CONCILIACIONES

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CEHIM TECNOLOGIA S.A.S CEHIM TECNOLOGIA S.A.

S
NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4

$ 7.400.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 29.738,02
2023/01/19 retiro caero banco bogota viva guajira $ 2.000.000,00
2023/01/25 retiro en efectivo por pin de ofi riohacha $ 5.400.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 256,00

COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 34.250,00


TOTAL $ 7.400.000,00
TOTAL GMF $ 64.244,02 TOTAL GMF $ 64.244,02
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 7.464.244,02
DIFERENCIA $ - TOTAL MOVIMIENTOS MES DE ENERO $ 7.400.000,00

CONCILIACION BANCARIA TOTAL MOVIMIENTO DEBITO ENE-2023 $ 7.464.244,02


SALDO INICIAL $ 2.124.081,41
TOTAL INGRESO $ 5.640.000,00 FECHA INGRESO
TOTAL DEBITO $ 7.464.244,02 24/01/2023 INGRESO DE CTA 008250010371 DAVIVIENDAD HOSPITAL $ 5.640.000,00
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 299.837,39 TOTAL INGRESO $ 5.640.000,00
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3.250.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 13.089,14
2023/02/09 Retiro de cajero B avv Riohacha $ 100.000,00
2023/02/21 Retiro de cajero B avv Diverplaz $ 1.000.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 256,00
2023/02/21 Retiro de cajero B avv Diverplaz $ 150.000,00
2023/02/25 Retiro de cajero B avv Diverplaz $ 2.000.000,00 COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 20.680,00
TOTAL $ 3.250.000,00
TOTAL GMF $ 35.375,14 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.350,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 3.285.375,14
DIFERENCIA $ -
TOTAL GMF $ 35.375,14
CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 299.837,39 TOTAL MOVIMIENTOS MES DE FEBRERO $ 3.250.000,00
TOTAL INGRESO $ 6.430.000,00
TOTAL DEBITO $ 3.285.375,14 TOTAL MOVIMIENTO DEBITO FEB-2023 $ 3.285.375,14
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 3.444.462,25
FECHA INGRESOS
24/02/2023 INGRESO DE CTA 008250010371 DAVIVIENDAD HOSPITAL $ 5.280.000,00
20/02/2023 INGRESO DE CTA 000900592962 BANCO BBVA $ 1.150.000,00
TOTAL INGRESOS $ 6.430.000,00
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4.100.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 16.479,58
2023/03/02 Retiro de cajejero B Bog super inter AV $ 2.000.000,00
2023/03/09 Retiro de cajero B avv Diverplaz $ 1.100.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 256,00
2023/03/27 Retiro de cajejero B Bog andes bogota $ 1.000.000,00
COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 18.290,00
TOTAL $ 4.100.000,00
TOTAL GMF $ 36.375,58 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.350,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 4.136.375,58
DIFERENCIA $ -
TOTAL GMF $ 36.375,58
CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 3.444.462,25 TOTAL MOVIMIENTOS MES DE MARZO $ 4.100.000,00
TOTAL INGRESO $ 2.400.000,00
TOTAL DEBITO $ 4.136.375,58 TOTAL MOVIMIENTO DEBITO MAR-2023 $ 4.136.375,58
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 1.708.086,67
FECHA INGRESOS
27/03/2023 INGRESO DE CTA 001026295919 BANCOLOMBIA $ 2.400.000,00

TOTAL INGRESOS $ 2.400.000,00


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590.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR
2023/04/08 Retiro de cajero B bog viva guajira $ 400.000,00 IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 2.432,62
2023/04/22 Retiro de cajero B Avv Diverplaz $ 190.000,00
NOTAS DEBITO IVA $ 256,00

TOTAL $ 590.000,00 COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 16.490,00


TOTAL GMF $ 20.578,62
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 610.578,62 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.400,00
DIFERENCIA $ -

CONCILIACION BANCARIA TOTAL GMF $ 20.578,62


SALDO INICIAL $ 1.708.086,67
TOTAL INGRESO $ - TOTAL MOVIMIENTOS MES DE ABRIL $ 590.000,00
TOTAL DEBITO $ 610.578,62
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 1.097.508,05 TOTAL MOVIMIENTO DEBITO ABR-2023 $ 610.578,62

