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    Balance General y Estado de Resultados

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    Zaira Celina Angulo Camacho

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    UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA

    MAESTRO. JOSE FCO. CECILIO SEGURA SANCHEZ

    CONTABILIDAD II

    HOJA DE TRABAJO NUMERO 4A

    saldos iniciales movimientos


    ACTIVO DEBE HABER debe
    CIRCULANTE
    CAJA $150,236.00
    BANCOS $15,969,397.80 $5.259.002,50
    DEUDORES DIV $160,000.00 $20.000,00
    ANTICIPO DE PROVEEDORES $35.000,00
    CLIENTES $1,480,000.00 $199.262,00
    DOCUMENTOS X COBRAR $3,969,532.00
    IVA ACREDITABLE $1,850,000.00 $484.039,20
    INVENTARIOS $12,966,522.00 $2.359.040,00
    INV DE PRODUCTO TERMINADO
    MERCANCIA EN TRANSITO $216.124,00
    PRODUCCION EN PROCESO $5,535,124.00 $1.088.650,00
    SUMA EL CIRCULANTE $42,080,811.80 $9.661.117,70
    FIJO
    EQ. OFICINA $932,188.00 $486.500,00
    DEPRECIACION ACUMULADA
    EQ. TRANSPORTE $1,580,640.00
    DEPRECIACION ACUMULADA
    EQ. COMPUTACION $264,898.00
    DEPRECIACION ACUMULADA
    MAQUINARIA Y OTROS EQ.
    DEPRECIACION ACUMULADA
    MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $63.450,00
    EDIFICIO $4,986,640.00
    DEPRECIACION ACUMULADA
    SUMA EL FIJO $7,764,366.00

    DIFERIDO
    DEPOSITOS EN GARANTIA $250,000.00
    RENTAS PAGADAS $1,200,000.00
    AMORTIZACION DE RENTAS
    SEGUROS PAGADOS POR ADE.
    AMORTIZACION DE SEGUROS
    GASTOS DE INSTALACION
    AMORTIZACION DE GASTOS
    INTERESES PAGADOS POR ANTI
    PAGOS ANTICIPADOS
    AMORTIZACION DE INTERESES
    SUMA EL DIFERIDO $1,450,000.00
    SUMA EL ACTIVO $51,295,177.80
    PASIVO
    CORTO PLAZO

    PROVEEDORES $3,532,936.00
    ACREEDORES DIVERSOS
    DOCUMENTOS DESCONTADOS $2,960,184.00
    ANTICIPO DE CLIENTES $1,000,000.00
    DOCUMENTOS POR PAGAR $999,724.00

    IVA TRASLADADO $1,136,251.00


    SUMA PASIVO CORTO PLAZO $9,629,095.00
    LARGO PLAZO
    ACREEDOR HIPOTECARIO $4,000,000.00
    CONVENIOS FEDERALES $2,685,560.00
    DOCUMENTOS POR PAGAR L.P
    SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO $6,685,560.00
    SUMA EL PASIVO $16,314,655.00
    CAPITAL CONTABLE

    CAPITAL SOCIAL $35,000,000.00


    RESULTADO DEL EJERCICIO $ 2,469,397.80
    CAPITAL POR EXHIBIR
    RESERVA LEGAL $2,511,125.00
    CAPITAL PENDIENTE DE PAGAR $5,000,000.00
    SUMA EL CAPITAL $5,000,000.00 $39,980,522.80

    SUMAS IGUALES $56,295,177.80 $56,295,177.80

    ESTADO DE RESULTADOS
    VENTAS $14,738,120.00
    COSTO DE VENTAS $4,568,847.20
    GASTOS ADMINISTRACION $2,953,286.00
    GASTOS DE VENTA $3,950,184.00
    GASTOS FINANCIEROS $796,435.00
    RESULTADO DEL EJERCICIO $2,469,397.80
    SUMAS IGUALES $14,738,150.00 $14,738,120.00
    movimientos nuevos saldos ajustes
    haber debe haber debe haber

    $3.224.671,42
    $56.000,00

    $912.322,30

    $945.205,80

    $5.138.199,52

    $120.000,00

    $4.133,33
    saldos ajustados balanza de comprobacion balance general
    debe haber debe haber debe
    balance general
    haber
    Activos MOVIMIENTOS
    Circulante Debe Haber
    Caja $0.00 $0.00 SUMAS IGUALES
    Bancos $5,259,002.5 $3,224,671.42 $13,465,501.5 $13,465,501.5
    Deudores Diversos $20,000.00 $56,000.00
    Anticipo de proveedores $35,000.00 $0.00
    Clientes $199,262.00 $912,322.30
    IVA acreditable $484,039.20 $0.00
    Inventario $2,359,040.00 $945,205.80
    Mercancia en Transito $216,124.00 $0.00
    Producción en Proceso $1,088,650.00 $0.00
    Fijo
    Equipo de Oficina $486,500.00 $0.00
    Equipo de Transporte $0.00 $120,000.00
    Mantenimiento de Equipos $63,450.00 $0.00
    Depreciación acumulada $0.00 $4,133.33
    Diferido
    Depositos en garantía $200,000.00 $0.00
    Rentas pag por anticipado $0.00 $120,000.00
    Gastos de instalación $88,930.00 $195,120.00
    Pagos anticipados $140,000.00 $0.00
    Pasivos
    Corto Plazo
    Proveedores $621,406.40 $1,974,823.20
    Acreedores Diversos $0.00 $406,000.00
    Documentos Descontados $0.00 $360,000.00
    Anticipo de clientes $0.00 $115,250.00
    ISR por pagar $0.00 $37,023.23
    Sueldos y salarios $86,452.25 $0.00
    IVA trasladado $0.00 $350,057.20
    Largo Plazo
    Acreedores Hipotecarios $250,000.00 $0.00
    Impuestos Convenios $144,510.00 $0.00
    Documentos por pagar L.P $0.00 $432,000
    Capital Contable
    Capital Social $0.00 $600,000.00
    Accionistas $125,000.00 $0.00
    Utilidad del ejercicio $0.00 $523,180.00
    Estado de Resultados
    Ventas $0.00 $3,089,715.00
    Costo de Ventas $232,555.80 $0.00
    Gastos de Administración $350,946.33 $0.00
    Gastos de Venta $441,933.00 $0.00
    Gastos Financieros $14,400.00 $0.00
    Resultado del ejercicio $523,180.00 $0.00

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