Reporte de Viáticos 15 - JMarchán

CONSORCIO CUENCALEC I
RUC: 0195127077001
CAJA CHICA/REEMBOLSOS: $ 105.02
MONTO ENTREGADO: $ 500.00 $500.00 el 8/07/2024
RESPONSABLE: MARCHÁN LAZCANO JONATHAN MEDARDO
FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0%

CUENCALEC I VIÁTICOS
7/5/2024 TRANS. PÚBLICO OBRA/HOSPED $ 0.30
7/6/2024 TRANS. PÚBLICO HOSPED/OBRA/HOSPED $ 0.60
7/12/2024 TRANS. PÚBLICO HOSPED/OBRA $ 0.30
ALIMENTACIÓN
7/5/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
7/6/2024 DESAYUNO X 17 $ 42.50
7/6/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
7/7/2024 DESAYUNO X 17 $ 42.50
7/7/2024 ALMUERZO X 17 $ 42.50
7/7/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
6-7/7/2024 FIN DE SEMANA X 2 $ 30.00
7/8/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
7/9/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
7/10/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
7/11/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
INSUMOS DEL HOSPEDAJE

7/7/2024 CILINDRO DE GAS Encender Calefactor $ 3.00
EMERGENCIA OBRA
7/9/2024 005-902-000581056 EL CORAL UNION UNIVERSAL X 2 $ 1.52
7/9/2024 001-500-1284556 FERRE. CONTINENTAL SACOS DE ARENA X 5 $ 6.86
7/10/2024 001-500-003978198 GASOLINERA PRIMAX DESPLAZAMIENTO EN OBRA $ 27.50
$ 547.48
CAJA CHICA: $ 105.02
DINERO ENTREGADO: $ 500.00
GASTOS: $ 547.48
VALOR: $ 57.54
$500.00 el 8/07/2024
SALDOS
SUBT. 15% IVA TOTAL ENTRADAS SALIDAS DISPONIBLE
$ 605.02 $ 605.02
$ 0.30 $ 0.30 $ 604.72
$ 0.60 $ 0.60 $ 604.12
$ 0.60 $ 0.60 $ 603.52
$ 0.60 $ 0.60 $ 602.92
$ 0.60 $ 0.60 $ 602.32
$ 0.60 $ 0.60 $ 601.72
$ 0.30 $ 0.30 $ 601.42
$ 52.50 $ 52.50 $ 548.92

$ 42.50 $ 42.50 $ 506.42
$ 42.50 $ 42.50 $ 463.92
$ 42.50 $ 42.50 $ 421.42
$ 42.50 $ 42.50 $ 378.92
$ 42.50 $ 42.50 $ 336.42
$ 30.00 $ 30.00 $ 306.42
$ 52.50 $ 52.50 $ 253.92
$ 52.50 $ 52.50 $ 201.42
$ 52.50 $ 52.50 $ 148.92
$ 52.50 $ 52.50 $ 96.42
$ 3.00 $ 3.00 $ 93.42
$ 1.52 $ 1.52 $ 91.90

$ 6.86 $ 6.86 $ 85.04
$ 27.50 $ 27.50 $ 57.54
$ 547.48
RUC: 0195127077001

ALIMENTACIÓN
7/5/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
7/6/2024 DESAYUNO X 17 $ 42.50
7/6/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
7/7/2024 DESAYUNO X 17 $ 42.50
7/7/2024 ALMUERZO X 17 $ 42.50
7/7/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
6-7/7/2024 FIN DE SEMANA X 2 $ 30.00
7/8/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
7/9/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
7/10/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
7/11/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50

EMERGENCIA OBRA
7/9/2024 005-902-000581056 EL CORAL UNION UNIVERSAL X 2 $ 1.52
7/9/2024 001-500-1284556 FERRE. CONTINENTAL SACOS DE ARENA X 5 $ 6.86
7/10/2024 001-500-003978198 GASOLINERA PRIMAX DESPLAZAMIENTO EN OBRA $ 27.50
$ 547.48
GASTOS: $ 547.48
VALOR: $ 57.54
$500.00 el 8/07/2024
SALDOS
$ 605.02 $ 605.02
$ 0.30 $ 0.30 $ 604.72
$ 0.60 $ 0.60 $ 604.12
$ 0.60 $ 0.60 $ 603.52
$ 0.60 $ 0.60 $ 602.92
$ 0.60 $ 0.60 $ 602.32
$ 0.60 $ 0.60 $ 601.72
$ 0.30 $ 0.30 $ 601.42
$ 52.50 $ 52.50 $ 548.92

$ 42.50 $ 42.50 $ 506.42
$ 42.50 $ 42.50 $ 463.92
$ 42.50 $ 42.50 $ 421.42
$ 42.50 $ 42.50 $ 378.92
$ 42.50 $ 42.50 $ 336.42
$ 30.00 $ 30.00 $ 306.42
$ 52.50 $ 52.50 $ 253.92
$ 52.50 $ 52.50 $ 201.42
$ 52.50 $ 52.50 $ 148.92
$ 52.50 $ 52.50 $ 96.42
$ 3.00 $ 3.00 $ 93.42
$ 1.52 $ 1.52 $ 91.90

