BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 DISPONIBLE 291,305,506
1105 CAJA 168,257,460
110505 CAJA GENERAL 168,257,460
1110 BANCOS 123,048,046
111005 MONEDA NACIONAL 123,048,046
11100505 BANCO BBVA 123,048,046

13 DEUDORES 819,469,249
1305 CLIENTES 113,524,976
130505 NACIONALES 113,524,976
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 569,998,740
132510 A ACCIONISTAS 569,998,740
13251005 ANTICIPOS 569,998,740
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 89,998,885
133005 APROVEEDORES 1,130,000
133010 A CONTRATISTAS 88,368,885
13301001 ANTICIPOS CONTRATISTAS 35,400,374
13301005 COMBUSTIBLE DISTRACOM 22,689,524
13301006 COMBUSTIBLE RIVARCA PZA 2,159,960
13301007 ESTACION DEE SERVICIO LA ESPERANZA 23,637,032
13301010 ALIMENTACION 1,091,000
13301015 MONTALLANTAS 1,240,000
13301025 REPUESTOS 514,000
13301030 LUBRICANTES 1,116,200
1330103005 LUBRIPARTES LA 12 728,000
1330103010 LUBRICANTES DEL LLANO 388,200
13301035 SALDOS EN ROJO 164,795
13301040 DOTACIONES 356,000
133015 A TRABAJADORES 500,000
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA 6,000,000
134005 DE BIENES RAICES 6,000,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 39,946,648
135515 RETENCION EN LA FUENTE 24,956,538
13551504 RETENCION POR SERVICIOS EN GRAL 24,956,538
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 6,369,135
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION 7,808,000
 135590 RETENCIONES IMPUESTO CREE 812,975
13559006 RETENCION IMPUESTO CREE 0,8% 812,975
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,110,774,755

ACTIVO NO CORRIENTE
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4,543,442
1524 EQUIPO DE OFICINA 2,854,900
152405 MUEBLES Y ENSERES 2,854,900
15240501 ARCHIVADOR 480,000
15240502 ESCRITORIO EN VIDRIO TEMPLADO 780,000
15240503 SILLA EJECUTIVA 01 250,000
15240504 BLOQUE DE 17 SILLAS RIMAX 1,075,000
15240505 VENTILADOR ELECTROLUX 269,900
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2,679,999
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2,679,999
15280501 COMBO COMPUTADOR, IMPRESORA, MUEBLE 01 1,630,000
15280502 COMBO COMPUTADOR, IMPRESORA, MUEBLE 02 1,049,999
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 991,457
159215 EQUIPO DE OFICINA 170,457
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 821,000
16 INTANGIBLES 67,686,756
1635 LICENCIAS 68,795,200
163501 LICENCIA 1 AL 98 68,795,200
16350101 SOFWARE CONTABLE CONTAPYME V4.0 1,995,200
16350102 HABILITACION MINTRANSPORTE 66,800,000
1698 DEPRECCIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA 1,108,444
169840 LICENCIAS 1,108,444
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 72,230,198

TOTAL ACTIVO 1,183,004,953

2 PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 18,730,681
2195 OTRAS OBLIGACIONES 18,730,681
219505 PARTICULARES 18,730,681
21950505 TRANSUNIPORE 16,681,681
21950510 OTROS PRESTAMOS 2,049,000

22 PROVEEDORES 5,587,265
2205 NACIONALES 5,587,265
220501 NACIONALES 1 A LA 98 5,587,265

23 CUENTAS POR PAGAR 399,757,030

2320 A CONTRATISTAS 388,092,880
 232001 A CONT RATISTAS 1 A LA 98 387,146,313
232002 ADMNISTRACION POR AFILIACION 2% 946,567
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,484,683
236525 SERVICIOS 343,172
23652505 SERVICIOS 3.5% 59,524
23652510 SERVICIOS 4% 270,688
23652515 SERVICIOS 6% 12,960
236540 COMPRAS 304,803
23654005 COMPRAS 2.5% 268,567
23654015 COMPRAS 3.5% 36,236
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 1,836,708
23657005 SERV. TRANSPORTE 1% 1,757,894
23657010 COMBUSTIBLE 0.1% 78,814
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 8,838,794
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1 AL 98 8,838,794
23680105 ICA RETENIDO 8,838,794
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 111,901
237005 APORTES EPS 49,080
237006 APORTES ARL 7,289
237010 APORTES PARAFISCALES 55,532
2380 ACREEDORES VARIOS 228,772
238030 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 228,772

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 24,572,488

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 16,640,000
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 16,640,000
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,941,998
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 1,941,998
2495 OTROS 5,990,490
249501 OTROS 1 AL 98 5,990,490
24950101 IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE 5,990,490
TOTAL PASIVO CORRIENTE 448,647,464

