CLIENTE Importe Deudor Observaciones

Haydee Vasq S/ 10,914.00

Cconsilla S/ 67,284.00
Book Express S/ 292,684.00
Noral S/ 184,040.50
SBS S/ 2,066,412.71
DLB S/ 68,995.50
Moraima S/ 24,343.80
Limaru S/ 23,076.20
Dist. Coco S/ 126,324.96
Cruz Zevallos S/ 229,301.70
SHS S/ 63,955.40
DTODO S/ -
San Marcos S/ 87,022.80
Dora Gomez S/ 217,832.30
Casita S/ 141,898.40
Andina SS S/ 1,800.00
LeoyCreo S/ 244,704.60
Antares S/ 89,649.97
Sagrado Cora S/ 12,005.00
Gracebook S/ 51,417.80
Anjhy Oviedo S/ 46,602.60
C&N S/ 93,264.13
Coletti S/ 5,349.60
Miriam Segur-S/ 1,956.80
Dilibros -S/ 19,107.20
Tasha -S/ 15,572.80
S/ 4,112,243.17
Cliente: HAYDE VASQUEZ
Condición CONTACTO
Contacto MOVIL 947399382
RUC

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/02/05 F009-245 S/ 10,914.00

S/ 10,914.00 S/ -
 Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur ###
Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. -
Monto a paga ###

S/ -
Cliente: ESTIVEN CCONISLLA PALOMINO
Condición Factura a 30 días CONTACTO Estiven Cconislla
Contacto MOVIL 965965530// 015891880
RUC 10415837459 elmundodeloslibros.bca@hot

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/02/01 F009-228 S/ 43,779.00
2022/02/24 F011-55 S/ 23,505.00

S/ 67,284.00 S/ -
stiven Cconislla
5965530// 015891880
lmundodeloslibros.bca@hotmail.com

Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur S/. 67,284.00
Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. -
Monto a pagaS/. 67,284.00

S/ -
Cliente: BOOK EXPRESS S.A.C
Condición Factura a 30 días CONTACTO Mayumi Sanchez
Contacto MOVIL 977615818
RUC 20601658811 mayumi.sanchez@book-expr

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/01/31 F009-225 S/ 215,556.60
2022/02/12 F009-284 S/ 14,654.50
2022/02/22 F011-48 S/ 68,099.50

S/ 298,310.60 S/ -
Mayumi Sanchez

mayumi.sanchez@book-express.com

Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur S/. 298,310.60
2/16/2022 83760 S/ 5,626.60 Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. 5,626.60
Monto a pagaS/. 292,684.00

S/ 5,626.60
Cliente: Comecializadora.Noral eirl - AREQUIPA y PUNO
Condición CONTACTO NORMA RAMIREZ ALANOCA
Contacto MOVIL 987842121-
RUC 20600831896 normaramirezalanoca@hotm

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/01/28 F009-217 S/ 69,016.50
2022/02/05 F009-243 S/ 38,604.30
2022/02/10 F009-274 S/ 7,164.50
2022/02/12 F009-283 S/ 2,366.00
2022/02/21 F011-47 S/ 32,564.00
2022/02/28 F011-82 S/ 48,325.20

S/ 198,040.50 S/ -
ORMA RAMIREZ ALANOCA

ormaramirezalanoca@hotmail.com, 21normaramirez@gmail.com

Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur S/. 198,040.50
16-Feb 95819277 18000 Monto Nota dS/. -
2/25/2022 56850176 S/ 14,000.00 Monto cance S/. 14,000.00
Monto a paga S/. 184,040.50

S/ 14,000.00
Cliente: SPECIAL BOOK SERVICES S.A.
Condición CONTACTO ROBERTO AMERICO VASQUEZ V
Contacto MOVIL 989142917
RUC 20334403166 rvasquez@sbs.com.pe

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/01/19 F009-189 S/ 140,542.82
2022/01/19 F009-190 S/ 73,338.00
2022/01/19 F009-191 S/ 101,093.05
2022/01/19 F009-192 S/ 32,381.17
2022/01/19 F009-193 S/ 59,225.45
2022/01/19 F009-194 S/ 186,093.90
2022/01/19 F009-195 S/ 32,550.98
2022/01/19 F009-196 S/ 82,031.18
2022/01/19 F009-197 S/ 1,001,505.26
2022/01/26 F009-203 S/ 355,971.50
2022/02/10 F009-272 S/ 300.90
2022/02/10 F009-275 S/ 1,378.50

S/ 2,066,412.71 S/ -
OBERTO AMERICO VASQUEZ VIDAL

vasquez@sbs.com.pe

Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur S/. 2,066,412.71
Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. -
Monto a pagaS/. 2,066,412.71

S/ -
Cliente: DLB GROUP S.A.C. (DELIBROS)
Condición CONTACTO Edgar Zapata / Jose Cusi / Lucy Acu
Contacto MOVIL 965462217 / 970828867 / 970844604
RUC 20608275534 e.zapata@delibros.pe, j.cusi@delib

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/01/31 F009-224 S/ 17,193.40
2022/02/15 F009-319 S/ 38,772.30
2022/02/15 F009-322 S/ 5,145.00
2022/02/15 F009-325 S/ 3,964.80
2022/02/18 F009-339 S/ 3,920.00

S/ 68,995.50 S/ -
dgar Zapata / Jose Cusi / Lucy Acuña
5462217 / 970828867 / 970844604
zapata@delibros.pe, j.cusi@delibros.pe, l.acuna@delibros.pe

Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur ###
Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. -
Monto a paga ###

S/ -
 MORAIMA EDUCACION - LIMA
Cliente : PATRICIA SONIA VARGAS ACUÑA (MORAIMA EDUCACION)
RUC: 10099558909 Contacto: MARTIN CHIRINOS
Condición : Telefono:
MAIL patmar141018@gmail.com. dmoraimaeducacion@gmail.com

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO GR FECHA FACTURA
2022/02/01 F009-229 S/ 77,974.40
2022/02/11 F009-278 S/ 19,565.00
2022/02/13 F009-294 S/ 2,787.40
2022/02/13 F009-295 S/ 18,018.00
2022/02/13 F009-296 S/ 12,558.00
2022/02/13 F009-297 S/ 1,344.00
2022/02/13 F009-298 S/ 2,772.00
2022/02/14 F009-301 S/ 8,022.00
2022/02/14 F009-302 S/ 4,368.00
2022/02/18 F011-25 S/ 59,612.00
2022/03/01 F011-88 S/ 64,131.20
moraimaeducacion@gmail.com

ta de Crédito Abono Resumen

MONTO FECHA TICKET MONTO Monto facturado
2/17/2022 9926670 S/ 15,268.20 Monto Nota de Crédit
2/24/2022 bbva S/ 10,000.00 Monto cancelado
2/24/2022 bcp S/ 10,000.00 Monto a pagar

S/ - S/ 35,268.20
Resumen
S/. 59,612.00
S/. -
S/. 35,268.20
S/. 24,343.80
Cliente: LIRAMARU EXPRESS - LIMA
Condición CONTACTO Henry Liramaru / Sayra Mauricio
Contacto MOVIL 981467464 / 93443474
RUC 20607404624 liramaruexpress@gmail.com

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/01/31 F009-227 S/ 11,213.30
2022/02/18 F009-343 S/ 11,862.90

S/ 23,076.20 S/ -
enry Liramaru / Sayra Mauricio
1467464 / 93443474
ramaruexpress@gmail.com

Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur ###
Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. -
Monto a paga ###

S/ -
Cliente : DISTRIBUIDORA COCO ICA
RUC: Contacto: ALVA TOLEDO JORGE LEONCIO
Condición : Crédito Telefono: 956671894
20% dscto
Factura a 30 días
Facturas Nota de Crédito
FECHA FACTURA MONTO GR FECHA FACTURA
2022/02/01 F009-234 S/ 34,908.97
2022/02/01 F009-235 S/ 90,626.57
2022/02/01 F009-236 S/ 2,259.60
2022/02/17 F009-337 S/ 20,262.20
2022/02/22 F011-51 S/ 15,512.00

S/ 163,569.34
ta de Crédito Abono Resumen
MONTO FECHA TICKET MONTO Monto facturado
2/9/2022 S/ 4,000.00 Monto Nota de Crédit
2/14/2022 133521 S/ 4,233.40 Monto cancelado
2/17/2022 61588 S/ 2,100.00 Monto a pagar
2/18/2022 442047 S/ 2,230.00
2/21/2022 72 S/ 4,394.00
2/24/2022 86 S/ 1,769.00
2/26/2022 544830 S/ 7,767.98
3/1/2022 97 S/ 10,750.00

