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ESTADO DE CUENTA

BONILLA ZAPATA DAVID FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 08-12-2023

CUENTA 2203998080 FECHA ESTE CORTE 05-01-2024
CALLE S16E CALLE S16F
ESTIMADO
Defensor del Cliente
CICLO 1 Pablo Torres bpichinchadc@superbancos.gob.ec
C.I./RUC: 1717588311 Andrea Muela bpichinchadc2@superbancos.gob.ec
Telf 022981280

ASESOR: BRAVO ZAMBRANO SIRA KARINA EMAIL: skbravo@pichincha.com

BONILLA ZAPATA DAVID

BANCO PICHINCHA C.A. CONCILIACIÓN

1790010937001
FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 08-12-2023
RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015
OTRO DOCUMENTO AUTORIZADO FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 05-01-2024
(Según ART.4, Del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y SALDO ANTERIOR 207.70
Complementarios)

001-170-161359263 DEPÓSITO / CRÉDITOS (19) 1273.73

CHEQUES / DÉBITOS (58) 1235.86
1115019268

TIPO DE EMISION: ORIGINAL INTERÉS PERIODO 0.00

OFICINA: ATAHUALPA QUITO SALDO ACTUAL 245.57
DIRECCION:AV. MARISCAL SUCRE 745 Y P. CARPIO
* BASE IMPONIBLE 0%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00 SALDO PROMEDIO EFECTIVO 78.19
** BASE IMPONIBLE 12%: 2.56 VALOR IVA COBRADO: 0.29
*** VALORES SUJETOS A 0.00
RETECION

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ESTADO DE CUENTA

BONILLA ZAPATA DAVID C.I./RUC: 1717588311

CUENTA: 2203998080 CICLO 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. N.DOC. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
11-dic 12 90083437 PAGO MTRQ TRF 7279AD91-C8BC-457F-B 3.00 0.00 204.70
11-dic 12 11937031 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 1.88 206.58
7
11-dic 8381 11954535 CONSUMO VISA NA SUPERMAXI UI 1.88 0.00 204.70
1
11-dic 12 12004690 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 4.99 209.69
0
11-dic 8381 12008438 CONSUMO VISA NA KFC K009 EL JARDIN QU 8.49 0.00 201.20
9
11-dic 53 19552613 RETSINTJ 0983539298 N/ATAHUALPA 1 100.00 0.00 101.20
2
12-dic 8381 71345872 CONSUMO VISA NA BURGER KING MALL DEL JQU 3.50 0.00 97.70
13-dic 207 62235493 RETIRO ATM BP N/SAN LUIS - 5 SA 60.00 0.00 37.70
13-dic 8381 67187607 CONSUMO VISA NA CYRANO SAN LUIS QU 5.20 0.00 32.50
14-dic 8381 72752926 CONSUMO VISA NA BURGER KING MALL DEL JQU 3.99 0.00 28.51
14-dic 12 74903627 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 1.50 30.01
14-dic 280 77582872 DEPOSITO 0369 0.00 10.00 40.01
18-dic 12 90171600 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 1.50 0.00 38.51
6
18-dic 12 11842625 DEP CNB 1716300718001 0.00 69.00 107.51
18-dic 8381 51832806 CONSUMO VISA NA SUPERMAXI UI 2.24 0.00 105.27
18-dic 12 65317174 TRANSFERENCIA INTERNET 1.20 0.00 104.07
18-dic 8381 13875187 CONSUMO VISA NA KFC K009 EL JARDIN QU 5.30 0.00 98.77
7
18-dic 8381 14198952 CONSUMO VISA NA SUPERMAXI UI 2.11 0.00 96.66
2
18-dic 53 15842054 RETSINTJ 0983539298 N/ATAHUALPA 4 20.00 0.00 76.66
4
18-dic 8381 16809023 CONSUMO VISA NA CALIPRIX S A UI 19.99 0.00 56.67
7
18-dic 12 16971888 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 1.00 57.67
8
18-dic 12 17028167 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 6.00 63.67
9
18-dic 8381 20024425 CONSUMO VISA NA TIENDAS INDUSTRIALES AUI 3.58 0.00 60.09
6
18-dic 8386 23365699 **COSTO OPER CASH 0.45 0.00 59.64
8
18-dic 8386 23365699 COSTO IVA CASH 0.05 0.00 59.59
8
18-dic 8386 23365699 00218352-CONECEL -DP-8528971020 12.00 0.00 47.59
8
19-dic 12 29338176 00217510-CALIPRIX SA-RW-1717588311 0.00 147.07 194.66

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BONILLA ZAPATA DAVID C.I./RUC: 1717588311