$ 6.86 $ 6.86 $ 85.04
$ 27.50 $ 27.50 $ 57.54
$ 547.48
RUC: 0195127077001
CAJA CHICA/REEMBOLSOS: $ -4.27

ALIMENTACIÓN
6/29/2024 MERIENDA X 5 $ 12.50
6/30/2024 DESAYUNO X 5 $ 12.50
6/30/2024 ALMUERZO X 5 $ 12.50
6/30/2024 MERIENDA X 5 $ 12.50
7/1/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
7/2/2024 MERIENDA X 22 $ 55.00
7/3/2024 MERIENDA X 22 $ 55.00
7/4/2024 MERIENDA X 22 $ 55.00

7/3/2024 005-902-000579798 EL CORAL ASEO PERSONAL/HOSPED $ 20.21
$ 290.71
CAJA CHICA: $ -4.27
GASTOS: $ 290.71
VALOR: $ 105.02
$400.00 el 1/07/2024
SALDOS
$ 395.73 $ 395.73
$ 0.30 $ 0.30 $ 395.43
$ 0.60 $ 0.60 $ 394.83
$ 0.60 $ 0.60 $ 394.23
$ 0.60 $ 0.60 $ 393.63
$ 0.60 $ 0.60 $ 393.03
$ 0.30 $ 0.30 $ 392.73
$ 12.50 $ 12.50 $ 380.23

$ 12.50 $ 12.50 $ 367.73
$ 12.50 $ 12.50 $ 355.23
$ 12.50 $ 12.50 $ 342.73
$ 52.50 $ 52.50 $ 290.23 -1
$ 55.00 $ 55.00 $ 235.23
$ 55.00 $ 55.00 $ 180.23
$ 55.00 $ 55.00 $ 125.23
$ 20.21 $ 20.21 $ 105.02
$ 290.71
RUC: 0195127077001

6/28/2024 21:00 TAXI (COMPARTIDO) OBRA/HOSPED $ 3.00
ALIMENTACIÓN
6/25/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
6/26/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
6/27/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
6/28/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
29-30/6/2024 FIN DE SEMANA X 13 $ 195.00

$ 413.10
CAJA CHICA: $ 8.83
GASTOS: $ 413.10
VALOR: $ -4.27
400.00 el 26/06/2024
SALDOS
$ 408.83 $ 408.83
$ 0.60 $ 0.60 $ 408.23
$ 0.60 $ 0.60 $ 407.63
$ 0.60 $ 0.60 $ 407.03
$ 3.00 $ 3.00 $ 404.03
$ 0.30 $ 0.30 $ 403.73
$ 52.50 $ 52.50 $ 351.23

$ 52.50 $ 52.50 $ 298.73
$ 52.50 $ 52.50 $ 246.23
$ 52.50 $ 52.50 $ 193.73
$ 195.00 $ 195.00 $ -1.27
$ 3.00 $ 3.00 $ -4.27
$ 413.10
RUC: 0195127077001
MONTO ENTREGADO: $ 550.00 $50.00 el 14/06/2024 y $500.00 el 14/06/2024

6/14/2024 TAXI OBRA/OPERAZUAYTUR $ 2.50
6/14/2024 17:30 OPERAZUAYTUR CUENCA/GUAYAQUIL $ 12.00
6/14/2024 TAXI OPERAZUAYTUR/HOGAR $ 6.00
6/17/2024 TAXI HOGAR/OPERAZUAYTUR $ 6.00
6/17/2024 5:05 OPERAZUAYTUR GUAYAQUIL/CUENCA $ 12.00
6/17/2024 TAXI OPERAZUAYTUR/OBRA $ 2.50
6/17/2024 TAXI OBRA/HOSPED $ 5.00
6/18/2024 TAXI HOSPED/OBRA $ 4.00
6/24/2024 TAXI OPERAZUAYTUR/OBRA $ 1.50
ALIMENTACIÓN
6/13/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
6/14/2024 ALMUERZO X 9 $ 22.50
6/17/2024 MERIENDA X 13 $ 32.50
6/18/2024 MERIENDA X 18 $ 45.00
6/19/2024 MERIENDA X 20 $ 50.00
6/20/2024 MERIENDA X 20 $ 50.00
6/21/2024 MERIENDA X 20 $ 50.00
6/21/2024 JONATHAN MARCHÁN FIN DE SEMANA $ 15.00
6/22/2024 MERIENDA X 16 $ 40.00
6/23/2024 ALIMENTACIÓN X 16 $ 120.00
6/24/2024 MERIENDA X 21 $ 52.50
EMERGENCIA OBRA
6/13/2024 005-902-000575804 EL CORAL CINTA TEFLON $ 1.04

