FORMATO 3..

: "LIBRO BALANCE DE INVENTARIO INICIAL"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
INVENTARIO INCIAL AL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

RESUMEN:
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO

BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL AL:

TRUJILLO,

CONTADOR CPC: GERENTE GENERAL

FORMATO5.1:"LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CORRELATIV O A LA OPERACIÓN
MOVIMIENTO
DEL ASIENTO O

CÓDIGO DEL NÚMERO DEL

FECHA DE LA LIBRO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN O REGISTRO DOCUMENTO
N°
CÓDIGO ÚNICO CORREL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA ATIVO
OPERACIÓN
(TABLA 8) SUSTENTATORIO

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
1 2 3 4 5

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

1 2 3 4 5 6 7
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
OPERACIÓN OPERACIÓN
O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CORRELATIV O OPERACIONES BANCARIAS SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO MEDIO DE NÚMERO DE

TRANSACCIÓN
O CÓDIGO FECHA DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,

ÚNICO DE LA LA OPERACIÓN DE DOCUMENTO

OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
SUSTENTATORI CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
O O DE

CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN

TOTALES
FORMATO8.1:REGISTRODECOMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOSYNOMBRES,DENOMINACIÓNORAZÓNSOCIAL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES N° DE CONSTANCIA DE REFERENCIADELCOMPROBANTEDEPAGO
OPERACIONES GRAVADAS DESTINADAS DEPÓSITO
N°DEL COMPROBANTE DE A OPERACIONES
PAGO,

GRAVADAS Y/O
DEEXPORTACIÓNY A COMPROB
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO,N°DEORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN OPERACIONES NO NO GRAVADAS VALOR DEDETRACCIÓN(3) ODOCUMENTOORIGINALQUESEMODIFICA
GRAVADAS
ANTE

CORRELATIV O EMISIÓN FORMULARIOFÍSICOOVIRT UAL, DOCUMENTODEIDENTI DAD

DEL DE SERIE O AÑODE APELLIDOS DELAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N°DEL

ADQUISICION ES
DEL EMISIÓN
COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGODELA N°DEDUA,DSIOLIQUIDACIÓ NDE YNOMBRES, BASE BASE BASE TRIBUTOSY TOTAL EMITIDO POR FECHA DE TIPO COMPROBANT E
REGISTROO DE

CÓDIGO UNICO DEPENDENCI A COBRANZAUOTROSDOCU SUJETO NO (TABLA

DE PAGO O FECHA (TABLA10) LADUA MENTOS TIPO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IMPONIBLE IMPONIBLE NO CARGOS DE CAMBIO FECHA 10) SERIE DE PAGOO
NÚMERO
DE LA EMITIDOSPORSUNATPARA DOMICILIA
OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO(1) ADUANERA ODSI ACREDITAR (TABLA2) ORAZÓN GRAVADAS DO(2) EMISIÓN DOCUMENTO

ELCRÉDITOFISCALENLAIM
(TABLA11) PORTACIÓN SOCIAL
IGV IGV IGV ISC NÚMERO

TOTALES
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
IMPORTE TOTAL DE C OTROS
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN VALOR BASE LA TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
OPERACIÓN
CORRELATI EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO DEL CLIENTE FACTURAD O IMPONIBLE ONERADA O INAFE Y CARGOS TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IGVY/OIPM
VO QUE
DEL DOCUMENTO DE NO
REGISTROO COMPROBANTE VENCIMIENTO N°SERIEO IDENTIDAD APELLIDOSYNOMBRES, DE LA DE LA FORMAN DEL DE N° DEL
PARTE
CÓDIGO N°DE SERIE DE NÚMERO EXPORTACI EXONER
UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO LA NÚMERO TIPO DENOMINACIÓN ÓN OPERACIÓN INAFECT A DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
ADA
DE LA (TABLA MAQUINA (TABLA2 BASE (TABLA 10) DE PAGO O
OPERACIÓN O DOCUMENTO 10) REGISTRAD ) ORAZÓNSOCIAL GRAVADA IMPONIBLE DEPAGO DOCUMENTO
ORA

TOTALES
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVOYPATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

TOTALES

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES