martes 1 de octubre del 2024 GESTIÓN BANCO DE DATOS 19

FONDOS MUTUOS VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP

30 de setiembre del 2024 30 de setiembre del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 20/09/24 14.8170 0.0178 0.3552 5.0258
BBVA Agresivo Soles S/ 26/09/24 120.4983 0.1186 1.2668 1.6684 8.2677 Fondo 1 20/09/24 21.5302 -0.0793 2.2511 5.2407
BCP Acciones Credifondos $ 25/09/24 167.8971 -0.4743 3.6771 2.5645 12.7061 Fondo 2 20/09/24 22.5019 0.0142 1.6338 5.1013
IF Acciones FMIV S/ 26/09/24 109.2892 1.3343 4.0934 4.0276 10.2546 Fondo 3 20/09/24 21.6036 -0.0220 1.3748 3.2989
Promoinvest Fondo Selectivo $ 25/09/24 3.1548 -0.1201 1.8062 1.3440 6.4669
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 25/09/24 4.4735 0.3688 1.8544 1.3315 8.8839 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 25/09/24 10.8399 -0.3920 3.9003 3.3278 12.7434 Fondo 0 20/09/24 14.3533 0.0169 0.3510 4.8187
Sura Acciones FMIV S/ 25/09/24 16.0276 -0.3185 3.8391 3.0762 11.8696 Fondo 1 20/09/24 32.2066 -0.0603 2.0215 4.9538
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 25/09/24 125.7961 0.1214 -0.3315 0.3763 4.9505 Fondo 2 20/09/24 244.4580 0.0858 1.1814 5.0149
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 25/09/24 124.3986 0.1208 -0.3530 0.3592 4.7635 Fondo 3 20/09/24 50.9329 -0.0407 0.6551 -0.0395
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 25/09/24 188.9527 -0.3481 1.0764 1.2819 14.3935 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 25/09/24 116.2848 -0.1024 1.1516 1.2226 5.3990 Fondo 0 20/09/24 14.4872 0.0186 0.3653 4.8489
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 25/09/24 106.8944 -0.1661 0.7995 1.1625 3.7734 Fondo 1 20/09/24 35.1392 -0.1294 2.1044 5.3713
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 25/09/24 105.9308 -0.1664 0.7886 1.1539 3.6809
Fondo 2 20/09/24 45.5856 0.0785 1.3788 3.8916
Fondo 3 20/09/24 46.1461 -0.1064 0.5342 -1.0884
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 25/09/24 104.6835 -0.1668 0.7777 1.1453 3.5885

Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 25/09/24 151.4800 0.0233 0.5926 1.1557 11.7288
AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 25/09/24 148.7451 0.0227 0.5708 1.1385 11.5298
Fondo 0 20/09/24 14.5763 0.0213 0.3721 4.9168
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 25/09/24 144.3015 0.0214 0.5273 1.1040 11.1327
Fondo 1 20/09/24 30.2625 -0.0471 1.7742 4.5373
ESTRUCTURADO
Fondo 2 20/09/24 227.7434 0.1365 1.0234 4.0132
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 25/09/24 107.9942 0.2213 1.3202 1.1703 -1.0422
Fondo 3 20/09/24 52.3160 -0.0039 0.5605 2.5949
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 25/09/24 160.6575 -0.2624 2.9348 2.0801 10.9165
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 26/09/24 141.6512 0.0194 0.9705 1.2415 6.1361
BCP Equilibrado S/ 25/09/24 115.8117 -0.1029 1.8514 1.8605 10.7687
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BOLSAS EN EL MUNDO
BBVA Balanceado Dólares $ 26/09/24 100.9187 -0.1011 1.1978 1.2563 4.5364 30 de setiembre del 2024
BCP Equilibrado Credifondo $ 25/09/24 144.7818 -0.2013 1.7003 1.2150 7.3230 Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 26/09/24 68.7928 1.1373 2.7089 2.4997 7.2548 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Mixto $ 25/09/24 10.7852 -0.2794 1.4682 1.3302 4.0506
Nueva York (Dow Jones Indus) 42,330.15 0.04 1.85 12.31