INSUMOS MÉDICOS
6/20/2024 027-100-00150579 CADENA ESPINOSA CUSQUILLO $ 16.55
$ 598.19
CAJA CHICA: $ 57.02
GASTOS: $ 598.19
VALOR: $ 8.83
06/2024 y $500.00 el 14/06/2024
SALDOS
$ 607.02 $ 607.02
$ 0.60 $ 0.60 $ 606.42
$ 0.30 $ 0.30 $ 606.12
$ 2.50 $ 2.50 $ 603.62
$ 12.00 $ 12.00 $ 591.62
$ 6.00 $ 6.00 $ 585.62
$ 6.00 $ 6.00 $ 579.62
$ 12.00 $ 12.00 $ 567.62
$ 2.50 $ 2.50 $ 565.12
$ 5.00 $ 5.00 $ 560.12
$ 4.00 $ 4.00 $ 556.12
$ 0.30 $ 0.30 $ 555.82
$ 0.60 $ 0.60 $ 555.22
$ 0.60 $ 0.60 $ 554.62
$ 0.30 $ 0.30 $ 554.32
$ 2.50 $ 2.50 $ 551.82
$ 1.50 $ 1.50 $ 550.32
$ 0.30 $ 0.30 $ 550.02
$ 0.60 $ 0.60 $ 549.42
$ 42.50 $ 42.50 $ 506.92

$ 22.50 $ 22.50 $ 484.42
$ 32.50 $ 32.50 $ 451.92
$ 45.00 $ 45.00 $ 406.92
$ 50.00 $ 50.00 $ 356.92
$ 50.00 $ 50.00 $ 306.92
$ 50.00 $ 50.00 $ 256.92
$ 15.00 $ 15.00 $ 241.92
$ 40.00 $ 40.00 $ 201.92
$ 120.00 $ 120.00 $ 81.92
$ 52.50 $ 52.50 $ 29.42
$ 1.04 $ 1.04 $ 28.38
$ 3.00 $ 3.00 $ 25.38
$ 16.55 $ 16.55 $ 8.83

$ 598.19
RUC: 0195127077001
MONTO ENTREGADO: $ 400.00 6/8/2024

6/7/2024 TAXI INSPECCIÓN OBRA/HOSPED $ 3.75
6/7/2024 TAXI INSPECCIÓN HOSPED/OBRA $ 3.50
ALIMENTACIÓN
6/7/2024 MERIENDA X 13 $ 32.50
8-9/6/2024 FIN DE SEMANA X 11 $ 165.00
6/8/2024 DESAYUNO X 3 $ 7.50
6/8/2024 ALMUERZO X 5 $ 12.50
6/8/2024 MERIENDA X 4 $ 10.00
6/9/2024 DESAYUNO X 4 $ 10.00
6/9/2024 ALMUERZO X 4 $ 10.00
6/9/2024 MERIENDA X 4 $ 10.00
6/10/2024 MERIENDA X 16 $ 40.00
6/11/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
6/12/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
FESTEJO SANTIAGO
6/2/2024 V063F000091873 JUAN VALDEZ RED VELVET CAKE $ 17.99
6/2/2024 005-901-000535098 EL CORAL INSUMOS $ 5.15
INSUMOS DEL MÉDICOS

6/10/2024 027-100-00149791 CADENA ESPINOSA FLORIL SOL OFTALM 15 $ 3.14
$ 418.73
CAJA CHICA: $ 75.75
GASTOS: $ 418.73
VALOR: $ 57.02
SALDOS
$ 475.75 $ 475.75
$ 3.75 $ 3.75 $ 472.00
$ 3.50 $ 3.50 $ 468.50
$ 0.30 $ 0.30 $ 468.20
$ 0.60 $ 0.60 $ 467.60
$ 0.60 $ 0.60 $ 467.00
$ 0.60 $ 0.60 $ 466.40
$ 0.60 $ 0.60 $ 465.80
$ 32.50 $ 32.50 $ 433.30

$ 165.00 $ 165.00 $ 268.30
$ 7.50 $ 7.50 $ 260.80
$ 12.50 $ 12.50 $ 248.30
$ 10.00 $ 10.00 $ 238.30
$ 10.00 $ 10.00 $ 228.30
$ 10.00 $ 10.00 $ 218.30
$ 10.00 $ 10.00 $ 208.30
$ 40.00 $ 40.00 $ 168.30
$ 42.50 $ 42.50 $ 125.80
$ 42.50 $ 42.50 $ 83.30
$ 17.99 $ 17.99 $ 65.31

$ 5.15 $ 5.15 $ 60.16
$ 3.14 $ 3.14 $ 57.02
$ 418.73
RUC: 0195127077001
CAJA CHICA/REEMBOLSOS: $ -62.24

6/2/2024 TRANS. PÚBLICO HOSPED/CAJERO/HOSPED $ 0.60
6/2/2024 TRANS. PÚBLICO HOSPED/CORAL/HOSPED $ 0.60
6/5/2024 TAXI OBRA/NOVAGREEN $ 1.50
6/5/2024 TAXI NOVAGREEN/OBRA $ 1.50
ALIMENTACIÓN
6/1/2024 MERIENDA X 14 $ 35.00
6/2/2024 DESAYUNO X 14 $ 35.00
6/2/2024 ALMUERZO X 14 $ 35.00
6/2/2024 MERIENDA X 14 $ 35.00
6/3/2024 MERIENDA X 16 $ 40.00
6/4/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
6/5/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
6/6/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50

