LA ESPECIAL, S.A.

Diario general
junio del 2024
Fecha Póliza Descripción Referencia Debe Haber
01/jun./2024 D 1 ASIENTO DE APERTURA
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 7,000.00
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 475,000.00
1105.2 ARTICULO MODELO "B" 560,000.00
1105.3 ARTICULO MODELO "C" 125,000.00
1105.4 ARTICULO MODELO "D" 240,000.00
1105.5 ARTICULO MODELO "E" 60,000.00
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 320,000.00
1101.1 FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES 3,000.00
1103.1.2 SEPOMEX S.A 24,000.00
1103.1.3 TAKANA S.A. 36,000.00
1103.1.4 MYSTIC S.A. 18,000.00
1103.1.5 LAPSON S.A 17,000.00
1109.1 P/64/135 16,000.00
1109.2 P/69/150 19,000.00
1109.3 P/89/141 32,000.00
1206.1 CAJA FUERTE SOMMER 3,200.00
1206.2 MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 4,200.00
1206.3 ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO 4,150.00
1206.4 ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS 4,250.00
1206.5 SILLON GIRATORIO EJECUTIVO 1,500.00
1206.6 SILLONES GIRATORIOS SECRETARIALES 1,450.00
1206.7 MUEBLE ARCHIVADOR 1,200.00
1206.8 CALCULADORA ELECTRONICA MARCA SHARP 1,320.00
1206.9 AJUAR RECIBIDOR DE 4 PIEZAS 2,950.00
1206.10 MOSTRADORES 62,140.00
1206.11 APARADORES 31,720.00
1206.12 CAJA REGISTRADORA IBM 5,200.00
1206.13 SILLAS TUBULARES 1,920.00
1210.1 CAMION FORD 2 TONELADAS 234,000.00
1210.2 MOTOCICLETA YAMAHA 7,200.00
1210.3 BICICLETA CHAMPION 1,800.00
1301.1 MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INTALACIONES ELECTRICAS 11,125.00
1301.2 COLOCACION DE LOSETA EN PISOS 72,675.00
1301.3 MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACIONES SANITARIA 18,000.00
1301.4 PLANEACION Y DECORACIONES 24,000.00
2101.3 COMERCIAL MABE S.A. 140,000.00
2101.4 COORPORACION BRAMER S.A. 130,000.00
2101.5 CRISTALERIA MONACO S.A. 160,000.00
2101.6 MIRANDA S.A. 240,000.00
2103.3 P/74/110 180,000.00
2103.4 P/83/315 190,000.00
2103.5 P/94/109 240,000.00
3101 CAPITAL SOCIAL 1,166,000.00
43 asientos 2,446,000.00 2,446,000.00
01/jun./2024 D 2 ASIENTO DE APERTURA
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 680,000.00
3101 CAPITAL SOCIAL 680,000.00
2 asientos 680,000.00 680,000.00
01/jun./2024 D 9 AJUSTE #
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 176,551.72
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 22,344.82
3101 CAPITAL SOCIAL 154,206.90
3 asientos 176,551.72 176,551.72
02/jun./2024 D 3 DEPOSITO
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 62,194.80
1101.1 FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES 62,194.80
2 asientos 62,194.80 62,194.80
02/jun./2024 D 4 REPOSICION DE CAJA CHICA
1101.1 FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES 3,000.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 3,000.00
2 asientos 3,000.00 3,000.00