S/ - S/ 37,244.38
Resumen
S/. 163,569.34
S/. -
S/. 37,244.38
S/. 126,324.96
Cliente: CRUZ LIBERTAD ZEVALLOS DE MOLINA
Condición Factura a 30 días MAIL nailafer_21@hotmail.com
Contacto CRUZ LIBERTAD ZEVALLOS DE MOLINA MOVIL 959299025
RUC 10296705433

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET
2022/01/31 F009-222 S/ 164,623.90
2022/02/11 F009-281 S/ 31,378.20
2022/02/15 F009-312 S/ 69,471.50
2022/02/25 F011-64 S/ 103,728.10

S/ 369,201.70
21@hotmail.com

a de Crédito Abono
MONTO FECHA TICKET MONTO
2/17/2022 13617 S/ 20,000.00
2/18/2022 13391 S/ 29,900.00
2/19/2022 377758 S/ 30,000.00
2/19/2022 533197 S/ 20,000.00
2/23/2022 806096 S/ 40,000.00
2/25/2022 729723 S/ 20,000.00

S/ - S/ 139,900.00
 Resumen
Monto facturado S/. 369,201.70
Monto Nota de Crédito S/. -
Monto cancelado S/. 139,900.00
Monto a pagar S/. 229,301.70
Cliente : DISTRIBUIDORA SHS E.I.R.L. - TACNA
RUC 20601754089 CONTACTO SOLEDAD LUCILA HATCHES SANCHEZ
Condición : MOVIL 959444241/
Pago: MAIL soluhs@gmail.com

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO GR FECHA
2022/01/29 F009-221 S/ 57,074.50
2022/02/12 F009-290 S/ 15,015.00
2022/02/25 F009-352 S/ 2,265.90

S/ 74,355.40
A HATCHES SANCHEZ

Nota de Crédito Abono

FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2/24/2022 91 S/ 10,400.00

S/ - S/ 10,400.00
 Resumen
Monto facturado S/. 74,355.40
Monto Nota de Crédito S/. -
Monto cancelado S/. 10,400.00
Monto a pagar S/. 63,955.40
Cliente: D.TODE E.I.R.L.- PIURA
Condición Factura a 30 días CONTACTO RUTH ELKE MORAN HURTADO
Contacto MOVIL 933258833
RUC 20606440376 elkeruth@gmail.com

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO

S/ - S/ -
UTH ELKE MORAN HURTADO

keruth@gmail.com

Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur S/. -
Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. -
Monto a pagaS/. -

S/ -
Cliente DISTRIBUIDORA & LIBRERIA SAN MARCOS S.R.L.
Condición Factura a 30 días CONTACTO Mercedes Bayona
Pagos MOVIL 984905680(movil de tda)
RUC 20601799210 MAIL mamebag@hotmail.com

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/01/29 F009-220 S/ 47,697.30
2022/02/12 F009-288 S/ 12,957.00
2022/02/24 F011-57 S/ 36,368.50

S/ 97,022.80 S/ -

S/194,045.60 S/ -
 Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto facturado S/. 97,022.80
2/21/2022 75.00 S/ 10,000.00 Monto Nota de Crédito S/. -
Monto cancelado S/. 10,000.00
Total S/. 87,022.80

S/ 10,000.00

S/ 20,000.00
Cliente : DORA BETZABE GOMEZ REYES
RUC 10157607231 CONTACTO Dora Gomez
Condición : MOVL 942135947
Pago: dora.gomez@sm.com.pe

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA FACTURA
2022-02-25 F011-58 S/ 48,200.60
2022-02-24 F011-56 S/ 9,035.60
2022-02-13 F009-299 S/ 84,480.20
2022-02-01 F009-230 S/ 120,145.90

S/ 261,862.30

S/ 523,724.60
omez@sm.com.pe

a de Crédito Abono Resumen

MONTO FECHA TICKET MONTO Monto facturado
2/21/2022 683,978.00 S/ 44,030.00 Monto Nota de Créd
Monto cancelado
Monto a pagar

S/ - S/ 44,030.00

S/ - S/ 88,060.00
Resumen
S/. 261,862.30
S/. -
S/. 44,030.00
S/. 217,832.30
Cliente: LA CASITA DEL LIBRO S.A.C.
Condición CONTACTO Teresa Arce / Angel Rona
Contacto ANGEL RONALD DIAZ ARCE MOVIL 943692621
RUC 20601150302 tarce@lacasitadellibro.co

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/02/07 F009-254 S/ 50,194.90
2022/02/11 F009-280 S/ 1,029.00
2022/02/15 F009-323 S/ 54,691.00
2022/02/19 F011-26 S/ 4,732.00
2022/02/21 F011-41 S/ 11,949.00
2022/02/25 F011-61 S/ 19,302.50

S/ 141,898.40 S/ -
eresa Arce / Angel Ronald Diaz Arce

arce@lacasitadellibro.com, techiad@hotmail.com

Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto facturado S/. 141,898.40
3/2/2022 Monto Nota de Crédito S/. -
Monto cancelado S/. -
2/03 Abonará aprox s/ 40mil Monto a pagar S/. 141,898.40

S/ -
Cliente: ANDINA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES EIRL TRUJILLO
Condición CONTACTO Ricardo Manay Saenz
Contacto MOVIL 941985279/
RUC 20113742047 rmanays@gmail.com

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2021/12/21 F009-165 S/ 900.00
2022/01/31 F009-223 S/ 900.00

S/ 1,800.00 S/ -
cardo Manay Saenz

manays@gmail.com

Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur S/. 1,800.00
Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. -
Monto a paga S/. 1,800.00

S/ -
Cliente: LIBROS FELICES E.I.R.L. (LEO Y CREO)
Condición Factura a 30 días CONTACTO DAYANA
Contacto MOVIL
RUC 20605491791 ventas@leoycreo.com

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/02/01 F009-232 S/ 61,074.90
2022/02/10 F009-270 S/ 7,505.10
2022/02/10 F009-273 S/ 136.80
2022/02/12 F009-285 S/ 74,026.80
2022/02/22 F011-49 S/ 62,847.00
2022/02/22 F009-349 S/ 39,114.00

S/ 244,704.60 S/ -
entas@leoycreo.com

Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur S/. 244,704.60
Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. -
Monto a pagaS/. 244,704.60

S/ -
Cliente: ANTARES DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
Condición Factura a 30 días CONTACTO
Contacto MOVIL
RUC 20455216304

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/02/07 F009-250 S/ 41,175.55
2022/02/07 F009-251 S/ 20,078.52
2022/02/12 F009-292 S/ 21,555.30
2022/02/12 F009-293 S/ 439.40
2022/02/18 F011-19 S/ 5,492.50
2022/02/18 F011-23 S/ 908.70

S/ 89,649.97 S/ -
 Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur S/. 89,649.97
Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. -
Monto a pagaS/. 89,649.97

S/ -
Cliente: ASOCIACION CIVIL CONGREGACION DE HERMANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Condición Factura a 30 días CONTACTO
Contacto MOVIL
RUC 20481057265

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
2022/02/21 F011-46 S/ 12,005.00

S/ 12,005.00 S/ -
 Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto factur S/. 12,005.00
Monto Nota dS/. -
Monto cance S/. -
Monto a pagaS/. 12,005.00

S/ -
Cliente : Gracebook
RUC 20192818509 CONTACTO SRA ROSA ELENA
Condición : Factura a 30 días MOVIL 999780165
Pago:

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO GR FECHA
2022/01/31 F009-226 S/ 17,964.00 2022-02-24
2022/02/10 F009-266 S/ 17,374.50 2022-02-24
2022/02/18 F009-340 S/ 324.00
2022/02/18 F011-21 S/ 3,405.60
2022/02/18 F009-341 S/ 11,807.10

S/ 50,875.20
 Nota de Crédito Abono
FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO
FN09-52 -S/ 152.10 F009 - 341
FN09-51 -S/ 390.50 F009 - 266

-S/ 542.60 S/ -
 Resumen
Monto facturado S/. 50,875.20
Monto Nota de Crédito S/. -542.60
Monto cancelado S/. -
Monto a pagar S/. 51,417.80
Cliente : Anjhy Fiorella Oviedo Cordova
RUC: 10484108957
Condición : Factura a 30 días AV.SANCHEZ CERRO # 579 SANTA TERESITA - SULLANA
Pago:

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA FACTURA
2022/02/08 F009-263 S/ 31,084.72
2022/02/12 F009-287 S/ 8,288.28
2022/02/15 F009-321 S/ 107,184.10
2022/02/21 F011-45 S/ 9,418.50

S/ 155,975.60
ANTA TERESITA - SULLANA

ota de Crédito Abono

MONTO FECHA TICKET MONTO
2/3/2022 415630 S/ 39,373.00
2/25/2022 156142 S/ 70,000.00

S/ - 109,373.00
 Resumen
Monto facturado S/. 155,975.60
Monto Nota de Crédito S/. -
Monto cancelado S/. 109,373.00
Monto a pagar S/. 46,602.60
Cliente: C&N Hermanos
Condición Factura a 30 días
Contacto Diana hermanoscn@hotmail.com
RUC 20432721281

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET
2022/02/07 F009-255 S/ 49,934.38
2022/02/15 F009-320 S/ 20,755.50
2022/02/17 F009-332 S/ 12,877.80
2022/02/27 F011-73 S/ 9,696.45

S/ 93,264.13
 CONTACTO DIANA
MOVIL 993747236

a de Crédito Abono
MONTO FECHA TICKET MONTO

S/ - S/ -
 Resumen
Monto facturado S/. 93,264.13
Monto Nota de Crédito S/. -
Monto cancelado S/. -
Monto a pagar S/. 93,264.13
Cliente : LIBRERÍA COLLETTI
RUC 20554152776 CONTACTO SRA DINA
Condición : Venta Directa MOVL 999267057
Pago: Contado

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA FACTURA
2022-02-17 F009-333 5349.6

S/ 5,349.60
a de Crédito Abono Resumen
MONTO FECHA TICKET MONTO Monto facturado
Monto Nota de Créd
Monto cancelado
Monto a pagar

S/ - S/ -
Resumen
S/. 5,349.60
S/. -
S/. -
S/. 5,349.60
Cliente: Grupo Editores Rio Santa
Condición CONTADO
Contacto MIRIAM SEGURA MOVIL 989030244
RUC 32921659

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET
2022-02-19 B011-955 135.2
2022-02-18 B009-4823 3768
2022-02-17 B009-4820 3296

S/ 7,199.20
a de Crédito Abono
MONTO FECHA TICKET MONTO
2/12/2022 908992 S/ 1,468.00
2/12/2022 882038 S/ 2,300.00
2/12/2022 880542 S/ 135.20
2/19/2022 642456 S/ 3,502.40
2/26/2022 449107 S/ 1,750.40

S/ - S/ 9,156.00
 Resumen
Monto facturado S/. 7,199.20
Monto Nota de Crédito S/. -
Monto cancelado S/. 9,156.00
Monto a pagar S/. -1,956.80
Cliente : DILIBROS
RUC: 20601458765 Contacto: Patty D.
Condición : Venta Directa - Consignación Telefono: 979-903754
Pago: Contado

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO GR FECHA FACTURA
2022-02-22 S/ 16,983.20

S/ 16,983.20
ota de Crédito Abono
MONTO FECHA TICKET MONTO
2/20/2022 S/ 17,016.80
2/24/2022 S/ 19,073.60

S/ - 36,090.40
 Resumen
Monto facturado S/. 16,983.20
Monto Nota de Crédito S/. -
Monto cancelado S/. 36,090.40
Monto a pagar S/. -19,107.20
Cliente Librería Tasha
Condición Consignación CONTACTO MARIA HUALOCHE
Pagos Letra MOVIL 948615856
RUC 10066640855

Facturas Nota de Crédito

FECHA FACTURA MONTO FECHA TICKET MONTO

S/ - S/ -
 Abono Resumen
FECHA TICKET MONTO Monto facturado
2/16/2022 93694983 S/ 5,578.40 Monto Nota de Crédito
2/22/2022 35520329 S/ 4,231.20 Monto cancelado
3/1/2022 82791930 S/ 5,763.20 Total

S/ 15,572.80
Resumen
S/. -
S/. -
S/. 15,572.80
S/. -15,572.80