CUENTA: 2203998080 CICLO 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. N.DOC. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
19-dic 12 47805616 **COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN 0.36 0.00 194.30
19-dic 12 47805616 IVA COBRADO 0.04 0.00 194.26
19-dic 12 47805616 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 146.00 0.00 48.26
19-dic 12 81910869 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 28.00 76.26
19-dic 402 90824926 RETIRO ATM BP REC.PLAZA_SOLANDA-3 30.00 0.00 46.26
20-dic 12 614339 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 57.00 103.26
20-dic 12 37820438 **CM RET CNB 17085 0.31 0.00 102.95
20-dic 12 37820438 IVA RETCNB 17085 0.04 0.00 102.91
20-dic 12 37820438 RET CNB 1708536253002 36.00 0.00 66.91
20-dic 12 39577993 DEP CNB 1716067630001 0.00 20.00 86.91
20-dic 12 41538323 TRANSFERENCIA INTERNET 20.00 0.00 66.91
20-dic 12 76485880 TRANSFERENCIA INTERNET 10.00 0.00 56.91
21-dic 12 78121900 TRANSFERENCIA INTERNET 8.00 0.00 48.91
22-dic 12 647485 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 60.00 108.91
22-dic 8381 67442503 CONSUMO VISA NA MCDONALDS MALL DEL JARQU 7.98 0.00 100.93
26-dic 12 90354084 TRANSFERENCIA INTERNET 5.00 0.00 95.93
5
26-dic 8381 51217901 CONSUMO VISA NA MENESTRAS DEL NEGRO 5.47 0.00 90.46
M0QU
26-dic 12 86759300 TRANSFERENCIA INTERNET 15.00 0.00 75.46
26-dic 12 10801804 TRANSFERENCIA INTERNET 42.00 0.00 33.46
0
26-dic 12 12928644 TRANSFERENCIA INTERNET 3.00 0.00 30.46
4
26-dic 8381 16339554 CONSUMO VCE RIOT GAMES UI 7.99 0.00 22.47
1
26-dic 12 26212200 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 45.00 67.47
6
26-dic 12 26228527 TRANSFERENCIA INTERNET 45.00 0.00 22.47
2
26-dic 12 31037177 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 90.00 112.47
5
27-dic 12 20687065 PAGO MTRQ TRF 7279AD91-C8BC-457F-B 2.00 0.00 110.47
27-dic 280 64618423 RETIRO ATM BP JARDIN 2 QU 110.00 0.00 0.47
29-dic 12 74806862 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA 0.00 102.00 102.47
29-dic 12 74965548 00510835-DISCOVER -RX-65573500004 102.00 0.00 0.47
29-dic 12 79417584 00525094-CALIPRIX SA-RW-1717588311 0.00 199.81 200.28
29-dic 12 10500374 **COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN 0.36 0.00 199.92
9
29-dic 12 10500374 IVA COBRADO 0.04 0.00 199.88
9
29-dic 12 10500374 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 120.00 0.00 79.88
9

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BONILLA ZAPATA DAVID C.I./RUC: 1717588311

CUENTA: 2203998080 CICLO 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OFIC. N.DOC. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO
02-ene 12 9687509 PAGO MTRQ TRF 7279AD91-C8BC-457F-B 3.00 0.00 76.88
02-ene 12 83875391 TRANSFERENCIA INTERNET 5.00 0.00 71.88
02-ene 12 13410678 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 6.99 78.87
1
02-ene 8381 13423077 CONSUMO VISA NA KFC K009 EL JARDIN QU 6.99 0.00 71.88
7
02-ene 12 15472718 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 4.00 0.00 67.88
3
02-ene 12 19994826 **COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN 0.36 0.00 67.52
0
02-ene 12 19994826 IVA COBRADO 0.04 0.00 67.48
0
02-ene 12 19994826 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 67.40 0.00 0.08
0
03-ene 12 17034769 TRANSFERENCIA INTERNET 0.00 25.00 25.08
03-ene 12 18401265 **COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN 0.36 0.00 24.72
03-ene 12 18401265 IVA COBRADO 0.04 0.00 24.68
03-ene 12 18401265 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 24.50 0.00 0.18
05-ene 12 86330452 00677106-CALIPRIX SA-RW-1717588311 0.00 398.49 398.67
05-ene 12 87460149 TRANSFERENCIA INTERNET 2.20 0.00 396.47
05-ene 12 87512952 TRANSFERENCIA INTERNET 3.50 0.00 392.97
05-ene 12 90637270 **COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN 0.36 0.00 392.61
05-ene 12 90637270 IVA COBRADO 0.04 0.00 392.57
05-ene 12 90637270 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIADA 147.00 0.00 245.57

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo
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