22/noviembre/2024 8:14:06 AM Página 1

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02/jun./2024 D 5 VENTA AL CONTADO SEGUN LA FACTURA #
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 43,848.00
5101.1 ARTICULO MODELO "A" 19,000.00
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 8,000.00
4101.1 ARTICULO MODELO"A" 26,600.00
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 11,200.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 6,048.00
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 19,000.00
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 8,000.00
8 asientos 70,848.00 70,848.00
02/jun./2024 D 6 VENTA A CREDITO SEGUN NOTA DE REMISION
1103.3 SIVA S.A. 24,360.00
5101.2 ARTICULO MODELO "B" 7,000.00
5101.4 ARTICULO MODELO "D" 8,000.00
4101.2 ARTICULO MODELO "B" 9,800.00
4101.4 ARTICULO MODELO "D" 11,200.00
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 3,360.00
1105.2 ARTICULO MODELO "B" 7,000.00
1105.4 ARTICULO MODELO "D" 8,000.00
8 asientos 39,360.00 39,360.00
02/jun./2024 I 1 VENTA AL CONTADO SEGUN LA FACTURA #
1101.1 FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES 59,194.80
5101.1 ARTICULO MODELO "A" 9,500.00
5101.2 ARTICULO MODELO "B" 5,600.00
5101.3 ARTICULO MODELO"C" 750.00
5101.4 ARTICULO MODELO "D" 4,000.00
5101.5 ARTICULO MODELO "E" 600.00
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 16,000.00
4101.1 ARTICULO MODELO"A" 13,300.00
4101.2 ARTICULO MODELO "B" 7,840.00
4101.3 ARTICULO MODELO "C" 1,050.00
4101.4 ARTICULO MODELO "D" 5,600.00
4101.5 ARTICULO MODELO "E" 840.00
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 22,400.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 8,164.80
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 9,500.00
1105.2 ARTICULO MODELO "B" 5,600.00
1105.3 ARTICULO MODELO "C" 750.00
1105.4 ARTICULO MODELO "D" 4,000.00
1105.5 ARTICULO MODELO "E" 600.00
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 16,000.00
20 asientos 95,644.80 95,644.80
03/jun./2024 D 7 VENTA A CREDITO SEGUN NOTA DE REMISION
1103.1.2 SEPOMEX S.A 25,984.00
5101.4 ARTICULO MODELO "D" 16,000.00
4101.4 ARTICULO MODELO "D" 22,400.00
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 3,584.00
1105.4 ARTICULO MODELO "D" 16,000.00
5 asientos 41,984.00 41,984.00
03/jun./2024 D 8 Venta segun pagare
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 32,000.00
1109.4 EMILIO GONZALEZ P/126/30 12,992.00
1109.5 EMILIO GONZALEZ P/127/60 12,992.00
1109.6 EMILIO GONZALEZ P/128/90 12,992.00
1109.7 EMILIO GONZALEZ P/129/120 12,992.00
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 32,000.00
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 44,800.00
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 7,168.00
8 asientos 83,968.00 83,968.00
03/jun./2024 D 10 PAGO A PROVEEDORES
2101.3 COMERCIAL MABE S.A. 40,000.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 5,517.24
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 40,000.00

22/noviembre/2024 8:14:06 AM Página 2

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junio del 2024
Fecha Póliza Descripción Referencia Debe Haber
03/jun./2024 D 10 PAGO A PROVEEDORES Continuación ...
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 5,517.24
4 asientos 45,517.24 45,517.24
03/jun./2024 D 11 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO
1208.1 COMPUTADORA 9,200.00
1208.2 MONITOR 2,350.00
1208.3 IMPRESORA 14,900.00
1208.4 REGULADOR 450.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 4,304.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 31,204.00
6 asientos 31,204.00 31,204.00
03/jun./2024 I 2 PAGO DE CLIENTES
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 6,000.00
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 827.58
1103.1.3 TAKANA S.A. 6,000.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 827.58
4 asientos 6,827.58 6,827.58
03/jun./2024 I 12 VENTA AL CONTADO SEGUN LA FACTURA #
1105.2 ARTICULO MODELO "B" 5,600.00
1105.3 ARTICULO MODELO "C" 1,250.00
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 218,996.40
5101.2 ARTICULO MODELO "B" 5,600.00
5101.3 ARTICULO MODELO"C" 1,250.00
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 128,000.00
4101.2 ARTICULO MODELO "B" 7,840.00
4101.3 ARTICULO MODELO "C" 1,750.00
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 179,200.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 30,206.40
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 128,000.00
11 asientos 353,846.40 353,846.40
04/jun./2024 D 13 TRASPASO DE DINERO BANCO A BANCO
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 390,000.00
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 390,000.00
2 asientos 390,000.00 390,000.00
04/jun./2024 D 14 Venta segun pagare
1109.8 GARDEN DINNER P/130/30 77,140.00
1109.9 GARDEN DINNER P/131/60 77,140.00
5101.1 ARTICULO MODELO "A" 95,000.00
4101.1 ARTICULO MODELO"A" 133,000.00
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 21,280.00
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 95,000.00
6 asientos 249,280.00 249,280.00
04/jun./2024 E 1 PAGO A PROVEEDORES
2101.5 CRISTALERIA MONACO S.A. 75,000.00
5301.1 COMISIONES BANCARIAS 10.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 10,346.42
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 75,011.60
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 10,344.82
5 asientos 85,356.42 85,356.42
04/jun./2024 I 3 PAGO DE CLIENTES
1103.3 SIVA S.A. 7,000.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 965.51
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 7,000.00
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 965.51
4 asientos 7,965.51 7,965.51
04/jun./2024 I 4 VENTA AL CONTADO SEGUN LA FACTURA #
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 239,540.00
5101.1 ARTICULO MODELO "A" 28,500.00
5101.2 ARTICULO MODELO "B" 14,000.00
5101.3 ARTICULO MODELO"C" 25,000.00
5101.4 ARTICULO MODELO "D" 40,000.00
5101.5 ARTICULO MODELO "E" 24,000.00

22/noviembre/2024 8:14:06 AM Página 3

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Diario general
junio del 2024
Fecha Póliza Descripción Referencia Debe Haber
04/jun./2024 I 4 VENTA AL CONTADO SEGUN LA FACTURA # Continuación ...
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 16,000.00
4101.1 ARTICULO MODELO"A" 39,900.00
4101.2 ARTICULO MODELO "B" 19,600.00
4101.3 ARTICULO MODELO "C" 35,000.00
4101.4 ARTICULO MODELO "D" 56,000.00
4101.5 ARTICULO MODELO "E" 33,600.00
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 22,400.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 33,040.00
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 28,500.00
1105.2 ARTICULO MODELO "B" 14,000.00
1105.3 ARTICULO MODELO "C" 25,000.00
1105.4 ARTICULO MODELO "D" 40,000.00
1105.5 ARTICULO MODELO "E" 24,000.00
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 16,000.00
20 asientos 387,040.00 387,040.00
05/jun./2024 D 15 PAGO DE DOCUMENTO X PAGAR
2103.3 P/74/110 180,000.00
5301.2 INTERESES DEVENGADOS CON BANCOS 9,570.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 26,358.78
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 191,101.20
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 24,827.58
5 asientos 215,928.78 215,928.78
05/jun./2024 D 16 PAGO A PROVEEDORES
2101.6 MIRANDA S.A. 50,000.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 6,896.55
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 50,000.00
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 6,896.55
4 asientos 56,896.55 56,896.55
05/jun./2024 D 17 PAGO A PROVEEDORES
2101.3 COMERCIAL MABE S.A. 40,000.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 5,517.24
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 40,000.00
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 5,517.24
4 asientos 45,517.24 45,517.24
05/jun./2024 D 18 PAGO DE CLIENTES
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 44,150.00
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 6,089.65
1103.1.2 SEPOMEX S.A 28,150.00
1103.1.3 TAKANA S.A. 16,000.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 6,089.65
5 asientos 50,239.65 50,239.65
05/jun./2024 I 5 SE ENDOSO UN PAGARE
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 19,010.32
5301.2 INTERESES DEVENGADOS CON BANCOS 11,168.00
5301.1 COMISIONES BANCARIAS 30.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,791.68
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 4,413.79
1109.3 P/89/141 32,000.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 4,413.79
7 asientos 36,413.79 36,413.79
05/jun./2024 I 6 COBRO DE PAGARE
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 16,835.20
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 2,206.89
1109.1 P/64/135 16,000.00
4201.1 INTERESES GANADOS CHEQUERA 720.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 2,322.09
5 asientos 19,042.09 19,042.09
06/jun./2024 D 19 VENTA A CREDITO SEGUN NOTA DE REMISION
1103.1.6 ADVANCE SA 25,984.00
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 16,000.00
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 22,400.00

22/noviembre/2024 8:14:06 AM Página 4

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Diario general
junio del 2024
Fecha Póliza Descripción Referencia Debe Haber
06/jun./2024 D 19 VENTA A CREDITO SEGUN NOTA DE REMISION Continuación ...
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 3,584.00
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 16,000.00
5 asientos 41,984.00 41,984.00
06/jun./2024 D 20 COMPRA AL CONTADO SEGUN EL CHEQUE #
1105.2 ARTICULO MODELO "B" 420,000.00
1105.3 ARTICULO MODELO "C" 100,000.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 83,200.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 603,200.00
4 asientos 603,200.00 603,200.00
06/jun./2024 D 21 TRASPASO DE DINERO BANCO A BANCO
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 150,000.00
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 150,000.00
2 asientos 150,000.00 150,000.00
06/jun./2024 D 22 PAGO DE PUBLICIDAD
1302.1 ANUNCIO 14,000.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 2,240.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 16,240.00
3 asientos 16,240.00 16,240.00
06/jun./2024 D 23 DEVOLUCION SOBRE VENTA
4101.4 ARTICULO MODELO "D" 11,200.00
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 1,792.00
1105.4 ARTICULO MODELO "D" 8,000.00
1103.1.2 SEPOMEX S.A 12,992.00
5101.4 ARTICULO MODELO "D" 8,000.00
5 asientos 20,992.00 20,992.00
06/jun./2024 D 24 PAGO DE GASTOS MENORES
5201.22 ARTICULOS DE LIMPIEZA 120.00
5201.100 PASAJES Y TRANSPORTES 23.50
5201.101 ADORNOS DE APARADORES 180.00
5201.102 ARTICULOS DE EMPAQUES 190.00
5201.103 GASOLINA Y ACEITE 160.00
5201.104 REFACCIONES DEL EQUIPO DE REPARTO 110.00
5202.22 ARTICULOS DE LIMPIEZA 180.00
5202.100 PAPELERIA Y UTILES 130.00
5202.101 PASAJES Y TRANSPORTES 34.50
5202.102 COMPUSTURA DE MAQUINA DE ESCRITURA 300.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 228.48
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 1,557.28
2151.4 IVA RET HONORARIOS 48.00
2151.2 RET. ISR HONORARIOS 51.20
14 asientos 1,656.48 1,656.48
06/jun./2024 D 25 PAGO DE NOMINA
2151.1 RET. ISR POR SALARIOS 1,846.30
2151.8 I.M.S.S. 1,739.85
5201.1 SUELDOS 15,392.25
5202.1 SUELDOS 16,179.35
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 27,985.45
5 asientos 31,571.60 31,571.60
06/jun./2024 I 7 VENTA AL CONTADO SEGUN LA FACTURA #
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 87,208.80
5101.1 ARTICULO MODELO "A" 9,500.00
5101.2 ARTICULO MODELO "B" 14,000.00
5101.3 ARTICULO MODELO"C" 5,000.00
5101.4 ARTICULO MODELO "D" 16,000.00
5101.5 ARTICULO MODELO "E" 1,200.00
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 8,000.00
4101.1 ARTICULO MODELO"A" 13,300.00
4101.2 ARTICULO MODELO "B" 19,600.00
4101.3 ARTICULO MODELO "C" 7,000.00
4101.4 ARTICULO MODELO "D" 22,400.00
4101.5 ARTICULO MODELO "E" 1,680.00

22/noviembre/2024 8:14:06 AM Página 5

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Diario general
junio del 2024
Fecha Póliza Descripción Referencia Debe Haber
06/jun./2024 I 7 VENTA AL CONTADO SEGUN LA FACTURA # Continuación ...
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 11,200.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 12,028.80
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 9,500.00
1105.2 ARTICULO MODELO "B" 14,000.00
1105.3 ARTICULO MODELO "C" 5,000.00
1105.4 ARTICULO MODELO "D" 16,000.00
1105.5 ARTICULO MODELO "E" 1,200.00
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 8,000.00
20 asientos 140,908.80 140,908.80
08/jun./2024 D 26 PAGO DE ELECTRICIDAD
5201.23 ENERGIA ELECTRICA 3,120.46
5202.23 ENERGIA ELECTRICA 2,080.30
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 832.11
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 6,032.87
4 asientos 6,032.87 6,032.87
08/jun./2024 D 27 PAGO DE RENTAS
5201.105 RENTAS 15,000.00
5202.103 RENTAS 10,000.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 4,000.00
2151.3 RET. ISR ARRENDAMIENTO 2,666.66
2151.5 IVA RET ARRENDAMIENTO 2,500.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 23,833.34
6 asientos 29,000.00 29,000.00
08/jun./2024 D 28 PAGO DE PUBLICIDAD
1302.2 ORGANIZACION 27,758.63
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 4,441.37
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 32,200.00
3 asientos 32,200.00 32,200.00
08/jun./2024 D 29 PAGO DE TELEFONOS
5201.18 TELEFONO 515.51
5202.18 TELEFONO 2,062.07
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 412.42
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 2,990.00
4 asientos 2,990.00 2,990.00
08/jun./2024 D 30 DEVOLUCIO9N SOBRE COMPRA
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 32,480.00
1105.2 ARTICULO MODELO "B" 28,000.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 4,480.00
3 asientos 32,480.00 32,480.00
08/jun./2024 D 31 VENTA AL CONTADO SEGUN LA FACTURA #
4101.2 ARTICULO MODELO "B" 35,280.00
4101.3 ARTICULO MODELO "C" 31,500.00
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 20,160.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 41,932.00
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 16,000.00
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 304,012.00
5101.1 ARTICULO MODELO "A" 95,000.00
5101.2 ARTICULO MODELO "B" 28,000.00
5101.3 ARTICULO MODELO"C" 25,000.00
5101.4 ARTICULO MODELO "D" 32,000.00
5101.5 ARTICULO MODELO "E" 12,000.00
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 16,000.00
4101.1 ARTICULO MODELO"A" 119,700.00
4101.4 ARTICULO MODELO "D" 40,320.00
4101.5 ARTICULO MODELO "E" 15,120.00
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 95,000.00
1105.2 ARTICULO MODELO "B" 28,000.00
1105.3 ARTICULO MODELO "C" 25,000.00
1105.4 ARTICULO MODELO "D" 32,000.00
1105.5 ARTICULO MODELO "E" 12,000.00
20 asientos 512,012.00 512,012.00

