $ 126.00 S/180.00 o $53.00
Banca Negocios S/200.00 o $60.00 S/300.00 o $90.00 S/100.00 o $30.00

Si eres un cliente que ya migró a Telebanking Empresas pero aún no generas tus credenciales de acceso (nombre de usuario, contraseña y token digital), a partir del 26 de junio las tarifas de tu nueva plataforma serán las siguientes:

Telebanking Consultas/Empresas
Clientes
Clientes sin credenciales
Clientes con credenciales*
(a partir del 26.06.2023)

Banca Corporativa, Grandes,

S/160.00 o $ 44.00 S/ 80.00 o $22.00
Medianas, Institucional, Provincias
Telebanking Consultas
Banca Empresas S/120.00 o $36.00 S/ 60.00 o $18.00
Banca Negocios S/120.00 o $36.00 S/ 60.00 o $18.00
Banca Corporativa, Grandes,
S/260.00 o $76.00 S/130.00 o $38.00
Medianas, Institucional, Provincias
Telebanking Empresas Ejecutiva
Banca Empresas S/240.00 o $ 72.00 S/120.00 o $36.00
Banca Negocios S/160.00 o $ 48.00 S/80.00 o $24.00
Banca Corporativa, Grandes,
S/450.00 o $ 126.00 S/250.00 o $70.00
Medianas, Institucional, Provincias
Telebanking Empresas Premium
Banca Empresas S/360.00 o $106.00 S/180.00 o $53.00
Banca Negocios S/200.00 o $60.00 S/100.00 o $30.00
* Con credenciales de acceso: nombre de usuario, contraseña y token digital.

Para que puedas mantener tus tarifas habituales es necesario concluyas con este proceso. Para esto debes haber recibido un correo electrónico y un mensaje de texto con las credenciales temporales y el procedimiento a seguir. De tener alguna consulta al respecto
contacta a tu funcionario de negocio.

Por otro lado, y siguiendo con los lineamientos de Scotiabank orientados a la transparencia hacia sus clientes, estamos actualizando los tarifarios de cuentas corrientes y cuentas de ahorros incluyendo información relevante sobre los diferentes costos y beneficios que
incurren al adquirir cualquiera de estos productos. Estos cambios se encontrarán disponibles en la web del banco a partir del lunes 3 de julio de 2023.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6865135 CCI:009-098-000006865135-55

FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
Saldo Final al 31 de Mayo del 2023 1,649,990.77
01/06 01/06 001 Portes estado de cuenta 0974014637 6.50 1,649,984.27
01/06 01/06 928 TRANSFERENCIA VIA CCE 0090980000 83,284.91 1,733,269.18
01/06 01/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360340 27,435.60 1,760,704.78
01/06 02/06 170 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030003 176,032.73 1,936,737.51
01/06 01/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 41,745.11 1,978,482.62
01/06 01/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,526.78 1,980,009.40
02/06 02/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360106 56,492.60 2,036,502.00
02/06 02/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 15,255.49 2,051,757.49
02/06 02/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,012.59 2,052,770.08
Continúa...
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Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.
Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

