URBANIZACION TORREMONTANA P.H.

NIT. 800.099.393-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE DE:

DICIEMBRE 31 DE 2023 DICIEMBRE 31 DE 2022 VARIACION

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Nota 1 36.189.814 121.482.175 -85.292.361 -70%
CAJA MENOR 1.160.000 500.000
BANCO AV VILLAS 27.394.212 117.675.018
BANCO AV VILLAS EN TRANSITO 7.635.602 3.307.157

EFECTIVO RESTRINGIDO Nota 2 189.571.407 71.992.854 117.578.553 163%

APERTURA CDT-06 31.140.624 0
APERTURA CDT-07 79.939.059 0
APERTURA CDT-08 20.760.416 0
CUENTA AHORROS CERTIVILLAS 57.731.308 71.992.854

CUENTAS POR COBRAR Nota 3 132.792.633 203.894.839 -71.102.206 -35%

CARTERA CORRIENTE 37.348.182 68.075.131
INTERES CARTERA CORRIENTE 2.856.553 4.070.949
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 75.129.511 67.916.211
INTERES DIF RECAUDO 60.717.265 45.332.623
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR -2.016.350 -1.768.750
PROVISION DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO -44.638.328 -22.292.004
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1.300.000 800.000
ANTICIPOS 2.095.800 41.760.679

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS Nota 4 8.289.604 7.388.841 900.763 12%

SEGURO DE LA COPROPIEDAD 8.289.604 7.388.841

TOTAL ACTIVOS 366.843.458 404.758.708

PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS POR PAGAR Nota 5 26.112.348 27.640.714 -1.528.366 -6%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5.410.393 7.459.649
RETENCIONES EN LA FUENTE 950.000 2.003.000
RETENCIONES Y APORTES NOMINA 4.772.641 4.164.235
OBLIGACIONES LABORALES 14.979.314 14.013.830

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Nota 6 75.049.307 57.870.165 17.179.142 30%

AGUINALDO/BONIFICACION 1.627.500 547.500
INDEMNIZACIONES 15.184.099 13.792.099
PROVISION DOTACION EMPLEADOS 0 677.500
PROVISION INTERESES DIF COBRO 41.678.546 26.293.904
FONDO SOCIAL PARA MTTOS 8.242.000 8.242.000
PARA MANTO Y REPARACIONES 8.317.162 8.317.162

TOTAL PASIVOS 101.161.655 85.510.879

PATRIMONIO Nota 7 265.681.803 319.247.829 -53.566.027 -17%

FONDO DE IMPREVISTOS 77.913.725 70.660.205
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 148.574.118 208.905.986
RESULTADO DEL PERIODO 39.193.960 39.681.639

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 366.843.458 404.758.708 -37.915.251 -9%

- -

Maria Nayibe Londoño Marin Liliana Escobar Rios Maria Bernarda Henao
Administración Revisora Fiscal Contadora T.P. 196951-T

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NIT. 800.099.393-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 ENERO 01 A DICIEMBRE 31
VARIACION
DE 2023 DE 2022
INGRESOS OPERATIVOS Nota 8
CUOTAS DE ADMINISTRACION 725.352.000 625.287.600
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 725.352.000 625.287.600 100.064.400 16%

OTROS INGRESOS Nota 9

INT. CORPORACIONES FINANC. 8.831.569 1.527.136
INTERESES DE MORA COPROP. 12.693.487 14.442.331
MULTAS 2.360.000 1.150.000
RECICLAJE - 875.044
EXTRA AGUINALDOS 30.000 -
APROVECHAMIENTOS 15.050.238 3.798.248
RECAUDO SILLAS Y SALON SOCIAL 5.678.100 6.248.410
RECAUDO PARQUEADERO 16.466.889 15.580.196
RECAUDO APORTE GIMNASIA 1.720.000 -
TOTAL OTROS INGRESOS 62.830.283 43.621.365 19.208.918 44%

TOTAL GENERAL DE INGRESOS 788.182.283 668.908.965 119.273.318 18%

GASTOS GENERALES Nota 10

PERSONAL 179.903.069 162.887.374 17.015.695 10%
SALARIOS PERSONAL CONTRATADO 93.515.901 80.391.667
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 9.202.225 13.812.929
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 10.489.474 9.264.479
CESANTIAS 9.812.270 8.658.492
INTERESES A LAS CESANTIAS 1.158.357 889.953
PRIMA DE SERVICIOS 9.861.345 8.575.309
VACACIONES 5.550.542 4.395.868
BONIFICACIONES 1.980.000 1.947.500
DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJ Y
GTOS MEDICOS 4.560.722 3.957.249
INDEMNIZACIONES LABORALES 1.392.000 1.200.000
APORTES FDO PENSIONES,EPS,ARP 22.786.233 21.048.628
APORTES CAJA COMPENSAC.ICBF, 9.594.000 8.745.300
HONORARIOS 66.264.087 45.166.809 21.097.278 47%
REVISORIA FISCAL 8.208.087 7.242.480
SERVICIOS DE ADMINISTRACION 46.800.000 27.985.833
ASESORIA CONTABLE 11.256.000 9.938.496
SEGUROS 23.968.041 24.696.567 -728.526 -3%
SEGUROS 23.968.041 24.696.567
SERVICIOS 239.041.807 171.518.737 67.523.070 39%
VIGILANCIA CONTRATADA 191.982.145 81.254.572
SERVICIO DE RONDA - 51.183.066
SERVICIOS PUBLICOS 40.366.614 36.186.099
FUMIGACION 6.693.048 2.895.000
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES 175.263.247 167.186.620 8.076.627 5%
MANTO ZONAS COMUNES Y DOTACION 123.029.825 126.779.699
MANTO BOMBAS Y TANQUES 3.825.939 3.566.779
MANTO PRADOS Y JARDINES 4.332.630 1.064.372
EVACUACION DE DESECHOS VEG. 2.610.964 1.330.000
MANTENIMIENTO PISCINA 8.717.517 10.294.038
ANALISIS AGUA DE LA PISCINA 1.593.051 1.493.873
ILUMINACION Y MTTO ELECTRICO 7.546.329 8.900.588
CITOFONIA VIRTUAL 2.219.616 1.953.955
MANTENIMIENTO GUADANADORA 1.084.000 -

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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 ENERO 01 A DICIEMBRE 31
VARIACION
DE 2023 DE 2022
MANTO PUERTA ELECTRICA 1.555.000 2.140.400
EQUIPO DE GIMNASIA 8.208.836 -
CIRCUITO CERRADO DE T.V. 5.039.540 4.162.916
IMPLEMENTACION SG SST 5.500.000 5.500.000
DIVERSOS 33.326.919 22.531.777 10.795.142 48%
GASTOS DE FIESTA Y SOCIALES 10.302.438 3.021.061
DEC. NAVIDAD, NOVENAS, EUCARISTIA 2.402.367 451.700
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5.259.716 5.448.112
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.701.122 1.615.382
TAXIS Y BUSES 268.600 244.100
GASTOS BANCARIOS 6.139.156 5.498.546
OTRAS - LEY 675 FDO IMPREVISTOS 7.253.520 6.252.876
GASTOS EXTRAORDINARIOS 31.221.153 35.239.442 -4.018.289 -11%
GASTOS EXTRAORDINARIOS 31.221.153 35.239.442
TOTAL GENERAL DE GASTOS 748.988.322 629.227.325 119.760.997 19%

RESULTADO DEL EJERCICIO 39.193.960 39.681.639 -487.679 -1%

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COMPARATIVO DE GASTOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2023 Nota 11
12.00
PPTO EJECUCION PPTO VARIACION
DESCRIPCION
MES ACUMULADO ACUMULADO $ %
INGRESOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 60.446.000 725.352.000 725.352.000 0 100%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 60.446.000 725.352.000 725.352.000 - 100%

OTROS INGRESOS
INT. CORPORACIONES FINANC. 8.831.569 0 -8.831.569 0%
INTERESES DE MORA COPROP. 12.693.487 0 -12.693.487 0%
MULTAS 2.360.000 0 -2.360.000 0%
RECICLAJE 0 0 0 0%
EXTRA AGUINALDOS 30.000 -30.000
APROVECHAMIENTOS 15.050.238 0 -15.050.238 0%
RECAUDO SILLAS Y SALON SOCIAL 5.678.100 0 -5.678.100 0%
RECAUDO PARQUEADERO 16.466.889 0 -16.466.889 0%
RECAUDO APORTE GIMNASIA 1.720.000 0 -1.720.000 0%
TOTAL OTROS INGRESOS - 62.830.283 0 -62.830.283 0%
TOTALGENERAL DE INGRESOS 60.446.000 788.182.283 725.352.000 -62.830.283 109%
GASTOS GENERALES
PERSONAL
SALARIOS PERSONAL CONTRATADO 8.120.000 93.515.901 97.440.000 3.924.099 96%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 1.187.651 9.202.225 14.251.812 5.049.587 65%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 980.000 10.489.474 11.760.000 1.270.526 89%
CESANTIAS 856.961 9.812.270 10.283.532 471.262 95%
INTERESES A LAS CESANTIAS 85.696 1.158.357 1.028.352 -130.005 113%
PRIMA DE SERVICIOS 856.961 9.861.345 10.283.532 422.187 96%
VACACIONES 433.737 5.550.542 5.204.844 -345.698 107%
BONIFICACIONES 165.000 1.980.000 1.980.000 0 100%
DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJ Y GTOS
MEDICOS 405.000 4.560.722 4.860.000 299.278 94%
INDEMNIZACIONES LABORALES 116.000 1.392.000 1.392.000 0 100%
APORTES FDO PENSIONES,EPS,ARP 1.613.016 22.786.233 19.356.192 -3.430.041 118%
APORTES CAJA COMPENSAC.ICBF, 837.689 9.594.000 10.052.268 458.268 95%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15.657.711 179.903.069 187.892.532 7.989.463 96%
HONORARIOS
REVISORIA FISCAL 684.000 8.208.087 8.208.000 -87 100%
SERVICIOS DE ADMINISTRACION 3.900.000 46.800.000 46.800.000 0 100%
ASESORIA CONTABLE 938.000 11.256.000 11.256.000 0 100%
TOTAL HONORARIOS 5.522.000 66.264.087 66.264.000 - 87 100%
SEGUROS
SEGUROS 2.480.000 23.968.041 29.760.000 5.791.959 81%
TOTAL SEGUROS 2.480.000 23.968.041 29.760.000 5.791.959 81%
SERVICIOS
SERVICIO DE VIGILANCIA 14.629.760 191.982.145 175.557.115 -16.425.030 109%
SERVICIOS PUBLICOS 3.927.250 40.366.614 47.127.000 6.760.386 86%
FUMIGACION 500.000 6.693.048 6.000.000 -693.048 112%
TOTAL SERVICIOS 19.057.010 239.041.807 228.684.115 - 10.357.692 105%
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES
MANTO ZONAS COMUNES Y DOTACION 9.036.700 123.029.825 108.440.400 -14.589.425 113%
PINTURA INTERIOR DE LOS BLOQUES 1.375.000 0 16.500.000 16.500.000 0%
MANTO BOMBAS Y TANQUES 321.127 3.825.939 3.853.524 27.585 99%
MANTO PRADOS Y JARDINES 210.000 4.332.630 2.520.000 -1.812.630 172%
EVACUACION DE DESECHOS VEG. 300.000 2.610.964 3.600.000 989.036 73%
MANTENIMIENTO PISCINA 972.000 8.717.517 11.664.000 2.946.483 75%
ANALISIS AGUA DE LA PISCINA 121.885 1.593.051 1.462.620 -130.431 109%
ILUMINACION Y MTTO ELECTRICO 750.000 7.546.329 9.000.000 1.453.671 84%
CITOFONIA VIRTUAL 182.991 2.219.616 2.195.892 -23.724 101%
MANTENIMIENTO GUADANADORA 350.000 1.084.000 4.200.000 3.116.000 26%