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Diario general
junio del 2024
Fecha Póliza Descripción Referencia Debe Haber
08/jun./2024 D 32 RENTA PAGADAS X ANTICIPADO
1303.1 RENTAS ANUAL DE CAJA DE SEGURIDAD 520.00
1108.3 Pago de rentas 380.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 144.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 1,044.00
4 asientos 1,044.00 1,044.00
08/jun./2024 D 33 PRESTAMO A EMPLEADO
1104.1.2 RICARDO RIOS 2,500.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 2,500.00
2 asientos 2,500.00 2,500.00
08/jun./2024 D 34 VENTA AL CONTADO CON DESCUENTO
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 11,692.80
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 8,000.00
4102 DESCTOS S/VENTAS PRONTO PAGO NAC 1,120.00
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 11,200.00
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 1,612.80
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 8,000.00
6 asientos 20,812.80 20,812.80
08/jun./2024 D 35 PAGO A PROVEEDORES
2101.5 CRISTALERIA MONACO S.A. 21,800.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 3,006.90
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 21,800.00
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 3,006.90
4 asientos 24,806.90 24,806.90
08/jun./2024 D 36 COMPRA DE PAPELERIA
1304.1 PAPELERIA LOZANO 9,600.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,536.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 11,136.00
3 asientos 11,136.00 11,136.00
09/jun./2024 D 42 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO
1206.2 MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 3,800.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 121.60
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 571.03
5301.3 INTERESES DEVENGADOS CON EMPRESAS 528.96
2103.1.2 CASA TREJO P/951/1 4,139.99
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 881.60
6 asientos 5,021.59 5,021.59
09/jun./2024 D 43 Subarriendo de bodegas
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 4,176.00
2154.2 DEPOSITO EN GARANTIA 2,400.00
4301.3 OTROS INGRESOS VARIOS 1,200.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 576.00
4 asientos 4,176.00 4,176.00
11/jun./2024 D 37 COMPRA A CREDITO SEGUN PAGARE #
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 167,250.00
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 26,760.00
2101.4 COORPORACION BRAMER S.A. 194,010.00
3 asientos 194,010.00 194,010.00
11/jun./2024 D 38 COMPRA A CREDITO SEGUN PAGARE #
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 207,200.00
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 33,152.00
2101.6 MIRANDA S.A. 240,352.00
3 asientos 240,352.00 240,352.00
11/jun./2024 D 39 VENTA AL CONTADO CON DESCUENTO
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 366,569.28
5101.1 ARTICULO MODELO "A" 118,800.00
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 132,000.00
4102 DESCTOS S/VENTAS PRONTO PAGO NAC 35,112.00
4101.1 ARTICULO MODELO"A" 166,320.00
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 184,800.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 50,561.28

22/noviembre/2024 8:14:06 AM Página 7

 LA ESPECIAL, S.A.
Diario general
junio del 2024
Fecha Póliza Descripción Referencia Debe Haber
11/jun./2024 D 39 VENTA AL CONTADO CON DESCUENTO Continuación ...
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 118,800.00
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 132,000.00
9 asientos 652,481.28 652,481.28
12/jun./2024 D 40 TRASPASO DE DINERO BANCO A BANCO
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 375,000.00
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 375,000.00
2 asientos 375,000.00 375,000.00
12/jun./2024 D 41 PAGO DE CLIENTES
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 15,760.00
2152 IVA PENDIENTE DE COBRO 2,173.80
1103.1.6 ADVANCE SA 15,760.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 2,173.80
4 asientos 17,933.80 17,933.80
12/jun./2024 D 44 PAGO DE DOCUMENTO X PAGAR
2103.5 P/94/109 240,000.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 30,918.62
4201.3 GANANCIA CAMBIARIA 13,655.18
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 224,160.00
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 33,103.44
5 asientos 270,918.62 270,918.62
12/jun./2024 D 45 VENTA AL CONTADO SEGUN LA FACTURA #
4101.1 ARTICULO MODELO"A" 313,600.00
4101.3 ARTICULO MODELO "C" 12,600.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 52,192.00
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 306,900.00
1105.3 ARTICULO MODELO "C" 9,000.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 378,392.00
5101.1 ARTICULO MODELO "A" 306,900.00
5101.3 ARTICULO MODELO"C" 9,000.00
8 asientos 694,292.00 694,292.00
12/jun./2024 D 46 CORRECION DE ASIENTO
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 378,392.00
5101.1 ARTICULO MODELO "A" 306,900.00
5101.3 ARTICULO MODELO"C" 9,000.00
4101.1 ARTICULO MODELO"A" 313,600.00
4101.3 ARTICULO MODELO "C" 12,600.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 52,192.00
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 306,900.00
1105.3 ARTICULO MODELO "C" 9,000.00
8 asientos 694,292.00 694,292.00
12/jun./2024 D 47 COMPRA DE PAPELERIA
5202.100 PAPELERIA Y UTILES 9,800.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,568.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 11,368.00
3 asientos 11,368.00 11,368.00
12/jun./2024 D 48 CORRECION DE ASIENTO
1304.2 PAPEL DE ENVOLTURA 9,800.00
5202.100 PAPELERIA Y UTILES 9,800.00
2 asientos 9,800.00 9,800.00
12/jun./2024 D 49 DEPOSITO
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 39,000.00
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 39,000.00
2 asientos 39,000.00 39,000.00
13/jun./2024 D 50 DEPOSITO
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 39,000.00
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 39,000.00
2 asientos 39,000.00 39,000.00