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GC"(FQ
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2008007002200566333930036980302000
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Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
03/06 03/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360373 31,792.50 2,084,562.58
05/06 05/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360257 3,393.20 2,087,955.78
05/06 05/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 780.59 2,088,736.37
05/06 06/06 170 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030004 10,822.40 2,099,558.77
05/06 05/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 9,198.33 2,108,757.10
05/06 05/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 2,109.19 2,110,866.29
06/06 06/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 2,954.00 2,113,820.29
06/06 06/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360133 10,894.10 2,124,714.39
06/06 06/06 500 REGULARIZACION 0500030004 0.06 2,124,714.45
06/06 06/06 871 DEPOSITO C.EXPRESS POS 8888880003 60.10 2,124,774.55
06/06 06/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 18,538.27 2,143,312.82
06/06 06/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,153.08 2,144,465.90
07/06 07/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 153.47 2,144,619.37
07/06 07/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360607 22,580.70 2,167,200.07
07/06 07/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 4,840.34 2,172,040.41
07/06 07/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,157.96 2,173,198.37
08/06 08/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360219 23,541.00 2,196,739.37
08/06 08/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 13,991.84 2,210,731.21
08/06 08/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 872.11 2,211,603.32
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-TB 0013136904 1,617.55 2,209,985.77
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PRIMA AFP -TB 0013136904 580.39 2,209,405.38
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP INTEGRA -TB 0013136904 1,013.16 2,208,392.22
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP INTEGRA -TB 0013136904 157.72 2,208,234.50
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP INTEGRA -TB 0013136904 150.40 2,208,084.10
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP INTEGRA -TB 0013136904 5,648.18 2,202,435.92
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP HABITAT -TB 0013136904 1,196.44 2,201,239.48
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PRIMA AFP -TB 0013136904 4,132.56 2,197,106.92
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-TB 0013136904 9,024.39 2,188,082.53
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-TB 0013136904 5,186.89 2,182,895.64
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP HABITAT -TB 0013136904 225.07 2,182,670.57
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP INTEGRA -TB 0013136904 3,058.78 2,179,611.79
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PRIMA AFP -TB 0013136904 1,485.30 2,178,126.49
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-TB 0013136904 405.90 2,177,720.59
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP INTEGRA -TB 0013136904 6,758.21 2,170,962.38
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PRIMA AFP -TB 0013136904 2,936.31 2,168,026.07
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-TB 0013136904 1,637.87 2,166,388.20
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP HABITAT -TB 0013136904 836.44 2,165,551.76
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PRIMA AFP -TB 0013136904 3,087.75 2,162,464.01
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP INTEGRA -TB 0013136904 8,089.43 2,154,374.58
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP HABITAT -TB 0013136904 349.71 2,154,024.87
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-TB 0013136904 999.38 2,153,025.49
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP HABITAT -TB 0013136904 1,657.60 2,151,367.89
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-TB 0013136904 5,604.82 2,145,763.07
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PRIMA AFP -TB 0013136904 3,140.48 2,142,622.59
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP INTEGRA -TB 0013136904 5,621.04 2,137,001.55
09/06 09/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360021 7,955.50 2,144,957.05
09/06 09/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 19.48 2,144,976.53
09/06 09/06 784 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 4655524746 458.98 2,145,435.51
09/06 09/06 784 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 4655546980 458.98 2,145,894.49
09/06 09/06 784 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 4655547786 458.98 2,146,353.47
09/06 09/06 784 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 4655548545 458.98 2,146,812.45
09/06 09/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 12,507.42 2,159,319.87
09/06 09/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 2,987.27 2,162,307.14
10/06 10/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360575 16,301.60 2,178,608.74
10/06 10/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0048919695 763.66 2,177,845.08
10/06 10/06 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0116860001 2.00 2,177,843.08
12/06 12/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360115 19,927.60 2,197,770.68
12/06 12/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 420.60 2,198,191.28
12/06 12/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 9,834.76 2,208,026.04
12/06 12/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 2,325.88 2,210,351.92
13/06 13/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 102.27 2,210,454.19
13/06 13/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960361083 7,952.70 2,218,406.89
Continúa...

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - IMPU 000362890 - 036 00039135 Pág 2 de 4

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Desde 01-JUN- 2023 Al 30-JUN-2023

