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    PAGOS PENDIENTES DE AGOSTO 2022

    N° FECHA CONCEPTO SALDO ADELANTOS 1 ADELANTO 2 DESCUENTO PAGOS DEUDAS detracciones


    1 0.00
    2 8/14/2022 TRASNPORTE WILSON BAUTISTA 1,000.00 960.00 40.00 40.00 CANSELADO
    3 8/13/2022 DEUDA A EFRAIN POR ARREGLO DE LAS MAQUINAS 610.00 500.00 110.00 CANSELADO
    4 8/18/2022 COPIA DE EXPEDIENTE Y 15 PLANOS 279.50 279.50
    5 8/24/2022 TRASNPORTE SABINO 900.00 500.00 360.00 40.00 36.00
    6 8/27/2022 TRANSPORTE SABINO A LA OBRA 1,000.00 500.00 460.00 40.00 40.00
    7 8/27/2022 DEUDA DE CUBO A SABINO 530.00
    8 9/9/2022 TRANSPORTE SABINO A LA OBRA LLEVO 3 CUBOS 1,000.00 500.00 460.00 40.00 40.00
    9 9/9/2022 CORPORACION D"ALE 3,277.00 3,277.00
    10 9/14/2022 CORPORACION D"ALE 230.00 230.00
    11 9/14/2022 FERRETERIALES LUMINAR 392.00 392.00
    12 0.00
    13 0.00
    14 0.00
    15 9,218.50 2,000.00 0.00 2,240.00 4,448.50
    DETALLE DE LOS GASTO DE LA OBRA UCHURACCAY MAYUMKI COSTOS
    ENVIO DE SOBRE A LIMA PARA CARTA FIANZA 7/5/2022 8.00
    ENVIO DE SOBRE A LIMA P DE LOS CHUEQUES 7/6/2022 8.00
    PRIMA DE ADELANTO DIRECTO 7/5/2022 4,303.42
    COMPRA DE ARCHIVADORES PARA FIRMA DE CONTRATOS 7/7/2022 12.00
    IMPRESIÓN Y PAPEL BOM FIRMA DE CONTRATO 80.00
    PASAJE PARA RECOGO DE CARTA DE ADELANTO DIRECTO 7/21/2022 8.00
    SELLO PARA EL RESIDENTE DE OBRA REPRESENTANTE COMUN 8/1/2022 50.00
    COMPRA DE EPP Y CUADERNO DE OBRA LEGALIZACION 8/1/2022 71.95
    COMBUSTIBLE CAMIONETA BLANCA 8/2/2022 240.00
    VIATICO DE GESTOR SOCIAL 8/4/2022 20.00
    PAPEL BOOM IMPRESIÓN PARA SRTA. SOCIALES 8/4/2022 50.00
    4,851.37

    GASTO DE CARTAS FIANZA DE LA OBRA UCHURACCAY COSTOS


    RETENCION DE ADELANTO DIRECTO 8/10/2022 75,536.00
    HONORARIO DE GESTION DE CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO 8/12/2022 4,532.15
    HONORARIO DE GESTION DE CARTA ADELANTO DIRECTO 8/12/2022 4,532.15
    84,600.30

    GASTO DE CARTAS FIANZA DE LA OBRA UCHURACCAY COSTOS


    DISEÑO DE CONCRETO DE MEZCLA 8/8/2022 600.00
    COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA BLANCA 8/8/2022 240.00
    840.00
    PAGADO

    PAGADO

    512.4 PAGADO DEL VOLQUETE DEL ING HECTOR


    327.6
    CONSORCION SAN JACINTO FECHA DE EMISION 23/08/22
    OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVIVIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 38536 DE LA COMUNIDAD
    DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JACINTO DEL DISTRITO DE VILCANCHO - VICTOR FAJARDO AYACUCHO CUI 2380994
    PAGOS PENDIENTES DE AGOSTO 2022
    N° FECHA CONCEPTO SALDO ADELANTOS 1 ADELANTO 2 DESCUENTO PAGOS DEUDAS detracciones

    1 8/18/2022 COPIA DE EXPEDIENTE Y 15 PLANOS 279.50 279.50


    2 8/24/2022 TRASNPORTE SABINO 900.00 500.00 400.00 36.00
    3 8/27/2022 TRANSPORTE SABINO A LA OBRA 1,000.00 500.00 500.00 40.00
    4 8/27/2022 DEUDA DE CUBO A SABINO 530.00 530.00
    5 8/31/2022 COMBUSTIBLE 32,321.00 10,000.00 22,321.00
    6 8/31/2022 ALQUILER DE CUARTO(ISAC VARGAS VARGAS) STAFF 125.00 125.00
    7 8/31/2022 ALQUILER DE CUARTO(LICAZ VALDEZ SANTOS)ALMACEN 30.00 30.00
    8 8/31/2022 ALQUILER DE CAMIONETA 2,400.00 2,400.00
    9 8/31/2022 ALQUILER DE MAQUINARIA ESCABADORA 18,240.00 18,240.00
    10 8/31/2022 ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICO (ESTACION Y NIVEL) 500.00 500.00
    11 8/31/2022 PLANILLA PAGOS A OBREROS 9,590.00 9,590.00
    12 8/31/2022 PLANILLA DE PERSONAL TECNICO 12,525.00 12,525.00
    13 8/31/2022 PAGO DE ALIMENTACION DE LA OBRA 2,449.00 2,449.00
    14 9/9/2022 CORPORACION D"ALE 3,277.00 3,277.00
    15 9/14/2022 CORPORACION D"ALE 230.00 230.00
    16 9/14/2022 FERRETERIALES LUMINAR 392.00 392.00
    17 0.00
    84,788.50 11,000.00 0.00 0.00 73,788.50
    SEGURO DE OBRA CAR"SAN JACINTO"
    OREDEN COD.CUOTA F.VENCIMIENTO COSTOS
    22-Aug 101109822 8/15/2022 2,914.20
    23-Aug 101109823 10/15/2022 2,914.20
    24-Aug 101109824 11/15/2022 2,914.20
    25-Aug 101109825 115/12/2022 2,914.22
    11,656.82

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