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    DIARIO - 017 - Tarea Contabilidad

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    Tarea contabilidad

    DIARIO
    Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

    ASIENTO CUENTA IMPORTE


    CONCEPTO
    Nº FECHA MOV CÓDIGO TÍTULO DEBE HABER

    1 01/01/2024 1 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE Factura 36/ transporte 702,479.34


    HACIENDA PÚBLICA, IVA
    1 01/01/2024 2 472 Factura 36/ iva 147,520.66
    SOPORTADO
    PROVEEDORES DE
    1 01/01/2024 3 523 Factura 36 850,000.00
    INMOVILIZADO A CORTO PLAZO
    BANCOS E INSTITUCIONES DE
    2 01/01/2024 1 572 Factura 36/ banco 850,000.00
    CRÉDITO C/C VISTA, EUROS
    DEUDAS A LARGO PLAZO CON
    2 01/01/2024 2 170 Deudas largo plaza 782,786.75
    ENTIDADES DE CRÉDITO
    DEUDAS A CORTO PLAZO POR
    2 01/01/2024 3 5201 Provedores corto plazo 67,213.25
    CRÉDITO DISPUESTO
    DEUDAS A CORTO PLAZO POR
    3 01/01/2024 1 5201 Provedores corto plazo 5,473.90
    CRÉDITO DISPUESTO
    INTERESES DE DEUDAS,
    3 01/01/2024 2 6620 Intereses 3,541.67
    EMPRESAS DEL GRUPO
    BANCOS E INSTITUCIONES DE
    3 01/01/2024 3 572 Factura 36 banco 9,015.57
    CRÉDITO C/C VISTA, EUROS
    PROVEEDORES DE
    4 15/01/2024 1 523 Factura 36 E.Transporte 850,000.00
    INMOVILIZADO A CORTO PLAZO
    BANCOS E INSTITUCIONES DE
    4 15/01/2024 2 572 Factura 36 banco 850,000.00
    CRÉDITO C/C VISTA, EUROS
    PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE
    5 01/12/2024 1 5200 Proveedores corto plazo 5,473.90
    ENTIDADES DE CRÉDITO
    Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

    ASIENTO CUENTA IMPORTE


    CONCEPTO
    Nº FECHA MOV CÓDIGO TÍTULO DEBE HABER
    INTERESES DE DEUDAS,
    5 01/12/2024 2 6620 Intereses 3,541.67
    EMPRESAS DEL GRUPO
    BANCOS E INSTITUCIONES DE
    5 01/12/2024 3 572 Factura 36 banco 9,015.57
    CRÉDITO C/C VISTA, EUROS
    PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE
    6 31/12/2024 1 5200 Proveedores corto plazo 70,652.01
    ENTIDADES DE CRÉDITO
    DEUDAS A LARGO PLAZO CON
    6 31/12/2024 2 170 Deudas largo plazo 70,652.01
    ENTIDADES DE CRÉDITO
    TOTALES 2,638,683.15 2,638,683.15

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