6/2/2024 001-903-000680187 EL CORAL ASEO PERSONAL/HOSPED $ 17.53
INSUMOS DEL MÉDICOS

6/6/2024 212-501-000017694 CRUZ AZUL EMERGENCIA/FRANCISCO $ 8.62
6/6/2024 212-502-000015673 CRUZ AZUL RECETA/FRANCISCO MONT $ 17.86
$ 362.01
CAJA CHICA: $ -62.24
GASTOS: $ 362.01
VALOR: $ 75.75
SALDOS
$ 437.76 $ 437.76
$ 0.60 $ 0.60 $ 437.16
$ 0.60 $ 0.60 $ 436.56
$ 0.60 $ 0.60 $ 435.96
$ 0.60 $ 0.60 $ 435.36
$ 0.60 $ 0.60 $ 434.76
$ 0.60 $ 0.60 $ 434.16
$ 1.50 $ 1.50 $ 432.66
$ 1.50 $ 1.50 $ 431.16
$ 0.60 $ 0.60 $ 430.56
$ 0.30 $ 0.30 $ 430.26
$ 35.00 $ 35.00 $ 395.26

$ 35.00 $ 35.00 $ 360.26
$ 35.00 $ 35.00 $ 325.26
$ 35.00 $ 35.00 $ 290.26
$ 40.00 $ 40.00 $ 250.26
$ 42.50 $ 42.50 $ 207.76
$ 42.50 $ 42.50 $ 165.26
$ 42.50 $ 42.50 $ 122.76
$ 3.00 $ 3.00 $ 119.76

$ 17.53 $ 17.53 $ 102.23
$ 8.62 $ 8.62 $ 93.61

$ 17.86 $ 17.86 $ 75.75
$ 362.01
RUC: 0195127077001
FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0% SUBT. 15%

5/23/2024 TAXI OBRA//HOSPED $ 8.00
5/24/2024 TAXI OBRA/TERMINAL $ 2.00
5/27/2024 TRANS. PÚBLICO HOSPED/OBRA//HOSPED $ 0.60
ALIMENTACIÓN
5/23/2024 ALMUERZO X 28 $ 70.00
5/23/2024 MERIENDA X 15 $ 37.50
5/24/2024 DESAYUNO X 13 $ 32.50
5/24/2024 ALMUERZO X 26 $ 65.00
5/24/2024 MERIENDA X 5 $ 12.50
25-26/5/2024 FIN DE SEMANA X 12 $ 180.00
5/27/2024 DESAYUNO X 15 $ 37.50
5/27/2024 MERIENDA X 15 $ 37.50
5/28/2024 MERIENDA X 15 $ 37.50
5/29/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
5/30/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
5/30/2024 HIDRATACIÓN $ 2.00
5/31/2024 MERIENDA X 17 $ 42.50
$ 656.60
CAJA CHICA: $ 94.36
GASTOS: $ 656.60
VALOR: $ -62.24
SALDOS
IVA TOTAL ENTRADAS SALIDAS DISPONIBLE
$ 594.36 $ 594.36
$ 0.30 $ 0.30 $ 594.06
$ 2.00 $ 2.00 $ 592.06
$ 1.50 $ 1.50 $ 590.56
$ 8.00 $ 8.00 $ 582.56
$ 0.30 $ 0.30 $ 582.26
$ 2.00 $ 2.00 $ 580.26
$ 0.60 $ 0.60 $ 579.66
$ 0.60 $ 0.60 $ 579.06
$ 0.60 $ 0.60 $ 578.46
$ 0.60 $ 0.60 $ 577.86
$ 0.60 $ 0.60 $ 577.26
$ 70.00 $ 70.00 $ 507.26

$ 37.50 $ 37.50 $ 469.76
$ 32.50 $ 32.50 $ 437.26
$ 65.00 $ 65.00 $ 372.26
$ 12.50 $ 12.50 $ 359.76
$ 180.00 $ 180.00 $ 179.76
$ 37.50 $ 37.50 $ 142.26
$ 37.50 $ 37.50 $ 104.76
$ 37.50 $ 37.50 $ 67.26
$ 42.50 $ 42.50 $ 24.76
$ 42.50 $ 42.50 $ -17.74
$ 2.00 $ 2.00 $ -19.74
$ 42.50 $ 42.50 $ -62.24
$ 656.60
RUC: 0195127077001

ALIMENTACIÓN
5/20/2024 DESAYUNO X 15 $ 37.50
5/20/2024 HIDRATACIÓN $ 2.00
5/20/2024 ALMUERZO X 28 $ 70.00
5/20/2024 MERIENDA X 15 $ 37.50
5/21/2024 DESAYUNO X 15 $ 37.50
5/21/2024 ALMUERZO X 26 $ 65.00
5/21/2024 DESAYUNO X 15 $ 37.50
5/21/2024 CILINDRO DE GAS $ 3.00
5/22/2024 DESAYUNO X 15 $ 37.50
5/22/2024 ALMUERZO X 27 $ 67.50
5/22/2024 MERIENDA X 15 $ 37.50
5/23/2024 DESAYUNO X15 $ 37.50
$ 475.30
CAJA CHICA: $ 69.66
GASTOS: $ 475.30
VALOR: $ 94.36
SALDOS
$ 569.66 $ 569.66
$ 0.60 $ 0.60 $ 569.06
$ 0.60 $ 0.60 $ 568.46
$ 0.60 $ 0.60 $ 567.86
$ 2.00 $ 2.00 $ 565.86
$ 1.50 $ 1.50 $ 564.36
$ 37.50 $ 37.50 $ 526.86