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NIT. 800.099.393-7
COMPARATIVO DE GASTOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2023 Nota 11
12.00
PPTO EJECUCION PPTO VARIACION
DESCRIPCION
MES ACUMULADO ACUMULADO $ %
MANTO PUERTA ELECTRICA 250.000 1.555.000 3.000.000 1.445.000 52%
EQUIPO DE GIMNASIA 500.000 8.208.836 6.000.000 -2.208.836 137%
CIRCUITO CERRADO DE T.V. 350.000 5.039.540 4.200.000 -839.540 120%
IMPLEMENTACION SG SST 550.000 5.500.000 6.600.000 1.100.000 83%
TOTAL MANTENIMIENTOS 15.269.703 175.263.247 183.236.436 7.973.189 96%
DIVERSOS
GASTOS DE FIESTA Y SOCIALES 250.000 10.302.438 3.000.000 -7.302.438 343%
DEC. NAVIDAD, NOVENAS, EUCARISTIA 166.667 2.402.367 2.000.000 -402.367 120%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 329.450 5.259.716 3.953.396 -1.306.320 133%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 135.000 1.701.122 1.620.000 -81.122 105%
TAXIS Y BUSES 25.000 268.600 300.000 31.400 90%
GASTOS BANCARIOS 510.000 6.139.156 6.120.000 -19.156 100%
OTRAS - LEY 675 FDO IMPREVISTOS 604.460 7.253.520 7.253.520 0 100%
TOTAL DIVERSOS 2.020.576 33.326.919 24.246.916 - 9.080.002 137%
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS 439.000 31.221.153 5.268.001 -25.953.152 593%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 439.000 31.221.153 5.268.001 - 25.953.152 593%

TOTAL GENERAL DE GASTOS 60.446.000 748.988.322 725.352.000 - 23.636.322 103%

EXCEDENTE/DEFICIT - 39.193.960 - - 39.193.960

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

URBANIZACION TORREMONTANA P.H.

NIT. 800.099.393-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023

ASPECTO LEGAL

La Urbanizacion Torre Montana P.H. con NIT 800.099.393-7 es una persona jurídica de naturaleza civil, sin ánimo de lucro,
legalmente constituida mediante el régimen de la Propiedad Horizontal ley 675 de 2001 y ubicada en la Carrera 83 A 48 BB - 81
en Medellin,Antioquia.
Su principal objeto es administrar los recursos de la copropiedad con destino a garantizar la seguridad y la convivencia de sus
habitantes, mantener en adecuado estado las instalaciones comunales, enmarcadas dentro de los bienes de dominio particular
comunes esenciales y los bienes comunes no esenciales en los cuales concurren los bienes aptos para el servicio y
funcionamiento de la administración y los demás destinados al servicio de la copropiedad.
RECURSOS PATRIMONIALES: Están conformados por los ingresos provenientes de expensas comunes ordinarias y
extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos y demás bienes e ingresos, adquiridos lícitamente para el cumplimiento
de su objeto.
ÓRGANOS DE ADMINISTRACION: La dirección y administración de la persona jurídica corresponde a la Asamblea General de
Propietarios, al Consejo de Administración y al Administrador (a), quien actúa como su representante legal.
ENTE DE CONTROL. La auditoría y el control de las operaciones de la copropiedad y las actuaciones de la administración son
controlada por un contador público titulado, Revisor fiscal nombrado por la Asamblea General, quien permanente realiza las
recomendaciones pertinentes y anualmente presenta a la Asamblea una opinión profesional sobre el año evaluado.

Es una entidad de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, según el artículo 33 de la Ley 675 de 2001. Está integrada por
copropietarios con derechos de propiedad sobre su terreno y bienes comunes, siendo su objeto social el de administrar correcta
y eficazmente los bienes y servicios cumunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y
cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal y demás normas concordantes.
De acuerdo con la Ley 675 de 2001 las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal (edificios, condominios, entre
otros) no están obligadas a registrarse ante la Cámara de Comercio.
La Urbanizacion Torre Montana P.H. no es contribuyente de impuestos nacionales,ni de industria y comercio,en relación con las
actividades propias de su objeto social, pero si es agente retenedor en la fuente.

La copropiedad debe aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para microempresas de acuerdo al
artículo 3 del decreto 2706 de 2012.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

1. La información contenida en los estados financieros, deberá ser presentada en unidades monetarias, para nuestro caso, en
pesos colombianos (MONEDA FUNCIONAL), y en forma comparativa respecto al período anterior.

2. Teniendo como base las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA MICROEMPRESAS), la copropiedad,
elaborará el conjunto completo de los estados financieros que se encuentra conformado por:

a. Estado de Situación Financiera

b. Estado de Resultados
c. Ejecución presupuestal
d. Revelaciones, las cuales además debén ser explicativas en detalle.

3. La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la administración de la copropiedad.

4. Los elementos de los estados financieros relacionados directamente con la medición de la situación financiera son los
activos, los pasivos y el patrimonio, definidos así:

a. ACTIVO es un recurso controlado, resultado de sucesos pasados, del que se espera obtener en el futuro un
beneficio económico.
b. PASIVO es una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento, de la cual y para
cancelarla se espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

c. PATRIMONIO es la participación residual en los activos, una vez deducidos todos sus pasivos.

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

5. RECONOCIMIENTO: Es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de
un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios:

a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue, o salga de la entidad.
b. La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

6. MEDICION: Es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que se mide los activos y pasivos en los
estados financieros. La medición se hará al costo de acuerdo al decreto 2706 e 2012.

7. CLASIFICACION PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES: Se observará que se muestre por separado, tanto en el
activo como en el pasivo, las partidas corrientes (dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre) y las partidas no
corrientes (con vigencias superiores a doce meses a partir de la fecha de cierre).

8. REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Se debe revelar cada una de las partidas de los Activos y los Pasivos
por los importes correspondientes, con detalles o anexos. Igualmente el procedimiento para su reconocimiento inicial, posterior,
las estimaciones, las mediciones y su incidencia en los estados financieros.

9. CUENTAS POR COBRAR: La copropiedad debera reconocer una cuenta por cobrar cuando se convierta en una parte
obligante,es decir,adquiere derechos, lo cual sucede en el momento en que se preste el servicio.Las cuentas por cobrar se
clasificaran en corrientes y largo plazo, la politica de deterioro de cartera es provisionar los intereses de mora de cuentas por
cobrar con mas de un año de vencidas. Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por la
Asamblea de Propietarios se causaran intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los limites establecidos en las
normas legales.

10. DIFERIDOS: Representa principalmene los seguros, los cuales se reconoceran como gasto a traves de su amortizacion en la
medida en que la copropiedad recibe el servicio.

11. CUENTAS POR PAGAR: Los acreedores y otras cuentas por pagar representan obligaciones de la copropiedad que por lo
general son exigibles en el corto plazo. Estos pasivos se contabilizan generalmente por su costo(precio de transaccion) o por el
valor acumulado de los saldos por pagar.

12. IMPUESTOS: En cumplimiento del Articulo 33 de la Ley 675 de 2001, la propiedad horizontal tendra la calidad de no
contribuyente de impuestos nacionales, ni del impuesto de industria y comercio. La copropiedad es agente retenedor y por lo
tanto esta obligado a retener, declarar y efectuar el pago mensual de retencion en la fuente y a presentar anualmente la
informacion exogena a la DIAN.

13. FONDO DE IMPREVISTOS: Naturaleza: El articulo 35 de la Ley 675 de 2001 Establece: " La persona juridica constituira un
fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formara e incrementara con un porcentaje de recargo no
inferior al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demas ingresos que la asamblea considere pertinentes.
El administrador podra disponer de tales recursos, previa aprobacion de la asamblea general, en su caso, y de conformidad con
lo establecido en el Reglamento de propiedad Horizontal. Dicho fondo se debe contabilizar en una cuenta de Efectivo restringido.

14. La administración ha establecido paulatinamente políticas administrativas para el manejo de cada uno de los recursos a su
cargo.

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REVELACIONES

CONFORMACION ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

ACTIVO 366.843.458
PASIVO 101.161.655
PATRIMONIO 265.681.803

PATRIMONIO
36% ACTIVO
50%

PASIVO
14%

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Su saldo corresponde a las cuenta Banco Av Villas, debidamente conciliado vs el extracto bancario emitido por la entidad.

ENTIDAD 2023 2022

CAJA MENOR 1.160.000 500.000
BANCO AV VILLAS 27.394.212 117.675.018
BANCO AV VILLAS EN TRANSITO 7.635.602 3.307.157
TOTAL 36.189.814 121.482.175
- -
NOTA 2 EFECTIVO RESTRINGIDO
En este rubro se encuentran las diferentes provisiones, como la ley 675, cabe anotar que estas provisiones deben estar
respaldadas en dinero en una fiducia o cuenta de ahorros diferente a la cuenta de recaudos por cuotas de admon, con el fin de
que estos dineros no sean gastados en el normal funcionamiento del edificio.

