Tarea 3 - Yeimy Osorio

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Resultado de aprendizaje 2: Parametrizar el software contable SIIGO Nube, para el

procesamiento de la información contable de la empresa.

Nombre del estudiante: Yeimy Fernanda Osorio Florez

C.C 1.006.665.345

Nombre del docente: William Andres Vasquez Cruz

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios

Programa Contaduría Publica


Puerto Asís, 28 de octubre 2024

Introducción

La parametrización de SIIGO Nube es clave para procesar correctamente la información contable

de una empresa. Configurar elementos como el plan de cuentas, centros de costos e impuestos

permite automatizar tareas, mejorar la precisión y facilitar la toma de decisiones. Al ser en la

nube, ofrece acceso seguro y en tiempo real, optimizando la gestión financiera y el cumplimiento

fiscal.
Objetivo General:

Parametrizar el software SIIGO Nube para optimizar el procesamiento de la información

contable de la empresa, asegurando la eficiencia y precisión en la gestión financiera.

Objetivos Específicos:

1. Configurar el plan de cuentas y los centros de costos para una adecuada categorización de las

operaciones contables.

2. Ajustar los parámetros fiscales, incluyendo impuestos y retenciones, para cumplir con las

normativas tributarias vigentes.

3. Automatizar los procesos de generación de informes financieros para facilitar la toma de

decisiones y el análisis contable en tiempo real.


ACTIVIDAD SEMANA 7

Transacciones del 1 al 10 de septiembre de 2024

La empresa UNAD Practica S.A. tiene las siguientes transacciones en la semana del 1 al 10 de

septiembre de 2024. Una vez aprobado los registros contables en Excel por su tutor, ingrese las

transacciones utilizando los formatos correspondientes, ya sea compras, ventas o gastos.

Septiembre 1. Se realiza apertura de cuenta corriente No. 106020 en el banco de Colombia, con

el cheque y el efectivo que aporto el socio No. 1.

Septiembre 2. Se crea fondo de caja menor para los gastos operativos por valor de $4.000.000.

Se gira el cheque 1101 para tal efecto.


Septiembre 3. Se realizan los siguientes gastos por caja menor. La compra se realizó a almacenes

Éxito gran contribuyente, autorretenedora responsable del IVA, Nit 360824543-5 (a estos

productos se les debe aplicar el IVA correspondiente, según sea el caso) Factura 1235.

ACTIVIDADES SEMANA 8

Transacciones del 11 al 20 de septiembre de 2024

Septiembre 11. Se paga por adelantado, 12 meses de arrendamiento por bodegaje de mercancía, a
la empresa Alistante Ltda. responsable del IVA a razón de $2.200.000 mensual. Se gira cheque
No.1102
Septiembre 13. Vende de contado Factura 01, 15 nevera LG y 10 televisores LG a la
Electrodomésticos Colombia SAS, gran contribuyente NIT 830.080.918-6. Nos giran cheque
2345.

Septiembre 18. Compramos a “Mercantil S.A.” gran contribuyente autorretenedora NIT.


830.070.918- 6, factura 4530 15 neveras LG a $1.500.000 c/u y 10 televisores LG a $800.000 c/u
a una tarifa general del IVA. Giramos cheque No. 3 por el 50% y el saldo a 30 días.
Septiembre 20. Vende a crédito factura 02 a 60 días “Alquería S.A.” gran contribuyente NIT.
830.074.222-7, 15 neveras LG y 15 televisores LG. Concedemos un descuento condicionado del
5% por pago antes de 30 días.
Septiembre 21. Se compra a “Mercantil S.A.” gran contribuyente autorretenedora, NIT.
830.070.918- 6, Factura 3015, 8 neveras LG a 1.350.000 c/u y 5 televisores 750.000 c/u a una
tarifa general de IVA. Giramos cheque No. 4 nos conceden un descuento comercial del 5% por
pago de contado.
Septiembre 24. Nos devuelven 5 neveras LG y 3 televisores LG de la empresa “Alquería S.A.”
gran contribuyente NIT. 830.074.222-7 factura 02

Septiembre 25. Devolvemos a “Mercantil S.A.”, gran contribuyente autorretenedora NIT.


830.070.918- 6, factura 3015, 3 neveras y 2 televisores
Septiembre 30. Preparar la liquidación y causación de la nómina por el mes de XXX de 202X.
El proceso se debe realizar por el módulo de nómina electrónica de Siigo nube. La nómina
presenta las siguientes novedades:
1. La secretaría tienes 4 horas extras diurnas y 3 nocturna

2. El supervisor de ventas tiene 3 horas extras nocturnas y 2.5 hora diurna

3. El vendedor gana el 3% de comisión por venta y el 7% por recaudo de ventas


4. El vendedor tiene 2 días de permiso no remunerado

Septiembre 30. pagamos a “Mercantil S.A.” NIT. 830.070.918- 6 el saldo pendiente de la


compra de la factura 4530.

Septiembre 30. la empresa “Alquería S.A.” NIT. 830.074.222-7 nos cancela con cheque No.
99876 correspondiente a la factura 02, concedemos el descuento del 5% por pronto pago
Octubre 01. Solicita un extracto de movimiento de la cuenta corriente; al realizar la conciliación
bancaria se identificaron las siguientes partidas por contabilizar:

 Notas Débito por Gravamen a los movimientos financieros por $930.000.


 Notas Débito por Comisiones varias de $1.450.000 IVA 19%
 Nota Crédito por intereses de $3.500.000
 Nota Débito por chequera de 950.000 IVA 19%
 Nota Débito por otros gastos bancarios de $900.000 IVA 19%
Descargue el balance de prueba para ser presentado: Tenga presente que, debe hacer los
siguientes registros, e ingresarlos como ajustes.

 Consignar el 80% del saldo en la caja a la cuenta corriente

 Realizar la depreciación a los activos de la empresa.

 Realizar la legalización y reembolso de caja menor


 Realizar la unificación total de las tareas de las anteriores semanas ya solucionadas.
 Consolidación de trabajo

Enlace de balance prueba general:

Gil, A. (2024f, febrero 1). Configuración nota crédito. Portal de Clientes Siigo Software Contable y
Administrativo.
https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/configuracion-nota-credito/

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