Ebook Gestión de Riesgo

GESTIÓN DE
RIESGO
CRIPTOTED
EBOOK - GESTIÓN
DEL RIESGO
01 GESTIÓN DE RIESGO
La gestión de riesgo es esencial para cualquier trader, la gestión de riesgo podemos

desglosarla en lo siguiente:
CAPITAL ARRIESGADO POR OPERACIÓN
El capital arriesgado por operación hace referencia al total de % o dinero que queremos
arriesgar por trade, es decir, lo máximo que vamos a perder si perdemos nuestro trade.
Imaginar que vamos a arriesgar por operación un 1% de nuestra cartera, en una cartera de
1000$, nuestra máxima perdida seria 10$.
Esto puede parecer una tontería, pero es uno de los aspectos más importantes que
debemos de seguir a raja tabla y no salirnos del plan.
Es importante no arriesgar un gran porcentaje de nuestro balance por operación, ya que si

tenemos una racha de perdidas (drawdown) quemaremos nuestra cuenta en unos días.
En esta tabla hace referencia al porcentaje que debemos de hacer para recuperarnos,
vamos a verlo.
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Es decir, si perdemos un 50% de nuestro capital, debemos de ganar un 100% de nuestro

valor actual para recuperarnos, ¿tiene sentido no?
Por eso es importante NO arriesgar más de un 1-2% por operación, como mucho un 3%.
(esto depende la persona, el riesgo que quiere asumir y otros factores, aquí hablo en líneas
generales)
Y es aconsejable que todas las operaciones sean con el mismo % de riesgo.
En este apartado es muy importante la gestión emocional, ya que imagina que cogemos
una racha perdedora y perdemos 5 trades seguidos..
Nuestra mente por inercia tiende a aumentar el % de riesgo para recuperar más rápido, lo
cual es un error muy grave y que debemos de controlar, NO TE SALGAS DE TU PLAN.
Al principio es difícil, pero debéis de tenerlo muy presente para no cometer esos fallos
incitados por impulsos.
Una solución es apuntar en una hoja las normas de trading y leerlas antes de empezar a
tradear.
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STOPLOSS Y TAKEPROFIT:
¿Qué es el stoploss?
El stoploss (SL) es la máxima perdida que queremos asumir con el trade.
Es IMPRESCINDIBLE usar StopLoss en nuestras operaciones, ya que de lo contrario un

movimiento fuerte del mercado puede liquidarnos toda nuestra cuenta.
¿Dónde debemos de colocar el StopLoss?
El StopLoss lo colocaremos en una zona que nos indique el análisis técnico.
Por ejemplo: En un soporte colocaremos el StopLoss por debajo de esa zona.
Saber donde colocar el StopLoss es importante y la practica es la que perfeccionara

nuestra técnica a la hora de colocarlos.
Nota: Primero se coloca el StopLoss mediante análisis técnico, después se calcula el

volumen de la operación (nunca al revés).
Por otro lado tenemos el Take Profit (TP) que hace referencia a nuestra ganancia máxima
o nuestro objetivo a alcanzar con el trade.
Y aquí entra en juego un aspecto muy importante, la relación entre el SL y TP, el famoso
(RR)
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RATIO RIESGO/BENEFICIO (RR RISK/REWARD RATIO)
El ratio riesgo/beneficio es la cantidad que estamos dispuestos a poner en riesgo (risk) a

cambio de obtener un beneficio (reward).
¿Sencillo verdad?
Vamos a verlo con un ejemplo:
Si mi máxima perdida es de 20$.
Y entro en una operación con RR de 4
Quiere decir que mi ganancia máxima (TP) es de 80$ (20$ x 4)
Es decir, que podemos fallar 4 operaciones (-80$) y ganar 1 (+80$) para quedarnos en
nuestro punto de equilibrio.
Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestro RR mejor, pero no es recomendable buscar Ratios
Riesgo/Beneficio desorbitados, por que seguramente no consigamos alcanzar nuestro
Take Profit.
Lo suyo es un RR de +3 (es decir poder fallar 3 operaciones y ganar 1 para estar en punto de
equilibrio), aunque cada trader puede tener sus propias normas en este aspecto.
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Bien, ahora veamos esta tabla que nos indica el porcentaje de operaciones que debemos
de acertar según nuestro ratio/riesgo beneficio.
Es decir, si nos fijamos un RR de 3, deberíamos de acertar tan solo el 25% de nuestros

operaciones para estar en punto de equilibrio.
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APALANCAMIENTO
Existe mucha confusión acerca del apalancamiento.
Normalmente se relaciona el usar mayor apalancamiento con asumir un mayor riesgo, y

NO es así.
Lo importante es seleccionar el % de riesgo que queremos asumir y en base a ello calcular

el volumen de entrada.
Si mi porcentaje de riesgo es 1% de mi cartera, me da lo mismo usar x100 que x5, ya que

perderé un 1% en ambas ocasiones.
La única diferencia es que en el margen que necesitare en una operación con

apalancamiento x5 será mayor que en una operación con apalancamiento x100.
Pongo un ejemplo:
Operación donde necesito un volumen de entrada de 100$.
Si uso un apalancamiento de x5, el margen que necesito es de 20$.
Si uso un apalancamiento de x100, el margen que necesito es de 1$.
En ambas ocasiones mi perdida máxima (SL) es de 1%.
Nota: Debemos de tener cuidado con el margen que usamos en cada operación, ya que
si usamos un margen inferior a nuestra máxima perdida (SL), nos saltara el SL antes de
tiempo.
Te dejo un hilo sobre el apalancamiento:

https://twitter.com/CriptoTed/status/1537429626548391936?s=20&t=cHuXFXZ-
mEXf9EYlS91K-g
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VOLUMEN DE ENTRADA
Estamos viendo que el volumen de entrada es la principal pata a la hora de gestionar

nuestro riesgo.
Por ello vamos a ver como se calcula.
Para ello he creado una calculadora en formato excell.
Aquí teneis la calculadora:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WxvroW1BNCh0WjU7QqorHlJLeZYfvlo_mYktJki
7KyU/edit?usp=sharing
Recomiendo que se descargue al ordenador, ya que esta realizada con Microsoft Excell y
no con Google. (Lo mejor es duplicarla)
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Voy a desglosarla para que podáis entender como se calcula, no es necesario tener este
tipo de calculadores, ya que una vez que lo tienen interiorizado, puedes calcularlo de
forma rápida con la calculadora del móvil.
- Balance: Hace referencia a la cantidad total que conforma tu cartera de trading.
- Riesgo: Es el porcentaje (%) de riesgo que estas dispuesto a asumir por operación.
- Capital arriesgado: Es la cantidad de ($) que arriesgas por operación.
Se calcula de la siguiente forma: (% de riesgo x Balance)
- Entrada (Precio de entrada de la operación)

- StopLoss (Precio donde se encuentra el StopLoss)
- Volumen entrada: Hace referencia al volumen que necesitamos en la operación, esta

dividido tanto en volumen crypto o volumen $ (ambas son lo mismo).
Hago hincapié en la formula que usamos en el volumen de entrada.
Lo dividimos en dos:
Volumen de entrada (crypto) = Capital arriesgado/ (Precio de entrada – Precio SL)
Volumen de entrada ($) = Volumen crypto x Precio de entrada
- Margen necesario según apalancamiento: El margen que necesitamos según el

apalancamiento que utilicemos (se puede modificar).
Para calcular el margen que necesitamos según el apalancamiento es sencillo.
Volumen de entrada ($) / Apalancamiento.
- Apalancamiento óptimo: Es el apalancamiento mínimo que necesitamos para entrar a

la posición.
No quiere decir que debamos de usar este apalancamiento en la operación, simplemente

es orientativo.
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La gestión de riesgo es esencial para cualquier trader, la gestión de riesgo podemos

CAPITAL ARRIESGADO POR OPERACIÓN

Es importante no arriesgar un gran porcentaje de nuestro balance por operación, ya que si

Es decir, si perdemos un 50% de nuestro capital, debemos de ganar un 100% de nuestro

Y es aconsejable que todas las operaciones sean con el mismo % de riesgo.

El stoploss (SL) es la máxima perdida que queremos asumir con el trade.

Es IMPRESCINDIBLE usar StopLoss en nuestras operaciones, ya que de lo contrario un

¿Dónde debemos de colocar el StopLoss?

El StopLoss lo colocaremos en una zona que nos indique el análisis técnico.

Por ejemplo: En un soporte colocaremos el StopLoss por debajo de esa zona.

Saber donde colocar el StopLoss es importante y la practica es la que perfeccionara

Nota: Primero se coloca el StopLoss mediante análisis técnico, después se calcula el

RATIO RIESGO/BENEFICIO (RR RISK/REWARD RATIO)

El ratio riesgo/beneficio es la cantidad que estamos dispuestos a poner en riesgo (risk) a

Vamos a verlo con un ejemplo:

Si mi máxima perdida es de 20$.

Y entro en una operación con RR de 4

Quiere decir que mi ganancia máxima (TP) es de 80$ (20$ x 4)

Es decir, si nos fijamos un RR de 3, deberíamos de acertar tan solo el 25% de nuestros

Existe mucha confusión acerca del apalancamiento.

Normalmente se relaciona el usar mayor apalancamiento con asumir un mayor riesgo, y

Lo importante es seleccionar el % de riesgo que queremos asumir y en base a ello calcular

Si mi porcentaje de riesgo es 1% de mi cartera, me da lo mismo usar x100 que x5, ya que

La única diferencia es que en el margen que necesitare en una operación con

Operación donde necesito un volumen de entrada de 100$.

Si uso un apalancamiento de x5, el margen que necesito es de 20$.

Si uso un apalancamiento de x100, el margen que necesito es de 1$.

En ambas ocasiones mi perdida máxima (SL) es de 1%.

Te dejo un hilo sobre el apalancamiento:

Estamos viendo que el volumen de entrada es la principal pata a la hora de gestionar

Por ello vamos a ver como se calcula.

Para ello he creado una calculadora en formato excell.

Aquí teneis la calculadora:

- Balance: Hace referencia a la cantidad total que conforma tu cartera de trading.

- Capital arriesgado: Es la cantidad de ($) que arriesgas por operación.

Se calcula de la siguiente forma: (% de riesgo x Balance)

- Entrada (Precio de entrada de la operación)

- Volumen entrada: Hace referencia al volumen que necesitamos en la operación, esta

Hago hincapié en la formula que usamos en el volumen de entrada.

Volumen de entrada (crypto) = Capital arriesgado/ (Precio de entrada – Precio SL)

Volumen de entrada ($) = Volumen crypto x Precio de entrada

- Margen necesario según apalancamiento: El margen que necesitamos según el

Para calcular el margen que necesitamos según el apalancamiento es sencillo.

Volumen de entrada ($) / Apalancamiento.

- Apalancamiento óptimo: Es el apalancamiento mínimo que necesitamos para entrar a

No quiere decir que debamos de usar este apalancamiento en la operación, simplemente

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