$ 2.00 $ 2.00 $ 524.86
$ 70.00 $ 70.00 $ 454.86
$ 37.50 $ 37.50 $ 417.36
$ 37.50 $ 37.50 $ 379.86
$ 65.00 $ 65.00 $ 314.86
$ 37.50 $ 37.50 $ 277.36
$ 3.00 $ 3.00 $ 274.36
$ 37.50 $ 37.50 $ 236.86
$ 67.50 $ 67.50 $ 169.36
$ 37.50 $ 37.50 $ 131.86
$ 37.50 $ 37.50 $ 94.36
$ 475.30
RUC: 0195127077001
MONTO ENTREGADO: $ 1,050.00 $500.00 el 10/05/2024, $50.00 el 10/05/2024 y $500.00 el 17/

5/10/2024 TRANS. PÚBLICO CUENCA/GYE $ 12.00
5/10/2024 TAXI TER. GYE/HOGAR $ 8.00
5/15/2024 TAXI HOGAR/TER. GYE $ 8.00
5/15/2024 TRANS. PÚBLICO GYE/CUENCA $ 9.50
5/15/2024 TAXI TER. CUENCA/OBRA $ 2.00
ALIMENTACIÓN
5/10/2024 DESAYUNO X 14 $ 35.00
5/10/2024 ALMUERZO X 22 $ 55.00
5/10/2024 MERIENDA X 2 $ 5.00
5/11/2024 DESAYUNO X 2 $ 5.00
5/11/2024 ALMUERZO X 4 $ 10.00
5/11/2024 MERIENDA X 2 $ 5.00
5/12/2024 DESAYUNO X 2 $ 5.00
5/12/2024 ALMUERZO X 2 $ 5.00
5/12/2024 MERIENDA X 2 $ 5.00
5/13/2024 DESAYUNO X 12 $ 30.00
5/13/2024 ALMUERZO X 20 $ 50.00
5/13/2024 MERIENDA X 12 $ 30.00
5/14/2024 DESAYUNO X 13 $ 32.50
5/14/2024 ALMUERZO X 21 $ 52.50
5/14/2024 MERIENDA X 13 $ 32.50
5/15/2024 DESAYUNO X 14 $ 35.00
5/15/2024 ALMUERZO X 22 $ 55.00
5/15/2024 MERIENDA X 14 $ 35.00
5/16/2024 DESAYUNO X 14 $ 35.00
5/16/2024 ALMUERZO X 22 $ 55.00
5/16/2024 MERIENDA X 14 $ 35.00
5/17/2024 DESAYUNO X 14 $ 35.00
5/17/2024 ALMUERZO X 22 $ 55.00
5/17/2024 MERIENDA X 14 $ 35.00
5/18/2024 DESAYUNO X 14 $ 35.00
5/18/2024 ALMUERZO X 19 $ 47.50
5/18/2024 MERIENDA X 12 $ 30.00
5/19/2024 DESAYUNO X 12 $ 30.00
5/19/2024 ALMUERZO X 12 $ 30.00
5/19/2024 MERIENDA X 12 $ 30.00
$ 984.20
CAJA CHICA: $ 3.86
DINERO ENTREGADO: $ 1,050.00
GASTOS: $ 984.20
VALOR: $ 69.66
05/2024 y $500.00 el 17/05/2024
SALDOS
$ 1,053.86 $ 1,053.86
$ 0.30 $ 0.30 $ 1,053.56
$ 3.00 $ 3.00 $ 1,050.56
$ 12.00 $ 12.00 $ 1,038.56
$ 8.00 $ 8.00 $ 1,030.56
$ 8.00 $ 8.00 $ 1,022.56
$ 9.50 $ 9.50 $ 1,013.06
$ 2.00 $ 2.00 $ 1,011.06
$ 4.00 $ 4.00 $ 1,007.06
$ 0.60 $ 0.60 $ 1,006.46
$ 0.60 $ 0.60 $ 1,005.86
$ 0.60 $ 0.60 $ 1,005.26
$ 0.60 $ 0.60 $ 1,004.66
$ 35.00 $ 35.00 $ 969.66

$ 55.00 $ 55.00 $ 914.66
$ 5.00 $ 5.00 $ 909.66
$ 5.00 $ 5.00 $ 904.66
$ 10.00 $ 10.00 $ 894.66
$ 5.00 $ 5.00 $ 889.66
$ 5.00 $ 5.00 $ 884.66
$ 5.00 $ 5.00 $ 879.66
$ 5.00 $ 5.00 $ 874.66
$ 30.00 $ 30.00 $ 844.66
$ 50.00 $ 50.00 $ 794.66
$ 30.00 $ 30.00 $ 764.66
$ 32.50 $ 32.50 $ 732.16
$ 52.50 $ 52.50 $ 679.66
$ 32.50 $ 32.50 $ 647.16
$ 35.00 $ 35.00 $ 612.16
$ 55.00 $ 55.00 $ 557.16
$ 35.00 $ 35.00 $ 522.16
$ 35.00 $ 35.00 $ 487.16
$ 55.00 $ 55.00 $ 432.16
$ 35.00 $ 35.00 $ 397.16
$ 35.00 $ 35.00 $ 362.16
$ 55.00 $ 55.00 $ 307.16
$ 35.00 $ 35.00 $ 272.16
$ 35.00 $ 35.00 $ 237.16
$ 47.50 $ 47.50 $ 189.66
$ 30.00 $ 30.00 $ 159.66
$ 30.00 $ 30.00 $ 129.66
$ 30.00 $ 30.00 $ 99.66
$ 30.00 $ 30.00 $ 69.66
$ 984.20
RUC: 0195127077001
MONTO ENTREGADO: $ 350.00

