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    Ejecucin Mes de Mayo 2009

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    jordany muñoz tavarez

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    EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA

    CONSOLIDADO POR CUENTAS Y DEVENGADOS

    OBJ CTA SUB CTA Desde Mes MAYO DEVENGADO (4PAGADO(5)


    SERVICIOS PERSONALES
    1 1 1 SUELDOS FIJOS 28.635.894,71 28.635.894,71
    1 2 1 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALAD 458.705,18 458.705,18
    1 3 1 PRIMAS POR ANTIGUEDAD 1.846.820,64 1.846.820,64
    1 3 3 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 472.497,51 472.497,51
    1 4 1 JORNALES 18.320,00 18.320,00
    1 5 1 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 13.200,00 13.200,00
    1 8 3 PRESTACIONES LABORALES 139.267,50 139.267,50
    1 9 1 CONTRIB. AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO LABOR 1.583.512,68 1.583.512,68
    1 9 2 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSION 2.093.728,83 2.093.728,83
    SUB TOTAL 35.261.947,05 35.261.947,05
    SERVICIOS NO PERSONALES
    2 1 3 TELEFONO LOCAL 296.050,52 296.050,52
    2 1 4 TELEFAX Y CORREOS 435,00 435,00
    2 2 1 ELECTRICIDAD 4.158.402,85 4.158.402,85
    2 3 2 IMPRESION Y ENCUADERNACION 45.892,72 45.892,72
    2 4 1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 535.265,99 535.265,99
    2 4 2 VIATICO FUERA DEL PAIS 502.128,00 502.128,00
    2 5 1 PASAJES 40.440,00 40.440,00
    2 5 3 ALMACENAJE 1.724.590,45 1.724.590,45
    2 5 4 PEAJE 30.709,60 30.709,60
    2 6 1 EDIFICIOS Y LOCALES 13.920,00 13.920,00
    2 6 3 ALQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 23.200,00 23.200,00
    2 6 4 ALQ. DE EQUIPO DE TRANSP., TRACCION Y ELEVAC 935.920,00 935.920,00
    2 7 3 SEGURO DE PERSONAS 59.548,71 59.548,71
    2 8 1 OBRAS MENORES 491.022,21 491.022,21
    2 8 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 954.270,48 954.270,48
    2 9 1 GASTOS JUDICIALES 993.183,70 993.183,70
    2 9 3 AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS 25.000,00 25.000,00
    2 9 4 SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS 11.600,00 11.600,00
    2 9 6 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES (FUMIGA 225.642,83 225.642,83
    2 9 7 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 156.539,73 156.539,73
    SUB TOTAL 11.223.762,79 11.223.762,79
    MATERIALES Y SUMINISTROS
    3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 93.314,39 93.314,39
    3 2 3 PRENDAS DE VESTIR 38.075,84 38.075,84
    3 4 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.986.135,85 1.986.135,85
    3 5 3 LLANTAS Y NEUMATICOS 7.302,20 7.302,20
    3 9 1 MATERIAL DE LIMPIEZA 3.934,30 3.934,30
    3 9 2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 59.239,68 59.239,68
    3 9 5 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 169.346,33 169.346,33
    3 9 6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 120.717,97 120.717,97
    3 9 7 MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFOR 94.553,26 94.553,26
    3 9 9 ÚTILES DIVERSOS 8.256,17 8.256,17
    SUB TOTAL 2.580.875,99 2.580.875,99
    TRANSFERENCIAS CORRIENTES
    4 2 1 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS 270.717,95 270.717,95
    4 2 4 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO 296.002,85 296.002,85
    SUB TOTAL 566.720,80 566.720,80
    ACTIVOS NO FINANCIEROS
    6 1 6 EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO 112.056,00 112.056,00
    6 1 8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES 58.464,00 58.464,00
    6 3 6 OBRAS DE ENERGIA 1.824.779,71 1.824.779,71
    6 3 8 SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS 4.348.757,06 4.348.757,06
    6 3 9 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 428.523,46 428.523,46
    6 9 3 ACTIVO INTANGIBLE (DERECHO DE PASE) 743.752,00 743.752,00
    6 9 4 PROGRAMAS DE COMPUTACION 2.303.385,05 2.303.385,05
    SUB TOTAL 9.819.717,28 9.819.717,28
    PASIVOS FINANCIEROS
    8 7 1 DISMINUC. DE CTAS. POR PAGAR INTERN. DE C. P 1.950.695,02 1.950.695,02
    SUB TOTAL 1.950.695,02 1.950.695,02
    TOTAL GENERAL 61.403.718,93 61.403.718,93

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