INGRESOS

TOTAL INGRESOS $ -
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1.480.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 5.992,62
2023/05/10 Retiro cajero Bco Av villa $ 180.000,00
2023/05/16 Retiro cajero B bog andes bogota $ 1.300.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 266,00

COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 16.490,00


TOTAL $ 1.480.000,00
TOTAL GMF $ 24.148,62 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.400,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 1.504.148,62
DIFERENCIA $ 890.000,00
TOTAL GMF $ 24.148,62
CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 1.097.498,05 TOTAL MOVIMIENTOS MES DE MAYO $ 590.000,00
TOTAL INGRESO $ 897.000,00
TOTAL DEBITO $ 1.504.148,62 TOTAL MOVIMIENTO DEBITO MAY-2023 $ 614.148,62
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 490.349,43
FECHA INGRESOS
15/05/2023 INGRESO DE CTA 001026295919 BANCOLOMBIA $ 897.000,00

TOTAL INGRESOS $ 897.000,00


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-
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 72,62

NOTAS DEBITO IVA $ 266,00

COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 16.490,00


TOTAL $ -
TOTAL GMF $ 18.228,62 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.400,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 18.228,62
DIFERENCIA -$ 590.000,00
TOTAL GMF $ 18.228,62
CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 490.349,43 TOTAL MOVIMIENTOS MES DE JUNIO $ 590.000,00
TOTAL INGRESO $ -
TOTAL DEBITO $ 18.228,62 TOTAL MOVIMIENTO DEBITO JUN-2023 $ 608.228,62
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 472.120,81
INGRESOS

TOTAL INGRESOS $ -
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-
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 72,62

NOTAS DEBITO IVA

COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 16.490,00


TOTAL $ -
TOTAL GMF $ 16.562,62 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 16.562,62
DIFERENCIA $ - TOTAL GMF $ 16.562,62

CONCILIACION BANCARIA TOTAL MOVIMIENTOS MES DE MARZO


SALDO INICIAL $ 472.120,81
TOTAL INGRESO $ - TOTAL MOVIMIENTO DEBITO MAR-2023 $ 16.562,62
TOTAL DEBITO $ 16.562,62
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 455.558,19 INGRESOS

TOTAL INGRESOS $ -
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259.300,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 1.103,16
2023/08/27 Compra de establecimiento Nal Redeban multicolor $ 209.300,00
2023/08/27 Retiro cajeroB bog viva guajira $ 50.000,00 NOTAS DEBITO IVA

COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 16.490,00


TOTAL $ 259.300,00
TOTAL GMF $ 17.593,16 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 276.893,16
DIFERENCIA $ -
TOTAL GMF $ 17.593,16
CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 455.564,85 TOTAL MOVIMIENTOS MES DE JULIO $ 259.300,00
TOTAL INGRESO $ -
TOTAL DEBITO $ 276.893,16 TOTAL MOVIMIENTO DEBITO JUL-2023 $ 276.893,16
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 178.671,69
INGRESOS

TOTAL INGRESOS $ -
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117.900,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 544,22
2023/09/17 compra de establecimiento naL redeban multicolor $ 54.700,00
2023/09/20 compra de establecimiento naL redeban multicolor $ 23.310,00 NOTAS DEBITO IVA $ 266,00
2023/09/21 compra de establecimiento naL redeban multicolor $ 39.890,00
COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 16.490,00
TOTAL $ 117.900,00
TOTAL GMF $ 18.700,22 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.400,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 136.600,22
DIFERENCIA $ - TOTAL GMF $ 18.700,22

CONCILIACION BANCARIA TOTAL MOVIMIENTOS MES DE MARZO $ 117.900,00


SALDO INICIAL $ 178.671,69
TOTAL INGRESO $ - TOTAL MOVIMIENTO DEBITO MAR-2023 $ 136.600,22
TOTAL DEBITO $ 136.600,22
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 42.071,47 INGRESOS

TOTAL INGRESOS $ -
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13.775.800,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 55.226,93
2023/10/21 compra de establecimiento nacionalredeban multicolor $ 25.800,00
2023/10/21 debito tranferencia ach ofi-aval abono a factuta NPC-5009 $ 8.000.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 342,00
2023/12/22 debito tranferencia internet 001118821344 davivienda $ 5.750.000,00
COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 16.490,00
TOTAL $ 13.775.800,00
TOTAL GMF $ 86.158,93 COMISION SERVICIO ACH 20231023 $ 1.800,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 13.861.958,93
DIFERENCIA $ - COMISION TRANF AVAL PINPAD 20231023 $ 12.300,00

CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 42.071,47 TOTAL GMF $ 86.158,93
TOTAL INGRESO $ 13.835.466,00
TOTAL DEBITO $ 13.861.958,93 TOTAL MOVIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE $ 13.775.800,00
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 15.578,54
TOTAL MOVIMIENTO DEBITO SEP-2023 $ 13.861.958,93

FECHA INGRESOS
20/10/2023 INGRESO DE CTA- 2 008250010371 DAVIVIENDA HOSPITAL $ 2.098.358,00
20/10/2023 INGRESO DE CTA- 3 008250010371 DAVIVIENDA HOSPITAL $ 11.737.108,00
TOTAL INGRESOS $ 13.835.466,00
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12.339.900,00
FECHA COMPROBANTE VALOR IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 49.506,39
2023/11/12 compra de establecimiento nacionalredeban multicolor $ 499.900,00
2023/12/13 retiro de cajero Bavv diverplaz $ 700.000,00 NOTAS DEBITO IVA $ 3.648,00
2023/12/14 deb tranf internet 000088172572 banco de bogota $ 7.500.000,00
2023/11/23 deb tranf internet 0001118821344 davivienda $ 3.640.000,00 COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 13.850,47
TOTAL $ 12.339.900,00
TOTAL GMF $ 86.204,86 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.400,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 12.426.104,86
DIFERENCIA $ - COMISION DEPOCITO AVAL NACIONAL 2023/11/08 $ 16.000,00

CONCILIACION BANCARIA COMISION DE SERVICIO 2023/11/23 $ 1.800,00


SALDO INICIAL $ 15.578,54
TOTAL INGRESO $ 24.136.000,00 TOTAL GMF $ 86.204,86
TOTAL DEBITO $ 12.426.104,86
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 11.725.473,68 TOTAL MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE $ 12.339.900,00

TOTAL MOVIMIENTO DEBITO NOV-2023 $ 12.426.104,86

FECHA INGRESOS
8/11/2023 INGRESO DEP AVAL EFECT EN BANCO DE BOGOTA OFI 088 ABONO A CTA-6 AFRODESCENDIENTE $ 6.000.000,00
22/11/2023 INGRESO DE CTA- 5 008250010371 DAVIVIENDA HOSPITAL $ 8.136.000,00
10/11/2023 INGRESO DE CTA- 4 009015344178 BANCO CAJA SOCIAL NASKANTES $ 10.000.000,00
TOTAL INGRESOS $ 24.136.000,00
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NIT 901.444.645.-4 NIT 901.444.645.-4

7.860.000,00
FECHA COMPROBANTE VALOR
2023/12/19 debito tranferencia inter 000084080110 bancoloombia $ 4.860.000,00 IMPTO FINANCIERO 4X1000 $ 31.551,03
2023/12/22 debito tranferencia internet 001118821344 $ 3.000.000,00
NOTAS DEBITO IVA $ 1.016,00
TOTAL $ 7.860.000,00
TOTAL GMF $ 59.306,56 COMISION CUOTA MANEJO DE TARJETA $ 21.389,53
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO $ 7.919.306,56
DIFERENCIA $ - COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $ 1.750,00

CONCILIACION BANCARIA
SALDO INICIAL $ 11.725.473,68
TOTAL INGRESO $ 14.755.334,00 COMISION DE SERVICIO 2023/12/22 Y 2023/12/19 $ 3.600,00
TOTAL DEBITO $ 7.919.306,56
TOTAL SALDO EN CUENTA $ 18.561.501,12 TOTAL GMF $ 59.306,56

TOTAL MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE $ 7.860.000,00

TOTAL MOVIMIENTO DEBITO DIC-2023 $ 7.919.306,56

FECHA INGRESOS
22/12/2023 INGRESO DE CTA - 7 008250010371 DAVIVIENDA HOSPITAL $ 5.397.350,00
28/12/2023 INGRESO DE CTA 009015344178 BANCO CAJA SOCIAL $ 9.357.984,00
TOTAL INGRESOS $ 14.755.334,00

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