ALIMENTACIÓN
7-9/5/2024 PIQUE Y PASE DES x14/ALM x22 X 3 DIAS $ 270.00
5/7/2024 MERIENDA X 14 $ 35.00
5/8/2024 MERIENDA X 14 $ 35.00
5/9/2024 MERIENDA X 14 $ 35.00
$ 380.50
CAJA CHICA: $ 34.36
GASTOS: $ 380.50
VALOR: $ 3.86
SALDOS
$ 384.36 $ 384.36
$ 0.60 $ 0.60 $ 383.76
$ 0.30 $ 0.30 $ 383.46
$ 4.00 $ 4.00 $ 379.46
$ 0.60 $ 0.60 $ 378.86
$ 270.00 $ 270.00 $ 108.86

$ 35.00 $ 35.00 $ 73.86
$ 35.00 $ 35.00 $ 38.86
$ 35.00 $ 35.00 $ 3.86
$ 380.50
RUC: 0195127077001

5/5/2024 TAXI HOSPED/OBRA $ 4.00
ALIMENTACIÓN
5/3/2024 MERIENDA X 7 $ 17.50
5/4/2024 DESAYUNO/ALMUERZO $ 35.00
5/4/2024 MERIENDA X 7 $ 17.50
5/5/2024 MERIENDA X 7 $ 17.50
5/6/2024 MERIENDA X 13 $ 32.50
HIDRATACIÓN
5/6/2024 AREA DE LABORES $ 2.60
5/6/2025 HOSPEDAJE $ 2.50

5/4/2024 BATERIAS Encender Calefactor X 2 $ 6.00
MUDANZA
5/4/2024 FLETE $ 15.00
EMERGENCIA MÉDICA
5/4/2024 TAXI HOSPED/FARMACIA/HOSPED $ 40.00
5/4/2024 MEDICINA ENTEROGERMINA X 2 $ 3.00
$ 382.10
CAJA CHICA: $ 66.46
GASTOS: $ 382.10
VALOR: $ 34.36
SALDOS
$ 416.46 $ 416.46
$ 0.60 $ 0.60 $ 415.86
$ 4.00 $ 4.00 $ 411.86
$ 0.30 $ 0.30 $ 411.56
$ 0.60 $ 0.60 $ 410.96
$ 17.50 $ 17.50 $ 393.46

$ 35.00 $ 35.00 $ 358.46
$ 17.50 $ 17.50 $ 340.96
$ 37.50 $ 37.50 $ 303.46
$ 17.50 $ 17.50 $ 285.96
$ 80.00 $ 80.00 $ 205.96
$ 32.50 $ 32.50 $ 173.46
$ 2.60 $ 2.60 $ 170.86

$ 2.50 $ 2.50 $ 168.36
$ 70.00 $ 70.00 $ 98.36

$ 6.00 $ 6.00 $ 92.36
$ 15.00 $ 15.00 $ 77.36
$ 40.00 $ 40.00 $ 37.36

$ 3.00 $ 3.00 $ 34.36
$ 382.10
RUC: 0195127077001

29/04 - 3/05 TRANS. PÚBLICO HOSPED/OBRA/HOSPED $ 3.00
ALIMENTACIÓN
30/04 - 3/05 PIQUE Y PASE DESAYUNO/ALMUERZO $ 252.50
4/30/2024 MERIENDA X 10 $ 22.50
5/1/2024 MERIENDA X 10 $ 22.50
5/2/2024 MERIENDA X 10 $ 22.50
REEMPLAZO DE VIATICOS DE ALIMENTACIÓN DE FIN DE SEMANA POR TRANSPORTE

5/3/2024 José Jimenez Aliment/transporte $ 15.00
5/4/2024 Jaime Marcillo Aliment/transporte $ 15.00
5/4/2024 Jonathan Guale Aliment/transporte $ 15.00
$ 368.00
CAJA CHICA: $ 84.46
GASTOS: $ 368.00
VALOR: $ 66.46
SALDOS
$ 434.46 $ 434.46
$ 3.00 $ 3.00 $ 431.46
$ 252.50 $ 252.50 $ 178.96

$ 22.50 $ 22.50 $ 156.46
$ 22.50 $ 22.50 $ 133.96
$ 22.50 $ 22.50 $ 111.46
$ 15.00 $ 15.00 $ 96.46

$ 15.00 $ 15.00 $ 81.46
$ 15.00 $ 15.00 $ 66.46
$ 368.00
RUC: 0195127077001

ALIMENTACIÓN
4/26/2024 MERIENDA X 10 $ 25.00
4/27/2024 PIQUE Y PASE DESAYUNO/ALMUERZO $ 52.50
4/27/2024 Theo's MERIENDA X 9 $ 22.50
4/28/2024 DESAYUNO X 9 $ 22.50
4/28/2024 ALMUERZO X 9 $ 22.50
4/28/2024 MERIENDA X 9 $ 22.50
4/29/2024 PIQUE Y PASE DESAYUNO/ALMUERZO $ 62.50
4/29/2024 MERIENDA $ 25.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL HOSPEDAJE

4/28/2024 001-908-000446382 GERARDO ORTIZ E HIARTICULOS DE LIMPIEZA $ 24.14
$ 279.74
GASTOS: $ 279.74
VALOR: $ 84.46
SALDOS
$ 364.20 $ 364.20
$ 0.60 $ 0.60 $ 363.60
$ 25.00 $ 25.00 $ 338.60

$ 52.50 $ 52.50 $ 286.10
$ 22.50 $ 22.50 $ 263.60
$ 22.50 $ 22.50 $ 241.10
$ 22.50 $ 22.50 $ 218.60
$ 22.50 $ 22.50 $ 196.10
$ 62.50 $ 62.50 $ 133.60
$ 25.00 $ 25.00 $ 108.60
$ 24.14 $ 24.14 $ 84.46
$ 279.74
RUC: 0195127077001
CAJA CHICA/REEMBOLSOS
MONTO ENTREGADO: $350.00

4/23/2024 001-032-000241930 TRANS. SAN LUIS PASAJE GYE/CUENCA $ 9.50
4/23/2024 TAXI CUENCA TERMINAL/HOSPEDAJE $ 7.00
TRANS. PÚBLICO X 3 DÍAS $ 1.80
ALIMENTACIÓN
913507430001 PIQUE Y PASE DESAYUNO/ALMUERZO $ 172.50
4/24/2024 MERIENDA X 8 $ 20.00
4/25/2024 MERIENDA X 10 $ 25.00
$ 235.80
GASTOS: $ 235.80
VALOR: $ 114.20
SALDOS
$ 350.00 $ 350.00
$ 9.50 $ 9.50 $ 340.50
$ 7.00 $ 7.00 $ 333.50
$ 1.80 $ 1.80 $ 331.70
$ 172.50 $ 172.50 $ 159.20

$ 20.00 $ 20.00 $ 139.20
$ 25.00 $ 25.00 $ 114.20
$ 235.80
FECHA:
REGISTRO DE ALIMENTACIÓN
COMIDA:
# ASISTENCIA NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
1 ALARCON SALVATIERRA ERNESTO GABRIEL
2 CABRERA MORENO ORLYN LENIN
3 CAMPI VALVERDE DANNY DAVID
4 CARVAJAL VALENCIA BRYAN ENRIQUE
5 CARVAJAL BROWN ENRIQUE YAMIR
6 CUSQUILLO MARTINEZ MARCOS JONATHAN
7 GUALE GONZALEZ JONATHAN EDUARDO
8 JIMENEZ SALAZAR JOSE MIGUEL
9 LOOR CHAVARRIA JOSE ANDRES
10 MARCHAN LAZCANO JONATHAN MEDARDO
11 MARCILLO MERCHAN JAIME ALFREDO
12 MEJIA MENDIETA DIEGO BOLIVAR
13 MONTES TOMALA JONATHAN FRANCISCO
14 NAPA ZAMBRANO ADRIAN JHONNYER
15 OLAVARRIA CARRILLO DARIO JESUS
16 OTALAVO DARIO
17 SANTOS AGAMA VICTOR HUGO
18 TAPIA VERA REINALDO MAXIMILIANO
19 UCHUPAILLA LLAUCA JOSE JACINTO
20 UCHUPAILLA LLAUCA ROMEL EDUARDO
21 UCHUPAILLA LLAUCA SEGUNDO GUILLERMO
22 VARGAS HENRY ALDEMARO

23 ABARCA JIMPIKIT ELVIS MARLIN
24 BARROS PANAMA RICHARD FERNANDO
25 BELTRAN MELEAN PEDRO JOSE
26 CAIZA ALTAMIRANO ANGEL SECUNDINO
27 CHALCO GALLEGOS KEVIN ADRIAN
28 CHINTANG MOLERO JOSWUAR ENRIQUE
29 DUCHI VASQUEZ LEONARDO ENRIQUE
30 DUCHI VIVAR MATEO ALEXANDER
31 GALEANO CHAVEZ ARMANDO EZEQUIEL
32 GUERRERO LINZOL
33 LOJA RIVERA JOSE LUIS
34 LOJA RIVERA WILSON FERNANDO
35 LUCERO JUELA KLEBER ERNESTO
36 MOCHA TENECELA EDDY GERMAN
37 MONAGAS ABREU MEKER JOSE
38 MOROCHO ZAMBRANO JOB ISRAEL
39 ORTIZ DOMINGUEZ DIEGO SEBASTIAN
40 ORTIZ DOMINGUEZ JHON CARLOS
41 PERALTA URIPE JUAN ENRIQUE
42 QUEZADA ARAUJO CARLOS ADRIAN
43 REMACHE QUITO JULIO CESAR
44 ROMERO VALENCIA SANTO FIDEL
45 TACURI DELEG JUAN CARLOS
46 TACURI TACURI ANGEL MARCELINO
47 UGUÑA XAVIER
48 ZHUNGUR PROCEL ALEXIS OMAR
49
50
GRUPO ELÉCTRICOS CIVILES
CHALCO GALLEGOS KEVIN ADRIAN
1 MARCILLO MERCHAN JAIME ALFREDO
CAIZA ALTAMIRANO ANGEL SECUNDINO
CUSQUILLO MARTINEZ MARCOS JONATHAN

