PLANTILLA DE EXCEL

106003
Contabilidad finaniciera
basica
Fase 4 - Estados Financieros

Elaborado por : William Enrique Cifuentes Cardenas

GRUPO NO.

PARTICIPANTE
(Nombres y Apellidos)

Mayerly Peña Prieto

 DATOS DEL ESTUDIANTE

106003_649

PARTICIPANTE
(Nombres y Apellidos)

Mayerly Peña Prieto

 ROL

tesorero
 ROL TESORERO
MI TORMENTO CONTABLE S.A.S.
clase NIT 999.999.994-1
1 Deudores (clientes nacionales)
1 Costos y gastos por pagar
1 De renta y complementarios
1 Reserva legal
1 Devoluciones en ventas
1 Gastos de administración
1 Equipo de computacion y comunicación
1 Inversiones - acciones
1 Construcciones y edificaciones
2 Impuesto a las ventas
2 Proveedores nacionales
2 Maquinaria y equipo
2 Capital suscrito y pagado
2 Ingresos financieros
2 Costos de ventas
3 Caja (efectivo y equivalente efectivo)
3 Mercancías no fabricadas por la empresa
3 Retención en la fuente
3 Aportes sociales
4 Ingresos
4 Otros gastos
4 Bancos - moneda nacional (efectivo y equivalente efectivo)
4 Flota y equipo de transporte
5 Obligaciones financieras - pagares
3 Utilidad del ejercicio
5 Otros ingresos
6 Gastos de ventas
S.A.S.

77,457,420
8,203,800
99,684,846
23,259,797
27,451,560
416,987,520
68,136,000
10,305,480
100,174,680
9,665,736
78,964,068
43,748,400
80,223,228
3,476,400
114,839,581
3,106,620
569,152,187
4,149,120
382,184,400
1,160,136,000
63,778,320
11,505,156
43,872,000
31,784,772
209,338,176
30,704,400
238,977,000
 ROL TESORERO
NIT 999.999.994-1
ESTADO DE DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 24 de mayo de 2024 al 31 de mayo del 2024
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 14,611,776
Caja $ 3,106,620
Moneda nacional $ 11,505,156
Inversiones $ 10,305,480
Acciones $ 10,305,480
Deudores $ 77,457,420
Clientes nacionales $ 77,457,420
Inventarios $ 569,152,187
Mercancías no fabricadas por la empresa $ 569,152,187
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo $ 255,931,080
Terrenos
Construcciones en curso
Construcciones y edificaciones $ 100,174,680
Maquinaria y equipo $ 43,748,400
Flota y equipo de transporte $ 43,872,000
Equipo de computación y comunicación $ 68,136,000

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 87,167,868
Proveedores nacionales $ 78,964,068
Costos y gastos por pagar $ 8,203,800
Pasivos por impuestos corrientes, corriente $ 113,499,702
Retencion en la fuente $ 4,149,120
De renta y complementarios $ 99,684,846
Impuesto a las ventas $ 9,665,736

PASIVO A LARGO PLAZO

Obligaciones Financieras $ 31,784,772
Pagares $ 31,784,772

PATRIMONIO
Capital $ 462,407,628
Capital suscrito y pagado $ 80,223,228
Aportes Sociales $ 382,184,400
Reservas para proteccion de aportes $ 23,259,797
Reserva legal $ 23,259,797
Reservas estatutarias
Excedente del ejercicio $ 209,338,176
Utilidad del ejercicio $ 209,338,176
Utilidades acumuladas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA
SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y
ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Firma Contador Publico T.P 10239-T Firma Representante Legal de la Empresa

 $ 671,526,863

$ 255,931,080

$ 927,457,943

$ 232,452,342

$ 695,005,601

$ 927,457,943

A LA INFORMACION REFERENTE A LA
AD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y
LSO SOBRE LAS MISMAS.
$ -
 ROL TESORERO
NIT 999.999.994-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Del 24 de mayo de 2024 al 31 de mayo del 2024
Ingresos de actividades ordinarias
Comercio al por mayor y al detal $ 1,160,136,000
Devolución en ventas $ 27,451,560
Menos Costo de ventas
Comercio al por mayor y al por menor $ 114,839,581
Ganancia bruta
Mas Otros Ingresos
Otros Ingresos $ 30,704,400
Ingresos Financieros $ 3,476,400
Menos Gastos de:
Administracion $ 416,987,520
Ventas $ 238,977,000
Otros gastos
Otros gastos $ 63,778,320
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de renta y complementarios
UTILIDAD NETA
(-) Reserva legal 10% $ 23,259,797
Utilidad del ejercicio

MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN
TODA LA INFORMACION REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY
LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Firma Contador Publico T.P. 10239-T

Firma Representante Legal de la Empresa

24

$ 1,017,844,859
$ 34,180,800

$ 655,964,520

$ 63,778,320

$ 332,282,819
$ 99,684,846
$ 232,597,973

$ 209,338,176

O SON VERACES Y CONTIENEN

PRESA Y AFIRMO QUE SOY
S MISMAS Y ASIMISMO ASUMO
EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.