DETALLE FIDUCIAS RESPALDO

RESERVA LEY 77.913.725 77.913.725
INDEMNIZACIONES 15.184.099 15.184.099
AH DINERO CTE - 96.473.583
TOTALES 93.097.824 189.571.407

96.473.583
AH DINERO CTE
-

15.184.099
INDEMNIZACIONES
15.184.099

77.913.725
RESERVA LEY
77.913.725

RESPALDO EFECTIVO FIDUCIAS DEBEN ESTAR EN

NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR

A COPROPIETARIOS:Este rubro esta compuesto por los valores adeudados por los copropietarios a la fecha de corte por
concepto de cuotas de administración, cuotas extras e intereses, representadas asì:

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DICIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2022

APTO VALOR APTO VALOR
00147 105.095.534 00147 89.797.864
00310 30.751.242 00310 23.450.970
00317 12.793.076 00317 7.269.464
00420 4.463.550 00112 4.937.326
00538 2.982.368 00542 4.277.554
00403 2.929.515 00420 4.193.340
00445 2.858.845 00505 3.780.202
00542 2.654.227 00143 3.438.913
00302 1.870.714 00408 3.258.601
00112 1.667.700 00445 3.131.746
00546 1.354.266 00142 2.675.175
00142 1.169.386 00435 2.575.000
00323 595.598 00110 2.549.984
00421 2.454.945
00538 2.382.323
00114 2.147.600
00312 2.110.929
00546 1.877.279
00319 1.728.881
00118 1.720.194
00224 1.336.980
00341 1.253.481
00302 1.241.280
00138 1.195.444
00430 1.148.165
00403 1.127.232
00512 1.034.465
00308 990.916
00344 893.083
00529 851.266
01629 752.051
INF A (500)78 8.678.763 INF A (500)64 10.305.833
EN (00)121 EN (00)122
SDOS A FAV (32)
- 3.813.273 SDOS A FAV (32)- 6.493.572
TOTAL 176.051.511 TOTAL 185.394.914
- -
COMPORTAMIENTO
CARTERA AÑO 2023
ENERO 179.918.254
COMPORTAMIENTO CARTERA
FEBRERO 186.184.859
187.640.142

MARZO 178.065.763
186.184.859

ABRIL 183.494.473
183.494.473

MAYO 177.724.650
182.489.503

JUNIO 180.826.542
180.826.542

180.801.607

JULIO 180.801.607
179.918.254

179.074.641

AGOSTO 182.489.503
178.065.763

177.830.478
177.724.650

SEPTIEMBRE 187.640.142
176.051.511

OCTUBRE 177.830.478
NOVIEMBRE 179.074.641
DICIEMBRE 176.051.511

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

CARTERA POR EDADES

CONCEPTO % VALOR 1 A 30 DIAS 31 A 60 DIAS
1 A 30 DIAS 7% 12.305.387 7% 3%
31 A 60 DIAS 3% 5.710.509
61 A 90 DIAS 3% 5.065.170 61 A 90 DIAS
MAS DE 90 DIAS 87% 156.783.718 3%
TOTALES 100% 179.864.784

MAS DE 90 DIAS
87%

#APTOS CON SALDO 76 178.586.922

#APTOS EN CERO
#APTOS EN CERO#APTOS EN CERO 109
#APTOS SALDO #APTOS
A FAVORSALDO A #APTOS
FAVOR SALDO A FAVOR 27 - 3.716.163
TOTAL CARTERA APTOS 212 174.870.759

#PQ CON SALDO 15 1.277.862

#PQ EN CERO 12 -
#PQ SALDO A FAVOR 5 - 97.110
TOTAL CARTERA PQ 32 1.180.752
TOTAL CARTERA 244 176.051.511 -

RECUPERACION CARTERA AÑO 2023

DEUDA A DIC
APTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
31/2022
00112 4.937.326 - - - 240.100 - - - 2.000.000
00542 4.277.554 - - - 1.900.000 - - 1.000.000 -
00420 4.193.340 - - - - - 3.000.000 -
00505 3.780.202 - - 86.600 - - 3.000.000 - 2.000.000 - 477.490
00143 3.438.913 - - - 1.950.000 - 650.000 - 650.000 -
00408 3.258.601 - 3.258.601 - - - - -
00445 3.131.746 - 400.000 - 250.000 - 400.000 - 400.000 - - 450.000
00142 2.675.175 - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - - 300.000
00435 2.575.000 - - - 3.373.300 - - 316.100 -
00110 2.549.984 - 2.907.280 - - - - -
00421 2.454.945 - - - 500.000 - 350.000 - - 1.000.000
00538 2.382.323 - 332.000 - 333.000 - 333.000 - 333.000 - - 333.000
00114 2.147.600 - 632.668 - 2.277.524 - - - 341.200 - 341.200
00312 2.110.929 - 2.300.000 - - - - 530.000 -
00546 1.877.279 - 400.000 - 350.000 - 350.000 - 350.000 - - 400.000
00319 1.728.881 - 596.958 - 1.839.488 - - - 321.700 - 322.100
00118 1.720.194 - 581.469 - 1.829.281 - 313.500 - 313.500
00224 1.336.980 - 289.884 - 289.900 - 289.900 - 289.900 - - 289.900
00341 1.253.481 - 278.439 - 278.500 - 278.500 - 278.500 - - 278.500
00302 1.241.280 - - - - - -
00138 1.195.444 - - - 2.320.482 - - 104.958 - 336.500
00430 1.148.165 - 267.673 - 267.700 - 267.700 - 267.700 - - 267.700
00403 1.127.232 - - - - -
00512 1.034.465 - 237.371 - 237.400 - 1.568.634 - 237.400 - 237.400
00344 893.083 - 814.000 - - 819.733 - - - 772.466
00529 851.266 - - - - 1.000.000 - 1.400.000 -
01629 752.051 - - - - - -
00116 489.787 - 298.400 - 299.000 - - 861.305
00407 489.244 - 779.932 - 617.620 -
56318 456.712 - - 236.000 - - - 254.256 -
00345 411.391 - 420.000 - - 238.000 -
TOTAL 61.920.573 - 15.094.675 - 8.874.393 - 14.891.349 - 7.156.500 - 11.087.334 - 8.981.061

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

RECUPERACION CARTERA AÑO 2023

DEUDA A DIC
APTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
31/2022
00112 4.937.326 - 1.000.000 - 355.000 - - 1.645.000 - 1.000.000 - 1.000.000
00542 4.277.554 - - - 1.000.000 - 1.000.000 - 600.000 - 600.000
00505 3.780.202 - 231.800 - 231.800 - 231.800 - 231.800 - 241.800 - 231.800
00143 3.438.913 - 1.300.000 - 650.000 - - 1.300.000 - - 1.300.000
00445 3.131.746 - - 600.000 - 450.000 - - 500.000 - 570.000
00142 2.675.175 - 1.300.000 - 300.000 - - 600.000 - - 1.610.000
00110 2.549.984 - - 1.929.920 - 638.292 - - - 608.400
00421 2.454.945 - - 500.000 - 500.000 - 500.000 - 500.000 - 500.000
00538 2.382.323 - 333.000 - 333.000 - 333.000 - 333.000 - 343.000 - 333.000
00546 1.877.279 - 450.000 - 470.000 - 460.000 - 455.000 - 454.000 - 452.000
00302 1.241.280 - 281.000 - - 562.000 - 562.000 - 12.000 - 291.000
00430 1.148.165 - 267.700 - 267.700 - 1.648.100 - 266.100 - 298.165 - 266.100
00403 1.127.232 - - - 634.800 - - 634.800 -
01629 752.051 - - - - - 1.168.000 -
56318 456.712 - 2.983 - 77.000 - - - 100.000 - 265.859
TOTAL 36.230.887 - 5.166.483 - 5.714.420 - 6.457.992 - 6.892.900 - 5.851.765 - 8.028.159
TOTAL RECUPERACO AÑO 2023 - 104.197.031

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

CXI 09/06/2022 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1 CALAZANS 337.500
CXI 26/04/2022 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1 QUIBDO 270.000
CXI 25/05/2022 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1 QUIBDO 260.000
207.000
PAGO DEL 30/11/22 EL CUAL INGRESO EN DICIEMBRE CON REF 315 PERO NO ES DEL APTO 315- NOVEDAD ENVIADA
154.000
28/06/22 POR 154.000 PSE INGRESO CON EL NUMERO DEL APTO 318 PERO NO LE CORREPONDE- QUEDA EN CXI
CXI 22/04/2022 CRED VENTAS PSE CICLO 03 137.000
CXI 10/08/2022 NOTA CREDITO RECAUDO REF 1 LOS SAUCES 136.000
CXI 05/04/2022 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1 CALAZANS 97.700
CXI 06/06/2022 CRE TRANSF ACH 000890911431 BANCOLOMBIA 87.550
CXI 22/04/2022 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 108 CALAZANS 73.500
CXI 04/02/2022 CRE TRANSF ACH 001017136961 BANCOLOMBIA 61.500
CXI 05/04/2023 REF 0 PSE 40.600
CXI 29/04/2022 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1 CALAZANS 40.000
CXI 17/02/2022 CRED VENTAS PSE CICLO 02 37.000
CXI 17/02/2022 NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1 CALAZANS 31.000
CXI 13/04/2022 CRE TRANSF ACH 001017126574 BANCOLOMBIA 29.000
CXI 04/08/2022 CRE TRANSF ACH 1017164928 BANCOLOMBIA 16.000
CXI10-08-2022 NOTA CREDITO RECAUDO REF 1 LOS SAUCES 1.000
TOTALES 2.016.350 -

DEUDORES VARIOS ANTICIPOS

DEUDORES VARIOS ANTICIPOS
PROVEEDOR Y DETALLE ANTIGÜEDAD VALOR
GINCIVILCO S.A.S.
ANTICIPO DEL 50% MANTENIMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA DE LA UNIDAD/EGRESO-2281 EL 11/09/2023 2023/09/11 345.100
POLICHADA VEHICULO DE PLACAS RIH345 POR INCIDENTE CON PINTURA/EG-2388 EL 17/11/2023 2023/11/17 345.100
TOTAL PROVEEDOR 690.200
GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA
F-4458 MEDIPIEL- PERDIDA PAQUETE APTO 333-PENDIENTE DESCONTAR A GALAXIA SEGURIDAD/EG-2366 31/10/20232023/10/31 198.000
TOTAL PROVEEDOR 198.000
DOTACIONES BORDADOS Y ESTAMPADOS DORADO 2 S.A.S
FACT. CON FECHA DE ENERO (F-2041 COMPRA 6 CAMIBUZOS,4 CHAQUETAS,5 JEAN,5 BOTAS)/EG-2449 18/12/2023 2023/12/18 834.000
TOTAL PROVEEDOR 834.000
SKY CORD S.A.S
ANTICIPO FACTURA ENERO/2024 REFLECTOR LED,BOMBILLO,PANEL,SOCKET/EG-4442 EL 12/12/2023 2023/12/12 373.600
TOTAL PROVEEDOR 373.600
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
FERNANDEZ LUZ YANETH PRESTAMO EMPLEADOS 800.000
GIL VALENCIA FELICIANO DE JESUS
PRESTAMO EMPLEADOS 500.000

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

TOTAL 1.300.000
TOTAL OTROS DEUDORES Y ANTICIPOS 3.395.800
-
NOTA 4 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Obedece al seguro de la copropiedal el cual se amortiza mes a mes con la empresa LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES,este
seguro es vigente hasta el mes de abril 2023; la cual tuvo un costo de $22.734.898.

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDOR CONCEPTO ANTIGÜEDAD VALOR
EPM SERVICIOS PUBLICOS DICBRE--2023 2.996.503
RAVE BEDOYA FABIO CC-1103 INSTALACION DE REFLECTOR DE 50W,100W,20W,SUMINISTRO E INSTALACION
DICBRE--2023
DE REFLECTORES958.800
RAVE BEDOYA FABIO CC-1104 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W CON POSTEDICBRE--2023
METALICO,CABLE 874.200
OCAMPO PELAEZ LUZ ADRIANA COMPRA DE 12 HONGOS NAVIDAD ICOPOR CON LUCES DICBRE--2023 420.000
OLIVERA ROMERO YHASEN CAROLINA
REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE PUERTA VEHICULAR OCTUBRE--2023 80.000
OLIVERA ROMERO YHASEN CAROLINA
CC-2244 REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTA VEHICULAR NOVBRE--2023 50.000
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. COMPUTADOR-AIO HP 23.8,ANT KAS TOTAL,POSA MICROSOFT FAMILIA ENERO--2023 20.890
ADMINISTRACION REEMBOLSO DE CAJA MENOR NOVBRE--2023 10.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5.410.393
-

Los PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES corresponden al saldo por pagar a la DIAN por retenciones en la fuente
deducidas durante el mes y que serán canceladas a esta entidad en el mes siguiente dentro de los plazos establecidos para ello.

Durante este mes se causaron por tema de impuestos $ 950.000

NOTA 6 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Corresponde a los valores provisionados para destinacion especifica, los cuales se detallan a continuacion.

AGUINALDO/BONIFICACION 1.627.500
INDEMNIZACIONES 15.184.099
PROVISION INTERESES DIF COBRO 41.678.546
FONDO SOCIAL PARA MTTOS 8.242.000
PARA MANTO Y REPARACIONES 8.317.162
TOTAL 75.049.307 -
NOTA 7 PATRIMONIO
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS: Se considera un rubro presupuestal mensualmente para este concepto con el fìn de dar
cumplimiento a la Ley 675 respecto a la provisiòn y destinaciòn especìfica de estos recursos para un evento futuro no previsto.

Por asamblea general del 2023 se autoriza destinar el fondo social de $8.242.000 para mantenimientos. Dicho recurso se
traslada al pasivo para alli destinarlo en obras que determine el consejo.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO: Resultados a diciembre 31 de 2022 y el resultado del
período de acuerdo al detalle del estado de ingresos y gastos del presente año.

NOTA 8 INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde al valor causado y facturado a los copropietarios durante lo corrido de la vigencia, por cuotas de administración
exclusivamente.

2023 2022
CUOTAS DE ADMINISTRACION 725.352.000 625.287.600
TOTAL INGRESOS 725.352.000 625.287.600
- -

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NOTA 9 INGRESOS NO OPERACIONALES

Los otros ingresos indican la contabilización de ingresos diferentes a las cuotas de administraciòn.

CONCEPTO 2023 2022

INT. CORPORACIONES FINANC. 8.831.569 1.527.136
INTERESES DE MORA COPROP. 12.693.487 14.442.331
MULTAS 2.360.000 1.150.000
RECICLAJE - 875.044
EXTRA AGUINALDOS 30.000 0
APROVECHAMIENTOS ***** 15.050.238 3.798.248
RECAUDO SILLAS Y SALON SOCIAL 5.678.100 6.248.410
RECAUDO PARQUEADERO 16.466.889 15.580.196
RECAUDO APORTE GIMNASIA 1.720.000 0
TOTAL 62.830.283 43.621.365
- -

******LOS APROVECHAMIENTOS SON

DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 PROCESOS ESPECIALES 10.020.694
UTILIDAD FIESTA DE LA FAMILIA 2.195.165
25/10/2023 INGRESO POR CAMILO RESTREPO VENTA MOTOR OTROS ING 1.000.000
GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA DESCUENTO COMERCIAL 872.389
INGRESO POR CUARTO UTIL DE LA UNIDAD 640.000
25/10/2023 INGRESO POR FIESTA DE LOS NIÑOS 258.256
INGRESO POR FICHOS DE PISCINA 43.000
29/06/2023 INGRESO ESCOMBROS APTO 221 15.000
AJUSTE A MILES 5.734
TOTAL APROVECHAMIENTOS 15.050.238 -

DETALLE RECICLAJE Y CUOTA EXTRA AGUINALDOS

CUOTA EXTRA AGUINALDO FACTURADA A LOS PROPIETARIOS 2.120.000
RECICLAJE AÑO 2023 2.789.080
VALDES BETANCOURT CECILIA (AGUINALDO Y BONF POR RECICLAJE) 668.880
FERNANDEZ LUZ YANETH (AGUINALDO Y BONF POR RECICLAJE) 701.699
GIL VALENCIA FELICIANO DE JESUS (AGUINALDO Y BONF POR RECICLAJE) 701.700
RUIZ LAVERDE WILLIAM DE JESUS (AGUINALDO Y BONF POR RECICLAJE) 701.700
MANCO LUIS ALFONSO (AGUINALDO Y BONF POR RECICLAJE) 701.700
HENAO MONSALVE FIDEL RODRIGO (AGUINALDO Y BONF POR RECICLAJE) 701.700
VILLAR TORRES YONIS ALBERTO (AGUINALDO Y BONF POR RECICLAJE) 701.701
TOTAL EJECUTADO POR EXTRA Y RECICLAJE 4.879.080 -
DIFERENCIA 30.000
PPTO EJECUCION
CUOTAS 725.352.000 725.352.000
ADMON PPTO INGRESOS VS EJECUCION
OTROS - 62.830.283
INGRESOS

725.352.000 725.352.000 PPTO EJECUCION

- 62.830.283

CUOTAS ADMON OTROS INGRESOS

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NOTA 10 GASTOS OPERACIONALES

Este rubro muestra los gastos que ha sido necesario realizar durante el año para el buen funcionamiento de la administración y
de la copropiedad en general, como los pagos por el recurso humano, servicios públicos, administración y contabilidad; el
mantenimiento edificio consistente principalmente en trabajos de pintura, plomería, entre otros; los mantenimientos de bombas y
tanques, prados y jardines, entre otros. Además las compras por implementos de aseo, los gastos de oficina como fotocopias,
empastada de libros, correo y timbre de papelería. También se incluye el rubro de "imprevistos" que durante el año es afectado
con gastos que no están específicamente incluidos en el presupuesto. (se anexan listado con detalle de gastos màs
representativos).
CONCEPTO % 2023 2022
PERSONAL 24% 179.903.069 162.887.374
HONORARIOS 9% 66.264.087 45.166.809
SEGUROS 3% 23.968.041 24.696.567
SERVICIOS 32% 239.041.807 171.518.737
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES 23% 175.263.247 167.186.620
DIVERSOS 4% 33.326.919 22.531.777
GASTOS EXTRAORDINARIOS 4% 31.221.153 35.239.442.35
TOTAL 748.988.322 629.227.325
- -
DETALLE PPTO EJECUCION
PERSONAL 187.892.532 179.903.069
HONORARIOS 66.264.000 66.264.087
PPTO GASTOS VS EJECUCION

239.041.807
228.684.115
SEGUROS 29.760.000 23.968.041
SERVICIOS 228.684.115 239.041.807
187.892.532

183.236.436
179.903.069

175.263.247
MTTOS 183.236.436 175.263.247
DIVERSOS 24.246.916 33.326.919
OTROS GTOS 5.268.001 31.221.153
66.264.000
66.264.087

33.326.919

31.221.153
29.760.000

24.246.916
23.968.041

5.268.001
PERSONALHONORARIOS SEGUROS SERVICIOS MTTOS DIVERSOS OTROS GTOS
PPTO EJECUCION

EJECUCION DE GASTOS
PERSONAL 179.903.069 24% DIVERSOS, 4% GASTOS
HONORARIOS 66.264.087 9% EXTRAORDINARIOS, 4%
SEGUROS 23.968.041 3%
SERVICIOS 239.041.807 32%
PERSONAL, 24%
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES
175.263.247 23% MANTENIMIENTOS Y
DIVERSOS 33.326.919 4% ADECUACIONES,
GASTOS EXTRAORDINARIOS
31.221.153 4% 23%
% EJECUCION TOTAL DEL PPTO
100%
HONORARIOS,
9%

SEGUROS, 3%

SERVICIOS, 32%

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NOTA 11 EJECUCION PRESUPUESTAL 103%

Este informe muestra en forma comparativa la ejecución acumulada y el presupuesto aprobado para el 2023; el incurrido
corresponde al valor real ejecutado en el período en forma detallada de acuerdo a la gestión administrativa y la variación refleja
el mayor o menor valor ejecutado en cada uno de los rubros del presupuesto, así en el presupuesto un valor por encima de 100
significa un mayor valor ejecutado, mientras que un valor por debajo de 100 refleja un menor valor ejecutado en el rubro.Al corte
el porcentaje de ejecuciòn acumulado es del 103%.

GASTOS MAS REPRESENTATIVOS

MTTO JARDIN Y EVACUACION DESECHO VEGETAL
ENERO 95.000
BOTADA DE DESECHOS VEGETALES 95.000
FEBRERO 150.000
ENTREGA DE 30 TULAS DESECHOS VEGETAOLES C/U 5.000 150.000
MARZO 1.211.964
F-3168 ARBOL DE ACCIONAMIENTO,CASQUILLO,RETEN,BUJIA,SERVICIO TALLER,FILTRO DE GASOLINA,FILTRO DE AIR 655.000
DESECHOS VEGETALES 50 BULTOS 250.000
46 BULTOS DE DESECHOS VEGETALES 200.964
GASOLINA GUADAÑA 75.000
TRANSPORTE PARA RECOGER HIDROLAVADORA,POBLADO 31.000
ABRIL 667.000
37 BULTOS DE DESECHOS VEGETALES Y RETIRO DE MADERA, VIDRIOS 250.000
F-11364 LIMON SINGLE X 200, DURANTA LIMON X 50, BULTO DE TIERRA ABONADA X 10 240.000
F-11364 TRANSPORTE DE LIMON SINGLE X 200, DURANTA LIMON X 50, BULTO DE TIERRA ABONADA X 10 152.000
GASOLINA PARA LA GUADAÑA 25.000
MAYO 266.690
47 BULTOS DE DESECHOS VEGETALES PARA RETIRAR DE LA UNIDAD 235.000
COMBUSTIBLE PARA LA GUADAÑA 31.690
JUNIO 1.335.540
RETIRO DESECHOS VEGETALES 453.000
F-3534 VISITA,REVISION E INFORME 357.000
100 DURANTAS PEQUEÑAS 220.000
COMPRA DE 50- MANI FORREJERO,50 DURANTE PEQUEÑA,TRANSPORTE 195.000
COMPRA DE GASOLINA CORRIENTE 33.550
COMPRA DE GASOLINA CORRIENTE 31.990
AC MOTORCYC 25.000
TRANSPORTE DURANTAS 20.000
JULIO 437.210
RETIRO DE 41 BULTOS DESECHOS VEGETALES 205.000
RETIRO DE 48 BULTOS DE DESECHO 162.000
GASOLINA PARA LA GUADAÑA 70.210
AGOSTO 861.020
F-518 COMPRA PLANTA EUGENIO 464.000
RETIRO DE DESECHOS VEGETALES 40 BULTOS 200.000
RETIRO DESECHOS VEGETALES 30 BULTOS A $5.000 150.000
GASOLINA PARA LA GUADAÑA 33.020
COMPRA DE ACEITE PARA GUADAÑA 14.000
SEPTIEMBRE 251.010
RETIRO DESECHOS VEGETALES 38 BULTOS 190.000
COMBUSTIBLE PARA GUADAÑA 36.010
COMPRA DE ACEITE 25.000
OCTUBRE 60.020
COMPRA DE GASOLINA PARA LA GUADAÑA 60.020
NOVIEMBRE 1.298.140
F-3998 CAMBIO DE AMARRES DE ARBOL ARAUCARIA 1.078.140
RETIRO DE DESECHOS VEGETALES 44 BULTOS A $5.000 220.000
DICIEMBRE 310.000
RETIRO DE DESECHOS VEGETALES 25 BULTOS A $5.000 MAS RETIROS DE ESCOMBROS 250.000
GASOLINA PARA LA GUADAÑA 60.000
TOTAL 6.943.594
-

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MANTO EDIFIC Y ZONAS COMUNES

ENERO 3.977.022
COMPUTADOR-AIO HP 23.8 2.999.000
HORNO MICROONDAS 332.552
POSA MICROSOFT FAMILIA 239.890
F-7075 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 173.900
F-678 PAR DE RODAMIENTOS PARA VENTANA 150.000
PINTURA ARCHIVADOR 30.000
AJUSTE DE PAGO LICENCIA MICROSOFT 20.900
SOLDADURA 18.000
TAXI ALMACENES EXITO A TORRE MONTANA 8.000
MOLDE VALE-CORTA 3.000
CLAVO UND 2 1.780
FEBRERO 1.229.850
COMPRA DE 150 TULAS DE COSTALES,VALOR UNIDAD $4.000 600.000
F-802 ARREGLO NEVERA A LA PARTE DE ABAJO ELECTRONICO,REPARACION A LA ESTUFA DE GAS POR CAMBIO DE LA 215.000
F-7297 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 173.900
LIMA MEDIANA,HERRAJE, ATORNILLOS, CANDDADO, TUERCA Y VARIOS DE FERRETERIA 133.850
F-4185 REETRENAMIENTO SECTORIAL 4272---8H 107.100
MARZO 8.826.138
F-1051 SERVICIO DE CONSTRUCCION (MANTENIMIENTO DE DE COMPONENTES EN PARQUE INFANTIL EN MADERA) 3.648.262
F-1047 SERVICIO DE CONSTRUCCION (SOLUCION A LA PROBLEMATICA DE LA CAJA DE AGUAS NEGRAS,CONEXION) 1.939.330
F-7299 BOQUIILA FIJA,INTERUPTOR COMPLETO,TAPACUBOS,EMBOLO,PAQUEÑO MATERIAL,SERVICIO TECNICO,MANGUERA 1.297.096
F-1046 SERVICIO DE CONSTRUCCION (DESTAQUEADA DE TUBERIA DE DESAGUE DE COCINA Y ZONA DE ROPA) 754.150
F-1867 ACRILICO TRANSPARENRE 45X28 CALIBRE,PASACALLE DE 5 MTS 357.000
CC-427 VIDEOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA REALIZADOS EN LA UNIDAD 300.000
ROOF PARA IMPERMEABILIZACION PARA PARQUEADERO 229.500
F-7507 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 173.900
REVISION Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACION DE AREAS COMUNES. (BLOQUES 3-7-8-9 SENDERO) 95.000
F-65500 CORREA PLASTICA, CABUYA KILO 24.900
F-76790 CINTA SEGURIDAD 100 MTS 7.000
ABRIL 4.479.229
F-1055 IMPERMEABILIZACION MUROS,RECUPERAR C-UTILES,INTERVENCION ZONA VERDE PARA CORREGIR FILTRACION 3.584.729
COMPRA 150 TULAS GRANDES DE COSTALES 600.000
F-7745 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 173.900
COMPRA DE 20 TULAS GRANDES DE COSTALES 78.000
CABUYA 1 KILO 19.500
F-44963 PISTON MANGUERA VERDE, GUANTES DE CARNAZA 13.500
F-45827 ALAMBRE GALVANIZADO PARA LAS CANECAS DE LOS PERROS 9.600
MAYO 1.545.045
F-11968 REPARACIONES CERRADURAS CUARTO ELECTRICO BLOQUES 5, 7, 8 Y 9, CERROJO BLOQUE 11, LLAVE TRIAN 325.000
F-145 30 AVISOS POLIETILENO 270.000
F-4142 BOLSA ROLLO PRECORTE X6, CABUYA X MEDIA LIBRA 216.145
CC-1 SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN ESCOMBRERA OFICIAL 200.000
F-8008 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 173.900
ARREGLO DE TABLON 160.000
F-47144 MANGUERA BICOLOR 15MT, EMPAQUE DE CANILLA 43.600
F-48090 CEMENTO CEMEX 34.000
F-46701 GUANTE CACHEMIR, RACOR DE MANGUERA, ABRAZADERA DE COBRE 25.320
F-4197 CABUYA POR KILO 17.500
F-4432 GUANTE SENCILLO VAQUETA X2 16.000
F-79688 RACOR DE COBRE, ABRAZADERA, EMPAQUE DE MANGUERA 12.400
F-48588 BROCHA 3 GOYA 11.700
F-69219 CEMENTO GRIS, CLAVOS DE 1/2, PILA ALKALINA 10.300
F-72021 2 RODACHINAS DE PISO 10.200
F-79317 BROCA DE LAMINA, CLAVOS DE 1/2 9.980
F-282892 TIRA BOLA X3 9.000
JUNIO 5.419.430
F-1061 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS,SUMINISTRO Y SOLDADURA,CAMBIO CAJA,ELIMINAR TOMACORRIENTE 2.243.344
F-1062 DEMOLICION DE DOS MUROS FRACTURADOS,CONSTRUCION DE DOS CORDONES,S/I DE 10 LAGRIMALES 1.423.836
COMPRA 150 TULAS GRANDE 600.000

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MANTO EDIFIC Y ZONAS COMUNES

JUNIO
F-100721 CALA DE MEPALME,60 ALAMBRE #12 AZUL,60 ALAMBRE #12 ROJOS,BOLSAS,CONCTOR,TUBO 394.750
F-8170 MANTENIMIENTO SISTEMAS (RECOLECCION EXCREMETO DE MASCOTAS) 250.000
F-8356 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 203.900
F-8170 COMPRA BOLSAS PLASTICAS PARA RECOGER EXCREMENTO MASCOTAS 88.000
F-7025 SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO 70.000
F-315 PEGA TRAICIONAL PARA PARQUE INFANTIL 66.100
RULA GAVILAN,MACHETE,LIMA 44.000
ESPALME DE DOS MACHETES Y UNA TIJERA 14.000
COMPRA DE LIMA TRIANGULAR 9.500
TRANSPORTE COMPRA PEGA 6.000
TRANSPORTE COMPRA MACHETE 6.000
JULIO 4.615.515
F-6137,2 CAMA ASOLEADORA ARRECIFE,JUEGO PLASTICO ETERNA 1.098.000
F-2651 RECARGA DE 39 EXTINTORES 10LB ABC,2 RECARGAS DE EXTINTORES 20LB ABC,MANTENIMIENTO 3 1.030.540
F-6529 SILLA CLASICA SIN BRAZOS MQ,MESA CARIBE BLANCA RIMAX 853.000
COMPRA DE 150 TULAS GRANDES DE COSTALES 600.000
F-8597 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 203.900
9 BALDE AMARRILO PARA KIOSCO 89.400
F-8407 COMPRA BOLSAS PLASTICAS 88.001
LADRILLO,ARENA PEGA,REVOQUE,CEMENTO,BROCHA,ESPATULA,ARENO 87.800
COMPRA MASILLA LADRILLO ARENA REPARACION KIOSCO 75.200
F-7287 SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO 70.000
CEMENTO ARENA KIOSCO 67.100
CINCEL MUELA,ALMADANA PRETUL 40.600
DESCURTIDA Y DESMANCHADA DE MANTELES DEL SALON SOCIAL 40.000
CINTA MALLA 20MTS,ZARANDA 38.400
COMPRA RODILLO,BROCHA,LIJA,DIABLO ROJO 28.000
GUANTES INGENIEROS,BROCA MURO 28.000
PROPACKLENTE TRANSPARENTE TRABAJO MTTO 23.900
CREOLINA MG 21.000
TRANSPORTE TABLON A TORREMONTANA 20.000
4 BULTOS DE CEMENTO GRIS,BROCA KAHLO 18.200
ESENCIA INDUSTRIAL EUCALIPTO,AL BABY,QUIMICO PERFUMO,BOLSA PLASTICA 18.024
CINTA ISLANTE/PINTON COBRE 16.700
PASAJES A HOMCENTER Y REGRESO A TORREMONTANA 15.000
COMPRA DE THINNER GARRAFA PARA REJA SALON SOCIAL 14.000
TRANSPORTE A RIMAX LA 80 PARA CAMBIO DE BALDE 10.000
TRANSPORTE COMPRA DE QUIMICOS (VETERINARIA) 6.000
COMPRA DE ARENA DE PEGA 4.400
POMA PRISMA METAL CUA EST 3.700
COMPRA DE BROCHA PARA PINTAR REJA DE SALON SOCIAL 3.400
COMPRA DE TURCAS,TOR HEXG 3.250
AGOSTO 18.547.664
F-1072 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO NUEVO,RETIRO DE PISO EXISTENTE,LAVADO Y DESENGRASADA 6.611.304
F-1067 DEMOLICION DE ANDENES,RESANE Y IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA,VACIADO DE ANDENES 3.584.765
F-1073 -IMPERMEABILIZACION DE ZOCALO EN LA TOTALIDAD DE LOS MUROS,RESANE,ESTUCO,REPARACION CIELO 2.911.622
F-1068 DEMOLICION DE ANDENES DISPONIENDO LOS ESCOMBROS,RESANE E IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA 2.648.335
F-1074 REPARACION DE MURO Y LAGRIMAL DEL PARQUEADERO DE VISITANTE,INCLUYENDO PINTURA 1.146.309
F-244 BLANCO FACHADA 1/5 271.100
F-223 LADRILLO FACHADA,BROCHA PINTUCO 268.200
F-8850 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 203.900
POLIESTER 112.000
F-5070 ASPERSOR PRETUL PASTA,MANG AB-FENIX 50MT 102.800
F-8898 COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS 96.800
REPARACION SILLIN DE SEGUNDA 90.000
TORDON XT HERBICIDA,ROUNDUP 77.329
ARENA PEGA,ARENA REV,CEMENT,LIJACINTA,LLANA LISA 69.500

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MANTO EDIFIC Y ZONAS COMUNES

AGOSTO
RESP QUIM ZUBIOLA,ENCENDEDOR ESTUFA 68.100
MANILA 10-3/8 40.000
PALUSTRE DE 7 Y 8 32.000
ANOLOC BRONCE AC 1/04 20.500
BOQUILLA,BOQUILLA BRNCE,PORTABOQUILLA 18.100
TRANSPORTE RECOGER MOTOSIERRA 16.000
BROCHA 2 13.600
INTERRUPTOR,MATARRATA,AMARRA TEJA 13.010
TRANSPORTE AFILAR MOTOSIERRA AL CENTRO ALPUJARRA 13.000
TRANSPORTE AL CENTRO Y COLANTA COMPRA DE VENENO 13.000
TRANSPORTE RIMAX 12.000
F-10765 AFILADO DE CADENA USG 12.000
TUBO 3/08 ALUMINIO,DISCO 9.000
CHAZO,VARILLA 8.800
AEROCOLOR GRIS,LIJA 8.600
ALAMBRE,PLUG,PONCHADA,CAPUCHA 7.600
CINTA DE SEGURIDAD 7.500
PETROLEO BOTELLA 7.300
JGO BROCA LAMINA 7 UN 7.300
TRANSPORTE A LA MINORISTA LLEVAR SILLON PARA REPARARLO 6.000
LIJA,MOLDE LLAVES 5.700
ARENA DE PEGA MT 4.400
COMPRA BROCHA 4.000
CINCEL BALDOSERO 2.700
ARANDELA 3/16 1.700
CANCAMO,CHAZO EST 1.040
MANILA 750
SEPTIEMBRE 9.632.089
FABRICACION MOBILIOARIO OFICINA(DOS ESCRITORIOS,UN MUEBLE BAJO,UN ARCHIVADOR, UN MUEBLE SUPERIOR) 2.650.000
F-1076 REPARACION DE MURO Y LAGRIMAL DEL PQ DE VISITANTE,SUMINISTRO E INSTALACION DE ADHESIVO 1.441.935
F-619 PROYECTOR LCD,ECOLIGHT RD830 BASIC 990.000
CC-27 9 POLARIZACIONES A VIDRIOS 874.000
COMPRA DE TULAS GRANDES DE COSTALES,150*4300 645.000
F-2687 EXTINTOR ABC 10 LB CON SOPORTE Y PICTOGRAMA 464.100
F-3945 FUMIGADORA CLASICA INOX 20 LTS 395.000
F-378,2 KORAZA ENT,8 PINVIACRIL FACHADA 1/4 392.000
F-294,3 BROCHA GOYA,6 LIJA,ANOLOC BRONCE,LADRILLO FACHADA 379.100
F-9094 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 203.900
COMPRA DE POLIESTER TELA MANTELES 182.250
CONFECCION DE MANTELES PARA EL SALON SOCIAL CONFECCION DE 14 MANTELES Y CORTE DE 16 155.000
COMPRA DE PRODUCTO PARA DESMANCHAR Y DESMANCHADA DE 6 MANTELES 120.000
TELEFONO PANASONIC 110.000
41 BULTOS ESCOMBROS 90.000
COMPRA 3 ARENA PEGA,REVOQUE CAUCA,CEMENTO ALION,NEGRO AC,MASILLA 85.800
CONFECCION DE MANTELES PARA EL SALON SOCIAL 70.000
BLANCO BALDE COLOR 66.000
MASILLA DRYWALL 1/5 SUPERMASTICK 56.900
CEMENTO CEMEX 33.500
F-295-6 BROCHA GOYA 32.700
PAGANTE BOTELLA 24.000
AMAR VIVO 1/4 PINVIACRIL,BROCHA 22.200
F-174 GRATA PLANA LISA,ANTIC NEGRO 21.400
DISCO DIAM,LLAVE PULIDORA 21.400
F-1516 CABLE HDMI MALLA DE 3 METROS 20.000
COMPRA DE RELOJ PARA GYM 17.950
LIJA,REVOQUE 15.904
TRANSPORTE PARA RECOGER TELA EN EL HUECO 15.000
TRANSPORTE RECOGER MANTELES Y TRAER A TORREMONTANA 15.000
COMPRA DE DOS CINTA ENMASCARAR 7.800

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

MANTO EDIFIC Y ZONAS COMUNES

SEPTIEMBRE
ALAMBRE UTP CAT VIDEO BEAN 7.600
COMPRA DE 5 LIJAS 6.650
OCTUBRE 2.407.951
COMPRA DE PUNTO ECOLOGICO INTEGRADO,MARCA DASEIN,MUEBLE HECHO DE TUBERIA CUADRADA 950.000
F-2716,5 EXTINTORES ABC 10 LB CON SOPORTE Y PICTOGRAMA 386.750
F-5533 MANTO SOPREMA GRIS ROLLO 235.000
F-9334 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 203.900
COMPRA DE PRODUCTO PARA DESMANCHAR Y DESMANCHADA DE 16 MANTELES DE SALON SOCIAL 180.000
F-9374 COMPRA BOLSAS PLASTICAS 176.001
REPARACION SOMBRILLA PISCINA 89.000
5 ALUMBAND ADH 20CM,3 TELA POLIESTER 42.800
THINNER GARRAFA,CINTA ENM,BROCHA 2,LIJA 33.700
LLAVE LAVM BALTA PAL 31.000
TRANSPORTE TAXI TRAER FIELTRO A TORREMONTANA 24.000
TRANSPORTE AL CENTRO POR LOS HUESOS PARA LLEVAR SOMBRILLA PISCINA ARREGLAR 15.000
COMPRA DE CEPILLO ALAMBRE TRUPER 9.200
3 REVOQUE BELLO 9.000
ALUMBAN ADH 20CM 7.800
COMPRA PALUSTRE 5M PLAST 6.800
TRANSPORTE A LOS HUESOS BUS PARA COMPAR FIELTRO Y OTROS 6.000
COMPRA DE PEGA LOCA 2.000
NOVIEMBRE 38.826.388
F-87 OBRAS DE INGENIERIA CIVIL,ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA UNIDAD 26.000.000
F-1082 SERVICIO DE CONSTRUCCION,RETIRO DE CANOA EXISTENTES Y DEL MANTO,SUMINISTRO E INS DE CANOAS 3.414.793
F-749 INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL 220 VOLT,ADICIONAL 2 BREAKERS 2.997.181
F-8754,2 CAMAS ASOLEADORA ARRECIFE,2 MESA CARIBE BLANCA,40 SILLA BAMBU BLANCA 2.044.000
F-710 ELASTOSIL GRIS,KORAZA,BROCHA,REVOQUE,CEMENTO CEMEX,6 CINTA ENMASCARAR,BLANCO FACHADA 904.300
COMPRA DE 150 TULAS DE COSTALES GRANDES C/U $4.300 645.000
F-7904,80 DUPLEX XMT CENTELSA 2X12,10 CINTA 3M TEMPLEX,METRO LUFKIN,CLAVOS 620.967
F-8013 KORAZA GRIS BASALTO 1G,KORAZA B 160 D 1150 E,680 599.800
F-177 NUMEROS Y LETRAS EN ACRILICO NEGRO CORTE LASER 320.000
F-509 SELLOKRYL GRIS 299.500
F-2732,2 SUMINISTRO DE CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE,17 SUMINISTRO DE GUAYA X 1/8 272.867
F-9512 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 203.900
CILINDRO GAS BUTANO,BOQUILLA CILINDRO GAS 146.300
F-4299,7,5 HIDRAULICA R1,3 CAPSULA R7,FITTING R1 128.974
EXT IND NARANJA 4MTS,4 BOMB LED/2 CINTA EMPACAR/2 CANCAMO,2 CHAZO,2 TOR LAM,2 ARANDELA,BROCA MURO/5 GRILLETE/1 KL DE CABUYA/BROCHA
101.533 3
REPARACION TUBERIA PATIO 235 A ZONA COMUN 50.000
TRANSPORTE DE TORRE MONTANA AL A EL POBLADO Y POBLADO TORREMONTANA ARREGLO HIDROLAVADORA 36.000
COMPRA DE BOLSA DE CIERRE 25*35 16.273
PRE-PERFUMOL 1 LITRO 10.000
F-721 CINCEL BALDOSERO,SOLDADURA 1 /128 CELTA 7.600
F-761 TENSOR 3/8 7.400
DICIEMBRE 23.523.504
F-1099 REPARACION DE ANEGACION DE APTOS 108,208,308,408,508 DE TORRE 2 12.417.000
F-4348 PODADORA DE ALTURA HT 105,MULTIFUNCIONAL KM,HL-KM 145 CARTASETOS,ACEITE DE MOTOR 6.792.500
F-1832 DVR 32 CANALES HIBRIDO,DISCO DURO DE 4 TERAS WD, 1.737.400
F-1098 RECONSTRUCCION DE CAJA DE AGUAS NEGRAS DE TORRE 8 843.874
F-722 ELASTOSIL GRIS 1/5,CEMENTO CEMEX *50 KG,3 REVOQUE CAUCA 449.600
BOTADA DE ESCOMBROS GRANDES Y NORMALES 270.000
F-1832 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE HDMI 261.800
F-1797 FUENTE 1AMP 12 V PARA CAMARA,REPARACION CAMARA 204.680
F-9823 TRANSPORTE DE EXCREMENTO 203.900
F-2780 RECARGA DE EXTINTORES 10LB ABC,EXTINTOR ABC 10 LB CON SOPORTE Y PICTOGRAMA 101.150
ANOLOC BRONE,4 BROCHA ECO,BROCHA,3 CINTA DE ENMASCARAR,2 BROCHA ECO 21/2 100.000
40 ALAMBRE DUPLEX 92.000
CEMENTO GRIS 19.000
COMPRA DE LLANA LISA 15.800

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

MANTO EDIFIC Y ZONAS COMUNES

DICIEMBRE
TRANSPORTE AL CENTRO COMPRA REOUESTO Y ALAMBRE DUPLEX 10.000
CANDADO 40MM ECON 4.800
TOTAL 123.029.825
-
MANTENIMIENTO PISCINA
ENERO 1.366.582
F-23793,4-CLORO LIQUIDO ESTABILIZADOR 247.919
F-24523,5 CLORO LIQUIDO,4 CLORO PASTILLADO,2 GUANTES,ADUREXA 670.901
F-24597,5- CLORO LIQUIDO ESTABILIZADOR/BD 20 KLS 332.000
F-24431 ANALISIS MICROBIOLOGICO,FISICOQUIMICO 115.762
FEBRERO 1.297.698
F-25533 CLORO PSTILLADO 91%,BICARBONATO DE SODIO,SODA CAUSTICA,PASTILLAS,CLORO OMNICHLOR 1.013.400
F-25265 SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL,COLORQ,TARJETA ELEC. 149.999
F-26049 ANALISIS MICROBIOLOGICO,FISICOQUIMICOS 134.299
MARZO 134.299
F-26049 ANALISIS MICROBIOLOGICO,FISICOQUIMICOS 134.299
ABRIL 732.977
F-26886 PASTILLAS DPD3, PASTILLAS ROJO PHENOL, PASTILLAS ALKALINITY, CLORO, DETERGENTE PISCINA 732.977
MAYO 134.299
F-27871 ANALISIS MICROBIOLOGICO, ANALISIS FISICOQUIMICOS 134.299
JUNIO 834.899
F-8190 MTTO/REPARACION DE MOTOBOMBA,IMPULSOR,SELLO MECANICO 694.000
F-28721 ANALISIS MICROBIOLOGICO,FISICOQUIMICOS 134.299
CANDADO PARA LA PISCINA 6.600
JULIO 934.299
F-9003 CLORO OMNICHLOR 70%CN 800.000
F-9559 ANALISIS MICROBIOLOGICO,FISICOQUIMICO DE PISCINA 134.299
SEPTIEMBRE 2.763.094
F-30640 CLORO AL 70 Y 90%-PASTILLAS/CYA/CYANURIC-PASTILLAS/DUREZA CALCICA COLORQ-PASTILLAS/DPD1/INTS 1.309.849
F-1006,5 SODA CAUSTICA,5 BICARBONATO,4 CLORO PASTILLADO,10 PSTILLAS,CLARIFICADOR,CLORO OMNIQUIMICAS 1.050.348
F-1007 ANALISIS MICROBIOLOGICO FISICOQUIMICOS-ABRIL 134.299
F-1099 ANALISIS MICROBIOLOGICO FISICOQUIMICOS-AGOSTO 134.299
F-1311 ANALISIS MICROBIOLOGICO FISICOQUIMICOS-SEPTIEMBRE 134.299
OCTUBRE 950.748
F-1748 CLORO OMNICHLOR 70%CN,BASE DETERGENTE,4-CLORO PASTILLADO,BOLSA 7*12 816.449
F-2159 ANALISIS MICROBIOLOGICO FISICOQUIMICOS-OCTUBRE 134.299
NOVIEMBRE 175.799
F-2915 ANALISIS MICROBIOLOGICO FISICOQUIMICOS NOVIEMBRE 134.299
F-2460 CANASTILLA DESNATADOR HAYWAED SP 1096 41.500
DICIEMBRE 985.874
F-3128,2 SODA CAUSTICA,PASTILLAS DPD,CLORO PASTILLADO,CLORO OMNICHLOR 851.575
F-3697 ANALISIS MICROBIOLOGICO,FISICOQUIMICOS 134.299
TOTAL 10.310.568
-
GIMNASIO
SEPTIEMBRE 6.980.320
F-1280 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AGOSTO,RETOQUE DE PINTURA ELIPTICA,RESTAURACION SPINNING 6.980.320
OCTUBRE 590.458
F-1369 MANTENIMIENTO GENERAL MES DE OCTUBRE,EJE SPINNING,RESORTE DE PERILLA 590.458
DICIEMBRE 638.058
F-1447 MANTENIMIENTO GENERAL-DICIEMBRE 407.658
F-1449 AGRRE SENCILLO CERRADO 190.400
F-1447 BALINERA 6001 NACHI 40.000
TOTAL 8.208.836
-

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

ILUMINACION
ENERO 570.000
3 FOTOCELDAS,1 CHASIS PARA TUBOS LED 2*18 WATT HERMETICA Y 1 LAMPARA TIPO ALUMBRADO PUBLICO 380.000
REVISION Y MTTO DE ILUMINACION DE AREAS COMUNES 190.000
FEBRERO 123.760
F-487 MANO DE OBRA INSTALACION DE REFLECTORES LEDD 123.760
MARZO 840.042
F-643,16 SOCKET DOS PIEZAS,CABLE DUPLEX,BOMBILLO,CINTA AISLANTE,MANO DE OBRA 360.042
2 FOTOCELDAS, 6 MTS DUPLEX, REFLECTOR,ROSETA PLAFON Y CONECTORE EMPALME 230.000
F-643 INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS E ILUMINARIAS PARA ASAMBLEA EN LOS PQ 130.000
REVISION Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACION DE AREAS COMUNES 120.000
MAYO 469.186
F-900 REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA, CABLE DUPLEX 2X14, MANO DE OBRA 208.012
F-98887 CURVA CONDUIT PVC DE 1/2, CABLE ENCAUCHETADO, TUBO CONDUIT PVC DE 1/2, UNION PVC DE 1/2 183.274
F-9094 REFLECTOR LED 50W LF 59.900
TRANSPORTE PARA COMPRA DE REFLECTOR 18.000
JUNIO 1.339.645
F-2569 INC BOLSA PLASTICA,PROYECTOR RETANGULAR,20 PANEL 18 W,6 PROYECTOR RECTANGULAR,BREAKER 879.645
INSTALACION ELECTRICA DE REFLECTORES 400.000
COMPRA DE 3 BOMBILLO LED 30W 51.000
TRANSPORTE AL CENTRO Y REGRESO A TORREMONTANA COMPRA DE BOMBILLOS 9.000
JULIO 1.213.003
INSTALACION DE LAMPARAS SOBREPONER CON SENSOR DE MOVIMIENTO,REFLECTOR CON INSTALA 875.000
F-3411 AHORRADOR 70W TIPO BALA,BASE FOTOCELDA,INC BOLSAS,FOTOCELDA,PROYECTOR RECTANGULAR 323.003
TRANSPORTE DE DOS CAJAS CON INSUMOS ELECTRICOS 15.000
AGOSTO 106.700
PANEL LED RED,EMPOT SOBREP Y TRANSPORTE 106.700
SEPTIEMBRE 887.800
F-5518,12 PANEL LED SOBREPONER 18W,4 REFLECTOR LED 100W,3 50W,6 SENSOR MINIATURA,PANEL RENDONDO 636.500
F-5401,2 PANEL LED SOBREPONER 12W 6 BLANCO,11 PANEL LED SOBREPONER 18W 150.000
REFLECTOR CON INSTALACION DE FOTO CELDA 70.000
TOMA MULTIPLES 5MTS 21.500
TOMA MULTIPLE 9.800
NOVIEMBRE 46.193
6 BOMBILLO 50W STARLITE 33.000
F-7904 BOMBILLO LED UDUKE 13.193
DICIEMBRE 1.950.000
CC-1103 INSTALACION DE REFLECTOR DE 50W,100W,20W,SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 1.020.000
CC-1104 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200W CON POSTE METALICO,CABLE 930.000
TOTAL 7.546.329
-
OTROS GASTOS
ENERO 1.728.469
PROVISION INTERESES APTO 147 MES ENERO 936.471
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES ENERO 280.498
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES ENERO 261.600
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES ENERO 249.900
FEBRERO 2.157.877
(18/11/2022) F-137 EMERGENCIA CORTO CIRCUITO ZONAS VERDES,PROGRAMACION TEMPORIZADOR PANELES LED 417.690
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES FEBRERO 261.600
PROVISION INTERESES APTO 147 MES FEBRERO 942.393
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES FEBRERO 249.900
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES FEBRERO 286.294
MARZO 5.621.116
F-381 SUM. PLATAFORMA WEB PARA ASAMBLEA. SERVICIO ALQUILER EQUIPOS, SONIDO PROFESIONAL 2.481.200
PROVISION INTERESES APTO 147 MES MARZO 948.315
3.347 COPIAS 355.600
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES MARZO 296.100
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES MARZO 292.092
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES MARZO 289.900
REFRESCO HIT SUR, AGUA POOL SIN GA 249.500