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES
Nueva York (NASDAQ Composite) 18,189.17 0.38 2.68 21.17
BBVA Estrategico Conservador Soles S/ 26/09/24 258.3274 -0.0110 0.7279 0.8433 4.5767 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 20,060.69 0.26 2.48 19.22
BCP Moderado S/ 25/09/24 158.8102 -0.0686 1.2723 0.8865 6.3416 Nueva York (S&P 500 INDEX) 5,762.48 0.42 2.02 20.81
If Inversión Flexible Fmiv S/ 26/09/24 159.3934 0.0638 0.6711 0.6624 7.6678 México (IPC) 52,477.30 -0.57 0.95 -8.55
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Caracas (IBC) ** 91804.94 -0.64 0.30 58.74
BBVA Moderado Dólares $ 26/09/24 106.3542 -0.0174 0.6945 0.6272 4.1498 Buenos Aires (MERVAL) 1,697,401.00 -1.76 -1.17 82.57
BCP Moderado Credifondo $ 25/09/24 57.1254 -0.0702 0.9500 0.7167 4.4385 Santiago (IPSA) 6,490.57 -0.61 0.47 4.72
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Sao Paulo (IBOVESPA) 131,816.44 -0.69 -3.08 -1.77
BBVA Soles Continental S/ 26/09/24 370.6427 0.0525 0.9336 0.8019 5.6952 SP/BVL PERU GEN 29,942.50 -1.12 5.28 15.34
BCP Consevador Med. Plazo S/ 25/09/24 205.3698 0.0039 0.8949 0.7039 6.1664 SP/BVL LIMA 25 38,432.48 -0.71 3.93 16.43
IF Mediano Plazo Soles S/ 26/09/24 216.0379 0.0596 0.8345 0.6813 5.7483 Bogotá (COLCAP) 1,307.59 -1.00 -4.01 9.40
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 5,000.45 -1.32 0.86 10.59
BBVA Dólares Continental $ 26/09/24 207.3393 0.0543 0.8268 0.7499 5.5550 Londres (FTSE 100 INDEX) 8,236.95 -1.01 -1.67 6.51
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 26/09/24 173.7894 0.0072 0.8138 0.9410 5.1378 Madrid (IBEX 35 INDEX) 11,877.30 -0.76 4.17 17.57
BCP Conservador MP $ 25/09/24 269.7599 0.0298 0.7789 0.6663 5.6599 Frankfurt (DAX INDEX) 19,324.93 -0.76 2.21 15.36
IF Mediano Plazo $ 26/09/24 113.6788 0.0038 0.5889 0.5358 3.9596 París (CAC 40 INDEX) 7,635.75 -2.00 0.06 1.23
Milán (FTSE MIB INDEX) 34,125.26 -1.73 -0.72 12.43
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES
Tokio (NIKKEI 225 ) 37,919.55 -4.80 -1.88 13.31
BBVA Soles Monetario S/ 26/09/24 195.6444 0.0063 0.5265 0.4341 4.5187
Hong Kong (HANG SENG INDEX) 21,133.85 2.43 17.48 23.97
BBVA Cash Soles S/ 26/09/24 161.7090 0.0131 0.4164 0.3614 4.3323 Shangai (SE COMPOSITE) 3,336.50 8.06 17.39 12.15
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 25/09/24 152.5817 0.0325 0.5701 0.4104 4.8813
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 25/09/24 12.4334 0.0111 0.3735 0.3407 4.8980 (*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Cash S/ 25/09/24 20.8496 0.0101 0.3009 0.2701 3.5796
Sura Corto Plazo S/ 25/09/24 187.6588 0.0077 0.4189 0.3189 4.7547
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES
Diviso Conservador Dólares $ 25/09/24 113.0501 -0.0268 0.4341 0.3639 -8.2899 ENTREGA DE DERECHOS
30 de setiembre del 2024
BBVA Dólares Monetario $ 26/09/24 178.0276 0.0162 0.5630 0.4887 4.3724
BBVA Cash Dolares $ 26/09/24 121.0814 0.0095 0.4048 0.3529 3.6955 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 25/09/24 124.5344 0.0422 0.6909 0.5209 4.4153 acuerdo corte registro entrega
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 25/09/24 11.6605 0.0100 0.3338 0.3045 3.1685
Scotia Fondo Cash $ 25/09/24 16.3558 0.0151 0.4143 0.3812 3.6790 SPCCPI2 S/ 3.5468738 Efe. 18/09/2024 03/10/2024 07/10/2024 17/10/2024
