Elementos del Modelo de Inversión

Traspaso $ 2,000,000.00
Compra de Cocina $ 3,500,000.00
Compra de Cristaleria
Compra de cubiertos
Compra de loza
Compra Manteleria
Compra servilletas
Compra de mesas
Compra de sillas
Compra de Pantallas
Salarios 800,000.00
Renta 285,000.00
Bebidas
Alimentos
Despensa General 800,000.00
Pintura
Mantenimiento -

Bebidas $ -

Despensa $ -

Sanitizantes $ -

Lamparas Covid $ -

SEGUROS $ 25,000.00

TERMINAL PUNTO DE VTA $ 235,000.00

IMAGEN

ANUNCIO

PUBLICIDAD
GASTOS FIJOS

RENTA $ 285,000.00
LUZ $ 60,000.00
AGUA $ 3,000.00
GAS $ 20,000.00
Contabilidad $ 15,000.00
Seguros $ 25,000.00
GERENTE CANTIDAD SUELDO
JEFE DE PISO 2
HEAD TENDER 1
CAJERO 2
BARTENDER 3
BARBACK 2
HOSTESS 2
VENDEDORES 7
AYUDANTES 10
LIMPIEZA 3
CHEF 2
SUBCHEF 2
BARRA FRIA 4
BARRA CALIENTE 8
AYUDANTES 2
LAVALOZA 4
PANADERIA 3
ALMACEN 2
$ 1,000,000.00

SUELDOS CON
CARGA SOCIAL E
IMPOSITIVA $ 1,355,000.00 4,065,000.00 Trimestre estimado de inicio d
rimestre estimado de inicio de operación
Terraza 1 Messas Comensales Hora pico Hora media Hora valle
Mesas 2 plazas 0 0 0 0 0
Mesas 4 plazas 15 60 60 30 10
Mesas 6 plazas 0 0

Terraza 2 Messas Comensales

Mesas 2 plazas 0 0 0 0 0
Mesas 4 plazas 15 60 60 30 10
Mesas 6 plazas 0 0 0 0 0

Terraza 3 Messas Comensales

Mesas 2 plazas 0 0 0 0 3
Mesas 4 plazas 5 20 20 10 2
Mesas 6 plazas 0 0 0 0 0
TOTAL 35 140 140 70 25

Barra Messas Comensales

Barra 1 6 6 3 0
Mesas 4 plazas 0 0 0 0 0
71 6 6 3 0
Hora media 70
Hora pico 140
Hora Valle 25
 INVERSION FEROZ

ADMINISTRATIVOS $ 12,920,000.00
Nominas $ 4,065,000.00
Deposito en garantía $ 855,000.00
Desarrollo de concepto $ 2,000,000.00
Licencias $ 1,000,000.00
Traspaso $ 5,000,000.00

EQUIPAMIENTO $ 7,239,500.00
Adecuaciones para nuevo concepto $ 2,100,000.00
Losa y cubierto $ 100,000.00
Software punto de venta $ 235,000.00
Sistemas $ 50,000.00
Mobiliario $ 350,000.00
Sonido $ 500,000.00
Cocina $ 3,500,000.00
Varios $ 404,500.00

GASTOS DE APERTURA $ 435,000.00

Degustaciones $ 300,000.00
Permisos $ -
Uniformes $ 85,000.00
Esterilización $ 50,000.00

INSUMOS APERTURA $ 800,000.00

Inventario inicial insumos $ 800,000.00

MERCADOTECNIA $ 430,000.00
Luminosos $ 100,000.00
MKT AGENCIA $ 205,000.00
Impresiones $ 25,000.00
Prensa $ 100,000.00

OBRA $ -

TOTAL $ 21,824,500.00

45 ACCIONES EN VENTA 9,821,025.00

PRECIO POR ACCIÓN 218,245.00

 En pandemia Horario 1:00 PM a 12:00 pm
Escenario bajo Escenario alto Promedio
Se ofrecen desayunos $ - $ - $ -
Se ofrecen comidas $ 350.00 $ 420.00 $ 385.00
Se ofrecen cenas $ 300.00 $ 500.00 $ 400.00
Bar $ - $ - $ -

BAJO
Clasificación Horario Comensales Cocina
Desayuno Hora valle 8a9 0 $ -
Desayuno Hora media 9 a 10 0 $ -
Desayuno Hora pico 10 a 11 0 $ -
Desayuno Hora pico 11 a 12 0 $ -
Comida Hora valle 12 a 13 25 $ 8,750.00
Comida Hora media 13 a 14 70 $ 24,500.00
Comida Hora pico 14 a 15 140 $ 49,000.00
Comida Hora pico 15 a 16 140 $ 49,000.00
Comida Hora media 16 a 17 70 $ 24,500.00
Comida Hora valle 17 a 18 25 $ 8,750.00
Cena Hora media 18 a 19 70 $ 21,000.00
Cena Hora pico 19 a 20 140 $ 42,000.00
Cena Hora pico 20 a 21 140 $ 42,000.00
Cena Hora pico 21 a22 140 $ 42,000.00
Cena Hora media 22 a 23 70 $ 21,000.00
Cena Hora media 23 a 24 70 $ 21,000.00
24 a 1 1,100.00 $ 353,500.00

1) Se considera el 60% de aforo de

acuerdo a los ordenamientos del EN PANDEMIA
Gobierno Local de la Ciudad de México
de acuerdo al semáforo pandémico

Ingreso semanal BAJO

Normal
Se considera un porcentaje
acorde con los dias de la 25% Lunes $ 88,375.00
semana por lo que se aplica 30% Martes $ 106,050.00
al ingreso diario estimado 35% Miércoles $ 123,725.00
dicho porcentaje
60% Jueves $ 212,100.00
70% Viernes $ 247,450.00
semana por lo que se aplica
al ingreso diario estimado
dicho porcentaje

35% Sábado $ 123,725.00

10% Domingo $ 35,350.00
Semanal $ 936,775.00
Mensual $ 3,747,100.00
BAJO ALTO PROMEDIO
Bar Cocina Bar Cocina Bar
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 10,500.00 $ - $ 9,625.00 $ -
$ - $ 29,400.00 $ - $ 26,950.00 $ -
$ - $ 58,800.00 $ - $ 53,900.00 $ -
$ - $ 58,800.00 $ - $ 53,900.00 $ -
$ - $ 29,400.00 $ - $ 26,950.00 $ -
$ - $ 10,500.00 $ - $ 9,625.00 $ -
$ - $ 35,000.00 $ - $ 28,000.00 $ -
$ - $ 70,000.00 $ - $ 56,000.00 $ -
$ - $ 70,000.00 $ - $ 56,000.00 $ -
$ - $ 70,000.00 $ - $ 56,000.00 $ -
$ - $ 35,000.00 $ - $ 28,000.00 $ -
$ - $ 35,000.00 $ - $ 28,000.00 $ -
$ - $ 512,400.00 $ - $ 432,950.00 $ -
$ 353,500.00 $ 512,400.00 $ 432,950.00

$ 212,100.00 $ 307,440.00 $ 259,770.00

BAJO ALTO Promedio

Pandemia (1) Normal Pandemia (1) Normal Pandemia (1)
$ 53,025.00 $ 128,100.00 $ 76,860.00 $ 108,237.50 $ 64,942.50
$ 63,630.00 $ 153,720.00 $ 92,232.00 $ 129,885.00 $ 77,931.00
$ 74,235.00 $ 179,340.00 $ 107,604.00 $ 90,919.50 $ 54,551.70
$ 127,260.00 $ 307,440.00 $ 184,464.00 $ 432,950.00 $ 259,770.00
$ 148,470.00 $ 358,680.00 $ 215,208.00 $ 432,950.00 $ 259,770.00
$ 74,235.00 $ 179,340.00 $ 107,604.00 $ 432,950.00 $ 259,770.00
$ 21,210.00 $ 51,240.00 $ 30,744.00 $ 43,295.00 $ 25,977.00
$ 562,065.00 $ 1,357,860.00 $ 814,716.00 $ 1,671,187.00 $ 1,002,712.20
$ 2,248,260.00 $ 5,431,440.00 $ 3,258,864.00 $ 6,684,748.00 $ 4,010,848.80
 CAPITALIZACIÓN MES 1
INGRESOS - $ -
REMANENTE
TOTAL INGRESOS $ -

SALARIOS(INCLUYE CARGA SOCIAL)

SALARIOS PLANTILLA 4,065,000.00 $ 1,355,000.00
TOTAL SALARIOS 4,065,000.00 $ 1,355,000.00

GASTOS INICIALES
TRASPASO 5,000,000.00 $ -
LICENCIAS 1,000,000.00
COCINA 3,500,000.00 $ -
MOBILIARIO Y ADECUACIONES 2,450,000.00 $ -
SONIDO 500,000.00
SOFTWARE PUNTO DE VENTA 235,000.00
PUBLICIDAD 430,000.00 $ 22,000.00
APERTURA 385,000.00 $ -
INVENTARIO DE ALIMIENTOS 800,000.00 $ -
ESTERILAIZACION 50,000.00 $ -
DESARROLLO DEL CONCEPTO 2,000,000.00
DEPOSITOS EN GARANTÍA 855,000.00
OTROS -
TOTAL INICIAL 17,205,000.00 22,000.00

COSTO DE VENTAS $ -

GASTOS FIJOS
RENTA $ 285,000.00
LUZ $ 60,000.00
AGUA $ 3,000.00
GAS $ 20,000.00
Contabilidad $ 15,000.00
Seguros $ 25,000.00
5% ASISTENCIA TECNICA SOBRE INGRESOS $ -

TOTAL GASTOS FIJOS 21,270,000.00 $ 408,000.00

GASTOS OPERACIÓN $ 1,785,000.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ -
UTILIDAD ACUMULADA ANTES DE IMPUESTOS $ -
IMPUESTOS 0
UTILIDAD NETA $ -
ROI -
 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
$ 2,248,260.00 $ 2,315,707.80 $ 2,385,179.03 $ 2,456,734.41 $ 2,530,436.44 $ 2,606,349.53
$ - $ 300,847.00 $ 665,769.41 $ 1,096,689.49 $ 1,595,587.18 $ 2,164,501.79
$ 2,248,260.00 $ 2,616,554.80 $ 3,050,948.44 $ 3,553,423.90 $ 4,126,023.61 $ 4,770,851.32

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ -

$ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

$ 786,891.00 $ 810,497.73 $ 834,812.66 $ 859,857.04 $ 885,652.75 $ 912,222.34

$ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 112,413.00 $ 115,785.39 $ 119,258.95 $ 122,836.72 $ 126,521.82 $ 130,317.48

$ 520,413.00 $ 523,785.39 $ 527,258.95 $ 530,836.72 $ 534,521.82 $ 538,317.48

$ 1,947,413.00 $ 1,950,785.39 $ 1,954,258.95 $ 1,957,836.72 $ 1,961,521.82 $ 1,965,317.48

$ 300,847.00 $ 665,769.41 $ 1,096,689.49 $ 1,595,587.18 $ 2,164,501.79 $ 2,805,533.85
$ 300,847.00 $ 966,616.41 $ 2,063,305.90 $ 3,658,893.08 $ 5,823,394.87 $ 8,628,928.72
0 0 0 0 0 0
$ 300,847.00 $ 665,769.41 $ 1,096,689.49 $ 1,595,587.18 $ 2,164,501.79 $ 2,805,533.85
- - - - - -
 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
$ 2,684,540.02 $ 2,684,540.02 $ 2,684,540.02 $ 2,684,540.02 $ 2,684,540.02
$ 2,805,533.85 $ 3,520,846.86 $ 4,236,159.88 $ 4,951,472.89 $ 5,666,785.91
$ 5,490,073.86 $ 6,205,386.88 $ 6,920,699.89 $ 7,636,012.91 $ 8,351,325.92

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

$ 939,589.01 $ 939,589.01 $ 939,589.01 $ 939,589.01 $ 939,589.01

$ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 134,227.00 $ 134,227.00 $ 134,227.00 $ 134,227.00 $ 134,227.00

$ 542,227.00 $ 542,227.00 $ 542,227.00 $ 542,227.00 $ 542,227.00

$ 1,969,227.00 $ 1,969,227.00 $ 1,969,227.00 $ 1,969,227.00 $ 1,969,227.00

$ 3,520,846.86 $ 4,236,159.88 $ 4,951,472.89 $ 5,666,785.91 $ 6,382,098.92
$ 12,149,775.58 $ 16,385,935.46 $ 21,337,408.35 $ 27,004,194.26 $ 33,386,293.18
0 0 0 0 0
$ 3,520,846.86 $ 4,236,159.88 $ 4,951,472.89 $ 5,666,785.91 $ 6,382,098.92
- - - - -
0% 0%
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17
$ 2,765,076.22 $ 2,765,076.22 $ 2,765,076.22 $ 2,848,028.50 $ 2,933,469.36
$ 6,382,098.92 $ 7,173,921.33 $ 7,965,743.73 $ 8,757,566.14 $ 9,628,193.22
$ 9,147,175.14 $ 9,938,997.55 $ 10,730,819.95 $ 11,605,594.64 $ 12,561,662.58

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

$ 967,776.68 $ 967,776.68 $ 967,776.68 $ 996,809.98 $ 1,026,714.28

$ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 138,253.81 $ 138,253.81 $ 138,253.81 $ 142,401.43 $ 146,673.47

$ 546,253.81 $ 546,253.81 $ 546,253.81 $ 550,401.43 $ 554,673.47

$ 1,973,253.81 $ 1,973,253.81 $ 1,973,253.81 $ 1,977,401.43 $ 1,981,673.47

$ 7,173,921.33 $ 7,965,743.73 $ 8,757,566.14 $ 9,628,193.22 $ 10,579,989.11
$ 40,560,214.51 $ 41,352,036.91 $ 42,143,859.32 $ 43,014,486.40 $ 43,966,282.29
0 0 0 0 0
$ 7,173,921.33 $ 7,965,743.73 $ 8,757,566.14 $ 9,628,193.22 $ 10,579,989.11
0.9069 0.9441 0.9814 1.0223 1.0671
91% 94% 98% 102% 107%
MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
$ 3,021,473.44 $ 3,112,117.64 $ 3,423,329.41 $ 3,423,329.41 $ 3,423,329.41
$ 10,579,989.11 $ 11,615,388.88 $ 12,736,900.64 $ 14,154,063.57 $ 15,571,226.51
$ 13,601,462.55 $ 14,727,506.52 $ 16,160,230.04 $ 17,577,392.98 $ 18,994,555.91

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

$ 1,057,515.70 $ 1,089,241.17 $ 1,198,165.29 $ 1,198,165.29 $ 1,198,165.29

$ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 151,073.67 $ 155,605.88 $ 171,166.47 $ 171,166.47 $ 171,166.47

$ 559,073.67 $ 563,605.88 $ 579,166.47 $ 579,166.47 $ 579,166.47

$ 1,986,073.67 $ 1,990,605.88 $ 2,006,166.47 $ 2,006,166.47 $ 2,006,166.47

$ 11,615,388.88 $ 12,736,900.64 $ 14,154,063.57 $ 15,571,226.51 $ 16,988,389.44
$ 45,001,682.06 $ 46,123,193.82 $ 47,540,356.75 $ 48,957,519.69 $ 50,374,682.62
0 0 0 0 0
$ 11,615,388.88 $ 12,736,900.64 $ 14,154,063.57 $ 15,571,226.51 $ 16,988,389.44
1.1157 1.1685 1.2351 1.3017 1.3683
112% 117% 124% 130% 137%
MES 23 MES 24 MES 25
$ 3,423,329.41 $ 3,423,329.41 $ 3,423,329.41
$ 16,988,389.44 $ 18,405,552.38 $ 19,822,715.32
$ 20,411,718.85 $ 21,828,881.79 $ 23,246,044.72

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

72,000.00 72,000.00 72,000.00

$ 1,198,165.29 $ 1,198,165.29 $ 1,198,165.29

$ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 171,166.47 $ 171,166.47 $ 171,166.47

$ 579,166.47 $ 579,166.47 $ 579,166.47

$ 2,006,166.47 $ 2,006,166.47 $ 2,006,166.47

$ 18,405,552.38 $ 19,822,715.32 $ 21,239,878.25
$ 51,791,845.56 $ 53,209,008.50 $ 54,626,171.43
0 0 0
$ 18,405,552.38 $ 19,822,715.32 $ 21,239,878.25
1.4350 1.5016 1.5682
143% 150% 157%
 CAPITALIZACIÓN Septiembre
INGRESOS - $ -
REMANENTE
TOTAL INGRESOS $ -

TOTAL SALARIOS 4,065,000.00 $ 1,355,000.00

GASTOS INICIALES
TRASPASO 5,000,000.00 $ -
LICENCIAS 1,000,000.00
COCINA 3,500,000.00 $ -
MOBILIARIO Y ADECUACIONES 2,450,000.00 $ -
SONIDO 500,000.00
SOFTWARE PUNTO DE VENTA 235,000.00
PUBLICIDAD 430,000.00 $ 50,000.00
APERTURA 385,000.00 $ -
INVENTARIO DE ALIMIENTOS 800,000.00 $ -
ESTERILAIZACION 50,000.00 $ 15,000.00
DESARROLLO DEL CONCEPTO 2,000,000.00
DEPOSITOS EN GARANTÍA 855,000.00
OTROS -
TOTAL INICIAL 17,205,000.00 65,000.00

COSTO DE VENTAS $ -

GASTOS FIJOS
RENTA $ 285,000.00
LUZ $ 60,000.00
AGUA $ 7,000.00
GAS $ 30,000.00
Contabilidad $ 25,000.00
Seguros $ 25,000.00
5% ASISTENCIA TECNICA SOBRE INGRESOS $ -

TOTAL GASTOS FIJOS 21,270,000.00 $ 432,000.00

TOTAL GASTOS 1,852,000.00
UTILIDAD SOBRE VENTAS $ -
UTILIDAD ACUMULADA ANTES DE IMPUESTOS $ -
IMPUESTOS 0
UTILIDAD NETA $ -
ROI
 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
$ 3,747,100.00 $ 3,934,455.00 $ 4,131,177.75 $ 4,337,736.64 $ 4,554,623.47 $ 3,934,455.00
$ - $ 346,260.00 $ 804,933.00 $ 1,381,639.65 $ 2,082,281.63 $ 2,913,055.71
$ 3,747,100.00 $ 4,280,715.00 $ 4,936,110.75 $ 5,719,376.29 $ 6,636,905.10 $ 6,847,510.71

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ -

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00

$ 1,311,485.00 $ 1,377,059.25 $ 1,445,912.21 $ 1,518,207.82 $ 1,594,118.21 $ 1,377,059.25

$ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 187,355.00 $ 196,722.75 $ 206,558.89 $ 216,886.83 $ 227,731.17 $ 196,722.75

$ 619,355.00 $ 628,722.75 $ 638,558.89 $ 648,886.83 $ 659,731.17 $ 628,722.75

3,400,840.00 3,475,782.00 3,554,471.10 3,637,094.66 3,723,849.39 3,475,782.00
$ 346,260.00 $ 804,933.00 $ 1,381,639.65 $ 2,082,281.63 $ 2,913,055.71 $ 3,371,728.71
$ 346,260.00 $ 1,151,193.00 $ 2,532,832.65 $ 4,615,114.28 $ 7,528,170.00 $ 10,899,898.71
0 0 0 0 0 0
$ 346,260.00 $ 1,151,193.00 $ 2,532,832.65 $ 4,615,114.28 $ 7,528,170.00 $ 10,899,898.71
- 0.65 - 0.49
 Abril Mayo Junio Julio Agosto
$ 4,131,177.75 $ 4,131,177.75 $ 4,131,177.75 $ 4,131,177.75 $ 4,131,177.75
$ 3,371,728.71 $ 3,948,435.36 $ 4,525,142.01 $ 5,101,848.66 $ 5,678,555.31
$ 7,502,906.46 $ 8,079,613.11 $ 8,656,319.76 $ 9,233,026.41 $ 9,809,733.06

$ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00 $ 1,355,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00

$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00

$ 1,445,912.21 $ 1,445,912.21 $ 1,445,912.21 $ 1,445,912.21 $ 1,445,912.21

$ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 285,000.00

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 206,558.89 $ 206,558.89 $ 206,558.89 $ 206,558.89 $ 206,558.89

$ 638,558.89 $ 638,558.89 $ 638,558.89 $ 638,558.89 $ 638,558.89

3,554,471.10 3,554,471.10 3,554,471.10 3,554,471.10 3,554,471.10
$ 3,948,435.36 $ 4,525,142.01 $ 5,101,848.66 $ 5,678,555.31 $ 6,255,261.96
$ 14,848,334.07 $ 19,373,476.09 $ 24,475,324.75 $ 30,153,880.07 $ 36,409,142.03
0 0 0 0 0
$ 14,848,334.07 $ 19,373,476.09 $ 24,475,324.75 $ 30,153,880.07 $ 36,409,142.03
- 0.30 - 0.09 0.15 0.42 $ 0.71
Septiembre
$ 4,255,113.08
$ 6,255,261.96
$ 10,510,375.05

$ 1,355,000.00

$ 50,000.00

$ 15,000.00

$ 50,000.00
115,000.00

$ 1,489,289.58

$ 285,000.00
$ 60,000.00
$ 7,000.00
$ 30,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 212,755.65

$ 644,755.65
3,604,045.23
$ 6,906,329.81
$ 43,315,471.85
0
$ 43,315,471.85
1.04