PASIVO NO CORRIENTE
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONADOS
2610 OBLIGACIONES LABORALES 2,473,395
261005 CESANTIAS 1,116,883
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,115
261015 VACACIONES 559,689
261020 PRIMA DE SERVICIOS 794,708
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,473,395

TOTAL PASIVO 451,120,859

 3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 589,200,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 589,200,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO 581,700,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 7,500,000

32 SUPERAVIT DE CAPITAL 67,900,000

3210 DONACIONES 1,100,000
321015 EN BIENES MUEBLES 1,100,000
3215 CREDITOMERCANTIL 66,800,000
321501 CREDITO MERCANTIL 66,800,000

36 RESULTADO DE EJERCICIO 41,749,426

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 41,749,426
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 41,749,426
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO -

37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 33,034,668

3705 UTILIDADES ACUMULADAS 33,034,668
370501 UTILIDADES ACUMULADAS 1 AL 98 33,034,668
TOTAL PATRIMONIO 731,884,094

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL 15,687,320
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 15,687,320
839505 CHEQUES POSFECHADOS 15,687,320
86 DEUDORAS DE CONTROL POR (CR) 15,687,320
8601 DEUDORAS DE CONTROL POR (CR) 15,687,320
860101 DEUDORAS DE CONTROL POR(CR) 15,687,320

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1,183,004,953

ESTADO DE RESULTADOS
01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES 146,757,379
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 146,757,379
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 146,757,379
41450501 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA 3,887,750
414595 ACTIVIDADES CONEXAS 142,869,629
41459501 ADMINISTRACION 7% 120,249,308
41459502 ADMINISTRACION 9% 18,995,321
41459503 ADMINISTRACION 5% 3,625,000

42 NO OPERACIONALES 16,610,591
4210 FINANCIEROS 49,943
421095 OTROS 49,943
4250 RECUPERACIONES 3,950,980
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 19,466
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 3,931,514
42505005 COMBUSTIBLE 6,515
42505010 ALIMENTACION 76,000
42505035 DOTACIONES 1,879,000
42505050 LLANTAS 1,969,999
4295 DIVERSOS 12,609,668
429567 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 12,597,367
42956705 PAPELERIA Y 4X1000 12,597,367
429581 AJUSTE AL PESO 12,301
42958105 AJUSTE AL PESO 12,301
TOTAL INGRESOS 163,367,970

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 86,605,672
5105 GASTOS DE PERSONAL 32,930,134
510506 SUELDOS 16,392,000
510521 VIATICOS 197,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,776,000
510530 CESANTIAS 1,365,972
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS 13,662
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1,365,972
510539 VACACIONES 683,802
510545 AUXILIOS 801,120
510548 BONIFICACIONES 7,710,610
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 209,000
510568 APORTES ARL 103,108
510569 APORTES EPS 19,600
510570 APORTES AFP 1,610,556
510572 APORTES CCF 681,732
5110 HONORARIOS 7,000,000
511030 ASESORIA FINANCIERA 7,000,000
5115 IMPUESTOS 2,223,187
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 1,941,998
511570 IVA DESCONTABLE 281,189
5120 ARRENDAMIENTOS 2,960,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,960,000
 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1,445,119
512505 CONTRIBUCIONES 1,445,119
5135 SERVICIOS 27,858,954
513515 ASISTENCIA TECNICA 20,624,881
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 784,350
51352005 INTERNET 784,350
513530 ENERGIA ELECTRICA 101,040
513535 TELEFONO 993,683
51353505 RECARGAS 228,000
51353510 TELEFONO CELULAR 765,683
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 8,000
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 5,147,000
513560 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200,000
5140 GASTOS LEGALES 1,430,200
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,430,200
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 68,258
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 68,258
5155 GASTOS DE VIAJE 346,000
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 196,000
515520 PASAJES TERRESTRES 150,000
5160 DEPRECIACIONES 991,457
516015 EQUIPO DE OFICINA 170,457
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 821,000
5165 AMORTIZACIONES 1,108,444
516510 INTANGIBLES 1,108,444
5195 DIVERSOS 8,243,919
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 3,496,987
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 649,943
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,105,466
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 378,023
519545 TAXIS Y BUSES 593,500
519560 CASINO Y RESTAURANTE 20,000

52 OPERACIONALES DE VENTAS 1,415,000

5235 SERVICIOS 1,212,000
523515 ASITENCIA TECNICA 150,000
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 912,000
52355005 TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS 912,000
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 150,000
5295 DIVERSOS 203,000
529560 CASINO Y RESTAURANTE 203,000
52956020 RESTAURANTE NAYIBE 203,000

53 NO OPERACIONALES 10,967,382
5305 FINANCIEROS 9,961,074
 530505 GASTOS BANCARIOS 7,355,164
53050501 4X1000 6,699,464
53050502 CHEQUERA 655,700
530515 COMISIONES 1,132,910
53051501 COMISIONES 1,132,910
530520 INTERESES 1,473,000
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 93,142
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 93,142
5395 GASTOS DIVERSOS 913,166
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 849,000
539595 OTROS 64,166
53959505 AJUSTE AL PESO 64,166