2 GUALE GONZALEZ JONATHAN EDUARDO
MONTES TOMALA JONATHAN FRANCISCO
UCHUPAILLA LLAUCA SEGUNDO GUILLERMO

3 ROMERO VALENCIA SANTO FIDEL
UCHUPAILLA LLAUCA JOSE JACINTO
CABRERA MORENO ORLYN LENIN

4 BARROS PANAMA RICHARD FERNANDO
CAMPI VALVERDE DANNY DAVID
LOOR CHAVARRIA JOSE ANDRES

5 ORTIZ DOMINGUEZ DIEGO SEBASTIAN
ALARCON SALVATIERRA ERNESTO GABRIEL
TACURI TACURI ANGEL MARCELINO

6 BELTRAN MELEAN PEDRO JOSE
LUCERO JUELA KLEBER ERNESTO
JIMENEZ SALAZAR JOSE MIGUEL

7 VARGAS HENRY ALDEMARO
CARVAJAL VALENCIA BRYAN ENRIQUE
SANTOS AGAMA VICTOR HUGO

8 LOJA RIERA JOSE LUIS
TAPIA VERA REINALDO MAXIMILIANO
DUCHI VASQUEZ LEONARDO ENRIQUE

9 REMACHE QUITO JULIO CESAR
QUEZADA ARAUJO CARLOS ADRIAN
CARVAJAL BROWN ENRIQUE YAMIR

10 ABARCA JIMPIKIT ELVIS MARLIN
MEJIA MENDIETA DIEGO BOLIVAR
UCHUPAILLA LLAUCA ROMEL EDUARDO

11 LOJA RIVERA WILSON FERNANDO
TACURI DELEG JUAN CARLOS
OLAVARRIA CARRILLO DARIO JESUS
NAPA ZAMBRANO ADRIAN JHONNYER
OTALAVO DARIO
13 GUERRERO LINZOL
UGUÑA XAVIER
MOROCHO ZAMBRANO JOB ISRAEL

ORTIZ DOMINGUEZ JHON CARLOS
CHINTANG MOLERO JOSWUAR ENRIQUE
MOCHA TENECELA EDDY GERMAN
MONAGAS ABREU MEKER JOSE
PERALTA URIPE JUAN ENRIQUE

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CONSORCIO CUENCALEC I

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0%

INSUMOS DEL HOSPEDAJE

$ 52.50 $ 52.50 $ 548.92

$ 3.00 $ 3.00 $ 93.42

$ 1.52 $ 1.52 $ 91.90

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0%

INSUMOS DEL HOSPEDAJE

$ 52.50 $ 52.50 $ 548.92

$ 3.00 $ 3.00 $ 93.42

$ 1.52 $ 1.52 $ 91.90

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0%

INSUMOS DEL HOSPEDAJE

$ 12.50 $ 12.50 $ 380.23

$ 20.21 $ 20.21 $ 105.02

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0%

INSUMOS DEL HOSPEDAJE

$ 52.50 $ 52.50 $ 351.23

$ 3.00 $ 3.00 $ -4.27

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0%

INSUMOS DEL HOSPEDAJE

$ 42.50 $ 42.50 $ 506.92

$ 1.04 $ 1.04 $ 28.38

$ 3.00 $ 3.00 $ 25.38

$ 16.55 $ 16.55 $ 8.83

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0%

INSUMOS DEL MÉDICOS

$ 32.50 $ 32.50 $ 433.30

$ 17.99 $ 17.99 $ 65.31

$ 3.14 $ 3.14 $ 57.02

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0%

INSUMOS DEL HOSPEDAJE

INSUMOS DEL MÉDICOS

$ 35.00 $ 35.00 $ 395.26

$ 3.00 $ 3.00 $ 119.76

$ 8.62 $ 8.62 $ 93.61

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0% SUBT. 15%

$ 70.00 $ 70.00 $ 507.26

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0% SUBT. 15%

$ 37.50 $ 37.50 $ 526.86

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0% SUBT. 15%

$ 35.00 $ 35.00 $ 969.66

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0% SUBT. 15%

$ 270.00 $ 270.00 $ 108.86

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0% SUBT. 15%

INSUMOS DEL HOSPEDAJE

$ 17.50 $ 17.50 $ 393.46

$ 2.60 $ 2.60 $ 170.86

$ 70.00 $ 70.00 $ 98.36

$ 15.00 $ 15.00 $ 77.36

$ 40.00 $ 40.00 $ 37.36

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0% SUBT. 15%

REEMPLAZO DE VIATICOS DE ALIMENTACIÓN DE FIN DE SEMANA POR TRANSPORTE

$ 252.50 $ 252.50 $ 178.96

$ 15.00 $ 15.00 $ 96.46

FECHA FACT PROVEEDOR CONCEPTO/DESTINO SUBT. 0% SUBT. 15%

ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL HOSPEDAJE

$ 25.00 $ 25.00 $ 338.60