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

OTROS GASTOS
MARZO
PALITOS DE QUESO PARA LA ASAMBLEA 200.000
CC-8022 ALQUILER DE 170 SILLAS PLASTICAS BLANCAS 183.000
F-10772 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CITOFONIA MOVIL,PLAN PROFESIONAL-15/04/2021 155.285
ABONO DE 220 PALITOS DE QUESO 100.000
PALITOS DE QUESO 30.000
TRANSPORTE TORREMONTANA POR SALIR TARDE ASAMBLEA 20.000
TRANSPORTE TORREMONTANA POR SALIR TARDE ASAMBLEA 20.000
AJUSTE A MILES RTE FTES E IMPUESTOS 124
ABRIL 3.767.592
PROVISION INTERESES APTO 147 MES ABRIL 948.315
F-494 SUM. PLATAFORMA WEB PARA ASAMBLEA MEDELLIN, 2 HORAS ADICIONALES 700.000
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES ABRIL 296.100
RTE FTE NO DESCONTADA (30/11/2022 SERVICIO PRESTADO EN PINTURA Y TECHOS,PASAMANOS) 293.400
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES ABRIL 292.092
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES ABRIL 289.900
RTE FTE MAL DESCONTADA (F-92 MANTENIMIENTO DE TECHOS,CORTE #5,TORRE 1) - 12/11/2021 247.695
RTE FTE NO DESCONTADA (SERVICIO PRESTADO EN PINTURA DE PAREDES Y TECHOS,PASAMANOS,PUERTAS) 240.600
ANTICIPO COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PAGO DE EXAMEN DE AFILIACION LABORAL 234.509
RTE FTE NO DESCONTADA (PINTURA DE PAREDES Y TECHOS,PASAMANOS Y PUERTAS EN LAS TORRES 1,2,3 Y 4) 129.331
RTE FTE NO DESCONTADA (PINTURA,IMPERMEABILIZACION Y REMODELACION EN ENTRADA Y JARDINERA DE TORRE 4) 54.000
18/09/2022 F-3525 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (VISITA PARA ORGANIZAR CAMARAS CON VISUAL EN PORTERIA) 41.650
MAYO 2.332.034
PROVISION INTERESES APTO 147 MES MAYO 960.159
CC-1747 ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMACION EXOGENA AÑO 2022 480.200
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES MAYO 303.688
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES MAYO 296.100
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES MAYO 289.900
AJUSTE A MILES RTE FTES E IMPUESTOS 1.987
JUNIO 2.202.178
PROVISION INTERESES APTO 147 MES JUNIO 966.249
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES JUNIO 309.486
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES JUNIO 296.100
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES JUNIO 289.900
F-598 ACTA DE ASAMBLEA Y HORA EXTRA 250.000
COMPRA DE CELULAR PARA LA PORTERIA 80.000
AJUSTE A MILES RTE FTES E IMPUESTOS 10.443
JULIO 2.086.853
PROVISION INTERESES APTO 147 MES JULIO 972.339
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES JULIO 315.284
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES JULIO 296.100
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES JULIO 289.900
REINTEGRO INTERESES POR MORA EN PRESTAMO RODRIGO HENAO 115.621
171 SCANNER ACTAS DE ASAMBLEAS 85.500
TRANSPORTE LLEVAR Y TRAER CARPETA SCANNER 12.000
AJUSTE A MILES RTE FTES E IMPUESTOS 109
AGOSTO 3.070.718
PROVISION INTERESES APTO 147 MES AGOSTO 978.261
(DAÑO VEHICULO) DEDUCIBLE PAGADO EN TALLER,CONCESIONARIO KIA Y CONFIRMADO POR LA ASEGURADORA 800.000
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES AGOSTO 321.082
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES AGOSTO 296.100
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES AGOSTO 289.900
F-167 REGLAMENTO PARA LA PISCINA,AVISO POLIETILENO ZONA PROHIBIDO 245.000
(DAÑO VEHICULO) PERITAJE PAGADO EN EL TALLER CONCESIONARIO MUNDO KIA 140.000
AJUSTE A MILES RTE FTES E IMPUESTOS 375
SEPTIEMBRE 2.147.745
PROVISION INTERESES APTO 147 MES SEPTIEMBRE 984.855
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES SEPTIEMBRE 326.880
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES SEPTIEMBRE 296.100
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES SEPTIEMBRE 289.900

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

OTROS GASTOS
SEPTIEMBRE
CC-01 ELABORACION Y ADECUACION RESPUESTA A CITACION DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA POR REVISORA FISCAL 250.000
AJUSTE A MILES RTE FTES E IMPUESTOS 10
OCTUBRE 1.910.169
PROVISION INTERESES APTO 147 MES OCTUBRE 991.491
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES OCTUBRE 332.678
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES OCTUBRE 296.100
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES OCTUBRE 289.900
NOVIEMBRE 2.217.089
PROVISION INTERESES APTO 147 MES NOVIEMBRE 997.413
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES NOVIEMBRE 338.476
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES NOVIEMBRE 296.100
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES NOVIEMBRE 289.900
VR TRASLADADO EN FEB 10 DE 2021 SIN SOPORTE EGRESO 968 250.000
PROVISION PARQ DESCUBIERTO APTO 147 MES NOVIEMBRE 12.600
PROVISION PARQ DESCUBIERTO APTO 310 MES NOVIEMBRE 12.600
PROVISION CUOTA EXTRA AGUINALDO APTO 147 MES NOVIEMBRE 10.000
PROVISION CUOTA EXTRA AGUINALDO APTO 310 MES NOVIEMBRE 10.000
DICIEMBRE 1.979.313
PROVISION INTERESES APTO 147 MES DICIEMBRE 1.003.587
PROVISION INTERESES ADMON APTO 310 MES DICIEMBRE 344.526
PROVISION CUOTA ADMON APTO 147 MES DICIEMBRE 296.100
PROVISION CUOTA ADMON APTO 310 MES DICIEMBRE 289.900
PROVISION PARQ DESCUBIERTO APTO 147 MES DICIEMBRE 12.600
PROVISION PARQ DESCUBIERTO APTO 310 MES DICIEMBRE 12.600
PROVISION CUOTA EXTRA AGUINALDO APTO 147 MES DICIEMBRE 10.000
PROVISION CUOTA EXTRA AGUINALDO APTO 310 MES DICIEMBRE 10.000
TOTAL 31.221.153
-
ANALISIS RESULTADO DEL EJERCICIO
+FACTURADO POR CUOTAS DE ADMON 725.352.000
-GASTOS OPERACIONALES 748.988.322
=RESULTADO OPERACIONAL - 23.636.322
+OTROS INGRESOS 62.830.283
=TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 39.193.960

MAYOR MENOR
DETALLE EJECUCION PRESUPUESTAL
EJECUCION EJECUCION
CUOTAS DE ADMON -
PERSONAL - 7.989.463
HONORARIOS 87 -
SEGUROS 5.791.959
SERVICIOS 10.357.692 -
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES - 7.973.189
DIVERSOS 9.080.002 -
GASTOS EXTRAORDINARIOS 25.953.152 -
TOTAL 45.390.933 21.754.611
DIFERENCIA - 23.636.322 0

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INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2023

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 2023

Señores

Asamblea General de Copropietarios de la Urbanizacion Torre Montana PH

Los suscritos Representante Legal y Contador de la URBANIZACION TORRE MONTANA PH,identificado con NIT.800.099.393-
7, certificamos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el correspondiente Estado de Resultados a diciembre
31 de 2023, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603 de 2000, de acuerdo a lo preceptuado en la ley 1314 de 2009 en su art.
3ro reglamentada con el decreto 2706 de 2012, modificada en el Decreto 3019 de diciembre 27 de 2013 en los numerales 1.2 y
1.3 Capitulo1, para microempresas Grupo 3, De las normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, incluyendo sus
correspondientes Revelaciones
Certificamos que los Estados Financieros de la Urbanizacion Torre Montana PH, con corte al 31 de diciembre de 2023 y 2022,
antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó lo siguiente:
1. Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la Urbanizacion Torre Montana PH, al 31
de diciembre de 2023 y 2022 existen todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante
los años terminados en esas fechas.
2. Los activos representan beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan erogaciones a
corto y largo plazo a futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la Urbanizacion Torre Montana PH, al 31 de
diciembre de 2023 y 2022.
3. Todos los hechos económicos realizados por la Urbanizacion Torre Montana, durante el período terminado el
31 de diciembre de 2023 y 2022 han sido reconocidos en los Estados Financieros.
4. Los ingresos y egresos causados corresponden a la realidad de la Copropiedad y se han clasificado con base
en las estipulaciones legales vigentes.
5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
6. Todos los hechos económicos que afectan de la Urbanizacion Torre Montana PH, han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
7. Los Estados Financieros y el Informe de Gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Urbanizacion Torre Montana PH.

8. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los
estados financieros o en las notas subsecuentes.
9. La Urbanizacion ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el
pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
10. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado para la elaboración de
los Estados Financieros cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor del software instalado
con sus respectivas licencias.

Cordialmente,

Maria Nayibe Londoño Marin Maria Bernarda Henao

Administración Contadora T.P. 196951-T

Información Financiera Asamblea General Año 2024 Página 24 de 24