22/noviembre/2024 8:14:06 AM Página 8

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Diario general
junio del 2024
Fecha Póliza Descripción Referencia Debe Haber
13/jun./2024 D 51 PAGO A PROVEEDORES
2101.6 MIRANDA S.A. 19,680.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 2,714.48
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 19,680.00
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 2,714.48
4 asientos 22,394.48 22,394.48
13/jun./2024 D 52 CORRECION DE ASIENTO
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 680.00
1153 IVA PENDIENTE DE PAGO 93.74
2101.6 MIRANDA S.A. 680.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 93.74
4 asientos 773.74 773.74
13/jun./2024 D 53 VENTA AL CONTADO SEGUN LA FACTURA #
1102.1.2 BANCO DEL AHORRO NACIONAL S.A. 117,902.40
5101.1 ARTICULO MODELO "A" 39,600.00
5101.6 ARTICULO MODELO "F" 33,000.00
4101.1 ARTICULO MODELO"A" 55,440.00
4101.6 ARTICULO MODELO "F" 46,200.00
2153 IVA TRASLADADO COBRADO 16,262.40
1105.1 ARTICULO MODELO"A" 39,600.00
1105.6 ARTICULO MODELO "F" 33,000.00
8 asientos 190,502.40 190,502.40
13/jun./2024 D 54 PAGO DE GASTOS MENORES
1104.1.3 RAUL ALONSO 200.00
1104.1.4 GRACIELA MORALES 50.00
5202.100 PAPELERIA Y UTILES 130.00
5202.101 PASAJES Y TRANSPORTES 34.50
5202.104 COMPOSTURA DE CALCULADORA 200.00
5201.100 PASAJES Y TRANSPORTES 23.50
5201.103 GASOLINA Y ACEITE 170.00
1152 IVA ACREDITABLE PAGADO 89.28
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 855.95
2151.2 RET. ISR HONORARIOS 20.00
2151.4 IVA RET HONORARIOS 21.33
11 asientos 897.28 897.28
13/jun./2024 D 55 PAGO DE NOMINA
5202.1 SUELDOS 16,179.35
5201.1 SUELDOS 15,392.25
1102.1.3 BANCO DEL COMERCIO S.A. 27,985.45
2151.1 RET. ISR POR SALARIOS 1,846.30
2151.8 I.M.S.S. 1,739.85
5 asientos 31,571.60 31,571.60
13/jun./2024 D 56 REGISTRO DE IMPUESTOS X PAGAR
5201.1 SUELDOS 769.61
5201.14 I.M.S.S. 5,118.15
5201.15 SAR 643.50
5202.1 SUELDOS 808.97
5202.14 I.M.S.S. 5,380.60
5202.15 SAR 676.45
2151.10 NOMINA 1,578.58
2151.8 I.M.S.S. 10,498.75
2151.11 INFONAVIT 3,299.85
2151.12 SAR 1,319.95
5201.16 INFONAVIT 1,608.70
5202.16 INFONAVIT 1,691.15
12 asientos 16,697.13 16,697.13
64 pólizas 10,872,675.94 10,872,675.94

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