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 22,630,490

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 22,630,490
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 16,640,000
540510 IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE 5,990,490
TOTAL GASTOS 121,618,544

UTILIDAD DEL EJERCICIO 41,749,426

24.62%
14.22%
14.22%
10.40%
10.40%
10.40%

69.27%
9.60%
9.60%
48.18%
48.18%
48.18%
7.61%
0.10%
7.47%
2.99%
1.92%
0.18%
2.00%
0.09%
0.10%
0.04%
0.09%
0.06%
0.03%
0.01%
0.03%
0.04%
0.51%
0.51%
3.38%
2.11%
2.11%
0.54%
0.66%
 0.07%
0.07%
93.89%

0.38%
0.24%
0.24%
0.04%
0.07%
0.02%
0.09%
0.02%
0.23%
0.23%
0.14%
0.09%
0.08%
0.01%
0.07%
5.72%
5.82%
5.82%
0.17%
5.65%
0.09%
0.09%
6.11%

100.00%

4.15%
4.15%
4.15%
3.70%
0.45%

1.24%
1.24%
1.24%

88.61%
86.03%
 85.82%
0.21%
0.55%
0.08%
0.01%
0.06%
0.00%
0.07%
0.06%
0.01%
0.41%
0.39%
0.02%
1.96%
1.96%
1.96%
0.02%
0.01%
0.00%
0.01%
0.05%
0.05%

5.45%
3.69%
3.69%
0.43%
0.43%
1.33%
1.33%
1.33%
99.45%

0.55%
0.25%
0.00%
0.12%
0.18%
0.55%

100.00%
 80.50%
80.50%
79.48%
1.02%

9.28%
0.15%
0.15%
9.13%
9.13%

5.70%
5.70%
5.70%

4.51%
4.51%
4.51%
100.00%

PASIVO 38.13%
PATRIMONIO 61.87%

89.83%
89.83%
89.83%
2.38%
87.45%
 73.61%
11.63%
2.22%

10.17%
0.03%
0.03%
2.42%
0.01%
2.41%
0.00%
0.05%
1.15%
1.21%
7.72%
7.71%
7.71%
0.01%
0.01%
100.00%

53.01%
20.16%
10.03%
0.12%
1.09%
0.84%
0.01%
0.84%
0.42%
0.49%
4.72%
0.13%
0.06%
0.01%
0.99%
0.42%
4.28%
4.28%
1.36%
1.19%
0.17%
1.81%
1.81%
 0.88%
0.88%
17.05%
12.62%
0.48%
0.48%
0.06%
0.61%
0.14%
0.47%
0.00%
3.15%
0.12%
0.88%
0.88%
0.04%
0.04%
0.21%
0.12%
0.09%
0.61%
0.10%
0.50%
0.68%
0.68%
5.05%
2.14%
0.40%
1.90%
0.23%
0.36%
0.01%

0.87%
0.74%
0.09%
0.56%
0.56%
0.09%
0.12%
0.12%
0.12%

6.71%
6.10%
 4.50%
4.10%
0.40%
0.69%
0.69%
0.90%
0.06%
0.06%
0.56%
0.52%
0.04%
0.04%

13.85%
13.85%
10.19%
3.67%
74.44%

25.56%
INDICADORES
RAZONES O RATIOS DE APALANCAMIENTO

APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

451,120,859.00
APALANCAMIENTO TOTAL = = 0.62
731,884,094.00

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMON

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 448,647,464.00

= 0.61
731,884,094.00

APALANCAMIENTO FINANCIERO = OBLIGACIONES FINANCIERAS / PATRIMONIO

APALANCAMIENTO FINANCIERO = 18,730,681.00

= 0.03
731,884,094.00

CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = P. CTE / PASIVO X 100

CONCENTRACION DE EUNDUDAMIE 448,647,464.00 99.45

100 =
A CORTO PLAZO 451,120,859.00

NIVEL DE ENDEUDAMINETO = TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO X 100

NIVEL DE ENDEUDAMINETO = 451,120,859.00

100 = 38.13
1,183,004,953.00

INDICADORES DE RENDIMINETO

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS X 100

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 75,347,298.00 51.34

100 =
146,757,379.00

RENDIMIENTO DE PATRIMONIO = UTILIDAD NETA / PATRIMONIO X 100

RENDIMIENTO DE PATRIMONIO = 41,749,426.00

100 = 5.70
 100 = 5.70
731,884,094.00

MARGEN OPERACIONAL = UTILIDAD OPERACIONAL /INGRESOS OPERACIONES X 100

MARGEN OPERACIONAL = 64,379,916.00

100 = 43.87
146,757,379.00

MARGEN NETO = UTILIDAD NETA / INGRESOS OPERACIONALES

MARGEN NETO = 41,749,426.00

= 0.28
146,757,379.00
|