Flujo de Caja Capex 22

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
FLUJO DE CAJA ENE-DIC 2023 ENE FEB MAR ABR

INGRESOS
Incremento almacenamiento
BA $ 706,976.12 $ 706,976.12 $ 706,976.12 $ 706,976.12
Reemplazo tanque HCl $ 1,125,512.01 $ 1,123,871.33 $ 1,123,871.33 $ 1,123,871.33
Mejora de enfriamiento $ 745,328.35 $ 745,328.35 $ 745,328.35 $ 745,328.35
Mejoras en planta $ 1,140,958.06 $ 1,313,572.32 $ 1,313,572.32 $ 1,313,572.32
Sistema de medicion MEOH

$ 578,057.89 $ 576,029.97 $ 936,057.31 $ 576,029.97
Valvula 3 vias $ 113,700.70 $ 113,700.70 $ 132,860.37 $ 170,707.26
Protección UPS $ 310,807.60 $ 310,807.60 $ 660,000.00 $ 310,807.60
Sistema fundición OIT $ 2,090,140.06 $ 2,090,140.06 $ 3,387,701.72 $ 3,540,526.67
Reemplazo de tanques
513/514 $ 474,224.82 $ 474,224.85 $ 470,895.69 $ 473,936.56
Reemplazo compresor de aire

$ 4,123,166.73 $ 4,123,166.73 $ 41,233,166.73 $ 4,123,166.73
Mejoras en secador $ 3,006,264.05 $ 3,015,954.19 $ 3,014,278.05 $ 3,012,811.90
Tanque stand by $ 6,143,971.10 $ 6,133,948.95 $ 6,274,677.71 $ 6,466,835.02
Extracción zona de
carrotanque $ 639,262.98 $ 639,262.98 $ 639,262.98 $ 621,075.36
Dosificador de polvos $ 839,308.56 $ 897,204.09 $ 1,074,412.06 $ 1,074,412.06
Migración PLC $ 533,894.59 $ - $ - $ -
Optimizacion PTAR $ 1,298,934.50 $ 1,298,934.50 $ 1,298,934.50 $ 1,298,934.50
TOTAL INGRESOS $ 23,870,508.12 $ 23,563,122.74 $ 63,011,995.24 $ 25,558,991.75
EGRESOS
Incremento almacenamiento
BA $ 551,104.16 $ 706,976.12 $ 706,976.12 $ 706,976.12
Reemplazo tanque HCl $ 901,919.07 $ 1,123,871.33 $ 1,123,871.33 $ 1,123,871.33
Mejora de enfriamiento $ 745,328.35 $ 745,328.35 $ 745,328.35 $ 745,328.35
Mejoras en planta $ 1,140,958.06 $ 1,313,572.32 $ 1,313,572.32 $ 1,313,572.32
Sistema de medicion MEOH

$ 392,032.39 $ 576,029.97 $ 936,057.31 $ 576,029.97
Valvula 3 vias $ 113,700.70 $ 113,700.70 $ 132,860.37 $ 132,860.37
Protección UPS $ 29,134.92 $ 29,134.92 $ 659,192.00 $ 29,134.92
Sistema fundición OIT $ 63,986.30 $ 63,986.30 $ 759,513.21 $ 2,931,905.06
Reemplazo de tanques $ 470,895.69 $ 470,895.69 $ 470,895.69 $ 473,936.56
513/514
Reemplazo compresor de aire $ 4,123,166.73 $ 4,123,166.73 $ 4,123,166.73 $ 4,123,166.73

Mejoras en secador $ 2,242,617.29 $ 2,394,357.44 $ 2,677,671.21 $ 2,763,754.90
Tanque stand by $ 4,714,661.81 $ 4,865,547.08 $ 5,779,353.60 $ 5,985,610.92
Extracción zona de $ - $ 4,865,547.08 $ - $ 173,591.28
carrotanque
Dosificador de polvos $ 621,449.81 $ 669,123.56 $ 904,227.06 $ 1,025,727.06
Migración PLC $ 533,894.59 $ - $ - $ -
Optimizacion PTAR $ 1,017,575.00 $ 1,017,575.00 $ 1,017,575.00 $ 1,062,575.00
TOTAL EGRESOS $ 17,662,424.87 $ 23,078,812.59 $ 21,350,260.30 $ 23,168,040.89
FLUJO DE CAJA MES $ 6,208,083.25 $ 484,310.15 $ 41,661,734.94 $ 2,390,950.86
DISPONIBLE INICIAL $ 6,275,804.26 $ 12,483,887.51 $ 12,968,197.66 $ 54,629,932.60
DISPONIBLE FINAL $ 12,483,887.51 $ 12,968,197.66 $ 54,629,932.60 $ 57,020,883.46
ENE FEB MAR ABR ENE

$42,500,000.00 FEB MAR ABR
$5,000,000.00 $41,661,734.94
TOTAL EGRESOS $17,662,424.87 $23,078,812.59 $21,350,260.30 $23,168,040.89
$37,500,000.00
$15,000,000.00
TOTAL INGRESOS $23,870,508.12 $23,563,122.74 $63,011,995.24 $25,558,991.75
$32,500,000.00
FLUJO DE CAJA MES $6,208,083.25 $484,310.15 $41,661,734.94 $2,390,950.86
$25,000,000.00 $484,310.15 $2,390,950.86 $27,500,000.00
$6,208,083.25
$35,000,000.00 $22,500,000.00
$17,500,000.00
$45,000,000.00
$12,500,000.00
$55,000,000.00
$7,500,000.00
$65,000,000.00 $2,500,000.00
TOTAL
$ 2,827,904.48
$ 4,497,126.00
$ 2,981,313.40
$ 5,081,675.02
$ 2,666,175.14
$ 530,969.03
$ 1,592,422.80
$ 11,108,508.51
$ 1,893,281.92
$ 53,602,666.92
$ 12,049,308.19
$ 25,019,432.78
$ 2,538,864.30
$ 3,885,336.77
$ 533,894.59
$ 5,195,738.00
$ 136,004,617.85
$ 2,672,032.52
$ 4,273,533.06
$ 2,981,313.40
$ 5,081,675.02
$ 2,480,149.64
$ 493,122.14
$ 746,596.76
$ 3,819,390.87
$ 1,886,623.63
$ 16,492,666.92
$ 10,078,400.84
$ 21,345,173.41
$ 5,039,138.36
$ 3,220,527.49
$ 533,894.59
$ 4,115,300.00
$ 85,259,538.65
$ 50,745,079.20
$ 6,275,804.26
$ 57,020,883.46
MAR ABR
42% DESVIACIÓN VS PRESUPUESTO

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Reemplazo compresor de aire

Sistema de medicion MEOH

Reemplazo compresor de aire $ 4,123,166.73 $ 4,123,166.73 $ 4,123,166.73 $ 4,123,166.73

ENE FEB MAR ABR ENE

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