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    Balance General, Flujo de Efectivo Home S Collection

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    El documento presenta el balance general y estado de flujo de efectivo de la empresa Comercializadora Home's Collection S.A. para los años 2022 y 2023, mostrando un aumento proyectado en los activos totales, pasivos y capital contable para 2023.

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    Balance general

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    Balance General, Flujo de Efectivo Home´s Collection

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    BALANCE GENERAL COMERCIALIZADORA HOME'S COLLECTION S.

    A
    EN USD

    ACTIVOS 2022 Proforma 2023 PASIVO 2022 Proforma 2023


    Activo circulante (corriente) Pasivo circulante (corriente)
    Efectivo $ 100.000,00 100.000,00 Cuentas por pagar préstamos bancarios $ 50.000,00 70.000,00
    Inventarios 110.000,00 170.000,00 Cuentas por pagar acreedores diversos 90.000,00 90.000,00
    Cuentas por cobrar 50.000,00 70.000,00
    Otros activos 40.000,00 40.000,00
    Total activo circulante 300.000,00 380.000,00 Total Pasivo Circulante 140.000,00 160.000,00

    Activo fijo 300.000,00 360.000,00 Pasivo a Largo Plazo 120.000,00 170.000,00

    TOTAL PASIVOS 260.000,00 330.000,00

    CAPITAL CONTABLE
    Capital Social* 100.000,00 170.000,00
    Utilidad del ejercicio 180.000,00 180.000,00
    Utilidad por aplicar 60.000,00 60.000,00
    TOTAL CAPITAL CONTABLE 340.000,00 410.000,00

    TOTAL ACTIVOS 600.000,00 740.000,00 SUMA PASIVO Y CAPITAL 600.000,00 740.000,00

    (*) Capital Social, se refiere a las acciones ordinarias cuyo valor nominal es $1.00 USD
    -La empresa obtuvo una linea de crédito a inicios de diciembre del 2022 por $ 150,000 (compras a crédito).
    -De estas compras a crédito $60,000 corresponden a Inventario y $90.000 a una nueva adquisición de Planta y equipo (Activo fijo)
    -Para diciembre del 2022 los equipos se habian depreciado en $30.000.
    -Las ventas de fin de año fueron un éxito pero las cuentas por cobrar tuvieron un incremento de $20.000.
    -Los tenedores de acciones ordinarias reclamaron el 10% de su inversión.

    Para el año 2023 se ha considerado después de un serio análisis, realizar las siguientes gestiones financieras:
    1. Un prestamo bancario por $20,000
    2. Adquirir un compromiso financiero de largo plazo por $50.000
    3. Incrementar el número de acciones ordinarias en 70.000 unidades a través de una estregia financiera y de promoción de la imagen
    corporativa.

    COMERCIALIZADORA HOME'S COLLECTION S.A.


    ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
    AL 31 de diciembre de 2022
    Actividades de operación
    Utilidad neta $ $ 180.000
    Depreciación 30.000
    Incremento en Inventario -60.000
    Incremento en cuentas por cobrar -20.000

    Actividades de inversión

    Incremento en Planta y equipo -90.000

    Actividades de financiamiento

    Dividendos pagados sobre acciones ordinarias -10.000

    Incremento(decremento) flujos de efectivo $ 30.000

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