CONCILIACIÓN BANCARIA 2

Documento de Conciliación Banc

Nombre Empresa:
NIT 89990290292922

Tipo de Cuenta Ahorros______ Corriente__X__ Banco

Fecha de Conciliación Bancaria Anterior 5/31/2024

Documento de Conciliación Bancaria

Saldo reflejado en libro/ Extracto bancario

Fecha Descripción y Detalle

5/5/2021 CHEQUE 003 PAGO PROVEEDOR NOHORA PEREZ

5/18/2021 CHEQUE 008 PAGO PROVEEDOR EDUARDO RAMIREZ

5/19/2021 CHEQUE 09 PAGO PROVEEDOR FERNANDO PAEZ

5/3/2021 PAGO A TERCEROS MANTENIMIENTOS S.A.S CHEQUE 02

5/17/2021 PAGO A TERCEROS CHEQUE 010

5/28/2021 DEBITO GASTO FINANCIERO 4 XMIL

Saldo Final o Real

Asientos Contables de Ajuste

Cuenta Descripción
5145 GASTOS-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
514515 MAQUINA Y EQUIPO
11 DISPONIBLE
 1110 BANCOS NACIONALES

SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
22 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS NACIONALES

SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
53 GASTOS NO OPERACIONALES
5305 GASTOS FINNACIEROS
5305 GASTOS BANCARIOS
530505 DISPONIBLE
11 BANCOS NACIONALES
1110 BANCOS NACIONALES
11100501 BANCO BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

CONCILIACIÓN BANCARIA 3

Documento de Conciliación Banc

Nombre Empresa:
NIT 89990290292922

Tipo de Cuenta Ahorros______ Corriente__X__ Banco

Fecha de Conciliación Bancaria Anterior 5/31/2024

Documento de Conciliación Bancaria

Saldo reflejado en libro/ Extracto bancario

Fecha Descripción y Detalle

3/4/2024 ERROR REGISTRO EN EL LIBRO TRANSFERENCIA 000131

4/4/2024 TRANSFERENCIA 999130 NO REGISTRADA EN EL LIBRO
7/4/2024 ERROR REGISTRO TRANSFERENCIA 00132 EN EL LIBRO
8/4/2024 ERROR REGISTRO TRANSFERENCIA 999132 EN EL LIBRO
10/4/2024 PAGO A PROVEEDOR EN CHEQUE 000044 NO RECLAMADO
14/4/2024 ERROR DE REGISTRO TRANSFERENCIA 000134 EN EL LIBRO
15/4/2024 PAGO DE INTERESES CUENTA 89-54324-41 NO REGISTRADO EN EL LIBRO
15/4/2024 PAGO A PROVEEDOR EN CHEQUE 00045 NO RECLAMADO EN EL BANCO
17/4/2024 NO SE REGISTRO UN PAGO EN EL LIBRO
23/4/2024 PAGO TRANSFERENCIA 00139 NO REGISTRADO EN EL LIBRO
23/4/2024 PAGO NO REGISTRADO EN EL BANCO EN CHEQUE 00047
24/4/2024 PAGO TRANSFERENCIA 000140 NO REGISTRADO EN EL LIBRO
25/4/2024 TRANSFERENCIA 9991140 NO REGISTRADA EN EL LIBRO
25/4/2024 PAGO A PROVEEDOR EN CHEQUE 00049 NO RECLAMADO
 27/4/2024 PAGO TRANSFERENCIA 00141 NO REGISTRADO EN EL LIBRO
28/4/2024 PAGO DE 4XMIL NO REGISTRADO EN EL LIBRO
29/4/2024 PAGO A PROVEEDOR EN CHEQUE 00141 NO RECLAMADO EN BANCO

Saldo Final o Real

Asientos Contables de Ajuste

Cuenta Descripción
22 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
13 DEUDORES
1305 CLIENTES NACIONALES
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
22 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
13 DEUDORES
1305 CLIENTES NACIONALES
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
5235 SERVICIOS
523535 TELÉFONO
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
1345 INGRESOS POR COBRAR
134510 INTERESES
 11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
13 DEUDORES
1305 CLIENTES NACIONALES
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
22 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
13 DEUDORES
1305 CLIENTES NACIONALES
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
22 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

Cuenta Descripción
5305 GASTOS NO OPERACIONALES
530505 GASTOS BANCARIOS 4XMIL
11 DISPONIBLE
111005 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
nto de Conciliación Bancaria
Nombre Empresa:
NIT 89990290292922

Bancolombia N° Cuenta Bancaria 89-54324-41

5/31/2024 Fecha Actual de Conciliación 6/25/2024

Banco /Extracto Bancario Libro Auxiliar de Bancos

$ 53,758,820 $ 53,095,000

Naturaleza Naturaleza
Valor Valor
Suma Resta Suma Resta
X $ 3,100,000.00

X $ 1,540,000
X $ 1,320,000.00

X $ 4,100,000
X $ 1,150,000

X $ 46,180

$ 47,798,820.00 $ 47,798,820.00

de Ajuste
Débito Crédito

$ 4,100,000
 $ 4,100,000

$ 4,100,000 4,100,000

Débito Crédito

$ 1,150,000
$ 1,150,000

$ 1,150,000 $ 1,150,000

Débito Crédito

$ 46,180

$ 46,180

$ 46,180 $ 46,180

nto de Conciliación Bancaria

Nombre Empresa:
NIT 89990290292922

Bancolombia N° Cuenta Bancaria 89-54324-41

5/31/2024 Fecha Actual de Conciliación 6/25/2024

Banco /Extracto Bancario Libro Auxiliar de Bancos

$ 2,264,322,484 $ 1,173,378,545
Naturaleza Naturaleza
Valor Valor
Suma Resta Suma Resta
x $ 9,000,000
x $ 2,356,900
x $ 351,000
x $ 5,000,000
x $ 129,187,300
x $ 425,200
x $ 21,649,102
x $ 793,163,149
x $ 73,437
x $ 65,131,040
x $ 12,932,500
x $ 9,845,200
x $ 64,923,100
x $ 136,900,000
 x $ 74,291,040
x $ 9,093,665
x $ 74,192,040

$ 1,117,947,495 $ 1,117,947,465

de Ajuste

Débito Crédito

$ 9,000,000

$ 9,000,000
$ 9,000,000 $ 9,000,000

Débito Crédito

$ 2,356,900

$ 2,356,900
$ 2,356,900 $ 2,356,900

Débito Crédito

$ 351,000

$ 351,000
$ 351,000 $ 351,000

Débito Crédito

$ 5,000,000

$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000

Débito Crédito

$ 425,200

$ 425,200
$ 425,200 $ 425,200

Débito Crédito

$ 21,649,102
$ 21,649,102
$ 21,649,102 $ 21,649,102

Débito Crédito

$ 73,427

$ 73,437
$ 73,437 $ 73,427

Débito Crédito

$ 65,131,040

$ 65,131,040
$ 65,131,040 $ 65,131,040

Débito Crédito

$ 9,845,200

$ 9,845,200
$ 9,845,200 $ 9,845,200

Débito Crédito

$ 64,923,100

$ 64,923,100
$ 64,923,100 $ 64,923,100

Débito Crédito

$ 74,291,040

$ 74,291,040
$ 74,291,040 $ 74,291,040

Débito Crédito

$ 9,093,665

$ 9,093,665
$ 9,093,665 $ 9,093,665