Sura Corto Plazo $ 25/09/24 136.5988 0.0240 0.5290 0.4234 4.0451 CARTAVC1 S/ 4.70378011 Efe. 21/03/2024 09/10/2024 11/10/2024 24/10/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES TRADIC1 US$ 0.0063812398625 Efe. 20/09/2024 09/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
BBVA Cash Soles S/ 26/09/24 161.7090 0.0131 0.4164 0.3614 4.3323 CASAGRC1 S/ 1.47208008 Efe. 20/03/2024 10/10/2024 14/10/2024 22/10/2024
BCP Extra Conservador S/ 25/09/24 331.9271 0.0124 0.4530 0.3494 4.3065 SNJACIC1 S/ 1.86273499 Efe. 20/03/2024 10/10/2024 14/10/2024 29/10/2024
Diviso Extra Conservador S/ 25/09/24 148.1078 0.0635 0.1135 0.0056 -5.4035 FUTURAC1 US$ 0.076531 Efe. 24/09/2024 14/10/2024 16/10/2024 25/10/2024
Sura Ultra Cash S/ 25/09/24 161.4259 0.0128 0.4388 0.3424 4.4039 FUTURAI1 US$ 0.076531 Efe. 24/09/2024 14/10/2024 16/10/2024 25/10/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES ELCOMEI1 S/ 0.00898268 Efe. 26/09/2024 15/10/2024 17/10/2024 30/10/2024
BBVA Cash Dólares $ 26/09/24 121.0814 0.0095 0.4048 0.3529 3.6955 INDECOI1 US$ 0.045 Efe. 27/09/2024 15/10/2024 17/10/2024 25/10/2024
BCP Extra Conservador $ 25/09/24 186.7578 0.0151 0.4497 0.3490 3.8057 MAPFSGC1 S/ 0.0726216412490922 Efe. 21/08/2024 12/12/2024 16/12/2024 18/12/2024
Sura Ultra Cash $ 25/09/24 122.7758 0.0132 0.4278 0.3358 3.7545
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 26/09/24 124.6965 0.0132 0.4171 0.3605 4.4328 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
Scotia Fondo Premium Dólares $ 25/09/24 20.5894 0.0128 0.3319 0.3082 2.5210
Scotia Fondo Premium Soles S/ 25/09/24 12.0036 0.0060 0.0186 0.0016 1.1743
Fondo de Fondos Sura Renta Dólares FMIV $ 25/09/24 181.8925 -0.0046 0.7977 0.7698 3.4048
Sura Renta Soles S/ 25/09/24 222.1311 -0.0067 0.6786 0.4983 5.3732
IF Portafolio Dinamico Fmiv
IF Cupon Latam Fmiv
$
$
26/09/24
26/09/24
72.3958
47.8727
-0.0054
0.0612
0.4059
1.0009
0.3570
0.8511
3.3047
6.0496
Índice General y Negociación de la BVL
Independiente Pmg Fmiv $ 25/09/24 113.0125 -0.3405 1.2383 1.1543 9.3317 Agosto - Setiembre 2024
Fondo de Fondos Independiente Agresivo $ 25/09/24 118.4855 -0.2267 1.6158 1.2226 15.4054
FONDO DE FONDOS En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
BBVA Acciones Tendencias Globales $ 4/09/24 120.5486 -1.0128 1.8651 -0.8365 7.5987
BCP Deuda Latam $ 25/09/24 138.5545 0.0834 1.5371 1.0962 9.7157 30,700.00 700.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 26/09/24 141.8106 0.0106 1.3575 1.3342 11.3631 600.00
30,200.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 25/09/24 124.4020 0.1198 -0.3848 0.3337 4.5123
IF Inversion Global $ 26/09/24 71.4340 0.8163 1.8394 1.2530 13.4395 500.00
29,700.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 25/09/24 24.8110 0.2587 2.5507 1.7097 18.2954 400.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 25/09/24 27.4567 0.0079 1.8068 1.7395 18.8346 29,200.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 25/09/24 143.1889 -0.0546 1.5795 1.4821 6.9588
300.00
28,700.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 25/09/24 147.0270 -0.0540 1.6015 1.4994 7.1497 200.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 25/09/24 145.5236 -0.0906 1.6382 1.6329 8.9778 28,200.00 100.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 25/09/24 149.0101 -0.0900 1.6601 1.6502 9.1723
27,700.00 0.00
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes 20 21 22 23 26 27 28 29 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática