CONCILIACIONES
CONCILIACIONES
CONCILIACIONES
S
NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4
$ 7.400.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 29.738,02
2023/01/19 retiro caero banco bogota viva guajira $ 2.000.000,00
2023/01/25 retiro en efectivo por pin de ofi riohacha $ 5.400.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 256,00
3.250.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 13.089,14
2023/02/09 Retiro de cajero B avv Riohacha $ 100.000,00
2023/02/21 Retiro de cajero B avv Diverplaz $ 1.000.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 256,00
2023/02/21 Retiro de cajero B avv Diverplaz $ 150.000,00
2023/02/25 Retiro de cajero B avv Diverplaz $ 2.000.000,00 COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 20.680,00
TOTAL $ 3.250.000,00
TOTAL GMF $ 35.375,14 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.350,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 3.285.375,14
DIFERENCIA $ -
TOTAL GMF $ 35.375,14
CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 299.837,39 TOTAL MOVIMIENTOS MES DE FEBRERO $ 3.250.000,00
TOTAL INGRESO $ 6.430.000,00
TOTAL DEBITO $ 3.285.375,14 TOTAL MOVIMIENTO DEBITO FEB-2023 $ 3.285.375,14
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 3.444.462,25
FECHA INGRESOS
24/02/2023 INGRESO DE CTA 008250010371 DAVIVIENDAD HOSPITAL $ 5.280.000,00
20/02/2023 INGRESO DE CTA 000900592962 BANCO BBVA $ 1.150.000,00
TOTAL INGRESOS $ 6.430.000,00
CEHIM TECNOLOGIA S.A.S CEHIM TECNOLOGIA S.A.S
NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4
4.100.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 16.479,58
2023/03/02 Retiro de cajejero B Bog super inter AV $ 2.000.000,00
2023/03/09 Retiro de cajero B avv Diverplaz $ 1.100.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 256,00
2023/03/27 Retiro de cajejero B Bog andes bogota $ 1.000.000,00
COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 18.290,00
TOTAL $ 4.100.000,00
TOTAL GMF $ 36.375,58 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.350,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 4.136.375,58
DIFERENCIA $ -
TOTAL GMF $ 36.375,58
CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 3.444.462,25 TOTAL MOVIMIENTOS MES DE MARZO $ 4.100.000,00
TOTAL INGRESO $ 2.400.000,00
TOTAL DEBITO $ 4.136.375,58 TOTAL MOVIMIENTO DEBITO MAR-2023 $ 4.136.375,58
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 1.708.086,67
FECHA INGRESOS
27/03/2023 INGRESO DE CTA 001026295919 BANCOLOMBIA $ 2.400.000,00
590.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR
2023/04/08 Retiro de cajero B bog viva guajira $ 400.000,00 IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 2.432,62
2023/04/22 Retiro de cajero B Avv Diverplaz $ 190.000,00
NOTAS DEBITO IVA $ 256,00
INGRESOS
TOTAL INGRESOS $ -
CEHIM TECNOLOGIA S.A.S CEHIM TECNOLOGIA S.A.S
NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4
1.480.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 5.992,62
2023/05/10 Retiro cajero Bco Av villa $ 180.000,00
2023/05/16 Retiro cajero B bog andes bogota $ 1.300.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 266,00
-
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 72,62
TOTAL INGRESOS $ -
CEHIM TECNOLOGIA S.A.S CEHIM TECNOLOGIA S.A.S
NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4
-
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 72,62
TOTAL INGRESOS $ -
CEHIM TECNOLOGIA S.A.S CEHIM TECNOLOGIA S.A.S
NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4
259.300,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 1.103,16
2023/08/27 Compra de establecimiento Nal Redeban multicolor $ 209.300,00
2023/08/27 Retiro cajeroB bog viva guajira $ 50.000,00 NOTAS DEBITO IVA
TOTAL INGRESOS $ -
CEHIM TECNOLOGIA S.A.S CEHIM TECNOLOGIA S.A.S
NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4
117.900,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 544,22
2023/09/17 compra de establecimiento naL redeban multicolor $ 54.700,00
2023/09/20 compra de establecimiento naL redeban multicolor $ 23.310,00 NOTAS DEBITO IVA $ 266,00
2023/09/21 compra de establecimiento naL redeban multicolor $ 39.890,00
COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 16.490,00
TOTAL $ 117.900,00
TOTAL GMF $ 18.700,22 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.400,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 136.600,22
DIFERENCIA $ - TOTAL GMF $ 18.700,22
TOTAL INGRESOS $ -
CEHIM TECNOLOGIA S.A.S CEHIM TECNOLOGIA S.A.S
NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4
13.775.800,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 55.226,93
2023/10/21 compra de establecimiento nacionalredeban multicolor $ 25.800,00
2023/10/21 debito tranferencia ach ofi-aval abono a factuta NPC-5009 $ 8.000.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 342,00
2023/12/22 debito tranferencia internet 001118821344 davivienda $ 5.750.000,00
COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 16.490,00
TOTAL $ 13.775.800,00
TOTAL GMF $ 86.158,93 COMISION SERVICIO ACH 20231023 $ 1.800,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 13.861.958,93
DIFERENCIA $ - COMISION TRANF AVAL PINPAD 20231023 $ 12.300,00
CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 42.071,47 TOTAL GMF $ 86.158,93
TOTAL INGRESO $ 13.835.466,00
TOTAL DEBITO $ 13.861.958,93 TOTAL MOVIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE $ 13.775.800,00
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 15.578,54
TOTAL MOVIMIENTO DEBITO SEP-2023 $ 13.861.958,93
FECHA INGRESOS
20/10/2023 INGRESO DE CTA- 2 008250010371 DAVIVIENDA HOSPITAL $ 2.098.358,00
20/10/2023 INGRESO DE CTA- 3 008250010371 DAVIVIENDA HOSPITAL $ 11.737.108,00
TOTAL INGRESOS $ 13.835.466,00
CEHIM TECNOLOGIA S.A.S CEHIM TECNOLOGIA S.A.S
NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4
12.339.900,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 49.506,39
2023/11/12 compra de establecimiento nacionalredeban multicolor $ 499.900,00
2023/12/13 retiro de cajero Bavv diverplaz $ 700.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 3.648,00
2023/12/14 deb tranf internet 000088172572 banco de bogota $ 7.500.000,00
2023/11/23 deb tranf internet 0001118821344 davivienda $ 3.640.000,00 COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 13.850,47
TOTAL $ 12.339.900,00
TOTAL GMF $ 86.204,86 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.400,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 12.426.104,86
DIFERENCIA $ - COMISION DEPOCITO AVAL NACIONAL 2023/11/08 $ 16.000,00
FECHA INGRESOS
8/11/2023 INGRESO DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 088 ABONO A CTA-6 AFRODESCENDIENTE $ 6.000.000,00
22/11/2023 INGRESO DE CTA- 5 008250010371 DAVIVIENDA HOSPITAL $ 8.136.000,00
10/11/2023 INGRESO DE CTA- 4 009015344178 BANCO CAJA SOCIAL NASKANTES $ 10.000.000,00
TOTAL INGRESOS $ 24.136.000,00
CEHIM TECNOLOGIA S.A.S CEHIM TECNOLOGIA S.A.S
NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4
7.860.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR
2023/12/19 debito tranferencia inter 000084080110 bancoloombia $ 4.860.000,00 IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 31.551,03
2023/12/22 debito tranferencia internet 001118821344 $ 3.000.000,00
NOTAS DEBITO IVA $ 1.016,00
TOTAL $ 7.860.000,00
TOTAL GMF $ 59.306,56 COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 21.389,53
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 7.919.306,56
DIFERENCIA $ - COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.750,00
CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 11.725.473,68
TOTAL INGRESO $ 14.755.334,00 COMISION DE SERVICIO 2023/12/22 Y 2023/12/19 $ 3.600,00
TOTAL DEBITO $ 7.919.306,56
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 18.561.501,12 TOTAL GMF $ 59.306,56
FECHA INGRESOS
22/12/2023 INGRESO DE CTA - 7 008250010371 DAVIVIENDA HOSPITAL $ 5.397.350,00
28/12/2023 INGRESO DE CTA 009015344178 BANCO CAJA SOCIAL $ 9.357.984,00
TOTAL INGRESOS $ 14.755.334,00