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Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
13/06 13/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 19,874.91 2,238,281.80
13/06 13/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,340.50 2,239,622.30
14/06 14/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360132 28,398.10 2,268,020.40
14/06 14/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 139.67 2,268,160.07
14/06 14/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 11,669.15 2,279,829.22
14/06 14/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,983.43 2,281,812.65
15/06 15/06 500 CHEQUE CANJE 0049867925 299,838.47 1,981,974.18
15/06 15/06 500 CHEQUE CANJE 0049867926 221,881.81 1,760,092.37
15/06 15/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 97.41 1,760,189.78
15/06 15/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360185 27,661.30 1,787,851.08
15/06 15/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 174.44 1,788,025.52
15/06 15/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 8,096.85 1,796,122.37
15/06 15/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 746.10 1,796,868.47
15/06 15/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919701 3,344.25 1,793,524.22
15/06 15/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919702 812.21 1,792,712.01
15/06 15/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919701 2.00 1,792,710.01
15/06 15/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919703 705.20 1,792,004.81
15/06 15/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919702 2.00 1,792,002.81
15/06 15/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919704 1,748.27 1,790,254.54
15/06 15/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919703 1.00 1,790,253.54
15/06 15/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919704 1.00 1,790,252.54
16/06 16/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360127 16,969.00 1,807,221.54
16/06 16/06 744 TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE 2440200830 2,124.41 1,805,097.13
16/06 16/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0381001070 3.30 1,805,093.83
16/06 16/06 744 TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE 2440200831 801.12 1,804,292.71
16/06 16/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0381001070 3.30 1,804,289.41
16/06 16/06 744 TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE 2440200832 1,197.13 1,803,092.28
16/06 16/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0381001070 3.30 1,803,088.98
16/06 16/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 6,242.92 1,809,331.90
16/06 16/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,266.32 1,810,598.22
17/06 17/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360177 30,418.10 1,841,016.32
19/06 19/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360096 21,581.00 1,862,597.32
19/06 19/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 188.97 1,862,786.29
19/06 19/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 15,305.96 1,878,092.25
20/06 20/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 3,722.85 1,881,815.10
20/06 20/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360148 17,637.50 1,899,452.60
20/06 20/06 193 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010084 110.20 1,899,562.80
20/06 20/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 21,918.97 1,921,481.77
20/06 20/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,194.20 1,922,675.97
21/06 21/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 32.94 1,922,708.91
21/06 21/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360118 25,455.20 1,948,164.11
21/06 21/06 252 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010065 388.90 1,948,553.01
21/06 21/06 252 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010067 532.60 1,949,085.61
21/06 21/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 9,662.89 1,958,748.50
21/06 21/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,426.26 1,960,174.76
22/06 22/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360100 49,527.30 2,009,702.06
22/06 22/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 87.34 2,009,789.40
22/06 22/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 11,788.35 2,021,577.75
22/06 22/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,628.35 2,023,206.10
23/06 23/06 928 TRANSFERENCIA VIA CCE 0090980000 2,326.60 2,025,532.70
23/06 23/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360124 20,818.50 2,046,351.20
23/06 23/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 25,253.93 2,071,605.13
23/06 23/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,227.07 2,072,832.20
24/06 24/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360455 41,267.90 2,114,100.10
26/06 26/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360122 42,058.30 2,156,158.40
26/06 26/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 77.90 2,156,236.30
26/06 26/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 31,787.72 2,188,024.02
26/06 26/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,538.54 2,189,562.56
27/06 27/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 223.98 2,189,786.54
27/06 27/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360132 12,219.70 2,202,006.24
27/06 27/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 25,415.87 2,227,422.11
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 3,520.41 2,230,942.52
Continúa...

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - IMPU 000362890 - 036 00039135 Pág 3 de 4

 Estado de Cuenta

Desde 01-JUN- 2023 Al 30-JUN-2023

RUC. 20100043140 Pag. 4 de 4

Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919714 86,885.27 2,144,057.25
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919716 264,434.65 1,879,622.60
28/06 28/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919714 2.00 1,879,620.60
28/06 28/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919716 134.00 1,879,486.60
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919718 15,006.79 1,864,479.81
28/06 28/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919718 2.00 1,864,477.81
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919719 8,474.66 1,856,003.15
28/06 28/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919719 1.00 1,856,002.15
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919720 28,713.89 1,827,288.26
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919721 104,504.59 1,722,783.67
28/06 28/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919720 9.00 1,722,774.67
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919722 183,263.34 1,539,511.33
28/06 28/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919721 10.00 1,539,501.33
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919723 119,757.23 1,419,744.10
28/06 28/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919722 108.85 1,419,635.25
28/06 28/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919723 48.00 1,419,587.25
28/06 28/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360306 71,505.60 1,491,092.85
28/06 28/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 11,950.90 1,503,043.75
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - R 2445082977 24,339.40 1,478,704.35
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - R 2445082979 28,169.82 1,450,534.53
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - R 2445082980 7,828.35 1,442,706.18
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - R 2445082981 26,428.01 1,416,278.17
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - R 2445082983 6,090.61 1,410,187.56
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - R 2445082992 12,705.54 1,397,482.02
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - R 2445082993 294.61 1,397,187.41
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - R 2445082994 44,850.28 1,352,337.13
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - R 2445083006 185.79 1,352,522.92
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - R 2445083007 1,362.00 1,353,884.92
30/06 30/06 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960160 45.00 1,353,839.92
30/06 30/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 1,347.80 1,355,187.72
30/06 30/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360040 72,067.20 1,427,254.92
30/06 30/06 115 TRANSF.CTAS PROPIAS LQ00183181 802,665.76 2,229,920.68
30/06 30/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369002 53,145.96 2,283,066.64
Saldo Final al 30 de Junio del 2023 1,569,949.59 2,203,025.46 2,283,066.64
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MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - IMPU 000362890 - 036 00039135 Pág 4 de 4