CONTPAQ i 0G5DFMV03 Hoja: 1

Impreso de pólizas del 01/Ene/2023 al 31/May/2023 Fecha: 22/Ago/2024

Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: AAA010101AAA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
01/Ene/2023 Diario 1 SALDOS INICIALES
1 101-01-000 Caja y Efectivo 5,000.00
2 102-01-001 SANTANDER 150,000.00
3 102-01-002 BBVA 45,000.00
4 105-01-001 JOSEFINA PANCRACIA 10,000.00
5 105-01-002 ROBERTO QUICO 15,000.00
6 105-01-003 PANFILA ROSARIO 20,000.00
7 201-01-001 LOS REPORBADOS SA DE CV 35,000.00
8 201-01-002 A VER SI APRUEBAN SA DE CV 20,000.00
9 201-01-003 LA ESCUELITA SA DE CV 40,000.00
10 301-01-000 Capital fijo 150,000.00
Cifra de Control 152,410,015 Total póliza : 245,000.00 245,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Ene/2023 : 245,000.00 245,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 10

01/Feb/2023 Diario 1 COMPRA DE HERRAMIENTA CON IVA INCLUIDO Y LO QUED..

1 153-01-000 Maquinaria y equipo 6,465.52
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 1,034.48
3 205-02-001 LA FERRETERIA 7,500.00
Cifra de Control 47,604,001 Total póliza : 7,500.00 7,500.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Feb/2023 : 7,500.00 7,500.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

07/Feb/2023 Diario 2 COMPRAMOS MERCANCIA CON IVA INCLUIDO Y QUEDAMO..

1 502-01-000 Compras nacionales 20,000.00
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 3,200.00
3 201-01-001 LOS REPORBADOS SA DE CV 23,200.00
Cifra de Control 82,103,001 Total póliza : 23,200.00 23,200.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 07/Feb/2023 : 23,200.00 23,200.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

17/Feb/2023 Diario 5 COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE A CREDITO DEL TR..

1 154-01-000 Automóviles, autobuses, camiones de ca.. 275,000.00
2 205-02-002 TRANSPORTES DEL NOROESTE 275,000.00
Cifra de Control 35,903,002 Total póliza : 275,000.00 275,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 17/Feb/2023 : 275,000.00 275,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

20/Feb/2023 Diario 6 COMPRA DE MERCANCIAS MAS IVA INCLUIDO A CREDITO ..

1 502-01-000 Compras nacionales 8,500.00
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 1,360.00
3 201-01-003 LA ESCUELITA SA DE CV 9,860.00
Cifra de Control 82,103,003 Total póliza : 9,860.00 9,860.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i 0G5DFMV03 Hoja: 2
Impreso de pólizas del 01/Ene/2023 al 31/May/2023 Fecha: 22/Ago/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: AAA010101AAA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

Total al 20/Feb/2023 : 9,860.00 9,860.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

22/Feb/2023 Diario 7 VENTA DE MERCANCIA A A CREDITO AL SR.GEORGE CLOO..

1 105-01-004 GEORGE CLOONEY 75,400.00
2 401-03-000 Ventas y/o serv grav tasa gral cred 65,000.00
3 213-01-000 IVA por pagar 10,400.00
Cifra de Control 71,905,004 Total póliza : 75,400.00 75,400.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 22/Feb/2023 : 75,400.00 75,400.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

01/Mar/2023 Diario 1 COMPRAMOS EQUIPO DE COMPUTO CON IVA INCLUIDO A ..

1 156-01-000 Equipo de cómputo 30,000.00
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 4,800.00
3 205-02-003 EQUIPOS DEL NOROESTE 34,800.00
Cifra de Control 47,904,003 Total póliza : 34,800.00 34,800.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Mar/2023 : 34,800.00 34,800.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

03/Mar/2023 Diario 2 COMPRAMOS MERCANCIA MAS IVA A CREDITO A TELA CAT..

1 502-01-000 Compras nacionales 15,000.00
2 118-01-000 IVA acreditable pagado 2,400.00
3 201-01-004 TELA CATAFIXIO DEL NOROESTE 17,400.00
Cifra de Control 82,103,004 Total póliza : 17,400.00 17,400.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 03/Mar/2023 : 17,400.00 17,400.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

07/Mar/2023 Diario 3 VENDEMOS MERCANCI A CREDITO AL SR. QUICO CON IVA I..
1 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 30,000.00
2 213-01-000 IVA por pagar 4,800.00
3 105-01-002 ROBERTO QUICO 34,800.00
Cifra de Control 71,903,002 Total póliza : 34,800.00 34,800.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 07/Mar/2023 : 34,800.00 34,800.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

22/Mar/2023 Diario 7 SR. QUICO COMPRA MERCANCIA CON IVA INCLUIDO Y QUE..
1 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 10,000.00
2 213-01-000 IVA por pagar 1,600.00
3 105-01-002 ROBERTO QUICO 11,600.00
Cifra de Control 71,903,002 Total póliza : 11,600.00 11,600.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i 0G5DFMV03 Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/Ene/2023 al 31/May/2023 Fecha: 22/Ago/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: AAA010101AAA Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Total al 22/Mar/2023 : 11,600.00 11,600.00
Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

26/Abr/2023 Diario 4 VENDIMOS MERCANCIA MAS IVA Y NOS LO QUEDA A DEBE..

1 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral 32,000.00
2 213-01-000 IVA por pagar 5,120.00
3 105-01-005 PANCRASIA LOPEZ 37,120.00
Cifra de Control 71,903,005 Total póliza : 37,120.00 37,120.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

26/Abr/2023 Diario 9 COMPRAMOS MERCANCIA MAS IVA Y QUEDAMOS A DEBER..

1 502-01-000 Compras nacionales 40,000.00
2 201-01-004 TELA CATAFIXIO DEL NOROESTE 46,400.00
3 118-01-000 IVA acreditable pagado 6,400.00
Cifra de Control 82,103,004 Total póliza : 46,400.00 46,400.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 26/Abr/2023 : 83,520.00 83,520.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

Total General: 818,080.00 818,080.00

Total de pólizas impresas : 12
Total de movimientos impresos : 42